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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
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價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2022/05/25 335.2100 335.2100 0.3743 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2022/05/25 295.6200 295.6200 0.5989 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2022/05/25 174.3200 174.3200 0.2934 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2022/05/25 310.3500 310.3500 1.0583 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2022/05/25 11.3900 11.3900 -0.0877 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2022/05/25 20.5800 20.5800 1.0806 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2022/05/25 296.4700 296.4700 1.0532 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2022/05/25 16.6400 16.6400 0.3014 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2022/05/25 13.5300 13.5300 0.5948 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2022/05/25 358.7800 358.7800 0.3749 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2022/05/25 280.8200 280.8200 0.5334 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2022/05/25 173.1300 173.1300 0.2606 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2022/05/25 14.7400 14.7400 -0.0678 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2022/05/25 117.0915 117.0915 0.0753 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2022/05/25 41.6100 41.6100 0.5315 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2022/05/25 13.1600 13.1600 0.6886 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2022/05/25 80.0200 80.0200 0.6541 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2022/05/25 33.5900 33.5900 1.3885 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2022/05/25 11.9200 11.9200 -0.0838 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 子基金 2022/05/25 24.2400 24.2400 1.0421 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2022/05/25 13.8000 13.8000 0.2907 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 子基金 2022/05/25 20.6300 20.6300 0.2917 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 子基金 2022/05/25 153.5200 153.5200 1.6420 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2022/05/25 17.2400 17.2400 0.6422 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2022/05/25 18.8700 18.8700 1.0171 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 子基金 2022/05/25 189.2900 189.2900 -1.7645 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 子基金 2022/05/25 246.0800 246.0800 -0.2594 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2022/05/25 16.2900 16.2900 0.9294 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2022/05/25 65.2600 65.2600 0.7721 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2022/05/25 44.2300 44.2300 1.6782 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2022/05/25 74.7300 74.7300 1.9231 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2022/05/25 44.0400 44.0400 1.7560 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 子基金 2022/05/25 68.8500 68.8500 1.2947 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2022/05/25 63.0800 63.0800 0.7024 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 母基金 2022/05/25 9.9690 9.9690 1.2081 RR3
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2022/05/25 44.3800 44.3800 1.1395 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2022/05/25 57.5700 57.5700 0.3661 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2022/05/25 72.3900 72.3900 0.3744 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2022/05/25 18.4200 18.4200 1.2088 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2022/05/25 21.6900 21.6900 0.8368 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2022/05/25 59.8600 59.8600 -0.8940 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2022/05/25 601.9100 601.9100 1.0526 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2022/05/25 22.8200 22.8200 0.0877 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2022/05/25 30.3200 30.3200 -1.0121 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2022/05/25 17.5300 17.5300 1.4468 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2022/05/25 62.5200 62.5200 0.1442 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2022/05/25 57.1500 57.1500 0.7581 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2022/05/25 57.9800 57.9800 0.9577 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2022/05/25 25.8200 25.8200 1.4538 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2022/05/25 80.9900 80.9900 0.6837 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2022/05/24 69.4000 69.4000 -0.8713 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2022/05/24 42.7200 42.7200 -1.0653 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2022/05/25 20.5448 20.5448 -0.0948 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 子基金 2022/05/24 182.6300 182.6300 -1.1475 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2022/05/25 36.6277 36.6277 -1.3828 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2022/05/25 35.4454 35.4454 -0.3775 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2022/05/25 14.8989 14.8989 1.3103 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2022/05/25 109.7401 109.7401 -0.5042 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 子基金 2022/05/25 251.1670 251.1670 -0.8395 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2022/05/25 489.8300 489.8300 -0.0469 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2022/05/25 502.3500 502.3500 1.8800 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2022/05/25 181.1400 181.1400 -0.5053 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2022/05/25 35.5300 35.5300 0.5376 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2022/05/25 138.5800 138.5800 1.1607 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2022/05/25 15.3200 15.3200 0.7232 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2022/05/24 51.6000 51.6000 -1.0167 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 子基金 2022/05/25 35.8500 35.8500 0.9575 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 子基金 2022/05/25 34.6000 34.6000 0.4063 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 子基金 2022/05/25 30.4100 30.4100 0.5954 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 子基金 2022/05/25 23.0500 23.0500 0.1303 RR3
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 子基金 2022/05/25 47.5300 47.5300 -0.1471 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2022/05/25 87.6550 87.6550 0.0606 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2022/05/25 47.7043 47.7043 -0.1518 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2022/05/25 176.6556 176.6556 -0.9198 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2022/05/25 7.0496 7.0496 -2.9061 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2022/05/24 3281.3265 3281.3265 -0.8522 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2022/05/25 17.5840 17.5840 0.0580 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2022/05/25 56.7800 56.7800 -0.3685 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2022/05/25 33.5900 33.5900 -0.3264 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2022/05/25 8.0700 8.0700 0.2484 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 子基金 2022/05/25 73.5200 73.5200 0.0000 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 子基金 2022/05/25 14.9500 14.9500 -1.7094 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 子基金 2022/05/25 42.8600 42.8600 0.8708 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 子基金 2022/05/25 19.0800 19.0800 -4.2169 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 子基金 2022/05/25 142.8400 142.8400 0.2949 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2022/05/24 264.0800 264.0800 -1.4553 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 子基金 2022/05/24 169.6600 169.6600 -1.2226 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 子基金 2022/05/24 109.2400 109.2400 -2.7248 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 子基金 2022/05/24 1268.0400 1268.0400 -2.0289 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 子基金 2022/05/24 