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共同基金 >> 股票型
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(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2021/01/25 48.8900 48.8900 -0.0818 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2021/01/25 15.5000 15.5000 0.7802 RR5
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2021/01/25 72.5500 72.5500 -0.1651 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2021/01/25 29.3000 29.3000 0.1709 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2021/01/25 12.7800 12.7800 -0.3120 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 子基金 2021/01/25 23.4300 23.4300 0.0000 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 子基金 2021/01/25 26.2700 26.2700 4.4948 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 子基金 2021/01/25 20.8400 20.8400 0.4337 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 子基金 2021/01/25 201.7000 201.7000 0.8097 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2021/01/25 15.0600 15.0600 0.9383 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2021/01/25 16.8100 16.8100 -1.0594 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 子基金 2021/01/25 204.8000 204.8000 0.7874 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 子基金 2021/01/25 236.3100 236.3100 -0.3878 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2021/01/25 15.2900 15.2900 -0.7787 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2021/01/25 64.7000 64.7000 -0.8733 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2021/01/25 41.9300 41.9300 0.0238 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2021/01/25 38.6500 38.6500 -1.2267 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 子基金 2021/01/25 80.9400 80.9400 0.0371 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2021/01/25 55.7900 55.7900 0.0179 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 子基金 2021/01/25 9.2570 9.2570 -0.0216 RR3
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2021/01/25 37.4400 37.4400 -1.3439 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2021/01/25 60.1100 60.1100 -1.2972 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2021/01/25 23.9900 23.9900 0.6714 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2021/01/25 17.4300 17.4300 -0.4000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2021/01/25 21.8500 21.8500 -0.9968 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2021/01/25 55.4000 55.4000 0.0903 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2021/01/25 522.2200 522.2200 -1.2779 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2021/01/25 19.1900 19.1900 0.0000 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.6239 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2021/01/25 108.9200 108.9200 -0.9998 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2021/01/25 46.4500 46.4500 -0.4074 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2021/01/25 50.5000 50.5000 -1.0774 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2021/01/25 50.9800 50.9800 0.8506 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2021/01/25 29.5900 29.5900 0.3391 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2021/01/25 70.2400 70.2400 -1.0286 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2021/01/22 69.8600 69.8600 -0.7670 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 子基金 2021/01/22 39.0000 39.0000 -0.6116 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2021/01/25 18.3070 18.3070 0.1209 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2021/01/22 16.9600 16.9600 -2.0785 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 子基金 2021/01/22 188.7700 188.7700 -0.9705 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2021/01/25 42.4028 42.4028 -0.8096 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2021/01/25 31.7684 31.7684 0.3120 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2021/01/25 32.9695 32.9695 -0.9211 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2021/01/25 112.2645 112.2645 0.5566 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 子基金 2021/01/25 249.3046 249.3046 -0.6101 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2021/01/25 475.1700 475.1700 0.7869 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2021/01/25 750.4400 750.4400 -0.1690 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2021/01/25 186.1200 186.1200 -0.4706 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2021/01/25 41.1400 41.1400 -0.0971 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2021/01/25 151.4500 151.4500 0.1653 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2021/01/25 17.7800 17.7800 0.7365 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2021/01/22 53.7600 53.7600 -1.7185 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 子基金 2021/01/25 36.5300 36.5300 -0.2730 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 子基金 2021/01/25 32.8800 32.8800 0.2745 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 子基金 2021/01/25 34.9900 34.9900 0.1431 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 子基金 2021/01/25 24.8000 24.8000 0.2425 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 子基金 2021/01/25 80.3300 80.3300 2.5795 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2021/01/25 124.4050 124.4050 1.5335 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2021/01/25 56.2040 56.2040 0.2647 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2021/01/25 185.2908 185.2908 -0.9077 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2021/01/25 12.3018 12.3018 -0.2012 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2021/01/22 3474.9937 3474.9937 -2.5445 RR5
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2021/01/25 100.4400 100.4400 2.3123 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2021/01/25 53.6600 53.6600 1.4175 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2021/01/25 9.5200 9.5200 1.1690 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 子基金 2021/01/25 105.3800 105.3800 2.2114 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 子基金 2021/01/25 15.8500 15.8500 0.7629 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 子基金 2021/01/25 42.3900 42.3900 0.3314 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 子基金 2021/01/25 31.3900 31.3900 0.8028 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 子基金 2021/01/25 172.6700 172.6700 0.8174 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2021/01/22 292.4600 292.4600 -0.1468 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 子基金 2021/01/22 123.8200 123.8200 -2.5270 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 子基金 2021/01/22 155.9300 155.9300 -0.0321 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 子基金 2021/01/22 224.6700 224.6700 0.4650 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 子基金 2021/01/22 2292.6800 2292.6800 1.3967 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 子基金 2021/01/22 856.1300 856.1300 0.7307 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 子基金 2021/01/22 62.2400 62.2400 -0.1123 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 子基金 2021/01/22 215.8100 215.8100 -0.4061 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 子基金 2021/01/25 118.3670 118.3670 -0.2226 RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 子基金 2021/01/25 177.5700 177.5700 -0.1687 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 子基金 2021/01/25 136.0900 136.0900 0.3614 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 子基金 2021/01/25 280.2000 280.2000 1.1443 RR4
