好得利外幣變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     多重資產型  

 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2021/07/27 335.4900 335.4900 0.1792 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2021/07/27 298.4800 298.4800 -0.3006 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2021/07/27 224.1500 224.1500 -2.2204 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2021/07/27 317.5100 317.5100 -0.5606 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2021/07/27 12.6100 12.6100 -0.6304 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2021/07/27 20.5100 20.5100 -0.3885 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2021/07/27 304.7900 304.7900 -0.5676 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2021/07/27 18.4100 18.4100 -0.2168 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2021/07/27 14.6000 14.6000 -1.1510 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2021/07/27 357.3100 357.3100 0.1794 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2021/07/27 288.8900 288.8900 -0.2348 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2021/07/27 225.9200 225.9200 -2.3006 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2021/07/27 16.2000 16.2000 -0.6135 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2021/07/27 118.7783 118.7783 0.3808 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2021/07/27 51.7200 51.7200 -0.7865 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2021/07/27 14.9600 14.9600 -0.2667 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2021/07/27 83.2800 83.2800 -0.3470 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2021/07/27 35.2000 35.2000 0.0284 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2021/07/27 12.1500 12.1500 -0.3281 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 子基金 2021/07/27 26.8000 26.8000 -0.2605 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2021/07/27 20.0400 20.0400 -6.6170 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 子基金 2021/07/27 21.6900 21.6900 -0.5502 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 子基金 2021/07/27 210.9900 210.9900 -0.7293 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2021/07/27 18.8000 18.8000 0.6963 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2021/07/27 19.4100 19.4100 -0.4105 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 子基金 2021/07/27 248.4100 248.4100 -0.3290 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 子基金 2021/07/27 281.4700 281.4700 0.1245 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2021/07/27 16.8000 16.8000 -0.5329 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2021/07/27 77.2900 77.2900 -0.1550 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2021/07/27 47.2400 47.2400 -1.6857 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2021/07/27 65.2200 65.2200 -0.3514 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2021/07/27 45.9500 45.9500 -0.9912 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 子基金 2021/07/27 86.9000 86.9000 -1.7080 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2021/07/27 63.2500 63.2500 -0.0948 RR3
富達基金-全球存股優勢基金 EQEFD023 歐元 母基金 2021/07/27 10.0200 10.0200 -0.3976 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2021/07/27 52.3100 52.3100 -0.3619 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2021/07/27 46.0900 46.0900 -0.7750 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2021/07/27 66.9900 66.9900 -0.5050 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2021/07/27 82.4800 82.4800 -1.0319 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2021/07/27 28.6800 28.6800 -0.4167 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2021/07/27 18.8300 18.8300 -0.5283 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2021/07/27 23.1200 23.1200 -0.4307 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2021/07/27 68.6000 68.6000 0.6603 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2021/07/27 604.9800 604.9800 -0.5703 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2021/07/27 21.9500 21.9500 0.0456 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2021/07/27 32.6100 32.6100 0.0307 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2021/07/27 12.4800 12.4800 -1.2658 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2021/07/27 127.6600 127.6600 0.1255 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2021/07/27 53.7200 53.7200 -0.9039 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2021/07/27 54.7200 54.7200 -0.4367 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2021/07/27 54.4500 54.4500 -0.6387 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2021/07/27 34.6500 34.6500 -0.3165 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2021/07/27 78.2000 78.2000 -0.9123 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2021/07/26 79.7900 79.7900 -0.3372 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2021/07/26 45.6900 45.6900 -0.2620 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2021/07/27 20.5352 20.5352 0.9910 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2021/07/26 19.2800 19.2800 0.1038 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 子基金 2021/07/26 218.9700 218.9700 0.2151 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2021/07/27 47.7171 47.7171 -0.4234 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2021/07/27 37.5234 37.5234 0.2988 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2021/07/27 38.8144 38.8144 -0.3660 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2021/07/27 8.5437 8.5437 2.0350 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2021/07/27 115.1399 115.1399 -0.0016 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 子基金 2021/07/27 276.1731 276.1731 -0.5898 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2021/07/27 525.8300 525.8300 0.1352 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2021/07/27 770.2100 770.2100 -1.3424 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2021/07/27 212.0500 212.0500 -0.3337 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2021/07/27 43.5500 43.5500 -0.7973 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2021/07/27 179.2600 179.2600 -0.7475 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2021/07/27 17.2400 17.2400 -0.2892 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2021/07/26 55.5600 55.5600 -0.4480 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 子基金 2021/07/27 43.9700 43.9700 -0.4978 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 子基金 2021/07/27 36.7400 36.7400 -0.4066 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 子基金 2021/07/27 38.0600 38.0600 -0.5747 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 子基金 2021/07/27 27.7400 27.7400 -0.7868 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 子基金 2021/07/27 61.2200 61.2200 -5.8588 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2021/07/27 110.9997 110.9997 -2.2912 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2021/07/27 58.5181 58.5181 -1.1774 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2021/07/27 201.6906 201.6906 -0.5790 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2021/07/27 13.0515 13.0515 -0.5623 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2021/07/26 3665.3189 3665.3189 0.3099 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2021/07/27 17.0355 17.0355 0.5145 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2021/07/27 76.6300 76.6300 -5.9870 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2021/07/27 44.4500 44.4500 -3.4535 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2021/07/27 9.1100 9.1100 -0.8705 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 子基金 2021/07/27 91.9700 91.9700 -2.5432 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 子基金 2021/07/27 19.3200 19.3200 -0.3610 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 子基金 2021/07/27 48.5100 48.5100 -0.4719 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 子基金 2021/07/27 32.5400 32.5400 0.5873 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 子基金 2021/07/27 175.5500 175.5500 0.1312 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2021/07/26 