598.0700 598.0700 -1.9091 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 子基金 2022/05/24 52.8200 52.8200 -2.3118 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 子基金 2022/05/25 120.6399 120.6399 -0.8439 RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 子基金 2022/05/25 183.2100 183.2100 0.0765 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 子基金 2022/05/25 78.5500 78.5500 0.2169 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 子基金 2022/05/25 115.5100 115.5100 1.2890 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2022/05/25 48.4526 48.4526 -0.1412 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2022/05/25 4.3940 4.3940 -0.0159 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 子基金 2022/05/25 13.2398 13.2398 -1.1727 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 子基金 2022/05/25 40.2456 40.2456 0.1730 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 子基金 2022/05/25 36.9441 36.9441 0.1776 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 子基金 2022/05/25 2.0935 2.0935 -0.6549 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 子基金 2022/05/25 184.8500 184.8500 -0.2590 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 子基金 2022/05/24 18.1147 18.1147 -0.3849 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 子基金 2022/05/24 10.5615 10.5615 -2.5035 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2022/05/25 14.1700 14.1700 1.1420 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2022/05/25 37.8700 37.8700 -0.0792 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2022/05/25 31.3000 31.3000 0.8701 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2022/05/25 59.7200 59.7200 -0.0167 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2022/05/25 33.3400 33.3400 0.1803 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 子基金 2022/05/25 10.0300 10.0300 0.5111 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2022/05/25 61.1600 61.1600 0.6252 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2022/05/25 28.3200 28.3200 0.5682 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2022/05/25 245.0000 245.0000 0.6987 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2022/05/25 26.0600 26.0600 0.3466 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2022/05/25 76.2100 76.2100 1.1145 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2022/05/25 9.0710 9.0710 -0.4390 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2022/05/25 19.0800 19.0800 0.5799 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2022/05/25 88.6500 88.6500 0.6700 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 子基金 2022/05/25 15.7600 15.7600 0.5744 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 子基金 2022/05/25 21.5200 21.5200 0.1396 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 子基金 2022/05/25 16.3100 16.3100 0.3692 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 子基金 2022/05/25 20.2500 20.2500 0.4464 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 子基金 2022/05/25 15.6100 15.6100 0.4504 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 子基金 2022/05/25 23.7500 23.7500 -0.0841 RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 子基金 2022/05/25 18.3700 18.3700 0.4923 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 子基金 2022/05/25 37.3700 37.3700 0.8637 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 子基金 2022/05/24 20.6800 20.6800 -2.7739 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 子基金 2022/05/24 18.9200 18.9200 -1.2526 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2022/05/25 43.0700 43.0700 0.9611 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2022/05/25 31.0700 31.0700 0.3229 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2022/05/25 29.4000 29.4000 0.3071 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2022/05/25 16.6100 16.6100 0.4232 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2022/05/25 40.4900 40.4900 0.9726 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2022/05/25 23.0600 23.0600 0.6108 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2022/05/25 37.2000 37.2000 0.2155 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2022/05/25 46.1300 46.1300 -0.4102 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2022/05/25 21.9300 21.9300 1.5748 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2022/05/25 29.7200 29.7200 2.4121 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2022/05/25 7.9700 7.9700 1.2706 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2022/05/25 45.6300 45.6300 0.9737 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2022/05/25 93.0700 93.0700 1.3393 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2022/05/25 52.6300 52.6300 0.6310 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2022/05/25 12.8000 12.8000 0.6289 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 子基金 2022/05/25 19.6000 19.6000 1.2397 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2022/05/25 29.0200 29.0200 0.4500 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 子基金 2022/05/25 8.9400 8.9400 0.7892 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 子基金 2022/05/24 9.9900 9.9900 -3.0097 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2022/05/25 122.2700 122.2700 0.8246 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 子基金 2022/05/25 26.8100 26.8100 1.0173 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2022/05/25 1817.1200 1817.1200 0.2355 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2022/05/25 1149.2400 1149.2400 -0.1963 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2022/05/25 768.9400 768.9400 0.5729 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2022/05/25 2271.4900 2271.4900 -0.1503 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2022/05/25 673.7000 673.7000 0.3755 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2022/05/25 1091.0400 1091.0400 0.2564 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 子基金 2022/05/25 573.1800 573.1800 0.5367 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 子基金 2022/05/24 16.3600 16.3600 -0.9685 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2022/05/25 145.7800 145.7800 0.9697 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2022/05/25 53.5800 53.5800 0.7522 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2022/05/25 61.0500 61.0500 -0.0328 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2022/05/25 37.5900 37.5900 0.5618 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2022/05/25 13.5400 13.5400 0.6691 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2022/05/25 53.1500 53.1500 0.7774 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2022/05/25 318.5800 318.5800 -1.6728 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2022/05/25 168.5000 168.5000 0.5190 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2022/05/25 55.0400 55.0400 0.0545 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2022/05/25 52.4000 52.4000 -0.4370 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2022/05/25 14.8900 14.8900 -0.0671 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2022/05/25 55.8700 55.8700 -2.2910 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 子基金 2022/05/25 22.7100 22.7100 -1.3038 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 子基金 2022/05/25 81.0900 81.0900 0.4708 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2022/05/25 71.0300 71.0300 0.1692 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2022/05/25 81.2000 81.2000 -0.1230 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2022/05/25 445.7000 445.7000 -0.1098 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2022/05/25 291.7200 291.7200 -0.6166 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2022/05/25 17.7300 17.7300 0.1695 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2022/05/25 140.3800 140.3800 -0.0570 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2022/05/25 76.4200 76.4200 0.7914 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2022/05/25 176.5700 176.5700 -0.3724 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2022/05/25 6.2200 6.2200 -0.4800 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2022/05/25 34.3300 34.3300 1.3881 