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標的名稱

摩根泰國基金。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.91% down -4.88% down -2.62% up 15.78% down -9.75% down -8.60% up 32.10% up 108.99%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJF011 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 178.5000 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -4.91%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   178.5000   178.5000   -0.1454
  2021/09/15   178.7600   178.7600   0.5908
  2021/09/14   177.7100   177.7100   -0.3420
  2021/09/13   178.3200   178.3200   -0.5410
  2021/09/10   179.2900   179.2900   0.4594
  2021/09/09   178.4700   178.4700   -0.8830
  2021/09/08   180.0600   180.0600   -0.5852
  2021/09/07   181.1200   181.1200   -0.8430
  2021/09/06   182.6600   182.6600   -0.0164
  2021/09/03   182.6900   182.6900   -0.3708
  2021/09/02   183.3700   183.3700   0.4877
  2021/09/01   182.4800   182.4800   -0.8691
  2021/08/31   184.0800   184.0800   1.1039
  2021/08/30   182.0700   182.0700   2.2750
  2021/08/27   178.0200   178.0200   1.0615
  2021/08/26   176.1500   176.1500   -0.1813
  2021/08/25   176.4700   176.4700   1.4836
  2021/08/24   173.8900   173.8900   1.6246
  2021/08/23   171.1100   171.1100   2.0942
  2021/08/20   167.6000   167.6000   0.3472
  2021/08/19   167.0200   167.0200   -0.8842
  2021/08/18   168.5100   168.5100   0.6931
  2021/08/17   167.3500   167.3500   1.2156
  2021/08/16   165.3400   165.3400   0.1271
  2021/08/13   165.1300   165.1300   0.1941
  2021/08/11   164.8100   164.8100   -0.6989
  2021/08/10   165.9700   165.9700   0.4539
  2021/08/09   165.2200   165.2200   0.9840
  2021/08/06   163.6100   163.6100   -0.6316
  2021/08/05   164.6500   164.6500   -1.8538
  2021/08/04   167.7600   167.7600   0.0835
  2021/08/03   167.6200   167.6200   0.4916
  2021/08/02   166.8000   166.8000   0.1681
  2021/07/30   166.5200   166.5200   -1.6594
  2021/07/29   169.3300   169.3300   1.2254
  2021/07/27   167.2800   167.2800   -0.8946
  2021/07/23   168.7900   168.7900   -0.7759
  2021/07/22   170.1100   170.1100   0.7342
  2021/07/21   168.8700   168.8700   0.1067
  2021/07/20   168.6900   168.6900   -0.8580
  2021/07/19   170.1500   170.1500   -1.4708
  2021/07/16   172.6900   172.6900   0.0521
  2021/07/15   172.6000   172.6000   -0.1273
  2021/07/14   172.8200   172.8200   -0.4779
  2021/07/13   173.6500   173.6500   1.4192
  2021/07/12   171.2200   171.2200   -0.4766
  2021/07/09   172.0400   172.0400   -0.0058
  2021/07/08   172.0500   172.0500   -2.1776
  2021/07/07   175.8800   175.8800   -1.0631
  2021/07/06   177.7700   177.7700   0.3329
  2021/07/05   177.1800   177.1800   0.3966
  2021/07/02   176.4800   176.4800   -0.8260
  2021/06/30   177.9500   177.9500   -0.4141
  2021/06/29   178.6900   178.6900   0.4949
  2021/06/28   177.8100   177.8100   -1.1287
  2021/06/25   179.8400   179.8400   0.1726
  2021/06/24   179.5300   179.5300   -0.1335
  2021/06/23   179.7700   179.7700   -0.8001
  2021/06/22   181.2200   181.2200   -0.5214
  2021/06/21   182.1700   182.1700   -1.2682
  2021/06/18   184.5100   184.5100   -0.4693
  2021/06/17   185.3800   185.3800   -1.2517
  2021/06/16   187.7300   187.7300   0.2135