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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2021/04/13 122.6200 122.6200 0.7891 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2021/04/13 1.0830 1.0830 0.7442 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2021/04/14 4274.3200 4274.3200 0.1246 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/04/14 15.6500 15.6500 1.0982 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2021/04/14 13.6400 13.6400 0.4418 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/04/14 322.2100 322.2100 0.0870 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/04/14 295.1900 295.1900 0.2309 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/04/14 247.8500 247.8500 0.9942 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/04/14 305.4100 305.4100 0.0164 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/04/14 12.1900 12.1900 0.4946 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2021/04/14 9.1500 9.1500 0.2191 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2021/04/14 14.9100 14.9100 1.1533 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/04/14 9.1840 9.1840 1.2346 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/04/14 11.3890 11.3890 0.6451 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/04/14 7.3449 7.3449 -0.0585 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/04/14 9.4700 9.4700 -0.3158 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/04/14 20.0500 20.0500 -0.2488 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/04/14 293.7500 293.7500 0.0477 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/04/14 16.1900 16.1900 0.0618 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/04/14 17.0600 17.0600 1.0664 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/04/14 9.5200 9.5200 -0.3141 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2021/04/14 14.7400 14.7400 0.9589 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2021/04/14 42.7600 42.7600 0.5408 RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2021/04/13 142.2700 142.2700 -0.2734 RR4
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2021/04/13 127.8100 127.8100 0.1567 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/04/14 140.3800 140.3800 0.3718 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/04/14 18.2100 18.2100 0.0550 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/04/14 15.1800 15.1800 0.9308 RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFT034 美元 無關 2021/04/13 10.0000 10.0000 0.3009 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/04/14 342.1700 342.1700 0.1082 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/04/14 286.0000 286.0000 0.3474 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/04/14 250.0200 250.0200 1.2145 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/04/14 314.6300 314.6300 0.0668 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2021/04/14 239.7400 239.7400 -0.1083 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2021/04/14 26.7000 26.7000 -0.0374 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/04/14 135.2700 135.2700 0.1258 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2021/04/14 303.9000 303.9000 0.3368 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2021/04/14 55.4600 55.4600 1.2598 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/04/14 15.6600 15.6600 0.5135 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2021/04/14 9.5000 9.5000 0.2110 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2021/04/14 15.9100 15.9100 1.1443 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2021/04/14 9.7500 9.7500 0.0000 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2021/04/13 9.6000 9.6000 0.0000 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/04/13 8.0800 8.0800 -0.1236 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/04/14 12.1010 12.1010 0.6488 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2021/04/14 9.8090 9.8090 1.2490 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2021/04/14 12.4020 12.4020 0.3073 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/04/14 118.1835 118.1835 -0.1154 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/04/14 21.0785 21.0785 -0.3781 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/04/14 4.4031 4.4031 -0.0522 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2021/04/14 65.2923 65.2923 0.0664 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2021/04/14 87.5635 87.5635 0.7174 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2021/04/13 10.7897 10.7897 0.2192 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2021/04/14 204.2100 204.2100 0.4921 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2021/04/14 2646.5200 2646.5200 0.3968 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2021/04/14 12.3110 12.3110 0.6870 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2021/04/14 10.0070 10.0070 1.2854 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/04/14 49.7900 49.7900 -0.5592 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/04/14 15.6400 15.6400 0.6435 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/04/14 77.2700 77.2700 0.7694 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/04/14 31.7300 31.7300 -0.5329 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/04/14 12.5700 12.5700 0.9639 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2021/04/14 25.3000 25.3000 0.3570 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/04/14 23.4500 23.4500 1.0776 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/04/14 20.3900 20.3900 0.5424 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/04/14 209.8200 209.8200 -0.3940 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/04/14 16.5000 16.5000 -0.8414 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2021/04/14 10.7400 10.7400 -0.8310 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/04/14 77.5900 77.5900 0.2196 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/04/14 51.7012 51.7012 0.2482 