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標的名稱

摩根士丹利環球機會基金A。

報酬率
更新日期:2021/06/18 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.10% up 5.08% up 20.39% N/A N/A N/A N/A up 41.25%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC004 標的幣別 美元
期初淨值 100.5700 (2020/07/01) 期末淨值 138.7800 (2021/06/18)
查詢區間 2021/3/18 ~ 2021/6/22 淨值漲跌幅 4.10%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/06/18   138.7800   138.7800   1.0117
  2021/06/17   137.3900   137.3900   -0.5645
  2021/06/16   138.1700   138.1700   -0.2886
  2021/06/15   138.5700   138.5700   0.9691
  2021/06/11   137.2400   137.2400   0.8450
  2021/06/10   136.0900   136.0900   0.0956
  2021/06/09   135.9600   135.9600   0.0957
  2021/06/08   135.8300   135.8300   0.5924
  2021/06/07   135.0300   135.0300   0.1706
  2021/06/04   134.8000   134.8000   -0.0444
  2021/06/03   134.8600   134.8600   -1.6912
  2021/06/02   137.1800   137.1800   -0.4137
  2021/06/01   137.7500   137.7500   0.7754
  2021/05/31   136.6900   136.6900   -0.1606
  2021/05/28   136.9100   136.9100   1.2947
  2021/05/27   135.1600   135.1600   -0.4419
  2021/05/26   135.7600   135.7600   0.5108
  2021/05/25   135.0700   135.0700   0.5733
  2021/05/21   134.3000   134.3000   1.0990
  2021/05/20   132.8400   132.8400   2.3262
  2021/05/19   129.8200   129.8200   -1.5844
  2021/05/18   131.9100   131.9100   1.3211
  2021/05/17   130.1900   130.1900   0.8599
  2021/05/14   129.0800   129.0800   -0.5700
  2021/05/12   129.8200   129.8200   -0.3683
  2021/05/11   130.3000   130.3000   -1.7493
  2021/05/10   132.6200   132.6200   -1.8356
  2021/05/07   135.1000   135.1000   1.4492
  2021/05/06   133.1700   133.1700   -1.7485
  2021/05/05   135.5400   135.5400   0.5265
  2021/05/04   134.8300   134.8300   -2.6357
  2021/05/03   138.4800   138.4800   -2.0581
  2021/04/29   141.3900   141.3900   -0.5416
  2021/04/28   142.1600   142.1600   1.0448
  2021/04/27   140.6900   140.6900   0.8169
  2021/04/26   139.5500   139.5500   0.7799
  2021/04/23   138.4700   138.4700   0.1591
  2021/04/22   138.2500   138.2500   1.0082
  2021/04/21   136.8700   136.8700   -0.9050
  2021/04/20   138.1200   138.1200   -0.9679
  2021/04/19   139.4700   139.4700   0.2083
  2021/04/16   139.1800   139.1800   0.2448
  2021/04/15   138.8400   138.8400   -0.0935
  2021/04/14   138.9700   138.9700   0.6154
  2021/04/13   138.1200   138.1200   1.2981
  2021/04/12   136.3500   136.3500   -0.0073
  2021/04/09   136.3600   136.3600   -0.3143
  2021/04/08   136.7900   136.7900   1.4837
  2021/04/07   134.7900   134.7900   -0.0074
  2021/04/06   134.8000   134.8000   0.6721
  2021/04/01   133.9000   133.9000   2.6919
  2021/03/31   130.3900   130.3900   1.3525
  2021/03/30   128.6500   128.6500   -0.0388
  2021/03/29   128.7000   128.7000   0.4997
  2021/03/26   128.0600   128.0600   0.6840
  2021/03/25   127.1900   127.1900   -2.3793
  2021/03/24   130.2900   130.2900   -1.2430
  2021/03/23   131.9300   131.9300   -0.6102
  2021/03/22   132.7400   132.7400   0.4084
  2021/03/19   132.2000   132.2000   -0.8326
  2021/03/18   133.3100   133.3100   -0.4480