好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.44% down -7.78% down -7.34% down -6.01% up 5.24% down -0.05% down -4.49% up 3.33%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGEFD001 標的幣別 歐元
期初淨值 17.1500 (2016/12/16) 期末淨值 17.6500 (2022/05/24)
查詢區間 2022/2/24 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   17.6500   17.6500   -0.4512
  2022/05/23   17.7300   17.7300   0.1694
  2022/05/20   17.7000   17.7000   0.2832
  2022/05/19   17.6500   17.6500   -0.6193
  2022/05/18   17.7600   17.7600   -0.1686
  2022/05/17   17.7900   17.7900   0.0562
  2022/05/16   17.7800   17.7800   0.1126
  2022/05/13   17.7600   17.7600   0.3957
  2022/05/12   17.6900   17.6900   0.0565
  2022/05/11   17.6800   17.6800   0.3975
  2022/05/10   17.6100   17.6100   0.3990
  2022/05/09   17.5400   17.5400   -0.8479
  2022/05/06   17.6900   17.6900   -0.8963
  2022/05/05   17.8500   17.8500   -0.2793
  2022/05/04   17.9000   17.9000   -0.3895
  2022/05/03   17.9700   17.9700   -0.4983
  2022/04/29   18.0600   18.0600   0.0554
  2022/04/28   18.0500   18.0500   0.0000
  2022/04/27   18.0500   18.0500   -0.0553
  2022/04/26   18.0600   18.0600   -0.1106
  2022/04/25   18.0800   18.0800   -0.3856
  2022/04/22   18.1500   18.1500   -0.4934
  2022/04/21   18.2400   18.2400   -0.0547
  2022/04/20   18.2500   18.2500   0.1097
  2022/04/19   18.2300   18.2300   -0.3825
  2022/04/18   18.3000   18.3000   0.0000
  2022/04/15   18.3000   18.3000   -0.1091
  2022/04/14   18.3200   18.3200   0.1640
  2022/04/13   18.2900   18.2900   0.0000
  2022/04/12   18.2900   18.2900   -0.1092
  2022/04/11   18.3100   18.3100   -0.3808
  2022/04/08   18.3800   18.3800   0.1634
  2022/04/07   18.3500   18.3500   -0.1088
  2022/04/06   18.3700   18.3700   -0.0544
  2022/04/01   18.3800   18.3800   0.1634
  2022/03/31   18.3500   18.3500   0.2184
  2022/03/30   18.3100   18.3100   0.1093
  2022/03/29   18.2900   18.2900   0.1642
  2022/03/28   18.2600   18.2600   -0.0547
  2022/03/25   18.2700   18.2700   -0.0547
  2022/03/24   18.2800   18.2800   -0.1092
  2022/03/23   18.3000   18.3000   -0.1091
  2022/03/22   18.3200   18.3200   0.0000
  2022/03/21   18.3200   18.3200   0.1092
  2022/03/18   18.3000   18.3000   0.4390
  2022/03/17   18.2200   18.2200   0.0000
  2022/03/16   18.2200   18.2200   0.4410
  2022/03/15   18.1400   18.1400   -0.1101
  2022/03/14   18.1600   18.1600   -0.1100
  2022/03/11   18.1800   18.1800   0.4419
  2022/03/10   18.1000   18.1000   0.1106
  2022/03/09   18.0800   18.0800   0.6681
  2022/03/08   17.9600   17.9600   -0.3882
  2022/03/07   18.0300   18.0300   -0.7705
  2022/03/04   18.1700   18.1700   -0.6560
  2022/03/03   18.2900   18.2900   -0.7057
  2022/03/02   18.4200   18.4200   0.2176
  2022/03/01   18.3800   18.3800   -0.4333
  2022/02/25   18.4600   18.4600   0.9846
  2022/02/24   18.2800   18.2800   -1.4023