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/04/14 55.3871 55.3871 0.2443 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/04/14 18.2900 18.2900 -0.0546 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2021/04/14 224.5000 224.5000 0.4115 RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金) EQEBN014 歐元 無關 2021/04/13 98.6200 98.6200 0.0000 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/04/14 248.7500 248.7500 0.3631 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/04/14 16.5700 16.5700 0.0000 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/04/14 72.5000 72.5000 0.5269 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/04/14 46.5100 46.5100 0.0861 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/04/14 63.2300 63.2300 0.6687 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/04/14 44.2800 44.2800 0.6821 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/04/14 85.2500 85.2500 0.1527 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/04/14 57.2100 57.2100 0.2980 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/04/14 9.8190 9.8190 0.2246 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/04/14 48.9900 48.9900 0.1636 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/04/14 43.1700 43.1700 -0.1157 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/04/14 65.6900 65.6900 -0.1823 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/04/14 25.8800 25.8800 1.0938 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/04/14 18.6700 18.6700 0.1609 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/04/14 22.9900 22.9900 -0.0435 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/04/14 58.9000 58.9000 1.1854 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/04/14 579.0300 579.0300 0.0466 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/04/14 21.1400 21.1400 -0.1417 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/04/14 31.7200 31.7200 0.1895 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/04/14 12.2500 12.2500 1.4913 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/04/14 116.2800 116.2800 1.8749 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/04/14 51.7800 51.7800 2.1705 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/04/14 51.3200 51.3200 1.5433 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/04/14 50.5500 50.5500 0.3574 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/04/14 31.2600 31.2600 0.0640 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/04/14 75.8500 75.8500 0.1452 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/04/13 74.4200 74.4200 0.8264 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/04/13 42.7200 42.7200 0.1641 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/04/14 20.1125 20.1125 -0.5444 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/04/13 17.6200 17.6200 0.2846 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/04/13 205.2700 205.2700 0.5338 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/04/14 47.0502 47.0502 0.5222 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/04/14 32.8906 32.8906 1.2221 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/04/14 36.5504 36.5504 0.0548 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/04/14 116.8276 116.8276 -0.4597 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/04/14 264.9873 264.9873 0.0063 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/04/14 2.9340 2.9340 0.2392 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/04/14 547.1787 547.1787 0.9531 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/04/14 603.8072 603.8072 -0.4394 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/04/13 6189.0000 6189.0000 0.1132 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/04/14 268.0000 268.0000 -0.2976 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/04/14 1803.0000 1803.0000 -0.7159 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/04/14 165.0620 165.0620 -0.6544 RR4
瀚亞中國A股基金-人民幣 EQRPC033 人民幣 (註) 無關 2021/04/13 18.5300 18.5300 -0.3763 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/04/14 470.4800 470.4800 0.1447 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/04/14 745.8000 745.8000 -0.9956 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/04/12 186.2800 186.2800 -4.1917 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/04/14 41.8900 41.8900 -0.5461 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/04/14 158.7900 158.7900 -0.7934 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/04/14 17.9900 17.9900 0.6715 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/04/13 55.0900 55.0900 0.5292 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2021/04/14 40.0900 40.0900 -0.2488 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2021/04/14 34.7500 34.7500 -0.2297 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2021/04/14 36.1500 36.1500 -0.3583 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2021/04/14 26.6900 26.6900 0.0000 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2021/04/14 73.0000 73.0000 1.1080 RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元 EQUAB032 美元 無關 2021/04/14 40.3400 40.3400 -0.4933 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/04/14 116.6656 116.6656 1.4192 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/04/14 55.9983 55.9983 0.4771 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/04/13 183.4482 183.4482 0.4059 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/04/14 12.2984 12.2984 0.9829 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/04/13 3478.8468 3478.8468 -0.2698 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/04/14 16.4030 16.4030 0.3966 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/04/14 89.3600 89.3600 1.7073 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/04/14 48.7100 48.7100 1.0791 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/04/14 97.5300 97.5300 0.9105 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2021/04/14 17.4400 17.4400 0.4608 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2021/04/14 