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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
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價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2021/07/22 331.7000 331.7000 -0.2136 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2021/07/22 296.7000 296.7000 -0.1279 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2021/07/22 237.7700 237.7700 1.4897 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2021/07/22 315.6600 315.6600 0.2127 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2021/07/22 12.6000 12.6000 -0.0793 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2021/07/22 20.5600 20.5600 0.2927 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2021/07/22 303.0500 303.0500 0.2183 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2021/07/22 18.3500 18.3500 -0.0545 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2021/07/22 14.8300 14.8300 0.6789 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2021/07/22 353.2700 353.2700 -0.2118 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2021/07/22 286.8900 286.8900 -0.0836 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2021/07/22 240.2000 240.2000 1.5301 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2021/07/22 16.1800 16.1800 -0.1235 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2021/07/22 118.6762 118.6762 1.1759 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2021/07/22 51.7700 51.7700 0.5633 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2021/07/22 15.2400 15.2400 2.1448 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2021/07/22 82.3700 82.3700 -0.5313 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2021/07/22 34.6700 34.6700 -0.4022 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2021/07/22 12.3500 12.3500 1.4790 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 子基金 2021/07/22 26.4500 26.4500 0.1136 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2021/07/22 23.2600 23.2600 1.0865 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 子基金 2021/07/22 21.7800 21.7800 0.6005 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 子基金 2021/07/22 211.2100 211.2100 -0.3256 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2021/07/22 18.5300 18.5300 -0.8030 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2021/07/22 19.2700 19.2700 0.3646 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 子基金 2021/07/22 244.7400 244.7400 0.9695 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 子基金 2021/07/22 281.7300 281.7300 0.4779 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2021/07/22 16.8200 16.8200 0.1787 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2021/07/22 76.3900 76.3900 1.1520 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2021/07/22 47.9100 47.9100 0.5456 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2021/07/22 64.8700 64.8700 -0.0924 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2021/07/22 46.1000 46.1000 -0.0650 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 子基金 2021/07/22 88.7400 88.7400 0.5438 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2021/07/22 63.4900 63.4900 0.8578 RR3
富達基金-全球存股優勢基金 EQEFD023 歐元 母基金 2021/07/22 10.0500 10.0500 0.3996 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2021/07/22 51.2600 51.2600 0.6084 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2021/07/22 45.6400 45.6400 1.0405 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2021/07/22 67.2900 67.2900 0.8846 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2021/07/22 83.2700 83.2700 1.1540 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2021/07/22 28.7900 28.7900 0.6643 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2021/07/22 18.8400 18.8400 -0.1060 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2021/07/22 22.9900 22.9900 -0.0435 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2021/07/22 68.7100 68.7100 1.3870 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2021/07/22 601.5400 601.5400 0.2199 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2021/07/22 21.8400 21.8400 1.9132 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2021/07/22 32.4900 32.4900 2.2341 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2021/07/22 12.2600 12.2600 -0.3252 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2021/07/22 126.7600 126.7600 0.3881 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2021/07/22 52.0900 52.0900 0.0192 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2021/07/22 54.6300 54.6300 0.0550 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2021/07/22 54.6800 54.6800 0.3487 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2021/07/22 34.1900 34.1900 0.9746 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2021/07/22 77.7400 77.7400 0.8562 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2021/07/21 78.3300 78.3300 1.5295 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2021/07/21 45.2400 45.2400 1.0724 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2021/07/22 20.0859 20.0859 -0.3374 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2021/07/21 19.1100 19.1100 0.7911 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 子基金 2021/07/21 214.0300 214.0300 2.0941 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2021/07/22 47.5423 47.5423 2.2070 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2021/07/22 37.4478 37.4478 0.8182 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2021/07/22 38.5044 38.5044 1.4737 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2021/07/22 8.4686 8.4686 2.6410 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2021/07/21 114.3158 114.3158 1.2739 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 子基金 2021/07/22 276.0915 276.0915 1.1909 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2021/07/22 523.6000 523.6000 0.2278 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2021/07/22 772.9600 772.9600 0.5463 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2021/07/22 213.1500 213.1500 2.1420 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2021/07/22 43.6000 43.6000 0.5767 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2021/07/22 178.1300 178.1300 0.9235 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2021/07/22 17.5600 17.5600 2.0930 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2021/07/21 55.2100 55.2100 0.1451 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 子基金 2021/07/22 43.5000 43.5000 0.3460 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 子基金 2021/07/22 36.6000 36.6000 0.3565 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 子基金 2021/07/21 38.0700 38.0700 0.9011 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 子基金 2021/07/22 27.8900 27.8900 0.4321 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 子基金 2021/07/22 69.7500 69.7500 0.9261 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2021/07/22 116.6064 116.6064 1.2081 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2021/07/22 59.6690 59.6690 1.1507 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2021/07/22 201.8155 201.8155 1.0159 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2021/07/22 13.0392 13.0392 1.2415 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2021/07/21 3618.5320 3618.5320 0.4626 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2021/07/22 16.9082 16.9082 1.4928 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2021/07/22 88.0500 88.0500 1.7684 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2021/07/22 48.5100 48.5100 1.4005 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2021/07/22 9.3900 9.3900 1.6234 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 子基金 2021/07/22 97.1800 97.1800 1.2714 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 子基金 2021/07/22 19.0400 19.0400 1.0080 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 子基金 2021/07/22 48.1200 48.1200 0.2082 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 子基金 2021/07/22 31.8300 31.8300 1.2083 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 子基金 2021/07/22 174.2600 174.2600 1.1317 