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標的名稱

摩根士丹利美國增長基金 A。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.49% up 8.97% N/A N/A N/A N/A N/A up 12.22%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUCC005 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 298.6900 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 8.49%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   298.6900   298.6900   1.3539
  2021/09/15   294.7000   294.7000   -1.1703
  2021/09/14   298.1900   298.1900   1.4631
  2021/09/13   293.8900   293.8900   -3.7719
  2021/09/10   305.4100   305.4100   0.5299
  2021/09/09   303.8000   303.8000   -0.4554
  2021/09/08   305.1900   305.1900   -0.3363
  2021/09/07   306.2200   306.2200   -1.0821
  2021/09/06   309.5700   309.5700   0.5064
  2021/09/03   308.0100   308.0100   0.6930
  2021/09/02   305.8900   305.8900   0.5588
  2021/09/01   304.1900   304.1900   0.7485
  2021/08/31   301.9300   301.9300   -0.6547
  2021/08/30   303.9200   303.9200   0.7759
  2021/08/27   301.5800   301.5800   -1.4830
  2021/08/26   306.1200   306.1200   0.9131
  2021/08/25   303.3500   303.3500   0.1948
  2021/08/24   302.7600   302.7600   2.1871
  2021/08/23   296.2800   296.2800   1.8669
  2021/08/20   290.8500   290.8500   0.3138
  2021/08/19   289.9400   289.9400   -1.1186
  2021/08/18   293.2200   293.2200   0.8044
  2021/08/17   290.8800   290.8800   -1.4467
  2021/08/16   295.1500   295.1500   -1.4886
  2021/08/13   299.6100   299.6100   0.3214
  2021/08/12   298.6500   298.6500   -1.0109
  2021/08/11   301.7000   301.7000   -2.3908
  2021/08/10   309.0900   309.0900   1.9728
  2021/08/09   303.1100   303.1100   -0.7010
  2021/08/06   305.2500   305.2500   -0.3232
  2021/08/05   306.2400   306.2400   2.1890
  2021/08/04   299.6800   299.6800   0.5941
  2021/08/03   297.9100   297.9100   0.9385
  2021/08/02   295.1400   295.1400   -0.9597
  2021/07/30   298.0000   298.0000   -1.7571
  2021/07/29   303.3300   303.3300   1.4040
  2021/07/28   299.1300   299.1300   -0.0501
  2021/07/27   299.2800   299.2800   -1.5364
  2021/07/26   303.9500   303.9500   -0.1478
  2021/07/23   304.4000   304.4000   2.2746
  2021/07/22   297.6300   297.6300   1.9630
  2021/07/21   291.9000   291.9000   2.2381
  2021/07/20   285.5100   285.5100   2.8049
  2021/07/19   277.7200   277.7200   -2.0180
  2021/07/16   283.4400   283.4400   -1.7402
  2021/07/15   288.4600   288.4600   -2.1107
  2021/07/14   294.6800   294.6800   -0.5030
  2021/07/13   296.1700   296.1700   -0.1348
  2021/07/12   296.5700   296.5700   1.2357
  2021/07/09   292.9500   292.9500   0.6424
  2021/07/08   291.0800   291.0800   -3.9276
  2021/07/07   302.9800   302.9800   2.0272
  2021/07/06   296.9600   296.9600   0.2802
  2021/07/05   296.1300   296.1300   0.0202
  2021/07/02   296.0700   296.0700   -0.0843
  2021/07/01   296.3200   296.3200   -0.5771
  2021/06/30   298.0400   298.0400   -0.4043
  2021/06/29   299.2500   299.2500   0.9683
  2021/06/28   296.3800   296.3800   1.1466
  2021/06/25   293.0200   293.0200   -1.1403
  2021/06/24   296.4000   296.4000   3.7270
  2021/06/22   285.7500   285.7500   1.0145
  2021/06/21   282.8800   282.8800   -0.3838
  2021/06/18   283.9700   283.9700   2.2836
  2021/06/17   277.6300   277.6300   0.8426
  2021/06/16   275.3100   275.3100   -0.4987