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2022/05/25 14.3500 14.3500 0.8433 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2022/05/25 17.4300 17.4300 -0.0573 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 子基金 2022/05/25 164.3300 164.3300 -0.4362 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 子基金 2022/05/25 223.0600 223.0600 0.0045 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 子基金 2022/05/25 197.3700 197.3700 -0.0911 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 子基金 2022/05/25 456.2100 456.2100 -0.0613 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 子基金 2022/05/25 191.0100 191.0100 -0.4534 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 子基金 2022/05/24 15.0500 15.0500 -2.5890 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 子基金 2022/05/25 60.4600 60.4600 1.0361 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 子基金 2022/05/25 49.1800 49.1800 0.8407 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2022/05/25 0.8790 0.8790 -1.5898 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 子基金 2022/05/25 2.4319 2.4319 -0.7145 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2022/05/25 60.9600 60.9600 0.0985 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2022/05/25 110.9100 110.9100 0.5622 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2022/05/25 66.6900 66.6900 -0.5072 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2022/05/25 23.8800 23.8800 2.1823 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2022/05/25 14.7100 14.7100 -0.1358 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2022/05/25 320.1000 320.1000 0.7110 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2022/05/25 35.4600 35.4600 -0.9220 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2022/05/25 36.6500 36.6500 -0.0273 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2022/05/25 31.7300 31.7300 0.5068 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2022/05/25 35.8600 35.8600 -1.5646 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2022/05/25 124.0200 124.0200 0.1454 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2022/05/25 43.3000 43.3000 -0.5969 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 子基金 2022/05/25 17.4600 17.4600 0.2872 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 子基金 2022/05/25 61.8400 61.8400 0.2919 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 子基金 2022/05/25 16.7900 16.7900 0.5992 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 子基金 2022/05/25 18.0100 18.0100 -0.2216 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 子基金 2022/05/25 53.9100 53.9100 0.5784 RR4
美盛美國銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2022/05/25 211.2700 211.2700 1.6405 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2022/05/25 203.7700 203.7700 1.6512 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2022/05/25 261.3500 261.3500 2.5747 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 子基金 2022/05/25 15.8900 15.8900 1.2102 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 子基金 2022/05/25 353.5700 353.5700 1.2978 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2022/05/25 17.4200 17.4200 0.6936 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 子基金 2022/05/25 19.6300 19.6300 1.1334 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 子基金 2022/05/25 222.6700 222.6700 -0.2017 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 子基金 2022/05/25 187.5000 187.5000 0.2299 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 子基金 2022/05/25 215.2300 215.2300 0.4152 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 子基金 2022/05/25 116.9200 116.9200 0.3691 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 子基金 2022/05/25 571.5400 571.5400 0.2719 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 子基金 2022/05/25 275.8900 275.8900 -0.1737 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2022/05/25 66.8638 66.8638 -1.3535 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2022/05/24 35.7700 35.7700 -0.4453 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2022/05/24 72.2900 72.2900 -0.6460 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 子基金 2022/05/24 11.4100 11.4100 0.3518 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2022/05/25 14.6490 14.6490 -0.8327 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2022/05/25 26.5900 26.5900 -0.2626 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2022/05/25 18.5565 18.5565 0.1944 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2022/05/25 41.5130 41.5130 0.7573 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2022/05/25 23.8710 23.8710 0.5052 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 子基金 2022/05/24 16.7000 16.7000 -0.2985 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 子基金 2022/05/25 10.8240 10.8240 0.1851 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 子基金 2022/05/24 195.8300 195.8300 -0.6090 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 子基金 2022/05/24 74.9400 74.9400 -0.8730 RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 子基金 2022/05/24 79.7400 79.7400 -1.0424 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 子基金 2022/05/24 405.9400 405.9400 -0.4292 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2022/05/25 222.6506 222.6506 -0.1268 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2022/05/25 39.3345 39.3345 -0.1008 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2022/05/25 42.8429 42.8429 -0.6389 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2022/05/25 14.2606 14.2606 -0.8868 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2022/05/25 15.9579 15.9579 0.7755 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2022/05/25 204.7869 204.7869 -1.3035 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2022/05/25 16.7611 16.7611 -1.0946 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2022/05/25 199.2664 199.2664 -0.0474 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2022/05/25 19.7055 19.7055 -0.9251 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2022/05/25 31.1046 31.1046 -0.3326 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 子基金 2022/05/25 30.9761 30.9761 0.1283 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 子基金 2022/05/25 20.3419 20.3419 -0.9486 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 子基金 2022/05/25 344.8391 344.8391 -0.9939 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 子基金 2022/05/25 134.3841 134.3841 -0.1041 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 子基金 2022/05/25 59.1770 59.1770 -1.3694 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 子基金 2022/05/25 168.1039 168.1039 -0.4963 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 子基金 2022/05/25 224.8892 224.8892 -2.0877 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 子基金 2022/05/24 12.0869 12.0869 -2.1280 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 子基金 2022/05/24 0.6757 0.6757 -2.2990 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 子基金 2022/05/24 4.3110 4.3110 -0.6682 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 子基金 2022/05/24 1.3630 1.3630 0.7391 RR5
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2022/05/25 11.6000 11.6000 0.5199 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2022/05/25 11.2400 11.2400 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2022/05/25 12.9200 12.9200 -0.0773 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2022/05/25 10.7700 10.7700 0.8427 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2022/05/25 10.1000 10.1000 0.6979 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 母基金 2022/05/25 8.2600 8.2600 0.8547 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 母基金 2022/05/25 10.2800 10.2800 0.5871 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 母基金 2022/05/25 8.9300 8.9300 0.6764 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 母基金 2022/05/25 9.6600 9.6600 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 母基金 2022/05/25 5.3900 5.3900 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 母基金 2022/05/25 8.8300 8.8300 0.0000 RR3
