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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
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價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2021/10/22 341.7100 341.7100 0.3996 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2021/10/22 306.7300 306.7300 0.1894 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2021/10/22 231.7700 231.7700 0.3160 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2021/10/22 326.8800 326.8800 0.4209 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2021/10/22 12.7500 12.7500 0.8702 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2021/10/22 20.4800 20.4800 0.1467 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2021/10/22 313.2300 313.2300 0.4200 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2021/10/22 18.0800 18.0800 0.0553 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2021/10/22 14.7500 14.7500 0.0678 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2021/10/22 364.4200 364.4200 0.3912 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2021/10/22 296.5100 296.5100 0.1791 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2021/10/22 234.9100 234.9100 0.3160 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2021/10/22 16.3900 16.3900 0.8615 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2021/10/22 122.3882 122.3882 -0.1447 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2021/10/22 55.0500 55.0500 0.3098 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2021/10/22 15.4100 15.4100 -0.1943 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2021/10/22 85.4100 85.4100 0.6600 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2021/10/22 34.9800 34.9800 0.1145 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2021/10/22 13.5300 13.5300 0.0000 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 子基金 2021/10/22 27.1200 27.1200 0.2217 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2021/10/22 21.1700 21.1700 1.0019 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 子基金 2021/10/22 21.7000 21.7000 0.7428 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 子基金 2021/10/22 204.2400 204.2400 -0.4581 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2021/10/22 19.1200 19.1200 0.5786 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2021/10/22 20.0900 20.0900 0.2495 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 子基金 2021/10/22 253.8300 253.8300 1.4630 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 子基金 2021/10/22 289.4100 289.4100 0.9875 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2021/10/22 17.6200 17.6200 0.0568 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2021/10/22 78.2800 78.2800 -0.1403 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2021/10/22 49.9800 49.9800 -0.0999 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2021/10/22 68.7400 68.7400 0.4971 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2021/10/22 51.0900 51.0900 0.3733 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 子基金 2021/10/22 89.5900 89.5900 0.4597 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2021/10/22 65.5600 65.5600 0.5676 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 母基金 2021/10/22 9.7600 9.7600 0.1745 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2021/10/22 53.7400 53.7400 -0.0930 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2021/10/22 48.9000 48.9000 0.0819 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2021/10/22 66.6200 66.6200 0.3011 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2021/10/22 86.5300 86.5300 0.2898 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2021/10/22 34.6100 34.6100 0.1737 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2021/10/22 19.0400 19.0400 -0.2619 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2021/10/22 23.6500 23.6500 -0.2110 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2021/10/22 69.7600 69.7600 0.4030 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2021/10/22 625.9700 625.9700 0.4187 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2021/10/22 22.8600 22.8600 0.7936 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2021/10/22 33.8100 33.8100 0.4755 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2021/10/22 13.4000 13.4000 0.0747 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2021/10/22 148.4800 148.4800 0.4941 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2021/10/22 52.3500 52.3500 0.8282 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2021/10/22 46.6200 46.6200 -1.6040 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2021/10/22 55.3800 55.3800 0.7642 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2021/10/22 35.7400 35.7400 0.2806 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2021/10/22 81.5100 81.5100 0.4808 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2021/10/21 81.4900 81.4900 0.2337 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2021/10/21 46.7600 46.7600 0.2143 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2021/10/22 20.9424 20.9424 -0.0096 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2021/10/21 21.9100 21.9100 -1.0388 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 子基金 2021/10/21 219.5700 219.5700 -0.1364 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2021/10/22 47.6818 47.6818 -0.1138 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2021/10/22 44.1183 44.1183 0.3916 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2021/10/22 41.0668 41.0668 0.2828 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2021/10/22 10.6724 10.6724 -1.0560 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2021/10/22 120.3278 120.3278 0.7905 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 子基金 2021/10/22 284.0651 284.0651 0.8075 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2021/10/22 532.2500 532.2500 0.3374 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2021/10/22 798.4600 798.4600 -0.9601 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2021/10/22 226.0900 226.0900 -0.4447 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2021/10/22 46.4700 46.4700 0.3238 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2021/10/22 179.5500 179.5500 -0.6694 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2021/10/22 17.8000 17.8000 -0.1683 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2021/10/21 57.5400 57.5400 -0.8273 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 子基金 2021/10/22 44.9000 44.9000 -0.0668 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 子基金 2021/10/22 38.0800 38.0800 0.1842 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 子基金 2021/10/22 39.1400 39.1400 0.3332 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 子基金 2021/10/22 28.2800 28.2800 0.0354 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 子基金 2021/10/22 64.1300 64.1300 0.0624 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2021/10/22 113.6584 113.6584 0.5887 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2021/10/22 60.1236 60.1236 0.2367 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2021/10/22 218.3325 218.3325 -0.7000 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2021/10/22 13.1522 13.1522 0.9208 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2021/10/21 3031.9936 3031.9936 -2.5423 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2021/10/22 17.1984 17.1984 -0.0860 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2021/10/22 82.4200 82.4200 0.4877 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2021/10/22 45.8700 45.8700 0.5039 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2021/10/22 9.1200 9.1200 -0.3279 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 子基金 2021/10/22 94.3200 94.3200 0.2658 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 子基金 2021/10/22 19.8000 19.8000 1.4864 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 子基金 2021/10/22 49.9600 49.9600 -0.1599 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 子基金 2021/10/22 33.3100 33.3100 0.4826 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 子基金 2021/10/22 