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共同基金 >> 股票型
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(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.8100 8.8100 -0.5643 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2022/08/10 0.9270 0.9270 0.6515 RR3
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.8100 8.8100 -0.5643 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2022/08/11 10.0400 10.0400 2.0325 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2022/08/11 12.4900 12.4900 0.8071 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2022/08/11 338.0700 338.0700 0.0918 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2022/08/11 289.8200 289.8200 0.5412 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2022/08/11 162.1300 162.1300 1.6616 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2022/08/11 308.2100 308.2100 0.2766 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2022/08/11 11.4000 11.4000 0.6178 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2022/08/11 8.0300 8.0300 0.6266 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2022/08/11 11.7000 11.7000 1.4744 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2022/08/11 6.0630 6.0630 2.3637 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2022/08/11 10.3280 10.3280 1.1359 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2022/08/11 6.3666 6.3666 0.1400 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2022/08/11 8.7600 8.7600 0.1143 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2022/08/11 20.7400 20.7400 -0.0482 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2022/08/11 293.6100 293.6100 0.2595 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.1100 8.1100 0.3713 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 6.8300 6.8300 -1.4430 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2022/08/11 13.9800 13.9800 0.6480 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2022/08/11 11.2200 11.2200 2.0000 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2022/08/11 8.8900 8.8900 0.2255 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2022/08/11 11.4000 11.4000 1.9678 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2022/08/10 151.9200 151.9200 1.8640 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」(美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2022/08/11 131.1900 131.1900 -0.7189 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2022/08/11 16.2600 16.2600 0.0000 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2022/08/11 13.2800 13.2800 0.9886 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2022/08/11 363.9600 363.9600 0.1045 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2022/08/11 275.1500 275.1500 0.5188 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2022/08/11 160.1300 160.1300 1.6053 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2022/08/11 323.7700 323.7700 0.2756 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2022/08/11 240.7400 240.7400 -0.2527 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2022/08/11 25.2200 25.2200 -0.0792 RR3
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2022/08/11 130.2500 130.2500 0.2463 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2022/08/11 316.5400 316.5400 1.3285 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2022/08/11 38.7600 38.7600 1.8660 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2022/08/11 14.7900 14.7900 0.6807 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2022/08/11 8.4100 8.4100 0.7186 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2022/08/11 12.5900 12.5900 1.5323 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2022/08/11 12.1900 12.1900 0.1643 RR3
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2022/08/10 8.4900 8.4900 0.4734 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2022/08/10 5.6100 5.6100 -0.8834 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2022/08/11 11.2190 11.2190 1.1632 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2022/08/11 6.6190 6.6190 2.3979 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2022/08/11 11.7040 11.7040 0.4377 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2022/08/11 109.5471 109.5471 0.1682 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2022/08/11 21.4950 21.4950 -0.6930 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2022/08/11 3.8722 3.8722 0.1552 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2022/08/11 56.7942 56.7942 0.0610 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2022/08/11 71.0429 71.0429 1.0895 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2022/08/10 9.0740 9.0740 1.0276 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2022/08/11 43.9700 43.9700 -0.2722 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2022/08/11 11.8400 11.8400 1.9810 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2022/08/11 79.1500 79.1500 0.7126 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2022/08/11 35.6200 35.6200 0.3663 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2022/08/11 12.1000 12.1000 1.1706 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2022/08/11 25.8100 25.8100 1.2951 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2022/08/11 14.1600 14.1600 3.2070 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2022/08/11 20.6800 20.6800 -0.0966 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2022/08/11 160.8300 160.8300 -0.4888 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2022/08/11 17.6200 17.6200 -0.3957 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2022/08/11 10.8700 10.8700 -0.3666 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2022/08/11 73.0900 73.0900 0.9809 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2022/08/11 48.1760 48.1760 0.7371 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2022/08/11 48.0710 48.0710 1.3613 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2022/08/11 18.7500 18.7500 0.0534 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2022/08/11 203.1600 203.1600 3.0275 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2022/08/11 237.3900 237.3900 -0.7401 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2022/08/11 16.1400 16.1400 -0.1855 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2022/08/11 65.8800 65.8800 0.2740 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2022/08/11 49.9400 49.9400 0.3214 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2022/08/11 76.9700 76.9700 0.9840 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2022/08/11 46.6300 46.6300 0.5174 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2022/08/11 78.9300 78.9300 0.3688 RR4
富達基金-永續發展全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2022/08/11 67.0000 67.0000 0.3745 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 EQEFD023 歐元 無關 2022/08/11 9.7740 9.7740 -0.0205 RR3
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2022/08/11 43.1500 43.1500 0.6766 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2022/08/11 57.0500 57.0500 0.2460 RR4
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2022/08/11 76.9100 76.9100 0.3000 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2022/08/11 18.6000 18.6000 -0.0537 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2022/08/11 21.7600 21.7600 0.3227 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2022/08/11 58.2300 58.2300 2.7528 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2022/08/11 600.5200 600.5200 0.2604 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2022/08/11 22.3200 22.3200 0.4500 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2022/08/11 28.7400 28.7400 1.7345 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2022/08/11 16.2200 16.2200 3.1807 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2022/08/11 56.5200 56.5200 2.7450 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2022/08/11 56.4600 56.4600 0.5163 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2022/08/11 59.9000 59.9000 -0.4487 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2022/08/11 30.2500 30.2500 0.7997 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2022/08/11 79.9300 79.9300 0.1127 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2022/08/10 70.8900 70.8900 1.8681 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2022/08/10 45.6400 45.6400 0.8842 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2022/08/11 21.3079 21.3079 1.6560 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2022/08/10 183.4800 183.4800 2.4913 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2022/08/11 36.9627 36.9627 1.1413 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2022/08/11 11.5178 11.5178 0.8423 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2022/08/11 34.7561 34.7561 0.7946 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2022/08/11 13.2030 13.2030 0.6042 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2022/08/10 112.3463 112.3463 0.3825 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2022/08/11 245.4003 245.4003 0.0392 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2022/08/11 389.7788 389.7788 1.2374 RR4
