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標的名稱

聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/09/21 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.22% up 23.60% down -10.14% down -3.23% down -16.31% down -10.55% up 6.99% up 15.86%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUAB011 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 27.5400 (2020/09/21)
查詢區間 2020/6/19 ~ 2020/9/22 淨值漲跌幅 3.22%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/09/21   27.5400   27.5400   0.0000
  2020/09/18   27.5400   27.5400   0.4742
  2020/09/17   27.4100   27.4100   -0.3635
  2020/09/16   27.5100   27.5100   -0.6141
  2020/09/15   27.6800   27.6800   -0.5747
  2020/09/14   27.8400   27.8400   0.9427
  2020/09/11   27.5800   27.5800   0.9147
  2020/09/10   27.3300   27.3300   1.1847
  2020/09/09   27.0100   27.0100   -0.9897
  2020/09/08   27.2800   27.2800   0.3310
  2020/09/04   27.1900   27.1900   1.2285
  2020/09/03   26.8600   26.8600   -1.1409
  2020/09/02   27.1700   27.1700   0.2953
  2020/09/01   27.0900   27.0900   0.3333
  2020/08/31   27.0000   27.0000   0.8215
  2020/08/28   26.7800   26.7800   -0.6307
  2020/08/27   26.9500   26.9500   -0.5901
  2020/08/26   27.1100   27.1100   0.0369
  2020/08/25   27.1000   27.1000   1.1949
  2020/08/24   26.7800   26.7800   0.5632
  2020/08/21   26.6300   26.6300   0.2258
  2020/08/20   26.5700   26.5700   -0.9690
  2020/08/19   26.8300   26.8300   0.4492
  2020/08/18   26.7100   26.7100   -0.2241
  2020/08/17   26.7700   26.7700   -0.5572
  2020/08/14   26.9200   26.9200   -0.3332
  2020/08/13   27.0100   27.0100   0.5959
  2020/08/12   26.8500   26.8500   1.7045
  2020/08/11   26.4000   26.4000   3.0444
  2020/08/10   25.6200   25.6200   0.0000
  2020/08/07   25.6200   25.6200   0.0000
  2020/08/06   25.6200   25.6200   0.0390
  2020/08/05   25.6100   25.6100   0.1564
  2020/08/04   25.5700   25.5700   2.0758
  2020/08/03   25.0500   25.0500   2.3702
  2020/07/31   24.4700   24.4700   -2.5099
  2020/07/30   25.1000   25.1000   -1.4526
  2020/07/29   25.4700   25.4700   -1.3937
  2020/07/28   25.8300   25.8300   -0.6920
  2020/07/27   26.0100   26.0100   -0.0768
  2020/07/24   26.0300   26.0300   0.0000
  2020/07/23   26.0300   26.0300   -0.0384
  2020/07/22   26.0400   26.0400   -0.4967
  2020/07/21   26.1700   26.1700   -0.0381
  2020/07/20   26.1800   26.1800   -0.1525
  2020/07/17   26.2200   26.2200   -0.2283
  2020/07/16   26.2800   26.2800   -0.4545
  2020/07/15   26.4000   26.4000   1.6166
  2020/07/14   25.9800   25.9800   -0.3452
  2020/07/13   26.0700   26.0700   2.5974
  2020/07/10   25.4100   25.4100   -1.7021
  2020/07/09   25.8500   25.8500   -0.3853
  2020/07/08   25.9500   25.9500   -0.8785
  2020/07/07   26.1800   26.1800   -0.3425
  2020/07/06   26.2700   26.2700   1.7428
  2020/07/02   25.8200   25.8200   0.3108
  2020/07/01   25.7400   25.7400   -1.3793
  2020/06/30   26.1000   26.1000   0.5780
  2020/06/29   25.9500   25.9500   -0.5366
  2020/06/24   26.0900   26.0900   -1.9172
  2020/06/22   26.6000   26.6000   -0.2998
  2020/06/19   26.6800   26.6800   -0.3361