45.3900 45.3900 -0.3950 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2021/04/14 32.0400 32.0400 1.5531 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2021/04/14 167.6800 167.6800 1.1827 RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL056 美元 無關 2021/04/14 42.7600 42.7600 0.5408 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/04/13 306.0200 306.0200 0.3311 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2021/04/13 124.2600 124.2600 0.7868 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2021/04/13 166.6300 166.6300 -0.2693 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2021/04/13 185.8900 185.8900 0.2210 RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2021/04/14 394.2300 394.2300 -0.4319 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN012 美元 無關 2021/04/14 2012.2200 2012.2200 -0.6767 RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2021/04/13 706.9200 706.9200 0.1573 RR3
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2021/04/13 230.9800 230.9800 0.4610 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2021/04/13 115.3375 115.3375 -0.2264 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2021/04/14 13.6779 13.6779 0.6305 RR4
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2021/04/14 284.1700 284.1700 1.6018 RR4
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/04/14 5.4560 5.4560 1.0632 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/04/14 17.2162 17.2162 0.8429 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/04/14 43.0314 43.0314 0.3414 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/04/14 41.1365 41.1365 0.4613 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2021/04/14 2.2772 2.2772 0.3260 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/04/14 184.0500 184.0500 0.3654 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2021/04/13 20.0726 20.0726 1.5111 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2021/04/13 14.7229 14.7229 -0.0686 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/04/14 13.2200 13.2200 0.9160 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/04/14 52.7300 52.7300 0.6682 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/04/14 33.5900 33.5900 0.8709 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/04/14 58.1900 58.1900 0.0860 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/04/14 35.3900 35.3900 0.7401 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2021/04/14 13.6100 13.6100 0.8148 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/04/14 75.9400 75.9400 0.8633 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/04/14 31.2300 31.2300 0.9047 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/04/14 366.1000 366.1000 1.0768 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/04/14 37.1900 37.1900 0.8679 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/04/14 83.5300 83.5300 0.7721 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/04/14 44.2300 44.2300 0.1358 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/04/14 60.1500 60.1500 0.4677 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/04/14 17.4400 17.4400 1.2776 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/04/14 22.8600 22.8600 0.6162 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/04/14 24.9400 24.9400 1.9624 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/04/14 106.4000 106.4000 0.6622 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2021/04/14 16.0300 16.0300 0.0624 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2021/04/14 18.2600 18.2600 -0.1640 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2021/04/14 22.4900 22.4900 0.4466 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2021/04/14 27.7300 27.7300 0.6899 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2021/04/14 24.2000 24.2000 0.5819 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2021/04/14 25.5600 25.5600 0.4717 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2021/04/14 44.1500 44.1500 0.3865 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2021/04/13 26.4600 26.4600 1.1468 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2021/04/13 24.4000 24.4000 0.7848 RR4
復華亞太神龍科技基金-美元 EQUFH018 美元 無關 2021/04/13 18.4700 18.4700 0.2714 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/04/14 54.4700 54.4700 0.0735 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/04/14 45.0400 45.0400 0.2002 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/04/14 42.4800 42.4800 1.5296 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/04/14 24.5100 24.5100 0.3686 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/04/14 47.3400 47.3400 0.1481 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/04/14 41.2100 41.2100 0.2676 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/04/14 53.8200 53.8200 0.4292 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/04/14 43.9900 43.9900 0.7558 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/04/14 28.7500 28.7500 -0.9304 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/04/14 41.7200 41.7200 -1.3245 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/04/14 5.4400 5.4400 2.6415 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/04/14 30.9900 30.9900 1.3076 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/04/14 57.7000 57.7000 0.0694 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/04/14 96.1500 96.1500 0.1980 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/04/14 57.4100 57.4100 0.4198 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/04/14 13.9400 13.9400 0.2157 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/04/14 18.4900 18.4900 0.4346 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/04/14 30.1300 30.1300 0.3330 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/04/14 10.0900 10.0900 0.2982 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2021/04/13 13.9100 13.9100 -0.2867 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/04/14 163.4100 163.4100 0.3685 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/04/14 