安本標準－日本永續股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2022/08/11 568.2679 568.2679 0.0000 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2022/08/10 6159.0000 6159.0000 0.3585 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2022/08/11 1590.0000 1590.0000 0.0000 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2022/08/10 146.6422 146.6422 0.1834 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 12.6700 12.6700 0.4758 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2022/08/11 500.2500 500.2500 -0.8070 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2022/08/11 573.0600 573.0600 -1.1028 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2022/08/11 192.3600 192.3600 0.9393 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2022/08/11 37.8400 37.8400 -0.2899 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2022/08/11 152.9100 152.9100 -0.6368 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2022/08/11 13.8300 13.8300 1.9912 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2022/08/10 46.2700 46.2700 0.5870 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2022/08/11 38.8100 38.8100 0.0000 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2022/08/11 35.5800 35.5800 -0.1964 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2022/08/11 32.2000 32.2000 0.4054 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2022/08/11 23.8700 23.8700 0.0000 RR3
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2022/08/11 46.9500 46.9500 2.3991 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2022/08/11 90.3409 90.3409 2.0594 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2022/08/11 47.7580 47.7580 2.4960 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2022/08/11 187.5947 187.5947 0.7824 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2022/08/11 7.9558 7.9558 5.6856 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2022/08/10 3116.0292 3116.0292 3.0596 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2022/08/11 16.4521 16.4521 2.3542 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2022/08/11 58.1500 58.1500 2.6478 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2022/08/11 33.1000 33.1000 2.0031 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2022/08/11 7.6700 7.6700 1.8592 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2022/08/11 71.2600 71.2600 1.7419 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2022/08/11 16.1900 16.1900 3.1210 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2022/08/11 45.0300 45.0300 0.0000 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2022/08/11 23.2500 23.2500 6.0192 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2022/08/11 148.9700 148.9700 2.7805 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2022/08/10 294.8000 294.8000 2.7214 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2022/08/10 184.8700 184.8700 1.8680 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2022/08/10 138.5000 138.5000 7.6062 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2022/08/10 1214.1900 1214.1900 -2.0000 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2022/08/10 723.5200 723.5200 2.3251 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2022/08/10 58.4100 58.4100 2.8888 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2022/08/11 131.2146 131.2146 0.7047 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2022/08/11 14.1198 14.1198 -0.2945 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2022/08/11 192.3200 192.3200 0.3601 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2022/08/11 95.3600 95.3600 2.5487 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2022/08/11 159.4800 159.4800 4.9072 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2022/08/11 50.1511 50.1511 1.9995 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2022/08/11 4.3899 4.3899 2.2595 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2022/08/11 13.6641 13.6641 2.9505 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2022/08/11 43.1801 43.1801 2.0826 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2022/08/11 39.3581 39.3581 2.1005 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2022/08/11 2.1840 2.1840 1.8799 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2022/08/11 179.8300 179.8300 -0.7177 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2022/08/10 18.8973 18.8973 1.0162 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2022/08/10 11.9266 11.9266 -1.0938 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2022/08/11 14.3500 14.3500 0.7725 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2022/08/11 38.9000 38.9000 1.3285 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2022/08/11 29.2900 29.2900 -1.2475 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2022/08/11 63.8000 63.8000 -0.1877 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2022/08/11 33.3800 33.3800 1.0291 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2022/08/11 10.4500 10.4500 1.1617 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2022/08/11 61.3600 61.3600 1.3377 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2022/08/11 27.7600 27.7600 0.9822 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2022/08/11 246.8000 246.8000 1.8152 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2022/08/11 26.3600 26.3600 1.3846 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2022/08/11 77.0100 77.0100 0.1170 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2022/08/11 8.6130 8.6130 1.4727 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2022/08/11 19.4900 19.4900 1.6693 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2022/08/11 94.6700 94.6700 0.4350 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2022/08/11 15.7000 15.7000 -0.1272 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2022/08/11 22.8100 22.8100 0.3520 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2022/08/11 16.2700 16.2700 0.2465 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2022/08/11 20.3400 20.3400 0.2959 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2022/08/11 16.4300 16.4300 2.1131 RR5
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2022/08/11 24.4700 24.4700 0.4516 RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2022/08/11 20.4300 20.4300 0.3931 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2022/08/11 40.9300 40.9300 0.3678 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2022/08/10 20.9600 20.9600 1.9951 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2022/08/10 18.7800 18.7800 2.0652 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2022/08/11 43.8600 43.8600 0.1370 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2022/08/11 31.5800 31.5800 0.7015 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2022/08/11 32.7700 32.7700 -1.4436 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2022/08/11 17.1200 17.1200 0.8245 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2022/08/11 38.8100 38.8100 0.6483 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2022/08/11 24.9200 24.9200 2.2569 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2022/08/11 37.6800 37.6800 0.4800 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2022/08/11 49.8400 49.8400 -0.6182 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2022/08/11 24.8100 24.8100 -1.0766 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2022/08/11 33.8900 33.8900 -1.3966 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2022/08/11 7.2400 7.2400 2.2599 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2022/08/11 46.4700 46.4700 0.1293 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2022/08/11 93.8900 93.8900 0.8811 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2022/08/11 53.1300 53.1300 0.4918 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2022/08/11 12.8800 12.8800 0.3115 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2022/08/11 19.2500 19.2500 0.1561 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2022/08/11 27.2200 27.2200 -0.7294 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2022/08/11 8.8300 8.8300 0.2270 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2022/08/10 10.2300 10.2300 -1.1594 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2022/08/11 135.2500 135.2500 1.4248 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2022/08/11 27.6700 27.6700 0.9117 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2022/08/11 1845.2500 1845.2500 1.6779 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2022/08/11 1313.2200 1313.2200 -0.5784 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2022/08/11 760.4100 760.4100 0.7472 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2022/08/11 2362.6300 2362.6300 -0.2525 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2022/08/11 686.0200 686.0200 0.1021 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2022/08/11 1034.8500 1034.8500 1.6003 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2022/08/11 565.0300 565.0300 0.5195 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2022/08/10 16.6200 16.6200 1.2180 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2022/08/11 146.1700 146.1700 0.3570 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2022/08/11 51.6800 51.6800 1.2143 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2022/08/11 50.5000 50.5000 -1.4826 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2022/08/11 38.2400 38.2400 0.4202 