好得利外幣變額萬能壽險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   股票型     債券型     平衡型     貨幣型     組合型     多重資產型  

 

 
停售商品
 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2022/01/21 341.1000 341.1000 -0.8055 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2022/01/21 306.4300 306.4300 -1.2249 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2022/01/21 212.4100 212.4100 -2.0656 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2022/01/21 338.7600 338.7600 -1.6234 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2022/01/21 12.4700 12.4700 -2.0424 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2022/01/21 21.4000 21.4000 -1.2004 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2022/01/21 324.3900 324.3900 -1.6106 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2022/01/21 18.4300 18.4300 -1.1266 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2022/01/21 15.0300 15.0300 -0.8575 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2022/01/21 363.7600 363.7600 -0.7909 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2022/01/21 295.4300 295.4300 -1.2798 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2022/01/21 216.3500 216.3500 -2.1262 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2022/01/21 16.0700 16.0700 -2.0719 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2022/01/21 124.6774 124.6774 -1.1345 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2022/01/21 49.5200 49.5200 -1.9406 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2022/01/21 15.1200 15.1200 -0.5263 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2022/01/21 81.7600 81.7600 -2.2010 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2022/01/20 36.8700 36.8700 -1.1528 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2022/01/20 12.9600 12.9600 0.5431 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 子基金 2022/01/20 27.6200 27.6200 -0.7189 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2022/01/21 18.9700 18.9700 -0.3153 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 子基金 2022/01/21 20.9100 20.9100 -1.3679 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 子基金 2022/01/21 178.6000 178.6000 -2.6703 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2022/01/21 18.8100 18.8100 -0.2651 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2022/01/21 19.8200 19.8200 -2.1718 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 子基金 2022/01/21 235.1300 235.1300 -1.0770 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 子基金 2022/01/21 279.6800 279.6800 -1.5107 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2022/01/21 18.0900 18.0900 -1.6313 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2022/01/21 74.9500 74.9500 -2.3834 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2022/01/21 49.3200 49.3200 -3.1041 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2022/01/21 71.7700 71.7700 -2.3006 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2022/01/21 49.3700 49.3700 -2.5272 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 子基金 2022/01/21 83.5900 83.5900 -3.1626 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2022/01/21 62.8400 62.8400 -2.4829 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 母基金 2022/01/21 10.2200 10.2200 -1.1605 RR3
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2022/01/21 49.3600 49.3600 -1.7711 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2022/01/21 64.9700 64.9700 -2.0356 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2022/01/21 81.8700 81.8700 -1.7639 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2022/01/21 27.5800 27.5800 -2.4752 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2022/01/21 18.6800 18.6800 -1.7359 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2022/01/21 23.4100 23.4100 -1.4731 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2022/01/21 67.9900 67.9900 -1.2778 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2022/01/21 652.5400 652.5400 -1.6103 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2022/01/21 23.8800 23.8800 -1.3631 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2022/01/21 32.8500 32.8500 -1.8524 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2022/01/20 14.9200 14.9200 0.3362 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2022/01/21 120.0100 120.0100 -2.6130 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2022/01/21 58.5500 58.5500 -3.7165 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2022/01/21 49.9500 49.9500 -0.4584 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2022/01/21 54.9000 54.9000 -1.4363 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2022/01/21 31.1600 31.1600 -4.4172 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2022/01/21 83.7300 83.7300 -2.3215 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2022/01/20 79.3000 79.3000 -0.0630 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2022/01/20 46.7400 46.7400 -0.0214 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2022/01/21 21.0235 21.0235 0.1276 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2022/01/20 20.2800 20.2800 0.3960 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 子基金 2022/01/20 217.9600 217.9600 -0.2015 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2022/01/21 43.8627 43.8627 -1.8754 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2022/01/21 36.7273 36.7273 -0.6541 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2022/01/21 40.6970 40.6970 -1.8820 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2022/01/21 11.1268 11.1268 -2.1846 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2022/01/21 113.0442 113.0442 -0.7807 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 子基金 2022/01/21 273.0585 273.0585 -1.7546 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2022/01/21 512.2600 512.2600 -1.1005 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2022/01/21 667.4800 667.4800 -3.0643 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2022/01/21 216.1300 216.1300 -1.4545 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2022/01/21 41.9200 41.9200 -1.9415 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2022/01/21 165.5800 165.5800 -2.2781 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2022/01/21 17.5100 17.5100 -0.5114 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2022/01/20 58.4600 58.4600 -0.4089 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 子基金 2022/01/21 42.3100 42.3100 -1.6732 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 子基金 2022/01/21 36.6200 36.6200 -1.1873 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 子基金 2022/01/21 36.2700 36.2700 -1.7340 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 子基金 2022/01/21 27.2200 27.2200 -1.5552 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 子基金 2022/01/21 60.2500 60.2500 -0.2318 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2022/01/21 109.1371 109.1371 -0.5919 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2022/01/21 56.8737 56.8737 -1.5667 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2022/01/21 212.4336 212.4336 -0.7539 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2022/01/21 10.6630 10.6630 -1.2017 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2022/01/20 3116.0596 3116.0596 1.7151 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2022/01/21 17.3909 17.3909 -1.4032 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2022/01/21 75.5000 75.5000 0.1858 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2022/01/21 42.3200 42.3200 -0.0708 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2022/01/21 8.9800 8.9800 -0.5537 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 子基金 2022/01/21 91.4400 91.4400 -0.4572 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 子基金 2022/01/21 18.3800 18.3800 -1.0764 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 子基金 2022/01/21 48.1900 48.1900 -1.8933 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 子基金 2022/01/21 26.7900 26.7900 -2.1191 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 子基金 2022/01/21 165.8200 165.8200 -1.3681 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2022/01/20 305.8100 305.8100 -1.1507 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 子基金 2022/01/20 119.1700 119.1700 1.2748 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 子基金 2022/01/20 190.1400 190.1400 -0.2936 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 子基金 2022/01/20 138.0200 138.0200 0.7372 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 子基金 2022/01/20 1626.9200 1626.9200 2.7868 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 子基金 2022/01/20 667.7500 667.7500 -0.9875 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 子基金 2022/01/20 67.6000 67.6000 -1.1118 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 子基金 2022/01/21 139.6610 139.6610 -0.2717 RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 子基金 2022/01/21 206.4000 206.4000 -1.3432 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 子基金 2022/01/21 115.2700 115.2700 -3.8455 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 子基金 2022/01/21 203.7900 203.7900 -6.2560 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2022/01/21 62.2247 62.2247 0.1476 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2022/01/21 5.0903 5.0903 -1.0035 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 子基金 2022/01/21 17.1659 17.1659 -0.9080 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 子基金 2022/01/21 44.3829 44.3829 -1.6953 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 子基金 2022/01/21 41.4389 41.4389 -1.6142 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 子基金 2022/01/21 2.3320 2.3320 -1.4204 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 子基金 2022/01/21 208.5400 208.5400 -1.5159 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 子基金 2022/01/20 19.4022 19.4022 -0.1030 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 子基金 2022/01/20 14.9873 14.9873 0.1396 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2022/01/21 14.2100 14.2100 -2.2696 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2022/01/21 47.1400 47.1400 -2.1179 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2022/01/21 30.8800 30.8800 -1.5306 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2022/01/21 71.2000 71.2000 -2.1844 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2022/01/21 35.7300 35.7300 -0.8877 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 子基金 2022/01/21 12.4700 12.4700 -1.2668 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2022/01/21 70.6400 70.6400 -0.4790 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2022/01/21 31.3300 31.3300 -0.8858 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2022/01/21 324.5000 324.5000 -1.6369 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2022/01/21 33.1200 33.1200 -1.5458 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2022/01/21 84.3900 84.3900 -2.8101 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2022/01/21 17.2300 17.2300 -2.1023 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2022/01/21 21.8300 21.8300 -0.9528 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2022/01/21 26.2500 26.2500 0.4592 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2022/01/21 103.4000 103.4000 -2.6365 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 子基金 2022/01/21 17.3300 17.3300 -1.4221 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 子基金 2022/01/21 24.0800 24.0800 -1.5133 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 子基金 2022/01/21 18.2300 18.2300 -2.0419 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 子基金 2022/01/21 22.9900 22.9900 -2.0034 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 子基金 2022/01/21 20.9900 20.9900 -1.4091 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 子基金 2022/01/21 25.1900 25.1900 -2.3643 RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 子基金 2022/01/21 23.7500 23.7500 -3.0612 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 子基金 2022/01/21 44.3700 44.3700 -3.0164 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 子基金 2022/01/20 27.9300 27.9300 -1.3074 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 子基金 2022/01/20 23.5300 23.5300 -0.9263 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2022/01/21 50.7200 50.7200 -1.7245 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2022/01/21 39.1300 39.1300 -1.4606 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2022/01/21 32.5500 32.5500 -1.1540 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2022/01/21 22.2700 22.2700 -1.6343 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2022/01/21 44.9000 44.9000 -1.8365 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2022/01/21 32.3600 32.3600 -2.0581 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2022/01/21 46.9100 46.9100 -1.5323 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2022/01/21 54.3500 54.3500 -1.3433 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2022/01/21 27.4100 27.4100 -2.7669 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2022/01/21 39.4800 39.4800 -3.3537 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2022/01/21 6.4400 6.4400 -2.5719 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2022/01/21 31.2600 31.2600 -2.1596 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2022/01/21 53.7400 53.7400 -1.7011 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2022/01/21 97.8500 97.8500 -1.1916 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2022/01/21 62.0600 62.0600 -1.8814 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2022/01/21 15.0300 15.0300 -1.7005 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 子基金 2022/01/21 21.8800 21.8800 -0.2280 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2022/01/21 31.5000 31.5000 -1.0678 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 子基金 2022/01/21 9.7400 9.7400 -1.3171 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 子基金 2022/01/20 13.7100 13.7100 0.4396 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2022/01/21 156.9100 156.9100 -3.9307 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2022/01/21 29.8300 29.8300 -1.4210 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2022/01/21 2191.3300 2191.3300 -1.5575 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2022/01/21 1373.5400 1373.5400 -2.1793 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2022/01/21 863.0500 863.0500 -1.6994 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2022/01/21 2481.5900 2481.5900 -0.0749 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2022/01/21 679.7400 679.7400 -0.7911 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2022/01/21 1325.5000 1325.5000 -2.1244 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 子基金 2022/01/21 598.4200 598.4200 -1.2802 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 子基金 2022/01/20 19.1800 19.1800 -0.2081 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2022/01/20 173.8300 173.8300 -0.7026 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2022/01/20 64.4900 64.4900 0.5770 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2022/01/20 61.7000 61.7000 0.2111 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2022/01/20 43.9800 43.9800 -0.6999 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2022/01/20 11.7900 11.7900 -1.8318 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2022/01/20 61.0400 61.0400 -0.1962 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2022/01/21 366.7200 366.7200 -2.0225 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2022/01/21 179.6600 179.6600 -0.4488 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2022/01/21 72.0400 72.0400 0.0834 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2022/01/21 72.0500 72.0500 0.3901 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2022/01/21 18.7900 18.7900 0.0532 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2022/01/21 78.7400 78.7400 -1.4888 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 子基金 2022/01/21 24.4100 24.4100 -1.9285 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 子基金 2022/01/21 94.9600 94.9600 -1.1966 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2022/01/20 70.6900 70.6900 2.8368 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2022/01/20 98.6400 98.6400 3.6570 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2022/01/20 