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標的名稱

景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.76% down -1.01% up 3.61% up 7.39% up 2.92% up 6.59% up 2.28% up 2.87%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUIV005 標的幣別 美元
期初淨值 20.9800 (2007/01/04) 期末淨值 21.4900 (2021/06/18)
查詢區間 2021/3/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 3.76%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   21.4900   21.4900   -0.0465
  2021/06/17   21.5000   21.5000   0.3266
  2021/06/16   21.4300   21.4300   -0.6950
  2021/06/15   21.5800   21.5800   -0.0463
  2021/06/11   21.5900   21.5900   0.1391
  2021/06/10   21.5600   21.5600   0.3257
  2021/06/09   21.4900   21.4900   0.2332
  2021/06/08   21.4400   21.4400   0.0466
  2021/06/07   21.4300   21.4300   0.1401
  2021/06/04   21.4000   21.4000   -0.0933
  2021/06/03   21.4200   21.4200   0.0934
  2021/06/02   21.4000   21.4000   0.1872
  2021/06/01   21.3600   21.3600   0.0000
  2021/05/31   21.3600   21.3600   0.0937
  2021/05/28   21.3400   21.3400   -0.0468
  2021/05/27   21.3500   21.3500   0.1407
  2021/05/26   21.3200   21.3200   0.1879
  2021/05/25   21.2800   21.2800   0.2827
  2021/05/21   21.2200   21.2200   0.0943
  2021/05/20   21.2000   21.2000   -0.1883
  2021/05/19   21.2400   21.2400   0.0471
  2021/05/18   21.2300   21.2300   0.5208
  2021/05/17   21.1200   21.1200   0.3802
  2021/05/14   21.0400   21.0400   -0.4730
  2021/05/12   21.1400   21.1400   -0.6111
  2021/05/11   21.2700   21.2700   0.6149
  2021/05/10   21.1400   21.1400   0.2370
  2021/05/07   21.0900   21.0900   0.2853
  2021/05/06   21.0300   21.0300   0.1905
  2021/05/05   20.9900   20.9900   0.0953
  2021/05/04   20.9700   20.9700   -0.1903
  2021/05/03   21.0100   21.0100   0.3342
  2021/04/29   20.9400   20.9400   -0.1906
  2021/04/28   20.9800   20.9800   -0.2377
  2021/04/27   21.0300   21.0300   -0.1424
  2021/04/26   21.0600   21.0600   0.0950
  2021/04/23   21.0400   21.0400   0.1427
  2021/04/22   21.0100   21.0100   -0.0475
  2021/04/21   21.0200   21.0200   -0.2373
  2021/04/20   21.0700   21.0700   0.0000
  2021/04/19   21.0700   21.0700   0.4768
  2021/04/16   20.9700   20.9700   0.4310
  2021/04/15   20.8800   20.8800   0.1919
  2021/04/14   20.8400   20.8400   0.0480
  2021/04/13   20.8300   20.8300   0.4339
  2021/04/12   20.7400   20.7400   0.0000
  2021/04/09   20.7400   20.7400   0.1932
  2021/04/08   20.7000   20.7000   -0.1447
  2021/04/07   20.7300   20.7300   0.3388
  2021/04/06   20.6600   20.6600   0.4375
  2021/04/01   20.5700   20.5700   0.1460
  2021/03/31   20.5400   20.5400   -0.4362
  2021/03/30   20.6300   20.6300   -0.1452
  2021/03/29   20.6600   20.6600   -0.1449
  2021/03/26   20.6900   20.6900   -0.0965
  2021/03/25   20.7100   20.7100   -0.0482
  2021/03/24   20.7200   20.7200   0.1934
  2021/03/23   20.6800   20.6800   -0.1930
  2021/03/22   20.7200   20.7200   0.1449
  2021/03/19   20.6900   20.6900   -0.0965
  2021/03/18   20.7100   20.7100   -0.1927