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標的名稱

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.19% down 0.00% up 2.63% up 4.53% up 0.59% down -1.93% up 0.19% down -13.03%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML008 標的幣別 美元
期初淨值 5.8300 (2012/10/11) 期末淨值 5.0700 (2021/06/18)
查詢區間 2021/3/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 1.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   5.0700   5.0700   -0.1968
  2021/06/17   5.0800   5.0800   0.0000
  2021/06/16   5.0800   5.0800   0.0000
  2021/06/15   5.0800   5.0800   0.0000
  2021/06/11   5.0800   5.0800   0.1972
  2021/06/10   5.0700   5.0700   0.1976
  2021/06/09   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/06/08   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/06/07   5.0500   5.0500   0.1984
  2021/06/04   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/06/03   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/06/02   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/06/01   5.0400   5.0400   0.1988
  2021/05/31   5.0300   5.0300   -0.3960
  2021/05/28   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/05/27   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/05/26   5.0500   5.0500   0.1984
  2021/05/25   5.0400   5.0400   0.1988
  2021/05/21   5.0300   5.0300   0.0000
  2021/05/20   5.0300   5.0300   -0.1984
  2021/05/19   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/05/18   5.0400   5.0400   0.0000
  2021/05/17   5.0400   5.0400   0.1988
  2021/05/14   5.0300   5.0300   -0.1984
  2021/05/12   5.0400   5.0400   -0.3952
  2021/05/11   5.0600   5.0600   0.0000
  2021/05/10   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/05/07   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/05/06   5.0500   5.0500   0.1984
  2021/05/05   5.0400   5.0400   -0.1980
  2021/05/04   5.0500   5.0500   0.1984
  2021/05/03   5.0400   5.0400   -0.5917
  2021/04/29   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/04/28   5.0700   5.0700   0.0000
  2021/04/27   5.0700   5.0700   0.1976
  2021/04/26   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/04/23   5.0500   5.0500   -0.1976
  2021/04/22   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/04/21   5.0500   5.0500   -0.1976
  2021/04/20   5.0600   5.0600   -0.1972
  2021/04/19   5.0700   5.0700   0.1976
  2021/04/16   5.0600   5.0600   0.3968
  2021/04/15   5.0400   5.0400   -0.1980
  2021/04/14   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/04/13   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/04/12   5.0500   5.0500   -0.1976
  2021/04/09   5.0600   5.0600   0.1980
  2021/04/08   5.0500   5.0500   0.0000
  2021/04/07   5.0500   5.0500   0.1984
  2021/04/06   5.0400   5.0400   0.3984
  2021/04/01   5.0200   5.0200   0.1996
  2021/03/31   5.0100   5.0100   -0.3976
  2021/03/30   5.0300   5.0300   0.0000
  2021/03/29   5.0300   5.0300   0.0000
  2021/03/26   5.0300   5.0300   0.1992
  2021/03/25   5.0200   5.0200   0.0000
  2021/03/24   5.0200   5.0200   0.1996
  2021/03/23   5.0100   5.0100   0.2000
  2021/03/22   5.0000   5.0000   0.0000
  2021/03/19   5.0000   5.0000   -0.1996
  2021/03/18   5.0100   5.0100   -0.1992