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2022/08/11 12.4400 12.4400 1.7171 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2022/08/11 55.5400 55.5400 -0.0540 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2022/08/11 289.7800 289.7800 3.1136 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2022/08/11 176.2600 176.2600 1.4680 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2022/08/11 55.5400 55.5400 2.0581 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2022/08/11 54.6100 54.6100 2.8243 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 無關 2022/08/11 15.1400 15.1400 1.8157 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2022/08/11 61.2600 61.2600 2.6991 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2022/08/11 21.5000 21.5000 2.2349 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2022/08/11 89.4300 89.4300 0.6075 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2022/08/11 73.7700 73.7700 2.9732 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2022/08/11 79.6200 79.6200 1.9593 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2022/08/11 452.9200 452.9200 0.0000 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2022/08/11 308.2000 308.2000 0.6006 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2022/08/11 17.7100 17.7100 2.2517 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2022/08/11 142.8900 142.8900 1.1826 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2022/08/11 69.7800 69.7800 2.1520 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2022/08/11 175.2700 175.2700 1.5175 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2022/08/11 6.2600 6.2600 0.3205 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2022/08/11 35.5600 35.5600 0.8222 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2022/08/11 12.8900 12.8900 3.5341 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2022/08/11 17.2700 17.2700 1.4689 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2022/08/11 161.6400 161.6400 0.5349 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2022/08/11 224.8600 224.8600 0.2184 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2022/08/10 208.4600 208.4600 -1.1897 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2022/08/11 483.6000 483.6000 1.0363 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2022/08/11 191.4000 191.4000 0.7528 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2022/08/10 15.8500 15.8500 -1.1229 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2022/08/11 71.4400 71.4400 1.9989 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2022/08/11 54.5100 54.5100 1.3009 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2022/08/11 0.8411 0.8411 1.1181 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2022/08/11 2.5950 2.5950 0.6946 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2022/08/11 58.4800 58.4800 0.8798 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2022/08/11 110.7100 110.7100 0.9575 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2022/08/11 58.5400 58.5400 3.0997 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2022/08/11 21.4000 21.4000 3.5818 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2022/08/11 15.9000 15.9000 1.5974 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2022/08/11 323.3500 323.3500 1.4686 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2022/08/11 30.0100 30.0100 1.2142 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2022/08/11 36.3300 36.3300 1.7362 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2022/08/11 31.8300 31.8300 1.9539 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2022/08/11 37.1300 37.1300 1.3097 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2022/08/11 130.4900 130.4900 1.7149 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2022/08/11 46.3300 46.3300 0.6080 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2022/08/11 17.9500 17.9500 3.1609 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2022/08/11 62.0400 62.0400 -0.0966 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2022/08/11 17.1400 17.1400 0.7643 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2022/08/11 17.9300 17.9300 1.5289 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2022/08/11 61.2900 61.2900 1.6081 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2022/08/11 229.3600 229.3600 0.9507 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2022/08/11 214.7300 214.7300 -0.4820 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2022/08/11 275.8500 275.8500 1.0292 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2022/08/11 16.6200 16.6200 0.1808 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2022/08/11 392.0600 392.0600 -0.5857 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2022/08/11 17.9000 17.9000 -0.4449 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2022/08/11 11.9300 11.9300 -0.4174 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2022/08/11 21.7400 21.7400 0.0460 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2022/08/11 244.5300 244.5300 2.1471 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2022/08/11 197.4200 197.4200 1.0545 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2022/08/11 212.5800 212.5800 0.7059 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2022/08/11 131.6900 131.6900 2.2041 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2022/08/11 729.4900 729.4900 2.2038 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2022/08/11 283.0000 283.0000 0.7655 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2022/08/11 71.2086 71.2086 0.8546 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2022/08/10 35.0900 35.0900 2.9938 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2022/08/10 74.1600 74.1600 1.9802 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2022/08/10 11.8000 11.8000 0.4255 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/08/11 15.2550 15.2550 1.2612 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2022/08/11 27.6470 27.6470 1.5799 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2022/08/11 18.9314 18.9314 2.0561 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2022/08/11 45.8960 45.8960 1.4523 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2022/08/11 24.1970 24.1970 1.1665 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2022/08/10 18.3100 18.3100 0.8815 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2022/08/11 11.1100 11.1100 1.7306 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2022/08/10 189.9400 189.9400 3.8150 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2022/08/10 75.2300 75.2300 2.4653 RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2022/08/10 82.1700 82.1700 0.8964 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 無關 2022/08/10 399.8500 399.8500 1.4101 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2022/08/11 218.1209 218.1209 0.8297 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2022/08/11 37.7831 37.7831 1.5235 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2022/08/11 44.8306 44.8306 1.5966 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2022/08/11 14.1522 14.1522 1.5630 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2022/08/11 13.7386 13.7386 0.8190 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2022/08/11 210.2953 210.2953 1.4210 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2022/08/11 16.5647 16.5647 1.6938 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2022/08/11 209.3348 209.3348 0.9874 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2022/08/11 20.9515 20.9515 1.3437 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2022/08/11 30.9051 30.9051 1.6241 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2022/08/11 30.1954 30.1954 -0.6913 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2022/08/11 21.0984 21.0984 1.1477 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2022/08/11 373.6828 373.6828 2.1956 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2022/08/11 132.1273 132.1273 1.0894 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2022/08/11 60.1930 60.1930 1.1673 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2022/08/10 173.1073 173.1073 0.4028 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2022/08/11 250.2746 250.2746 0.5338 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2022/08/10 12.8208 12.8208 2.6017 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2022/08/10 0.6910 0.6910 -1.0312 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2022/08/10 4.6260 4.6260 0.6527 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2022/08/10 1.1340 1.1340 1.6129 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2022/08/11 11.4300 11.4300 0.0876 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2022/08/11 11.1600 11.1600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2022/08/11 12.7500 12.7500 0.0000 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2022/08/11 10.6300 10.6300 0.2830 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2022/08/11 9.6400 9.6400 0.4167 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2022/08/11 8.1000 8.1000 0.2475 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2022/08/11 10.0900 10.0900 0.0992 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2022/08/11 8.4900 8.4900 0.3546 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2022/08/11 9.5600 9.5600 0.5258 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2022/08/11 4.9800 4.9800 0.4032 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2022/08/11 8.7800 8.7800 0.2283 RR3
