好得利外幣變額年金保險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.50% up 1.56% down -2.10% down -1.09% up 4.32% up 10.69% up 2.53% down -6.33%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 27.9500 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 0.50%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   27.9500   27.9500   -0.1785
  2021/09/15   28.0000   28.0000   -0.1070
  2021/09/14   28.0300   28.0300   0.1786
  2021/09/13   27.9800   27.9800   0.1790
  2021/09/10   27.9300   27.9300   -0.1430
  2021/09/09   27.9700   27.9700   0.3588
  2021/09/08   27.8700   27.8700   0.1077
  2021/09/07   27.8400   27.8400   -0.2508
  2021/09/06   27.9100   27.9100   0.0000
  2021/09/03   27.9100   27.9100   -0.2145
  2021/09/02   27.9700   27.9700   0.1790
  2021/09/01   27.9200   27.9200   -0.2500
  2021/08/31   27.9900   27.9900   0.0000
  2021/08/27   27.9900   27.9900   0.2148
  2021/08/26   27.9300   27.9300   0.0358
  2021/08/25   27.9200   27.9200   -0.1430
  2021/08/24   27.9600   27.9600   -0.1428
  2021/08/23   28.0000   28.0000   0.0357
  2021/08/20   27.9900   27.9900   0.0357
  2021/08/19   27.9800   27.9800   0.0357
  2021/08/18   27.9700   27.9700   0.0357
  2021/08/17   27.9600   27.9600   -0.1071
  2021/08/16   27.9900   27.9900   0.0357
  2021/08/13   27.9800   27.9800   0.3586
  2021/08/12   27.8800   27.8800   0.0358
  2021/08/11   27.8700   27.8700   0.0000
  2021/08/10   27.8700   27.8700   -0.1075
  2021/08/09   27.9000   27.9000   -0.1788
  2021/08/06   27.9500   27.9500   -0.4983
  2021/08/05   28.0900   28.0900   -0.1776
  2021/08/04   28.1400   28.1400   0.0355
  2021/08/03   28.1300   28.1300   0.0000
  2021/08/02   28.1300   28.1300   -0.0710
  2021/07/30   28.1500   28.1500   0.1066
  2021/07/29   28.1200   28.1200   -0.1774
  2021/07/28   28.1700   28.1700   0.1778
  2021/07/27   28.1200   28.1200   0.1781
  2021/07/26   28.0700   28.0700   -0.0356
  2021/07/23   28.0800   28.0800   -0.0711
  2021/07/22   28.1000   28.1000   0.2855
  2021/07/21   28.0200   28.0200   -0.1781
  2021/07/20   28.0700   28.0700   -0.1422
  2021/07/19   28.1100   28.1100   0.3211
  2021/07/16   28.0200   28.0200   -0.0713
  2021/07/15   28.0400   28.0400   0.1428
  2021/07/14   28.0000   28.0000   0.2865
  2021/07/13   27.9200   27.9200   -0.1430
  2021/07/12   27.9600   27.9600   0.0357
  2021/07/09   27.9500   27.9500   -0.2854
  2021/07/08   28.0300   28.0300   -0.0356
  2021/07/07   28.0400   28.0400   0.1071
  2021/07/06   28.0100   28.0100   0.3223
  2021/07/05   27.9200   27.9200   0.0000
  2021/07/02   27.9200   27.9200   0.1434
  2021/07/01   27.8800   27.8800   -0.2861
  2021/06/30   27.9600   27.9600   0.0715
  2021/06/29   27.9400   27.9400   0.0716
  2021/06/28   27.9200   27.9200   0.2513
  2021/06/25   27.8500   27.8500   -0.1076
  2021/06/24   27.8800   27.8800   -0.0358
  2021/06/22   27.8900   27.8900   0.0717
  2021/06/21   27.8700   27.8700   -0.3575
  2021/06/18   27.9700   27.9700   0.3228
  2021/06/17   27.8800   27.8800   0.2517
  2021/06/16   27.8100   27.8100   -0.0718