110.0600 110.0600 0.9632 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2022/01/20 558.7800 558.7800 1.8742 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2022/01/20 336.7700 336.7700 -0.9791 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2022/01/20 22.7400 22.7400 2.0188 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2022/01/20 151.6200 151.6200 0.5304 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2022/01/20 87.6200 87.6200 0.3206 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2022/01/20 179.8400 179.8400 0.6436 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2022/01/20 5.7800 5.7800 2.4823 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2022/01/20 11.4500 11.4500 1.0591 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2022/01/20 34.1000 34.1000 -0.1464 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2022/01/20 12.9800 12.9800 0.2317 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2022/01/20 20.9000 20.9000 0.3360 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2022/01/20 119.4600 119.4600 0.3781 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 子基金 2022/01/20 193.2500 193.2500 -0.6886 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 子基金 2022/01/20 244.3600 244.3600 -0.7151 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 子基金 2022/01/20 224.9800 224.9800 1.5115 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 子基金 2022/01/20 473.6600 473.6600 -0.2275 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 子基金 2022/01/20 229.6300 229.6300 -0.0479 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 子基金 2022/01/20 19.9500 19.9500 0.5544 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 子基金 2022/01/20 87.2000 87.2000 -1.1338 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 子基金 2022/01/20 60.7100 60.7100 -0.5569 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2022/01/20 1.8291 1.8291 0.8157 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 子基金 2022/01/20 2.8924 2.8924 -0.4714 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2022/01/21 56.6900 56.6900 -0.4041 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2022/01/21 115.1400 115.1400 -1.7325 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2022/01/21 66.4500 66.4500 -3.6817 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2022/01/21 18.4700 18.4700 -2.9427 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2022/01/21 16.8400 16.8400 -2.9954 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2022/01/21 136.2100 136.2100 -2.5610 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2022/01/21 326.2000 326.2000 -2.1361 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2022/01/21 38.7500 38.7500 -2.4175 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2022/01/21 48.0700 48.0700 -0.6818 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2022/01/21 39.5400 39.5400 -2.9217 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2022/01/21 44.6000 44.6000 -2.0211 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2022/01/21 139.0600 139.0600 -2.5781 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2022/01/21 52.0900 52.0900 -0.9508 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 子基金 2022/01/21 23.8900 23.8900 -0.3338 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 子基金 2022/01/21 62.3100 62.3100 -1.3770 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 子基金 2022/01/21 18.1100 18.1100 -1.6296 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 子基金 2022/01/21 21.0700 21.0700 -0.7069 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 子基金 2022/01/21 71.0600 71.0600 -4.1026 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2022/01/21 228.3000 228.3000 -1.2116 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2022/01/21 234.9500 234.9500 -2.6356 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2022/01/21 282.2800 282.2800 -1.9214 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 子基金 2022/01/21 14.1800 14.1800 -0.9085 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 子基金 2022/01/21 441.2800 441.2800 -3.1048 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2022/01/21 18.8700 18.8700 -0.2643 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 子基金 2022/01/21 21.9300 21.9300 -1.3051 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 子基金 2022/01/21 284.4500 284.4500 -3.3108 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 子基金 2022/01/21 231.3300 231.3300 -2.8352 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 子基金 2022/01/21 230.5100 230.5100 -2.6932 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 子基金 2022/01/21 134.3200 134.3200 -3.6511 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 子基金 2022/01/21 655.5400 655.5400 -2.8974 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 子基金 2022/01/21 306.9500 306.9500 -2.4534 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2022/01/21 78.6738 78.6738 -1.7063 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2022/01/20 42.9900 42.9900 -0.5782 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2022/01/20 83.1800 83.1800 -0.5619 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 子基金 2022/01/20 12.2100 12.2100 0.0000 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2022/01/21 14.3600 14.3600 1.5128 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2022/01/21 32.7420 32.7420 -1.2635 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2022/01/21 20.2275 20.2275 -1.3759 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2022/01/21 53.1330 53.1330 -4.0002 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2022/01/21 26.2140 26.2140 -2.4777 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 子基金 2022/01/20 19.5300 19.5300 -0.6107 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 子基金 2022/01/21 12.2600 12.2600 -0.8492 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 子基金 2022/01/20 247.2700 247.2700 -0.1736 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 子基金 2022/01/20 87.7400 87.7400 -0.3068 RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 子基金 2022/01/20 89.3300 89.3300 0.3708 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 子基金 2022/01/20 467.9600 467.9600 0.1498 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2022/01/21 237.8535 237.8535 -1.9864 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2022/01/21 35.6316 35.6316 -0.0003 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2022/01/21 53.2430 53.2430 -1.1057 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2022/01/21 17.9506 17.9506 -0.7442 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2022/01/21 12.7000 12.7000 -2.2016 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2022/01/21 272.1691 272.1691 -0.3971 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2022/01/21 20.9042 20.9042 -0.8490 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2022/01/21 218.9167 218.9167 -1.8920 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2022/01/21 23.5702 23.5702 -2.4299 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2022/01/21 36.0755 36.0755 -0.7743 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 子基金 2022/01/21 32.9151 32.9151 -1.1113 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 子基金 2022/01/21 25.8952 25.8952 -0.6553 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 子基金 2022/01/21 456.8695 456.8695 -0.8430 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 子基金 2022/01/21 148.1448 148.1448 -0.6919 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 子基金 2022/01/21 70.2245 70.2245 -1.8724 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 子基金 2022/01/21 171.9601 171.9601 -0.7788 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 子基金 2022/01/21 283.5021 283.5021 -1.8640 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 子基金 2022/01/20 15.5401 15.5401 -0.7973 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 子基金 2022/01/20 0.8789 0.8789 0.8375 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 子基金 2022/01/20 4.5990 4.5990 -0.1303 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 子基金 2022/01/20 1.3590 1.3590 1.5695 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2022/01/21 