316.2000 316.2000 -0.2870 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 子基金 2021/07/26 134.4000 134.4000 0.2237 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 子基金 2021/07/26 184.2700 184.2700 -0.0108 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 子基金 2021/07/26 181.5500 181.5500 -0.6566 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 子基金 2021/07/26 1766.6300 1766.6300 -5.8305 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 子基金 2021/07/26 816.1400 816.1400 -1.9216 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 子基金 2021/07/26 70.0300 70.0300 0.0858 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 子基金 2021/07/26 248.3200 248.3200 -0.1207 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 子基金 2021/07/27 133.4247 133.4247 -0.1112 RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 子基金 2021/07/27 203.1400 203.1400 0.0591 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 子基金 2021/07/27 138.8600 138.8600 -0.9204 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 子基金 2021/07/27 299.2800 299.2800 -1.5364 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2021/07/27 65.0138 65.0138 -5.5582 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2021/07/27 5.1077 5.1077 -2.0500 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 子基金 2021/07/27 16.8561 16.8561 -2.6514 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 子基金 2021/07/27 45.2182 45.2182 0.1897 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 子基金 2021/07/27 42.7331 42.7331 0.1897 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 子基金 2021/07/27 2.3785 2.3785 0.1347 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 子基金 2021/07/27 208.9300 208.9300 0.1294 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 子基金 2021/07/26 19.8867 19.8867 -1.9408 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 子基金 2021/07/26 17.5200 17.5200 -3.2317 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2021/07/27 13.3600 13.3600 -0.1495 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2021/07/27 50.4200 50.4200 -1.6771 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2021/07/27 36.8100 36.8100 -1.6827 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2021/07/27 67.0700 67.0700 -0.4748 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2021/07/27 34.3800 34.3800 -0.5784 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 子基金 2021/07/27 12.2800 12.2800 -3.3832 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2021/07/27 66.7500 66.7500 -3.0501 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2021/07/27 30.2600 30.2600 -1.1434 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2021/07/27 331.7000 331.7000 -5.0386 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2021/07/27 33.5000 33.5000 -3.0671 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2021/07/27 84.8200 84.8200 -0.8996 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2021/07/27 41.3500 41.3500 -0.2653 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2021/07/27 58.6400 58.6400 -0.8287 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2021/07/27 18.5700 18.5700 -0.6952 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2021/07/27 20.9800 20.9800 -2.8704 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2021/07/27 23.7000 23.7000 -0.7122 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2021/07/27 107.3000 107.3000 -1.0148 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 子基金 2021/07/27 16.1600 16.1600 -0.6150 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 子基金 2021/07/27 24.3200 24.3200 -1.0980 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 子基金 2021/07/27 18.6700 18.6700 -0.4797 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 子基金 2021/07/27 23.8600 23.8600 -0.2091 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 子基金 2021/07/27 22.2400 22.2400 -6.0811 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 子基金 2021/07/27 26.4400 26.4400 0.1136 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 子基金 2021/07/27 25.7400 25.7400 -1.5302 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 子基金 2021/07/27 44.3100 44.3100 -1.5333 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 子基金 2021/07/26 27.7700 27.7700 -0.5016 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 子基金 2021/07/26 24.7100 24.7100 0.4472 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2021/07/27 55.0700 55.0700 -0.8284 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2021/07/27 39.7400 39.7400 -2.2146 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2021/07/27 40.8400 40.8400 -1.0898 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2021/07/27 22.9300 22.9300 -2.2175 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2021/07/27 46.8200 46.8200 -0.4254 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2021/07/27 35.2400 35.2400 -4.9366 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2021/07/27 49.7200 49.7200 -1.5835 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2021/07/27 49.6900 49.6900 -0.8975 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2021/07/27 31.9800 31.9800 -0.9600 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2021/07/27 45.1800 45.1800 -1.5042 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2021/07/27 5.4700 5.4700 -1.2635 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2021/07/27 33.8800 33.8800 -0.2943 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2021/07/27 58.3500 58.3500 -0.8159 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2021/07/27 98.5800 98.5800 0.0000 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2021/07/27 61.3000 61.3000 -1.2246 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2021/07/27 15.0100 15.0100 -1.1850 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 子基金 2021/07/27 20.0700 20.0700 0.6015 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2021/07/27 30.8400 30.8400 -0.2910 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 子基金 2021/07/27 9.9100 9.9100 0.1010 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 子基金 2021/07/26 15.5600 15.5600 -1.5813 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2021/07/27 169.7100 169.7100 -0.5974 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2021/07/27 30.8700 30.8700 0.1947 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2021/07/27 2231.9000 2231.9000 -1.9988 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2021/07/27 1506.9900 1506.9900 -0.3432 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2021/07/27 820.8700 820.8700 -0.0304 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2021/07/27 2403.7500 2403.7500 0.1867 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2021/07/27 662.7200 662.7200 0.1769 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2021/07/27 1334.1700 1334.1700 -2.2994 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 子基金 2021/07/27 578.6100 578.6100 -0.2328 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 子基金 2021/07/26 20.0300 20.0300 -0.2987 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2021/07/27 174.8300 174.8300 -0.6873 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2021/07/27 65.6700 65.6700 -2.0289 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2021/07/27 61.9300 61.9300 -0.0323 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2021/07/27 44.6300 44.6300 -0.8443 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2021/07/27 10.1900 10.1900 -0.0980 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2021/07/27 62.4200 62.4200 -0.3194 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2021/07/27 380.1500 380.1500 -0.2231 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2021/07/27 196.3700 196.3700 -1.3166 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2021/07/27 74.6000 74.6000 -6.3872 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2021/07/27 75.2800 75.2800 -7.4730 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2021/07/27 20.0800 20.0800 -5.0142 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2021/07/27 93.0400 93.0400 0.3560 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2021/07/27 100.4000 100.4000 -0.1392 