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標的名稱

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.99% down -0.20% down -1.97% up 1.01% down -11.48% down -14.60% down -22.03% down -33.46%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAAB007 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.5300 (2014/10/01) 期末淨值 9.9400 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -0.99%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   9.9400   9.9400   0.0000
  2021/09/15   9.9400   9.9400   0.0000
  2021/09/14   9.9400   9.9400   0.1007
  2021/09/13   9.9300   9.9300   0.1008
  2021/09/10   9.9200   9.9200   0.1009
  2021/09/09   9.9100   9.9100   -0.1008
  2021/09/08   9.9200   9.9200   0.0000
  2021/09/07   9.9200   9.9200   -0.1007
  2021/09/03   9.9300   9.9300   0.1008
  2021/09/02   9.9200   9.9200   0.0000
  2021/09/01   9.9200   9.9200   0.1009
  2021/08/31   9.9100   9.9100   -0.5020
  2021/08/30   9.9600   9.9600   -0.1003
  2021/08/27   9.9700   9.9700   0.5040
  2021/08/26   9.9200   9.9200   -0.2012
  2021/08/25   9.9400   9.9400   0.3027
  2021/08/24   9.9100   9.9100   0.1010
  2021/08/23   9.9000   9.9000   0.2024
  2021/08/20   9.8800   9.8800   0.1013
  2021/08/19   9.8700   9.8700   -0.2022
  2021/08/18   9.8900   9.8900   0.1012
  2021/08/17   9.8800   9.8800   -0.2020
  2021/08/16   9.9000   9.9000   -0.1009
  2021/08/13   9.9100   9.9100   0.1010
  2021/08/12   9.9000   9.9000   0.1011
  2021/08/11   9.8900   9.8900   0.1012
  2021/08/10   9.8800   9.8800   -0.2020
  2021/08/09   9.9000   9.9000   -0.1009
  2021/08/06   9.9100   9.9100   -0.1008
  2021/08/05   9.9200   9.9200   0.0000
  2021/08/04   9.9200   9.9200   -0.1007
  2021/08/03   9.9300   9.9300   -0.1006
  2021/08/02   9.9400   9.9400   0.2016
  2021/07/30   9.9200   9.9200   -0.7007
  2021/07/29   9.9900   9.9900   -0.1000
  2021/07/28   10.0000   10.0000   0.2004
  2021/07/27   9.9800   9.9800   -0.1001
  2021/07/26   9.9900   9.9900   0.0000
  2021/07/23   9.9900   9.9900   0.0000
  2021/07/22   9.9900   9.9900   0.1002
  2021/07/21   9.9800   9.9800   0.1003
  2021/07/20   9.9700   9.9700   0.1004
  2021/07/19   9.9600   9.9600   -0.3003
  2021/07/16   9.9900   9.9900   0.0000
  2021/07/15   9.9900   9.9900   0.0000
  2021/07/14   9.9900   9.9900   0.0000
  2021/07/13   9.9900   9.9900   -0.1000
  2021/07/12   10.0000   10.0000   0.0000
  2021/07/09   10.0000   10.0000   0.1001
  2021/07/08   9.9900   9.9900   -0.1998
  2021/07/07   10.0100   10.0100   0.2002
  2021/07/06   9.9900   9.9900   -0.1000
  2021/07/02   10.0000   10.0000   0.1001
  2021/07/01   9.9900   9.9900   0.1002
  2021/06/30   9.9800   9.9800   -0.5976
  2021/06/29   10.0400   10.0400   0.0000
  2021/06/28   10.0400   10.0400   -0.1988
  2021/06/25   10.0600   10.0600   0.0000
  2021/06/24   10.0600   10.0600   0.3992
  2021/06/22   10.0200   10.0200   0.0000
  2021/06/21   10.0200   10.0200   0.0000
  2021/06/18   10.0200   10.0200   -0.0997
  2021/06/17   10.0300   10.0300   -0.0996
  2021/06/16   10.0400   10.0400   -0.0995