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 子基金 2021/01/25 17.9303 17.9303 0.9566 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 子基金 2021/01/25 39.9035 39.9035 -0.2390 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 子基金 2021/01/25 37.9179 37.9179 -0.0169 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 子基金 2021/01/25 2.1116 2.1116 -0.0899 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 子基金 2021/01/25 174.5200 174.5200 -0.3768 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 子基金 2021/01/22 20.8698 20.8698 0.0604 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 子基金 2021/01/22 18.9238 18.9238 2.0575 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2021/01/25 11.7900 11.7900 -0.1694 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2021/01/25 50.8100 50.8100 -0.0394 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2021/01/25 33.6600 33.6600 -1.1744 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2021/01/25 58.8600 58.8600 -0.9258 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2021/01/25 34.8400 34.8400 -0.4287 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 子基金 2021/01/25 14.0800 14.0800 0.7153 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2021/01/25 76.3800 76.3800 0.4075 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2021/01/25 30.3600 30.3600 -0.2628 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2021/01/25 399.3000 399.3000 1.4740 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2021/01/25 37.8200 37.8200 0.2385 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2021/01/25 75.6000 75.6000 -0.7483 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2021/01/25 15.4700 15.4700 0.1943 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2021/01/25 24.2800 24.2800 0.1650 RR5
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2021/01/25 27.0400 27.0400 -0.6248 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2021/01/25 101.4000 101.4000 -0.3929 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 子基金 2021/01/25 14.8300 14.8300 -0.8690 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 子基金 2021/01/25 16.6700 16.6700 -1.3026 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 子基金 2021/01/25 20.1900 20.1900 -0.9323 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 子基金 2021/01/25 31.3100 31.3100 2.9934 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 子基金 2021/01/25 23.9200 23.9200 -0.3333 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 子基金 2021/01/25 24.6000 24.6000 -0.2838 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 子基金 2021/01/25 40.3600 40.3600 -0.2718 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 子基金 2021/01/22 29.1200 29.1200 1.2517 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 子基金 2021/01/22 25.8800 25.8800 0.2324 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2021/01/25 49.9600 49.9600 -0.5177 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2021/01/25 48.3900 48.3900 1.4040 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2021/01/25 47.4300 47.4300 1.2812 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2021/01/25 25.5900 25.5900 0.7480 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2021/01/25 44.6800 44.6800 -0.4900 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2021/01/25 48.0900 48.0900 1.7993 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2021/01/25 55.9500 55.9500 1.1571 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2021/01/25 44.4400 44.4400 -0.5817 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2021/01/25 28.0900 28.0900 0.0712 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2021/01/25 41.0400 41.0400 0.0732 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2021/01/25 4.8600 4.8600 -1.2195 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2021/01/25 29.1100 29.1100 0.4833 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2021/01/25 52.9200 52.9200 -0.5450 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2021/01/25 86.2400 86.2400 0.1161 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2021/01/25 54.5100 54.5100 0.2575 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2021/01/25 13.4200 13.4200 0.2240 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 子基金 2021/01/25 18.1900 18.1900 0.2756 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2021/01/25 27.9000 27.9000 -1.6913 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 子基金 2021/01/25 9.6600 9.6600 -0.2066 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 子基金 2021/01/22 17.1000 17.1000 0.2345 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2021/01/25 156.9900 156.9900 0.7832 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2021/01/25 25.7400 25.7400 0.0000 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2021/01/25 2461.8800 2461.8800 1.1375 RR5
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2021/01/25 2269.0900 2269.0900 0.5357 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2021/01/25 586.7700 586.7700 0.3266 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2021/01/25 1541.3100 1541.3100 0.9272 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 子基金 2021/01/25 533.0100 533.0100 -0.3962 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 子基金 2021/01/22 18.4200 18.4200 -0.4862 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2021/01/25 163.2300 163.2300 0.0061 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2021/01/25 75.1500 75.1500 2.8325 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2021/01/25 68.0800 68.0800 -0.2783 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2021/01/25 43.4700 43.4700 -0.0919 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2021/01/25 9.0200 9.0200 -1.4208 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2021/01/25 55.4700 55.4700 0.3437 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2021/01/25 346.0500 346.0500 -0.0693 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2021/01/25 191.4500 191.4500 -0.0157 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2021/01/25 99.4800 99.4800 1.6139 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2021/01/25 108.8000 108.8000 1.4452 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2021/01/25 25.6900 25.6900 