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標的名稱

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/08/11 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.79%	-14.23%	-19.47%	-21.60%	-23.63%	-24.03%	-25.62%	-31.63%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUAL013	標的幣別	美元
期初淨值	10.0900 (2014/10/01)	期末淨值	7.1100 (2022/08/11)
查詢區間	2022/5/11 ~ 2022/8/12	淨值漲跌幅	-1.79%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/08/11	7.1100	7.1100	0.4237
2022/08/10	7.0800	7.0800	0.4255
2022/08/09	7.0500	7.0500	-0.1416
2022/08/08	7.0600	7.0600	0.7132
2022/08/05	7.0100	7.0100	-0.2844
2022/08/04	7.0300	7.0300	0.7163
2022/08/03	6.9800	6.9800	0.0000
2022/08/02	6.9800	6.9800	-0.2857
2022/08/01	7.0000	7.0000	0.5747
2022/07/29	6.9600	6.9600	0.8695
2022/07/28	6.9000	6.9000	0.8771
2022/07/27	6.8400	6.8400	0.1464
2022/07/26	6.8300	6.8300	-0.1461
2022/07/25	6.8400	6.8400	0.1464
2022/07/22	6.8300	6.8300	0.8862
2022/07/21	6.7700	6.7700	0.5943
2022/07/20	6.7300	6.7300	0.8995
2022/07/19	6.6700	6.6700	0.0000
2022/07/18	6.6700	6.6700	0.3007
2022/07/15	6.6500	6.6500	0.3016
2022/07/14	6.6300	6.6300	-1.0447
2022/07/13	6.7000	6.7000	-0.5934
2022/07/12	6.7400	6.7400	-0.7363
2022/07/11	6.7900	6.7900	-0.2936
2022/07/08	6.8100	6.8100	-0.1466
2022/07/07	6.8200	6.8200	-0.2923
2022/07/06	6.8400	6.8400	-0.4366
2022/07/05	6.8700	6.8700	-0.4347
2022/07/01	6.9000	6.9000	1.0248
2022/06/30	6.8300	6.8300	-0.1461
2022/06/29	6.8400	6.8400	-0.8695
2022/06/28	6.9000	6.9000	-0.7194
2022/06/27	6.9500	6.9500	-0.2869
2022/06/24	6.9700	6.9700	-0.1432
2022/06/23	6.9800	6.9800	0.1434
2022/06/22	6.9700	6.9700	0.0000
2022/06/21	6.9700	6.9700	-0.2861
2022/06/17	6.9900	6.9900	0.2869
2022/06/16	6.9700	6.9700	-0.5706
2022/06/15	7.0100	7.0100	0.5738
2022/06/14	6.9700	6.9700	-0.4285
2022/06/13	7.0000	7.0000	-2.0979
2022/06/10	7.1500	7.1500	-0.8321
2022/06/09	7.2100	7.2100	-0.5517
2022/06/08	7.2500	7.2500	-0.2751
2022/06/07	7.2700	7.2700	-0.2743
2022/06/06	7.2900	7.2900	-0.4098
2022/06/02	7.3200	7.3200	0.1367
2022/06/01	7.3100	7.3100	-0.4087
2022/05/31	7.3400	7.3400	-0.2717
2022/05/27	7.3600	7.3600	0.5464
2022/05/26	7.3200	7.3200	0.5494
2022/05/25	7.2800	7.2800	0.4137
2022/05/24	7.2500	7.2500	0.1381
2022/05/23	7.2400	7.2400	0.4160
2022/05/20	7.2100	7.2100	0.2781
2022/05/19	7.1900	7.1900	-0.1388
2022/05/18	7.2000	7.2000	-0.2770
2022/05/17	7.2200	7.2200	-0.1383
2022/05/16	7.2300	7.2300	-0.1381
2022/05/13	7.2400	7.2400	0.0000
2022/05/12	7.2400	7.2400	0.0000
2022/05/11	7.2400	7.2400	0.2770