180.5400 180.5400 0.4116 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2021/10/21 333.2400 333.2400 0.5886 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 子基金 2021/10/21 154.7500 154.7500 -1.6148 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 子基金 2021/10/21 189.9900 189.9900 0.0737 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 子基金 2021/10/21 189.9800 189.9800 0.6837 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 子基金 2021/10/21 1719.0500 1719.0500 0.2362 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 子基金 2021/10/21 785.1300 785.1300 0.8089 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 子基金 2021/10/21 72.7300 72.7300 0.9438 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 子基金 2021/10/22 139.6400 139.6400 -1.1076 RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 子基金 2021/10/22 206.2200 206.2200 0.8707 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 子基金 2021/10/22 141.1300 141.1300 0.6131 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 子基金 2021/10/22 306.0600 306.0600 -1.3410 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2021/10/22 68.8053 68.8053 0.4918 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2021/10/22 5.2202 5.2202 0.0940 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 子基金 2021/10/22 17.9029 17.9029 0.1466 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 子基金 2021/10/22 45.6905 45.6905 0.1256 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 子基金 2021/10/22 42.9541 42.9541 0.0224 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 子基金 2021/10/22 2.4158 2.4158 0.3656 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 子基金 2021/10/22 215.3800 215.3800 0.9894 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 子基金 2021/10/21 20.0196 20.0196 0.2193 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 子基金 2021/10/21 16.6373 16.6373 -1.2570 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2021/10/22 13.8700 13.8700 0.1444 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2021/10/22 52.1100 52.1100 0.3660 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2021/10/22 30.6200 30.6200 -2.8245 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2021/10/22 72.2400 72.2400 -0.3174 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2021/10/22 37.6500 37.6500 -0.0531 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 子基金 2021/10/22 13.0800 13.0800 0.3068 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2021/10/22 70.6800 70.6800 -0.1413 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2021/10/22 30.5100 30.5100 0.0656 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2021/10/22 349.7000 349.7000 0.4885 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2021/10/22 34.7300 34.7300 0.4338 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2021/10/22 87.5900 87.5900 0.5395 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2021/10/22 44.9100 44.9100 -0.1778 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2021/10/22 20.3300 20.3300 -0.3431 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2021/10/22 23.0800 23.0800 0.5664 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2021/10/22 27.9400 27.9400 0.2512 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2021/10/22 109.4000 109.4000 0.0915 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 子基金 2021/10/22 16.9500 16.9500 0.1181 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 子基金 2021/10/22 25.4700 25.4700 0.3942 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 子基金 2021/10/22 18.6400 18.6400 0.2690 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 子基金 2021/10/22 23.9800 23.9800 0.0000 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 子基金 2021/10/22 23.7200 23.7200 0.5085 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 子基金 2021/10/22 26.9400 26.9400 0.4849 RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 子基金 2021/10/22 26.1000 26.1000 0.3846 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 子基金 2021/10/22 46.0900 46.0900 -0.1949 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 子基金 2021/10/21 30.8200 30.8200 0.5218 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 子基金 2021/10/21 24.3800 24.3800 0.6606 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2021/10/22 55.3700 55.3700 0.2172 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2021/10/22 41.6700 41.6700 -0.0240 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2021/10/22 39.7700 39.7700 -0.1757 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2021/10/22 24.0000 24.0000 -0.2494 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2021/10/22 47.0800 47.0800 -0.1273 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2021/10/22 37.8800 37.8800 0.0264 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2021/10/22 50.0400 50.0400 -0.1994 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2021/10/22 55.5200 55.5200 -0.8217 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2021/10/22 33.0200 33.0200 -0.5122 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2021/10/22 48.6800 48.6800 -0.4295 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2021/10/22 6.2600 6.2600 0.4815 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2021/10/22 40.2800 40.2800 0.3738 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2021/10/22 58.6600 58.6600 0.2221 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2021/10/22 102.0600 102.0600 0.3540 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2021/10/22 63.0600 63.0600 -0.0476 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2021/10/22 15.1900 15.1900 0.0659 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 子基金 2021/10/22 22.2300 22.2300 -0.1796 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2021/10/22 30.9100 30.9100 0.1945 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 子基金 2021/10/22 10.0400 10.0400 0.1996 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 子基金 2021/10/21 14.2900 14.2900 -0.4875 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2021/10/22 170.9700 170.9700 0.3640 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2021/10/22 31.2500 31.2500 0.4177 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2021/10/22 2301.3200 2301.3200 0.1689 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2021/10/22 1588.3200 1588.3200 0.3716 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2021/10/22 896.5900 896.5900 0.8027 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2021/10/22 2404.7300 2404.7300 0.7808 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2021/10/22 678.4800 678.4800 0.3921 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2021/10/22 1412.6600 1412.6600 0.3153 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 子基金 2021/10/22 597.2300 597.2300 0.1795 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 子基金 2021/10/21 20.4200 20.4200 0.1963 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2021/10/22 179.0000 179.0000 0.0615 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2021/10/22 66.0100 66.0100 0.0455 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2021/10/22 62.5700 62.5700 1.0171 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2021/10/22 45.6600 45.6600 0.4842 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2021/10/22 11.2700 11.2700 0.3562 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2021/10/22 63.8900 63.8900 0.8047 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2021/10/22 387.4000 387.4000 0.7385 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2021/10/22 200.4700 200.4700 0.7640 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2021/10/22 79.3200 79.3200 -0.1636 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2021/10/22 80.8300 80.8300 0.4848 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2021/10/22 20.8300 20.8300 -0.2395 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2021/10/22 102.7800 102.7800 0.2145 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2021/10/22 100.0600 100.0600 0.8263 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 子基金 2021/10/22 25.0200 25.0200 0.7652 