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共同基金 >> 股票型
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價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB002
澳幣
子基金
2021/01/25
48.8900
48.8900
-0.0818
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB003
澳幣
子基金
2021/01/25
15.5000
15.5000
0.7802
RR5
富達基金-澳洲基金
EQAFD001
澳幣
子基金
2021/01/25
72.5500
72.5500
-0.1651
RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)
EQAJF001
澳幣
子基金
2021/01/25
29.3000
29.3000
0.1709
RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
EQAJF002
澳幣
子基金
2021/01/25
12.7800
12.7800
-0.3120
RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
EQAJF003
澳幣
子基金
2021/01/25
23.4300
23.4300
0.0000
RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
EQAML001
澳幣
子基金
2021/01/25
26.2700
26.2700
4.4948
RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
EQAML002
澳幣
子基金
2021/01/25
20.8400
20.8400
0.4337
RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
EQAMS001
澳幣
子基金
2021/01/25
201.7000
201.7000
0.8097
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB001
澳幣
子基金
2021/01/25
15.0600
15.0600
0.9383
RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB002
歐元
子基金
2021/01/25
16.8100
16.8100
-1.0594
RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
EQEAL003
歐元
子基金
2021/01/25
204.8000
204.8000
0.7874
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)
EQECG013
歐元
子基金
2021/01/25
236.3100
236.3100
-0.3878
RR4
富達基金-歐洲基金
EQEFD015
歐元
子基金
2021/01/25
15.2900
15.2900
-0.7787
RR4
富達基金-歐洲小型企業基金
EQEFD017
歐元
子基金
2021/01/25
64.7000
64.7000
-0.8733
RR4
富達基金-全球科技基金
EQEFD018
歐元
子基金
2021/01/25
41.9300
41.9300
0.0238
RR4
富達基金-全球金融服務基金
EQEFD020
歐元
子基金
2021/01/25
38.6500
38.6500
-1.2267
RR4
富達基金-全球消費行業基金
EQEFD021
歐元
子基金
2021/01/25
80.9400
80.9400
0.0371
RR4
富達基金-全球健康護理基金
EQEFD022
歐元
子基金
2021/01/25
55.7900
55.7900
0.0179
RR3
富達基金-全球基礎建設基金
EQEFD023
歐元
子基金
2021/01/25
9.2570
9.2570
-0.0216
RR3
富達基金-義大利基金
EQEFD025
歐元
子基金
2021/01/25
37.4400
37.4400
-1.3439
RR4
富達基金-德國基金
EQEFD026
歐元
子基金
2021/01/25
60.1100
60.1100
-1.2972
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
EQEFT006
歐元
子基金
2021/01/25
23.9900
23.9900
0.6714
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
EQEFT007
歐元
子基金
2021/01/25
17.4300
17.4300
-0.4000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT008
歐元
子基金
2021/01/25
21.8500
21.8500
-0.9968
RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
EQEHD001
歐元
子基金
2021/01/25
55.4000
55.4000
0.0903
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQEIG001
歐元
子基金
2021/01/25
522.2200
522.2200
-1.2779
RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元
EQEIV007
歐元
子基金
2021/01/25
19.1900
19.1900
0.0000
RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQEJF002
歐元
子基金
2021/01/25
11.1500
11.1500
-0.6239
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
EQEML011
歐元
子基金
2021/01/25
108.9200
108.9200
-0.9998
RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
EQEML012
歐元
子基金
2021/01/25
46.4500
46.4500
-0.4074
RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
EQEML013
歐元
子基金
2021/01/25
50.5000
50.5000
-1.0774
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
EQEML015
歐元
子基金
2021/01/25
50.9800
50.9800
0.8506
RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
EQEML016
歐元
子基金
2021/01/25
29.5900
29.5900
0.3391
RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
EQEML017
歐元
子基金
2021/01/25
70.2400
70.2400
-1.0286
RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
EQEPB001
歐元
子基金
2021/01/22
69.8600
69.8600
-0.7670
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
EQEPB002
歐元
子基金
2021/01/22
39.0000
39.0000
-0.6116
RR3
M&G日本基金 A(歐元)
EQEPC001
歐元
子基金
2021/01/25
18.3070
18.3070
0.1209
RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元
EQEPI001
歐元
子基金
2021/01/22
16.9600
16.9600
-2.0785
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
EQEPI002
歐元
子基金
2021/01/22
188.7700
188.7700
-0.9705
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
EQESC007
歐元
子基金
2021/01/25
42.4028
42.4028
-0.8096
RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
EQESC008
歐元
子基金
2021/01/25
31.7684
31.7684
0.3120
RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
EQESC012
歐元
子基金
2021/01/25
32.9695
32.9695
-0.9211
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
EQESC014
歐元
子基金
2021/01/25
112.2645
112.2645
0.5566
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積
EQESC016
歐元
子基金
2021/01/25
249.3046
249.3046
-0.6101
RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元
EQUAB002
美元
子基金
2021/01/25
475.1700
475.1700
0.7869
RR3
聯博-國際科技基金 A股美元
EQUAB003
美元
子基金
2021/01/25
750.4400
750.4400
-0.1690
RR4
聯博-印度成長基金 A股美元
EQUAB004
美元
子基金
2021/01/25
186.1200
186.1200
-0.4706
RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB006
美元
子基金
2021/01/25
41.1400
41.1400
-0.0971
RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB008
美元
子基金
2021/01/25
151.4500
151.4500
0.1653
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB009
美元
子基金
2021/01/25
17.7800
17.7800
0.7365
RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元
EQUAB010
美元
子基金
2021/01/22
53.7600
53.7600
-1.7185
RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
EQUAB012
美元
子基金
2021/01/25
36.5300
36.5300
-0.2730
RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB013
美元
子基金
2021/01/25
32.8800
32.8800
0.2745
RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
EQUAB014
美元
子基金
2021/01/25
34.9900
34.9900
0.1431
RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元
EQUAB015
美元
子基金
2021/01/25
24.8000
24.8000
0.2425
RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB031
美元
子基金
2021/01/25
80.3300
80.3300
2.5795
RR5
安本標準-亞太股票基金
EQUAD001
美元
子基金
2021/01/25
124.4050
124.4050
1.5335
RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金
EQUAD002
美元
子基金
2021/01/25
56.2040
56.2040
0.2647
RR5
安本標準 - 印度股票基金
EQUAD005
美元
子基金
2021/01/25
185.2908
185.2908
-0.9077
RR5
安本標準 - 環球創新股票基金
EQUAD008
美元
子基金
2021/01/25
12.3018
12.3018
-0.2012
RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金
EQUAD009
美元
子基金
2021/01/22
3474.9937
3474.9937
-2.5445
RR5
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL001
美元
子基金
2021/01/25
100.4400
100.4400
2.3123
RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL002
美元
子基金
2021/01/25
53.6600
53.6600
1.4175
RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)
EQUAL003
美元
子基金
2021/01/25
9.5200
9.5200
1.1690
RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL004
美元
子基金
2021/01/25
105.3800
105.3800
2.2114
RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
EQUAL005
美元
子基金
2021/01/25
15.8500
15.8500
0.7629
RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
EQUAL021
美元
子基金
2021/01/25
42.3900
42.3900
0.3314
RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
EQUAL027
美元
子基金
2021/01/25
31.3900
31.3900
0.8028
RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
EQUAL048
美元
子基金
2021/01/25
172.6700
172.6700
0.8174
RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN002
美元
子基金
2021/01/22
292.4600
292.4600
-0.1468
RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN004
美元
子基金
2021/01/22
123.8200
123.8200
-2.5270
RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN007
美元
子基金
2021/01/22
155.9300
155.9300
-0.0321
RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN008
美元
子基金
2021/01/22
224.6700
224.6700
0.4650
RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
EQUBS001
美元
子基金
2021/01/22
2292.6800
2292.6800
1.3967
RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
EQUBS002
美元
子基金
2021/01/22
856.1300
856.1300
0.7307
RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
EQUBS003
美元
子基金
2021/01/22
62.2400
62.2400
-0.1123
RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
EQUCB002
美元
子基金
2021/01/22
215.8100
215.8100
-0.4061
RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
EQUCC001
美元
子基金
2021/01/25
118.3670
118.3670
-0.2226
RR5
摩根士丹利環球品牌基金 A
EQUCC003
美元
子基金
2021/01/25
177.5700
177.5700
-0.1687
RR3
摩根士丹利環球機會基金A
EQUCC004
美元
子基金
2021/01/25
136.0900
136.0900
0.3614
RR3
摩根士丹利美國增長基金 A
EQUCC005
美元
子基金
2021/01/25
280.2000
280.2000
1.1443
RR4
先機全球新興市場基金A類累積(美元)
EQUCG003
美元
子基金
2021/01/25
17.9303
17.9303
0.9566
RR5
先機北美股票基金A類累積(美元)
EQUCG004
美元
子基金
2021/01/25
39.9035
39.9035
-0.2390
RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG005
美元
子基金
2021/01/25
37.9179
37.9179
-0.0169
RR4
先機環球股票基金A類累積(美元)
EQUCG006
美元
子基金
2021/01/25
2.1116
2.1116
-0.0899
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCG014
美元
子基金
2021/01/25
174.5200
174.5200
-0.3768
RR4
群益全球關鍵生技基金-美元
EQUCT001
美元
子基金
2021/01/22
20.8698
20.8698
0.0604
RR4
群益中國新機會基金-美元
EQUCT002
美元
子基金
2021/01/22
18.9238
18.9238
2.0575
RR5
富達基金-美國基金
EQUFD004
美元
子基金
2021/01/25
11.7900
11.7900
-0.1694
RR4
富達基金-太平洋基金
EQUFD005
美元
子基金
2021/01/25
50.8100
50.8100
-0.0394
RR5
富達基金-拉丁美洲基金