27.8400 27.8400 1.0526 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/04/14 2356.8800 2356.8800 0.9448 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/04/14 797.8600 797.8600 0.2500 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/04/14 2292.4500 2292.4500 -0.1089 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/04/14 632.2100 632.2100 0.1077 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/04/14 1451.1100 1451.1100 1.2172 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2021/04/14 569.5600 569.5600 0.3488 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2021/04/13 19.0000 19.0000 0.3168 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/04/14 170.9600 170.9600 0.1699 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/04/14 69.1000 69.1000 0.3485 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/04/14 64.7400 64.7400 0.7940 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/04/14 45.0300 45.0300 0.3566 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/04/14 10.0500 10.0500 2.1342 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/04/14 58.4800 58.4800 0.0856 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/04/14 371.4300 371.4300 0.6449 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/04/14 184.0100 184.0100 1.3104 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/04/14 91.6500 91.6500 0.8140 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/04/14 92.1100 92.1100 1.3088 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/04/14 23.8200 23.8200 1.0178 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/04/14 97.6100 97.6100 0.5252 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/04/14 106.0300 106.0300 0.5310 RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/04/14 251.2800 251.2800 -0.2620 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2021/04/14 23.2800 23.2800 0.1290 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2021/04/14 78.8900 78.8900 1.3099 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/04/14 81.0400 81.0400 1.6430 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/04/14 122.3800 122.3800 1.9324 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/04/14 590.8400 590.8400 1.1072 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/04/13 280.2200 280.2200 1.0676 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/04/14 25.5400 25.5400 1.4297 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/04/14 146.3800 146.3800 0.9100 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/04/14 95.9700 95.9700 0.8194 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/04/12 178.6000 178.6000 -1.6682 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/04/14 6.7800 6.7800 1.8018 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/04/14 12.1500 12.1500 2.3589 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/04/14 26.6300 26.6300 0.1881 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/04/14 11.0300 11.0300 1.6590 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/04/14 20.4200 20.4200 0.5911 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/04/14 119.1100 119.1100 1.9777 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/04/14 185.5000 185.5000 0.1458 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2021/04/14 224.7800 224.7800 -0.0311 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2021/04/14 240.9800 240.9800 0.6600 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2021/04/14 469.4600 469.4600 1.1048 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2021/04/14 212.3800 212.3800 0.3496 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2021/04/13 20.2000 20.2000 0.2481 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2021/04/14 93.6800 93.6800 1.1772 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2021/04/14 59.8800 59.8800 0.9270 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/04/14 1.7621 1.7621 2.0856 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2021/04/13 2.3699 2.3699 2.3803 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/04/14 61.3700 61.3700 1.7238 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/04/14 109.7700 109.7700 0.8730 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/04/14 61.9200 61.9200 2.3471 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/04/14 13.8400 13.8400 1.6153 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/04/14 17.1500 17.1500 0.4687 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/04/14 139.0500 139.0500 2.0550 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/04/14 312.0000 312.0000 1.1608 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/04/14 41.1200 41.1200 -0.4358 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/04/14 53.0700 53.0700 1.4141 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/04/14 38.6500 38.6500 1.1251 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/04/14 44.1800 44.1800 0.7296 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/04/14 139.6400 139.6400 1.2177 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/04/14 42.2100 42.2100 0.0474 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/04/14 29.2300 29.2300 1.0719 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2021/04/14 60.4500 60.4500 0.5489 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2021/04/14 17.6200 17.6200 0.2275 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2021/04/14 21.7800 21.7800 1.1612 RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/04/14 245.5900 245.5900 0.8293 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/04/14 273.8900 273.8900 -0.3964 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/04/14 301.7200 301.7200 1.0313 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2021/04/14 12.7100 12.7100 0.0787 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2021/04/14 437.0400 437.0400 -0.8170 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/04/14 16.4800 16.4800 -0.9020 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2021/04/14 