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2022/08/11 5.9100 5.9100 0.8532 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2022/08/10 8.8300 8.8300 -0.2260 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2022/08/10 63.7400 63.7400 -0.3595 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2022/08/10 60.7800 60.7800 0.5126 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2022/08/11 81.0800 81.0800 0.3093 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2022/08/11 7.0900 7.0900 -0.2813 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2022/08/11 3.4000 3.4000 0.2950 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2022/08/11 5.6200 5.6200 -0.1776 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2022/08/11 141.0200 141.0200 0.7574 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2022/08/11 145.8800 145.8800 0.0617 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2022/08/11 222.4400 222.4400 -0.4297 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2022/08/11 123.5400 123.5400 0.7667 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2022/08/11 74.4523 74.4523 0.7288 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2022/08/11 311.9000 311.9000 0.2346 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2022/08/11 7.1200 7.1200 0.8499 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2022/08/11 4.1200 4.1200 0.7335 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2022/08/11 7.0100 7.0100 -1.1284 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2022/08/11 5.4100 5.4100 1.5009 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAML001 澳幣 無關 2022/08/11 10.2400 10.2400 0.6883 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2022/08/11 78.8000 78.8000 0.4461 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2022/08/11 76.5200 76.5200 0.3409 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2022/08/11 6.1900 6.1900 0.3242 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2022/08/11 3.9900 3.9900 0.2513 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2022/08/11 6.5190 6.5190 0.4159 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2022/08/11 6.5500 6.5500 1.1114 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2022/08/11 8.5470 8.5470 -0.2451 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2022/08/11 6.6150 6.6150 0.5625 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2022/08/11 5.7280 5.7280 1.0942 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2022/08/11 5.7380 5.7380 0.0174 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2022/08/10 30.6800 30.6800 0.3927 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2022/08/10 24.2600 24.2600 0.6222 RR3
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2022/08/11 122.3812 122.3812 0.4480 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2022/08/11 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2022/08/11 10.8400 10.8400 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金) BCEAD001 歐元 無關 2022/08/11 5.3298 5.3298 0.3294 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2022/08/11 9.3400 9.3400 -0.1070 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFD001 歐元 無關 2022/08/11 9.9280 9.9280 0.3436 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2022/08/11 11.1000 11.1000 -0.4484 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2022/08/11 12.1200 12.1200 -0.4108 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2022/08/11 5.0500 5.0500 0.5976 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2022/08/11 8.2400 8.2400 -0.3628 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/08/11 559.5100 559.5100 0.7400 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCEML001 歐元 無關 2022/08/11 4.4700 4.4700 0.6757 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.7900 8.7900 1.0345 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.1305 8.1305 0.1552 RR3
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.2381 8.2381 0.4120 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.4800 8.4800 0.0000 RR3
復華新興市場高非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 9.3400 9.3400 0.8639 RR4
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 7.3329 7.3329 0.5223 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 6.8282 6.8282 0.4162 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 4.3281 4.3281 0.0324 RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 6.1529 6.1529 -0.3095 RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 6.1529 6.1529 -0.2836 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 5.9646 5.9646 1.2184 RR4
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 39.9051 39.9051 0.0000 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.7100 8.7100 0.2302 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.0894 8.0894 0.0742 RR2
瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 5.2927 5.2927 0.2500 RR3
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 1.3295 1.3295 -0.0150 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2022/08/11 3.1800 3.1800 0.3155 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2022/08/11 6.9100 6.9100 0.1449 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2022/08/11 7.1800 7.1800 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2022/08/11 11.0000 11.0000 0.3650 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2022/08/11 8.6400 8.6400 0.3484 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2022/08/11 10.5100 10.5100 0.1907 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2022/08/11 10.9800 10.9800 0.0000 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2022/08/10 8.7500 8.7500 0.9227 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2022/08/11 9.0600 9.0600 0.3322 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2022/08/11 9.9200 9.9200 0.6085 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2022/08/11 9.9500 9.9500 0.4036 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2022/08/11 12.7825 12.7825 2.5891 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金) BCUAD002 美元 無關 2022/08/11 9.8970 9.8970 0.3468 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 無關 2022/08/11 8.6754 8.6754 0.0496 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2022/08/11 7.7368 7.7368 3.7202 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2022/08/10 8.4491 8.4491 0.1874 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2022/08/11 8.0238 8.0238 0.0499 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2022/08/11 8.0183 8.0183 3.7202 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2022/08/11 12.2600 12.2600 -0.2441 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2022/08/11 10.1100 10.1100 0.2976 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2022/08/11 15.1800 15.1800 -0.2628 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2022/08/11 13.2300 13.2300 -0.3765 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2022/08/11 14.5400 14.5400 -0.5472 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL007 美元 無關 2022/08/11 9.5900 9.5900 0.3138 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2022/08/11 9.3300 9.3300 0.4306 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2022/08/11 11.8000 11.8000 -0.4219 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2022/08/11 9.9500 9.9500 0.2014 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2022/08/11 8.3700 8.3700 0.3597 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2022/08/11 10.0500 10.0500 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2022/08/11 7.1100 7.1100 0.4237 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2022/08/11 8.0800 8.0800 0.2481 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2022/08/11 8.1300 8.1300 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2022/08/11 5.1700 5.1700 0.3884 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2022/08/11 8.9200 8.9200 0.2247 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2022/08/11 8.4400 8.4400 -0.2364 RR2
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2022/08/11 5.9000 5.9000 0.8547 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2022/08/10 8.8700 8.8700 -0.2250 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2022/08/11 8.5800 8.5800 0.3509 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2022/08/10 56.7400 56.7400 0.7636 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2022/08/10 45.7400 45.7400 1.8255 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2022/08/10 28.1100 28.1100 1.4069 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2022/08/10 65.4800 65.4800 -0.3652 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2022/08/10 11.2100 11.2100 1.1733 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2022/08/11 82.2800 82.2800 0.3170 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2022/08/11 20.8300 20.8300 0.6280 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2022/08/11 76.6700 76.6700 0.2878 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD001 美元 無關 2022/08/11 10.6000 10.6000 0.5693 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 -0.2540 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2022/08/11 8.1690 8.1690 1.0015 RR3
