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【共同基金】
類全委型
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUBR011
美元
無關
2021/01/15
10.2531
10.2531
-0.3237
RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUBR012
美元
無關
2021/01/15
10.2531
10.2531
-0.3237
RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶
FFUPM013
美元
無關
2021/01/18
10.0000
10.0000
0.0000
RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUPM014
美元
無關
2021/01/18
10.0000
10.0000
0.0000
RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積
FFUTS001
美元
無關
2021/01/15
13.2812
13.2812
-0.5065
RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTS002
美元
無關
2021/01/15
10.2129
10.2129
-0.5205
RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶
FFUTS003
美元
無關
2021/01/15
10.2195
10.2195
-0.3842
RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTS004
美元
無關
2021/01/15
8.6982
8.6982
-0.3851
RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶
FFUTS009
美元
無關
2021/01/15
10.0763
10.0763
-0.7400
RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUTS010
美元
無關
2021/01/15
9.0133
9.0133
-0.7946
RR4
▲TOP
ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2021/01/19
10.6230
10.6230
0.2195
RR2
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2021/01/19
8.4004
8.4004
-0.0119
RR2
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2021/01/19
12.3778
12.3778
0.3128
RR2
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美國7-10年公債精選( 3 )
TCUBC001
美元
無關
2021/01/19
10.3144
10.3144
0.0384
RR2
美國1-3年公債精選( 3 )
TCUBC070
美元
無關
2021/01/19
9.4501
9.4501
0.0009
RR2
美國3-7年公債精選( 3 )
TCUBC071
美元
無關
2021/01/19
9.9497
9.9497
0.0289
RR2
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