12.9100 12.9100 0.3108 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2022/01/21 11.6100 11.6100 0.0862 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2022/01/21 14.3100 14.3100 0.0699 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2022/01/21 12.1700 12.1700 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2022/01/21 11.7600 11.7600 0.5128 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 母基金 2022/01/21 9.4000 9.4000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 母基金 2022/01/21 11.4900 11.4900 0.2618 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 母基金 2022/01/21 10.4500 10.4500 0.5775 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 母基金 2022/01/21 10.3300 10.3300 0.0969 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 母基金 2022/01/21 6.2200 6.2200 0.4846 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 母基金 2022/01/21 9.3700 9.3700 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 母基金 2022/01/21 6.5600 6.5600 -0.3040 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 母基金 2022/01/20 9.6200 9.6200 0.1041 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2022/01/20 75.0900 75.0900 0.4683 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 母基金 2022/01/20 70.0200 70.0200 -0.0286 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2022/01/21 7.7300 7.7300 -0.1292 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 母基金 2022/01/21 4.3600 4.3600 0.4608 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 母基金 2022/01/21 6.6400 6.6400 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2022/01/21 165.1000 165.1000 -0.2236 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2022/01/21 174.7900 174.7900 0.2064 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2022/01/21 258.9300 258.9300 0.4773 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2022/01/21 157.4900 157.4900 0.4080 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 母基金 2022/01/21 84.1225 84.1225 -0.3918 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 母基金 2022/01/21 369.1800 369.1800 0.0136 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2022/01/20 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2022/01/20 4.7500 4.7500 0.6356 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2022/01/20 8.3800 8.3800 0.1195 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 母基金 2022/01/20 6.5800 6.5800 0.1522 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2022/01/21 11.3200 11.3200 -0.1764 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2022/01/21 90.2300 90.2300 -0.1991 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2022/01/21 85.1300 85.1300 0.0588 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2022/01/21 6.9700 6.9700 -0.4286 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 母基金 2022/01/21 4.9500 4.9500 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2022/01/21 7.8780 7.8780 0.7288 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2022/01/21 7.4300 7.4300 -0.0941 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2022/01/21 9.7210 9.7210 0.4028 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2022/01/21 7.6000 7.6000 0.0263 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 母基金 2022/01/21 6.5350 6.5350 -0.1070 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 母基金 2022/01/21 6.9180 6.9180 0.3918 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 母基金 2022/01/20 30.3000 30.3000 0.2647 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 母基金 2022/01/21 138.6336 138.6336 0.0551 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2022/01/21 6.6900 6.6900 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 母基金 2022/01/21 12.2300 12.2300 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2022/01/21 5.9492 5.9492 -0.0789 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 母基金 2022/01/21 11.0300 11.0300 0.1816 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2022/01/21 11.2700 11.2700 -0.0886 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2022/01/21 12.2700 12.2700 0.2451 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2022/01/21 11.9200 11.9200 -0.4177 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2022/01/21 5.6900 5.6900 -0.1754 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 母基金 2022/01/21 8.7500 8.7500 -0.3417 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2022/01/21 657.5800 657.5800 -0.2140 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2022/01/21 5.0400 5.0400 -0.1980 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2022/01/21 3.6200 3.6200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2022/01/21 7.7700 7.7700 0.2581 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2022/01/21 7.4500 7.4500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2022/01/21 13.3300 13.3300 0.5279 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 母基金 2022/01/21 9.9500 9.9500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 母基金 2022/01/21 11.9100 11.9100 0.2525 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 母基金 2022/01/21 12.3600 12.3600 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 母基金 2022/01/20 10.0800 10.0800 0.0993 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 母基金 2022/01/21 11.0800 11.0800 0.4533 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 母基金 2022/01/21 10.6900 10.6900 0.0936 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 母基金 2022/01/21 12.0100 12.0100 0.1668 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2022/01/21 15.3555 15.3555 0.5316 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 母基金 2022/01/21 10.9544 10.9544 -0.0739 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 母基金 2022/01/21 9.5500 9.5500 0.1101 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 母基金 2022/01/21 9.2567 9.2567 0.4231 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 母基金 2022/01/20 9.1133 9.1133 -0.0066 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 母基金 2022/01/21 8.8327 8.8327 0.1099 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 母基金 2022/01/21 9.5935 9.5935 0.4229 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 母基金 2022/01/21 13.9800 13.9800 0.2869 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 母基金 2022/01/21 11.0400 11.0400 -0.3610 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2022/01/21 16.3000 16.3000 0.1228 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 母基金 2022/01/21 14.3500 14.3500 0.1396 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2022/01/21 16.2500 16.2500 0.3086 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 母基金 2022/01/21 13.7400 13.7400 0.2188 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2022/01/21 10.6000 10.6000 -0.3759 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 母基金 2022/01/21 10.9500 10.9500 0.4587 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2022/01/21 13.2900 13.2900 0.3019 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 母基金 2022/01/21 10.9000 10.9000 -0.3656 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 母基金 2022/01/21 9.8500 9.8500 0.4078 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 母基金 2022/01/21 11.7500 11.7500 0.2560 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 母基金 2022/01/21 8.4500 8.4500 0.4756 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 母基金 2022/01/21 8.9300 8.9300 -0.3348 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 母基金 2022/01/21 9.5800 9.5800 0.2092 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 母基金 2022/01/21 6.4200 6.4200 0.3125 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 母基金 2022/01/21 9.4800 9.4800 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 母基金 2022/01/21 9.7100 9.7100 0.2064 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 母基金 2022/01/21 6.5000 6.5000 -0.3068 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 母基金 2022/01/20 9.6100 9.6100 0.0000 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 母基金 2022/01/21 9.5600 9.5600 0.0000 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 母基金 2022/01/20 76.9000 76.9000 0.4441 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2022/01/20 57.9200 57.9200 -0.0173 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 母基金 2022/01/20 34.7900 34.7900 0.6364 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2022/01/20 76.7200 76.7200 0.4583 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 母基金 2022/01/20 14.8700 14.8700 0.5409 RR3
