好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.17% up 2.08% up 4.07% up 14.71% N/A N/A N/A up 43.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 141.1300 (2021/10/22)
查詢區間 2021/7/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 0.17%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   141.1300   141.1300   0.6131
  2021/10/21   140.2700   140.2700   -0.1494
  2021/10/20   140.4800   140.4800   0.2426
  2021/10/19   140.1400   140.1400   1.4037
  2021/10/18   138.2000   138.2000   -0.0795
  2021/10/15   138.3100   138.3100   0.7796
  2021/10/14   137.2400   137.2400   1.5990
  2021/10/13   135.0800   135.0800   1.3809
  2021/10/12   133.2400   133.2400   -2.1013
  2021/10/08   136.1000   136.1000   0.0808
  2021/10/07   135.9900   135.9900   3.3280
  2021/10/06   131.6100   131.6100   -0.5365
  2021/10/05   132.3200   132.3200   -0.3013
  2021/10/04   132.7200   132.7200   -0.4575
  2021/10/01   133.3300   133.3300   -0.3214
  2021/09/30   133.7600   133.7600   -0.6093
  2021/09/29   134.5800   134.5800   -0.5468
  2021/09/28   135.3200   135.3200   -2.0697
  2021/09/27   138.1800   138.1800   -0.7755
  2021/09/24   139.2600   139.2600   -0.0071
  2021/09/23   139.2700   139.2700   1.4348
  2021/09/22   137.3000   137.3000   -1.1163
  2021/09/17   138.8500   138.8500   0.6378
  2021/09/16   137.9700   137.9700   0.5026
  2021/09/15   137.2800   137.2800   -0.8450
  2021/09/14   138.4500   138.4500   0.1156
  2021/09/13   138.2900   138.2900   -2.1232
  2021/09/10   141.2900   141.2900   0.2341
  2021/09/09   140.9600   140.9600   -0.3041
  2021/09/08   141.3900   141.3900   -0.3032
  2021/09/07   141.8200   141.8200   0.0211
  2021/09/06   141.7900   141.7900   0.4676
  2021/09/03   141.1300   141.1300   -0.2755
  2021/09/02   141.5200   141.5200   0.4186
  2021/09/01   140.9300   140.9300   0.6499
  2021/08/31   140.0200   140.0200   0.5818
  2021/08/30   139.2100   139.2100   1.0378
  2021/08/27   137.7800   137.7800   -0.3975
  2021/08/26   138.3300   138.3300   -0.0433
  2021/08/25   138.3900   138.3900   -0.0505
  2021/08/24   138.4600   138.4600   1.6891
  2021/08/23   136.1600   136.1600   1.2643
  2021/08/20   134.4600   134.4600   0.3507
  2021/08/19   133.9900   133.9900   -1.6153
  2021/08/18   136.1900   136.1900   0.2060
  2021/08/17   135.9100   135.9100   -0.4614
  2021/08/16   136.5400   136.5400   -0.8496
  2021/08/13   137.7100   137.7100   0.8421
  2021/08/12   136.5600   136.5600   -0.6836
  2021/08/11   137.5000   137.5000   -1.1573
  2021/08/10   139.1100   139.1100   0.8701
  2021/08/09   137.9100   137.9100   -0.2892
  2021/08/06   138.3100   138.3100   0.3045
  2021/08/05   137.8900   137.8900   0.7010
  2021/08/04   136.9300   136.9300   0.6172
  2021/08/03   136.0900   136.0900   -0.7222
  2021/08/02   137.0800   137.0800   -0.3416
  2021/07/30   137.5500   137.5500   -1.0289
  2021/07/29   138.9800   138.9800   0.4408
  2021/07/28   138.3700   138.3700   -0.3528
  2021/07/27   138.8600   138.8600   -0.9204
  2021/07/26   140.1500   140.1500   -0.3484
  2021/07/23   140.6400   140.6400   -0.1774
  2021/07/22   140.8900   140.8900   1.1559