2.0660 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2021/01/25 100.9800 100.9800 -0.1088 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2021/01/25 102.7800 102.7800 0.1364 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 子基金 2021/01/25 21.3300 21.3300 0.1408 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 子基金 2021/01/25 78.1900 78.1900 -0.3568 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2021/01/25 91.6700 91.6700 2.7000 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2021/01/25 145.2300 145.2300 3.3518 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2021/01/25 152.7300 152.7300 1.4211 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2021/01/25 620.5000 620.5000 1.3293 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2021/01/25 285.7300 285.7300 -0.5949 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2021/01/25 27.5800 27.5800 2.0725 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2021/01/25 148.6200 148.6200 -0.3152 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2021/01/25 95.6700 95.6700 2.4194 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2021/01/25 182.0200 182.0200 0.4082 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2021/01/22 7.3200 7.3200 -2.1390 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2021/01/25 11.5800 11.5800 -0.9410 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2021/01/25 24.8400 24.8400 -0.3610 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2021/01/25 10.1700 10.1700 -1.0700 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2021/01/25 20.8900 20.8900 0.1918 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2021/01/25 114.1200 114.1200 -1.1349 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 子基金 2021/01/25 171.0700 171.0700 -1.4460 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 子基金 2021/01/25 204.4400 204.4400 -1.0838 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 子基金 2021/01/25 242.3200 242.3200 0.4186 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 子基金 2021/01/25 499.1600 499.1600 1.1162 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 子基金 2021/01/25 192.4900 192.4900 -1.2669 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 子基金 2021/01/22 23.7500 23.7500 1.0638 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 子基金 2021/01/25 95.1500 95.1500 0.6772 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 子基金 2021/01/25 59.1900 59.1900 0.8863 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2021/01/25 1.7339 1.7339 -1.0783 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 子基金 2021/01/25 2.3394 2.3394 -0.8309 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2021/01/25 61.2100 61.2100 -1.5125 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2021/01/25 98.8700 98.8700 -0.7329 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2021/01/25 56.3000 56.3000 -0.8454 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2021/01/25 12.3600 12.3600 -1.7488 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2021/01/25 17.2800 17.2800 0.0000 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2021/01/25 132.0200 132.0200 -1.4408 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2021/01/25 274.0000 274.0000 -0.4107 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2021/01/25 41.8800 41.8800 0.0956 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2021/01/25 55.0500 55.0500 2.1146 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2021/01/25 34.5800 34.5800 -0.9736 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2021/01/25 40.6700 40.6700 -1.4300 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2021/01/25 132.9900 132.9900 0.5900 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2021/01/25 42.3400 42.3400 -0.3999 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 子基金 2021/01/25 32.8100 32.8100 4.5237 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 子基金 2021/01/25 61.8000 61.8000 0.4225 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 子基金 2021/01/25 16.6000 16.6000 0.0603 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 子基金 2021/01/25 22.7100 22.7100 0.9782 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 子基金 2021/01/25 84.6000 84.6000 1.4754 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2021/01/25 262.3600 262.3600 0.8108 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2021/01/25 267.2200 267.2200 -0.1718 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 子基金 2021/01/25 12.3100 12.3100 0.3260 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 子基金 2021/01/25 421.9700 421.9700 0.3138 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2021/01/25 15.0200 15.0200 0.9409 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 子基金 2021/01/25 22.4700 22.4700 -0.3106 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 子基金 2021/01/25 237.0500 237.0500 -0.4535 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 子基金 2021/01/25 211.3300 211.3300 0.0142 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 子基金 2021/01/25 152.7200 152.7200 0.7056 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 子基金 2021/01/25 953.2800 953.2800 1.9126 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 子基金 2021/01/25 315.2500 315.2500 0.6835 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2021/01/25 67.9064 67.9064 -0.4826 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2021/01/22 40.8400 40.8400 -0.6809 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 子基金 2021/01/22 74.8400 74.8400 -0.5316 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 子基金 2021/01/22 12.0800 12.0800 0.2490 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2021/01/25 14.9940 14.9940 -0.6559 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2021/01/25 34.1960 34.1960 1.5200 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2021/01/25 18.2204 18.2204 0.0654 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2021/01/25 53.3710 53.3710 0.7856 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2021/01/25 23.1420 23.1420 -0.2199 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 子基金 2021/01/22 15.9100 15.9100 -1.2415 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 子基金 2021/01/25 12.5650 12.5650 0.8832 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 子基金 2021/01/22 229.7800 229.7800 -0.7901 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 子基金 2021/01/22 77.2600 77.2600 -0.7579 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 子基金 2021/01/22 73.3400 73.3400 -0.3803 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 子基金 2021/01/22 430.4000 430.4000 -0.3611 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 子基金 2021/01/22 28.2300 28.2300 -0.2474 RR5