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 子基金 2021/07/27 24.2000 24.2000 -0.2062 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 子基金 2021/07/27 86.0600 86.0600 -0.5776 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2021/07/27 73.6300 73.6300 -4.7724 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2021/07/27 106.3700 106.3700 -6.3480 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2021/07/27 116.7300 116.7300 -4.5778 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2021/07/27 568.5000 568.5000 -1.5840 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2021/07/27 308.6500 308.6500 -0.6310 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2021/07/27 22.8300 22.8300 -3.7115 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2021/07/27 141.7200 141.7200 -0.3235 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2021/07/27 96.2100 96.2100 0.4909 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2021/07/27 167.2800 167.2800 -0.8946 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2021/07/27 7.5800 7.5800 -0.7853 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2021/07/27 13.2700 13.2700 0.5303 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2021/07/27 28.7400 28.7400 0.1743 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2021/07/27 11.1000 11.1000 -1.1576 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2021/07/27 21.5000 21.5000 -0.5550 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2021/07/27 130.2500 130.2500 0.2694 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 子基金 2021/07/27 192.5700 192.5700 -0.8598 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 子基金 2021/07/27 235.2300 235.2300 -0.9474 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 子基金 2021/07/27 242.5700 242.5700 0.3433 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 子基金 2021/07/27 494.8000 494.8000 -1.0796 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 子基金 2021/07/27 228.3800 228.3800 -0.4620 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 子基金 2021/07/26 21.0400 21.0400 -3.3088 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 子基金 2021/07/27 94.9600 94.9600 -1.1760 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 子基金 2021/07/27 62.6900 62.6900 -0.4605 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2021/07/27 1.9416 1.9416 -0.1235 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 子基金 2021/07/27 2.6595 2.6595 -0.4119 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2021/07/27 64.6400 64.6400 -0.3699 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2021/07/27 110.1400 110.1400 -0.2355 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2021/07/27 63.4600 63.4600 -0.8438 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2021/07/27 13.9500 13.9500 -1.6220 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2021/07/27 17.3400 17.3400 -0.8576 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2021/07/27 150.8100 150.8100 0.1794 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2021/07/27 309.9900 309.9900 -0.5773 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2021/07/27 39.0800 39.0800 -1.1134 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2021/07/27 50.2200 50.2200 -2.1625 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2021/07/27 38.9200 38.9200 -0.8408 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2021/07/27 47.1400 47.1400 -0.8622 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2021/07/27 142.6200 142.6200 -0.8206 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2021/07/27 46.9500 46.9500 -0.2549 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 子基金 2021/07/27 25.0700 25.0700 -6.4901 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 子基金 2021/07/27 64.3300 64.3300 -0.5719 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 子基金 2021/07/27 18.1700 18.1700 -0.2197 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 子基金 2021/07/27 20.7300 20.7300 -1.2387 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 子基金 2021/07/27 84.4100 84.4100 -0.8341 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2021/07/27 228.8900 228.8900 -0.9948 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2021/07/27 276.1800 276.1800 -0.7332 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2021/07/27 297.4900 297.4900 -1.1957 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 子基金 2021/07/27 13.3900 13.3900 0.1496 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 子基金 2021/07/27 471.5600 471.5600 -0.9036 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2021/07/27 18.8100 18.8100 0.6420 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 子基金 2021/07/27 23.0200 23.0200 -0.7331 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 子基金 2021/07/27 255.3800 255.3800 -0.6304 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 子基金 2021/07/27 227.0000 227.0000 -0.0968 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 子基金 2021/07/27 141.9200 141.9200 -1.5607 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 子基金 2021/07/27 829.0300 829.0300 -2.4452 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 子基金 2021/07/27 333.7800 333.7800 -0.2749 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2021/07/27 76.9701 76.9701 -0.6536 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2021/07/26 45.1600 45.1600 -0.0443 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2021/07/26 84.8800 84.8800 0.0236 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 子基金 2021/07/26 12.3200 12.3200 0.0812 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2021/07/27 12.6100 12.6100 -0.7556 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2021/07/27 31.9580 31.9580 -2.8691 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2021/07/27 19.9795 19.9795 -0.1938 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2021/07/27 57.5530 57.5530 -0.6302 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2021/07/27 26.0280 26.0280 -0.3637 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 子基金 2021/07/26 17.7500 17.7500 0.0000 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 子基金 2021/07/27 12.1820 12.1820 -1.5834 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 子基金 2021/07/26 258.5600 258.5600 0.6109 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 子基金 2021/07/26 88.7100 88.7100 0.1694 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 子基金 2021/07/26 84.0500 84.0500 -0.1188 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 子基金 2021/07/26 463.6100 463.6100 0.1794 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 子基金 2021/07/26 22.1400 22.1400 -5.5058 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2021/07/27 234.6446 234.6446 0.2501 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2021/07/27 39.9277 39.9277 1.5164 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2021/07/27 53.5762 53.5762 -1.3720 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2021/07/27 18.6514 18.6514 -1.4894 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2021/07/27 10.1537 10.1537 2.3373 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2021/07/27 289.8887 289.8887 -3.0097 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2021/07/27 21.9856 21.9856 -0.9631 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2021/07/27 219.1831 219.1831 0.2724 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2021/07/27 24.8684 24.8684 -0.0036 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2021/07/27 35.1783 35.1783 -0.2150 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 子基金 2021/07/27 29.1943 29.1943 -0.2872 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 子基金 2021/07/27 25.9525 25.9525 -1.9480 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 子基金 2021/07/27 487.6516 487.6516 -4.2425 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 子基金 2021/07/27 142.8187 142.8187 -0.1920 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 子基金 2021/07/27 75.8307 75.8307 -0.4189 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 子基金 2021/07/27 174.2033 174.2033 0.0039 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 子基金 2021/07/27 271.7929 271.7929 0.0312 