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 子基金 2021/10/22 94.2300 94.2300 -0.7269 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2021/10/22 76.1400 76.1400 0.8744 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2021/10/22 111.0600 111.0600 1.4432 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2021/10/22 121.7100 121.7100 0.5535 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2021/10/22 590.6200 590.6200 0.3057 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2021/10/22 337.9800 337.9800 -0.4741 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2021/10/22 24.0800 24.0800 0.3333 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2021/10/22 158.2200 158.2200 0.0253 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2021/10/22 90.0200 90.0200 0.1558 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2021/10/21 179.8400 179.8400 0.2453 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2021/10/22 5.7800 5.7800 -3.6667 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2021/10/22 14.5500 14.5500 0.8316 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2021/10/21 31.8000 31.8000 0.2522 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2021/10/22 11.9700 11.9700 0.0836 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2021/10/22 21.6900 21.6900 0.6964 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2021/10/22 144.0100 144.0100 0.7204 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 子基金 2021/10/22 193.8600 193.8600 0.6072 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 子基金 2021/10/22 239.4400 239.4400 0.6008 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 子基金 2021/10/22 258.3800 258.3800 0.5526 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 子基金 2021/10/22 501.9900 501.9900 0.6214 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 子基金 2021/10/22 236.0500 236.0500 0.7125 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 子基金 2021/10/21 20.5800 20.5800 -0.4836 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 子基金 2021/10/22 98.8200 98.8200 0.2842 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 子基金 2021/10/22 63.6400 63.6400 0.1101 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2021/10/22 2.2034 2.2034 0.2411 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 子基金 2021/10/22 2.8901 2.8901 -0.6326 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2021/10/22 54.2900 54.2900 -1.5951 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2021/10/22 116.3300 116.3300 0.5184 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2021/10/22 60.9700 60.9700 0.8602 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2021/10/22 17.3000 17.3000 -0.6889 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2021/10/22 18.3800 18.3800 1.1558 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2021/10/22 172.9200 172.9200 0.5057 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2021/10/22 330.9100 330.9100 0.4279 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2021/10/22 40.4600 40.4600 2.8993 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2021/10/22 50.7500 50.7500 0.1776 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2021/10/22 43.4000 43.4000 0.2078 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2021/10/22 47.8300 47.8300 1.4422 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2021/10/22 148.7000 148.7000 0.1482 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2021/10/22 53.0600 53.0600 -0.0377 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 子基金 2021/10/22 26.5500 26.5500 1.0274 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 子基金 2021/10/22 64.4900 64.4900 0.7656 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 子基金 2021/10/22 18.3600 18.3600 0.4376 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 子基金 2021/10/22 21.2700 21.2700 0.3302 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 子基金 2021/10/22 86.0000 86.0000 0.2682 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2021/10/22 238.8800 238.8800 -0.2047 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2021/10/22 267.9000 267.9000 -0.4533 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2021/10/22 301.4400 301.4400 -0.3702 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 子基金 2021/10/22 13.9700 13.9700 0.2872 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 子基金 2021/10/22 487.7600 487.7600 -0.5566 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2021/10/22 19.1600 19.1600 0.5247 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 子基金 2021/10/22 24.2700 24.2700 0.3722 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 子基金 2021/10/22 255.9900 255.9900 1.0580 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 子基金 2021/10/22 228.3400 228.3400 1.2415 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 子基金 2021/10/22 149.2700 149.2700 1.2962 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 子基金 2021/10/22 831.9800 831.9800 -0.2374 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 子基金 2021/10/22 339.0200 339.0200 0.5606 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2021/10/22 81.9029 81.9029 -0.6727 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2021/10/21 45.4500 45.4500 0.0881 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2021/10/21 85.6100 85.6100 0.0468 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 子基金 2021/10/21 12.3700 12.3700 0.0000 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2021/10/22 14.7600 14.7600 -0.0271 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2021/10/22 34.7660 34.7660 0.3319 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2021/10/22 20.7444 20.7444 0.5185 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2021/10/22 57.9380 57.9380 0.3933 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2021/10/22 26.9590 26.9590 -0.0408 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 子基金 2021/10/21 19.6800 19.6800 -0.6061 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 子基金 2021/10/22 12.4840 12.4840 -0.2716 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 子基金 2021/10/21 255.6200 255.6200 -0.1562 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 子基金 2021/10/21 88.4900 88.4900 -0.1580 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 子基金 2021/10/21 86.1500 86.1500 0.1046 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 子基金 2021/10/21 473.6200 473.6200 -0.1097 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 子基金 2021/10/21 22.5800 22.5800 -0.3090 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2021/10/22 237.6372 237.6372 0.3314 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2021/10/22 34.5440 34.5440 -2.2773 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2021/10/22 54.6873 54.6873 0.8022 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2021/10/22 18.9173 18.9173 0.5186 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2021/10/22 12.4889 12.4889 -1.1062 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2021/10/22 303.4135 303.4135 0.4238 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2021/10/22 22.3996 22.3996 0.2076 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2021/10/22 226.5663 226.5663 0.3060 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2021/10/22 25.4126 25.4126 0.8184 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2021/10/22 35.3474 35.3474 0.5338 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 子基金 2021/10/22 31.2709 31.2709 0.1832 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 子基金 2021/10/22 26.6977 26.6977 0.5946 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 子基金 2021/10/22 501.2907 501.2907 1.0578 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 子基金 2021/10/22 143.6500 143.6500 0.5213 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 子基金 2021/10/22 76.0378 76.0378 -0.1109 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 子基金 2021/10/22 182.5607 182.5607 0.7927 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 子基金 2021/10/22 295.3508 295.3508 -0.6819 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 子基金 2021/10/21 17.6051 17.6051 0.3094 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 