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標的名稱

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.44% up 0.72% up 1.26% N/A N/A N/A N/A up 5.66%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BNUPM035 標的幣別 美元
期初淨值 10.7100 (2020/10/05) 期末淨值 11.1900 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 0.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   11.1900   11.1900   -0.3561
  2021/09/15   11.2300   11.2300   0.3574
  2021/09/14   11.1900   11.1900   -0.3561
  2021/09/13   11.2300   11.2300   0.1784
  2021/09/10   11.2100   11.2100   0.0000
  2021/09/09   11.2100   11.2100   0.0892
  2021/09/08   11.2000   11.2000   -0.4444
  2021/09/07   11.2500   11.2500   0.1780
  2021/09/03   11.2300   11.2300   0.4472
  2021/09/02   11.1800   11.1800   0.3590
  2021/09/01   11.1400   11.1400   0.0898
  2021/08/31   11.1300   11.1300   0.0000
  2021/08/30   11.1300   11.1300   0.4512
  2021/08/27   11.0800   11.0800   0.1808
  2021/08/26   11.0600   11.0600   -0.4500
  2021/08/25   11.1100   11.1100   0.2707
  2021/08/24   11.0800   11.0800   0.3623
  2021/08/23   11.0400   11.0400   0.9140
  2021/08/20   10.9400   10.9400   -0.0913
  2021/08/19   10.9500   10.9500   -0.2732
  2021/08/18   10.9800   10.9800   0.0911
  2021/08/17   10.9700   10.9700   -0.7239
  2021/08/16   11.0500   11.0500   -0.3606
  2021/08/13   11.0900   11.0900   -0.4488
  2021/08/12   11.1400   11.1400   -0.1792
  2021/08/11   11.1600   11.1600   -0.3571
  2021/08/10   11.2000   11.2000   0.0893
  2021/08/09   11.1900   11.1900   0.0000
  2021/08/06   11.1900   11.1900   -0.2673
  2021/08/05   11.2200   11.2200   -0.0890
  2021/08/04   11.2300   11.2300   0.1784
  2021/08/03   11.2100   11.2100   0.5381
  2021/08/02   11.1500   11.1500   0.2697
  2021/07/30   11.1200   11.1200   0.0000
  2021/07/29   11.1200   11.1200   0.0000
  2021/07/28   11.1200   11.1200   0.8159
  2021/07/27   11.0300   11.0300   -0.8984
  2021/07/26   11.1300   11.1300   -0.6250
  2021/07/23   11.2000   11.2000   -0.1782
  2021/07/22   11.2200   11.2200   -0.1779
  2021/07/21   11.2400   11.2400   0.5366
  2021/07/20   11.1800   11.1800   0.3590
  2021/07/19   11.1400   11.1400   -0.2685
  2021/07/16   11.1700   11.1700   -0.4456
  2021/07/15   11.2200   11.2200   -0.2666
  2021/07/14   11.2500   11.2500   -0.1774
  2021/07/13   11.2700   11.2700   -0.2654
  2021/07/12   11.3000   11.3000   0.3552
  2021/07/09   11.2600   11.2600   0.3565
  2021/07/08   11.2200   11.2200   -0.7079
  2021/07/07   11.3000   11.3000   0.1773
  2021/07/06   11.2800   11.2800   -0.0885
  2021/07/02   11.2900   11.2900   0.0000
  2021/07/01   11.2900   11.2900   -0.0884
  2021/06/30   11.3000   11.3000   0.0000
  2021/06/29   11.3000   11.3000   -0.2647
  2021/06/28   11.3300   11.3300   0.7111
  2021/06/25   11.2500   11.2500   0.1780
  2021/06/24   11.2300   11.2300   0.7174
  2021/06/23   11.1500   11.1500   0.0000
  2021/06/22   11.1500   11.1500   0.0000
  2021/06/21   11.1500   11.1500   0.3600
  2021/06/18   11.1100   11.1100   -0.1796
  2021/06/17   11.1300   11.1300   -0.0897
  2021/06/16   11.1400   11.1400   -0.3577