11.5900 11.5900 -0.7706 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2021/04/14 23.1500 23.1500 0.2164 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2021/04/13 16.4700 16.4700 0.1216 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2021/04/14 252.4600 252.4600 0.5336 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2021/04/14 237.3200 237.3200 0.5593 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2021/04/14 146.3000 146.3000 1.0638 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2021/04/14 856.4800 856.4800 1.7705 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2021/04/14 316.6100 316.6100 0.1677 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/04/13 68.3463 68.3463 0.7619 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/04/13 42.6500 42.6500 1.0185 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/04/13 80.3600 80.3600 0.3371 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2021/04/13 12.2300 12.2300 0.0818 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/04/14 13.2350 13.2350 2.4539 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/04/12 32.5710 32.5710 -2.1128 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/04/14 19.3907 19.3907 0.4018 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/04/14 25.2390 25.2390 0.6540 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2021/04/13 15.8600 15.8600 0.9548 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2021/04/14 12.8070 12.8070 1.7317 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/04/13 244.8000 244.8000 0.6869 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2021/04/13 83.5100 83.5100 0.6145 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2021/04/13 79.3000 79.3000 0.2022 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2021/04/13 442.2500 442.2500 0.2494 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2021/04/13 24.9500 24.9500 -0.2399 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/04/14 227.5595 227.5595 -0.0265 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/04/14 36.1253 36.1253 0.1439 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/04/14 56.4102 56.4102 1.6374 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/04/14 19.7189 19.7189 0.9181 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/04/14 309.9551 309.9551 0.8383 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/04/14 22.6062 22.6062 0.8827 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/04/14 203.3692 203.3692 -0.1942 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/04/14 24.7244 24.7244 0.1921 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/04/14 37.1913 37.1913 0.6950 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/04/14 28.0836 28.0836 -0.3771 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/04/14 28.4724 28.4724 1.0251 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/04/14 537.6957 537.6957 2.3091 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2021/04/14 148.2760 148.2760 0.7174 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2021/04/14 74.4945 74.4945 0.5295 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2021/04/14 176.2644 176.2644 -0.4577 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2021/04/13 237.8901 237.8901 0.1923 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2021/04/13 16.2764 16.2764 0.6916 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2021/04/13 0.9634 0.9634 -0.1037 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/04/13 4.9170 4.9170 0.7788 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2021/04/13 1.3130 1.3130 1.0000 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2021/04/14 145.4000 145.4000 -0.8253 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/04/14 13.4800 13.4800 -0.0741 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/04/14 11.9300 11.9300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/04/14 14.7200 14.7200 -0.0679 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/04/14 12.7200 12.7200 0.0787 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/04/14 12.6300 12.6300 0.2381 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/04/14 9.9600 9.9600 0.1005 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/04/14 12.1200 12.1200 -0.0824 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2021/04/14 11.3400 11.3400 0.2652 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2021/04/14 10.7100 10.7100 0.0935 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2021/04/14 7.3300 7.3300 -0.1362 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2021/04/14 9.7000 9.7000 -0.1030 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2021/04/14 6.8300 6.8300 0.1466 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2021/04/13 9.9700 9.9700 0.0000 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/04/13 82.1500 82.1500 -0.2186 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/04/13 74.1700 74.1700 -0.1077 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN017 澳幣 無關 2021/04/14 75.8400 75.8400 0.5036 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/04/14 8.2700 8.2700 0.3641 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2021/04/14 4.8700 4.8700 0.2058 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2021/04/14 7.2900 7.2900 0.4132 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/04/14 177.3700 177.3700 0.0564 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/04/14 203.8800 203.8800 -0.5027 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/04/14 267.1300 267.1300 0.0487 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/04/14 178.2800 178.2800 0.1742 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2021/04/14 87.3516 87.3516 0.0183 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG042 澳幣 無關 2021/04/14 364.5200 364.5200 0.3469 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2021/04/14 394.7900 394.7900 0.0025 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2021/04/14 9.6213 9.6213 0.0239 RR2