子基金 2021/10/21 0.9363 0.9363 0.1605 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 子基金 2021/10/21 5.1470 5.1470 0.2923 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 子基金 2021/10/21 1.3290 1.3290 -0.6726 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2021/10/22 13.2500 13.2500 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2021/10/22 11.7300 11.7300 -0.0852 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2021/10/22 14.4800 14.4800 0.0691 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2021/10/22 12.5400 12.5400 -0.0797 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2021/10/22 12.4500 12.4500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 母基金 2021/10/22 9.7300 9.7300 -0.1027 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 母基金 2021/10/22 11.8400 11.8400 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 母基金 2021/10/22 11.1000 11.1000 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 母基金 2021/10/22 10.5200 10.5200 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 母基金 2021/10/22 6.7100 6.7100 -0.1488 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 母基金 2021/10/22 9.5100 9.5100 -0.1050 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 母基金 2021/10/22 6.7200 6.7200 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 母基金 2021/10/21 9.7400 9.7400 0.0000 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2021/10/21 78.2300 78.2300 -0.1404 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 母基金 2021/10/21 71.8000 71.8000 -0.0835 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2021/10/22 7.8600 7.8600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 母基金 2021/10/22 4.4900 4.4900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 母基金 2021/10/22 6.8400 6.8400 0.1464 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2021/10/22 170.6800 170.6800 -0.0995 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2021/10/22 186.8900 186.8900 0.0214 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2021/10/22 266.8800 266.8800 0.3195 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2021/10/22 169.0400 169.0400 0.1837 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 母基金 2021/10/22 86.5127 86.5127 -0.0705 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 母基金 2021/10/22 381.5600 381.5600 0.0288 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2021/10/22 7.9800 7.9800 -0.1252 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2021/10/22 4.8900 4.8900 -0.2041 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2021/10/22 8.6700 8.6700 -0.1152 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 母基金 2021/10/22 6.9700 6.9700 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2021/10/22 11.5200 11.5200 -0.0867 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2021/10/22 93.9400 93.9400 -0.0851 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2021/10/22 86.1400 86.1400 -0.1160 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2021/10/22 7.1700 7.1700 -0.1393 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 母基金 2021/10/22 5.1700 5.1700 -0.5769 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2021/10/22 8.3120 8.3120 -0.0721 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2021/10/22 7.6120 7.6120 -0.0525 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2021/10/22 9.9660 9.9660 0.0301 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2021/10/22 7.8070 7.8070 -0.0768 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 母基金 2021/10/22 6.7130 6.7130 -0.0447 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 母基金 2021/10/22 7.2880 7.2880 -0.0548 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 母基金 2021/10/22 141.2595 141.2595 -0.0957 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2021/10/22 6.7700 6.7700 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 母基金 2021/10/22 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2021/10/22 5.9947 5.9947 -0.0250 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 母基金 2021/10/22 11.2900 11.2900 0.0886 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2021/10/22 11.4400 11.4400 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2021/10/22 12.2800 12.2800 0.0815 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2021/10/22 11.7900 11.7900 -0.0848 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2021/10/22 5.7500 5.7500 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 母基金 2021/10/22 8.7700 8.7700 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2021/10/22 680.8200 680.8200 -0.1012 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2021/10/22 5.1600 5.1600 -0.1934 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2021/10/22 3.7200 3.7200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2021/10/22 7.9600 7.9600 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2021/10/22 7.5300 7.5300 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2021/10/22 14.1000 14.1000 0.0710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 母基金 2021/10/22 10.2900 10.2900 -0.0971 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 母基金 2021/10/22 12.2500 12.2500 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 母基金 2021/10/22 12.5500 12.5500 0.0797 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 母基金 2021/10/21 10.4400 10.4400 -0.0957 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 母基金 2021/10/22 11.7700 11.7700 0.0850 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 母基金 2021/10/22 10.8700 10.8700 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 母基金 2021/10/22 12.4400 12.4400 -0.1605 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2021/10/22 16.1852 16.1852 -0.2281 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 母基金 2021/10/22 11.0149 11.0149 -0.0263 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 母基金 2021/10/22 9.5758 9.5758 -0.1991 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 母基金 2021/10/22 9.6994 9.6994 -0.0412 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 母基金 2021/10/21 9.3231 9.3231 -0.2578 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 母基金 2021/10/22 8.8566 8.8566 -0.1994 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 母基金 2021/10/22 10.0523 10.0523 -0.0408 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 母基金 2021/10/22 14.2300 14.2300 0.1408 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 母基金 2021/10/22 11.2200 11.2200 -0.0890 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2021/10/22 16.3800 16.3800 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 母基金 2021/10/22 14.4800 14.4800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2021/10/22 16.7200 16.7200 0.4808 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 母基金 2021/10/22 14.0200 14.0200 0.0714 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2021/10/22 10.7900 10.7900 -0.0926 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 母基金 2021/10/22 11.3900 11.3900 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2021/10/22 13.5200 13.5200 0.1482 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 母基金 2021/10/22 11.0800 11.0800 -0.0902 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 母基金 2021/10/22 10.2500 10.2500 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 母基金 2021/10/22 11.9900 11.9900 0.0835 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 母基金 2021/10/22 8.8300 8.8300 0.1134 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 母基金 2021/10/22 9.1100 9.1100 -0.1096 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 母基金 2021/10/22 9.8200 9.8200 0.1019 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 母基金 2021/10/22 6.9300 6.9300 -0.1441 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 母基金 2021/10/22 9.6100 9.6100 -0.1040 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 母基金 2021/10/22 9.9200 9.9200 0.1009 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 母基金 2021/10/22 6.6500 6.6500 -0.1502 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 母基金 2021/10/21 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 母基金 2021/10/22 9.8400 9.8400 -0.2028 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 母基金 2021/10/21 83.3900 83.3900 -0.2512 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2021/10/21 61.0400 61.0400 -0.0982 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 母基金 2021/10/21 36.5900 36.5900 -0.6786 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2021/10/21 79.9500 79.9500 -0.1374 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 母基金 2021/10/21 15.9200 15.9200 -0.5000 RR3
