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標的名稱

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.46% down -2.09% up 1.99% up 1.89% down -11.00% down -14.27% down -21.53% down -21.24%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 13.5700 (2015/12/01) 期末淨值 10.7500 (2021/07/26)
查詢區間 2021/4/26 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.46%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/26   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/23   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/07/22   10.7400   10.7400   0.0931
  2021/07/21   10.7300   10.7300   0.0932
  2021/07/20   10.7200   10.7200   0.0933
  2021/07/19   10.7100   10.7100   -0.3720
  2021/07/16   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/15   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/14   10.7500   10.7500   0.0000
  2021/07/13   10.7500   10.7500   -0.0929
  2021/07/12   10.7600   10.7600   0.0000
  2021/07/09   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/07/08   10.7500   10.7500   -0.1857
  2021/07/07   10.7700   10.7700   0.0929
  2021/07/06   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/07/02   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/07/01   10.7400   10.7400   0.0931
  2021/06/30   10.7300   10.7300   -0.7400
  2021/06/29   10.8100   10.8100   0.0000
  2021/06/28   10.8100   10.8100   0.0925
  2021/06/25   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/24   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/23   10.8000   10.8000   0.0926
  2021/06/22   10.7900   10.7900   0.0000
  2021/06/21   10.7900   10.7900   -0.0925
  2021/06/18   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/17   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/06/16   10.8000   10.8000   -0.0925
  2021/06/15   10.8100   10.8100   -0.1846
  2021/06/11   10.8300   10.8300   0.0000
  2021/06/10   10.8300   10.8300   0.1850
  2021/06/09   10.8100   10.8100   0.1853
  2021/06/08   10.7900   10.7900   0.2788
  2021/06/07   10.7600   10.7600   0.0000
  2021/06/04   10.7600   10.7600   0.2795
  2021/06/03   10.7300   10.7300   -0.0931
  2021/06/02   10.7400   10.7400   0.1865
  2021/06/01   10.7200   10.7200   0.1869
  2021/05/28   10.7000   10.7000   -0.6499
  2021/05/27   10.7700   10.7700   0.0000
  2021/05/26   10.7700   10.7700   0.0929
  2021/05/25   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/05/24   10.7500   10.7500   0.1863
  2021/05/21   10.7300   10.7300   0.0932
  2021/05/20   10.7200   10.7200   0.0933
  2021/05/19   10.7100   10.7100   -0.2793
  2021/05/18   10.7400   10.7400   0.0000
  2021/05/17   10.7400   10.7400   0.0000
  2021/05/14   10.7400   10.7400   0.2801
  2021/05/13   10.7100   10.7100   0.0000
  2021/05/12   10.7100   10.7100   -0.2793
  2021/05/11   10.7400   10.7400   -0.2785
  2021/05/10   10.7700   10.7700   0.0000
  2021/05/07   10.7700   10.7700   0.0929
  2021/05/06   10.7600   10.7600   0.0930
  2021/05/05   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/05/04   10.7400   10.7400   0.0000
  2021/05/03   10.7400   10.7400   0.0931
  2021/04/29   10.7300   10.7300   -0.6481
  2021/04/28   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/27   10.8000   10.8000   0.0000
  2021/04/26   10.8000   10.8000   0.0000