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 母基金 2022/05/25 5.7800 5.7800 0.5217 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 母基金 2022/05/24 8.8100 8.8100 0.5708 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2022/05/24 67.4800 67.4800 0.2675 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 母基金 2022/05/24 61.2300 61.2300 0.1472 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2022/05/25 7.3700 7.3700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 母基金 2022/05/25 3.8600 3.8600 0.2597 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 母基金 2022/05/25 6.0300 6.0300 0.0000 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2022/05/25 143.7500 143.7500 0.4893 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2022/05/25 155.4100 155.4100 0.0966 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2022/05/25 227.2400 227.2400 0.6600 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2022/05/25 130.6400 130.6400 0.6549 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 母基金 2022/05/25 74.2159 74.2159 0.3628 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 母基金 2022/05/25 322.8300 322.8300 0.2422 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2022/05/25 6.9900 6.9900 0.5755 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2022/05/25 4.2400 4.2400 -0.4695 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2022/05/25 7.3700 7.3700 0.2721 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 母基金 2022/05/25 5.5400 5.5400 1.6514 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2022/05/25 10.0700 10.0700 0.5994 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2022/05/25 79.1800 79.1800 0.8406 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2022/05/25 78.0100 78.0100 0.1541 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2022/05/25 6.1700 6.1700 0.9820 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 母基金 2022/05/25 4.1500 4.1500 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2022/05/25 6.9920 6.9920 0.0716 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2022/05/25 6.4730 6.4730 0.0000 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2022/05/25 8.5920 8.5920 0.3856 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2022/05/25 6.8180 6.8180 0.0000 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 母基金 2022/05/25 5.6750 5.6750 0.0000 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 母基金 2022/05/25 5.8750 5.8750 0.1193 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 母基金 2022/05/24 31.3500 31.3500 0.1278 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 母基金 2022/05/24 25.7200 25.7200 0.2729 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 母基金 2022/05/25 124.1175 124.1175 0.3214 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2022/05/25 6.0500 6.0500 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 母基金 2022/05/25 11.0200 11.0200 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2022/05/25 5.3849 5.3849 -0.1669 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 母基金 2022/05/25 9.5800 9.5800 0.4193 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFD001 歐元 母基金 2022/05/25 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2022/05/25 11.1500 11.1500 0.0898 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2022/05/25 12.1200 12.1200 0.4142 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2022/05/25 5.1300 5.1300 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 母基金 2022/05/25 8.5000 8.5000 0.4728 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2022/05/25 571.5000 571.5000 0.5083 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2022/05/25 4.4700 4.4700 0.4494 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2022/05/25 3.2100 3.2100 0.6270 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2022/05/25 7.0000 7.0000 0.5747 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2022/05/25 7.2300 7.2300 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2022/05/25 11.4900 11.4900 0.7011 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 母基金 2022/05/25 8.7700 8.7700 0.8046 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 母基金 2022/05/25 10.6700 10.6700 0.5655 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 母基金 2022/05/25 11.1500 11.1500 0.0000 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 母基金 2022/05/24 8.8100 8.8100 0.1136 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 母基金 2022/05/25 9.5000 9.5000 0.6356 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 母基金 2022/05/25 10.0000 10.0000 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 母基金 2022/05/25 10.2900 10.2900 -0.2907 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2022/05/25 13.1244 13.1244 0.3863 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 母基金 2022/05/25 9.9559 9.9559 -0.1584 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 母基金 2022/05/25 8.8868 8.8868 0.1950 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 母基金 2022/05/25 7.9991 7.9991 0.5329 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 母基金 2022/05/24 8.5588 8.5588 0.3212 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 母基金 2022/05/25 8.2193 8.2193 0.1950 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 母基金 2022/05/25 8.2902 8.2902 0.5336 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 母基金 2022/05/25 12.4100 12.4100 0.2423 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 母基金 2022/05/25 10.0100 10.0100 0.7042 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2022/05/25 15.2900 15.2900 0.0654 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 母基金 2022/05/25 13.3600 13.3600 0.1499 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2022/05/25 15.1400 15.1400 0.1323 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 母基金 2022/05/25 12.0000 12.0000 0.3344 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2022/05/25 9.5100 9.5100 1.0627 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 母基金 2022/05/25 9.5400 9.5400 0.7392 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2022/05/25 12.0600 12.0600 0.2494 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 母基金 2022/05/25 9.8300 9.8300 0.5112 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 母基金 2022/05/25 8.5400 8.5400 0.3525 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 母基金 2022/05/25 10.2200 10.2200 0.1961 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 母基金 2022/05/25 7.2800 7.2800 0.4138 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 母基金 2022/05/25 8.0000 8.0000 0.3764 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 母基金 2022/05/25 8.2900 8.2900 0.1208 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 母基金 2022/05/25 5.5900 5.5900 0.1792 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 母基金 2022/05/25 8.9600 8.9600 0.1117 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 母基金 2022/05/25 8.5500 8.5500 0.0000 RR2
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 母基金 2022/05/25 5.7500 5.7500 0.5245 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 母基金 2022/05/24 8.8200 8.8200 0.5701 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 母基金 2022/05/25 8.6200 8.6200 0.3492 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 母基金 2022/05/24 60.0500 60.0500 0.1501 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2022/05/24 47.8200 47.8200 0.6525 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 母基金 2022/05/24 28.5700 28.5700 -0.1049 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2022/05/24 69.1700 69.1700 0.2754 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 母基金 2022/05/24 11.6000 11.6000 0.0000 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 母基金 2022/05/25 21.0100 21.0100 0.2864 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 母基金 2022/05/25 75.9700 75.9700 0.8228 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD001 美元 母基金 2022/05/25 10.4600 10.4600 0.8679 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2022/05/25 11.8700 11.8700 0.1688 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2022/05/25 8.8150 8.8150 0.5819 RR3