EQUFD006
美元
子基金
2021/01/25
33.6600
33.6600
-1.1744
RR5
富達基金─印度聚焦基金
EQUFD010
美元
子基金
2021/01/25
58.8600
58.8600
-0.9258
RR5
富達基金-東協基金
EQUFD012
美元
子基金
2021/01/25
34.8400
34.8400
-0.4287
RR5
富達基金-亞洲聚焦基金
EQUFD013
美元
子基金
2021/01/25
14.0800
14.0800
0.7153
RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元)
EQUFD014
美元
子基金
2021/01/25
76.3800
76.3800
0.4075
RR5
富達基金-亞太入息基金
EQUFD015
美元
子基金
2021/01/25
30.3600
30.3600
-0.2628
RR5
富達基金-大中華基金
EQUFD016
美元
子基金
2021/01/25
399.3000
399.3000
1.4740
RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
EQUFD018
美元
子基金
2021/01/25
37.8200
37.8200
0.2385
RR5
富達基金-美國成長基金
EQUFD019
美元
子基金
2021/01/25
75.6000
75.6000
-0.7483
RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
EQUFD022
美元
子基金
2021/01/25
15.4700
15.4700
0.1943
RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元)
EQUFD023
美元
子基金
2021/01/25
24.2800
24.2800
0.1650
RR5
富達基金-印尼基金
EQUFD024
美元
子基金
2021/01/25
27.0400
27.0400
-0.6248
RR5
富達基金─全球聚焦基金
EQUFD026
美元
子基金
2021/01/25
101.4000
101.4000
-0.3929
RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險
EQUFD027
美元
子基金
2021/01/25
14.8300
14.8300
-0.8690
RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險
EQUFD029
美元
子基金
2021/01/25
16.6700
16.6700
-1.3026
RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
EQUFD030
美元
子基金
2021/01/25
20.1900
20.1900
-0.9323
RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
EQUFD031
美元
子基金
2021/01/25
31.3100
31.3100
2.9934
RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD032
美元
子基金
2021/01/25
23.9200
23.9200
-0.3333
RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD033
美元
子基金
2021/01/25
24.6000
24.6000
-0.2838
RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元
EQUFD034
美元
子基金
2021/01/25
40.3600
40.3600
-0.2718
RR4
復華全球物聯網科技基金-美元
EQUFH011
美元
子基金
2021/01/22
29.1200
29.1200
1.2517
RR4
復華全球大趨勢基金-美元
EQUFH013
美元
子基金
2021/01/22
25.8800
25.8800
0.2324
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
EQUFT002
美元
子基金
2021/01/25
49.9600
49.9600
-0.5177
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
EQUFT005
美元
子基金
2021/01/25
48.3900
48.3900
1.4040
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
EQUFT006
美元
子基金
2021/01/25
47.4300
47.4300
1.2812
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
EQUFT007
美元
子基金
2021/01/25
25.5900
25.5900
0.7480
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
EQUFT008
美元
子基金
2021/01/25
44.6800
44.6800
-0.4900
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
EQUFT009
美元
子基金
2021/01/25
48.0900
48.0900
1.7993
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
EQUFT010
美元
子基金
2021/01/25
55.9500
55.9500
1.1571
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
EQUFT012
美元
子基金
2021/01/25
44.4400
44.4400
-0.5817
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
EQUFT013
美元
子基金
2021/01/25
28.0900
28.0900
0.0712
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
EQUFT014
美元
子基金
2021/01/25
41.0400
41.0400
0.0732
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
EQUFT015
美元
子基金
2021/01/25
4.8600
4.8600
-1.2195
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
EQUFT016
美元
子基金
2021/01/25
29.1100
29.1100
0.4833
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT018
美元
子基金
2021/01/25
52.9200
52.9200
-0.5450
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
EQUFT020
美元
子基金
2021/01/25
86.2400
86.2400
0.1161
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT022
美元
子基金
2021/01/25
54.5100
54.5100
0.2575
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
EQUFT023
美元
子基金
2021/01/25
13.4200
13.4200
0.2240
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
EQUFT024
美元
子基金
2021/01/25
18.1900
18.1900
0.2756
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
EQUFT025
美元
子基金
2021/01/25
27.9000
27.9000
-1.6913
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
EQUFT026
美元
子基金
2021/01/25
9.6600
9.6600
-0.2066
RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
EQUFT030
美元
子基金
2021/01/22
17.1000
17.1000
0.2345
RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金
EQUHD002
美元
子基金
2021/01/25
156.9900
156.9900
0.7832
RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金
EQUHD003
美元
子基金
2021/01/25
25.7400
25.7400
0.0000
RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
EQUIG002
美元
子基金
2021/01/25
2461.8800
2461.8800
1.1375
RR5
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG006
美元
子基金
2021/01/25
2269.0900
2269.0900
0.5357
RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG007
美元
子基金
2021/01/25
586.7700
586.7700
0.3266
RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG008
美元
子基金
2021/01/25
1541.3100
1541.3100
0.9272
RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG009
美元
子基金
2021/01/25
533.0100
533.0100
-0.3962
RR3
野村環球基金-美元計價
EQUIG014
美元
子基金
2021/01/22
18.4200
18.4200
-0.4862
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
EQUIN002
美元
子基金
2021/01/25
163.2300
163.2300
0.0061
RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
EQUIN003
美元
子基金
2021/01/25
75.1500
75.1500
2.8325
RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
EQUIN004
美元
子基金
2021/01/25
68.0800
68.0800
-0.2783
RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份
EQUIN005
美元
子基金
2021/01/25
43.4700
43.4700
-0.0919
RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
EQUIN006
美元
子基金
2021/01/25
9.0200
9.0200
-1.4208
RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)
EQUIN007
美元
子基金
2021/01/25
55.4700
55.4700
0.3437
RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
EQUIV002
美元
子基金
2021/01/25
346.0500
346.0500
-0.0693
RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元
EQUIV004
美元
子基金
2021/01/25
191.4500
191.4500
-0.0157
RR3
景順大中華基金A股 美元
EQUIV005
美元
子基金
2021/01/25
99.4800
99.4800
1.6139
RR5
景順中國基金A-年配息股 美元
EQUIV006
美元
子基金
2021/01/25
108.8000
108.8000
1.4452
RR5
景順亞洲富強基金A股 美元
EQUIV008
美元
子基金
2021/01/25
25.6900
25.6900
2.0660
RR5
景順東協基金A-年配息股 美元
EQUIV009
美元
子基金
2021/01/25
100.9800
100.9800
-0.1088
RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元
EQUIV010
美元
子基金
2021/01/25
102.7800
102.7800
0.1364
RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV014
美元
子基金
2021/01/25
21.3300
21.3300
0.1408
RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元
EQUIV015
美元
子基金
2021/01/25
78.1900
78.1900
-0.3568
RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF002
美元
子基金
2021/01/25
91.6700
91.6700
2.7000
RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF003
美元
子基金
2021/01/25
145.2300
145.2300
3.3518
RR5
摩根太平洋科技基金
EQUJF005
美元
子基金
2021/01/25
152.7300
152.7300
1.4211
RR5
摩根太平洋證券基金
EQUJF006
美元
子基金
2021/01/25
620.5000
620.5000
1.3293
RR5
摩根印度基金
EQUJF007
美元
子基金
2021/01/25
285.7300
285.7300
-0.5949
RR5
摩根亞洲增長基金
EQUJF008
美元
子基金
2021/01/25
27.5800
27.5800
2.0725
RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
EQUJF009
美元
子基金
2021/01/25
148.6200
148.6200
-0.3152
RR5
摩根南韓基金
EQUJF010
美元
子基金
2021/01/25
95.6700
95.6700
2.4194
RR5
摩根泰國基金
EQUJF011
美元
子基金
2021/01/25
182.0200
182.0200
0.4082
RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)
EQUJF013
美元
子基金
2021/01/22
7.3200
7.3200
-2.1390
RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF015
美元
子基金
2021/01/25
11.5800
11.5800
-0.9410
RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF016
美元
子基金
2021/01/25
24.8400
24.8400
-0.3610
RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
EQUJF019
美元
子基金
2021/01/25
10.1700
10.1700
-1.0700
RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
EQUJF022
美元
子基金
2021/01/25
20.8900
20.8900
0.1918
RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)
EQUJF023
美元
子基金
2021/01/25
114.1200
114.1200
-1.1349
RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
EQUJF026
美元
子基金
2021/01/25
171.0700
171.0700
-1.4460
RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)
EQUJF027
美元
子基金
2021/01/25
204.4400
204.4400
-1.0838
RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)
EQUJF028
美元
子基金
2021/01/25
242.3200
242.3200
0.4186
RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)
EQUJF029
美元
子基金
2021/01/25
499.1600
499.1600
1.1162
RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
EQUJF030
美元
子基金
2021/01/25
192.4900
192.4900
-1.2669
RR4
摩根中國A股基金(美元)
EQUJF031
美元
子基金
2021/01/22
23.7500
23.7500
1.0638
RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
EQUJF052
美元
子基金
2021/01/25
95.1500
95.1500
0.6772
RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)
EQUJF053
美元
子基金
2021/01/25
59.1900
59.1900
0.8863
RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
EQUMA003
美元
子基金
2021/01/25
1.7339
1.7339
-1.0783
RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股
EQUMA005
美元
子基金
2021/01/25
2.3394
2.3394
-0.8309
RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
EQUML001
美元
子基金
2021/01/25
61.2100
61.2100
-1.5125
RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
EQUML002
美元
