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標的名稱

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)。

報酬率
更新日期:2021/07/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.31% down -1.15% down -0.88% down -1.63% down -0.04% up 0.31% down -5.46% down -10.82%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 22.3200 (2021/07/22)
查詢區間 2021/4/22 ~ 2021/7/26 淨值漲跌幅 -0.31%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/22   22.3200   22.3200   0.0896
  2021/07/21   22.3000   22.3000   -0.0448
  2021/07/20   22.3100   22.3100   0.0000
  2021/07/19   22.3100   22.3100   0.0897
  2021/07/16   22.2900   22.2900   0.0000
  2021/07/15   22.2900   22.2900   0.0000
  2021/07/14   22.2900   22.2900   -0.0896
  2021/07/13   22.3100   22.3100   0.0448
  2021/07/12   22.3000   22.3000   0.0448
  2021/07/09   22.2900   22.2900   -0.0896
  2021/07/08   22.3100   22.3100   0.1346
  2021/07/07   22.2800   22.2800   0.0449
  2021/07/06   22.2700   22.2700   -0.0448
  2021/07/05   22.2800   22.2800   0.0000
  2021/07/02   22.2800   22.2800   -0.0448
  2021/07/01   22.2900   22.2900   0.0448
  2021/06/30   22.2800   22.2800   0.0000
  2021/06/29   22.2800   22.2800   0.0449
  2021/06/28   22.2700   22.2700   0.0000
  2021/06/25   22.2700   22.2700   0.0000
  2021/06/24   22.2700   22.2700   0.0449
  2021/06/22   22.2600   22.2600   -0.0449
  2021/06/21   22.2700   22.2700   -0.0897
  2021/06/18   22.2900   22.2900   -0.0448
  2021/06/17   22.3000   22.3000   -0.0448
  2021/06/16   22.3100   22.3100   0.0000
  2021/06/15   22.3100   22.3100   -0.1342
  2021/06/11   22.3400   22.3400   0.0000
  2021/06/10   22.3400   22.3400   0.0000
  2021/06/09   22.3400   22.3400   0.0896
  2021/06/08   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/06/07   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/06/04   22.3200   22.3200   -0.0447
  2021/06/03   22.3300   22.3300   0.0448
  2021/06/02   22.3200   22.3200   0.0000
  2021/06/01   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/05/28   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/05/27   22.3200   22.3200   -0.0447
  2021/05/26   22.3300   22.3300   0.0000
  2021/05/25   22.3300   22.3300   0.0448
  2021/05/21   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/05/20   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/05/19   22.3200   22.3200   0.0448
  2021/05/18   22.3100   22.3100   -0.0448
  2021/05/17   22.3200   22.3200   0.0000
  2021/05/14   22.3200   22.3200   -0.0895
  2021/05/12   22.3400   22.3400   -0.0894
  2021/05/11   22.3600   22.3600   -0.0447
  2021/05/10   22.3700   22.3700   0.0447
  2021/05/07   22.3600   22.3600   0.0447
  2021/05/06   22.3500   22.3500   0.0000
  2021/05/05   22.3500   22.3500   0.0895
  2021/05/04   22.3300   22.3300   -0.1788
  2021/04/29   22.3700   22.3700   0.0000
  2021/04/28   22.3700   22.3700   -0.0446
  2021/04/27   22.3800   22.3800   0.0000
  2021/04/26   22.3800   22.3800   -0.0446
  2021/04/23   22.3900   22.3900   0.0000
  2021/04/22   22.3900   22.3900   0.0000