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 母基金 2021/10/22 24.7200 24.7200 -0.0808 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 母基金 2021/10/22 11.3853 11.3853 -0.0728 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 母基金 2021/10/22 86.2200 86.2200 -0.0811 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2021/10/22 11.6600 11.6600 -0.0857 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2021/10/22 13.1100 13.1100 0.2294 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2021/10/22 11.3900 11.3900 0.1759 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 母基金 2021/10/22 11.3800 11.3800 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 母基金 2021/10/22 9.2990 9.2990 -0.0645 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 母基金 2021/10/22 10.3500 10.3500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2021/10/22 8.5700 8.5700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2021/10/22 13.7100 13.7100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2021/10/22 8.9700 8.9700 0.2235 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2021/10/22 9.5200 9.5200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2021/10/22 9.4000 9.4000 0.2132 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2021/10/22 5.2600 5.2600 0.1905 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2021/10/22 10.1800 10.1800 0.0983 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 母基金 2021/10/21 7.5230 7.5230 -0.1261 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 母基金 2021/10/22 9.3300 9.3300 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2021/10/22 68.3000 68.3000 -0.1024 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2021/10/22 77.8200 77.8200 0.0128 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2021/10/22 121.6600 121.6600 0.3299 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2021/10/22 76.1300 76.1300 0.1842 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 母基金 2021/10/21 7.4313 7.4313 -0.0108 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 母基金 2021/10/22 179.7300 179.7300 -0.0945 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 母基金 2021/10/21 9.0360 9.0360 -0.0166 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 母基金 2021/10/21 6.3658 6.3658 -0.2866 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 母基金 2021/10/22 85.0248 85.0248 -0.0710 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 母基金 2021/10/21 10.3072 10.3072 -0.1569 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 母基金 2021/10/22 239.0400 239.0400 0.0293 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2021/10/22 27.4500 27.4500 0.1825 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2021/10/22 22.1200 22.1200 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2021/10/22 8.9200 8.9200 -0.1120 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 母基金 2021/10/22 17.5700 17.5700 -0.1137 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2021/10/22 11.1700 11.1700 -0.0894 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 母基金 2021/10/22 9.5290 9.5290 -0.1373 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2021/10/22 9.8500 9.8500 0.0000 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2021/10/22 7.2900 7.2900 -0.1370 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2021/10/22 11.9500 11.9500 -0.0836 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2021/10/22 89.4800 89.4800 -0.0447 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2021/10/22 83.8200 83.8200 -0.0834 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 母基金 2021/10/22 93.5500 93.5500 -0.1494 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 母基金 2021/10/22 9.1400 9.1400 -0.2183 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 母基金 2021/10/22 105.1600 105.1600 0.0666 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 母基金 2021/10/22 101.2900 101.2900 -0.0493 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 母基金 2021/10/22 96.1100 96.1100 -0.0832 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2021/10/21 9.2508 9.2508 -0.7116 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 母基金 2021/10/21 0.2708 0.2708 -0.1107 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2021/10/22 12.1500 12.1500 -0.0822 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2021/10/22 17.7800 17.7800 -0.1684 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2021/10/22 22.3400 22.3400 -0.0447 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2021/10/22 6.0600 6.0600 -0.1647 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2021/10/22 6.9200 6.9200 -0.1443 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2021/10/22 5.0200 5.0200 -0.1988 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 母基金 2021/10/22 10.5100 10.5100 -0.0951 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2021/10/22 95.8100 95.8100 0.0209 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2021/10/22 98.5700 98.5700 0.0609 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2021/10/22 87.0300 87.0300 -0.0804 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2021/10/22 101.1400 101.1400 -0.1086 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2021/10/22 98.6800 98.6800 -0.0911 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2021/10/22 79.9400 79.9400 -0.0750 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2021/10/22 85.5000 85.5000 -0.0818 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2021/10/22 7.3600 7.3600 -0.1357 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 母基金 2021/10/22 5.8100 5.8100 -0.3430 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 母基金 2021/10/21 9.8400 9.8400 -0.2028 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 母基金 2021/10/21 10.4500 10.4500 -0.0956 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 母基金 2021/10/21 9.8001 9.8001 -0.1884 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 母基金 2021/10/21 10.1380 10.1380 -0.1330 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2021/10/22 9.2740 9.2740 -0.0431 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2021/10/22 9.2530 9.2530 -0.0648 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2021/10/22 12.1910 12.1910 0.0328 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2021/10/22 9.7260 9.7260 -0.0616 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2021/10/22 11.4210 11.4210 0.0701 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2021/10/22 11.1490 11.1490 0.0269 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 母基金 2021/10/22 6.8660 6.8660 -0.0437 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 母基金 2021/10/22 7.6880 7.6880 -0.0650 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 母基金 2021/10/22 6.9140 6.9140 -0.2884 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 母基金 2021/10/22 93.1354 93.1354 -0.2035 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 母基金 2021/10/22 7.4860 7.4860 -0.2930 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 母基金 2021/10/21 65.6500 65.6500 -0.1521 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 母基金 2021/10/21 30.6700 30.6700 -0.6157 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 母基金 2021/10/21 47.5500 47.5500 -0.1680 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 母基金 2021/10/22 101.4173 101.4173 -0.0952 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 母基金 2021/10/21 9.3455 9.3455 -0.0353 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 母基金 2021/10/21 0.8760 0.8760 -0.2278 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 母基金 2021/10/22 198.2500 198.2500 -0.0857 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 母基金 2021/10/22 11.9800 11.9800 0.1672 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 母基金 