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2021/07/21 315.5000 315.5000 1.0635 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 子基金 2021/07/21 132.9300 132.9300 1.1259 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 子基金 2021/07/21 181.1000 181.1000 0.6335 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 子基金 2021/07/21 186.5500 186.5500 3.5411 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 子基金 2021/07/21 1893.2900 1893.2900 -0.3631 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 子基金 2021/07/21 834.5200 834.5200 0.9178 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 子基金 2021/07/21 68.5800 68.5800 0.8233 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 子基金 2021/07/21 244.3200 244.3200 0.9754 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 子基金 2021/07/22 132.4304 132.4304 1.6117 RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 子基金 2021/07/22 200.5500 200.5500 0.3452 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 子基金 2021/07/22 140.8900 140.8900 1.1559 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 子基金 2021/07/22 297.6300 297.6300 1.9630 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2021/07/22 73.6984 73.6984 1.0409 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2021/07/22 5.3865 5.3865 1.3929 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 子基金 2021/07/22 17.8603 17.8603 0.6622 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 子基金 2021/07/22 44.5824 44.5824 0.6307 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 子基金 2021/07/22 42.1516 42.1516 0.6132 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 子基金 2021/07/22 2.3523 2.3523 0.8878 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 子基金 2021/07/22 209.1100 209.1100 0.4853 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 子基金 2021/07/21 20.1867 20.1867 -0.1617 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 子基金 2021/07/21 18.6685 18.6685 3.7687 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2021/07/22 13.3200 13.3200 -0.6711 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2021/07/22 52.1400 52.1400 1.1249 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2021/07/22 36.7100 36.7100 0.7133 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2021/07/22 66.8200 66.8200 0.7084 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2021/07/22 34.8400 34.8400 1.4856 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 子基金 2021/07/22 13.2200 13.2200 0.7622 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2021/07/22 71.6600 71.6600 0.9865 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2021/07/22 30.7300 30.7300 0.6881 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2021/07/22 371.5000 371.5000 0.2158 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2021/07/22 35.7500 35.7500 0.7894 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2021/07/22 84.4800 84.4800 -0.2008 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2021/07/22 41.7500 41.7500 0.9185 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2021/07/22 59.2000 59.2000 1.1447 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2021/07/22 18.4800 18.4800 0.5441 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2021/07/22 22.4700 22.4700 0.6270 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2021/07/22 23.9700 23.9700 1.9133 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2021/07/22 107.7000 107.7000 0.2793 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 子基金 2021/07/22 16.2000 16.2000 -0.0617 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 子基金 2021/07/22 24.5900 24.5900 0.9856 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 子基金 2021/07/22 18.7500 18.7500 0.9150 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 子基金 2021/07/22 23.6200 23.6200 0.8540 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 子基金 2021/07/22 26.1300 26.1300 0.1917 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 子基金 2021/07/22 26.3900 26.3900 0.5716 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 子基金 2021/07/22 26.1500 26.1500 0.3069 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 子基金 2021/07/22 44.7000 44.7000 0.2917 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 子基金 2021/07/21 27.9200 27.9200 2.7226 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 子基金 2021/07/21 24.2900 24.2900 1.5468 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2021/07/22 54.9000 54.9000 -0.2362 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2021/07/22 42.7400 42.7400 0.5410 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2021/07/22 42.2600 42.2600 -0.5413 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2021/07/22 24.5500 24.5500 0.1224 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2021/07/22 46.8200 46.8200 -0.1067 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2021/07/22 41.5200 41.5200 -0.3839 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2021/07/22 52.2800 52.2800 0.2108 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2021/07/22 49.8500 49.8500 0.5649 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2021/07/22 32.1000 32.1000 0.9434 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2021/07/22 45.4700 45.4700 0.7534 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2021/07/22 5.4200 5.4200 -0.9141 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2021/07/22 33.8700 33.8700 0.4151 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2021/07/22 58.1600 58.1600 -0.2401 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2021/07/22 97.9800 97.9800 -0.6490 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2021/07/22 63.5400 63.5400 0.6654 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2021/07/22 15.5000 15.5000 0.5840 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 子基金 2021/07/22 19.9600 19.9600 0.5035 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2021/07/22 30.4500 30.4500 0.0000 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 子基金 2021/07/22 9.8800 9.8800 -0.1011 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 子基金 2021/07/21 15.7300 15.7300 3.0800 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2021/07/22 168.6900 168.6900 0.8730 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2021/07/22 30.8100 30.8100 -0.4202 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2021/07/22 2356.4600 2356.4600 1.2077 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2021/07/22 1507.8500 1507.8500 1.1864 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2021/07/22 814.7500 814.7500 -0.1128 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2021/07/22 2377.9500 2377.9500 -0.5990 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2021/07/22 655.2400 655.2400 -0.2102 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2021/07/22 1418.5100 1418.5100 1.5317 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 子基金 2021/07/22 574.6000 574.6000 -0.0817 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 子基金 2021/07/21 19.8100 19.8100 1.1230 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2021/07/22 174.4400 174.4400 0.3278 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2021/07/22 69.3200 69.3200 0.7119 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2021/07/22 62.2200 62.2200 -0.6070 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2021/07/22 44.8200 44.8200 0.3807 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2021/07/22 9.9300 9.9300 -0.5010 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2021/07/22 62.6300 62.6300 0.1599 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2021/07/22 380.6400 380.6400 2.0866 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2021/07/22 196.1800 196.1800 0.3581 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2021/07/22 84.8500 84.8500 0.8079 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2021/07/22 88.2500 88.2500 1.0650 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2021/07/22 22.2100 22.2100 1.0464 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2021/07/22 93.4400 93.4400 1.6536 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2021/07/22 101.2200 101.2200 