子基金
2021/01/25
98.8700
98.8700
-0.7329
RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
EQUML004
美元
子基金
2021/01/25
56.3000
56.3000
-0.8454
RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元
EQUML005
美元
子基金
2021/01/25
12.3600
12.3600
-1.7488
RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元
EQUML006
美元
子基金
2021/01/25
17.2800
17.2800
0.0000
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
EQUML007
美元
子基金
2021/01/25
132.0200
132.0200
-1.4408
RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
EQUML009
美元
子基金
2021/01/25
274.0000
274.0000
-0.4107
RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
EQUML010
美元
子基金
2021/01/25
41.8800
41.8800
0.0956
RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元
EQUML011
美元
子基金
2021/01/25
55.0500
55.0500
2.1146
RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元
EQUML012
美元
子基金
2021/01/25
34.5800
34.5800
-0.9736
RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
EQUML013
美元
子基金
2021/01/25
40.6700
40.6700
-1.4300
RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
EQUML014
美元
子基金
2021/01/25
132.9900
132.9900
0.5900
RR4
貝萊德印度基金 A2 美元
EQUML015
美元
子基金
2021/01/25
42.3400
42.3400
-0.3999
RR5
貝萊德中國基金 A2 美元
EQUML016
美元
子基金
2021/01/25
32.8100
32.8100
4.5237
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
EQUML017
美元
子基金
2021/01/25
61.8000
61.8000
0.4225
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
EQUML018
美元
子基金
2021/01/25
16.6000
16.6000
0.0603
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
EQUML019
美元
子基金
2021/01/25
22.7100
22.7100
0.9782
RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元
EQUML026
美元
子基金
2021/01/25
84.6000
84.6000
1.4754
RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
EQUMS002
美元
子基金
2021/01/25
262.3600
262.3600
0.8108
RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
EQUMS003
美元
子基金
2021/01/25
267.2200
267.2200
-0.1718
RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
EQUMS012
美元
子基金
2021/01/25
12.3100
12.3100
0.3260
RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
EQUMS013
美元
子基金
2021/01/25
421.9700
421.9700
0.3138
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB001
美元
子基金
2021/01/25
15.0200
15.0200
0.9409
RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
EQUNB004
美元
子基金
2021/01/25
22.4700
22.4700
-0.3106
RR4
百達-智慧城市-R美元
EQUPA002
美元
子基金
2021/01/25
237.0500
237.0500
-0.4535
RR3
百達-林木資源-R 美元
EQUPA004
美元
子基金
2021/01/25
211.3300
211.3300
0.0142
RR4
百達-環保能源-R美元
EQUPA005
美元
子基金
2021/01/25
152.7200
152.7200
0.7056
RR4
百達-生物科技-R 美元
EQUPA006
美元
子基金
2021/01/25
953.2800
953.2800
1.9126
RR4
百達-健康-R美元
EQUPA007
美元
子基金
2021/01/25
315.2500
315.2500
0.6835
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
EQUPB001
美元
子基金
2021/01/25
67.9064
67.9064
-0.4826
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
EQUPB003
美元
子基金
2021/01/22
40.8400
40.8400
-0.6809
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
EQUPB004
美元
子基金
2021/01/22
74.8400
74.8400
-0.5316
RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)
EQUPB005
美元
子基金
2021/01/22
12.0800
12.0800
0.2490
RR3
瀚亞投資-印尼股票基金
EQUPC002
美元
子基金
2021/01/25
14.9940
14.9940
-0.6559
RR5
瀚亞投資-中印股票基金
EQUPC003
美元
子基金
2021/01/25
34.1960
34.1960
1.5200
RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD)
EQUPC004
美元
子基金
2021/01/25
18.2204
18.2204
0.0654
RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
EQUPC006
美元
子基金
2021/01/25
53.3710
53.3710
0.7856
RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
EQUPC008
美元
子基金
2021/01/25
23.1420
23.1420
-0.2199
RR3
瀚亞印度基金-美元
EQUPC010
美元
子基金
2021/01/22
15.9100
15.9100
-1.2415
RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
EQUPC013
美元
子基金
2021/01/25
12.5650
12.5650
0.8832
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
EQUPI001
美元
子基金
2021/01/22
229.7800
229.7800
-0.7901
RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
EQUPI002
美元
子基金
2021/01/22
77.2600
77.2600
-0.7579
RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖
EQUPI003
美元
子基金
2021/01/22
73.3400
73.3400
-0.3803
RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元
EQUPI004
美元
子基金
2021/01/22
430.4000
430.4000
-0.3611
RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
EQUPI005
美元
子基金
2021/01/22
28.2300
28.2300
-0.2474
RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC0010
美元
子基金
2021/01/25
212.1716
212.1716
0.0384
RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
EQUSC003
美元
子基金
2021/01/25
37.2459
37.2459
-0.8542
RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
EQUSC005
美元
子基金
2021/01/25
59.9402
59.9402
1.0280
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC006
美元
子基金
2021/01/25
20.7112
20.7112
1.2119
RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積
EQUSC012
美元
子基金
2021/01/25
332.1798
332.1798
1.4952
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積
EQUSC015
美元
子基金
2021/01/25
23.6561
23.6561
1.2767
RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
EQUSC016
美元
子基金
2021/01/25
183.8316
183.8316
0.0520
RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
EQUSC018
美元
子基金
2021/01/25
24.4823
24.4823
-0.0788
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC019
美元
子基金
2021/01/25
36.4476
36.4476
0.3019
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC020
美元
子基金
2021/01/25
24.7902
24.7902
-1.1476
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC021
美元
子基金
2021/01/25
29.5499
29.5499
1.4784
RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
EQUSC022
美元
子基金
2021/01/25
604.0337
604.0337
2.7236
RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC023
美元
子基金
2021/01/25
144.9201
144.9201
0.4634
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
EQUSC024
美元
子基金
2021/01/25
66.9129
66.9129
-0.8048
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
EQUSC025
美元
子基金
2021/01/25
169.0571
169.0571
0.5583
RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
EQUSC026
美元
子基金
2021/01/25
239.8098
239.8098
-0.8916
RR5
台新智慧生活基金-美元
EQUTS015
美元
子基金
2021/01/22
17.1833
17.1833
0.0751
RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
EQUTS016
美元
子基金
2021/01/22
1.1219
1.1219
1.1723
RR5
新加坡大華全球保健基金(美元)
EQUUO001
美元
子基金
2021/01/22
5.2910
5.2910
0.4175
RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
EQUUO003
美元
子基金
2021/01/22
1.3510
1.3510
-1.6739
RR5
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB002
澳幣
母基金
2021/01/25
13.8300
13.8300
0.1448
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB003
澳幣
母基金
2021/01/25
12.0500
12.0500
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB004
澳幣
母基金
2021/01/25
14.9600
14.9600
0.2009
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB005
澳幣
母基金
2021/01/25
12.9100
12.9100
0.0775
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB006
澳幣
母基金
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.3063
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
母基金
2021/01/25
10.1500
10.1500
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB008
澳幣
母基金
2021/01/25
12.4800
12.4800
0.1605
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB009
澳幣
母基金
2021/01/25
11.8000
11.8000
0.2549
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB020
澳幣
母基金
2021/01/25
10.8700
10.8700
0.0921
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL016
澳幣
母基金
2021/01/25
7.6100
7.6100
0.1316
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL022
澳幣
母基金
2021/01/25
9.8300
9.8300
0.0000
RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL025
澳幣
母基金
2021/01/25
6.8300
6.8300
0.1466
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL027
澳幣
母基金
2021/01/22
9.8800
9.8800
0.0000
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN002
澳幣
母基金
2021/01/22
75.4400
75.4400
-0.0795
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFT001
澳幣
母基金
2021/01/25
8.5600
8.5600
0.1170
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT017
澳幣
母基金
2021/01/25
5.0200
5.0200
-0.1988
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT028
澳幣
母基金
2021/01/25
7.5200
7.5200
0.1332
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
母基金
2021/01/25
179.1200
179.1200
-0.0446
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG002
澳幣
母基金
2021/01/25
212.1200
212.1200
0.2126
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG003
澳幣
母基金
2021/01/25
277.3500
277.3500
0.2965
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG004
澳幣
母基金
2021/01/25
186.3200
186.3200
0.1505
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG015
澳幣
母基金
2021/01/25
87.2197
87.2197
0.1442
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG057
澳幣
子基金
2021/01/25
403.7200
403.7200
0.0768
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF001
澳幣
母基金
2021/01/25
8.0100
8.0100
0.1250
RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAJF002
澳幣
母基金
2021/01/25
5.3500
5.3500
-0.5576
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF003
