好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.49% down -3.35% down -10.48% down -6.43% down -15.14% down -13.44% N/A down -12.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNACG011 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.1720 (2018/09/14) 期末淨值 7.0734 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -4.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   7.0734   7.0734   -0.0197
  2021/09/15   7.0748   7.0748   -0.3170
  2021/09/14   7.0973   7.0973   0.1849
  2021/09/13   7.0842   7.0842   -0.3222
  2021/09/10   7.1071   7.1071   0.2072
  2021/09/09   7.0924   7.0924   -0.1913
  2021/09/08   7.1060   7.1060   -0.1559
  2021/09/07   7.1171   7.1171   -0.1823
  2021/09/06   7.1301   7.1301   0.0659
  2021/09/03   7.1254   7.1254   -0.0757
  2021/09/02   7.1308   7.1308   0.0743
  2021/09/01   7.1255   7.1255   -0.2030
  2021/08/31   7.1400   7.1400   1.2493
  2021/08/27   7.0519   7.0519   -0.0382
  2021/08/26   7.0546   7.0546   -0.0510
  2021/08/25   7.0582   7.0582   0.6100
  2021/08/24   7.0154   7.0154   0.3045
  2021/08/23   6.9941   6.9941   0.3515
  2021/08/20   6.9696   6.9696   -0.3773
  2021/08/19   6.9960   6.9960   -0.5529
  2021/08/18   7.0349   7.0349   -0.3597
  2021/08/17   7.0603   7.0603   -0.1188
  2021/08/16   7.0687   7.0687   0.2752
  2021/08/13   7.0493   7.0493   -0.0935
  2021/08/12   7.0559   7.0559   0.2828
  2021/08/11   7.0360   7.0360   0.0625
  2021/08/10   7.0316   7.0316   -0.3599
  2021/08/09   7.0570   7.0570   -0.5383
  2021/08/06   7.0952   7.0952   -0.4741
  2021/08/05   7.1290   7.1290   -0.2490
  2021/08/04   7.1468   7.1468   -0.0852
  2021/08/03   7.1529   7.1529   -0.4245
  2021/07/30   7.1834   7.1834   0.3170
  2021/07/29   7.1607   7.1607   0.6154
  2021/07/28   7.1169   7.1169   0.0759
  2021/07/27   7.1115   7.1115   0.0379
  2021/07/26   7.1088   7.1088   -0.1110
  2021/07/23   7.1167   7.1167   -0.2550
  2021/07/22   7.1349   7.1349   0.3925
  2021/07/21   7.1070   7.1070   -0.0421
  2021/07/20   7.1100   7.1100   -0.0140
  2021/07/19   7.1110   7.1110   -0.6371
  2021/07/16   7.1566   7.1566   -0.0111
  2021/07/15   7.1574   7.1574   0.6128
  2021/07/14   7.1138   7.1138   -0.3934
  2021/07/13   7.1419   7.1419   0.2639
  2021/07/12   7.1231   7.1231   -0.1499
  2021/07/09   7.1338   7.1338   0.1797
  2021/07/08   7.1210   7.1210   -0.6016
  2021/07/07   7.1641   7.1641   -0.6297
  2021/07/06   7.2095   7.2095   -0.2297
  2021/07/05   7.2261   7.2261   0.6140
  2021/07/02   7.1820   7.1820   -0.7092
  2021/07/01   7.2333   7.2333   -0.3485
  2021/06/30   7.2586   7.2586   -0.3842
  2021/06/29   7.2866   7.2866   0.0041
  2021/06/28   7.2863   7.2863   -0.2819
  2021/06/25   7.3069   7.3069   0.4026
  2021/06/24   7.2776   7.2776   0.2327
  2021/06/23   7.2607   7.2607   0.3607
  2021/06/22   7.2346   7.2346   -0.0124
  2021/06/21   7.2355   7.2355   -0.8808
  2021/06/18   7.2998   7.2998   -0.0205
  2021/06/17   7.3013   7.3013   -1.4203
  2021/06/16   7.4065   7.4065   -0.1469