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 子基金 2021/01/25 212.1716 212.1716 0.0384 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2021/01/25 37.2459 37.2459 -0.8542 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2021/01/25 59.9402 59.9402 1.0280 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2021/01/25 20.7112 20.7112 1.2119 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2021/01/25 332.1798 332.1798 1.4952 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2021/01/25 23.6561 23.6561 1.2767 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2021/01/25 183.8316 183.8316 0.0520 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 子基金 2021/01/25 24.4823 24.4823 -0.0788 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2021/01/25 36.4476 36.4476 0.3019 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 子基金 2021/01/25 24.7902 24.7902 -1.1476 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 子基金 2021/01/25 29.5499 29.5499 1.4784 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 子基金 2021/01/25 604.0337 604.0337 2.7236 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 子基金 2021/01/25 144.9201 144.9201 0.4634 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 子基金 2021/01/25 66.9129 66.9129 -0.8048 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 子基金 2021/01/25 169.0571 169.0571 0.5583 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 子基金 2021/01/25 239.8098 239.8098 -0.8916 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 子基金 2021/01/22 17.1833 17.1833 0.0751 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 子基金 2021/01/22 1.1219 1.1219 1.1723 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 子基金 2021/01/22 5.2910 5.2910 0.4175 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 子基金 2021/01/22 1.3510 1.3510 -1.6739 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 母基金 2021/01/25 10.1500 10.1500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 母基金 2021/01/25 12.4800 12.4800 0.1605 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 母基金 2021/01/25 11.8000 11.8000 0.2549 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 母基金 2021/01/25 10.8700 10.8700 0.0921 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 母基金 2021/01/25 7.6100 7.6100 0.1316 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 母基金 2021/01/25 9.8300 9.8300 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 母基金 2021/01/25 6.8300 6.8300 0.1466 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 母基金 2021/01/22 9.8800 9.8800 0.0000 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 母基金 2021/01/22 75.4400 75.4400 -0.0795 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 母基金 2021/01/25 5.0200 5.0200 -0.1988 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 母基金 2021/01/25 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2021/01/25 179.1200 179.1200 -0.0446 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2021/01/25 212.1200 212.1200 0.2126 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2021/01/25 277.3500 277.3500 0.2965 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2021/01/25 186.3200 186.3200 0.1505 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 母基金 2021/01/25 87.2197 87.2197 0.1442 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 子基金 2021/01/25 403.7200 403.7200 0.0768 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2021/01/25 8.0100 8.0100 0.1250 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2021/01/25 5.3500 5.3500 -0.5576 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2021/01/25 9.0200 9.0200 0.2222 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 母基金 2021/01/25 7.4100 7.4100 0.2706 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2021/01/25 96.1100 96.1100 0.0208 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2021/01/25 92.8000 92.8000 0.0647 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2021/01/25 7.4000 7.4000 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 母基金 2021/01/25 5.9900 5.9900 -0.3328 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2021/01/25 9.1630 9.1630 0.0874 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2021/01/25 7.7830 7.7830 -0.1283 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2021/01/25 10.3840 10.3840 0.1157 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2021/01/25 8.7030 8.7030 0.0575 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 母基金 2021/01/25 6.9130 6.9130 -0.1300 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 母基金 2021/01/25 7.7930 7.7930 0.0899 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 母基金 2021/01/22 38.0300 38.0300 -0.1313 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 母基金 2021/01/25 145.7319 145.7319 0.0415 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 母基金 2021/01/25 12.9600 12.9600 0.1546 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2021/01/25 6.0256 6.0256 0.0066 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 母基金 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2021/01/25 12.6400 12.6400 0.2379 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 母基金 2021/01/25 9.2100 9.2100 0.4362 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2021/01/25 717.3000 717.3000 -0.0460 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 母基金 2021/01/25 10.7100 10.7100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 母基金 2021/01/25 12.9000 12.9000 0.1553 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 母基金 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.2295 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 母基金 2021/01/22 10.9700 10.9700 -0.0911 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 母基金 2021/01/25 12.4900 12.4900 0.3213 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 母基金 2021/01/25 11.2100 11.2100 0.0893 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 母基金 2021/01/25 14.3100 14.3100 -0.2788 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2021/01/25 17.1857 17.1857 0.0437 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 母基金 2021/01/25 11.0076 11.0076 0.0100 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 母基金 2021/01/25 9.9490 9.9490 0.0684 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 母基金 2021/01/25 9.8481 9.8481 0.9844 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 母基金 2021/01/22 9.5452 9.5452 0.0147 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 母基金 2021/01/25 9.2017 9.2017 0.0674 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 母基金 2021/01/25 10.2074 10.2074 0.9844 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 母基金 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 母基金 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 母基金 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 母基金 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 母基金 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 母基金 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.0896 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 母基金 2021/01/25 10.7000 10.7000 0.1873 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 