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標的名稱

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.46% down -4.33% down -1.75% down -4.76% down -18.04% N/A N/A down -17.61%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNAPI021 標的幣別 澳幣
期初淨值 41.3800 (2019/04/01) 期末淨值 34.1900 (2021/07/26)
查詢區間 2021/4/26 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -1.46%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/26   34.1900   34.1900   -0.1460
  2021/07/23   34.2400   34.2400   -0.0583
  2021/07/22   34.2600   34.2600   0.0291
  2021/07/21   34.2500   34.2500   -0.0875
  2021/07/20   34.2800   34.2800   -0.0874
  2021/07/19   34.3100   34.3100   -0.0582
  2021/07/16   34.3300   34.3300   0.0291
  2021/07/15   34.3200   34.3200   0.2336
  2021/07/14   34.2400   34.2400   0.0584
  2021/07/13   34.2200   34.2200   -0.0584
  2021/07/12   34.2400   34.2400   0.0584
  2021/07/09   34.2200   34.2200   0.1170
  2021/07/08   34.1800   34.1800   -0.0584
  2021/07/07   34.2000   34.2000   0.2050
  2021/07/06   34.1300   34.1300   -0.3794
  2021/07/05   34.2600   34.2600   0.1461
  2021/07/02   34.2100   34.2100   -0.1459
  2021/07/01   34.2600   34.2600   -0.8393
  2021/06/30   34.5500   34.5500   -0.0289
  2021/06/29   34.5600   34.5600   -0.0578
  2021/06/28   34.5800   34.5800   -0.0578
  2021/06/25   34.6000   34.6000   -0.0577
  2021/06/24   34.6200   34.6200   0.1736
  2021/06/22   34.5600   34.5600   -0.1156
  2021/06/21   34.6000   34.6000   -0.2019
  2021/06/18   34.6700   34.6700   0.6386
  2021/06/17   34.4500   34.4500   -0.5772
  2021/06/16   34.6500   34.6500   0.1155
  2021/06/15   34.6100   34.6100   -0.3742
  2021/06/11   34.7400   34.7400   0.1441
  2021/06/10   34.6900   34.6900   0.0576
  2021/06/09   34.6700   34.6700   0.3182
  2021/06/08   34.5600   34.5600   0.1739
  2021/06/07   34.5000   34.5000   0.1160
  2021/06/04   34.4600   34.4600   0.0871
  2021/06/03   34.4300   34.4300   -0.1160
  2021/06/02   34.4700   34.4700   0.1161
  2021/06/01   34.4300   34.4300   -0.9208
  2021/05/31   34.7500   34.7500   0.1440
  2021/05/28   34.7000   34.7000   0.0000
  2021/05/27   34.7000   34.7000   -0.0576
  2021/05/26   34.7200   34.7200   0.2309
  2021/05/25   34.6400   34.6400   0.1445
  2021/05/21   34.5900   34.5900   0.1157
  2021/05/20   34.5500   34.5500   -0.0289
  2021/05/19   34.5600   34.5600   -0.1444
  2021/05/18   34.6100   34.6100   0.0578
  2021/05/17   34.5900   34.5900   0.1447
  2021/05/14   34.5400   34.5400   0.7878
  2021/05/12   34.2700   34.2700   -0.7817
  2021/05/11   34.5400   34.5400   -0.1734
  2021/05/10   34.6000   34.6000   0.1157
  2021/05/07   34.5600   34.5600   0.2610
  2021/05/06   34.4700   34.4700   0.1743
  2021/05/05   34.4100   34.4100   0.1163
  2021/05/04   34.3700   34.3700   0.0291
  2021/05/03   34.3600   34.3600   -0.9227
  2021/04/29   34.6800   34.6800   0.2022
  2021/04/28   34.6100   34.6100   -0.1730
  2021/04/27   34.6700   34.6700   -0.0864
  2021/04/26   34.7000   34.7000   0.4050