2021/10/22 257.2500 257.2500 0.0350 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 母基金 2021/10/22 10.1677 10.1677 -0.1385 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 母基金 2021/10/21 18.7500 18.7500 -0.1597 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 母基金 2021/10/22 20.5560 20.5560 -0.0632 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2021/10/22 12.4500 12.4500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2021/10/22 13.2500 13.2500 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2021/10/22 11.7300 11.7300 -0.0852 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2021/10/22 14.4800 14.4800 0.0691 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2021/10/22 12.5400 12.5400 -0.0797 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 母基金 2021/10/22 9.7300 9.7300 -0.1027 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 母基金 2021/10/22 11.8400 11.8400 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 母基金 2021/10/22 11.1000 11.1000 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 母基金 2021/10/22 10.5200 10.5200 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 母基金 2021/10/21 9.7400 9.7400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2021/10/22 7.8600 7.8600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 母基金 2021/10/22 4.4900 4.4900 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 母基金 2021/10/22 169.0400 169.0400 0.1837 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 母基金 2021/10/22 86.5127 86.5127 -0.0705 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2021/10/22 11.5200 11.5200 -0.0867 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 母基金 2021/10/22 6.7000 6.7000 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 母基金 2021/10/22 5.1700 5.1700 -0.5769 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2021/10/22 67.6129 67.6129 -0.1253 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2021/10/22 6.7700 6.7700 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 母基金 2021/10/22 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2021/10/22 25.1791 25.1791 -0.0242 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 母基金 2021/10/22 11.2900 11.2900 0.0886 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 母基金 2021/10/21 224.8700 224.8700 -0.0711 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2021/10/22 9.9000 9.9000 -0.0505 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2021/10/22 14.5400 14.5400 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2021/10/22 11.7900 11.7900 -0.0848 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2021/10/22 5.7500 5.7500 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2021/10/22 11.4400 11.4400 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2021/10/22 249.0500 249.0500 -0.0401 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2021/10/22 5.1600 5.1600 -0.1934 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2021/10/22 3.7200 3.7200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2021/10/22 7.9600 7.9600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2021/10/22 17.3000 17.3000 -0.0578 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2021/10/22 32.3500 32.3500 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2021/10/22 7.5300 7.5300 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2021/10/22 18.3700 18.3700 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2021/10/22 14.1000 14.1000 0.0710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 母基金 2021/10/22 10.2900 10.2900 -0.0971 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 母基金 2021/10/22 12.2500 12.2500 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 母基金 2021/10/22 12.5500 12.5500 0.0797 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 母基金 2021/10/22 11.7700 11.7700 0.0850 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 母基金 2021/10/22 10.8700 10.8700 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 母基金 2021/10/22 20.7248 20.7248 -0.0265 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 母基金 2021/10/22 14.2300 14.2300 0.1408 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 母基金 2021/10/22 11.2200 11.2200 -0.0890 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2021/10/22 16.3800 16.3800 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 母基金 2021/10/22 14.4800 14.4800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2021/10/22 16.7200 16.7200 0.4808 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 母基金 2021/10/22 14.0200 14.0200 0.0714 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2021/10/22 10.7900 10.7900 -0.0926 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 母基金 2021/10/22 11.3900 11.3900 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2021/10/22 13.5200 13.5200 0.1482 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 母基金 2021/10/21 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 母基金 2021/10/22 9.8400 9.8400 -0.2028 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 母基金 2021/10/21 335.5300 335.5300 -0.0209 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 母基金 2021/10/21 1925.8900 1925.8900 -0.1943 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 母基金 2021/10/22 24.7421 24.7421 -0.0727 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2021/10/22 8.1580 8.1580 0.2088 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2021/10/22 12.3200 12.3200 -0.0811 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2021/10/22 11.6600 11.6600 -0.0857 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2021/10/22 13.1100 13.1100 0.2294 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2021/10/22 11.3900 11.3900 0.1759 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2021/10/22 11.9700 11.9700 0.0836 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 母基金 2021/10/22 10.3500 10.3500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2021/10/22 8.5700 8.5700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2021/10/22 13.7100 13.7100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2021/10/22 8.9700 8.9700 0.2235 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2021/10/22 27.5700 27.5700 0.0363 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2021/10/22 17.2700 17.2700 0.1159 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2021/10/22 9.5200 9.5200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2021/10/22 9.4000 9.4000 0.2132 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2021/10/22 5.2600 5.2600 0.1905 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 母基金 2021/10/21 11.7061 11.7061 -0.1263 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 母基金 2021/10/22 76.1300 76.1300 0.1842 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 母基金 2021/10/22 85.0248 85.0248 -0.0710 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 母基金 2021/10/21 11.6993 11.6993 -0.1579 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2021/10/22 27.4500 27.4500 0.1825 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2021/10/22 22.1200 22.1200 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2021/10/22 20.4500 20.4500 -0.1952 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 母基金 2021/10/22 9.5290 9.5290 -0.1373 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2021/10/22 9.8500 9.8500 0.0000 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2021/10/22 7.2900 7.2900 -0.1370 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2021/10/22 11.9500 11.9500 -0.0836 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2021/10/22 89.4800 89.4800 -0.0447 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 母基金 2021/10/22 116.2200 116.2200 -0.1546 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 母基金 2021/10/22 133.6200 133.6200 -0.1644 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 母基金 2021/10/22 9.1400 9.1400 -0.2183 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 母基金 2021/10/22 105.1600 105.1600 0.0666 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 母基金 2021/10/22 20.0900 20.0900 0.0498 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 母基金 2021/10/22 101.2900 101.2900 -0.0493 