1.9952 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 子基金 2021/07/22 24.2300 24.2300 1.9352 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 子基金 2021/07/22 86.2800 86.2800 0.8769 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2021/07/22 82.4500 82.4500 0.7946 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2021/07/22 123.5900 123.5900 0.6187 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2021/07/22 129.6500 129.6500 0.5506 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2021/07/22 589.5100 589.5100 0.7589 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2021/07/22 309.4600 309.4600 1.2598 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2021/07/22 24.9100 24.9100 1.2602 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2021/07/22 144.0000 144.0000 1.4799 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2021/07/22 96.4400 96.4400 1.5479 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2021/07/22 170.1100 170.1100 0.7343 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2021/07/22 7.5800 7.5800 0.5305 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2021/07/22 13.1800 13.1800 0.9188 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2021/07/15 28.5500 28.5500 0.1403 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2021/07/22 10.9000 10.9000 -0.1832 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2021/07/22 21.7500 21.7500 0.1842 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2021/07/22 129.9500 129.9500 0.8224 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 子基金 2021/07/22 191.0700 191.0700 0.8817 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 子基金 2021/07/22 233.6400 233.6400 0.5422 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 子基金 2021/07/21 238.1700 238.1700 0.8084 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 子基金 2021/07/22 500.1300 500.1300 1.0752 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 子基金 2021/07/22 227.0500 227.0500 1.5248 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 子基金 2021/07/21 22.2600 22.2600 1.4585 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 子基金 2021/07/22 94.0900 94.0900 0.9008 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 子基金 2021/07/22 61.8600 61.8600 0.6836 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2021/07/22 1.9439 1.9439 0.4963 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 子基金 2021/07/22 2.6617 2.6617 1.7236 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2021/07/22 64.5500 64.5500 0.3108 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2021/07/22 109.8900 109.8900 -0.4890 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2021/07/22 61.5500 61.5500 0.2770 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2021/07/22 13.9400 13.9400 -0.2148 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2021/07/22 17.4400 17.4400 0.8092 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2021/07/22 149.7800 149.7800 0.6383 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2021/07/22 309.0700 309.0700 -0.7004 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2021/07/22 38.9800 38.9800 -0.1281 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2021/07/22 52.7300 52.7300 1.2092 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2021/07/22 38.8600 38.8600 -0.0257 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2021/07/22 46.8300 46.8300 1.4295 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2021/07/22 142.5800 142.5800 0.0351 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2021/07/22 46.7900 46.7900 1.6953 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 子基金 2021/07/22 29.0400 29.0400 1.0790 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 子基金 2021/07/22 64.6100 64.6100 0.5916 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 子基金 2021/07/22 18.1000 18.1000 0.3882 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 子基金 2021/07/22 21.3500 21.3500 1.5699 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 子基金 2021/07/22 83.5500 83.5500 1.1746 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2021/07/22 228.4100 228.4100 -1.4157 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2021/07/22 276.4900 276.4900 -0.3137 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2021/07/22 296.3800 296.3800 -1.8869 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 子基金 2021/07/22 13.2500 13.2500 0.5311 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 子基金 2021/07/22 471.0000 471.0000 0.7034 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2021/07/22 18.5400 18.5400 -0.8556 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 子基金 2021/07/22 22.8900 22.8900 -0.4783 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 子基金 2021/07/22 256.2900 256.2900 0.4547 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 子基金 2021/07/22 223.6000 223.6000 -0.4009 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 子基金 2021/07/22 144.1100 144.1100 0.6566 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 子基金 2021/07/22 857.6000 857.6000 1.1929 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 子基金 2021/07/22 332.0400 332.0400 0.0965 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2021/07/22 77.4484 77.4484 1.0904 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2021/07/21 44.3100 44.3100 1.4888 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2021/07/21 84.0100 84.0100 1.0221 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 子基金 2021/07/21 12.3100 12.3100 0.1627 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2021/07/22 12.8230 12.8230 1.9154 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2021/07/22 34.0050 34.0050 1.5893 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2021/07/22 20.0838 20.0838 0.9454 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2021/07/22 57.2200 57.2200 0.8264 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2021/07/22 25.8020 25.8020 0.1086 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 子基金 2021/07/20 17.3700 17.3700 -0.6293 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 子基金 2021/07/22 12.6140 12.6140 0.9120 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 子基金 2021/07/21 252.3100 252.3100 2.3196 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 子基金 2021/07/21 86.9900 86.9900 2.0171 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 子基金 2021/07/21 83.0700 83.0700 1.6395 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 子基金 2021/07/21 457.5800 457.5800 1.0556 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 子基金 2021/07/21 24.0400 24.0400 0.0416 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2021/07/22 234.9725 234.9725 1.2493 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2021/07/22 39.9729 39.9729 1.3864 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2021/07/22 55.8978 55.8978 1.4829 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2021/07/22 19.3552 19.3552 1.1613 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2021/07/22 10.0491 10.0491 2.9368 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2021/07/22 307.4641 307.4641 1.1298 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2021/07/22 22.6728 22.6728 1.3119 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2021/07/22 216.1164 216.1164 0.8751 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2021/07/22 24.7623 24.7623 1.1978 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2021/07/22 35.8181 35.8181 1.1191 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 子基金 2021/07/22 29.2450 29.2450 1.0050 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 子基金 2021/07/22 27.1372 27.1372 1.4801 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 子基金 2021/07/22 537.6057 537.6057 0.9959 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 子基金 2021/07/22 144.9714 144.9714 1.1621 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 子基金 2021/07/22 75.5537 75.5537 2.2250 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 子基金 2021/07/21 172.9334 172.9334 1.2754 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 子基金 2021/07/22 272.5472 272.5472 1.2114 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 