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 子基金 2021/07/26 16.8801 16.8801 -0.5309 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 子基金 2021/07/26 0.9616 0.9616 -4.5369 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 子基金 2021/07/26 5.1520 5.1520 -1.4726 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 子基金 2021/07/26 1.3200 1.3200 1.2270 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2021/07/27 13.5900 13.5900 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2021/07/27 11.8600 11.8600 -0.0842 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2021/07/27 14.7800 14.7800 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2021/07/27 12.8000 12.8000 -0.1560 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2021/07/27 12.7700 12.7700 -0.2344 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 母基金 2021/07/27 9.9800 9.9800 -0.1001 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 母基金 2021/07/27 12.1900 12.1900 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 母基金 2021/07/27 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 母基金 2021/07/27 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 母基金 2021/07/27 7.2300 7.2300 -0.6868 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 母基金 2021/07/27 9.6600 9.6600 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 母基金 2021/07/27 6.8000 6.8000 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 母基金 2021/07/26 9.8400 9.8400 0.1017 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2021/07/26 81.1800 81.1800 -0.1844 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 母基金 2021/07/26 73.5500 73.5500 0.0272 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2021/07/27 8.0400 8.0400 -0.2481 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 母基金 2021/07/27 4.6900 4.6900 -0.6356 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 母基金 2021/07/27 7.0500 7.0500 -0.4237 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2021/07/27 175.4800 175.4800 -0.1195 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2021/07/27 200.3000 200.3000 -0.4473 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2021/07/27 274.5800 274.5800 0.1094 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2021/07/27 177.1500 177.1500 -0.0677 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 母基金 2021/07/27 87.7446 87.7446 -0.0128 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 母基金 2021/07/27 393.8400 393.8400 -0.0406 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2021/07/27 8.0900 8.0900 0.0000 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2021/07/27 5.0200 5.0200 0.0000 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2021/07/27 8.8200 8.8200 -0.1132 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 母基金 2021/07/27 7.2000 7.2000 -0.1387 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2021/07/27 11.6100 11.6100 -0.0861 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2021/07/27 95.9200 95.9200 -0.1146 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2021/07/27 88.0400 88.0400 -0.1474 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2021/07/27 7.3200 7.3200 -0.1364 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 母基金 2021/07/27 5.4700 5.4700 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2021/07/27 8.8070 8.8070 -0.2831 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2021/07/27 7.7420 7.7420 0.0258 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2021/07/27 10.2670 10.2670 0.1952 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2021/07/27 8.0790 8.0790 -0.1113 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 母基金 2021/07/27 6.8440 6.8440 0.0146 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 母基金 2021/07/27 7.5700 7.5700 -0.0132 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 母基金 2021/07/27 144.2401 144.2401 -0.0243 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2021/07/27 6.9100 6.9100 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 母基金 2021/07/27 12.7300 12.7300 0.0786 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2021/07/27 6.0594 6.0594 -0.0214 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 母基金 2021/07/27 11.5900 11.5900 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2021/07/27 11.5800 11.5800 -0.0863 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2021/07/27 12.5600 12.5600 0.1595 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2021/07/27 11.8600 11.8600 -0.4198 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2021/07/27 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 母基金 2021/07/27 8.9000 8.9000 -0.5587 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2021/07/27 700.9300 700.9300 -0.1254 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2021/07/27 5.2600 5.2600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2021/07/27 3.8000 3.8000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2021/07/27 8.1600 8.1600 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2021/07/27 7.6100 7.6100 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2021/07/27 14.4600 14.4600 -0.1381 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 母基金 2021/07/27 10.5500 10.5500 -0.0947 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 母基金 2021/07/27 12.6100 12.6100 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 母基金 2021/07/27 12.8600 12.8600 0.0778 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 母基金 2021/07/26 10.7500 10.7500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 母基金 2021/07/27 12.1100 12.1100 -0.1649 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 母基金 2021/07/27 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 母基金 2021/07/27 13.0000 13.0000 -0.0769 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2021/07/27 16.8425 16.8425 -0.0724 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 母基金 2021/07/27 11.1142 11.1142 -0.0207 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 母基金 2021/07/27 9.6168 9.6168 -0.0800 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 母基金 2021/07/27 9.8600 9.8600 -0.0132 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 母基金 2021/07/26 9.5255 9.5255 0.0168 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 母基金 2021/07/27 8.8945 8.8945 -0.0798 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 母基金 2021/07/27 10.2187 10.2187 -0.0137 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 母基金 2021/07/27 14.6600 14.6600 0.1366 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 母基金 2021/07/27 11.3300 11.3300 -0.0882 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2021/07/27 16.6800 16.6800 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 母基金 2021/07/27 14.7400 14.7400 0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2021/07/27 16.6900 16.6900 -0.1197 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 母基金 2021/07/27 14.3600 14.3600 0.0000 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2021/07/27 10.9000 10.9000 -0.0917 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 母基金 2021/07/27 11.7300 11.7300 -0.1702 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2021/07/27 13.7600 13.7600 0.2185 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 母基金 2021/07/27 11.1800 11.1800 -0.1786 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 母基金 2021/07/27 10.5600 10.5600 -0.1890 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 母基金 2021/07/27 12.2800 12.2800 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 母基金 2021/07/27 9.1300 9.1300 -0.2186 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 母基金 2021/07/27 9.2300 9.2300 -0.1082 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 母基金 2021/07/27 10.1000 10.1000 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 母基金 2021/07/27 7.4600 7.4600 -0.6658 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 母基金 2021/07/27 9.7600 9.7600 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 母基金 2021/07/27 10.2600 10.2600 0.0976 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 母基金 2021/07/27 6.7300 6.7300 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 母基金 2021/07/26 9.8300 9.8300 0.1018 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 