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD005 美元 母基金 2022/05/25 10.1700 10.1700 0.0000 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 母基金 2022/05/25 8.1070 8.1070 0.8835 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 母基金 2022/05/25 9.0880 9.0880 0.2537 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2022/05/25 7.9100 7.9100 0.2535 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2022/05/25 12.9400 12.9400 -0.0772 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2022/05/25 7.8300 7.8300 0.3846 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2022/05/25 8.3400 8.3400 0.4819 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2022/05/25 8.6100 8.6100 -0.2318 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2022/05/25 4.5500 4.5500 0.2203 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2022/05/25 9.0500 9.0500 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 母基金 2022/05/24 6.5418 6.5418 -0.0275 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 母基金 2022/05/25 8.6100 8.6100 0.1163 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2022/05/25 55.8000 55.8000 0.3958 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2022/05/25 64.9700 64.9700 0.0924 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2022/05/25 104.2000 104.2000 0.6666 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2022/05/25 59.1600 59.1600 0.6465 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 母基金 2022/05/24 6.4666 6.4666 0.0124 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 母基金 2022/05/25 151.0800 151.0800 0.5123 RR3
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 母基金 2022/05/24 7.5205 7.5205 -0.0425 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 母基金 2022/05/24 4.9199 4.9199 -0.1319 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 母基金 2022/05/25 73.3561 73.3561 0.3606 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 母基金 2022/05/24 8.7979 8.7979 0.3696 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 母基金 2022/05/25 203.0200 203.0200 0.2469 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2022/05/25 23.3700 23.3700 0.5161 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2022/05/25 21.8000 21.8000 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2022/05/25 7.5000 7.5000 -0.2660 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 母基金 2022/05/25 14.1900 14.1900 0.3536 RR3
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2022/05/25 9.8400 9.8400 0.0000 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 母基金 2022/05/25 8.1697 8.1697 0.6989 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2022/05/25 8.8800 8.8800 0.3390 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2022/05/25 6.3500 6.3500 -0.4702 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2022/05/25 9.5400 9.5400 1.7058 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2022/05/25 78.6000 78.6000 0.5887 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2022/05/25 71.4100 71.4100 0.2527 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 母基金 2022/05/25 87.4300 87.4300 0.2063 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 母基金 2022/05/25 8.4000 8.4000 0.3584 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 母基金 2022/05/25 92.2400 92.2400 0.3154 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 母基金 2022/05/25 87.3000 87.3000 0.5876 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 母基金 2022/05/25 75.2900 75.2900 1.7158 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2022/05/24 7.1579 7.1579 0.1469 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 母基金 2022/05/24 0.2210 0.2210 0.0906 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2022/05/25 10.4700 10.4700 0.2874 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2022/05/25 16.0000 16.0000 0.3135 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2022/05/25 20.5400 20.5400 0.2440 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2022/05/25 5.3300 5.3300 0.5660 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2022/05/25 5.9700 5.9700 0.5050 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2022/05/25 4.3600 4.3600 0.6928 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 母基金 2022/05/25 8.9400 8.9400 0.2242 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2022/05/25 85.8400 85.8400 -0.1512 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2022/05/25 87.0500 87.0500 0.4153 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2022/05/25 74.0900 74.0900 0.8302 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2022/05/25 92.6900 92.6900 0.1729 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2022/05/25 85.9300 85.9300 0.8095 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2022/05/25 67.6600 67.6600 0.8346 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2022/05/25 73.9600 73.9600 0.8179 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2022/05/25 6.3700 6.3700 1.1111 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 母基金 2022/05/25 4.6800 4.6800 0.0000 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 母基金 2022/05/24 8.5400 8.5400 0.4706 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 母基金 2022/05/24 9.6300 9.6300 0.6270 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 母基金 2022/05/24 8.4776 8.4776 0.4205 RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 母基金 2022/05/24 8.4988 8.4988 -0.0141 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2022/05/25 7.9230 7.9230 0.0000 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2022/05/25 8.1140 8.1140 0.0000 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2022/05/25 10.3880 10.3880 0.3574 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2022/05/25 8.2070 8.2070 0.0732 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2022/05/25 9.8890 9.8890 0.3756 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2022/05/25 9.6440 9.6440 0.3851 RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 母基金 2022/05/25 5.7790 5.7790 0.0000 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 母基金 2022/05/25 6.2230 6.2230 0.1287 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 母基金 2022/05/25 5.2220 5.2220 0.1342 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 母基金 2022/05/25 74.7040 74.7040 0.1981 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 母基金 2022/05/25 5.5940 5.5940 0.1253 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 母基金 2022/05/24 58.9000 58.9000 0.4948 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 母基金 2022/05/24 44.4600 44.4600 0.2933 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 母基金 2022/05/24 36.8700 36.8700 0.1358 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 母基金 2022/05/24 29.7500 29.7500 0.2696 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 母基金 2022/05/24 24.6000 24.6000 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 母基金 2022/05/24 42.0500 42.0500 0.5019 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 母基金 2022/05/25 89.3347 89.3347 0.3234 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 母基金 2022/05/24 8.3485 8.3485 0.0336 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 母基金 2022/05/24 0.7060 0.7060 0.2841 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 母基金 2022/05/25 181.9100 181.9100 0.8203 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 母基金 2022/05/25 10.8700 10.8700 0.2768 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 母基金 2022/05/25 229.1500 229.1500 0.2494 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 母基金 2022/05/25 8.9421 8.9421 0.6993 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 母基金 2022/05/24 17.3900 17.3900 0.6366 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 母基金 2022/05/25 17.8700 17.8700 0.0616 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2022/05/25 10.1000 10.1000 0.6979 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2022/05/25 11.6000 11.6000 0.5199 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2022/05/25 11.2400 11.2400 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2022/05/25 12.9200 12.9200 -0.0773 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2022/05/25 10.7700 10.7700 0.8427 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 母基金 2022/05/25 8.2600 8.2600 0.8547 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 母基金 2022/05/25 10.2800 10.2800 0.5871 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 母基金 2022/05/25 8.9300 8.9300 0.6764 