子基金 2021/07/21 16.7944 16.7944 1.3200 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 子基金 2021/07/21 1.0489 1.0489 1.1183 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 子基金 2021/07/21 5.1920 5.1920 1.5451 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 子基金 2021/07/21 1.3060 1.3060 1.3188 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2021/07/22 13.6000 13.6000 0.1473 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2021/07/22 11.8700 11.8700 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2021/07/22 14.7600 14.7600 0.1357 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2021/07/22 12.8100 12.8100 0.0781 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2021/07/22 12.7900 12.7900 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 母基金 2021/07/22 9.9900 9.9900 0.1002 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 母基金 2021/07/22 12.1900 12.1900 0.0821 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 母基金 2021/07/22 11.4500 11.4500 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 母基金 2021/07/22 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 母基金 2021/07/22 7.2800 7.2800 -0.2740 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 母基金 2021/07/22 9.6600 9.6600 0.1036 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 母基金 2021/07/22 6.8000 6.8000 0.2950 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 母基金 2021/07/21 9.8200 9.8200 0.1019 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2021/07/21 81.2600 81.2600 -0.3189 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 母基金 2021/07/21 73.4000 73.4000 0.1911 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2021/07/22 8.0700 8.0700 0.1241 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 母基金 2021/07/22 4.7300 4.7300 -0.2110 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 母基金 2021/07/22 7.0900 7.0900 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2021/07/22 175.5800 175.5800 0.0855 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2021/07/22 202.0700 202.0700 -0.0148 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2021/07/22 274.3000 274.3000 0.3439 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2021/07/22 177.4900 177.4900 0.0225 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 母基金 2021/07/22 87.6685 87.6685 0.1799 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 母基金 2021/07/22 394.2600 394.2600 0.1448 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2021/07/22 8.0800 8.0800 0.1239 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2021/07/22 5.0300 5.0300 0.1992 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2021/07/22 8.8300 8.8300 0.0000 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 母基金 2021/07/22 7.2100 7.2100 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2021/07/22 11.5900 11.5900 0.3463 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2021/07/22 96.0000 96.0000 0.1147 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2021/07/22 88.1400 88.1400 0.1705 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2021/07/22 7.3300 7.3300 0.1366 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 母基金 2021/07/22 5.4800 5.4800 0.3663 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2021/07/22 8.8540 8.8540 -0.1128 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2021/07/22 7.7280 7.7280 0.2205 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2021/07/22 10.2380 10.2380 0.1957 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2021/07/22 8.0510 8.0510 -0.2354 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 母基金 2021/07/22 6.8320 6.8320 0.2200 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 母基金 2021/07/22 7.5740 7.5740 0.1322 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 母基金 2021/07/22 144.2218 144.2218 0.0153 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2021/07/22 6.9000 6.9000 0.1451 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 母基金 2021/07/22 12.7100 12.7100 0.1576 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2021/07/22 6.0518 6.0518 0.1390 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 母基金 2021/07/22 11.6000 11.6000 0.2593 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2021/07/22 11.5700 11.5700 0.0865 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2021/07/22 12.5400 12.5400 0.3200 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2021/07/22 11.9600 11.9600 0.3356 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2021/07/22 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 母基金 2021/07/22 8.9800 8.9800 0.2232 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2021/07/22 701.3900 701.3900 0.0828 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2021/07/22 5.2500 5.2500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2021/07/22 3.8000 3.8000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2021/07/22 8.1700 8.1700 0.1226 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2021/07/22 7.6100 7.6100 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2021/07/22 14.4800 14.4800 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 母基金 2021/07/22 10.5600 10.5600 0.0948 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 母基金 2021/07/22 12.6100 12.6100 0.0794 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 母基金 2021/07/22 12.8400 12.8400 0.1560 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 母基金 2021/07/21 10.7300 10.7300 0.0933 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 母基金 2021/07/22 12.1300 12.1300 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 母基金 2021/07/22 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 母基金 2021/07/22 13.0300 13.0300 0.0768 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2021/07/22 16.8489 16.8489 0.0190 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 母基金 2021/07/22 11.0993 11.0993 0.1416 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 母基金 2021/07/22 9.6181 9.6181 0.1593 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 母基金 2021/07/22 9.8411 9.8411 0.1038 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 母基金 2021/07/21 9.5140 9.5140 -0.1270 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 母基金 2021/07/22 8.8957 8.8957 0.1599 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 母基金 2021/07/22 10.1992 10.1992 0.1040 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 母基金 2021/07/22 14.6600 14.6600 0.2051 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 母基金 2021/07/22 11.3300 11.3300 0.0883 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2021/07/22 16.6600 16.6600 0.1202 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 母基金 2021/07/22 14.7200 14.7200 0.1360 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2021/07/22 16.5600 16.5600 0.4245 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 母基金 2021/07/22 14.3700 14.3700 0.2092 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2021/07/22 10.9100 10.9100 0.0917 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 母基金 2021/07/22 11.7500 11.7500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2021/07/22 13.7600 13.7600 0.2185 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 母基金 2021/07/22 11.1900 11.1900 0.0894 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 母基金 2021/07/22 10.5700 10.5700 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 母基金 2021/07/22 12.2900 12.2900 0.2447 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 母基金 2021/07/22 9.1500 9.1500 0.1094 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 母基金 2021/07/22 9.2300 9.2300 0.1085 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 母基金 2021/07/22 10.1100 10.1100 0.1982 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 母基金 2021/07/22 7.5100 7.5100 -0.2656 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 母基金 2021/07/22 9.7600 9.7600 0.1026 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 母基金 2021/07/22 10.2600 10.2600 0.2933 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 母基金 2021/07/22 6.7300 6.7300 0.2981 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 母基金 2021/07/21 9.8100 9.8100 0.2043 