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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.06% up 9.17% up 23.75% up 40.55% up 35.39% up 30.82% up 46.98% up 92.72%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUFT023 標的幣別 美元
期初淨值 7.8400 (2012/02/10) 期末淨值 15.1100 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 0.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   15.1100   15.1100   -1.0478
  2021/09/15   15.2700   15.2700   0.3944
  2021/09/14   15.2100   15.2100   -0.3929
  2021/09/13   15.2700   15.2700   0.1311
  2021/09/10   15.2500   15.2500   0.2629
  2021/09/09   15.2100   15.2100   0.3960
  2021/09/08   15.1500   15.1500   -1.2385
  2021/09/07   15.3400   15.3400   -0.6476
  2021/09/06   15.4400   15.4400   -0.0647
  2021/09/03   15.4500   15.4500   0.4551
  2021/09/02   15.3800   15.3800   0.0000
  2021/09/01   15.3800   15.3800   0.1302
  2021/08/31   15.3600   15.3600   0.7874
  2021/08/30   15.2400   15.2400   1.1280
  2021/08/27   15.0700   15.0700   1.1409
  2021/08/26   14.9000   14.9000   -0.7989
  2021/08/25   15.0200   15.0200   1.1447
  2021/08/24   14.8500   14.8500   0.9517
  2021/08/23   14.7100   14.7100   1.0996
  2021/08/20   14.5500   14.5500   -0.4787
  2021/08/19   14.6200   14.6200   -1.5488
  2021/08/18   14.8500   14.8500   0.6097
  2021/08/17   14.7600   14.7600   -2.7027
  2021/08/16   15.1700   15.1700   -0.5897
  2021/08/13   15.2600   15.2600   -0.7802
  2021/08/12   15.3800   15.3800   -0.3886
  2021/08/11   15.4400   15.4400   -0.3227
  2021/08/10   15.4900   15.4900   -0.4498
  2021/08/09   15.5600   15.5600   -0.0642
  2021/08/06   15.5700   15.5700   -0.7648
  2021/08/05   15.6900   15.6900   0.3838
  2021/08/04   15.6300   15.6300   0.2565
  2021/08/03   15.5900   15.5900   0.9061
  2021/08/02   15.4500   15.4500   1.1125
  2021/07/30   15.2800   15.2800   -0.7147
  2021/07/29   15.3900   15.3900   1.4502
  2021/07/28   15.1700   15.1700   1.0659
  2021/07/27   15.0100   15.0100   -1.1849
  2021/07/26   15.1900   15.1900   -0.8485
  2021/07/23   15.3200   15.3200   -1.1612
  2021/07/22   15.5000   15.5000   0.5840
  2021/07/21   15.4100   15.4100   0.4563
  2021/07/20   15.3400   15.3400   0.6561
  2021/07/19   15.2400   15.2400   -1.6139
  2021/07/16   15.4900   15.4900   -0.3217
  2021/07/15   15.5400   15.5400   0.0643
  2021/07/14   15.5300   15.5300   0.4527
  2021/07/13   15.4600   15.4600   -0.3223
  2021/07/12   15.5100   15.5100   0.2585
  2021/07/09   15.4700   15.4700   0.7161
  2021/07/08   15.3600   15.3600   -1.2218
  2021/07/07   15.5500   15.5500   0.4521
  2021/07/06   15.4800   15.4800   -1.0862
  2021/07/05   15.6500   15.6500   -0.0638
  2021/07/02   15.6600   15.6600   0.2560
  2021/07/01   15.6200   15.6200   -0.1916
  2021/06/30   15.6500   15.6500   0.0639
  2021/06/29   15.6400   15.6400   0.0639
  2021/06/28   15.6300   15.6300   0.5791
  2021/06/25   15.5400   15.5400   0.9090
  2021/06/24   15.4000   15.4000   0.7194
  2021/06/23   15.2900   15.2900   0.5259
  2021/06/22   15.2100   15.2100   -0.1968
  2021/06/21   15.2400   15.2400   0.7270
  2021/06/18   15.1300   15.1300   -0.3293
  2021/06/17   15.1800   15.1800   0.5298
  2021/06/16   15.1000   15.1000   -1.3716