澳幣
母基金
2021/01/25
9.0200
9.0200
0.2222
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF005
澳幣
母基金
2021/01/25
7.4100
7.4100
0.2706
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCAML001
澳幣
母基金
2021/01/25
11.4800
11.4800
-0.2606
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAMS001
澳幣
母基金
2021/01/25
96.1100
96.1100
0.0208
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAMS002
澳幣
母基金
2021/01/25
92.8000
92.8000
0.0647
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB001
澳幣
母基金
2021/01/25
7.4000
7.4000
0.0000
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB002
澳幣
母基金
2021/01/25
5.9900
5.9900
-0.3328
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC001
澳幣
母基金
2021/01/25
9.1630
9.1630
0.0874
RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC002
澳幣
母基金
2021/01/25
7.7830
7.7830
-0.1283
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCAPC003
澳幣
母基金
2021/01/25
10.3840
10.3840
0.1157
RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC004
澳幣
母基金
2021/01/25
8.7030
8.7030
0.0575
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC005
澳幣
母基金
2021/01/25
6.9130
6.9130
-0.1300
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC018
澳幣
母基金
2021/01/25
7.7930
7.7930
0.0899
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI005
澳幣
母基金
2021/01/22
38.0300
38.0300
-0.1313
RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCASC029
澳幣
母基金
2021/01/25
145.7319
145.7319
0.0415
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB001
歐元
母基金
2021/01/25
6.9900
6.9900
0.2869
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB002
歐元
母基金
2021/01/25
12.9600
12.9600
0.1546
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEAD001
歐元
母基金
2021/01/25
6.0256
6.0256
0.0066
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAL001
歐元
母基金
2021/01/25
11.6500
11.6500
0.0859
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEFD001
歐元
母基金
2021/01/25
11.4300
11.4300
-0.1747
RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCEFD002
歐元
母基金
2021/01/25
12.6400
12.6400
0.2379
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT004
歐元
母基金
2021/01/25
12.2600
12.2600
0.2453
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT005
歐元
母基金
2021/01/25
5.8700
5.8700
-0.1701
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT029
歐元
母基金
2021/01/25
9.2100
9.2100
0.4362
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
母基金
2021/01/25
717.3000
717.3000
-0.0460
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCEML001
歐元
母基金
2021/01/25
5.2400
5.2400
-0.1905
RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB001
美元
母基金
2021/01/25
3.8200
3.8200
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB002
美元
母基金
2021/01/25
8.3000
8.3000
0.2416
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB005
美元
母基金
2021/01/25
7.7200
7.7200
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB006
美元
母基金
2021/01/25
14.8000
14.8000
0.2710
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
母基金
2021/01/25
10.7100
10.7100
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB009
美元
母基金
2021/01/25
12.9000
12.9000
0.1553
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB010
美元
母基金
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.2295
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB011
美元
母基金
2021/01/22
10.9700
10.9700
-0.0911
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB012
美元
母基金
2021/01/25
12.4900
12.4900
0.3213
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB018
美元
母基金
2021/01/25
11.2100
11.2100
0.0893
RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB024
美元
母基金
2021/01/25
14.3100
14.3100
-0.2788
RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD001
美元
母基金
2021/01/25
17.1857
17.1857
0.0437
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD002
美元
母基金
2021/01/25
11.0076
11.0076
0.0100
RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BCUAD012
美元
母基金
2021/01/25
9.9490
9.9490
0.0684
RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD013
美元
母基金
2021/01/25
9.8481
9.8481
0.9844
RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAD016
美元
母基金
2021/01/22
9.5452
9.5452
0.0147
RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)
BCUAD017
美元
母基金
2021/01/25
9.2017
9.2017
0.0674
RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD018
美元
母基金
2021/01/25
10.2074
10.2074
0.9844
RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL001
美元
母基金
2021/01/25
14.7500
14.7500
0.2038
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL002
美元
母基金
2021/01/25
11.3000
11.3000
0.0000
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL003
美元
母基金
2021/01/25
16.8600
16.8600
0.1782
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL004
美元
母基金
2021/01/25
14.8900
14.8900
0.1345
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL005
美元
母基金
2021/01/25
16.2400
16.2400
0.4329
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL006
美元
母基金
2021/01/25
14.3800
14.3800
0.0696
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAL007
美元
母基金
2021/01/25
10.8300
10.8300
0.0000
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL008
美元
母基金
2021/01/25
11.8900
11.8900
0.1685
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL009
美元
母基金
2021/01/25
13.8800
13.8800
0.2166
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL010
美元
母基金
2021/01/25
11.1500
11.1500
-0.0896
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL011
美元
母基金
2021/01/25
10.7000
10.7000
0.1873
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL012
美元
母基金
2021/01/25
12.3000
12.3000
0.0814
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL013
美元
母基金
2021/01/25
9.3400
9.3400
0.2146
RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL014
美元
母基金
2021/01/25
9.2700
9.2700
0.0000
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL015
美元
母基金
2021/01/25
10.1900
10.1900
0.0982
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL016
美元
母基金
2021/01/25
7.8400
7.8400
0.1277
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL021
美元
母基金
2021/01/25
9.9200
9.9200
0.0000
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL022
美元
母基金
2021/01/25
10.3900
10.3900
0.1929
RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL024
美元
母基金
2021/01/25
6.7500
6.7500
0.1484
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL031
美元
母基金
2021/01/22
9.8700
9.8700
0.1014
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL049
美元
子基金
2021/01/25
10.3600
10.3600
0.0000
RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN001
美元
母基金
2021/01/22
93.1800
93.1800
0.0107
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN003
美元
母基金
2021/01/22
67.0000
67.0000
0.0747
RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN004
美元
母基金
2021/01/22
42.6400
42.6400
-0.9063
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN010
美元
母基金
2021/01/22
18.2100
18.2100
-0.4918
RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUCB001
美元
子基金
2021/01/22
15.1000
15.1000
-0.1323
RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCC006
美元
子基金
2021/01/25
25.1000
25.1000
-0.0398
RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG017
美元
子基金
2021/01/25
88.5400
88.5400
0.0113
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD001
美元
母基金
2021/01/25
11.4600
11.4600
0.0873
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCUFD003
美元
母基金
2021/01/25
13.4000
13.4000
0.2244
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD004
美元
母基金
2021/01/25
11.7400
11.7400
0.2562
RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD005
美元
母基金
2021/01/25
11.3100
11.3100
-0.0883
RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD038
美元
母基金
2021/01/25
9.5040
9.5040
0.0842
RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD039
美元
子基金
2021/01/25
10.8200
10.8200
0.0925
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)
BCUFT004
美元
母基金
2021/01/25
8.9500
8.9500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT005
美元
母基金
2021/01/25
14.8800
14.8800
0.1346
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT006
美元
母基金
2021/01/25
9.9700
9.9700
-0.1002
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT012
美元
母基金
2021/01/25
9.7400
9.7400
0.1028
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT013
美元
母基金
2021/01/25
9.9700
9.9700
0.1004
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT014
美元
母基金
2021/01/25
5.8400
5.8400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT015
美元
母基金
2021/01/25
11.1400
11.1400
0.1799
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT016
美元
母基金
2021/01/22
7.7351
7.7351
-0.2309
RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT036
美元
子基金
2021/01/25
9.6200
9.6200
0.0000
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
母基金
2021/01/25
72.7200
72.7200
-0.1373
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG002