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 母基金 2021/10/22 96.1100 96.1100 -0.0832 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2021/10/21 13.7091 13.7091 -0.7112 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2021/10/22 1.1988 1.1988 -2.6869 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2021/10/22 12.1500 12.1500 -0.0822 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2021/10/22 17.7800 17.7800 -0.1684 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2021/10/22 22.3400 22.3400 -0.0447 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2021/10/22 6.0600 6.0600 -0.1647 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2021/10/22 149.9800 149.9800 0.0200 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 母基金 2021/10/22 5.8100 5.8100 -0.3430 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 母基金 2021/10/21 10.5654 10.5654 -0.1889 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 母基金 2021/10/22 11.7877 11.7877 -0.2040 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 母基金 2021/10/21 113.5100 113.5100 -0.1495 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 母基金 2021/10/22 19.5300 19.5300 0.1025 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 母基金 2021/10/22 9.9200 9.9200 0.1009 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 母基金 2021/10/22 9.8200 9.8200 0.1019 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2021/10/22 14.2637 14.2637 0.0982 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2021/10/22 26.3415 26.3415 -0.1247 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2021/10/22 23.3085 23.3085 -0.0793 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2021/10/22 5.1581 5.1581 0.0990 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2021/10/22 7.9388 7.9388 -0.1246 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 母基金 2021/10/21 10.5685 10.5685 -0.0359 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2021/10/21 198.1900 198.1900 -0.1763 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 母基金 2021/10/22 10.6800 10.6800 0.0937 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 母基金 2021/10/22 9.8800 9.8800 0.2028 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 母基金 2021/10/22 11.0600 11.0600 0.1812 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 母基金 2021/10/22 8.8300 8.8300 0.1134 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 母基金 2021/10/22 205.0400 205.0400 0.0293 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2021/10/22 11.1000 11.1000 0.1805 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 母基金 2021/10/22 9.6400 9.6400 0.5214 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 母基金 2021/10/22 81.4300 81.4300 0.0611 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 母基金 2021/10/21 9.2667 9.2667 -0.1186 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 母基金 2021/10/22 9.7400 9.7400 0.2058 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 母基金 2021/10/21 16.2500 16.2500 0.0000 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 母基金 2021/10/22 11.2500 11.2500 0.0000 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 母基金 2021/10/21 10.2100 10.2100 -0.1955 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 母基金 2021/10/22 10.3100 10.3100 0.1944 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 母基金 2021/10/22 24.6200 24.6200 0.4898 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 母基金 2021/10/22 11.3400 11.3400 0.0883 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 母基金 2021/10/21 10.7800 10.7800 -0.0927 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 母基金 2021/10/22 10.0300 10.0300 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2021/10/22 11.4100 11.4100 0.0877 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2021/10/22 24.6900 24.6900 0.1623 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 母基金 2021/10/21 10.1200 10.1200 -0.2956 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 母基金 2021/10/22 212.9900 212.9900 0.0282 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2021/10/22 9.3100 9.3100 0.0000 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2021/10/22 138.8000 138.8000 0.1660 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2021/10/22 116.6900 116.6900 0.5342 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 母基金 2021/10/22 33.5300 33.5300 0.5397 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGUJF034 美元 母基金 2021/10/21 10.4140 10.4140 0.4040 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 母基金 2021/10/22 9.9500 9.9500 0.1006 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 母基金 2021/10/22 11.8300 11.8300 0.5098 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 母基金 2021/10/22 11.6934 11.6934 -0.1102 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 母基金 2021/10/22 11.8976 11.8976 -0.1100 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 母基金 2021/10/22 10.7590 10.7590 -0.0539 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 母基金 2021/10/22 108.1889 108.1889 -0.0549 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 母基金 2021/10/22 10.9100 10.9100 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 母基金 2021/10/22 87.4887 87.4887 0.0616 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 母基金 2021/10/21 10.1214 10.1214 -0.1184 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 母基金 2021/10/22 87.2711 87.2711 0.0347 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 母基金 2021/10/21 11.3380 11.3380 0.0839 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 母基金 2021/10/22 13.2900 13.2900 0.3019 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2021/10/22 22.4900 22.4900 0.3122 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 母基金 2021/10/22 290.9100 290.9100 0.0275 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 母基金 2021/10/22 215.3100 215.3100 0.3122 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2021/10/22 19.7800 19.7800 0.4571 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 母基金 2021/10/22 10.8059 10.8059 -0.0564 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 母基金 2021/10/21 11.9000 11.9000 -0.2515 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2021/10/22 221.4400 221.4400 0.5494 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 母基金 2021/10/22 25.1100 25.1100 0.1596 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2021/10/22 20.2800 20.2800 0.0987 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2021/10/22 36.0400 36.0400 0.1389 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 母基金 2021/10/22 13.1500 13.1500 0.0761 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 母基金 2021/10/22 12.4700 12.4700 -0.1601 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 母基金 2021/10/22 286.9200 286.9200 0.0314 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2021/10/22 69.3000 69.3000 0.1735 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 母基金 2021/10/22 221.9800 221.9800 0.1670 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 母基金 2021/10/22 165.1500 165.1500 0.3098 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 母基金 2021/10/22 25.9400 25.9400 0.5426 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 母基金 2021/10/22 202.2100 202.2100 0.6721 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2021/10/22 77.7400 77.7400 0.3356 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 母基金 2021/10/22 51.7500 51.7500 0.4659 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 母基金 2021/10/22 26.5019 26.5019 -0.1101 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 母基金 2021/10/22 11.4792 11.4792 -0.0540 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 母基金 2021/10/21 13.8611 13.8611 0.0830 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 母基金 2021/10/22 10.9100 10.9100 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 母基金 2021/10/22 9.8800 9.8800 0.2028 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 母基金 2021/10/22 9.6400 9.6400 0.5214 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 母基金 2021/10/22 11.1000 11.1000 0.1805 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 母基金 2021/10/22 9.7400 9.7400 0.2058 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 母基金 2021/10/21 23.4700 23.4700 