母基金 2021/07/27 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 母基金 2021/07/26 88.0400 88.0400 -0.0794 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2021/07/26 63.3700 63.3700 0.4279 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 母基金 2021/07/26 38.7300 38.7300 -0.0258 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2021/07/26 82.9900 82.9900 -0.1924 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 母基金 2021/07/26 16.8800 16.8800 -0.0592 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 母基金 2021/07/26 15.1700 15.1700 0.0000 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 母基金 2021/07/27 25.0800 25.0800 0.0000 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 母基金 2021/07/27 87.5800 87.5800 -0.0799 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2021/07/27 11.6900 11.6900 0.1714 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2021/07/27 13.3700 13.3700 0.0748 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2021/07/27 11.6900 11.6900 -0.0855 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 母基金 2021/07/27 11.5000 11.5000 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 母基金 2021/07/27 9.4410 9.4410 0.1379 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 母基金 2021/07/27 10.6000 10.6000 -0.0942 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2021/07/27 8.7100 8.7100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2021/07/27 14.0100 14.0100 -0.2847 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2021/07/27 9.3500 9.3500 -0.5319 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2021/07/27 9.6500 9.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2021/07/27 9.4300 9.4300 -0.2116 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2021/07/27 5.4800 5.4800 -0.5445 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2021/07/27 10.4900 10.4900 -0.3799 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 母基金 2021/07/26 7.6348 7.6348 0.0432 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 母基金 2021/07/27 9.4500 9.4500 -0.1057 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2021/07/27 70.7300 70.7300 -0.0565 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2021/07/27 83.3300 83.3300 -0.4420 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2021/07/27 125.1100 125.1100 0.1200 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2021/07/27 79.7400 79.7400 -0.0627 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 母基金 2021/07/26 7.6145 7.6145 0.0250 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 母基金 2021/07/27 185.1800 185.1800 -0.1240 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 母基金 2021/07/26 9.1759 9.1759 0.0469 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 母基金 2021/07/26 6.8377 6.8377 -0.3236 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 母基金 2021/07/27 86.1972 86.1972 -0.0142 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 母基金 2021/07/26 10.5525 10.5525 0.0683 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 母基金 2021/07/27 246.6600 246.6600 -0.0405 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2021/07/27 28.1200 28.1200 0.1781 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2021/07/27 22.3000 22.3000 0.0449 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2021/07/27 9.2600 9.2600 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 母基金 2021/07/27 18.0900 18.0900 -0.2206 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2021/07/27 11.3400 11.3400 0.0000 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 母基金 2021/07/27 9.7834 9.7834 -0.0439 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2021/07/27 10.0900 10.0900 0.0992 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2021/07/27 7.4900 7.4900 0.0000 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2021/07/27 12.3400 12.3400 -0.1618 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2021/07/27 90.6200 90.6200 -0.0772 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2021/07/27 85.2500 85.2500 -0.0703 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 母基金 2021/07/27 94.0900 94.0900 -0.1062 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 母基金 2021/07/27 9.2700 9.2700 -0.1078 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 母基金 2021/07/27 107.9900 107.9900 0.1762 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 母基金 2021/07/27 103.4500 103.4500 -0.0773 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 母基金 2021/07/27 100.2000 100.2000 -0.1196 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2021/07/26 9.9484 9.9484 -0.3536 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 母基金 2021/07/26 0.2790 0.2790 0.0000 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2021/07/27 12.8300 12.8300 -0.6197 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2021/07/27 18.1000 18.1000 0.0000 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2021/07/27 22.8600 22.8600 0.0438 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2021/07/27 6.1100 6.1100 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2021/07/27 7.0700 7.0700 -0.1412 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2021/07/27 5.0900 5.0900 0.0000 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 母基金 2021/07/27 11.1700 11.1700 -0.6228 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2021/07/27 98.5400 98.5400 0.0406 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2021/07/27 100.0900 100.0900 0.0200 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2021/07/27 88.3800 88.3800 -0.1130 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2021/07/27 102.8200 102.8200 -0.1457 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2021/07/27 99.2400 99.2400 -0.1710 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2021/07/27 81.5500 81.5500 -0.1225 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2021/07/27 86.4000 86.4000 -0.1733 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2021/07/27 7.5100 7.5100 -0.1330 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 母基金 2021/07/27 6.1300 6.1300 0.1634 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 母基金 2021/07/26 10.1300 10.1300 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 母基金 2021/07/26 10.6100 10.6100 -0.0942 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 母基金 2021/07/26 10.0539 10.0539 -0.0139 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 母基金 2021/07/26 10.4122 10.4122 -0.0182 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2021/07/27 9.4240 9.4240 0.0212 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2021/07/27 9.5640 9.5640 -0.1149 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2021/07/27 12.6110 12.6110 0.1986 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2021/07/27 10.2960 10.2960 -0.2809 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2021/07/27 11.7610 11.7610 0.1362 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2021/07/27 11.4790 11.4790 0.2008 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 母基金 2021/07/27 7.0210 7.0210 0.0142 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 母基金 2021/07/27 7.9810 7.9810 0.0000 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 母基金 2021/07/27 8.0450 8.0450 -0.7035 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 母基金 2021/07/27 96.9694 96.9694 -0.0506 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 母基金 2021/07/27 8.7380 8.7380 -0.7158 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 母基金 2021/07/26 66.7900 66.7900 0.0449 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 母基金 2021/07/26 32.5900 32.5900 0.0614 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 母基金 2021/07/26 48.6300 48.6300 0.0411 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 母基金 2021/07/27 103.5696 103.5696 -0.0238 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 母基金 2021/07/26 9.4970 9.4970 -0.0232 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 母基金 2021/07/26 0.9060 0.9060 0.0000 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 母基金 2021/07/27 198.0800 198.0800 -0.0807 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 母基金 2021/07/27 12.2200 12.2200 -0.4886 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 