美元
母基金
2021/01/25
88.0600
88.0600
0.2048
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG003
美元
母基金
2021/01/25
126.1500
126.1500
0.2942
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG004
美元
母基金
2021/01/25
83.7500
83.7500
0.1435
RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG005
美元
母基金
2021/01/22
7.7257
7.7257
-0.0815
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG006
美元
母基金
2021/01/25
189.0000
189.0000
-0.0476
RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG008
美元
母基金
2021/01/22
9.1719
9.1719
-0.2165
RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG009
美元
母基金
2021/01/22
7.1341
7.1341
0.1235
RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG010
美元
母基金
2021/01/25
85.5883
85.5883
0.1451
RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG031
美元
母基金
2021/01/22
10.6751
10.6751
0.0075
RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG056
美元
子基金
2021/01/25
252.4200
252.4200
0.0753
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN001
美元
母基金
2021/01/25
28.3800
28.3800
0.1058
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)
BCUIN003
美元
母基金
2021/01/25
22.5700
22.5700
-0.0443
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN004
美元
母基金
2021/01/25
9.8500
9.8500
-0.2026
RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN006
美元
母基金
2021/01/25
18.4700
18.4700
0.1084
RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BCUIV001
美元
母基金
2021/01/25
11.4700
11.4700
-0.0871
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIV017
美元
子基金
2021/01/25
9.9384
9.9384
0.0272
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF001
美元
母基金
2021/01/25
10.2500
10.2500
0.0977
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF002
美元
母基金
2021/01/25
7.9600
7.9600
-0.6242
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF003
美元
母基金
2021/01/25
12.7000
12.7000
0.1577
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF004
美元
母基金
2021/01/25
89.6700
89.6700
0.0670
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF005
美元
母基金
2021/01/25
87.0700
87.0700
0.1495
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF006
美元
母基金
2021/01/25
95.2500
95.2500
-0.0839
RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF041
美元
母基金
2021/01/25
9.2500
9.2500
-0.3233
RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF043
美元
母基金
2021/01/25
108.9300
108.9300
0.1655
RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF048
美元
子基金
2021/01/25
104.0900
104.0900
0.0673
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF050
美元
子基金
2021/01/25
104.9000
104.9000
0.2006
RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA002
美元
母基金
2021/01/22
10.1661
10.1661
0.0433
RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA004
美元
母基金
2021/01/22
0.2821
0.2821
0.0355
RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUML001
美元
母基金
2021/01/25
13.2900
13.2900
0.1507
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML002
美元
母基金
2021/01/25
18.2900
18.2900
0.1095
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML005
美元
母基金
2021/01/25
23.0800
23.0800
0.2171
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML006
美元
母基金
2021/01/25
6.0400
6.0400
-0.1653
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML007
美元
母基金
2021/01/25
7.0900
7.0900
0.0000
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML008
美元
母基金
2021/01/25
5.0800
5.0800
-0.1965
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUML021
美元
母基金
2021/01/25
11.6700
11.6700
0.1717
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)
BCUMS002
美元
母基金
2021/01/25
102.2400
102.2400
-0.2245
RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS003
美元
母基金
2021/01/25
100.9100
100.9100
0.0297
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS004
美元
母基金
2021/01/25
87.5000
87.5000
0.0229
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUMS006
美元
母基金
2021/01/25
107.1900
107.1900
0.0654
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS007
美元
母基金
2021/01/25
97.8600
97.8600
0.0102
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS008
美元
母基金
2021/01/25
81.5600
81.5600
0.0245
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS010
美元
母基金
2021/01/25
85.9000
85.9000
0.0116
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB001
美元
母基金
2021/01/25
7.5900
7.5900
0.1319
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB002
美元
母基金
2021/01/25
6.6900
6.6900
-0.2981
RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB016
美元
母基金
2021/01/22
10.2800
10.2800
0.0000
RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)
BCUPB011
美元
母基金
2021/01/22
10.7600
10.7600
0.0000
RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPB018
美元
母基金
2021/01/22
10.2241
10.2241
-0.0655
RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPB019
美元
母基金
2021/01/22
10.5567
10.5567
-0.1900
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC001
美元
母基金
2021/01/25
9.4580
9.4580
-0.1267
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC002
美元
母基金
2021/01/25
10.2800
10.2800
0.0584
RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC003
美元
母基金
2021/01/25
12.8520
12.8520
0.1324
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC004
美元
母基金
2021/01/25
10.6960
10.6960
0.0842
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC005
美元
母基金
2021/01/25
11.9840
11.9840
0.3265
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC006
美元
母基金
2021/01/25
11.5940
11.5940
0.1122
RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC007
美元
母基金
2021/01/25
7.1330
7.1330
-0.1260
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC019
美元
母基金
2021/01/25
8.2050
8.2050
0.0976
RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC020
美元
母基金
2021/01/25
8.6650
8.6650
0.7090
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC037
美元
子基金
2021/01/25
101.6813
101.6813
-0.0045
RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC038
美元
子基金
2021/01/25
9.4740
9.4740
0.7229
RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI007
美元
母基金
2021/01/22
67.3600
67.3600
-0.0148
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI011
美元
母基金
2021/01/22
44.4800
44.4800
-0.1571
RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI013
美元
母基金
2021/01/22
36.0400
36.0400
-0.7436
RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI015
美元
母基金
2021/01/22
49.4400
49.4400
0.0000
RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC028
美元
母基金
2021/01/25
104.6302
104.6302
0.0396
RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUTS018
美元
母基金
2021/01/22
9.6780
9.6780
-0.1331
RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUUO001
美元
母基金
2021/01/22
0.9260
0.9260
0.0000
RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLUCG016
美元
子基金
2021/01/25
193.7900
193.7900
0.0103
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT014
美元
母基金
2021/01/25
12.4500
12.4500
-0.0803
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLUIG055
美元
子基金
2021/01/25
256.7400
256.7400
0.0741
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
BLUIV016
美元
子基金
2021/01/25
10.2845
10.2845
0.0272
RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
BLUPB010
美元
母基金
2021/01/22
19.1400
19.1400
0.0523
RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUPC008
美元
母基金
2021/01/25
21.7800
21.7800
0.0873
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB001
澳幣
母基金
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.3063
RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB002
澳幣
母基金
2021/01/25
13.8300
13.8300
0.1448
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB003
澳幣
母基金
2021/01/25
12.0500
12.0500
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB004
澳幣
母基金
2021/01/25
14.9600
14.9600
0.2009
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB006
澳幣
母基金
2021/01/25
12.9100
12.9100
0.0775
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
母基金
2021/01/25
10.1500
10.1500
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB008
澳幣
母基金
2021/01/25
12.4800
12.4800
0.1605
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB009
澳幣
母基金
2021/01/25
11.8000
11.8000
0.2549
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB022
澳幣
母基金
2021/01/25
10.8700
10.8700
0.0921
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAL028
澳幣
母基金
2021/01/22
9.8800
9.8800
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAFT001
澳幣
母基金
2021/01/25
8.5600
8.5600
0.1170
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNAFT031
澳幣
母基金
2021/01/25
5.0200
5.0200
-0.1988
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG019
澳幣
母基金
2021/01/25
186.3200
186.3200
0.1505
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG021
澳幣
母基金
2021/01/25
87.2197
87.2197
0.1442
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML001
澳幣
母基金
2021/01/25
11.4800
11.4800
-0.2606
RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML002
