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標的名稱

摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.59% up 6.87% up 12.99% up 16.76% up 14.42% up 20.29% up 37.28% up 36.42%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BLUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 160.7700 (2015/12/01) 期末淨值 218.7800 (2021/06/18)
查詢區間 2021/3/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 3.59%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   218.7800   218.7800   -0.4957
  2021/06/17   219.8700   219.8700   -0.2992
  2021/06/16   220.5300   220.5300   -0.0317
  2021/06/15   220.6000   220.6000   0.0362
  2021/06/11   220.5200   220.5200   0.1134
  2021/06/10   220.2700   220.2700   0.1545
  2021/06/09   219.9300   219.9300   0.1320
  2021/06/08   219.6400   219.6400   0.0637
  2021/06/07   219.5000   219.5000   0.2511
  2021/06/04   218.9500   218.9500   0.1692
  2021/06/03   218.5800   218.5800   -0.0228
  2021/06/02   218.6300   218.6300   0.0915
  2021/06/01   218.4300   218.4300   0.2248
  2021/05/28   217.9400   217.9400   0.2115
  2021/05/27   217.4800   217.4800   0.2951
  2021/05/26   216.8400   216.8400   -0.0967
  2021/05/25   217.0500   217.0500   0.2679
  2021/05/24   216.4700   216.4700   0.0092
  2021/05/21   216.4500   216.4500   0.5388
  2021/05/20   215.2900   215.2900   -0.3886
  2021/05/18   216.1300   216.1300   0.0926
  2021/05/17   215.9300   215.9300   0.1298
  2021/05/14   215.6500   215.6500   0.6534
  2021/05/13   214.2500   214.2500   -0.4599
  2021/05/12   215.2400   215.2400   -0.1808
  2021/05/11   215.6300   215.6300   -0.8962
  2021/05/10   217.5800   217.5800   0.3320
  2021/05/07   216.8600   216.8600   0.4632
  2021/05/06   215.8600   215.8600   0.1113
  2021/05/05   215.6200   215.6200   0.1253
  2021/05/04   215.3500   215.3500   -0.1066
  2021/05/03   215.5800   215.5800   -0.0185
  2021/04/29   215.6200   215.6200   0.1812
  2021/04/28   215.2300   215.2300   0.0790
  2021/04/27   215.0600   215.0600   -0.0975
  2021/04/26   215.2700   215.2700   0.3309
  2021/04/23   214.5600   214.5600   -0.0186
  2021/04/22   214.6000   214.6000   0.3084
  2021/04/21   213.9400   213.9400   -0.0653
  2021/04/20   214.0800   214.0800   -0.3815
  2021/04/19   214.9000   214.9000   0.0465
  2021/04/16   214.8000   214.8000   0.4207
  2021/04/15   213.9000   213.9000   0.1967
  2021/04/14   213.4800   213.4800   0.2771
  2021/04/13   212.8900   212.8900   -0.1688
  2021/04/12   213.2500   213.2500   -0.0187
  2021/04/09   213.2900   213.2900   -0.0140
  2021/04/08   213.3200   213.3200   0.0046
  2021/04/07   213.3100   213.3100   0.5515
  2021/04/01   212.1400   212.1400   0.1983
  2021/03/31   211.7200   211.7200   0.1892
  2021/03/30   211.3200   211.3200   -0.2266
  2021/03/29   211.8000   211.8000   0.2318
  2021/03/26   211.3100   211.3100   0.7917
  2021/03/25   209.6500   209.6500   -0.3659
  2021/03/24   210.4200   210.4200   0.0523
  2021/03/23   210.3100   210.3100   -0.1092
  2021/03/22   210.5400   210.5400   0.0475
  2021/03/19   210.4400   210.4400   -0.3504
  2021/03/18   211.1800   211.1800   0.0805