母基金 2021/07/27 260.4000 260.4000 -0.0422 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 母基金 2021/07/27 10.3334 10.3334 -0.0445 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 母基金 2021/07/26 18.9900 18.9900 -0.0526 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 母基金 2021/07/27 21.4860 21.4860 -0.2738 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2021/07/27 12.7700 12.7700 -0.2344 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2021/07/27 13.5900 13.5900 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2021/07/27 11.8600 11.8600 -0.0842 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2021/07/27 14.7800 14.7800 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2021/07/27 12.8000 12.8000 -0.1560 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 母基金 2021/07/27 9.9800 9.9800 -0.1001 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 母基金 2021/07/27 12.1900 12.1900 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 母基金 2021/07/27 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 母基金 2021/07/27 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 母基金 2021/07/26 9.8400 9.8400 0.1017 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2021/07/27 8.0400 8.0400 -0.2481 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 母基金 2021/07/27 4.6900 4.6900 -0.6356 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 母基金 2021/07/27 177.1500 177.1500 -0.0677 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 母基金 2021/07/27 87.7446 87.7446 -0.0128 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2021/07/27 11.6100 11.6100 -0.0861 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 母基金 2021/07/27 6.8300 6.8300 -0.1462 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 母基金 2021/07/27 5.4700 5.4700 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2021/07/27 70.0498 70.0498 0.0684 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2021/07/27 6.9100 6.9100 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 母基金 2021/07/27 12.7300 12.7300 0.0786 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2021/07/27 25.2260 25.2260 -0.0214 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 母基金 2021/07/27 11.5900 11.5900 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 母基金 2021/07/26 225.5600 225.5600 0.0399 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2021/07/27 10.2200 10.2200 -0.0978 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2021/07/27 14.8700 14.8700 0.0673 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2021/07/27 11.8600 11.8600 -0.4198 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2021/07/27 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2021/07/27 11.5800 11.5800 -0.0863 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2021/07/27 249.0300 249.0300 -0.0802 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2021/07/27 5.2600 5.2600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2021/07/27 3.8000 3.8000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2021/07/27 8.1600 8.1600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2021/07/27 17.3600 17.3600 -0.1151 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2021/07/27 32.7700 32.7700 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2021/07/27 7.6100 7.6100 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2021/07/27 18.4500 18.4500 -0.0542 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2021/07/27 14.4600 14.4600 -0.1381 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 母基金 2021/07/27 10.5500 10.5500 -0.0947 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 母基金 2021/07/27 12.6100 12.6100 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 母基金 2021/07/27 12.8600 12.8600 0.0778 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 母基金 2021/07/27 12.1100 12.1100 -0.1649 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 母基金 2021/07/27 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 母基金 2021/07/27 20.7312 20.7312 -0.0207 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 母基金 2021/07/27 14.6600 14.6600 0.1366 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 母基金 2021/07/27 11.3300 11.3300 -0.0882 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2021/07/27 16.6800 16.6800 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 母基金 2021/07/27 14.7400 14.7400 0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2021/07/27 16.6900 16.6900 -0.1197 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 母基金 2021/07/27 14.3600 14.3600 0.0000 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2021/07/27 10.9000 10.9000 -0.0917 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 母基金 2021/07/27 11.7300 11.7300 -0.1702 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2021/07/27 13.7600 13.7600 0.2185 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 母基金 2021/07/26 9.8300 9.8300 0.1018 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 母基金 2021/07/27 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 母基金 2021/07/26 334.7500 334.7500 0.0120 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 母基金 2021/07/26 1959.4400 1959.4400 0.0291 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2021/07/27 8.3450 8.3450 0.0960 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2021/07/27 12.6900 12.6900 0.1578 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2021/07/27 11.6900 11.6900 0.1714 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2021/07/27 13.3700 13.3700 0.0748 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2021/07/27 11.6900 11.6900 -0.0855 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2021/07/27 11.8900 11.8900 0.0842 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 母基金 2021/07/27 10.6000 10.6000 -0.0942 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2021/07/27 8.7100 8.7100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2021/07/27 14.0100 14.0100 -0.2847 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2021/07/27 9.3500 9.3500 -0.5319 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2021/07/27 27.8200 27.8200 -0.2867 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2021/07/27 17.1800 17.1800 -0.2323 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2021/07/27 9.6500 9.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2021/07/27 9.4300 9.4300 -0.2116 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2021/07/27 5.4800 5.4800 -0.5445 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 母基金 2021/07/26 11.7435 11.7435 0.0443 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 母基金 2021/07/27 79.7400 79.7400 -0.0627 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 母基金 2021/07/27 86.1972 86.1972 -0.0142 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 母基金 2021/07/26 11.8499 11.8499 0.0692 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2021/07/27 28.1200 28.1200 0.1781 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2021/07/27 22.3000 22.3000 0.0449 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2021/07/27 21.4500 21.4500 -0.0932 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 母基金 2021/07/27 9.7834 9.7834 -0.0439 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2021/07/27 10.0900 10.0900 0.0992 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2021/07/27 7.4900 7.4900 0.0000 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2021/07/27 12.3400 12.3400 -0.1618 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2021/07/27 90.6200 90.6200 -0.0772 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 母基金 2021/07/27 116.1300 116.1300 -0.1032 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 母基金 2021/07/27 133.9700 133.9700 -0.0522 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 母基金 2021/07/27 9.2700 9.2700 -0.1078 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 母基金 2021/07/27 107.9900 107.9900 0.1762 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 母基金 2021/07/27 20.4700 20.4700 0.1958 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 母基金 2021/07/27 103.4500 103.4500 -0.0773 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 母基金 2021/07/27 100.2000 100.2000 -0.1196 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2021/07/26 14.5757 14.5757 -0.3534 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2021/07/27 1.2511 1.2511 0.1280 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2021/07/27 12.8300 12.8300 -0.6197 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2021/07/27 18.1000 18.1000 0.0000 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2021/07/27 22.8600 22.8600 0.0438 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2021/07/27 6.1100 6.1100 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2021/07/27 153.9500 153.9500 0.0455 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 母基金 2021/07/27 6.1300 6.1300 0.1634 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 母基金 2021/07/26 10.7111 10.7111 -0.0131 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 母基金 2021/07/27 11.9782 11.9782 -0.0509 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 母基金 2021/07/26 114.7300 114.7300 0.0349 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 母基金 2021/07/27 20.0400 20.0400 0.1499 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 母基金 2021/07/27 10.2600 10.2600 0.0976 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 母基金 2021/07/27 10.1000 10.1000 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2021/07/27 14.3652 14.3652 -0.1814 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2021/07/27 27.0007 27.0007 0.0686 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2021/07/27 23.7450 23.7450 -0.0126 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2021/07/27 5.2479 5.2479 -0.1807 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2021/07/27 8.2193 8.2193 0.0682 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 母基金 2021/07/26 10.5926 10.5926 -0.0245 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2021/07/26 201.1900 201.1900 -0.0298 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 母基金 2021/07/27 10.9000 10.9000 -0.1832 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 母基金 2021/07/27 9.8500 9.8500 -0.4044 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 母基金 2021/07/27 11.0600 11.0600 -0.3604 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 母基金 2021/07/27 8.8500 8.8500 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 母基金 2021/07/27 207.8700 207.8700 -0.1297 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2021/07/27 11.1200 11.1200 -0.1795 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 母基金 2021/07/27 9.7000 9.7000 -0.8180 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 母基金 2021/07/27 82.3662 82.3662 -0.0660 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 母基金 2021/07/26 9.5608 9.5608 -0.5006 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 母基金 2021/07/27 9.7000 9.7000 -0.3083 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 母基金 2021/07/26 16.2300 16.2300 -0.1231 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 母基金 2021/07/27 11.4700 11.4700 -0.1741 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 母基金 2021/07/26 10.2000 10.2000 -0.3906 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 母基金 2021/07/27 10.2600 10.2600 -0.2916 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 母基金 2021/07/27 24.5100 24.5100 -0.8495 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 母基金 2021/07/27 11.3400 11.3400 -0.2638 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 母基金 2021/07/26 10.8800 10.8800 0.0920 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 母基金 2021/07/27 10.2800 10.2800 -0.3876 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2021/07/27 11.4200 11.4200 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2021/07/27 24.5300 24.5300 0.0000 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 母基金 2021/07/26 10.8800 10.8800 -1.1807 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 母基金 2021/07/27 215.7200 215.7200 -0.1250 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2021/07/27 9.3100 9.3100 -2.1030 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2021/07/27 138.7100 138.7100 -0.2158 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2021/07/27 117.2900 117.2900 -0.8118 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 母基金 2021/07/27 33.9900 33.9900 -0.8170 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 母基金 2021/07/26 10.5462 10.5462 -1.9405 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 母基金 2021/07/27 9.9700 9.9700 -0.2002 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 母基金 2021/07/27 11.6400 11.6400 -0.2571 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 母基金 2021/07/27 11.8759 11.8759 -0.1782 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 母基金 2021/07/27 12.1112 12.1112 -0.1780 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 母基金 2021/07/27 10.8260 10.8260 0.0074 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 母基金 2021/07/27 110.0720 110.0720 0.0064 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 母基金 2021/07/27 11.0300 11.0300 -0.8985 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 母基金 2021/07/27 88.4024 88.4024 -0.0657 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 母基金 2021/07/26 10.4321 10.4321 -0.4988 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 母基金 2021/07/27 87.8215 87.8215 -0.9101 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 母基金 2021/07/26 11.3582 11.3582 0.0106 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 母基金 2021/07/27 13.1400 13.1400 -0.3035 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2021/07/27 22.3400 22.3400 -0.5343 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 母基金 2021/07/27 291.3600 291.3600 -0.1337 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 母基金 2021/07/27 213.1900 213.1900 -0.3319 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2021/07/27 19.4300 19.4300 -0.2054 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 母基金 2021/07/27 10.8457 10.8457 0.0046 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 母基金 2021/07/26 11.7500 11.7500 -0.4237 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2021/07/27 221.9200 221.9200 -0.7913 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 母基金 2021/07/27 24.5600 24.5600 -0.3247 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2021/07/27 20.9500 20.9500 -0.3804 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2021/07/27 35.6100 35.6100 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 母基金 2021/07/27 12.9700 12.9700 0.0772 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 母基金 2021/07/27 12.4400 12.4400 -0.2406 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 母基金 2021/07/27 286.8200 286.8200 -0.1323 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2021/07/27 69.6700 69.6700 -0.4430 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 母基金 2021/07/27 219.7200 219.7200 -0.2134 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 母基金 2021/07/27 163.2600 163.2600 -0.3297 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 母基金 2021/07/27 25.8100 25.8100 -0.8071 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 母基金 2021/07/27 196.9300 196.9300 -0.3643 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2021/07/27 77.1000 77.1000 -0.5033 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 母基金 2021/07/27 50.7300 50.7300 -0.2164 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 母基金 2021/07/27 26.4420 26.4420 -0.1778 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 母基金 2021/07/27 11.5018 11.5018 0.0061 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 母基金 2021/07/26 13.7463 13.7463 0.0087 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 母基金 2021/07/27 11.0300 11.0300 -0.8985 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 母基金 2021/07/27 9.8500 9.8500 -0.4044 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 母基金 2021/07/27 9.7000 9.7000 -0.8180 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 母基金 2021/07/27 11.1200 11.1200 -0.1795 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 母基金 2021/07/27 9.7000 9.7000 -0.3083 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 母基金 2021/07/26 23.1800 23.1800 -0.0862 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 母基金 2021/07/27 