澳幣
母基金
2021/01/25
6.8100
6.8100
-0.1466
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNANB007
澳幣
母基金
2021/01/25
5.9900
5.9900
-0.3328
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI018
澳幣
母基金
2021/01/22
38.0300
38.0300
-0.1313
RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNASC001
澳幣
母基金
2021/01/25
73.4955
73.4955
-0.1698
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB001
歐元
母基金
2021/01/25
6.9900
6.9900
0.2869
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB002
歐元
母基金
2021/01/25
12.9600
12.9600
0.1546
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEAD001
歐元
母基金
2021/01/25
24.6309
24.6309
0.0057
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAL001
歐元
母基金
2021/01/25
11.6500
11.6500
0.0859
RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEBS004
歐元
母基金
2021/01/22
220.8800
220.8800
-0.0860
RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEFD013
歐元
母基金
2021/01/25
9.9440
9.9440
-0.1306
RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)
BNEFD014
歐元
母基金
2021/01/25
14.9800
14.9800
0.2677
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT004
歐元
母基金
2021/01/25
12.2600
12.2600
0.2453
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEFT005
歐元
母基金
2021/01/25
5.8700
5.8700
-0.1701
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEHD015
歐元
母基金
2021/01/25
11.4300
11.4300
-0.1747
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEJF001
歐元
母基金
2021/01/25
240.3500
240.3500
0.0624
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEML001
歐元
母基金
2021/01/25
5.2400
5.2400
-0.1905
RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB001
美元
母基金
2021/01/25
3.8200
3.8200
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB002
美元
母基金
2021/01/25
8.3000
8.3000
0.2416
RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB003
美元
母基金
2021/01/25
16.9100
16.9100
0.0592
RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB004
美元
母基金
2021/01/25
32.5000
32.5000
0.1541
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB005
美元
母基金
2021/01/25
7.7200
7.7200
0.0000
RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB006
美元
母基金
2021/01/25
18.4900
18.4900
-0.0540
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB007
美元
母基金
2021/01/25
14.8000
14.8000
0.2710
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
母基金
2021/01/25
10.7100
10.7100
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB009
美元
母基金
2021/01/25
12.9000
12.9000
0.1553
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB010
美元
母基金
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.2295
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB012
美元
母基金
2021/01/25
12.4900
12.4900
0.3213
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB021
美元
母基金
2021/01/25
11.2100
11.2100
0.0893
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUAD001
美元
母基金
2021/01/25
20.1713
20.1713
0.0099
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL001
美元
母基金
2021/01/25
14.7500
14.7500
0.2038
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL002
美元
母基金
2021/01/25
11.3000
11.3000
0.0000
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL003
美元
母基金
2021/01/25
16.8600
16.8600
0.1782
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL004
美元
母基金
2021/01/25
14.8900
14.8900
0.1345
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL005
美元
母基金
2021/01/25
16.2400
16.2400
0.4329
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL006
美元
母基金
2021/01/25
14.3800
14.3800
0.0696
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUAL007
美元
母基金
2021/01/25
10.8300
10.8300
0.0000
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL008
美元
母基金
2021/01/25
11.8900
11.8900
0.1685
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL009
美元
母基金
2021/01/25
13.8800
13.8800
0.2166
RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL032
美元
母基金
2021/01/22
9.8700
9.8700
0.1014
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL050
美元
子基金
2021/01/25
10.3600
10.3600
0.0000
RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUBS005
美元
母基金
2021/01/22
326.2800
326.2800
-0.2263
RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUBS006
美元
母基金
2021/01/22
1941.6600
1941.6600
-0.0340
RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數)
BNUFD002
美元
母基金
2021/01/25
8.3610
8.3610
0.2518
RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD003
美元
母基金
2021/01/25
12.2100
12.2100
0.0820
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD004
美元
母基金
2021/01/25
11.4600
11.4600
0.0873
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數)
BNUFD005
美元
母基金
2021/01/25
13.4000
13.4000
0.2244
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD007
美元
母基金
2021/01/25
11.7400
11.7400
0.2562
RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
BNUFD008
美元
母基金
2021/01/25
11.6700
11.6700
0.0000
RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUFD040
美元
子基金
2021/01/25
10.8200
10.8200
0.0925
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)
BNUFT004
美元
母基金
2021/01/25
8.9500
8.9500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT005
美元
母基金
2021/01/25
14.8800
14.8800
0.1346
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT006
美元
母基金
2021/01/25
9.9700
9.9700
-0.1002
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT009
美元
母基金
2021/01/25
28.8500
28.8500
0.1041
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT011
美元
母基金
2021/01/25
17.8600
17.8600
0.0560
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT012
美元
母基金
2021/01/25
9.7400
9.7400
0.1028
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT013
美元
母基金
2021/01/25
9.9700
9.9700
0.1004
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT014
美元
母基金
2021/01/25
5.8400
5.8400
0.0000
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT016
美元
母基金
2021/01/22
11.6110
11.6110
-0.2303
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG018
美元
母基金
2021/01/25
83.7500
83.7500
0.1435
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG020
美元
母基金
2021/01/25
85.5883
85.5883
0.1451
RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)
BNUIG030
美元
母基金
2021/01/22
11.7336
11.7336
0.0068
RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIN001
美元
母基金
2021/01/25
28.3800
28.3800
0.1058
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)
BNUIN003
美元
母基金
2021/01/25
22.5700
22.5700
-0.0443
RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BNUIV005
美元
母基金
2021/01/25
21.6100
21.6100
0.0463
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIV018
美元
子基金
2021/01/25
9.9384
9.9384
0.0272
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF001
美元
母基金
2021/01/25
10.2500
10.2500
0.0977
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF002
美元
母基金
2021/01/25
7.9600
7.9600
-0.6242
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF003
美元
母基金
2021/01/25
12.7000
12.7000
0.1577
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF004
美元
母基金
2021/01/25
89.6700
89.6700
0.0670
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUJF006
美元
母基金
2021/01/25
116.0500
116.0500
-0.0861
RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)
BNUJF040
美元
母基金
2021/01/25
130.5700
130.5700
-0.2978
RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF042
美元
母基金
2021/01/25
9.2500
9.2500
-0.3233
RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF044
美元
母基金
2021/01/25
108.9300
108.9300
0.1655
RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
BNUJF045
美元
母基金
2021/01/25
20.3200
20.3200
0.1972
RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF049
美元
子基金
2021/01/25
104.0900
104.0900
0.0673
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF051
美元
子基金
2021/01/25
104.9000
104.9000
0.2006
RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUMA001
美元
母基金
2021/01/22
14.5625
14.5625
0.0426
RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數)
BNUMA003
美元
母基金
2021/01/25
1.2451
1.2451
0.1690
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUML001
美元
母基金
2021/01/25
13.2900
13.2900
0.1507
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML002
美元
母基金
2021/01/25
18.2900
18.2900
0.1095
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML005
美元
母基金
2021/01/25
23.0800
23.0800
0.2171
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUML006
美元
母基金
2021/01/25
6.0400
6.0400
-0.1653
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
BNUMS001
美元
母基金
2021/01/25
158.9100
158.9100
-0.2323
RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB006
美元
母基金
2021/01/25
6.6900
6.6900
-0.2981
RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUPB017
美元
母基金
2021/01/22
10.6363
10.6363
-0.0658
RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUPC021
美元
母基金
2021/01/25
11.9764
11.9764
-0.0042
RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI002
美元
母基金
2021/01/22
54.2400
54.2400
-0.1473