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD005 美元 無關 2022/08/11 9.9960 9.9960 0.3614 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2022/08/11 8.1370 8.1370 0.5810 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2022/08/11 8.9140 8.9140 0.3038 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2022/08/11 7.8200 7.8200 -0.2551 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2022/08/11 12.4900 12.4900 -0.3987 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2022/08/11 6.9400 6.9400 0.2890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2022/08/11 8.3000 8.3000 0.1206 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2022/08/11 8.4400 8.4400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2022/08/11 4.0400 4.0400 0.2481 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2022/08/11 8.4900 8.4900 -0.1176 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2022/08/10 6.5253 6.5253 0.5610 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2022/08/11 8.6100 8.6100 0.2328 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/08/11 54.2100 54.2100 0.7246 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2022/08/11 61.1300 61.1300 0.0655 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2022/08/11 102.3300 102.3300 -0.4281 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2022/08/11 56.1400 56.1400 0.7900 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2022/08/10 6.4476 6.4476 0.4096 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2022/08/11 148.4700 148.4700 0.7601 RR3
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2022/08/10 7.5820 7.5820 0.7468 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2022/08/10 4.2235 4.2235 0.0569 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2022/08/11 73.8485 73.8485 0.7487 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2022/08/10 8.6696 8.6696 0.2428 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2022/08/11 196.6800 196.6800 0.2446 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2022/08/11 22.8900 22.8900 -0.3483 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2022/08/11 21.7500 21.7500 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2022/08/11 7.3900 7.3900 0.5442 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2022/08/11 13.5500 13.5500 0.5939 RR3
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2022/08/11 10.0200 10.0200 0.7035 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2022/08/11 8.0579 8.0579 0.2089 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2022/08/11 8.7900 8.7900 -0.1136 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2022/08/11 6.1900 6.1900 0.8143 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2022/08/11 9.3600 9.3600 1.5184 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2022/08/11 80.2400 80.2400 0.7660 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2022/08/11 68.1000 68.1000 -1.0750 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2022/08/11 87.5200 87.5200 0.5630 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2022/08/11 8.3500 8.3500 0.4814 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2022/08/11 91.6700 91.6700 -0.1416 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2022/08/11 88.4300 88.4300 0.7520 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2022/08/11 73.2500 73.2500 1.5105 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2022/08/10 5.5449 5.5449 0.0000 RR4
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2022/08/10 0.2109 0.2109 0.0474 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2022/08/11 10.0700 10.0700 0.1990 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2022/08/11 15.9300 15.9300 -0.2505 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2022/08/11 20.4500 20.4500 -0.2439 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUML006 美元 無關 2022/08/11 5.4400 5.4400 0.7407 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUML007 美元 無關 2022/08/11 5.9700 5.9700 0.6745 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUML008 美元 無關 2022/08/11 4.4300 4.4300 0.6818 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2022/08/11 8.5500 8.5500 0.2345 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2022/08/11 83.4600 83.4600 -0.3582 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2022/08/11 87.2600 87.2600 0.1492 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2022/08/11 74.0400 74.0400 0.4613 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2022/08/11 85.5700 85.5700 0.5169 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2022/08/11 91.4300 91.4300 0.3512 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2022/08/11 86.2900 86.2900 0.4540 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2022/08/11 67.5400 67.5400 0.4611 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2022/08/11 63.8600 63.8600 0.5194 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2022/08/11 74.1900 74.1900 0.4468 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2022/08/11 6.4100 6.4100 0.3130 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2022/08/11 4.5200 4.5200 0.2217 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2022/08/10 8.5000 8.5000 0.3542 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2022/08/10 9.5700 9.5700 0.1046 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2022/08/10 8.3253 8.3253 0.0818 RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2022/08/10 8.4012 8.4012 0.6072 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2022/08/11 8.0390 8.0390 1.1195 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2022/08/11 7.8850 7.8850 0.5740 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2022/08/11 10.3170 10.3170 -0.1838 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2022/08/11 7.6630 7.6630 0.4325 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2022/08/11 9.8540 9.8540 -0.4546 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2022/08/11 9.6110 9.6110 -0.2387 RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2022/08/11 5.8320 5.8320 1.1271 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2022/08/11 6.0920 6.0920 0.0328 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2022/08/11 4.2770 4.2770 0.0234 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2022/08/11 72.8905 72.8905 1.4832 RR4
瀚亞投資－亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2022/08/11 4.5550 4.5550 0.0439 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2022/08/10 58.4500 58.4500 0.2745 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2022/08/10 42.8200 42.8200 0.6346 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2022/08/10 36.1900 36.1900 0.4162 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2022/08/10 28.1900 28.1900 0.6426 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2022/08/10 23.4000 23.4000 1.4304 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2022/08/10 41.5000 41.5000 0.2416 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2022/08/11 88.1586 88.1586 0.4613 RR2
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2022/08/10 8.4308 8.4308 0.5318 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2022/08/10 0.6790 0.6790 0.4438 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2022/08/11 186.7300 186.7300 0.2846 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2022/08/11 9.8900 9.8900 0.3043 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2022/08/11 227.3700 227.3700 0.2425 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2022/08/11 8.9291 8.9291 0.2099 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2022/08/10 17.3600 17.3600 0.0576 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2022/08/11 16.9020 16.9020 0.4278 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2022/08/11 9.6400 9.6400 0.4167 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2022/08/11 11.4300 11.4300 0.0876 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2022/08/11 11.1600 11.1600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2022/08/11 12.7500 12.7500 0.0000 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2022/08/11 10.6300 10.6300 0.2830 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2022/08/11 8.1000 8.1000 0.2475 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2022/08/11 10.0900 10.0900 0.0992 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2022/08/11 8.4900 8.4900 0.3546 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2022/08/11 9.5600 9.5600 0.5258 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2022/08/10 8.8300 8.8300 -0.2260 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2022/08/11 104.5900 104.5900 0.2973 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2022/08/11 7.0900 7.0900 -0.2813 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2022/08/11 3.4000 3.4000 0.2950 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2022/08/11 123.5400 123.5400 0.7667 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2022/08/11 74.4523 74.4523 0.7288 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAML001 澳幣 無關 2022/08/11 10.2400 10.2400 0.6883 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAML002 