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【共同基金】	類全委型
【ETFs】	ETF-股票型基金 ETF-債券型基金

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共同基金 >> 類全委型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUBR011	美元	無關	2021/01/15	10.2531	10.2531	-0.3237	RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUBR012	美元	無關	2021/01/15	10.2531	10.2531	-0.3237	RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶	FFUPM013	美元	無關	2021/01/18	10.0000	10.0000	0.0000	RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUPM014	美元	無關	2021/01/18	10.0000	10.0000	0.0000	RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積	FFUTS001	美元	無關	2021/01/15	13.2812	13.2812	-0.5065	RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUTS002	美元	無關	2021/01/15	10.2129	10.2129	-0.5205	RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶	FFUTS003	美元	無關	2021/01/15	10.2195	10.2195	-0.3842	RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUTS004	美元	無關	2021/01/15	8.6982	8.6982	-0.3851	RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶	FFUTS009	美元	無關	2021/01/15	10.0763	10.0763	-0.7400	RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUTS010	美元	無關	2021/01/15	9.0133	9.0133	-0.7946	RR4

ETFs >> ETF-股票型基金

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
美洲抗通膨公債精選( 3 )	TCUBC015	美元	無關	2021/01/19	10.6230	10.6230	0.2195	RR2
美國短期政府公債精選( 3 )	TCUBC021	美元	無關	2021/01/19	8.4004	8.4004	-0.0119	RR2
美國長期政府公債精選( 3 )	TCUBC042	美元	無關	2021/01/19	12.3778	12.3778	0.3128	RR2

ETFs >> ETF-債券型基金

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
美國7-10年公債精選( 3 )	TCUBC001	美元	無關	2021/01/19	10.3144	10.3144	0.0384	RR2
美國1-3年公債精選( 3 )	TCUBC070	美元	無關	2021/01/19	9.4501	9.4501	0.0009	RR2
美國3-7年公債精選( 3 )	TCUBC071	美元	無關	2021/01/19	9.9497	9.9497	0.0289	RR2

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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。