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標的名稱

百達-生物科技-R 美元。

報酬率

更新日期：2022/06/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.39%	-25.05%	-29.98%	-30.50%	N/A	N/A	N/A	-33.66%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUPA006	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	604.1200 (2022/06/30)
查詢區間	2022/3/30 ~ 2022/7/3	淨值漲跌幅	-10.39%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/06/30	604.1200	604.1200	-1.3794
2022/06/29	612.5700	612.5700	-2.0279
2022/06/28	625.2500	625.2500	0.4562
2022/06/27	622.4100	622.4100	0.0997
2022/06/24	621.7900	621.7900	5.2775
2022/06/22	590.6200	590.6200	0.2205
2022/06/21	589.3200	589.3200	3.9511
2022/06/17	566.9200	566.9200	4.4647
2022/06/16	542.6900	542.6900	-2.1121
2022/06/15	554.4000	554.4000	1.4437
2022/06/14	546.5100	546.5100	0.1282
2022/06/13	545.8100	545.8100	-4.7734
2022/06/10	573.1700	573.1700	-4.4493
2022/06/09	599.8600	599.8600	-1.4296
2022/06/08	608.5600	608.5600	3.2858
2022/06/07	589.2000	589.2000	5.6425
2022/06/02	557.7300	557.7300	-2.7480
2022/06/01	573.4900	573.4900	-0.5945
2022/05/31	576.9200	576.9200	1.0527
2022/05/27	570.9100	570.9100	-0.1102
2022/05/25	571.5400	571.5400	0.2719
2022/05/24	569.9900	569.9900	-2.2768
2022/05/23	583.2700	583.2700	0.3440
2022/05/20	581.2700	581.2700	3.4895
2022/05/19	561.6700	561.6700	-2.1310
2022/05/18	573.9000	573.9000	0.0034
2022/05/17	573.8800	573.8800	1.7481
2022/05/16	564.0200	564.0200	1.9669
2022/05/13	553.1400	553.1400	4.9183
2022/05/12	527.2100	527.2100	-2.2417
2022/05/11	539.3000	539.3000	-0.6521
2022/05/10	542.8400	542.8400	-2.6365
2022/05/06	557.5400	557.5400	-6.7206
2022/05/05	597.7100	597.7100	3.7438
2022/05/04	576.1400	576.1400	-3.1827
2022/05/03	595.0800	595.0800	-1.0047
2022/04/29	601.1200	601.1200	2.2538
2022/04/28	587.8700	587.8700	-2.2302
2022/04/27	601.2800	601.2800	-2.4608
2022/04/26	616.4500	616.4500	0.8276
2022/04/25	611.3900	611.3900	-1.9375
2022/04/22	623.4700	623.4700	-3.6099
2022/04/21	646.8200	646.8200	0.7978
2022/04/20	641.7000	641.7000	-0.1307
2022/04/19	642.5400	642.5400	-3.6527
2022/04/14	666.9000	666.9000	1.0822
2022/04/13	659.7600	659.7600	-0.9116
2022/04/12	665.8300	665.8300	0.1745
2022/04/11	664.6700	664.6700	-1.6018
2022/04/08	675.4900	675.4900	-1.7025
2022/04/07	687.1900	687.1900	1.6899
2022/04/06	675.7700	675.7700	0.1793
2022/04/01	674.5600	674.5600	1.1379
2022/03/31	666.9700	666.9700	-1.0767
2022/03/30	674.2300	674.2300	0.8495