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 母基金 2021/07/22 10.1100 10.1100 -0.0988 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 母基金 2021/07/21 88.1100 88.1100 -0.1020 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2021/07/21 63.1400 63.1400 0.4135 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 母基金 2021/07/21 38.6500 38.6500 0.0259 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2021/07/21 83.0800 83.0800 -0.3000 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 母基金 2021/07/21 16.8700 16.8700 -0.0592 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 母基金 2021/07/21 15.1500 15.1500 0.0660 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 母基金 2021/07/22 25.0600 25.0600 0.1999 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 母基金 2021/07/22 87.6100 87.6100 0.0571 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2021/07/22 11.6300 11.6300 -0.1717 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2021/07/22 13.3800 13.3800 0.4504 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2021/07/22 11.6800 11.6800 -0.2562 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 母基金 2021/07/22 11.4900 11.4900 0.0871 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 母基金 2021/07/22 9.3960 9.3960 -0.1806 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 母基金 2021/07/22 10.6100 10.6100 0.1889 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2021/07/22 8.7100 8.7100 0.1149 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2021/07/22 14.0600 14.0600 0.0712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2021/07/22 9.4200 9.4200 -0.2119 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2021/07/22 9.6500 9.6500 0.1037 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2021/07/22 9.4500 9.4500 0.1059 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2021/07/22 5.5200 5.5200 -0.1808 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2021/07/22 10.5400 10.5400 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 母基金 2021/07/21 7.6247 7.6247 0.1984 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 母基金 2021/07/22 9.4400 9.4400 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2021/07/22 70.7000 70.7000 0.1275 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2021/07/22 84.0600 84.0600 -0.0238 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2021/07/22 124.9700 124.9700 0.3453 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2021/07/22 79.8900 79.8900 0.0250 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 母基金 2021/07/21 7.6018 7.6018 0.1594 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 母基金 2021/07/22 185.3000 185.3000 0.0918 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 母基金 2021/07/21 9.1587 9.1587 0.2660 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 母基金 2021/07/21 6.8753 6.8753 -0.5137 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 母基金 2021/07/22 86.1225 86.1225 0.1848 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 母基金 2021/07/21 10.5222 10.5222 -0.1243 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 母基金 2021/07/22 246.9300 246.9300 0.1501 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2021/07/22 28.1000 28.1000 0.2855 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2021/07/22 22.3200 22.3200 0.0897 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2021/07/22 9.2600 9.2600 0.1081 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 母基金 2021/07/22 18.1800 18.1800 0.0000 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2021/07/22 11.3300 11.3300 0.1768 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 母基金 2021/07/22 9.7701 9.7701 -0.1237 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2021/07/22 10.0800 10.0800 0.0993 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2021/07/22 7.5000 7.5000 0.2674 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2021/07/22 12.3600 12.3600 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2021/07/22 90.5500 90.5500 0.1659 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2021/07/22 85.3300 85.3300 -0.0117 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 母基金 2021/07/22 94.0900 94.0900 0.0213 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 母基金 2021/07/22 9.2800 9.2800 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 母基金 2021/07/22 107.6700 107.6700 0.1675 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 母基金 2021/07/22 103.3700 103.3700 0.1744 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 母基金 2021/07/22 100.3000 100.3000 -0.0399 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2021/07/21 10.0013 10.0013 -0.2692 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 母基金 2021/07/21 0.2788 0.2788 -0.1075 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2021/07/22 12.9400 12.9400 -0.1543 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2021/07/22 18.0900 18.0900 -0.1104 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2021/07/22 22.8300 22.8300 0.0438 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2021/07/22 6.1000 6.1000 0.3290 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2021/07/22 7.0700 7.0700 0.1416 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2021/07/22 5.0800 5.0800 0.3953 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 母基金 2021/07/22 11.2600 11.2600 -0.1773 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2021/07/22 98.5500 98.5500 -0.0507 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2021/07/22 100.0700 100.0700 0.0800 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2021/07/22 88.4500 88.4500 0.1132 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2021/07/22 102.9300 102.9300 0.1752 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2021/07/22 99.2700 99.2700 0.1109 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2021/07/22 81.6200 81.6200 0.1104 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2021/07/22 86.4300 86.4300 0.1158 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2021/07/22 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 母基金 2021/07/22 6.1300 6.1300 0.3273 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 母基金 2021/07/21 10.1100 10.1100 -0.0988 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 母基金 2021/07/21 10.6000 10.6000 -0.2822 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 母基金 2021/07/21 10.0543 10.0543 -0.2243 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 母基金 2021/07/21 10.4072 10.4072 0.1135 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2021/07/22 9.4080 9.4080 0.2344 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2021/07/22 9.5310 9.5310 -0.2303 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2021/07/22 12.5770 12.5770 0.2231 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2021/07/22 10.3510 10.3510 -0.0965 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2021/07/22 11.7300 11.7300 0.2478 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2021/07/22 11.4460 11.4460 0.1926 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 母基金 2021/07/22 7.0090 7.0090 0.2288 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 母基金 2021/07/22 7.9850 7.9850 0.1505 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 母基金 2021/07/22 8.1490 8.1490 -0.4642 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 母基金 2021/07/22 96.9950 96.9950 0.0966 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 母基金 2021/07/22 8.8520 8.8520 -0.4610 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 母基金 2021/07/21 66.6600 66.6600 -0.1797 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 母基金 2021/07/21 32.4900 32.4900 0.0616 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 母基金 2021/07/21 48.5400 48.5400 -0.1645 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 母基金 2021/07/22 103.5542 103.5542 0.0182 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 母基金 2021/07/21 9.4868 9.4868 0.1785 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 母基金 2021/07/21 0.9050 0.9050 0.0000 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 母基金 2021/07/22 198.1500 198.1500 0.0606 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 母基金 2021/07/22 12.3100 12.3100 -0.1622 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 母基金 2021/07/22 260.6800 260.6800 0.1460 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 母基金 2021/07/22 10.3194 10.3194 -0.1239 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 母基金 2021/07/21 18.9800 18.9800 -0.2627 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 母基金 2021/07/22 21.6000 21.6000 -0.1018 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2021/07/22 12.7900 12.7900 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2021/07/22 13.6000 13.6000 0.1473 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2021/07/22 11.8700 11.8700 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2021/07/22 14.7600 14.7600 0.1357 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2021/07/22 12.8100 12.8100 0.0781 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 母基金 2021/07/22 9.9900 9.9900 0.1002 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 母基金 2021/07/22 12.1900 12.1900 0.0821 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 母基金 2021/07/22 11.4500 11.4500 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 母基金 2021/07/22 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 母基金 2021/07/21 9.8200 9.8200 0.1019 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2021/07/22 8.0700 8.0700 0.1241 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 母基金 2021/07/22 4.7300 4.7300 -0.2110 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 母基金 2021/07/22 177.4900 177.4900 0.0225 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 母基金 2021/07/22 87.6685 87.6685 0.1799 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2021/07/22 11.5900 11.5900 0.3463 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 母基金 2021/07/22 6.8300 6.8300 0.1466 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 母基金 2021/07/22 5.4800 5.4800 0.3663 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2021/07/22 70.2019 70.2019 0.2066 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2021/07/22 6.9000 6.9000 0.1451 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 母基金 2021/07/22 12.7100 12.7100 0.1576 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2021/07/22 25.1943 25.1943 0.1387 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 母基金 2021/07/22 11.6000 11.6000 0.2593 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 母基金 2021/07/21 225.1900 225.1900 0.0578 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2021/07/22 10.2100 10.2100 0.0980 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2021/07/22 14.8600 14.8600 0.4054 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2021/07/22 11.9600 11.9600 0.3356 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2021/07/22 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2021/07/22 11.5700 11.5700 0.0865 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2021/07/22 248.8500 248.8500 0.1691 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2021/07/22 5.2500 5.2500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2021/07/22 3.8000 3.8000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2021/07/22 8.1700 8.1700 0.1226 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2021/07/22 17.3700 17.3700 0.0576 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2021/07/22 32.7700 32.7700 0.0916 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2021/07/22 7.6100 7.6100 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2021/07/22 18.4500 18.4500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2021/07/22 14.4800 14.4800 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 母基金 2021/07/22 10.5600 10.5600 0.0948 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 母基金 2021/07/22 12.6100 12.6100 0.0794 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 母基金 2021/07/22 12.8400 12.8400 0.1560 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 母基金 2021/07/22 12.1300 12.1300 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 母基金 2021/07/22 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 母基金 2021/07/22 20.7034 20.7034 0.1412 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 母基金 2021/07/22 14.6600 14.6600 0.2051 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 母基金 2021/07/22 11.3300 11.3300 0.0883 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2021/07/22 16.6600 16.6600 0.1202 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 母基金 2021/07/22 14.7200 14.7200 0.1360 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2021/07/22 16.5600 16.5600 0.4245 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 母基金 2021/07/22 14.3700 14.3700 0.2092 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2021/07/22 10.9100 10.9100 0.0917 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 母基金 2021/07/22 11.7500 11.7500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2021/07/22 13.7600 13.7600 0.2185 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 母基金 2021/07/21 9.8100 9.8100 0.2043 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 母基金 2021/07/22 10.1100 10.1100 -0.0988 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 母基金 2021/07/21 334.1500 334.1500 0.3002 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 母基金 2021/07/21 1958.2300 1958.2300 -0.1214 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2021/07/22 8.3490 8.3490 0.4693 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2021/07/22 12.6300 12.6300 -0.1581 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2021/07/22 11.6300 11.6300 -0.1717 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2021/07/22 13.3800 13.3800 0.4504 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2021/07/22 11.6800 11.6800 -0.2562 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2021/07/22 11.8200 11.8200 0.1695 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 母基金 2021/07/22 10.6100 10.6100 0.1889 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2021/07/22 8.7100 8.7100 0.1149 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2021/07/22 14.0600 14.0600 0.0712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2021/07/22 9.4200 9.4200 -0.2119 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2021/07/22 27.9300 27.9300 0.0717 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2021/07/22 17.2200 17.2200 0.1163 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2021/07/22 9.6500 9.6500 0.1037 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2021/07/22 9.4500 9.4500 0.1059 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2021/07/22 5.5200 5.5200 -0.1808 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 母基金 2021/07/21 11.7280 11.7280 0.1991 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 母基金 2021/07/22 79.8900 79.8900 0.0250 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 母基金 2021/07/22 86.1225 86.1225 0.1848 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 母基金 2021/07/21 11.8159 11.8159 -0.1234 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2021/07/22 28.1000 28.1000 0.2855 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2021/07/22 22.3200 22.3200 0.0897 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2021/07/22 21.4500 21.4500 -0.1397 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 母基金 2021/07/22 9.7701 9.7701 -0.1237 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2021/07/22 10.0800 10.0800 0.0993 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2021/07/22 7.5000 7.5000 0.2674 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2021/07/22 12.3600 12.3600 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2021/07/22 90.5500 90.5500 0.1659 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 母基金 2021/07/22 116.1300 116.1300 0.0172 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 母基金 2021/07/22 133.9900 133.9900 -0.0075 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 母基金 2021/07/22 9.2800 9.2800 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 母基金 2021/07/22 107.6700 107.6700 0.1675 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 母基金 2021/07/22 20.4100 20.4100 0.1964 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 母基金 2021/07/22 103.3700 