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 母基金 2022/01/21 24.1100 24.1100 -0.2482 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 母基金 2022/01/21 11.2373 11.2373 0.0027 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 母基金 2022/01/21 84.5900 84.5900 -0.3182 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2022/01/21 11.4400 11.4400 -0.6082 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2022/01/21 12.9700 12.9700 0.3870 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2022/01/21 10.7400 10.7400 0.5618 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 母基金 2022/01/21 11.2400 11.2400 -0.1776 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 母基金 2022/01/21 9.0040 9.0040 -0.6071 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 母基金 2022/01/21 10.0500 10.0500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2022/01/21 8.3800 8.3800 0.1195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2022/01/21 13.5100 13.5100 -0.0740 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2022/01/21 8.7100 8.7100 0.3456 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2022/01/21 9.3100 9.3100 -0.1073 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2022/01/21 9.2900 9.2900 0.1078 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2022/01/21 5.1100 5.1100 0.3929 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2022/01/21 9.8900 9.8900 -0.1010 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 母基金 2022/01/20 7.3720 7.3720 -0.0556 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 母基金 2022/01/21 9.1500 9.1500 0.2191 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2022/01/21 65.4200 65.4200 -0.2440 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2022/01/21 72.9200 72.9200 0.1924 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2022/01/21 118.2200 118.2200 0.4674 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2022/01/21 71.0100 71.0100 0.3959 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 母基金 2022/01/20 7.2877 7.2877 0.0082 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 母基金 2022/01/21 173.6300 173.6300 -0.2184 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 母基金 2022/01/20 8.8085 8.8085 -0.0771 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 母基金 2022/01/20 5.6595 5.6595 1.7146 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 母基金 2022/01/21 82.8284 82.8284 -0.3844 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 母基金 2022/01/20 9.9726 9.9726 0.0341 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 母基金 2022/01/21 231.6900 231.6900 0.0086 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2022/01/20 26.4100 26.4100 0.0379 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2022/01/20 21.7300 21.7300 -0.0460 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2022/01/20 8.6500 8.6500 0.4646 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 母基金 2022/01/20 16.5100 16.5100 0.2429 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2022/01/21 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 母基金 2022/01/21 9.3039 9.3039 0.0215 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2022/01/20 9.6300 9.6300 0.1040 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2022/01/20 7.0900 7.0900 0.4249 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2022/01/20 11.3200 11.3200 0.1770 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2022/01/20 87.8000 87.8000 -0.0228 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2022/01/20 81.0600 81.0600 0.0741 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 母基金 2022/01/20 92.0000 92.0000 -0.0435 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 母基金 2022/01/20 8.9900 8.9900 0.1114 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 母基金 2022/01/20 102.7300 102.7300 0.1170 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 母基金 2022/01/20 98.5500 98.5500 -0.0203 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 母基金 2022/01/20 90.2800 90.2800 0.1775 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2022/01/20 8.2506 8.2506 1.6472 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 母基金 2022/01/20 0.2557 0.2557 0.1567 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2022/01/21 11.5800 11.5800 0.5208 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2022/01/21 17.5100 17.5100 0.1716 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2022/01/21 22.1900 22.1900 0.2711 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2022/01/21 5.9700 5.9700 -0.1672 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2022/01/21 6.7400 6.7400 -0.1482 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2022/01/21 4.9200 4.9200 -0.2028 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 母基金 2022/01/21 9.9700 9.9700 0.5040 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2022/01/21 94.5800 94.5800 0.2544 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2022/01/21 96.5400 96.5400 -0.0311 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2022/01/21 83.8600 83.8600 -0.2142 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2022/01/21 100.4500 100.4500 0.0498 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2022/01/21 96.7600 96.7600 -0.3912 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2022/01/21 76.8800 76.8800 -0.2077 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2022/01/21 83.5200 83.5200 -0.3936 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2022/01/21 7.1700 7.1700 -0.4167 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 母基金 2022/01/21 5.5600 5.5600 0.0000 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 母基金 2022/01/20 9.6100 9.6100 0.1042 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 母基金 2022/01/20 10.2800 10.2800 0.0974 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 母基金 2022/01/20 9.5622 9.5622 0.0094 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 母基金 2022/01/20 9.7396 9.7396 0.2481 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2022/01/21 9.0640 9.0640 -0.0992 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2022/01/21 9.0200 9.0200 0.0333 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2022/01/21 11.8200 11.8200 0.3907 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2022/01/21 9.2270 9.2270 0.7094 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2022/01/21 11.1530 11.1530 0.5590 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2022/01/21 10.8860 10.8860 0.4058 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 母基金 2022/01/21 6.6670 6.6670 -0.1049 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 母基金 2022/01/21 7.3080 7.3080 0.3846 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 母基金 2022/01/21 6.1560 6.1560 1.2500 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 母基金 2022/01/21 89.3946 89.3946 0.3280 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 母基金 2022/01/21 6.6400 6.6400 1.2504 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 母基金 2022/01/20 64.3300 64.3300 0.0934 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 母基金 2022/01/20 51.1100 51.1100 0.2550 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 母基金 2022/01/20 34.9700 34.9700 0.2580 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 母基金 2022/01/20 28.9900 28.9900 0.6248 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 母基金 2022/01/20 46.3200 46.3200 0.0864 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 母基金 2022/01/21 99.5930 99.5930 0.0550 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 母基金 2022/01/20 9.1923 9.1923 -0.0446 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 母基金 2022/01/20 0.8360 0.8360 0.4808 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 母基金 2022/01/21 197.8200 197.8200 -0.3124 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 母基金 2022/01/21 11.8700 11.8700 0.3381 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 母基金 2022/01/21 254.2500 254.2500 0.0118 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 母基金 