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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股。

報酬率
更新日期:2019/12/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.25% down -5.59% down -1.71% up 6.06% up 3.44% up 39.53% up 41.86% up 180.90%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT011 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/02/10) 期末淨值 29.7200 (2019/12/13)
查詢區間 2019/9/12 ~ 2021/9/18 淨值漲跌幅 -4.25%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2019/12/13   29.7200   29.7200   0.5412
  2019/12/12   29.5600   29.5600   0.7498
  2019/12/11   29.3400   29.3400   -0.1021
  2019/12/10   29.3700   29.3700   0.1022
  2019/12/09   29.3400   29.3400   0.0340
  2019/12/06   29.3300   29.3300   0.0000
  2019/12/05   29.3300   29.3300   -0.4074
  2019/12/04   29.4500   29.4500   -0.5403
  2019/12/03   29.6100   29.6100   -0.0337
  2019/12/02   29.6200   29.6200   -1.4637
  2019/11/29   30.0600   30.0600   -0.0664
  2019/11/28   30.0800   30.0800   -0.0996
  2019/11/27   30.1100   30.1100   -0.2980
  2019/11/26   30.2000   30.2000   -0.5924
  2019/11/25   30.3800   30.3800   0.6960
  2019/11/22   30.1700   30.1700   0.1660
  2019/11/21   30.1200   30.1200   -0.0663
  2019/11/20   30.1400   30.1400   -0.7246
  2019/11/19   30.3600   30.3600   0.0000
  2019/11/18   30.3600   30.3600   0.2642
  2019/11/15   30.2800   30.2800   -0.4602
  2019/11/14   30.4200   30.4200   -0.2295
  2019/11/13   30.4900   30.4900   -0.8455
  2019/11/12   30.7500   30.7500   0.3262
  2019/11/11   30.6500   30.6500   -0.9693
  2019/11/08   30.9500   30.9500   0.0970
  2019/11/07   30.9200   30.9200   0.5528
  2019/11/06   30.7500   30.7500   -0.5176
  2019/11/05   30.9100   30.9100   0.7496
  2019/11/04   30.6800   30.6800   1.7241
  2019/11/01   30.1600   30.1600   -0.4291
  2019/10/31   30.2900   30.2900   0.1322
  2019/10/30   30.2500   30.2500   0.7997
  2019/10/29   30.0100   30.0100   -0.3652
  2019/10/28   30.1200   30.1200   0.2329
  2019/10/25   30.0500   30.0500   -0.9884
  2019/10/24   30.3500   30.3500   -0.9787
  2019/10/23   30.6500   30.6500   0.0326
  2019/10/22   30.6400   30.6400   0.3603
  2019/10/21   30.5300   30.5300   -0.0327
  2019/10/18   30.5400   30.5400   0.2626
  2019/10/17   30.4600   30.4600   0.3624
  2019/10/16   30.3500   30.3500   0.9647
  2019/10/15   30.0600   30.0600   0.0665
  2019/10/14   30.0400   30.0400   0.2335
  2019/10/09   29.9700   29.9700   0.3012
  2019/10/08   29.8800   29.8800   0.3021
  2019/10/07   29.7900   29.7900   0.2692
  2019/10/04   29.7100   29.7100   0.0000
  2019/10/03   29.7100   29.7100   -0.2685
  2019/10/02   29.7900   29.7900   -0.7000
  2019/10/01   30.0000   30.0000   -1.2833
  2019/09/27   30.3900   30.3900   0.7625
  2019/09/26   30.1600   30.1600   -0.1324
  2019/09/25   30.2000   30.2000   -0.3629
  2019/09/24   30.3100   30.3100   -0.0659
  2019/09/23   30.3300   30.3300   -0.5899
  2019/09/20   30.5100   30.5100   -0.0982
  2019/09/19   30.5400   30.5400   -0.6182
  2019/09/18   30.7300   30.7300   -0.3889
  2019/09/17   30.8500   30.8500   -0.0324
  2019/09/16   30.8600   30.8600   -0.5798
  2019/09/12   31.0400   31.0400   -0.1287