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標的名稱

M&G收益優化基金A(歐元避險)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.44% up 2.10% up 5.59% up 7.43% up 6.88% N/A N/A down -45.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLEPC016 標的幣別 歐元
期初淨值 19.8616 (2018/09/14) 期末淨值 10.8529 (2021/06/18)
查詢區間 2021/3/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 1.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   10.8529   10.8529   -0.1315
  2021/06/17   10.8672   10.8672   -0.0386
  2021/06/16   10.8714   10.8714   0.0450
  2021/06/15   10.8665   10.8665   0.0239
  2021/06/11   10.8639   10.8639   0.1825
  2021/06/10   10.8441   10.8441   0.0101
  2021/06/09   10.8430   10.8430   0.1450
  2021/06/08   10.8273   10.8273   -0.0073
  2021/06/07   10.8281   10.8281   0.0693
  2021/06/04   10.8206   10.8206   0.0925
  2021/06/03   10.8106   10.8106   -0.0175
  2021/06/02   10.8125   10.8125   0.0897
  2021/06/01   10.8028   10.8028   0.0453
  2021/05/28   10.7979   10.7979   0.0416
  2021/05/27   10.7934   10.7934   -0.0786
  2021/05/26   10.8019   10.8019   0.0472
  2021/05/25   10.7968   10.7968   0.2553
  2021/05/21   10.7693   10.7693   0.1963
  2021/05/20   10.7482   10.7482   -0.1282
  2021/05/19   10.7620   10.7620   -0.1697
  2021/05/18   10.7803   10.7803   0.1765
  2021/05/17   10.7613   10.7613   0.0167
  2021/05/14   10.7595   10.7595   -0.2133
  2021/05/12   10.7825   10.7825   -0.0833
  2021/05/11   10.7915   10.7915   -0.1314
  2021/05/10   10.8057   10.8057   0.0351
  2021/05/07   10.8019   10.8019   0.0880
  2021/05/06   10.7924   10.7924   0.0797
  2021/05/05   10.7838   10.7838   -0.0963
  2021/05/04   10.7942   10.7942   0.1614
  2021/04/29   10.7768   10.7768   -0.0398
  2021/04/28   10.7811   10.7811   -0.0611
  2021/04/27   10.7877   10.7877   0.0454
  2021/04/26   10.7828   10.7828   -0.0491
  2021/04/23   10.7881   10.7881   0.0241
  2021/04/22   10.7855   10.7855   0.0000
  2021/04/21   10.7855   10.7855   -0.1074
  2021/04/20   10.7971   10.7971   -0.1830
  2021/04/19   10.8169   10.8169   -0.0702
  2021/04/16   10.8245   10.8245   0.1017
  2021/04/15   10.8135   10.8135   0.0851
  2021/04/14   10.8043   10.8043   -0.0379
  2021/04/13   10.8084   10.8084   0.0083
  2021/04/12   10.8075   10.8075   0.0425
  2021/04/09   10.8029   10.8029   -0.0425
  2021/04/08   10.8075   10.8075   0.0092
  2021/04/07   10.8065   10.8065   0.0435
  2021/04/06   10.8018   10.8018   0.2087
  2021/04/01   10.7793   10.7793   0.1477
  2021/03/31   10.7634   10.7634   0.1824
  2021/03/30   10.7438   10.7438   -0.0706
  2021/03/29   10.7514   10.7514   0.2013
  2021/03/26   10.7298   10.7298   -0.0596
  2021/03/25   10.7362   10.7362   0.0167
  2021/03/24   10.7344   10.7344   0.0456
  2021/03/23   10.7295   10.7295   0.1007
  2021/03/22   10.7187   10.7187   0.0625
  2021/03/19   10.7120   10.7120   0.1318
  2021/03/18   10.6979   10.6979   -0.0392