103.3700 0.1744 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 母基金 2021/07/22 100.3000 100.3000 -0.0399 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2021/07/21 14.6532 14.6532 -0.2702 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2021/07/22 1.2482 1.2482 0.0962 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2021/07/22 12.9400 12.9400 -0.1543 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2021/07/22 18.0900 18.0900 -0.1104 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2021/07/22 22.8300 22.8300 0.0438 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2021/07/22 6.1000 6.1000 0.3290 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2021/07/22 153.9700 153.9700 -0.0519 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 母基金 2021/07/22 6.1300 6.1300 0.3273 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 母基金 2021/07/21 10.7114 10.7114 -0.2245 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 母基金 2021/07/22 11.9814 11.9814 0.0969 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 母基金 2021/07/21 114.5200 114.5200 -0.1743 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 母基金 2021/07/22 20.0400 20.0400 0.2501 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 母基金 2021/07/22 10.2600 10.2600 0.2933 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 母基金 2021/07/22 10.1100 10.1100 0.1982 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2021/07/22 14.4080 14.4080 0.1105 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2021/07/22 27.0586 27.0586 0.2096 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2021/07/22 23.7082 23.7082 -0.0805 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2021/07/22 5.2635 5.2635 0.1103 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2021/07/22 8.2370 8.2370 0.2105 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 母基金 2021/07/21 10.5814 10.5814 0.1780 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2021/07/21 201.0900 201.0900 -0.1043 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 母基金 2021/07/22 10.8700 10.8700 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 母基金 2021/07/22 9.8000 9.8000 0.3071 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 母基金 2021/07/22 11.0000 11.0000 0.2735 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 母基金 2021/07/22 8.7900 8.7900 -0.2270 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 母基金 2021/07/22 208.0100 208.0100 0.2603 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2021/07/22 11.1100 11.1100 0.0000 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 母基金 2021/07/22 9.8800 9.8800 0.7136 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 母基金 2021/07/22 82.2611 82.2611 0.3463 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 母基金 2021/07/21 9.5639 9.5639 -0.0825 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 母基金 2021/07/22 9.6400 9.6400 0.3122 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 母基金 2021/07/21 16.1300 16.1300 0.5611 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 母基金 2021/07/22 11.4400 11.4400 0.0000 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 母基金 2021/07/21 10.1900 10.1900 0.6917 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 母基金 2021/07/22 10.2000 10.2000 0.2950 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 母基金 2021/07/22 25.0200 25.0200 0.8871 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 母基金 2021/07/22 11.2700 11.2700 0.3562 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 母基金 2021/07/21 10.8600 10.8600 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 母基金 2021/07/22 10.3100 10.3100 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2021/07/22 11.3500 11.3500 -0.1759 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2021/07/22 24.5000 24.5000 -0.1630 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 母基金 2021/07/21 10.9900 10.9900 0.6410 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 母基金 2021/07/22 215.8500 215.8500 0.2648 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2021/07/22 9.7200 9.7200 0.7254 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2021/07/22 138.6500 138.6500 0.0072 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2021/07/22 119.4500 119.4500 0.6827 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 母基金 2021/07/22 34.6200 34.6200 0.6981 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 母基金 2021/07/21 10.8184 10.8184 0.0731 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 母基金 2021/07/22 9.9600 9.9600 0.0000 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 母基金 2021/07/22 11.6100 11.6100 0.1726 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 母基金 2021/07/22 11.8114 11.8114 0.3049 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 母基金 2021/07/22 12.0454 12.0454 0.3048 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 母基金 2021/07/22 10.8147 10.8147 0.1231 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 母基金 2021/07/22 109.9573 109.9573 0.1233 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 母基金 2021/07/22 11.2200 11.2200 -0.1779 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 母基金 2021/07/22 88.2891 88.2891 0.3550 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 母基金 2021/07/21 10.4349 10.4349 -0.0852 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 母基金 2021/07/22 90.3152 90.3152 1.2472 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 母基金 2021/07/21 11.2833 11.2833 0.9258 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 母基金 2021/07/22 13.1200 13.1200 0.2292 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2021/07/22 22.3300 22.3300 0.2694 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 母基金 2021/07/22 291.5700 291.5700 0.2579 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 母基金 2021/07/22 212.8700 212.8700 0.1836 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2021/07/22 19.3700 19.3700 0.1034 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 母基金 2021/07/22 10.8348 10.8348 0.1201 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 母基金 2021/07/21 11.7400 11.7400 0.6861 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2021/07/22 226.6700 226.6700 1.0296 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 母基金 2021/07/22 24.4200 24.4200 0.3287 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2021/07/22 21.0400 21.0400 0.0476 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2021/07/22 35.5700 35.5700 -0.1404 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 母基金 2021/07/22 12.8800 12.8800 -0.1550 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 母基金 2021/07/22 12.5000 12.5000 0.0801 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 母基金 2021/07/22 287.0300 287.0300 0.2655 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2021/07/22 69.7900 69.7900 0.1291 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 母基金 2021/07/22 219.6400 219.6400 0.0091 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 母基金 2021/07/22 163.0100 163.0100 0.1967 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 母基金 2021/07/22 26.2800 26.2800 0.6897 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 母基金 2021/07/22 195.9600 195.9600 0.0766 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2021/07/22 77.0500 77.0500 0.2602 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 母基金 2021/07/22 50.5800 50.5800 0.1188 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 母基金 2021/07/22 26.2985 26.2985 0.3051 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 母基金 2021/07/22 11.4898 11.4898 0.1229 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 母基金 2021/07/21 13.6556 13.6556 0.9246 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 母基金 2021/07/22 11.2200 11.2200 -0.1779 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 母基金 2021/07/22 9.8000 9.8000 0.3071 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 母基金 2021/07/22 9.8800 9.8800 0.7136 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 母基金 2021/07/22 11.1100 11.1100 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 母基金 2021/07/22 9.6400 9.6400 0.3122 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 母基金 2021/07/21 