2022/01/21 10.0313 10.0313 0.0219 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 母基金 2022/01/20 18.4900 18.4900 0.0541 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 母基金 2022/01/21 19.7580 19.7580 0.7136 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2022/01/21 11.7600 11.7600 0.5128 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2022/01/21 12.9100 12.9100 0.3108 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2022/01/21 11.6100 11.6100 0.0862 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2022/01/21 14.3100 14.3100 0.0699 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2022/01/21 12.1700 12.1700 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 母基金 2022/01/21 9.4000 9.4000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 母基金 2022/01/21 11.4900 11.4900 0.2618 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 母基金 2022/01/21 10.4500 10.4500 0.5775 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 母基金 2022/01/21 10.3300 10.3300 0.0969 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 母基金 2022/01/20 9.6200 9.6200 0.1041 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2022/01/21 7.7300 7.7300 -0.1292 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 母基金 2022/01/21 4.3600 4.3600 0.4608 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 母基金 2022/01/21 157.4900 157.4900 0.4080 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 母基金 2022/01/21 84.1225 84.1225 -0.3918 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2022/01/21 11.3200 11.3200 -0.1764 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 母基金 2022/01/21 6.5300 6.5300 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 母基金 2022/01/21 4.9500 4.9500 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 母基金 2022/01/20 30.3000 30.3000 0.2647 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2022/01/21 65.4394 65.4394 -0.0721 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2022/01/21 6.6900 6.6900 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 母基金 2022/01/21 12.2300 12.2300 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2022/01/21 25.2122 25.2122 -0.0773 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 母基金 2022/01/21 11.0300 11.0300 0.1816 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 母基金 2022/01/20 225.3400 225.3400 0.0311 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2022/01/21 9.8330 9.8330 -0.1523 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2022/01/21 14.5400 14.5400 0.2759 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2022/01/21 11.9200 11.9200 -0.4177 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2022/01/21 5.6900 5.6900 -0.1754 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2022/01/21 11.2700 11.2700 -0.0886 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2022/01/20 247.1500 247.1500 -0.0283 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2022/01/21 5.0400 5.0400 -0.1980 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2022/01/21 3.6200 3.6200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2022/01/21 7.7700 7.7700 0.2581 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2022/01/21 17.1000 17.1000 0.0585 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2022/01/21 31.9600 31.9600 0.2824 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2022/01/21 7.4500 7.4500 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2022/01/21 18.2800 18.2800 0.0547 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2022/01/21 13.3300 13.3300 0.5279 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 母基金 2022/01/21 9.9500 9.9500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 母基金 2022/01/21 11.9100 11.9100 0.2525 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 母基金 2022/01/21 12.3600 12.3600 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 母基金 2022/01/21 11.0800 11.0800 0.4533 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 母基金 2022/01/21 10.6900 10.6900 0.0936 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 母基金 2022/01/21 20.7917 20.7917 -0.0750 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 母基金 2022/01/21 13.9800 13.9800 0.2869 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 母基金 2022/01/21 11.0400 11.0400 -0.3610 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2022/01/21 16.3000 16.3000 0.1228 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 母基金 2022/01/21 14.3500 14.3500 0.1396 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2022/01/21 16.2500 16.2500 0.3086 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 母基金 2022/01/21 13.7400 13.7400 0.2188 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2022/01/21 10.6000 10.6000 -0.3759 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 母基金 2022/01/21 10.9500 10.9500 0.4587 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2022/01/21 13.2900 13.2900 0.3019 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 母基金 2022/01/20 9.6100 9.6100 0.0000 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 母基金 2022/01/21 9.5600 9.5600 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 母基金 2022/01/20 333.8100 333.8100 -0.6459 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 母基金 2022/01/20 1848.2000 1848.2000 0.3568 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 母基金 2022/01/21 24.5138 24.5138 0.0020 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2022/01/21 8.0840 8.0840 0.3600 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2022/01/21 12.2000 12.2000 -0.6515 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2022/01/21 11.4400 11.4400 -0.6082 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2022/01/21 12.9700 12.9700 0.3870 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2022/01/21 10.7400 10.7400 0.5618 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2022/01/21 11.8000 11.8000 -0.0847 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 母基金 2022/01/21 10.0500 10.0500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2022/01/21 8.3800 8.3800 0.1195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2022/01/21 13.5100 13.5100 -0.0740 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2022/01/21 8.7100 8.7100 0.3456 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2022/01/21 27.4900 27.4900 -0.1090 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2022/01/21 17.2400 17.2400 0.1161 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2022/01/21 9.3100 9.3100 -0.1073 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2022/01/21 9.2900 9.2900 0.1078 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2022/01/21 5.1100 5.1100 0.3929 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 母基金 2022/01/20 11.6091 11.6091 -0.0551 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 母基金 2022/01/21 71.0100 71.0100 0.3959 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 母基金 2022/01/21 82.8284 82.8284 -0.3844 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 母基金 2022/01/20 11.4444 11.4444 0.0341 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2022/01/20 26.4100 26.4100 0.0379 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2022/01/20 21.7300 21.7300 -0.0460 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2022/01/21 19.5400 19.5400 0.2051 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 母基金 2022/01/21 9.3039 9.3039 0.0215 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2022/01/20 9.6300 9.6300 0.1040 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2022/01/20 7.0900 7.0900 0.4249 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2022/01/20 11.3200 11.3200 0.1770 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2022/01/20 87.8000 87.8000 -0.0228 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 母基金 2022/01/20 115.0100 115.0100 -0.0435 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 母基金 2022/01/20 132.9300 132.9300 0.1356 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 母基金 2022/01/20 8.9900 8.9900 0.1114 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 母基金 2022/01/20 102.7300 102.7300 0.1170 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 母基金 2022/01/20 19.7900 19.7900 0.1518 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 母基金 2022/01/20 98.5500 98.5500 -0.0203 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 母基金 2022/01/20 90.2800 90.2800 0.1775 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2022/01/20 12.3695 12.3695 1.6476 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2022/01/20 1.1810 1.1810 0.1102 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2022/01/21 11.5800 11.5800 0.5208 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2022/01/21 17.5100 17.5100 0.1716 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2022/01/21 22.1900 22.1900 0.2711 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2022/01/21 5.9700 5.9700 -0.1672 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2022/01/21 148.4000 148.4000 0.2567 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 母基金 2022/01/21 5.5600 5.5600 0.0000 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 母基金 2022/01/20 10.4329 10.4329 0.0096 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 母基金 2022/01/21 11.5075 11.5075 0.3278 RR4
