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標的名稱

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -3.48% down -1.96% down -7.89% down -2.86% down -9.23% down -4.84% down -19.50% down -52.66%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 7.4700 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -3.48%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   7.4700   7.4700   -0.4000
  2021/09/15   7.5000   7.5000   0.4016
  2021/09/14   7.4700   7.4700   -0.5326
  2021/09/13   7.5100   7.5100   -0.2656
  2021/09/10   7.5300   7.5300   0.4000
  2021/09/09   7.5000   7.5000   0.2673
  2021/09/08   7.4800   7.4800   -1.1889
  2021/09/07   7.5700   7.5700   -0.2635
  2021/09/06   7.5900   7.5900   -0.1315
  2021/09/03   7.6000   7.6000   0.2638
  2021/09/02   7.5800   7.5800   -0.1317
  2021/09/01   7.5900   7.5900   0.3968
  2021/08/31   7.5600   7.5600   0.6657
  2021/08/30   7.5100   7.5100   0.6702
  2021/08/27   7.4600   7.4600   0.4037
  2021/08/26   7.4300   7.4300   0.2699
  2021/08/25   7.4100   7.4100   0.2706
  2021/08/24   7.3900   7.3900   0.1355
  2021/08/23   7.3800   7.3800   0.4081
  2021/08/20   7.3500   7.3500   -0.2713
  2021/08/19   7.3700   7.3700   -0.6738
  2021/08/18   7.4200   7.4200   0.0000
  2021/08/17   7.4200   7.4200   -0.2688
  2021/08/16   7.4400   7.4400   0.1345
  2021/08/13   7.4300   7.4300   0.0000
  2021/08/12   7.4300   7.4300   0.1347
  2021/08/11   7.4200   7.4200   0.4059
  2021/08/10   7.3900   7.3900   -0.9383
  2021/08/09   7.4600   7.4600   -0.4005
  2021/08/06   7.4900   7.4900   -0.7947
  2021/08/05   7.5500   7.5500   -0.2642
  2021/08/04   7.5700   7.5700   0.5312
  2021/08/03   7.5300   7.5300   -0.3968
  2021/08/02   7.5600   7.5600   0.0000
  2021/07/30   7.5600   7.5600   0.1324
  2021/07/29   7.5500   7.5500   0.9358
  2021/07/28   7.4800   7.4800   -0.1335
  2021/07/27   7.4900   7.4900   0.0000
  2021/07/26   7.4900   7.4900   -0.1333
  2021/07/23   7.5000   7.5000   0.0000
  2021/07/22   7.5000   7.5000   0.2673
  2021/07/21   7.4800   7.4800   0.1338
  2021/07/20   7.4700   7.4700   -0.2670
  2021/07/19   7.4900   7.4900   -0.5312
  2021/07/16   7.5300   7.5300   0.2663
  2021/07/15   7.5100   7.5100   0.0000
  2021/07/14   7.5100   7.5100   0.2670
  2021/07/13   7.4900   7.4900   -0.1333
  2021/07/12   7.5000   7.5000   -0.1331
  2021/07/09   7.5100   7.5100   0.5354
  2021/07/08   7.4700   7.4700   -1.0596
  2021/07/07   7.5500   7.5500   -0.5270
  2021/07/06   7.5900   7.5900   -0.3937
  2021/07/05   7.6200   7.6200   0.2631
  2021/07/02   7.6000   7.6000   -0.5235
  2021/06/30   7.6400   7.6400   0.1310
  2021/06/29   7.6300   7.6300   0.1312
  2021/06/28   7.6200   7.6200   -0.6518
  2021/06/25   7.6700   7.6700   0.2614
  2021/06/24   7.6500   7.6500   0.1308
  2021/06/23   7.6400   7.6400   0.9247
  2021/06/22   7.5700   7.5700   -0.2635
  2021/06/21   7.5900   7.5900   -0.3937
  2021/06/18   7.6200   7.6200   -0.2617
  2021/06/17   7.6400   7.6400   -1.2919
  2021/06/16   7.7400   7.7400   0.0000