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標的名稱

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/08/11 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.79% down -14.23% down -19.47% down -21.60% down -23.63% down -24.03% down -25.62% down -31.63%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL013 標的幣別 美元
期初淨值 10.0900 (2014/10/01) 期末淨值 7.1100 (2022/08/11)
查詢區間 2022/5/11 ~ 2022/8/12 淨值漲跌幅 -1.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/08/11   7.1100   7.1100   0.4237
  2022/08/10   7.0800   7.0800   0.4255
  2022/08/09   7.0500   7.0500   -0.1416
  2022/08/08   7.0600   7.0600   0.7132
  2022/08/05   7.0100   7.0100   -0.2844
  2022/08/04   7.0300   7.0300   0.7163
  2022/08/03   6.9800   6.9800   0.0000
  2022/08/02   6.9800   6.9800   -0.2857
  2022/08/01   7.0000   7.0000   0.5747
  2022/07/29   6.9600   6.9600   0.8695
  2022/07/28   6.9000   6.9000   0.8771
  2022/07/27   6.8400   6.8400   0.1464
  2022/07/26   6.8300   6.8300   -0.1461
  2022/07/25   6.8400   6.8400   0.1464
  2022/07/22   6.8300   6.8300   0.8862
  2022/07/21   6.7700   6.7700   0.5943
  2022/07/20   6.7300   6.7300   0.8995
  2022/07/19   6.6700   6.6700   0.0000
  2022/07/18   6.6700   6.6700   0.3007
  2022/07/15   6.6500   6.6500   0.3016
  2022/07/14   6.6300   6.6300   -1.0447
  2022/07/13   6.7000   6.7000   -0.5934
  2022/07/12   6.7400   6.7400   -0.7363
  2022/07/11   6.7900   6.7900   -0.2936
  2022/07/08   6.8100   6.8100   -0.1466
  2022/07/07   6.8200   6.8200   -0.2923
  2022/07/06   6.8400   6.8400   -0.4366
  2022/07/05   6.8700   6.8700   -0.4347
  2022/07/01   6.9000   6.9000   1.0248
  2022/06/30   6.8300   6.8300   -0.1461
  2022/06/29   6.8400   6.8400   -0.8695
  2022/06/28   6.9000   6.9000   -0.7194
  2022/06/27   6.9500   6.9500   -0.2869
  2022/06/24   6.9700   6.9700   -0.1432
  2022/06/23   6.9800   6.9800   0.1434
  2022/06/22   6.9700   6.9700   0.0000
  2022/06/21   6.9700   6.9700   -0.2861
  2022/06/17   6.9900   6.9900   0.2869
  2022/06/16   6.9700   6.9700   -0.5706
  2022/06/15   7.0100   7.0100   0.5738
  2022/06/14   6.9700   6.9700   -0.4285
  2022/06/13   7.0000   7.0000   -2.0979
  2022/06/10   7.1500   7.1500   -0.8321
  2022/06/09   7.2100   7.2100   -0.5517
  2022/06/08   7.2500   7.2500   -0.2751
  2022/06/07   7.2700   7.2700   -0.2743
  2022/06/06   7.2900   7.2900   -0.4098
  2022/06/02   7.3200   7.3200   0.1367
  2022/06/01   7.3100   7.3100   -0.4087
  2022/05/31   7.3400   7.3400   -0.2717
  2022/05/27   7.3600   7.3600   0.5464
  2022/05/26   7.3200   7.3200   0.5494
  2022/05/25   7.2800   7.2800   0.4137
  2022/05/24   7.2500   7.2500   0.1381
  2022/05/23   7.2400   7.2400   0.4160
  2022/05/20   7.2100   7.2100   0.2781
  2022/05/19   7.1900   7.1900   -0.1388
  2022/05/18   7.2000   7.2000   -0.2770
  2022/05/17   7.2200   7.2200   -0.1383
  2022/05/16   7.2300   7.2300   -0.1381
  2022/05/13   7.2400   7.2400   0.0000
  2022/05/12   7.2400   7.2400   0.0000
  2022/05/11   7.2400   7.2400   0.2770