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標的名稱

富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.29% down -0.49% up 2.06% up 5.24% down -1.44% down -0.93% down -2.32% down -7.52%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUFD006 標的幣別 美元
期初淨值 9.3080 (2014/10/01) 期末淨值 8.8290 (2021/06/18)
查詢區間 2021/3/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 -0.29%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   8.8290   8.8290   0.0793
  2021/06/17   8.8220   8.8220   -0.0906
  2021/06/16   8.8300   8.8300   0.0339
  2021/06/15   8.8270   8.8270   -0.1131
  2021/06/11   8.8370   8.8370   0.0566
  2021/06/10   8.8320   8.8320   -0.2484
  2021/06/09   8.8540   8.8540   -0.0564
  2021/06/08   8.8590   8.8590   0.1243
  2021/06/07   8.8480   8.8480   0.0904
  2021/06/04   8.8400   8.8400   0.0226
  2021/06/03   8.8380   8.8380   -0.1919
  2021/06/02   8.8550   8.8550   0.0451
  2021/06/01   8.8510   8.8510   -0.5282
  2021/05/31   8.8980   8.8980   -0.0449
  2021/05/28   8.9020   8.9020   -0.0561
  2021/05/27   8.9070   8.9070   -0.0897
  2021/05/26   8.9150   8.9150   0.1460
  2021/05/25   8.9020   8.9020   0.2251
  2021/05/24   8.8820   8.8820   -0.2470
  2021/05/21   8.9040   8.9040   0.4625
  2021/05/20   8.8630   8.8630   0.1016
  2021/05/19   8.8540   8.8540   -0.0338
  2021/05/18   8.8570   8.8570   0.0451
  2021/05/17   8.8530   8.8530   -0.0112
  2021/05/14   8.8540   8.8540   0.1243
  2021/05/13   8.8430   8.8430   -0.1129
  2021/05/12   8.8530   8.8530   -0.2141
  2021/05/11   8.8720   8.8720   -0.1463
  2021/05/10   8.8850   8.8850   0.0563
  2021/05/07   8.8800   8.8800   0.1579
  2021/05/06   8.8660   8.8660   -0.0112
  2021/05/05   8.8670   8.8670   -0.0563
  2021/05/04   8.8720   8.8720   0.1467
  2021/05/03   8.8590   8.8590   -0.2027
  2021/04/29   8.8770   8.8770   0.2484
  2021/04/28   8.8550   8.8550   0.0564
  2021/04/27   8.8500   8.8500   0.0113
  2021/04/26   8.8490   8.8490   -0.0564
  2021/04/23   8.8540   8.8540   0.1697
  2021/04/22   8.8390   8.8390   0.1246
  2021/04/21   8.8280   8.8280   0.1020
  2021/04/20   8.8190   8.8190   0.0907
  2021/04/19   8.8110   8.8110   0.2959
  2021/04/16   8.7850   8.7850   0.1824
  2021/04/15   8.7690   8.7690   -0.0683
  2021/04/14   8.7750   8.7750   -0.1365
  2021/04/13   8.7870   8.7870   -0.2384
  2021/04/12   8.8080   8.8080   -0.1586
  2021/04/09   8.8220   8.8220   -0.0226
  2021/04/08   8.8240   8.8240   0.0113
  2021/04/07   8.8230   8.8230   0.0567
  2021/04/06   8.8180   8.8180   0.5587
  2021/04/01   8.7690   8.7690   -0.5556
  2021/03/31   8.8180   8.8180   0.1362
  2021/03/30   8.8060   8.8060   0.0340
  2021/03/29   8.8030   8.8030   0.0568
  2021/03/26   8.7980   8.7980   -0.5313
  2021/03/25   8.8450   8.8450   -0.0452
  2021/03/24   8.8490   8.8490   -0.2367
  2021/03/23   8.8700   8.8700   -0.0563
  2021/03/22   8.8750   8.8750   0.0902
  2021/03/19   8.8670   8.8670   0.1355
  2021/03/18   8.8550   8.8550   0.2150