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI005
美元
母基金
2021/01/22
54.2400
54.2400
-0.1473
RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUPI007
美元
母基金
2021/01/22
113.9400
113.9400
-0.0176
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI017
美元
母基金
2021/01/22
44.4800
44.4800
-0.1571
RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM028
美元
母基金
2021/01/25
19.9800
19.9800
0.2006
RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM036
美元
子基金
2021/01/25
10.3900
10.3900
0.1929
RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPM037
美元
子基金
2021/01/25
10.1900
10.1900
0.0982
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC001
美元
母基金
2021/01/25
14.7112
14.7112
0.0837
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC002
美元
母基金
2021/01/25
27.6983
27.6983
-0.1723
RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
BNUSC009
美元
母基金
2021/01/25
23.8149
23.8149
0.0483
RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC011
美元
母基金
2021/01/25
5.4710
5.4710
0.0823
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC012
美元
母基金
2021/01/25
8.6022
8.6022
-0.1729
RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUTS017
美元
母基金
2021/01/22
10.5113
10.5113
-0.1330
RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)
BNUUB001
美元
母基金
2021/01/22
202.6700
202.6700
-0.0296
RR2
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGAAB025
澳幣
母基金
2021/01/25
10.8200
10.8200
0.1852
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
母基金
2021/01/25
9.8400
9.8400
0.5107
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL041
澳幣
母基金
2021/01/25
11.1200
11.1200
0.4517
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGAFT002
澳幣
母基金
2021/01/25
8.4200
8.4200
0.0000
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAIG001
澳幣
母基金
2021/01/25
207.4500
207.4500
0.1787
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAJF001
澳幣
母基金
2021/01/25
10.7800
10.7800
0.0928
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAJF002
澳幣
母基金
2021/01/25
10.0800
10.0800
0.4985
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC001
澳幣
母基金
2021/01/25
81.9045
81.9045
0.0619
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC002
澳幣
母基金
2021/01/22
9.7346
9.7346
-0.4489
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
母基金
2021/01/25
9.6500
9.6500
0.4162
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB002
美元
母基金
2021/01/22
15.5800
15.5800
-0.3199
RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAB003
美元
母基金
2021/01/25
11.3800
11.3800
0.1761
RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BGUAD015
美元
母基金
2021/01/22
10.1800
10.1800
-0.4888
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
母基金
2021/01/25
10.2000
10.2000
0.4926
RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAL002
美元
母基金
2021/01/25
25.5200
25.5200
2.5311
RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL040
美元
母基金
2021/01/25
11.3500
11.3500
0.4425
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL053
美元
子基金
2021/01/22
10.7200
10.7200
-0.0932
RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUFD035
美元
母基金
2021/01/25
10.3700
10.3700
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT001
美元
母基金
2021/01/25
10.8600
10.8600
0.0922
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUFT002
美元
母基金
2021/01/25
24.2100
24.2100
-0.1238
RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT003
美元
母基金
2021/01/22
12.4800
12.4800
-0.1600
RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUIG001
美元
母基金
2021/01/25
214.7300
214.7300
0.1773
RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUIV001
美元
母基金
2021/01/25
10.5400
10.5400
0.8612
RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF001
美元
母基金
2021/01/25
133.9700
133.9700
0.0971
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF002
美元
母基金
2021/01/25
121.6200
121.6200
0.4792
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF004
美元
母基金
2021/01/25
34.5700
34.5700
0.4650
RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF034
美元
母基金
2021/01/22
11.5722
11.5722
-0.6269
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF036
美元
母基金
2021/01/25
9.6700
9.6700
0.1035
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUML028
美元
子基金
2021/01/25
11.0300
11.0300
0.1816
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB007
美元
母基金
2021/01/25
11.7077
11.7077
-0.4693
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB012
美元
母基金
2021/01/25
11.9949
11.9949
-0.4696
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC015
美元
母基金
2021/01/25
10.7089
10.7089
-0.0560
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC036
美元
子基金
2021/01/25
111.2801
111.2801
-0.0542
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPM026
美元
母基金
2021/01/25
11.7900
11.7900
0.2551
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC001
美元
母基金
2021/01/25
87.7562
87.7562
0.0601
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC002
美元
母基金
2021/01/22
10.5927
10.5927
-0.4520
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC003
美元
母基金
2021/01/25
96.0247
96.0247
0.4990
RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUTS011
美元
母基金
2021/01/22
11.4359
11.4359
-0.2460
RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLAJF003
澳幣
母基金
2021/01/25
12.7900
12.7900
-0.1561
RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BLAML001
澳幣
母基金
2021/01/25
21.5900
21.5900
0.0927
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
BLEIG001
歐元
母基金
2021/01/25
283.7300
283.7300
0.1730
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLEJF001
歐元
母基金
2021/01/25
208.1300
208.1300
-0.1296
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元
BLEML001
歐元
母基金
2021/01/25
18.2700
18.2700
0.1645
RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險)
BLEPC016
歐元
母基金
2021/01/25
10.6796
10.6796
-0.0571
RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BLUAD014
美元
母基金
2021/01/22
11.4400
11.4400
-0.4352
RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUAL001
美元
母基金
2021/01/25
238.2200
238.2200
2.5087
RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUAL002
美元
母基金
2021/01/25
23.5500
23.5500
0.4264
RR3
富達基金-多重資產收益基金
BLUFD010
美元
母基金
2021/01/25
20.6400
20.6400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BLUFT002
美元
母基金
2021/01/25
34.7300
34.7300
-0.1150
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT015
美元
母基金
2021/01/25
11.9700
11.9700
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
BLUFT027
美元
母基金
2021/01/25
12.3000
12.3000
-0.1623
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
BLUIG001
美元
母基金
2021/01/25
278.1700
278.1700
0.1728
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUIN001
美元
母基金
2021/01/25
68.2000
68.2000
0.2941
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF002
美元
母基金
2021/01/25
207.9900
207.9900
0.1011
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF003
美元
母基金
2021/01/25
158.8700
158.8700
-0.1257
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)
BLUJF004
美元
母基金
2021/01/25
26.2400
26.2400
0.4594
RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
BLUJF054
美元
子基金
2021/01/25
175.2300
175.2300
-0.5562
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BLUML003
美元
母基金
2021/01/25
74.3700
74.3700
0.1077
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
BLUML027
美元
子基金
2021/01/25
47.5900
47.5900
0.2106
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)
BLUPB006
美元
母基金
2021/01/25
25.1599
25.1599
-0.4696
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險)
BLUPC017
美元
母基金
2021/01/25
11.2824
11.2824
-0.0558
RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BLUTS009
美元
母基金
2021/01/22
13.5677
13.5677
-0.2463
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM035
美元
子基金
2021/01/25
11.7900
11.7900
0.2551
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
母基金
2021/01/25
9.8400
9.8400
0.5107
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BSAJF002
澳幣
母基金
2021/01/25
10.0800
10.0800
0.4985
RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAJF047
澳幣
子基金
2021/01/25
10.7800
10.7800
0.0928
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
母基金
2021/01/25
9.6500
9.6500
0.4162
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB001
美元
母基金
2021/01/22
21.7300
21.7300
-0.2754
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
母基金
2021/01/25
10.2000
10.2000
0.4926
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL051
美元
子基金
2021/01/22
10.7200
10.7200
-0.0932
RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUFD036
美元
母基金
2021/01/25
10.3700
10.3700
0.0000
RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BSUFD037
美元
母基金
2021/01/25
14.1400
14.1400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUFT001
美元
母基金
2021/01/25
10.8600
10.8600
0.0922
RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BSUIV001
美元
母基金
2021/01/25
9.1300
9.1300
0.8840