澳幣 無關 2022/08/11 5.7600 5.7600 0.6993 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2022/08/11 3.9900 3.9900 0.2513 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2022/08/10 30.6800 30.6800 0.3927 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2022/08/10 24.2600 24.2600 0.6222 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2022/08/11 56.3532 56.3532 0.6787 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2022/08/11 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2022/08/11 10.8400 10.8400 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2 BNEAD001 歐元 無關 2022/08/11 23.1165 23.1165 0.3294 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2022/08/11 9.3400 9.3400 -0.1070 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金) BNEBS004 歐元 無關 2022/08/10 206.7300 206.7300 0.0097 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 無關 2022/08/11 8.5180 8.5180 0.3416 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2022/08/11 13.1700 13.1700 -0.4535 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2022/08/11 12.1200 12.1200 -0.4108 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2022/08/11 5.0500 5.0500 0.5976 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 無關 2022/08/11 9.9280 9.9280 0.3436 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－ A股(累計) BNEJF001 歐元 無關 2022/08/11 231.2900 231.2900 0.7317 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNEML001 歐元 無關 2022/08/11 4.4700 4.4700 0.6757 RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.7900 8.7900 1.0345 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 13.3657 13.3657 0.1559 RR3
野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 12.3285 12.3285 0.4170 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.1495 8.1495 0.0368 RR4
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 60.8111 60.8111 0.0000 RR4
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 2.2240 2.2240 -0.0180 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2022/08/11 3.1800 3.1800 0.3155 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2022/08/11 6.9100 6.9100 0.1449 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2022/08/11 15.6500 15.6500 0.3205 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2022/08/11 29.3700 29.3700 0.1022 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2022/08/11 7.1800 7.1800 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2022/08/11 17.8400 17.8400 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2022/08/11 11.0000 11.0000 0.3650 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2022/08/11 8.6400 8.6400 0.3484 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2022/08/11 10.5100 10.5100 0.1907 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2022/08/11 10.9800 10.9800 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2022/08/11 9.0600 9.0600 0.3322 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2022/08/11 9.9200 9.9200 0.6085 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險) BNUAD001 美元 無關 2022/08/11 19.2199 19.2199 0.3472 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/08/11 12.2600 12.2600 -0.2441 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/08/11 10.1100 10.1100 0.2976 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2022/08/11 15.1800 15.1800 -0.2628 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/08/11 13.2300 13.2300 -0.3765 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/08/11 14.5400 14.5400 -0.5472 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL007 美元 無關 2022/08/11 9.5900 9.5900 0.3138 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2022/08/11 9.3300 9.3300 0.4306 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/08/11 11.8000 11.8000 -0.4219 RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2022/08/10 8.8700 8.8700 -0.2250 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2022/08/11 8.5800 8.5800 0.3509 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2022/08/11 107.9600 107.9600 0.3066 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金) BNUBS005 美元 無關 2022/08/10 310.6000 310.6000 0.8966 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2022/08/10 1570.4100 1570.4100 0.5770 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2022/08/11 7.3240 7.3240 -0.2859 RR2
富達基金－美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 無關 2022/08/11 11.1200 11.1200 0.5425 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 無關 2022/08/11 10.6000 10.6000 0.5693 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 -0.2540 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2022/08/11 8.1690 8.1690 1.0015 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2022/08/11 11.3700 11.3700 0.0000 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2022/08/11 8.9140 8.9140 0.3038 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2022/08/11 7.8200 7.8200 -0.2551 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2022/08/11 12.4900 12.4900 -0.3987 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2022/08/11 6.9400 6.9400 0.2890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2022/08/11 26.3600 26.3600 -0.3403 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2022/08/11 16.0500 16.0500 -0.0623 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2022/08/11 8.3000 8.3000 0.1206 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2022/08/11 8.4400 8.4400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2022/08/11 4.0400 4.0400 0.2481 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2022/08/10 10.5913 10.5913 0.5611 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2022/08/11 56.1400 56.1400 0.7900 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2022/08/11 73.8485 73.8485 0.7487 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2022/08/10 10.2242 10.2242 0.2432 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2022/08/11 22.8900 22.8900 -0.3483 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2022/08/11 21.7500 21.7500 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2022/08/11 15.5300 15.5300 0.3230 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2022/08/11 8.0579 8.0579 0.2089 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2022/08/11 8.7900 8.7900 -0.1136 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2022/08/11 6.1900 6.1900 0.8143 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2022/08/11 9.3600 9.3600 1.5184 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2022/08/11 80.2400 80.2400 0.7660 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2022/08/11 110.9400 110.9400 0.5620 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 無關 2022/08/11 127.0900 127.0900 0.4585 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2022/08/11 8.3500 8.3500 0.4814 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2022/08/11 91.6700 91.6700 -0.1416 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2022/08/11 18.0000 18.0000 -0.1110 RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2022/08/11 88.4300 88.4300 0.7520 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2022/08/11 73.2500 73.2500 1.5105 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) BNUMA001 美元 無關 2022/08/10 8.5778 8.5778 0.0000 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2022/08/11 1.0857 1.0857 -0.1839 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2022/08/11 10.0700 10.0700 0.1990 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2022/08/11 15.9300 15.9300 -0.2505 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2022/08/11 20.4500 20.4500 -0.2439 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUML006 美元 無關 2022/08/11 5.4400 5.4400 0.7407 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2022/08/11 132.5500 132.5500 -0.3533 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2022/08/11 4.5200 4.5200 0.2217 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2022/08/10 9.3771 9.3771 0.0822 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPC021 美元 無關 2022/08/11 9.9864 9.9864 1.4796 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2022/08/10 46.6800 46.6800 0.3871 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2022/08/10 46.6800 46.6800 0.3871 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2022/08/10 17.5900 17.5900 0.6293 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2022/08/10 103.3600 103.3600 0.2619 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2022/08/10 36.1900 36.1900 0.4162 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2022/08/10 28.1900 28.1900 0.6426 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 無關 2022/08/11 17.0900 17.0900 -0.2917 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2022/08/11 8.4400 8.4400 -0.2364 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2022/08/11 8.1300 8.1300 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2022/08/11 13.5483 13.5483 0.2382 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2022/08/11 22.8573 22.8573 0.6996 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2022/08/11 20.6272 20.6272 -0.0562 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2022/08/11 4.7767 4.7767 0.2371 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2022/08/11 6.6618 6.6618 0.6984 RR3