23.0400 23.0400 0.6114 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 母基金 2021/07/22 10.2000 10.2000 0.2950 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 母基金 2021/07/21 10.8600 10.8600 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 母基金 2021/07/22 10.3100 10.3100 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 母基金 2021/07/22 14.4900 14.4900 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2021/07/22 11.3500 11.3500 -0.1759 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 母基金 2021/07/22 8.2300 8.2300 0.7344 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 母基金 2021/07/22 9.9600 9.9600 0.0000 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 母基金 2021/07/22 13.4100 13.4100 -0.1489 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 母基金 2021/07/21 17.3402 17.3402 -0.0847 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 母基金 2021/07/22 131.2050 131.2050 1.2472 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2021/07/22 65.2100 65.2100 0.0153 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2021/07/22 8.8969 8.8969 -0.0022 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2021/07/22 11.6764 11.6764 -0.0009 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2021/07/22 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 母基金 2021/07/21 12.6200 12.6200 0.5578 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 母基金 2021/07/21 8.0641 8.0641 0.1938 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 母基金 2021/07/21 9.1797 9.1797 0.0752 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 母基金 2021/07/21 10.5805 10.5805 0.1799 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 母基金 2021/07/21 12.2681 12.2681 0.7713 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 母基金 2021/07/21 16.2200 16.2200 0.8080 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 母基金 2021/07/21 12.6200 12.6200 0.5578 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 母基金 2021/07/21 10.9882 10.9882 0.1805 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 母基金 2021/07/21 13.7413 13.7413 0.7707 RR3
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 母基金 2021/07/21 14.6800 14.6800 1.1716 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 母基金 2021/07/21 9.2200 9.2200 0.5453 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 母基金 2021/07/21 8.9375 8.9375 0.9773 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 母基金 2021/07/21 9.3762 9.3762 0.1859 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 母基金 2021/07/21 11.5765 11.5765 0.1852 RR3
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 母基金 2021/07/21 78.2500 78.2500 0.2948 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 母基金 2021/07/22 7.1349 7.1349 0.3926 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 母基金 2021/07/22 8.4590 8.4590 -0.0118 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2021/07/22 6.2562 6.2562 0.0480 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2021/07/22 4.5805 4.5805 0.2078 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 母基金 2021/07/21 36.0300 36.0300 0.2225 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 母基金 2021/07/21 36.9900 36.9900 -0.0270 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 母基金 2021/07/21 34.2500 34.2500 -0.0875 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 母基金 2021/07/21 28.7000 28.7000 0.2445 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2021/07/22 15.2100 15.2100 0.0000 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2021/07/21 65.0900 65.0900 0.2928 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 母基金 2021/07/22 11.5303 11.5303 -0.0849 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 母基金 2021/07/22 4.9406 4.9406 0.3962 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 母基金 2021/07/22 7.4452 7.4452 0.3964 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2021/07/22 7.8020 7.8020 -0.0128 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 母基金 2021/07/22 8.6130 8.6130 -0.0116 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2021/07/22 5.9500 5.9500 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 母基金 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2021/07/22 9.1900 9.1900 -0.1087 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2021/07/21 53.1800 53.1800 0.2073 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2021/07/21 38.5500 38.5500 0.2080 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 母基金 2021/07/21 56.0800 56.0800 -0.0891 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 母基金 2021/07/21 37.3300 37.3300 0.2148 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 母基金 2021/07/21 42.3500 42.3500 0.2367 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 母基金 2021/07/21 43.3400 43.3400 -0.0231 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 母基金 2021/07/21 39.3800 39.3800 -0.0761 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 母基金 2021/07/22 19.1200 19.1200 0.1572 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 母基金 2021/07/22 14.3700 14.3700 0.0696 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2021/07/22 0.8248 0.8248 1.0413 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 母基金 2021/07/22 7.1349 7.1349 0.3926 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 母基金 2021/07/21 36.9900 36.9900 -0.0270 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 母基金 2021/07/21 34.2500 34.2500 -0.0875 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2021/07/22 15.2100 15.2100 0.0000 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 母基金 2021/07/22 24.9648 24.9648 -0.0848 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 母基金 2021/07/22 8.8513 8.8513 0.3958 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 母基金 2021/07/22 7.4452 7.4452 0.3964 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2021/07/22 7.8020 7.8020 -0.0128 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2021/07/22 5.9500 5.9500 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2021/07/22 21.3800 21.3800 0.0468 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2021/07/22 9.1900 9.1900 -0.1087 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2021/07/21 15.7200 15.7200 0.1912 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2021/07/21 53.6800 53.6800 -0.0186 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2021/07/21 53.1800 53.1800 0.2073 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2021/07/21 38.5500 38.5500 0.2080 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2021/07/21 53.6800 53.6800 -0.0186 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 母基金 2021/07/21 21.4400 21.4400 -0.0932 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 母基金 2021/07/21 43.3400 43.3400 -0.0231 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 母基金 2021/07/21 39.3800 39.3800 -0.0761 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2021/07/22 27.0000 27.0000 -0.1110 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2021/07/22 32.9100 32.9100 -0.0911 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2021/07/22 42.2521 42.2521 0.5143 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2021/07/22 53.4500 53.4500 0.1874 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2021/07/22 62.7100 62.7100 0.1757 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/07/22 166.6300 166.6300 -0.5135 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2021/07/22 58.0800 58.0800 0.8859 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2021/07/22 1.8108 1.8108 0.3992 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2021/07/22 7.6002 7.6002 0.6622 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2021/07/22 4.7477 4.7477 0.0084 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2021/07/22 12.1328 12.1328 1.2264 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2021/07/22 3.2893 3.2893 0.8060 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 子基金 2021/07/22 298.9200 298.9200 0.8944 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2021/07/22 18.8000 18.8000 1.4133 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2021/07/22 100.3418 100.3418 1.0398 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。