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標的名稱

宏利環球基金-印度股票基金AA股。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.20% down -16.33% down -17.73% down -9.00% up 41.62% up 23.21% up 41.95% up 76.91%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQUMA005 標的幣別 美元
期初淨值 1.3276 (2016/12/16) 期末淨值 2.3788 (2022/06/30)
查詢區間 2022/3/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -12.20%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   2.3788   2.3788   -0.3351
  2022/06/29   2.3868   2.3868   -0.3714
  2022/06/28   2.3957   2.3957   -0.2622
  2022/06/27   2.4020   2.4020   0.7677
  2022/06/24   2.3837   2.3837   2.1687
  2022/06/22   2.3331   2.3331   -1.4654
  2022/06/21   2.3678   2.3678   1.6135
  2022/06/20   2.3302   2.3302   0.0902
  2022/06/17   2.3281   2.3281   -0.5680
  2022/06/16   2.3414   2.3414   -1.8815
  2022/06/15   2.3863   2.3863   -0.1380
  2022/06/14   2.3896   2.3896   -0.0501
  2022/06/13   2.3908   2.3908   -2.4839
  2022/06/10   2.4517   2.4517   -1.5658
  2022/06/09   2.4907   2.4907   0.6953
  2022/06/08   2.4735   2.4735   -0.4507
  2022/06/07   2.4847   2.4847   -1.7089
  2022/06/02   2.5279   2.5279   0.5209
  2022/06/01   2.5148   2.5148   0.0477
  2022/05/31   2.5136   2.5136   -0.5223
  2022/05/30   2.5268   2.5268   1.9158
  2022/05/27   2.4793   2.4793   1.9490
  2022/05/25   2.4319   2.4319   -0.7144
  2022/05/24   2.4494   2.4494   -0.7777
  2022/05/23   2.4686   2.4686   -0.4235
  2022/05/20   2.4791   2.4791   2.9099
  2022/05/19   2.4090   2.4090   -2.6469
  2022/05/18   2.4745   2.4745   -0.3944
  2022/05/17   2.4843   2.4843   2.3778
  2022/05/16   2.4266   2.4266   0.4304
  2022/05/13   2.4162   2.4162   0.0745
  2022/05/12   2.4144   2.4144   -2.0805
  2022/05/11   2.4657   2.4657   -0.2992
  2022/05/10   2.4731   2.4731   -1.7714
  2022/05/06   2.5177   2.5177   -2.4789
  2022/05/05   2.5817   2.5817   0.7099
  2022/05/04   2.5635   2.5635   -2.4246
  2022/04/29   2.6272   2.6272   -0.7367
  2022/04/28   2.6467   2.6467   1.3129
  2022/04/27   2.6124   2.6124   -1.1727
  2022/04/26   2.6434   2.6434   1.5715
  2022/04/25   2.6025   2.6025   -1.6811
  2022/04/22   2.6470   2.6470   -1.7774
  2022/04/21   2.6949   2.6949   1.1561
  2022/04/20   2.6641   2.6641   1.4817
  2022/04/19   2.6252   2.6252   -3.0074
  2022/04/13   2.7066   2.7066   0.1776
  2022/04/12   2.7018   2.7018   -1.1813
  2022/04/11   2.7341   2.7341   -0.2844
  2022/04/08   2.7419   2.7419   1.2144
  2022/04/07   2.7090   2.7090   -0.7110
  2022/04/06   2.7284   2.7284   0.2167
  2022/04/01   2.7225   2.7225   0.7586
  2022/03/31   2.7020   2.7020   -0.2768
  2022/03/30   2.7095   2.7095   1.1724