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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.16% down -13.37% down -16.42% down -15.34% down -13.89% down -14.32% N/A down -13.81%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL022 標的幣別 美元
期初淨值 9.9000 (2019/04/01) 期末淨值 8.5500 (2022/05/24)
查詢區間 2022/2/24 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -8.16%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   8.5500   8.5500   0.4700
  2022/05/23   8.5100   8.5100   -0.2344
  2022/05/20   8.5300   8.5300   0.2350
  2022/05/19   8.5100   8.5100   0.1176
  2022/05/18   8.5000   8.5000   0.1177
  2022/05/17   8.4900   8.4900   -0.5854
  2022/05/16   8.5400   8.5400   0.1172
  2022/05/13   8.5300   8.5300   -0.2339
  2022/05/12   8.5500   8.5500   0.2344
  2022/05/11   8.5300   8.5300   0.2350
  2022/05/10   8.5100   8.5100   0.2355
  2022/05/09   8.4900   8.4900   0.0000
  2022/05/06   8.4900   8.4900   -0.5854
  2022/05/05   8.5400   8.5400   -0.4662
  2022/05/04   8.5800   8.5800   0.1166
  2022/05/03   8.5700   8.5700   -0.3488
  2022/04/29   8.6000   8.6000   -0.3476
  2022/04/28   8.6300   8.6300   -0.4613
  2022/04/27   8.6700   8.6700   -0.3448
  2022/04/26   8.7000   8.7000   0.2304
  2022/04/25   8.6800   8.6800   0.2309
  2022/04/22   8.6600   8.6600   -0.3452
  2022/04/21   8.6900   8.6900   -0.4581
  2022/04/20   8.7300   8.7300   0.3448
  2022/04/19   8.7000   8.7000   -0.4576
  2022/04/18   8.7400   8.7400   -0.1142
  2022/04/14   8.7500   8.7500   -0.3416
  2022/04/13   8.7800   8.7800   0.0000
  2022/04/12   8.7800   8.7800   0.1140
  2022/04/11   8.7700   8.7700   -0.6795
  2022/04/08   8.8300   8.8300   -0.4509
  2022/04/07   8.8700   8.8700   -0.2249
  2022/04/06   8.8900   8.8900   -0.7812
  2022/04/01   8.9600   8.9600   -0.1114
  2022/03/31   8.9700   8.9700   0.3355
  2022/03/30   8.9400   8.9400   -0.1117
  2022/03/29   8.9500   8.9500   0.4489
  2022/03/28   8.9100   8.9100   0.1123
  2022/03/25   8.9000   8.9000   -0.4474
  2022/03/24   8.9400   8.9400   -0.2232
  2022/03/23   8.9600   8.9600   0.3359
  2022/03/22   8.9300   8.9300   -0.2234
  2022/03/21   8.9500   8.9500   -0.5555
  2022/03/18   9.0000   9.0000   0.3344
  2022/03/17   8.9700   8.9700   0.4479
  2022/03/16   8.9300   8.9300   0.2244
  2022/03/15   8.9100   8.9100   -0.1121
  2022/03/14   8.9200   8.9200   -0.6681
  2022/03/11   8.9800   8.9800   -0.2222
  2022/03/10   9.0000   9.0000   -0.4424
  2022/03/09   9.0400   9.0400   -0.2207
  2022/03/08   9.0600   9.0600   -0.7667
  2022/03/07   9.1300   9.1300   -0.9761
  2022/03/04   9.2200   9.2200   0.1085
  2022/03/03   9.2100   9.2100   0.0000
  2022/03/02   9.2100   9.2100   -0.9677
  2022/03/01   9.3000   9.3000   0.0000
  2022/02/25   9.3000   9.3000   -0.1074
  2022/02/24   9.3100   9.3100   -0.5341