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－美元(本基金配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2022/08/10 9.9410 9.9410 0.5319 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2022/08/10 181.9700 181.9700 0.3585 RR2
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2022/08/11 8.7500 8.7500 0.5747 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2022/08/11 8.8300 8.8300 0.1134 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2022/08/11 8.1000 8.1000 0.9975 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2022/08/11 8.9600 8.9600 1.0147 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2022/08/11 8.0600 8.0600 0.2488 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2022/08/11 178.0200 178.0200 -0.1962 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2022/08/11 9.7900 9.7900 0.5134 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2022/08/11 8.3300 8.3300 0.8475 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2022/08/11 70.2717 70.2717 0.4725 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2022/08/10 7.8475 7.8475 0.0803 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2022/08/11 9.3800 9.3800 0.7519 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2022/08/11 8.0300 8.0300 0.8794 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 9.9400 9.9400 0.9137 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 9.8892 9.8892 0.2433 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 10.7762 10.7762 -0.5289 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 6.8765 6.8765 -0.6042 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2022/08/11 9.8200 9.8200 0.7180 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2022/08/10 13.5400 13.5400 0.8942 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2022/08/11 9.3800 9.3800 0.1067 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2022/08/10 8.5400 8.5400 0.4706 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2022/08/11 8.5900 8.5900 1.0588 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2022/08/11 21.5300 21.5300 1.9896 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2022/08/11 9.3300 9.3300 0.9740 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2022/08/10 9.1700 9.1700 0.5482 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2022/08/11 8.4050 8.4050 0.2864 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2022/08/11 10.5200 10.5200 0.1905 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2022/08/11 22.0300 22.0300 0.5936 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2022/08/10 7.5700 7.5700 -0.1319 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2022/08/11 186.5300 186.5300 -0.1873 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2022/08/11 7.3600 7.3600 1.0989 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2022/08/11 124.5200 124.5200 0.5653 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2022/08/11 101.3600 101.3600 0.8858 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2022/08/11 30.1800 30.1800 0.8690 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2022/08/10 8.3902 8.3902 -0.4438 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2022/08/11 8.8300 8.8300 0.5695 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2022/08/11 11.6000 11.6000 0.0863 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2022/08/11 9.2114 9.2114 -0.2890 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2022/08/11 9.3852 9.3852 -0.2879 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2022/08/11 9.6892 9.6892 0.5604 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2022/08/11 95.0002 95.0002 0.5717 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2022/08/11 9.7600 9.7600 -0.2045 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2022/08/11 75.9579 75.9579 0.4924 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2022/08/10 8.6159 8.6159 0.0883 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2022/08/11 64.2204 64.2204 1.5757 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2022/08/10 9.3235 9.3235 0.5750 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2022/08/11 11.7700 11.7700 -0.5912 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2022/08/11 19.6800 19.6800 0.7680 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2022/08/11 263.7700 263.7700 -0.2119 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2022/08/11 189.0400 189.0400 -0.6569 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2022/08/11 19.4800 19.4800 0.1028 RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 無關 2022/08/11 9.8419 9.8419 0.5610 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2022/08/10 10.4200 10.4200 0.4822 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2022/08/11 179.6000 179.6000 2.9639 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2022/08/11 22.2000 22.2000 1.0009 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2022/08/11 17.9900 17.9900 0.3346 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2022/08/11 32.7700 32.7700 0.6141 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2022/08/11 12.8200 12.8200 0.2346 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2022/08/11 11.6100 11.6100 0.0862 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2022/08/11 263.3300 263.3300 -0.1895 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2022/08/11 62.5700 62.5700 -0.0958 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2022/08/11 207.0800 207.0800 0.5633 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2022/08/11 146.8900 146.8900 -0.6560 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2022/08/11 23.3500 23.3500 0.8639 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2022/08/11 194.8100 194.8100 0.9849 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2022/08/11 68.7800 68.7800 0.8061 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2022/08/11 51.4700 51.4700 0.1167 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 無關 2022/08/11 22.3536 22.3536 -0.2882 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2022/08/11 10.5684 10.5684 0.5614 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2022/08/10 11.7498 11.7498 0.5752 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2022/08/11 9.7600 9.7600 -0.2045 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2022/08/11 8.1000 8.1000 0.9975 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2022/08/11 8.3300 8.3300 0.8475 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2022/08/11 9.7900 9.7900 0.5134 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2022/08/11 8.0300 8.0300 0.8794 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 9.9400 9.9400 0.9137 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2022/08/10 20.4100 20.4100 0.8898 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2022/08/11 8.5900 8.5900 1.0588 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2022/08/10 9.1700 9.1700 0.5482 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2022/08/11 8.4050 8.4050 0.2864 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2022/08/11 12.5700 12.5700 0.2392 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2022/08/11 10.5200 10.5200 0.1905 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2022/08/11 5.8900 5.8900 1.2028 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2022/08/11 8.8300 8.8300 0.5695 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 無關 2022/08/11 12.1600 12.1600 -0.1642 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2022/08/10 15.0945 15.0945 0.0875 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2022/08/11 100.1409 100.1409 1.5756 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2022/08/11 66.4000 66.4000 0.4387 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2022/08/11 8.8149 8.8149 0.0000 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2022/08/11 12.5169 12.5169 0.0040 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 12.4334 12.4334 0.0048 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2022/08/11 11.6964 11.6964 0.0086 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2022/08/11 12.0900 12.0900 0.0828 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 13.6100 13.6100 0.8896 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 6.9678 6.9678 0.2056 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2022/08/10 10.0400 10.0400 0.9045 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2022/08/10 6.7619 6.7619 0.2164 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2022/08/10 7.8453 7.8453 0.1660 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2022/08/10 9.2058 9.2058 0.2297 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2022/08/10 9.5431 9.5431 0.6051 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2022/08/10 14.3400 14.3400 1.4144 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2022/08/10 15.8300 15.8300 1.6699 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 13.6100 13.6100 0.8896 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 12.6121 12.6121 0.2042 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2022/08/10 10.0400 10.0400 0.9045 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2022/08/10 9.7701 9.7701 0.2298 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2022/08/10 11.4082 11.4082 0.6050 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 無關 2022/08/10 0.5721 0.5721 1.4182 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2022/08/10 14.4300 14.4300 1.4055 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2022/08/10 5.9200 5.9200 1.0239 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2022/08/10 5.9200 5.9200 1.0239 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2022/08/10 8.0882 8.0882 1.5009 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2022/08/10 5.3270 5.3270 0.9475 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2022/08/10 5.3270 5.3270 0.9475 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 12.6900 12.6900 1.1962 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.8800 8.8800 1.3699 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 7.4500 7.4500 0.6757 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 7.8029 7.8029 0.4208 RR3