母基金 2021/01/25 12.3000 12.3000 0.0814 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 母基金 2021/01/25 9.3400 9.3400 0.2146 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 母基金 2021/01/25 9.2700 9.2700 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 母基金 2021/01/25 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 母基金 2021/01/25 7.8400 7.8400 0.1277 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 母基金 2021/01/25 9.9200 9.9200 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 母基金 2021/01/25 10.3900 10.3900 0.1929 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 母基金 2021/01/25 6.7500 6.7500 0.1484 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 母基金 2021/01/22 9.8700 9.8700 0.1014 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 子基金 2021/01/25 10.3600 10.3600 0.0000 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 母基金 2021/01/22 93.1800 93.1800 0.0107 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2021/01/22 67.0000 67.0000 0.0747 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 母基金 2021/01/22 42.6400 42.6400 -0.9063 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 母基金 2021/01/22 18.2100 18.2100 -0.4918 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 子基金 2021/01/22 15.1000 15.1000 -0.1323 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 子基金 2021/01/25 25.1000 25.1000 -0.0398 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 子基金 2021/01/25 88.5400 88.5400 0.0113 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 母基金 2021/01/25 11.3100 11.3100 -0.0883 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 母基金 2021/01/25 9.5040 9.5040 0.0842 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 子基金 2021/01/25 10.8200 10.8200 0.0925 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2021/01/25 11.1400 11.1400 0.1799 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 母基金 2021/01/22 7.7351 7.7351 -0.2309 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 子基金 2021/01/25 9.6200 9.6200 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2021/01/25 72.7200 72.7200 -0.1373 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2021/01/25 88.0600 88.0600 0.2048 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2021/01/25 126.1500 126.1500 0.2942 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2021/01/25 83.7500 83.7500 0.1435 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 母基金 2021/01/22 7.7257 7.7257 -0.0815 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 母基金 2021/01/25 189.0000 189.0000 -0.0476 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 母基金 2021/01/22 9.1719 9.1719 -0.2165 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 母基金 2021/01/22 7.1341 7.1341 0.1235 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 母基金 2021/01/25 85.5883 85.5883 0.1451 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 母基金 2021/01/22 10.6751 10.6751 0.0075 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 子基金 2021/01/25 252.4200 252.4200 0.0753 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2021/01/25 9.8500 9.8500 -0.2026 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 母基金 2021/01/25 18.4700 18.4700 0.1084 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2021/01/25 11.4700 11.4700 -0.0871 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 子基金 2021/01/25 9.9384 9.9384 0.0272 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2021/01/25 87.0700 87.0700 0.1495 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 母基金 2021/01/25 95.2500 95.2500 -0.0839 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 母基金 2021/01/25 9.2500 9.2500 -0.3233 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 母基金 2021/01/25 108.9300 108.9300 0.1655 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 子基金 2021/01/25 104.0900 104.0900 0.0673 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 子基金 2021/01/25 104.9000 104.9000 0.2006 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2021/01/22 10.1661 10.1661 0.0433 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 母基金 2021/01/22 0.2821 0.2821 0.0355 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2021/01/25 7.0900 7.0900 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2021/01/25 5.0800 5.0800 -0.1965 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 母基金 2021/01/25 11.6700 11.6700 0.1717 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2021/01/25 102.2400 102.2400 -0.2245 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2021/01/25 100.9100 100.9100 0.0297 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2021/01/25 87.5000 87.5000 0.0229 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2021/01/25 107.1900 107.1900 0.0654 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2021/01/25 97.8600 97.8600 0.0102 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2021/01/25 81.5600 81.5600 0.0245 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2021/01/25 85.9000 85.9000 0.0116 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2021/01/25 7.5900 7.5900 0.1319 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 母基金 2021/01/25 6.6900 6.6900 -0.2981 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 母基金 2021/01/22 10.2800 10.2800 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 母基金 2021/01/22 10.7600 10.7600 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 母基金 2021/01/22 10.2241 10.2241 -0.0655 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 母基金 2021/01/22 10.5567 10.5567 -0.1900 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2021/01/25 9.4580 9.4580 -0.1267 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2021/01/25 10.2800 10.2800 0.0584 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2021/01/25 12.8520 12.8520 0.1324 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2021/01/25 10.6960 10.6960 0.0842 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2021/01/25 11.9840 11.9840 0.3265 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2021/01/25 11.5940 11.5940 0.1122 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 母基金 2021/01/25 7.1330 7.1330 -0.1260 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 母基金 2021/01/25 8.2050 8.2050 0.0976 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 母基金 2021/01/25 8.6650 8.6650 0.7090 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 子基金 2021/01/25 101.6813 101.6813 -0.0045 RR4