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUJF046
美元
子基金
2021/01/25
9.6700
9.6700
0.1035
RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
BSUPM025
美元
母基金
2021/01/25
13.8300
13.8300
0.2174
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC002
美元
母基金
2021/01/22
17.1879
17.1879
-0.4523
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC003
美元
母基金
2021/01/25
135.0281
135.0281
0.4989
RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
EQEML014
歐元
母基金
2021/01/25
61.3600
61.3600
0.5572
RR3
▲TOP
共同基金 >> 貨幣型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金
MMEFD012
歐元
母基金
2021/01/25
8.9406
8.9406
-0.0101
RR1
富達基金-美元現金基金
MMUFD001
美元
母基金
2021/01/25
11.6909
11.6909
-0.0043
RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
MMUFT001
美元
母基金
2021/01/25
12.0700
12.0700
0.0000
RR1
▲TOP
共同基金 >> 組合型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB007
美元
母基金
2021/01/22
12.4900
12.4900
-0.2396
RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL003
美元
母基金
2021/01/22
8.2997
8.2997
-0.1432
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL005
美元
母基金
2021/01/22
9.3964
9.3964
-0.1042
RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUCT010
美元
母基金
2021/01/22
10.6871
10.6871
0.0815
RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
BGUCT014
美元
母基金
2021/01/22
12.3810
12.3810
0.2121
RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元
BLUAL003
美元
母基金
2021/01/22
15.5000
15.5000
0.0000
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB008
美元
母基金
2021/01/22
12.4900
12.4900
-0.2396
RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)
BSUCT008
美元
母基金
2021/01/22
10.9882
10.9882
0.0811
RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
BSUCT012
美元
母基金
2021/01/22
13.4560
13.4560
0.2122
RR3
▲TOP
共同基金 >> 多重資產型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB004
美元
母基金
2021/01/22
13.5100
13.5100
-0.6618
RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT004
美元
母基金
2021/01/22
8.9900
8.9900
-0.3326
RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUIG002
美元
母基金
2021/01/22
8.8107
8.8107
-0.1020
RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPB024
美元
母基金
2021/01/22
9.5161
9.5161
0.0168
RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BSUPB023
美元
母基金
2021/01/22
11.3820
11.3820
0.0167
RR3
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN003
澳幣
母基金
2021/01/22
78.7700
78.7700
-0.1015
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCACG003
澳幣
母基金
2021/01/25
7.7513
7.7513
-0.3369
RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAFD001
澳幣
母基金
2021/01/25
8.8730
8.8730
0.1128
RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI003
澳幣
母基金
2021/01/22
36.6300
36.6300
-0.1363
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI008
澳幣
母基金
2021/01/22
35.6600
35.6600
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI009
澳幣
母基金
2021/01/22
29.3300
29.3300
-0.1022
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEIN001
歐元
母基金
2021/01/25
15.3700
15.3700
-0.1300
RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN002
美元
母基金
2021/01/22
65.5700
65.5700
-0.0914
RR3
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUCG001
美元
母基金
2021/01/25
11.5319
11.5319
-0.0286
RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG002
美元
母基金
2021/01/25
5.3286
5.3286
-0.3609
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG003
美元
母基金
2021/01/25
8.0717
8.0717
-0.3420
RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUCG008
美元
母基金
2021/01/25
9.3606
9.3606
0.2120
RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD002
美元
母基金
2021/01/25
8.0560
8.0560
0.0994
RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD006
美元
母基金
2021/01/25
8.9500
8.9500
0.1007
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT007
美元
母基金
2021/01/25
5.9800
5.9800
0.1675
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN007
美元
母基金
2021/01/25
18.8400
18.8400
-0.1060
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML003
美元
母基金
2021/01/25
9.3700
9.3700
0.0000
RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI003
美元
母基金
2021/01/22
53.0900
53.0900
-0.1317
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI004
美元
母基金
2021/01/22
38.3800
38.3800
-0.1041
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI008
美元
母基金
2021/01/22
56.7900
56.7900
-0.0176
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI009
美元
母基金
2021/01/22
38.1100
38.1100
-0.1310
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI010
美元
母基金
2021/01/22
42.9300
42.9300
-0.1163
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI012
美元
母基金
2021/01/22
40.8600
40.8600
-0.0245
RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUSC013
美元
母基金
2021/01/25
8.4391
8.4391
0.0996
RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC014
美元
母基金
2021/01/25
23.9055
23.9055
-0.0117
RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEFD001
歐元
母基金
2021/01/25
18.1300
18.1300
-0.1102
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC001
美元
母基金
2021/01/22
9.5783
9.5783
-0.4790
RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
BLUFD001
美元
母基金
2021/01/25
13.6600
13.6600
-0.1462
RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNACG011
澳幣
母基金
2021/01/25
7.7513
7.7513
-0.3369
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI021
澳幣
母基金
2021/01/22
35.6600
35.6600
0.0000
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEIN001
歐元
母基金
2021/01/25
15.3700
15.3700
-0.1300
RR3
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
BNUCG001
美元
母基金
2021/01/25
24.7556
24.7556
-0.0351
RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUCG002
美元
母基金
2021/01/25
9.2882
9.2882
-0.3594
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUCG010
美元
母基金
2021/01/25
8.0717
8.0717
-0.3420
RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD006
美元
母基金
2021/01/25
8.0560
8.0560
0.0994
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT007
美元
母基金
2021/01/25
5.9800
5.9800
0.1675
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT010
美元
母基金
2021/01/25
20.9000
20.9000
0.0000
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML003
美元
母基金
2021/01/25
9.3700
9.3700
0.0000
RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI001
美元
母基金
2021/01/22
15.2500
15.2500
-0.1310
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI003
美元
母基金
2021/01/22
53.0900
53.0900
-0.1317
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI004
美元
母基金
2021/01/22
38.3800
38.3800
-0.1041
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI006
美元
母基金
2021/01/22
21.0900
21.0900
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI020
美元
母基金
2021/01/22
40.8600
40.8600
-0.0245
RR3
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB003
歐元
子基金
2021/01/25
25.1300
25.1300
0.0398
RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元)
EQEAL001
歐元
子基金
2021/01/25
135.1500
135.1500
1.4640
RR5
富達基金-歐洲動能基金
EQEFD027
歐元
子基金
2021/01/25
74.7800
74.7800
-0.5585
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT009
歐元
子基金
2021/01/25
22.9900
22.9900
-1.4996
RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
EQESC013
歐元
子基金
2021/01/25
6.8739
6.8739
0.1355
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
EQESC015
歐元
子基金
2021/01/25
53.0122
53.0122
-1.1608
RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB011
美元
子基金
2021/01/25
30.5000
30.5000
0.0000
RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金
EQUAD003
美元
子基金
2021/01/25
48.6253
48.6253
3.0332
RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG007
美元
子基金
2021/01/25
13.2443
13.2443
0.8129
RR5
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險
EQUFD028
美元
子基金
2021/01/25
22.1400
22.1400
-0.5837
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
EQUFT003
美元
子基金
2021/01/25
50.4700
50.4700
-0.3160
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
EQUFT004
美元
子基金
2021/01/25
58.6200
58.6200
-0.3231
RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
EQUHD004
美元
子基金
2021/01/25
9.8300
9.8300
0.7172
RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
EQUIG016
美元
子基金
2021/01/25
106.8501
106.8501
0.0572
RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
EQUIG022
美元
子基金
2021/01/25
124.9528
124.9528
-0.9939
RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份
EQUIN001
美元
子基金
2021/01/25
159.2200
159.2200
-1.2834
RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
EQUNB002
美元
子基金
2021/01/25
19.3900
19.3900
0.1550
RR4
百達-機器人科技-R美元
EQUPA001
美元
子基金
2021/01/25
292.6900
292.6900
-0.3575
RR4
瀚亞投資-中國股票基金
EQUPC001
美元
子基金
2021/01/25
22.7360
22.7360
2.8406
RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
EQUPC009
美元
子基金
2021/01/25
15.6250
15.6250
0.0576
RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
EQUSC011
美元
子基金
2021/01/25
8.3965
8.3965
-0.0107
RR5
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