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 母基金 2021/10/22 10.3100 10.3100 0.1944 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 母基金 2021/10/21 10.7800 10.7800 -0.0927 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 母基金 2021/10/22 10.0300 10.0300 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 母基金 2021/10/22 14.3100 14.3100 0.0699 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2021/10/22 11.4100 11.4100 0.0877 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 母基金 2021/10/22 7.8000 7.8000 0.0000 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 母基金 2021/10/22 9.9500 9.9500 0.1006 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 母基金 2021/10/22 13.1700 13.1700 -0.0759 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 母基金 2021/10/21 17.0202 17.0202 -0.1191 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 母基金 2021/10/22 128.8541 128.8541 0.0348 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2021/10/22 66.7500 66.7500 0.3156 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2021/10/22 8.8763 8.8763 -0.0022 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2021/10/22 11.6706 11.6706 -0.0009 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2021/10/22 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 母基金 2021/10/21 12.5600 12.5600 0.0000 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 母基金 2021/10/21 7.9026 7.9026 -0.0164 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 母基金 2021/10/21 8.9600 8.9600 -0.0825 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 母基金 2021/10/21 10.4718 10.4718 -0.0458 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 母基金 2021/10/21 12.1263 12.1263 0.1032 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 母基金 2021/10/21 16.5800 16.5800 0.2418 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 母基金 2021/10/21 12.5600 12.5600 0.0000 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 母基金 2021/10/21 10.9298 10.9298 -0.0457 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 母基金 2021/10/21 13.7877 13.7877 0.1038 RR3
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 母基金 2021/10/21 15.0400 15.0400 0.0000 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 母基金 2021/10/21 9.1300 9.1300 -0.3275 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 母基金 2021/10/21 8.9890 8.9890 0.3035 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 母基金 2021/10/21 9.2846 9.2846 0.0237 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 母基金 2021/10/21 11.6491 11.6491 0.0232 RR3
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 母基金 2021/10/21 77.4700 77.4700 -0.0516 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 母基金 2021/10/22 6.7683 6.7683 0.0133 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 母基金 2021/10/22 7.4860 7.4860 0.0668 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2021/10/22 5.8600 5.8600 -0.2248 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2021/10/22 4.2636 4.2636 -0.3413 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 母基金 2021/10/21 35.4100 35.4100 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 母基金 2021/10/21 36.2300 36.2300 -0.0827 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 母基金 2021/10/21 32.5000 32.5000 -0.1843 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 母基金 2021/10/21 27.9600 27.9600 -0.0715 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2021/10/22 14.7500 14.7500 -0.0678 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2021/10/21 64.4600 64.4600 -0.0465 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 母基金 2021/10/21 15.0100 15.0100 -0.1331 RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 母基金 2021/10/22 4.6988 4.6988 0.0128 RR3
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 母基金 2021/10/22 7.0640 7.0640 0.0127 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2021/10/22 6.9690 6.9690 0.0718 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 母基金 2021/10/22 7.6610 7.6610 0.0653 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2021/10/22 5.8900 5.8900 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 母基金 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2021/10/22 9.0600 9.0600 -0.2203 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2021/10/21 52.8100 52.8100 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2021/10/21 38.1500 38.1500 -0.0524 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 母基金 2021/10/21 53.9800 53.9800 -0.1480 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 母基金 2021/10/21 36.4100 36.4100 -0.0549 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 母基金 2021/10/21 41.6800 41.6800 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 母基金 2021/10/21 42.4900 42.4900 -0.0706 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 母基金 2021/10/21 37.4400 37.4400 -0.1600 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 母基金 2021/10/22 18.9600 18.9600 0.1056 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 母基金 2021/10/22 14.5000 14.5000 0.0690 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2021/10/22 0.8262 0.8262 -0.0484 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 母基金 2021/10/22 6.7683 6.7683 0.0133 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 母基金 2021/10/21 36.2300 36.2300 -0.0827 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 母基金 2021/10/21 32.5000 32.5000 -0.1843 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2021/10/22 14.7500 14.7500 -0.0678 RR3
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 母基金 2021/10/22 8.5226 8.5226 0.0129 RR3
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 母基金 2021/10/22 7.0640 7.0640 0.0127 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2021/10/22 6.9690 6.9690 0.0718 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2021/10/22 5.8900 5.8900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2021/10/22 21.4200 21.4200 -0.1399 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2021/10/22 9.0600 9.0600 -0.2203 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2021/10/21 15.8200 15.8200 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2021/10/21 53.0700 53.0700 -0.0565 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2021/10/21 52.8100 52.8100 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2021/10/21 38.1500 38.1500 -0.0524 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2021/10/21 53.0700 53.0700 -0.0565 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 母基金 2021/10/21 20.9200 20.9200 -0.1908 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 母基金 2021/10/21 42.4900 42.4900 -0.0706 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 母基金 2021/10/21 37.4400 37.4400 -0.1600 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2021/10/22 27.8600 27.8600 -0.2149 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2021/10/22 34.0300 34.0300 -0.2345 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2021/10/22 39.6354 39.6354 1.2851 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 子基金 2021/10/21 246.6900 246.6900 0.5093 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2021/10/22 60.4600 60.4600 0.0331 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2021/10/22 45.5900 45.5900 -0.1533 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2021/10/22 53.4800 53.4800 -0.1680 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2021/10/22 63.1500 63.1500 -0.0475 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2021/10/22 1.7126 1.7126 0.4163 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2021/10/22 7.9831 7.9831 0.9484 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2021/10/22 4.8841 4.8841 0.4628 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2021/10/22 12.7959 12.7959 -0.5711 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2021/10/22 3.7822 3.7822 0.0423 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 子基金 2021/10/22 307.0100 307.0100 1.2266 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2021/10/22 17.4430 17.4430 0.9900 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2021/10/22 94.0028 94.0028 0.9992 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。