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 子基金 2021/01/25 9.4740 9.4740 0.7229 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 母基金 2021/01/22 67.3600 67.3600 -0.0148 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 母基金 2021/01/22 44.4800 44.4800 -0.1571 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 母基金 2021/01/22 36.0400 36.0400 -0.7436 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 母基金 2021/01/22 49.4400 49.4400 0.0000 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 母基金 2021/01/25 104.6302 104.6302 0.0396 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 母基金 2021/01/22 9.6780 9.6780 -0.1331 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 母基金 2021/01/22 0.9260 0.9260 0.0000 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 子基金 2021/01/25 193.7900 193.7900 0.0103 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 母基金 2021/01/25 12.4500 12.4500 -0.0803 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 子基金 2021/01/25 256.7400 256.7400 0.0741 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 子基金 2021/01/25 10.2845 10.2845 0.0272 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 母基金 2021/01/22 19.1400 19.1400 0.0523 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 母基金 2021/01/25 21.7800 21.7800 0.0873 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 母基金 2021/01/25 10.1500 10.1500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 母基金 2021/01/25 12.4800 12.4800 0.1605 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 母基金 2021/01/25 11.8000 11.8000 0.2549 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 母基金 2021/01/25 10.8700 10.8700 0.0921 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 母基金 2021/01/22 9.8800 9.8800 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 母基金 2021/01/25 5.0200 5.0200 -0.1988 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 母基金 2021/01/25 186.3200 186.3200 0.1505 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 母基金 2021/01/25 87.2197 87.2197 0.1442 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 母基金 2021/01/25 6.8100 6.8100 -0.1466 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 母基金 2021/01/25 5.9900 5.9900 -0.3328 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 母基金 2021/01/22 38.0300 38.0300 -0.1313 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2021/01/25 73.4955 73.4955 -0.1698 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 母基金 2021/01/25 12.9600 12.9600 0.1546 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2021/01/25 24.6309 24.6309 0.0057 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 母基金 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 母基金 2021/01/22 220.8800 220.8800 -0.0860 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2021/01/25 9.9440 9.9440 -0.1306 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2021/01/25 14.9800 14.9800 0.2677 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2021/01/25 240.3500 240.3500 0.0624 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2021/01/25 16.9100 16.9100 0.0592 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2021/01/25 32.5000 32.5000 0.1541 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2021/01/25 18.4900 18.4900 -0.0540 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 母基金 2021/01/25 10.7100 10.7100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 母基金 2021/01/25 12.9000 12.9000 0.1553 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 母基金 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.2295 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 母基金 2021/01/25 12.4900 12.4900 0.3213 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 母基金 2021/01/25 11.2100 11.2100 0.0893 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 母基金 2021/01/25 20.1713 20.1713 0.0099 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 母基金 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 母基金 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 母基金 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 母基金 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 母基金 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 母基金 2021/01/22 9.8700 9.8700 0.1014 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 子基金 2021/01/25 10.3600 10.3600 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 母基金 2021/01/22 326.2800 326.2800 -0.2263 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 母基金 2021/01/22 1941.6600 1941.6600 -0.0340 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2021/01/25 8.3610 8.3610 0.2518 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2021/01/25 12.2100 12.2100 0.0820 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2021/01/25 11.6700 11.6700 0.0000 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 子基金 2021/01/25 10.8200 10.8200 0.0925 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2021/01/25 28.8500 28.8500 0.1041 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2021/01/25 17.8600 17.8600 0.0560 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 母基金 2021/01/22 11.6110 11.6110 -0.2303 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 母基金 2021/01/25 83.7500 83.7500 0.1435 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 母基金 2021/01/25 85.5883 85.5883 0.1451 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 母基金 2021/01/22 11.7336 11.7336 0.0068 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2021/01/25 21.6100 21.6100 0.0463 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 子基金 2021/01/25 9.9384 9.9384 0.0272 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 母基金 2021/01/25 116.0500 116.0500 -0.0861 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 母基金 2021/01/25 130.5700 130.5700 -0.2978 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 母基金 2021/01/25 9.2500 9.2500 -0.3233 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 母基金 2021/01/25 108.9300 108.9300 0.1655 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 母基金 2021/01/25 20.3200 20.3200 0.1972 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 子基金 2021/01/25 104.0900 104.0900 0.0673 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 子基金 2021/01/25 104.9000 104.9000 0.2006 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2021/01/22 14.5625 14.5625 0.0426 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2021/01/25 1.2451 1.2451 0.1690 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2021/01/25 158.9100 158.9100 -0.2323 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 母基金 2021/01/25 6.6900 6.6900 -0.2981 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 母基金 2021/01/22 10.6363 10.6363 -0.0658 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 母基金 2021/01/25 11.9764 11.9764 -0.0042 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 母基金 2021/01/22 113.9400 113.9400 -0.0176 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 母基金 2021/01/22 44.4800 44.4800 -0.1571 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 母基金 2021/01/25 19.9800 19.9800 0.2006 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 子基金 2021/01/25 10.3900 10.3900 0.1929 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 子基金 2021/01/25 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2021/01/25 14.7112 14.7112 0.0837 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2021/01/25 27.6983 27.6983 -0.1723 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2021/01/25 