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 母基金 2022/05/25 9.6600 9.6600 0.0000 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 母基金 2022/05/24 8.8100 8.8100 0.5708 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2022/05/25 7.3700 7.3700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 母基金 2022/05/25 3.8600 3.8600 0.2597 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 母基金 2022/05/25 130.6400 130.6400 0.6549 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 母基金 2022/05/25 74.2159 74.2159 0.3628 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2022/05/25 10.0700 10.0700 0.5994 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 母基金 2022/05/25 5.7600 5.7600 0.3484 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 母基金 2022/05/25 4.1500 4.1500 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 母基金 2022/05/24 31.3500 31.3500 0.1278 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 母基金 2022/05/24 25.7200 25.7200 0.2729 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2022/05/25 58.4227 58.4227 -0.2120 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2022/05/25 6.0500 6.0500 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 母基金 2022/05/25 11.0200 11.0200 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEAD001 歐元 母基金 2022/05/25 23.1179 23.1179 -0.1667 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 母基金 2022/05/25 9.5800 9.5800 0.4193 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金) BNEBS004 歐元 母基金 2022/05/24 208.9100 208.9100 -0.1243 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 母基金 2022/05/25 8.9570 8.9570 -0.0892 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2022/05/25 13.2100 13.2100 0.0758 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2022/05/25 12.1200 12.1200 0.4142 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2022/05/25 5.1300 5.1300 0.0000 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 母基金 2022/05/25 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2022/05/25 224.4500 224.4500 0.5826 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2022/05/25 4.4700 4.4700 0.4494 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2022/05/25 3.2100 3.2100 0.6270 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2022/05/25 7.0000 7.0000 0.5747 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2022/05/25 15.5100 15.5100 0.8452 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2022/05/25 29.3100 29.3100 0.6179 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2022/05/25 7.2300 7.2300 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2022/05/25 17.8600 17.8600 0.0560 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2022/05/25 11.4900 11.4900 0.7011 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 母基金 2022/05/25 8.7700 8.7700 0.8046 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 母基金 2022/05/25 10.6700 10.6700 0.5655 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 母基金 2022/05/25 11.1500 11.1500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 母基金 2022/05/25 9.5000 9.5000 0.6356 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 母基金 2022/05/25 10.0000 10.0000 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAD001 美元 母基金 2022/05/25 19.1350 19.1350 -0.1591 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 母基金 2022/05/25 12.4100 12.4100 0.2423 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 母基金 2022/05/25 10.0100 10.0100 0.7042 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2022/05/25 15.2900 15.2900 0.0654 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 母基金 2022/05/25 13.3600 13.3600 0.1499 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2022/05/25 15.1400 15.1400 0.1323 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 母基金 2022/05/25 12.0000 12.0000 0.3344 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2022/05/25 9.5100 9.5100 1.0627 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 母基金 2022/05/25 9.5400 9.5400 0.7392 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2022/05/25 12.0600 12.0600 0.2494 RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 母基金 2022/05/24 8.8200 8.8200 0.5701 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 母基金 2022/05/25 8.6200 8.6200 0.3492 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金) BNUBS005 美元 母基金 2022/05/24 303.5400 303.5400 0.2014 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 母基金 2022/05/24 1580.8400 1580.8400 0.2257 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2022/05/25 7.3910 7.3910 0.2034 RR2
富達基金-美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 母基金 2022/05/25 11.3100 11.3100 0.8921 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 母基金 2022/05/25 10.4600 10.4600 0.8679 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2022/05/25 11.8700 11.8700 0.1688 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2022/05/25 8.8150 8.8150 0.5819 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2022/05/25 11.4700 11.4700 0.0000 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 母基金 2022/05/25 9.0880 9.0880 0.2537 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2022/05/25 7.9100 7.9100 0.2535 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2022/05/25 12.9400 12.9400 -0.0772 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2022/05/25 7.8300 7.8300 0.3846 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2022/05/25 26.8200 26.8200 -0.1117 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2022/05/25 16.2100 16.2100 -0.3075 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2022/05/25 8.3400 8.3400 0.4819 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2022/05/25 8.6100 8.6100 -0.2318 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2022/05/25 4.5500 4.5500 0.2203 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 母基金 2022/05/24 10.4781 10.4781 -0.0267 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 母基金 2022/05/25 59.1600 59.1600 0.6465 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 母基金 2022/05/25 73.3561 73.3561 0.3606 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 母基金 2022/05/24 10.2503 10.2503 0.3701 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2022/05/25 23.3700 23.3700 0.5161 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2022/05/25 21.8000 21.8000 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2022/05/25 15.9600 15.9600 0.2513 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 母基金 2022/05/25 8.1697 8.1697 0.6989 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2022/05/25 8.8800 8.8800 0.3390 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2022/05/25 6.3500 6.3500 -0.4702 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2022/05/25 9.5400 9.5400 1.7058 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2022/05/25 78.6000 78.6000 0.5887 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 母基金 2022/05/25 110.1700 110.1700 0.2001 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 母基金 2022/05/25 126.2000 126.2000 0.3738 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 母基金 2022/05/25 8.4000 8.4000 0.3584 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 母基金 2022/05/25 92.2400 92.2400 0.3154 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 母基金 2022/05/25 17.9600 17.9600 0.2792 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 母基金 2022/05/25 87.3000 87.3000 0.5876 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 母基金 2022/05/25 75.2900 75.2900 1.7158 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2022/05/24 10.9193 10.9193 0.1467 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2022/05/25 1.0830 1.0830 0.3521 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2022/05/25 10.4700 10.4700 0.2874 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2022/05/25 16.0000 16.0000 0.3135 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2022/05/25 20.5400 20.5400 0.2440 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2022/05/25 5.3300 5.3300 0.5660 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2022/05/25 135.4300 135.4300 -0.1475 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 母基金 2022/05/25 4.6800 4.6800 0.0000 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 母基金 2022/05/24 9.4131 9.4131 0.4192 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 母基金 2022/05/25 10.0377 10.0377 0.1976 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2022/05/24 47.1600 47.1600 0.1486 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2022/05/24 47.1600 47.1600 0.1486 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 母基金 2022/05/24 17.8900 17.8900 0.3365 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 母基金 2022/05/24 103.3100 103.3100 0.4863 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 母基金 2022/05/24 36.8700 36.8700 0.1358 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 母基金 2022/05/24 29.7500 29.7500 0.2696 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 母基金 2022/05/25 17.2000 17.2000 0.2331 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 母基金 2022/05/25 8.5500 8.5500 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 母基金 2022/05/25 8.2900 8.2900 0.1208 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2022/05/25 13.6701 13.6701 0.1994 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2022/05/25 23.4129 23.4129 -0.2076 RR3
