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標的名稱

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.74% down -3.07% down -9.28% down -6.43% down -15.09% down -13.86% N/A down -12.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN010 標的幣別 美元
期初淨值 19.4000 (2018/09/14) 期末淨值 16.7100 (2021/09/15)
查詢區間 2021/6/15 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -3.74%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   16.7100   16.7100   0.0000
  2021/09/14   16.7100   16.7100   -0.1792
  2021/09/13   16.7400   16.7400   0.0000
  2021/09/10   16.7400   16.7400   0.1795
  2021/09/09   16.7100   16.7100   0.0598
  2021/09/08   16.7000   16.7000   -0.3579
  2021/09/07   16.7600   16.7600   -0.2380
  2021/09/06   16.8000   16.8000   0.0000
  2021/09/03   16.8000   16.8000   0.0000
  2021/09/02   16.8000   16.8000   -0.0594
  2021/09/01   16.8100   16.8100   -0.8259
  2021/08/31   16.9500   16.9500   0.4742
  2021/08/30   16.8700   16.8700   0.4166
  2021/08/27   16.8000   16.8000   0.3584
  2021/08/26   16.7400   16.7400   -0.1193
  2021/08/25   16.7600   16.7600   0.2392
  2021/08/24   16.7200   16.7200   0.4807
  2021/08/23   16.6400   16.6400   0.3618
  2021/08/20   16.5800   16.5800   0.0000
  2021/08/19   16.5800   16.5800   -0.3605
  2021/08/18   16.6400   16.6400   -0.1200
  2021/08/17   16.6600   16.6600   -0.2395
  2021/08/16   16.7000   16.7000   0.1199
  2021/08/13   16.6800   16.6800   0.1801
  2021/08/12   16.6500   16.6500   0.0600
  2021/08/11   16.6400   16.6400   0.1203
  2021/08/10   16.6200   16.6200   0.0000
  2021/08/09   16.6200   16.6200   -0.2999
  2021/08/06   16.6700   16.6700   -0.5963
  2021/08/05   16.7700   16.7700   -0.0595
  2021/08/04   16.7800   16.7800   0.0596
  2021/08/03   16.7700   16.7700   -0.1191
  2021/08/02   16.7900   16.7900   -0.5920
  2021/07/30   16.8900   16.8900   -0.1182
  2021/07/29   16.9100   16.9100   0.4753
  2021/07/28   16.8300   16.8300   -0.1779
  2021/07/27   16.8600   16.8600   -0.1184
  2021/07/26   16.8800   16.8800   -0.0592
  2021/07/23   16.8900   16.8900   -0.0591
  2021/07/22   16.9000   16.9000   0.1778
  2021/07/21   16.8700   16.8700   -0.0592
  2021/07/20   16.8800   16.8800   0.0000
  2021/07/19   16.8800   16.8800   -0.4129
  2021/07/16   16.9500   16.9500   0.1773
  2021/07/15   16.9200   16.9200   0.1183
  2021/07/14   16.9000   16.9000   0.1778
  2021/07/13   16.8700   16.8700   -0.1775
  2021/07/12   16.9000   16.9000   0.0000
  2021/07/09   16.9000   16.9000   0.2967
  2021/07/08   16.8500   16.8500   -0.1777
  2021/07/07   16.8800   16.8800   -0.1183
  2021/07/06   16.9000   16.9000   -0.4711
  2021/07/05   16.9800   16.9800   0.1179
  2021/07/02   16.9600   16.9600   -0.1177
  2021/07/01   16.9800   16.9800   -1.1065
  2021/06/30   17.1700   17.1700   -0.1163
  2021/06/29   17.1900   17.1900   -0.2321
  2021/06/28   17.2300   17.2300   0.1162
  2021/06/25   17.2100   17.2100   0.1746
  2021/06/24   17.1800   17.1800   0.3504
  2021/06/22   17.1200   17.1200   -0.2912
  2021/06/21   17.1700   17.1700   -0.0582
  2021/06/18   17.1800   17.1800   -0.3480
  2021/06/17   17.2400   17.2400   -0.6912
  2021/06/16   17.3600   17.3600   0.0000
  2021/06/15   17.3600   17.3600   -0.7432