23.8149 23.8149 0.0483 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2021/01/25 5.4710 5.4710 0.0823 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2021/01/25 8.6022 8.6022 -0.1729 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 母基金 2021/01/22 10.5113 10.5113 -0.1330 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2021/01/22 202.6700 202.6700 -0.0296 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 母基金 2021/01/25 10.8200 10.8200 0.1852 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 母基金 2021/01/25 9.8400 9.8400 0.5107 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 母基金 2021/01/25 11.1200 11.1200 0.4517 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 母基金 2021/01/25 8.4200 8.4200 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 母基金 2021/01/25 207.4500 207.4500 0.1787 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2021/01/25 10.7800 10.7800 0.0928 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 母基金 2021/01/25 10.0800 10.0800 0.4985 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 母基金 2021/01/25 81.9045 81.9045 0.0619 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 母基金 2021/01/22 9.7346 9.7346 -0.4489 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 母基金 2021/01/25 9.6500 9.6500 0.4162 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 母基金 2021/01/22 15.5800 15.5800 -0.3199 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 母基金 2021/01/25 11.3800 11.3800 0.1761 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 母基金 2021/01/22 10.1800 10.1800 -0.4888 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 母基金 2021/01/25 10.2000 10.2000 0.4926 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 母基金 2021/01/25 25.5200 25.5200 2.5311 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 母基金 2021/01/25 11.3500 11.3500 0.4425 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 子基金 2021/01/22 10.7200 10.7200 -0.0932 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 母基金 2021/01/25 10.3700 10.3700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2021/01/25 24.2100 24.2100 -0.1238 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 母基金 2021/01/22 12.4800 12.4800 -0.1600 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 母基金 2021/01/25 214.7300 214.7300 0.1773 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2021/01/25 10.5400 10.5400 0.8612 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2021/01/25 133.9700 133.9700 0.0971 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2021/01/25 121.6200 121.6200 0.4792 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 母基金 2021/01/25 34.5700 34.5700 0.4650 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 母基金 2021/01/22 11.5722 11.5722 -0.6269 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 母基金 2021/01/25 9.6700 9.6700 0.1035 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 子基金 2021/01/25 11.0300 11.0300 0.1816 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 母基金 2021/01/25 11.7077 11.7077 -0.4693 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 母基金 2021/01/25 11.9949 11.9949 -0.4696 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 母基金 2021/01/25 10.7089 10.7089 -0.0560 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 子基金 2021/01/25 111.2801 111.2801 -0.0542 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 母基金 2021/01/25 11.7900 11.7900 0.2551 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 母基金 2021/01/25 87.7562 87.7562 0.0601 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 母基金 2021/01/22 10.5927 10.5927 -0.4520 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 母基金 2021/01/25 96.0247 96.0247 0.4990 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 母基金 2021/01/22 11.4359 11.4359 -0.2460 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 母基金 2021/01/25 12.7900 12.7900 -0.1561 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2021/01/25 21.5900 21.5900 0.0927 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 母基金 2021/01/25 283.7300 283.7300 0.1730 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 母基金 2021/01/25 208.1300 208.1300 -0.1296 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2021/01/25 18.2700 18.2700 0.1645 RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 母基金 2021/01/25 10.6796 10.6796 -0.0571 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 母基金 2021/01/22 11.4400 11.4400 -0.4352 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2021/01/25 238.2200 238.2200 2.5087 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 母基金 2021/01/25 23.5500 23.5500 0.4264 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2021/01/25 20.6400 20.6400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2021/01/25 34.7300 34.7300 -0.1150 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 母基金 2021/01/25 11.9700 11.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 母基金 2021/01/25 12.3000 12.3000 -0.1623 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 母基金 2021/01/25 278.1700 278.1700 0.1728 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2021/01/25 68.2000 68.2000 0.2941 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 母基金 2021/01/25 207.9900 207.9900 0.1011 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 母基金 2021/01/25 158.8700 158.8700 -0.1257 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 母基金 2021/01/25 26.2400 26.2400 0.4594 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 子基金 2021/01/25 175.2300 175.2300 -0.5562 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2021/01/25 74.3700 74.3700 0.1077 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 子基金 2021/01/25 47.5900 47.5900 0.2106 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 母基金 2021/01/25 25.1599 25.1599 -0.4696 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 母基金 2021/01/25 11.2824 11.2824 -0.0558 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 母基金 2021/01/22 13.5677 13.5677 -0.2463 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 子基金 2021/01/25 11.7900 11.7900 0.2551 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 母基金 2021/01/25 9.8400 9.8400 0.5107 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 母基金 2021/01/25 10.0800 10.0800 0.4985 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 子基金 2021/01/25 10.7800 10.7800 0.0928 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 母基金 2021/01/25 9.6500 9.6500 0.4162 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 母基金 2021/01/22 21.7300 21.7300 -0.2754 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 母基金 2021/01/25 10.2000 10.2000 0.4926 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 子基金 2021/01/22 10.7200 10.7200 -0.0932 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 母基金 2021/01/25 10.3700 10.3700 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 母基金 2021/01/25 14.1400 