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2022/05/25 20.7508 20.7508 0.6470 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2022/05/25 4.8547 4.8547 0.2002 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2022/05/25 6.8924 6.8924 -0.2070 RR3
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 母基金 2022/05/24 9.7540 9.7540 0.0338 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2022/05/24 182.4900 182.4900 0.4514 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 母基金 2022/05/25 8.9900 8.9900 0.5593 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 母基金 2022/05/25 7.7800 7.7800 0.6468 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 母基金 2022/05/25 8.6300 8.6300 0.5828 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 母基金 2022/05/25 8.2500 8.2500 0.7326 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 母基金 2022/05/25 180.9800 180.9800 0.1716 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2022/05/25 9.9200 9.9200 0.6085 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 母基金 2022/05/25 8.6300 8.6300 0.2323 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 母基金 2022/05/25 70.3549 70.3549 -0.0697 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 母基金 2022/05/24 8.2096 8.2096 -0.2685 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 母基金 2022/05/25 7.7200 7.7200 0.6519 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 母基金 2022/05/24 13.7600 13.7600 -0.2176 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 母基金 2022/05/25 9.5100 9.5100 0.5285 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 母基金 2022/05/24 8.7100 8.7100 -0.4571 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 母基金 2022/05/25 8.2100 8.2100 0.6128 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 母基金 2022/05/25 20.6500 20.6500 0.2427 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 母基金 2022/05/25 8.9500 8.9500 0.6749 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 母基金 2022/05/24 8.9600 8.9600 0.6742 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 母基金 2022/05/25 8.8010 8.8010 0.2620 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2022/05/25 10.7300 10.7300 0.7512 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2022/05/25 22.8800 22.8800 0.4390 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 母基金 2022/05/24 7.8600 7.8600 -0.5063 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 母基金 2022/05/25 188.9900 188.9900 0.1749 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2022/05/25 7.5100 7.5100 0.0000 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2022/05/25 125.1300 125.1300 0.5626 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2022/05/25 104.8200 104.8200 0.2008 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 母基金 2022/05/25 30.8700 30.8700 0.1947 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 母基金 2022/05/24 8.8175 8.8175 -0.8211 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 母基金 2022/05/25 8.9200 8.9200 0.5637 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 母基金 2022/05/25 11.1600 11.1600 0.7220 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 母基金 2022/05/25 9.5024 9.5024 0.4939 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 母基金 2022/05/25 9.6572 9.6572 0.4932 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 母基金 2022/05/25 9.6675 9.6675 0.3092 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 母基金 2022/05/25 95.1405 95.1405 0.3290 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 母基金 2022/05/25 9.8900 9.8900 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 母基金 2022/05/25 75.9313 75.9313 -0.0670 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 母基金 2022/05/24 9.0007 9.0007 -0.2692 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 母基金 2022/05/25 64.8626 64.8626 -0.7341 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 母基金 2022/05/24 9.2556 9.2556 -0.1219 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 母基金 2022/05/25 11.7600 11.7600 0.1704 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2022/05/25 19.2700 19.2700 0.1559 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 母基金 2022/05/25 264.7200 264.7200 0.1665 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 母基金 2022/05/25 189.8000 189.8000 0.1530 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2022/05/25 18.7300 18.7300 0.6989 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 母基金 2022/05/25 9.7792 9.7792 0.3180 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 母基金 2022/05/24 10.4700 10.4700 -0.4753 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2022/05/25 174.6900 174.6900 0.4543 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 母基金 2022/05/25 20.9000 20.9000 0.5775 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 母基金 2022/05/25 18.5300 18.5300 0.4336 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2022/05/25 33.7300 33.7300 0.4766 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 母基金 2022/05/25 12.8300 12.8300 0.7064 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 母基金 2022/05/25 11.4900 11.4900 0.1744 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 母基金 2022/05/25 262.9000 262.9000 0.1715 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2022/05/25 62.3400 62.3400 0.3218 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 母基金 2022/05/25 205.3100 205.3100 0.5731 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 母基金 2022/05/25 146.7900 146.7900 0.1638 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 母基金 2022/05/25 23.8800 23.8800 0.2098 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 母基金 2022/05/25 188.3900 188.3900 0.5766 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2022/05/25 67.1000 67.1000 0.1792 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 母基金 2022/05/25 49.2800 49.2800 0.7153 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 母基金 2022/05/25 22.5453 22.5453 0.4939 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 母基金 2022/05/25 10.4736 10.4736 0.3055 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 母基金 2022/05/24 11.5861 11.5861 -0.1224 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 母基金 2022/05/25 9.8900 9.8900 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 母基金 2022/05/25 7.7800 7.7800 0.6468 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 母基金 2022/05/25 8.6300 8.6300 0.2323 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 母基金 2022/05/25 9.9200 9.9200 0.6085 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 母基金 2022/05/25 7.7200 7.7200 0.6519 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 母基金 2022/05/24 20.4500 20.4500 -0.2439 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 母基金 2022/05/25 8.2100 8.2100 0.6128 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 母基金 2022/05/24 8.9600 8.9600 0.6742 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 母基金 2022/05/25 8.8010 8.8010 0.2620 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 母基金 2022/05/25 12.9800 12.9800 0.2317 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2022/05/25 