10.2600 10.2600 -0.2916 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 母基金 2021/07/26 10.8800 10.8800 0.0920 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 母基金 2021/07/27 10.2800 10.2800 -0.3876 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 母基金 2021/07/27 14.4400 14.4400 -0.4138 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2021/07/27 11.4200 11.4200 0.0000 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 母基金 2021/07/27 7.8900 7.8900 -1.9876 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 母基金 2021/07/27 9.9700 9.9700 -0.2002 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 母基金 2021/07/27 13.1900 13.1900 -0.8271 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 母基金 2021/07/26 17.3355 17.3355 -0.4994 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 母基金 2021/07/27 127.5822 127.5822 -0.9101 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2021/07/27 65.2600 65.2600 -0.5638 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2021/07/27 8.8958 8.8958 -0.0022 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2021/07/27 11.6761 11.6761 0.0000 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2021/07/27 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 母基金 2021/07/26 12.7000 12.7000 -0.0787 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 母基金 2021/07/26 8.0756 8.0756 -0.0891 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 母基金 2021/07/26 9.1904 9.1904 0.0131 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 母基金 2021/07/26 10.6087 10.6087 -0.0546 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 母基金 2021/07/26 12.3345 12.3345 -0.2983 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 母基金 2021/07/26 16.4000 16.4000 0.1221 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 母基金 2021/07/26 12.7000 12.7000 -0.0787 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 母基金 2021/07/26 11.0174 11.0174 -0.0544 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 母基金 2021/07/26 13.8157 13.8157 -0.2980 RR3
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 母基金 2021/07/26 14.9500 14.9500 0.2683 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 母基金 2021/07/26 9.2900 9.2900 0.1078 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 母基金 2021/07/26 8.9801 8.9801 0.1338 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 母基金 2021/07/26 9.3877 9.3877 0.0565 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 母基金 2021/07/26 11.5907 11.5907 0.0561 RR3
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 母基金 2021/07/26 78.4200 78.4200 0.0383 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 母基金 2021/07/27 7.1115 7.1115 0.0380 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 母基金 2021/07/27 8.3250 8.3250 -1.1165 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2021/07/27 6.2437 6.2437 -0.0848 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2021/07/27 4.5805 4.5805 0.1115 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 母基金 2021/07/26 36.0700 36.0700 0.0555 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 母基金 2021/07/26 37.0700 37.0700 0.0540 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 母基金 2021/07/26 34.1900 34.1900 -0.1460 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 母基金 2021/07/26 28.7400 28.7400 0.1045 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2021/07/27 15.1900 15.1900 -0.1971 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2021/07/26 65.2300 65.2300 0.0307 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 母基金 2021/07/27 11.5306 11.5306 -0.0381 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 母基金 2021/07/27 4.9247 4.9247 0.0406 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 母基金 2021/07/27 7.4209 7.4209 0.0391 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2021/07/27 7.6780 7.6780 -1.1204 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 母基金 2021/07/27 8.4760 8.4760 -1.1199 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2021/07/27 5.9500 5.9500 -0.1678 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 母基金 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2021/07/27 9.2000 9.2000 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2021/07/26 53.2400 53.2400 0.0376 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2021/07/26 38.6100 38.6100 0.0778 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 母基金 2021/07/26 55.9900 55.9900 -0.1605 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 母基金 2021/07/26 37.3800 37.3800 0.0803 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 母基金 2021/07/26 42.3800 42.3800 0.0472 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 母基金 2021/07/26 43.4300 43.4300 0.0461 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 母基金 2021/07/26 39.3100 39.3100 -0.1524 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 母基金 2021/07/27 19.1600 19.1600 -0.1563 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 母基金 2021/07/27 14.4100 14.4100 -0.1386 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2021/07/27 0.8308 0.8308 0.1084 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 母基金 2021/07/27 7.1115 7.1115 0.0380 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 母基金 2021/07/26 37.0700 37.0700 0.0540 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 母基金 2021/07/26 34.1900 34.1900 -0.1460 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2021/07/27 15.1900 15.1900 -0.1971 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 母基金 2021/07/27 24.9654 24.9654 -0.0380 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 母基金 2021/07/27 8.8227 8.8227 0.0397 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 母基金 2021/07/27 7.4209 7.4209 0.0391 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2021/07/27 7.6780 7.6780 -1.1204 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2021/07/27 5.9500 5.9500 -0.1678 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2021/07/27 21.3800 21.3800 -0.1401 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2021/07/27 9.2000 9.2000 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2021/07/26 15.7400 15.7400 0.0636 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2021/07/26 53.8000 53.8000 0.0558 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2021/07/26 53.2400 53.2400 0.0376 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2021/07/26 38.6100 38.6100 0.0778 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2021/07/26 53.8000 53.8000 0.0558 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 母基金 2021/07/26 21.4000 21.4000 -0.1400 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 母基金 2021/07/26 43.4300 43.4300 0.0461 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 母基金 2021/07/26 39.3100 39.3100 -0.1524 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2021/07/27 27.5200 27.5200 0.8428 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2021/07/27 33.5400 33.5400 0.8722 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2021/07/27 36.0743 36.0743 -6.8372 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2021/07/27 53.4000 53.4000 -0.6881 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2021/07/27 62.6500 62.6500 -0.6974 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/07/27 168.4100 168.4100 -0.3196 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2021/07/27 57.5300 57.5300 0.0000 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2021/07/27 1.6181 1.6181 -4.6606 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2021/07/27 7.6404 7.6404 -0.2754 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2021/07/27 4.8130 4.8130 -0.2342 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2021/07/27 12.2494 12.2494 -0.2053 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2021/07/27 3.2904 3.2904 0.5193 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 子基金 2021/07/27 298.3900 298.3900 -0.9954 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2021/07/27 16.5010 16.5010 -5.7140 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2021/07/27 93.0570 93.0570 -3.0449 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
▲TOP




【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。