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標的名稱

木星中國基金(ACC)-美元。

報酬率
更新日期:2021/09/16 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.74% down -16.27% down -2.83% up 3.70% up 2.22% down -1.58% up 10.75% up 6.33%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUJT001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/03/12) 期末淨值 1.6237 (2021/09/16)
查詢區間 2021/6/16 ~ 2021/9/21 淨值漲跌幅 -12.74%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/09/16   1.6237   1.6237   -1.4446
  2021/09/15   1.6475   1.6475   -1.5242
  2021/09/14   1.6730   1.6730   -0.9297
  2021/09/13   1.6887   1.6887   -1.2225
  2021/09/10   1.7096   1.7096   1.4117
  2021/09/09   1.6858   1.6858   -1.7770
  2021/09/08   1.7163   1.7163   -0.5677
  2021/09/07   1.7261   1.7261   0.9828
  2021/09/06   1.7093   1.7093   1.1061
  2021/09/03   1.6906   1.6906   -0.4240
  2021/09/02   1.6978   1.6978   0.9693
  2021/09/01   1.6815   1.6815   1.0881
  2021/08/31   1.6634   1.6634   2.3945
  2021/08/27   1.6245   1.6245   -0.2211
  2021/08/26   1.6281   1.6281   -1.8033
  2021/08/25   1.6580   1.6580   0.8884
  2021/08/24   1.6434   1.6434   2.8153
  2021/08/23   1.5984   1.5984   1.8024
  2021/08/20   1.5701   1.5701   -2.3508
  2021/08/19   1.6079   1.6079   -2.1482
  2021/08/18   1.6432   1.6432   0.9274
  2021/08/17   1.6281   1.6281   -2.3511
  2021/08/16   1.6673   1.6673   -1.3431
  2021/08/13   1.6900   1.6900   -0.2125
  2021/08/12   1.6936   1.6936   -1.2996
  2021/08/11   1.7159   1.7159   -0.0174
  2021/08/10   1.7162   1.7162   1.4842
  2021/08/09   1.6911   1.6911   0.3918
  2021/08/06   1.6845   1.6845   -0.6194
  2021/08/05   1.6950   1.6950   -0.8424
  2021/08/04   1.7094   1.7094   0.5470
  2021/08/03   1.7001   1.7001   -0.6486
  2021/08/02   1.7112   1.7112   1.8389
  2021/07/30   1.6803   1.6803   -2.1317
  2021/07/29   1.7169   1.7169   4.5487
  2021/07/28   1.6422   1.6422   1.4894
  2021/07/27   1.6181   1.6181   -4.6606
  2021/07/26   1.6972   1.6972   -4.8494
  2021/07/23   1.7837   1.7837   -1.4965
  2021/07/22   1.8108   1.8108   0.3992
  2021/07/21   1.8036   1.8036   1.1723
  2021/07/20   1.7827   1.7827   -1.2792
  2021/07/19   1.8058   1.8058   -1.7519
  2021/07/16   1.8380   1.8380   -0.1954
  2021/07/15   1.8416   1.8416   0.3596
  2021/07/14   1.8350   1.8350   -0.1360
  2021/07/13   1.8375   1.8375   1.1282
  2021/07/12   1.8170   1.8170   0.6202
  2021/07/09   1.8058   1.8058   0.1552
  2021/07/08   1.8030   1.8030   -2.2075
  2021/07/07   1.8437   1.8437   -0.3459
  2021/07/06   1.8501   1.8501   -0.2480
  2021/07/05   1.8547   1.8547   -0.8552
  2021/07/02   1.8707   1.8707   -1.2302
  2021/07/01   1.8940   1.8940   0.2328
  2021/06/30   1.8896   1.8896   -0.1162
  2021/06/29   1.8918   1.8918   -0.7137
  2021/06/28   1.9054   1.9054   0.2420
  2021/06/25   1.9008   1.9008   1.6144
  2021/06/24   1.8706   1.8706   0.0320
  2021/06/23   1.8700   1.8700   1.2069
  2021/06/22   1.8477   1.8477   -0.9594
  2021/06/21   1.8656   1.8656   0.1987
  2021/06/18   1.8619   1.8619   -0.2678
  2021/06/17   1.8669   1.8669   0.3278
  2021/06/16   1.8608   1.8608   -0.9527