10.7300 10.7300 0.7512 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 母基金 2022/05/25 6.0900 6.0900 0.0000 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 母基金 2022/05/25 8.9200 8.9200 0.5637 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 母基金 2022/05/25 12.2400 12.2400 0.3279 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 母基金 2022/05/24 15.5628 15.5628 -0.2692 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 母基金 2022/05/25 99.5105 99.5105 -0.7341 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2022/05/25 62.9100 62.9100 0.8335 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2022/05/25 8.8296 8.8296 -0.0011 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2022/05/25 11.6684 11.6684 0.0034 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2022/05/25 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 母基金 2022/05/24 10.3400 10.3400 -0.1930 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 母基金 2022/05/24 6.7898 6.7898 0.1165 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 母基金 2022/05/24 7.8864 7.8864 0.0711 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 母基金 2022/05/24 9.2749 9.2749 0.0701 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 母基金 2022/05/24 9.7652 9.7652 -0.3541 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 母基金 2022/05/24 14.2800 14.2800 -0.4184 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 母基金 2022/05/24 10.3400 10.3400 -0.1930 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 母基金 2022/05/24 9.7941 9.7941 0.0695 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 母基金 2022/05/24 11.4992 11.4992 -0.3536 RR3
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 母基金 2022/05/24 12.8800 12.8800 -1.0753 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 母基金 2022/05/24 7.7800 7.7800 -0.3841 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 母基金 2022/05/24 7.0860 7.0860 -0.2084 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 母基金 2022/05/24 8.1093 8.1093 0.2064 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 母基金 2022/05/24 10.5862 10.5862 0.2064 RR3
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 母基金 2022/05/24 67.3700 67.3700 0.1486 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 母基金 2022/05/25 5.5590 5.5590 0.1225 RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 母基金 2022/05/25 5.4470 5.4470 -1.2330 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2022/05/25 4.7279 4.7279 0.3268 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2022/05/25 3.5636 3.5636 0.0871 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 母基金 2022/05/24 30.2400 30.2400 0.0662 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 母基金 2022/05/24 22.7800 22.7800 0.0439 RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2022/05/25 12.6500 12.6500 0.5564 RR3
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2022/05/24 56.3200 56.3200 0.1601 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 母基金 2022/05/24 13.2100 13.2100 0.1516 RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 母基金 2022/05/25 10.9895 10.9895 -0.2016 RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 母基金 2022/05/25 3.8489 3.8489 0.1197 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 母基金 2022/05/25 5.8107 5.8107 0.1206 RR4
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD002 美元 母基金 2022/05/25 5.1910 5.1910 -1.2179 RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 母基金 2022/05/25 5.6430 5.6430 -1.2080 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2022/05/25 5.1900 5.1900 0.9728 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 母基金 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2022/05/25 8.1600 8.1600 0.4926 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2022/05/24 46.3400 46.3400 0.0648 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2022/05/24 32.3600 32.3600 0.0618 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 母基金 2022/05/24 29.7300 29.7300 0.0673 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 母基金 2022/05/24 35.8200 35.8200 0.0838 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGEFD001 歐元 母基金 2022/05/25 17.6900 17.6900 0.2266 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD001 美元 母基金 2022/05/25 13.5200 13.5200 0.1482 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2022/05/24 0.6649 0.6649 -0.4492 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 母基金 2022/05/25 5.5590 5.5590 0.1225 RR4
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2022/05/25 12.6500 12.6500 0.5564 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 母基金 2022/05/25 24.1145 24.1145 -0.2016 RR2
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 母基金 2022/05/25 7.2606 7.2606 0.1214 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 母基金 2022/05/25 5.8107 5.8107 0.1206 RR4
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD006 美元 母基金 2022/05/25 5.1910 5.1910 -1.2179 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2022/05/25 5.1900 5.1900 0.9728 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2022/05/25 19.4900 19.4900 0.9322 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2022/05/25 8.1600 8.1600 0.4926 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2022/05/24 14.3500 14.3500 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2022/05/24 46.3400 46.3400 0.0648 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2022/05/24 32.3600 32.3600 0.0618 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2022/05/25 26.7600 26.7600 -0.3352 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2022/02/11 55.5400 55.5400 -1.3849 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2022/02/25 20.8700 20.8700 10.7162 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2022/02/25 85.8900 85.8900 21.1595 RR5
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2022/02/25 17.3700 17.3700 5.8501 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2022/02/25 25.5009 25.5009 14.6046 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2022/05/25 32.9600 32.9600 -0.3025 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2022/05/25 26.3031 26.3031 -0.0182 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 子基金 2022/02/25 74.1400 74.1400 19.3496 RR5
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 子基金 2022/05/24 179.1300 179.1300 -2.5090 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2022/01/27 40.4600 40.4600 -1.0516 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2022/01/27 57.0500 57.0500 -1.0579 RR4
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2022/05/25 27.2500 27.2500 -0.2562 RR5
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2022/05/25 51.9900 51.9900 0.1541 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2022/05/25 61.0000 61.0000 0.1642 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2022/02/25 23.5100 23.5100 11.4218 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2022/05/25 98.6400 98.6400 -1.1722 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2022/05/25 52.4200 52.4200 0.4407 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2022/05/25 55.9900 55.9900 0.1610 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2022/02/25 7.6100 7.6100 26.4120 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2022/02/25 82.9600 82.9600 21.1095 RR5
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2022/05/24 1.1965 1.1965 -2.2547 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2022/05/24 6.2765 6.2765 0.2988 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2022/05/24 3.9588 3.9588 1.0878 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2022/05/24 8.9658 8.9658 1.4288 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2022/02/25 2.3659 2.3659 8.6272 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2022/02/25 96.4900 96.4900 22.0774 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2022/05/25 11.2190 11.2190 -0.3730 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 子基金 2022/05/24 14.4500 14.4500 -2.8245 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2022/05/25 67.3228 67.3228 -0.6870 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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