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標的名稱

摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派)。

報酬率
更新日期:2016/05/19 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.95% down -6.82% down -6.07% down -4.63% up 7.25% N/A N/A up 6.10%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 ECUJF001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 73.4800 (2016/05/19)
查詢區間 2016/2/19 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 5.95%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2016/05/19   73.4800   73.4800   -0.8367
  2016/05/18   74.1000   74.1000   -0.4567
  2016/05/17   74.4400   74.4400   0.6081
  2016/05/16   73.9900   73.9900   -0.2023
  2016/05/13   74.1400   74.1400   -0.3360
  2016/05/12   74.3900   74.3900   -0.9454
  2016/05/11   75.1000   75.1000   0.0532
  2016/05/10   75.0600   75.0600   0.5357
  2016/05/09   74.6600   74.6600   1.1516
  2016/05/06   73.8100   73.8100   -0.2432
  2016/05/05   73.9900   73.9900   -0.1349
  2016/05/04   74.0900   74.0900   -0.9889
  2016/05/03   74.8300   74.8300   -0.8348
  2016/04/29   75.4600   75.4600   -1.5781
  2016/04/28   76.6700   76.6700   0.4980
  2016/04/27   76.2900   76.2900   -0.5863
  2016/04/26   76.7400   76.7400   0.6294
  2016/04/25   76.2600   76.2600   -0.5088
  2016/04/22   76.6500   76.6500   -0.1693
  2016/04/21   76.7800   76.7800   0.0260
  2016/04/20   76.7600   76.7600   0.2612
  2016/04/19   76.5600   76.5600   0.7500
  2016/04/18   75.9900   75.9900   0.2109
  2016/04/15   75.8300   75.8300   -0.0263
  2016/04/14   75.8500   75.8500   0.3306
  2016/04/13   75.6000   75.6000   2.1897
  2016/04/12   73.9800   73.9800   -0.8178
  2016/04/11   74.5900   74.5900   -0.0803
  2016/04/08   74.6500   74.6500   -0.3869
  2016/04/07   74.9400   74.9400   0.5501
  2016/04/06   74.5300   74.5300   -0.0402
  2016/04/01   74.5600   74.5600   -0.4273
  2016/03/31   74.8800   74.8800   -0.6633
  2016/03/30   75.3800   75.3800   2.1686
  2016/03/29   73.7800   73.7800   -0.3242
  2016/03/24   74.0200   74.0200   -0.7907
  2016/03/23   74.6100   74.6100   -0.5597
  2016/03/22   75.0300   75.0300   0.5090
  2016/03/21   74.6500   74.6500   0.0938
  2016/03/18   74.5800   74.5800   0.8246
  2016/03/17   73.9700   73.9700   0.4072
  2016/03/16   73.6700   73.6700   0.9731
  2016/03/15   72.9600   72.9600   -1.1114
  2016/03/14   73.7800   73.7800   0.6136
  2016/03/11   73.3300   73.3300   0.3558
  2016/03/10   73.0700   73.0700   1.0091
  2016/03/09   72.3400   72.3400   -0.7409
  2016/03/08   72.8800   72.8800   -0.2463
  2016/03/07   73.0600   73.0600   -0.3138
  2016/03/04   73.2900   73.2900   0.1229
  2016/03/03   73.2000   73.2000   0.3289
  2016/03/02   72.9600   72.9600   1.9136
  2016/03/01   71.5900   71.5900   -0.2646
  2016/02/26   71.7800   71.7800   1.5419
  2016/02/25   70.6900   70.6900   2.1679
  2016/02/24   69.1900   69.1900   -2.7137
  2016/02/23   71.1200   71.1200   -0.1263
  2016/02/22   71.2100   71.2100   2.6820
  2016/02/19   69.3500   69.3500   -1.4774