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標的名稱

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/09/15 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -5.50% down -4.94% down -3.22% up 0.13% up 8.67% up 16.12% N/A up 16.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF034 標的幣別 美元
期初淨值 9.1193 (2018/09/14) 期末淨值 10.5902 (2021/09/15)
查詢區間 2021/6/15 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -5.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/15   10.5902   10.5902   -0.9168
  2021/09/14   10.6882   10.6882   -0.8764
  2021/09/13   10.7827   10.7827   -0.0889
  2021/09/10   10.7923   10.7923   0.7176
  2021/09/09   10.7154   10.7154   -0.0513
  2021/09/08   10.7209   10.7209   -0.4762
  2021/09/07   10.7722   10.7722   0.1748
  2021/09/06   10.7534   10.7534   0.4624
  2021/09/03   10.7039   10.7039   0.0439
  2021/09/02   10.6992   10.6992   0.2238
  2021/09/01   10.6753   10.6753   0.7407
  2021/08/31   10.5968   10.5968   0.6879
  2021/08/30   10.5244   10.5244   -0.0579
  2021/08/27   10.5305   10.5305   0.3535
  2021/08/26   10.4934   10.4934   -1.0597
  2021/08/25   10.6058   10.6058   0.1161
  2021/08/24   10.5935   10.5935   0.3238
  2021/08/23   10.5593   10.5593   0.7893
  2021/08/20   10.4766   10.4766   -1.0343
  2021/08/19   10.5861   10.5861   -0.9005
  2021/08/18   10.6823   10.6823   0.7792
  2021/08/17   10.5997   10.5997   -1.2658
  2021/08/16   10.7356   10.7356   0.1763
  2021/08/13   10.7167   10.7167   0.2178
  2021/08/12   10.6934   10.6934   -0.2806
  2021/08/11   10.7235   10.7235   -0.0046
  2021/08/10   10.7240   10.7240   0.6948
  2021/08/09   10.6500   10.6500   0.7273
  2021/08/06   10.5731   10.5731   -0.3778
  2021/08/05   10.6132   10.6132   -0.4940
  2021/08/04   10.6659   10.6659   0.1935
  2021/08/03   10.6453   10.6453   0.4453
  2021/08/02   10.5981   10.5981   1.5785
  2021/07/30   10.4334   10.4334   -0.3533
  2021/07/29   10.4704   10.4704   0.9370
  2021/07/28   10.3732   10.3732   0.7136
  2021/07/27   10.2997   10.2997   -2.3373
  2021/07/26   10.5462   10.5462   -1.9405
  2021/07/23   10.7549   10.7549   -0.8618
  2021/07/22   10.8484   10.8484   0.2773
  2021/07/21   10.8184   10.8184   0.0730
  2021/07/20   10.8105   10.8105   -0.5299
  2021/07/19   10.8681   10.8681   -0.3466
  2021/07/16   10.9059   10.9059   -0.4391
  2021/07/15   10.9540   10.9540   0.8878
  2021/07/14   10.8576   10.8576   -0.5568
  2021/07/13   10.9184   10.9184   0.5192
  2021/07/12   10.8620   10.8620   0.4039
  2021/07/09   10.8183   10.8183   -0.1863
  2021/07/08   10.8385   10.8385   -1.1473
  2021/07/07   10.9643   10.9643   -0.0647
  2021/07/06   10.9714   10.9714   -0.0273
  2021/07/05   10.9744   10.9744   -0.1028
  2021/07/02   10.9857   10.9857   -1.1348
  2021/06/30   11.1118   11.1118   0.1216
  2021/06/29   11.0983   11.0983   -0.5510
  2021/06/28   11.1598   11.1598   -0.1208
  2021/06/25   11.1733   11.1733   0.6766
  2021/06/24   11.0982   11.0982   0.1850
  2021/06/23   11.0777   11.0777   0.2651
  2021/06/22   11.0484   11.0484   0.3278
  2021/06/21   11.0123   11.0123   -0.6271
  2021/06/18   11.0818   11.0818   -0.3318
  2021/06/17   11.1187   11.1187   -0.2950
  2021/06/16   11.1516   11.1516   -0.4978
  2021/06/15   11.2074   11.2074   -0.7720