14.1400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 母基金 2021/01/25 9.1300 9.1300 0.8840 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 子基金 2021/01/25 9.6700 9.6700 0.1035 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 母基金 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.2174 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 母基金 2021/01/22 17.1879 17.1879 -0.4523 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 母基金 2021/01/25 135.0281 135.0281 0.4989 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2021/01/25 61.3600 61.3600 0.5572 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2021/01/25 8.9406 8.9406 -0.0101 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2021/01/25 11.6909 11.6909 -0.0043 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2021/01/25 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 母基金 2021/01/22 12.4900 12.4900 -0.2396 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 母基金 2021/01/22 8.2997 8.2997 -0.1432 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 母基金 2021/01/22 9.3964 9.3964 -0.1042 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 母基金 2021/01/22 10.6871 10.6871 0.0815 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 母基金 2021/01/22 12.3810 12.3810 0.2121 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 母基金 2021/01/22 15.5000 15.5000 0.0000 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 母基金 2021/01/22 12.4900 12.4900 -0.2396 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 母基金 2021/01/22 10.9882 10.9882 0.0811 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 母基金 2021/01/22 13.4560 13.4560 0.2122 RR3
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 母基金 2021/01/22 13.5100 13.5100 -0.6618 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 母基金 2021/01/22 8.9900 8.9900 -0.3326 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 母基金 2021/01/22 8.8107 8.8107 -0.1020 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 母基金 2021/01/22 9.5161 9.5161 0.0168 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 母基金 2021/01/22 11.3820 11.3820 0.0167 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 母基金 2021/01/22 78.7700 78.7700 -0.1015 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 母基金 2021/01/25 7.7513 7.7513 -0.3369 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 母基金 2021/01/25 8.8730 8.8730 0.1128 RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 母基金 2021/01/22 36.6300 36.6300 -0.1363 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 母基金 2021/01/22 35.6600 35.6600 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 母基金 2021/01/22 29.3300 29.3300 -0.1022 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2021/01/22 65.5700 65.5700 -0.0914 RR3
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 母基金 2021/01/25 11.5319 11.5319 -0.0286 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 母基金 2021/01/25 5.3286 5.3286 -0.3609 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 母基金 2021/01/25 8.0717 8.0717 -0.3420 RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 母基金 2021/01/25 9.3606 9.3606 0.2120 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 母基金 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.1007 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 母基金 2021/01/25 18.8400 18.8400 -0.1060 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 母基金 2021/01/22 56.7900 56.7900 -0.0176 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 母基金 2021/01/22 38.1100 38.1100 -0.1310 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 母基金 2021/01/22 42.9300 42.9300 -0.1163 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 母基金 2021/01/22 40.8600 40.8600 -0.0245 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/01/25 8.4391 8.4391 0.0996 RR2
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 母基金 2021/01/25 23.9055 23.9055 -0.0117 RR3
富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 母基金 2021/01/25 18.1300 18.1300 -0.1102 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 母基金 2021/01/22 9.5783 9.5783 -0.4790 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 母基金 2021/01/25 13.6600 13.6600 -0.1462 RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 母基金 2021/01/25 7.7513 7.7513 -0.3369 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 母基金 2021/01/22 35.6600 35.6600 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 母基金 2021/01/25 24.7556 24.7556 -0.0351 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 母基金 2021/01/25 9.2882 9.2882 -0.3594 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 母基金 2021/01/25 8.0717 8.0717 -0.3420 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2021/01/25 20.9000 20.9000 0.0000 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2021/01/22 15.2500 15.2500 -0.1310 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 母基金 2021/01/22 21.0900 21.0900 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 母基金 2021/01/22 40.8600 40.8600 -0.0245 RR3
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2021/01/25 25.1300 25.1300 0.0398 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2021/01/25 135.1500 135.1500 1.4640 RR5
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2021/01/25 74.7800 74.7800 -0.5585 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2021/01/25 22.9900 22.9900 -1.4996 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2021/01/25 6.8739 6.8739 0.1355 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2021/01/25 53.0122 53.0122 -1.1608 RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2021/01/25 30.5000 30.5000 0.0000 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2021/01/25 48.6253 48.6253 3.0332 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 子基金 2021/01/25 13.2443 13.2443 0.8129 RR5
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 子基金 2021/01/25 22.1400 22.1400 -0.5837 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2021/01/25 50.4700 50.4700 -0.3160 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2021/01/25 58.6200 58.6200 -0.3231 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2021/01/25 9.8300 9.8300 0.7172 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 子基金 2021/01/25 106.8501 106.8501 0.0572 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 子基金 2021/01/25 124.9528 124.9528 -0.9939 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/01/25 159.2200 159.2200 -1.2834 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 子基金 2021/01/25 19.3900 19.3900 0.1550 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 子基金 2021/01/25 292.6900 292.6900 -0.3575 RR4
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2021/01/25 22.7360 22.7360 2.8406 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 子基金 2021/01/25 15.6250 15.6250 0.0576 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2021/01/25 8.3965 8.3965 -0.0107 RR5
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