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標的名稱

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.11% down -0.58% up 0.19% up 22.49% up 17.27% up 14.82% up 15.43% up 9.36%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQAAB003 標的幣別 澳幣
期初淨值 14.1300 (2012/10/11) 期末淨值 15.4100 (2021/10/22)
查詢區間 2021/7/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 1.11%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   15.4100   15.4100   -0.1943
  2021/10/21   15.4400   15.4400   0.0000
  2021/10/20   15.4400   15.4400   0.1946
  2021/10/19   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/10/18   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/10/15   15.2600   15.2600   1.2607
  2021/10/14   15.0700   15.0700   0.8026
  2021/10/13   14.9500   14.9500   0.2010
  2021/10/12   14.9200   14.9200   -0.3340
  2021/10/08   14.9700   14.9700   -0.3328
  2021/10/07   15.0200   15.0200   1.3495
  2021/10/06   14.8200   14.8200   -0.8032
  2021/10/05   14.9400   14.9400   0.4032
  2021/10/04   14.8800   14.8800   -0.4016
  2021/10/01   14.9400   14.9400   -0.7308
  2021/09/30   15.0500   15.0500   0.2664
  2021/09/29   15.0100   15.0100   -0.7275
  2021/09/28   15.1200   15.1200   0.3317
  2021/09/27   15.0700   15.0700   -0.3306
  2021/09/24   15.1200   15.1200   -0.3295
  2021/09/23   15.1700   15.1700   0.6635
  2021/09/22   15.0700   15.0700   -1.4388
  2021/09/17   15.2900   15.2900   0.3280
  2021/09/16   15.2400   15.2400   -1.0389
  2021/09/15   15.4000   15.4000   -0.5167
  2021/09/14   15.4800   15.4800   -0.1934
  2021/09/13   15.5100   15.5100   -0.3213
  2021/09/10   15.5600   15.5600   0.4519
  2021/09/09   15.4900   15.4900   0.0000
  2021/09/08   15.4900   15.4900   -0.5776
  2021/09/07   15.5800   15.5800   -0.3836
  2021/09/03   15.6400   15.6400   0.7083
  2021/09/02   15.5300   15.5300   0.0000
  2021/09/01   15.5300   15.5300   -0.0643
  2021/08/31   15.5400   15.5400   1.5022
  2021/08/30   15.3100   15.3100   1.4579
  2021/08/27   15.0900   15.0900   0.5329
  2021/08/26   15.0100   15.0100   -0.5301
  2021/08/25   15.0900   15.0900   0.8689
  2021/08/24   14.9600   14.9600   1.8379
  2021/08/23   14.6900   14.6900   1.5905
  2021/08/20   14.4600   14.4600   -1.3642
  2021/08/19   14.6600   14.6600   -2.1361
  2021/08/18   14.9800   14.9800   0.6720
  2021/08/17   14.8800   14.8800   -1.4569
  2021/08/16   15.1000   15.1000   -0.3957
  2021/08/13   15.1600   15.1600   -0.9150
  2021/08/12   15.3000   15.3000   0.1308
  2021/08/11   15.2800   15.2800   0.3282
  2021/08/10   15.2300   15.2300   -0.2619
  2021/08/09   15.2700   15.2700   -0.0654
  2021/08/06   15.2800   15.2800   -0.5855
  2021/08/05   15.3700   15.3700   -0.2595
  2021/08/04   15.4100   15.4100   0.5874
  2021/08/03   15.3200   15.3200   0.3931
  2021/08/02   15.2600   15.2600   0.9927
  2021/07/30   15.1100   15.1100   -0.5266
  2021/07/29   15.1900   15.1900   1.6053
  2021/07/28   14.9500   14.9500   -0.0668
  2021/07/27   14.9600   14.9600   -0.2666
  2021/07/26   15.0000   15.0000   -1.2508
  2021/07/23   15.1900   15.1900   -0.3280
  2021/07/22   15.2400   15.2400   2.1447