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 母基金 2022/01/20 20.1200 20.1200 0.2491 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 母基金 2022/01/20 111.8900 111.8900 0.0894 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 母基金 2022/01/20 34.9700 34.9700 0.2580 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 母基金 2022/01/21 19.2900 19.2900 0.2599 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 母基金 2022/01/21 9.7100 9.7100 0.2064 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 母基金 2022/01/21 9.5800 9.5800 0.2092 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2022/01/21 14.1489 14.1489 0.0757 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2022/01/21 25.7812 25.7812 -0.0705 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2022/01/21 22.9572 22.9572 0.2130 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2022/01/21 5.0813 5.0813 0.0768 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2022/01/21 7.6925 7.6925 -0.0702 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 母基金 2022/01/20 10.5430 10.5430 -0.0417 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2022/01/20 194.9700 194.9700 0.0770 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 母基金 2022/01/21 10.1700 10.1700 -0.5865 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 母基金 2022/01/21 9.1600 9.1600 -2.0321 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 母基金 2022/01/21 10.2100 10.2100 -2.0154 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 母基金 2022/01/21 8.8700 8.8700 -0.7830 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 母基金 2022/01/21 199.4200 199.4200 -0.4045 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2022/01/20 10.9900 10.9900 -0.1816 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 母基金 2022/01/20 9.6700 9.6700 0.6244 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 母基金 2022/01/21 79.0467 79.0467 -0.4428 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 母基金 2022/01/20 9.1486 9.1486 0.5396 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 母基金 2022/01/21 9.0400 9.0400 -1.9523 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 母基金 2022/01/20 15.6900 15.6900 -0.3177 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 母基金 2022/01/21 10.7300 10.7300 -0.5561 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 母基金 2022/01/20 10.0100 10.0100 0.4012 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 母基金 2022/01/21 9.5800 9.5800 -1.9447 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 母基金 2022/01/21 23.9500 23.9500 -2.0049 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 母基金 2022/01/21 10.5000 10.5000 -1.9608 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 母基金 2022/01/20 10.4800 10.4800 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 母基金 2022/01/21 9.7730 9.7730 -0.2959 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2022/01/21 11.4700 11.4700 -0.7786 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2022/01/21 23.9800 23.9800 -0.9500 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 母基金 2022/01/20 9.4800 9.4800 0.6369 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 母基金 2022/01/21 207.4200 207.4200 -0.3938 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2022/01/21 8.9600 8.9600 -0.2227 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2022/01/20 137.8400 137.8400 -0.1738 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2022/01/20 117.1300 117.1300 0.6012 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 母基金 2022/01/20 34.0100 34.0100 0.5915 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGUJF034 美元 母基金 2022/01/20 10.4754 10.4754 0.9580 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 母基金 2022/01/20 9.8600 9.8600 -0.2024 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 母基金 2022/01/21 11.7500 11.7500 -1.1775 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 母基金 2022/01/21 10.9148 10.9148 -0.8863 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 母基金 2022/01/21 11.0852 11.0852 -0.8887 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 母基金 2022/01/21 10.6346 10.6346 -0.0508 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 母基金 2022/01/21 106.1558 106.1558 -0.0516 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 母基金 2022/01/21 10.4300 10.4300 -1.0436 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 母基金 2022/01/21 85.0097 85.0097 -0.4378 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 母基金 2022/01/20 9.9949 9.9949 0.5432 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 母基金 2022/01/21 81.2782 81.2782 -0.2543 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 母基金 2022/01/20 10.8668 10.8668 -0.1947 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 母基金 2022/01/20 12.8100 12.8100 0.0000 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2022/01/21 21.3700 21.3700 -1.6114 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 母基金 2022/01/21 286.3200 286.3200 -0.3931 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 母基金 2022/01/20 207.1700 207.1700 -0.0772 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2022/01/21 19.6900 19.6900 -1.1546 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 母基金 2022/01/21 10.6835 10.6835 -0.0552 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 母基金 2022/01/20 11.8200 11.8200 0.3396 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2022/01/21 213.8700 213.8700 -2.0652 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 母基金 2022/01/21 23.7500 23.7500 -1.9810 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 母基金 2022/01/21 20.1400 20.1400 -0.6413 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2022/01/21 35.1400 35.1400 -0.9583 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 母基金 2022/01/21 13.4100 13.4100 -0.7402 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 母基金 2022/01/21 12.1000 12.1000 -0.3295 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 母基金 2022/01/21 283.0200 283.0200 -0.3942 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2022/01/20 67.9000 67.9000 -0.4107 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 母基金 2022/01/20 222.7400 222.7400 -0.1748 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 母基金 2022/01/20 159.3400 159.3400 -0.0627 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 母基金 2022/01/20 26.3100 26.3100 0.5734 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 母基金 2022/01/20 209.1300 209.1300 -0.3478 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2022/01/21 74.0900 74.0900 -1.6200 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 母基金 2022/01/21 51.6100 51.6100 -1.1681 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 母基金 2022/01/21 25.1914 25.1914 -0.8864 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 母基金 2022/01/21 11.3798 11.3798 -0.0536 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 母基金 2022/01/20 13.4189 13.4189 -0.1926 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 母基金 2022/01/21 10.4300 10.4300 -1.0436 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 母基金 2022/01/21 9.1600 9.1600 -2.0321 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 母基金 2022/01/20 9.6700 9.6700 0.6244 