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2022/08/10 12.7500 12.7500 1.1905 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2022/08/10 7.7300 7.7300 1.1780 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2022/08/10 7.0669 7.0669 1.4718 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2022/08/10 8.2046 8.2046 0.4247 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 13.8400 13.8400 1.3919 RR3
聯博多重資產傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 12.6900 12.6900 1.1962 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 8.8800 8.8800 1.3699 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2022/08/10 11.4834 11.4834 0.4215 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2022/08/10 10.9112 10.9112 0.4243 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2022/08/10 68.2600 68.2600 0.6933 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2022/08/11 5.2654 5.2654 1.0129 RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2022/08/11 4.4040 4.4040 0.1364 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2022/08/11 4.4076 4.4076 0.3232 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2022/08/11 3.3067 3.3067 0.2304 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2022/08/10 30.0700 30.0700 0.6359 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2022/08/10 21.7100 21.7100 0.8829 RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2022/08/11 12.4600 12.4600 0.2414 RR3
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 人民幣 (註) 無關 2021/04/07 8.6672 8.6672 -0.0311 RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 9.9176 9.9176 -0.1148 RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/11/17 9.4476 9.4476 -0.3933 RR2
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2022/08/10 57.3100 57.3100 0.7383 RR3
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2022/02/25 70.2900 70.2900 19.3581 RR5
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2022/08/09 13.0900 13.0900 -0.2287 RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2022/08/11 11.1399 11.1399 -0.2016 RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2022/08/11 3.6420 3.6420 1.0320 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2022/08/11 5.5092 5.5092 1.0288 RR4
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2021/05/26 9.0961 9.0961 0.1453 RR3
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD002 美元 無關 2022/08/11 4.2560 4.2560 0.1412 RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2022/08/11 4.5900 4.5900 0.1309 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2022/08/11 5.2400 5.2400 0.3831 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2022/08/11 8.1500 8.1500 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2022/08/11 4.2790 4.2790 0.2460 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2022/08/10 46.7300 46.7300 0.6678 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2022/08/10 31.5400 31.5400 0.8957 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2022/08/10 28.4700 28.4700 0.8859 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2022/08/10 35.8000 35.8000 0.6749 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/05/26 23.7686 23.7686 0.0518 RR3
富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGEFD001 歐元 無關 2022/08/11 17.1500 17.1500 0.1168 RR4
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 無關 2020/08/12 10.0700 10.0700 0.7000 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2021/05/25 14.0800 14.0800 -0.3539 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/05/25 9.3934 9.3934 0.7465 RR4
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 BLUAL006 美元 無關 2020/08/12 10.2100 10.2100 0.4921 RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD001 美元 無關 2022/08/11 13.4700 13.4700 0.1487 RR4
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2022/08/11 5.2654 5.2654 1.0129 RR4
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2022/08/11 12.4600 12.4600 0.2414 RR3
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 人民幣 (註) 無關 2021/04/07 12.3776 12.3776 -0.0323 RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 11.1532 11.1532 -0.1146 RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/11/17 12.6958 12.6958 -0.4509 RR2
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2022/08/11 24.5776 24.5776 -0.2018 RR2
先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2022/08/11 7.0021 7.0021 1.0302 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2022/08/11 5.5092 5.5092 1.0288 RR4
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD006 美元 無關 2022/08/11 4.2560 4.2560 0.1412 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2022/08/11 5.2400 5.2400 0.3831 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2022/08/11 19.9700 19.9700 0.3014 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2022/08/11 8.1500 8.1500 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2022/08/10 14.7300 14.7300 0.6835 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2022/08/10 46.7300 46.7300 0.6678 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2022/08/10 31.5400 31.5400 0.8957 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 無關 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2021/05/26 16.4100 16.4100 0.4899 RR3
先機美國入息基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2021/05/26 17.3729 17.3729 -0.3133 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 美元 無關 2021/05/26 99.4800 99.4800 0.3531 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2022/08/11 27.1700 27.1700 -0.7307 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2022/02/11 55.5400 55.5400 -1.3849 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2022/02/25 20.8700 20.8700 10.7162 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2022/02/25 85.8900 85.8900 21.1595 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2021/05/26 193.5600 193.5600 0.3578 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2022/02/25 17.3700 17.3700 5.8501 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2022/02/11 3.1530 3.1530 -0.2846 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2022/08/11 272.7000 272.7000 0.3680 RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2022/08/11 33.6500 33.6500 -0.7082 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2022/08/11 27.4377 27.4377 2.6937 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2022/02/25 74.1400 74.1400 19.3496 RR5
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2022/08/09 195.9400 195.9400 -1.1502 RR4
先機亞洲股票入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 無關 2021/05/26 13.2586 13.2586 0.5430 RR5
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2022/01/27 40.4600 40.4600 -1.0516 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2022/01/27 57.0500 57.0500 -1.0579 RR4
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2022/08/11 27.5200 27.5200 1.6999 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2022/08/11 46.1600 46.1600 -1.1775 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2022/08/11 57.8300 57.8300 -1.1791 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2022/02/25 23.5100 23.5100 11.4218 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 無關 2021/05/26 117.4551 117.4551 -0.1894 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 無關 2021/05/25 139.3042 139.3042 0.3474 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2022/08/11 99.1500 99.1500 1.2251 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2022/08/11 52.0200 52.0200 2.3814 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2022/02/25 7.6100 7.6100 26.4120 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2022/02/25 82.9600 82.9600 21.1095 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2022/02/25 96.4900 96.4900 22.0774 RR5
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 無關 2021/05/26 21.4200 21.4200 0.2809 RR4
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2022/08/11 11.7940 11.7940 3.3836 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 無關 2021/05/26 18.9570 18.9570 -0.0369 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2022/08/10 14.8100 14.8100 -1.6600 RR5
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2022/08/11 71.0378 71.0378 1.8675 RR5
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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。

非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價之投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價之投資標的。
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