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標的名稱

富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.44%	-7.78%	-7.34%	-6.01%	5.24%	-0.05%	-4.49%	3.33%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEFD001	標的幣別	歐元
期初淨值	17.1500 (2016/12/16)	期末淨值	17.6500 (2022/05/24)
查詢區間	2022/2/24 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-3.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	17.6500	17.6500	-0.4512
2022/05/23	17.7300	17.7300	0.1694
2022/05/20	17.7000	17.7000	0.2832
2022/05/19	17.6500	17.6500	-0.6193
2022/05/18	17.7600	17.7600	-0.1686
2022/05/17	17.7900	17.7900	0.0562
2022/05/16	17.7800	17.7800	0.1126
2022/05/13	17.7600	17.7600	0.3957
2022/05/12	17.6900	17.6900	0.0565
2022/05/11	17.6800	17.6800	0.3975
2022/05/10	17.6100	17.6100	0.3990
2022/05/09	17.5400	17.5400	-0.8479
2022/05/06	17.6900	17.6900	-0.8963
2022/05/05	17.8500	17.8500	-0.2793
2022/05/04	17.9000	17.9000	-0.3895
2022/05/03	17.9700	17.9700	-0.4983
2022/04/29	18.0600	18.0600	0.0554
2022/04/28	18.0500	18.0500	0.0000
2022/04/27	18.0500	18.0500	-0.0553
2022/04/26	18.0600	18.0600	-0.1106
2022/04/25	18.0800	18.0800	-0.3856
2022/04/22	18.1500	18.1500	-0.4934
2022/04/21	18.2400	18.2400	-0.0547
2022/04/20	18.2500	18.2500	0.1097
2022/04/19	18.2300	18.2300	-0.3825
2022/04/18	18.3000	18.3000	0.0000
2022/04/15	18.3000	18.3000	-0.1091
2022/04/14	18.3200	18.3200	0.1640
2022/04/13	18.2900	18.2900	0.0000
2022/04/12	18.2900	18.2900	-0.1092
2022/04/11	18.3100	18.3100	-0.3808
2022/04/08	18.3800	18.3800	0.1634
2022/04/07	18.3500	18.3500	-0.1088
2022/04/06	18.3700	18.3700	-0.0544
2022/04/01	18.3800	18.3800	0.1634
2022/03/31	18.3500	18.3500	0.2184
2022/03/30	18.3100	18.3100	0.1093
2022/03/29	18.2900	18.2900	0.1642
2022/03/28	18.2600	18.2600	-0.0547
2022/03/25	18.2700	18.2700	-0.0547
2022/03/24	18.2800	18.2800	-0.1092
2022/03/23	18.3000	18.3000	-0.1091
2022/03/22	18.3200	18.3200	0.0000
2022/03/21	18.3200	18.3200	0.1092
2022/03/18	18.3000	18.3000	0.4390
2022/03/17	18.2200	18.2200	0.0000
2022/03/16	18.2200	18.2200	0.4410
2022/03/15	18.1400	18.1400	-0.1101
2022/03/14	18.1600	18.1600	-0.1100
2022/03/11	18.1800	18.1800	0.4419
2022/03/10	18.1000	18.1000	0.1106
2022/03/09	18.0800	18.0800	0.6681
2022/03/08	17.9600	17.9600	-0.3882
2022/03/07	18.0300	18.0300	-0.7705
2022/03/04	18.1700	18.1700	-0.6560
2022/03/03	18.2900	18.2900	-0.7057
2022/03/02	18.4200	18.4200	0.2176
2022/03/01	18.3800	18.3800	-0.4333
2022/02/25	18.4600	18.4600	0.9846
2022/02/24	18.2800	18.2800	-1.4023