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 母基金 2022/01/20 10.9900 10.9900 -0.1816 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 母基金 2022/01/21 9.0400 9.0400 -1.9523 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 母基金 2022/01/20 22.9200 22.9200 -0.3478 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 母基金 2022/01/21 9.5800 9.5800 -1.9447 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 母基金 2022/01/20 10.4800 10.4800 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 母基金 2022/01/21 9.7730 9.7730 -0.2959 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 母基金 2022/01/21 14.1500 14.1500 -0.2819 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2022/01/21 11.4700 11.4700 -0.7786 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 母基金 2022/01/21 7.4100 7.4100 -0.2692 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 母基金 2022/01/20 9.8600 9.8600 -0.2024 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 母基金 2022/01/21 12.7000 12.7000 -1.0132 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 母基金 2022/01/20 17.0086 17.0086 0.5438 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 母基金 2022/01/21 121.9791 121.9791 -0.2542 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2022/01/21 65.2800 65.2800 -1.6719 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2022/01/21 8.8563 8.8563 -0.0023 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2022/01/21 11.6656 11.6656 0.0000 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2022/01/21 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 母基金 2022/01/20 11.9800 11.9800 -0.3328 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 母基金 2022/01/20 7.6784 7.6784 -0.0195 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 母基金 2022/01/20 8.6680 8.6680 0.0450 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 母基金 2022/01/20 10.1902 10.1902 0.0550 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 母基金 2022/01/20 11.4866 11.4866 -0.0235 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 母基金 2022/01/20 16.1200 16.1200 -0.6165 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 母基金 2022/01/20 11.9800 11.9800 -0.3328 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 母基金 2022/01/20 10.6892 10.6892 0.0552 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 母基金 2022/01/20 13.2586 13.2586 -0.0241 RR3
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 母基金 2022/01/20 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 母基金 2022/01/20 8.8000 8.8000 -0.2268 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 母基金 2022/01/20 8.3898 8.3898 -0.6595 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 母基金 2022/01/20 9.0303 9.0303 -0.0144 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 母基金 2022/01/20 11.5177 11.5177 -0.0139 RR3
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 母基金 2022/01/20 76.2600 76.2600 -0.0917 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 母基金 2022/01/21 6.4311 6.4311 0.5362 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 母基金 2022/01/21 6.5980 6.5980 1.6328 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2022/01/21 5.5122 5.5122 0.4666 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2022/01/21 4.0720 4.0720 -0.0172 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 母基金 2022/01/20 34.4200 34.4200 -0.0581 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 母基金 2022/01/20 35.0000 35.0000 0.0572 RR2
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 母基金 2022/01/20 26.7200 26.7200 -0.0374 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2022/01/20 14.3500 14.3500 0.0697 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2022/01/20 63.4500 63.4500 -0.0945 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 母基金 2022/01/20 14.6000 14.6000 0.0000 RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 母基金 2022/01/21 4.4450 4.4450 0.5315 RR3
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 母基金 2022/01/21 6.7108 6.7108 0.5318 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2022/01/21 6.2160 6.2160 1.6184 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 母基金 2022/01/21 6.7990 6.7990 1.6141 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2022/01/21 5.7600 5.7600 -0.3460 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 母基金 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2022/01/21 8.8300 8.8300 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2022/01/20 51.9200 51.9200 -0.0385 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2022/01/20 37.0600 37.0600 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 母基金 2022/01/20 34.8100 34.8100 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 母基金 2022/01/20 40.6100 40.6100 -0.0246 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 母基金 2022/01/20 41.0900 41.0900 0.0731 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 母基金 2022/01/21 19.1300 19.1300 -0.6750 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 母基金 2022/01/21 14.5700 14.5700 -0.5461 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2022/01/21 0.8005 0.8005 -1.0017 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 母基金 2022/01/21 6.4311 6.4311 0.5362 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 母基金 2022/01/20 35.0000 35.0000 0.0572 RR2
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2022/01/20 14.3500 14.3500 0.0697 RR3
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 母基金 2022/01/21 8.2003 8.2003 0.5321 RR3
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 母基金 2022/01/21 6.7108 6.7108 0.5318 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2022/01/21 6.2160 6.2160 1.6184 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2022/01/21 5.7600 5.7600 -0.3460 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2022/01/21 21.2400 21.2400 -0.3752 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2022/01/21 8.8300 8.8300 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2022/01/20 15.7600 15.7600 -0.0634 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2022/01/20 51.8100 51.8100 0.0773 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2022/01/20 51.9200 51.9200 -0.0385 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2022/01/20 37.0600 37.0600 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2022/01/20 51.8100 51.8100 0.0773 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 母基金 2022/01/20 41.0900 41.0900 0.0731 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2022/01/21 26.7300 26.7300 -0.4098 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2022/01/21 58.1500 58.1500 -1.3404 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2022/01/21 32.7500 32.7500 -0.4257 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2022/01/21 36.1805 36.1805 -0.0724 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 子基金 2022/01/20 234.2200 234.2200 -1.2605 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2022/01/21 41.4700 41.4700 -0.9317 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2022/01/21 58.5200 58.5200 -0.8975 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2022/01/21 46.9800 46.9800 -0.5925 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2022/01/21 55.1200 55.1200 -0.5951 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2022/01/21 102.4200 102.4200 0.2251 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2022/01/20 58.9000 58.9000 -0.0679 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2022/01/21 1.5390 1.5390 -0.4012 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2022/01/21 7.4212 7.4212 -1.9034 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2022/01/21 4.6199 4.6199 -1.2230 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2022/01/21 11.4046 11.4046 -1.5631 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2022/01/21 3.1830 3.1830 -0.9430 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2022/01/21 15.5730 15.5730 -1.5364 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 子基金 2022/01/20 19.9900 19.9900 3.2541 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2022/01/21 88.7564 88.7564 -1.0015 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
▲TOP




【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。