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/04/14 8.0100 8.0100 0.1250 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/04/14 5.0700 5.0700 0.3960 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/04/14 8.8000 8.8000 -0.1135 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2021/04/14 7.1400 7.1400 0.4219 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/04/14 11.4800 11.4800 0.0872 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAML025 澳幣 無關 2021/04/14 9.1500 9.1500 0.1094 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/04/14 95.6300 95.6300 0.1361 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/04/14 89.0100 89.0100 0.3495 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/04/14 7.3500 7.3500 0.1362 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2021/04/14 5.6000 5.6000 0.5386 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/04/14 8.8340 8.8340 -0.3497 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/04/14 7.7100 7.7100 -0.0259 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/04/14 10.0080 10.0080 0.0800 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/04/14 8.1940 8.1940 0.3921 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/04/14 6.8330 6.8330 -0.0293 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2021/04/14 7.4900 7.4900 0.0134 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2021/04/13 37.0200 37.0200 0.1082 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/04/14 6.8800 6.8800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/04/14 12.7100 12.7100 -0.0786 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/04/14 6.0532 6.0532 -0.0198 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/04/14 11.4100 11.4100 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/04/14 11.5000 11.5000 0.0870 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/04/14 12.3800 12.3800 -0.3221 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/04/14 12.0200 12.0200 0.0833 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/04/14 5.8700 5.8700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2021/04/14 9.0500 9.0500 0.1106 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/04/14 709.2400 709.2400 0.0423 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/04/14 5.2300 5.2300 0.0000 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCNPC022 紐幣 無關 2021/04/14 10.3760 10.3760 0.0868 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC023 紐幣 無關 2021/04/14 8.8130 8.8130 -0.3392 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC024 紐幣 無關 2021/04/14 7.0980 7.0980 -0.0141 RR3
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFD046 人民幣 (註) 無關 2021/04/13 8.0097 8.0097 -0.3050 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/04/14 3.7700 3.7700 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/04/14 8.0900 8.0900 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/04/14 7.6500 7.6500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/04/14 14.2800 14.2800 0.2105 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/04/14 10.5200 10.5200 0.0952 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/04/14 12.5400 12.5400 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/04/14 12.8400 12.8400 -0.0778 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2021/04/13 10.7500 10.7500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2021/04/14 12.0100 12.0100 0.2504 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2021/04/14 11.0500 11.0500 0.0906 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2021/04/14 13.3200 13.3200 0.6042 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/04/14 16.6082 16.6082 0.0211 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/04/14 11.0806 11.0806 -0.0144 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2021/04/13 9.5271 9.5271 0.0021 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2021/04/14 9.7329 9.7329 0.1379 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/04/14 14.3800 14.3800 0.0000 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/04/14 11.2600 11.2600 0.0889 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/04/14 16.5800 16.5800 0.0604 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/04/14 14.6000 14.6000 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/04/14 15.9500 15.9500 -0.1877 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/04/14 14.1100 14.1100 0.0000 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/04/14 10.8100 10.8100 0.0926 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/04/14 11.5300 11.5300 0.2609 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/04/14 13.5200 13.5200 -0.0739 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/04/14 11.1100 11.1100 0.0901 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/04/14 10.3800 10.3800 0.2899 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/04/14 12.0700 12.0700 0.0829 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/04/14 9.0100 9.0100 0.2225 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/04/14 9.2000 9.2000 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/04/14 9.9600 9.9600 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2021/04/14 7.5500 7.5500 -0.2642 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2021/04/14 9.7900 9.7900 -0.1020 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2021/04/14 10.0900 10.0900 -0.0990 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2021/04/14 6.7500 6.7500 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2021/04/13 9.9600 9.9600 0.0000 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL036 美元 無關 2021/04/13 9.9240 9.9240 0.0212 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2021/04/14 10.1500 10.1500 0.0986 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/04/13 88.6600 88.6600 -0.2924 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/04/13 64.5300 64.5300 0.0465 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/04/13 39.4100 39.4100 -0.1773 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/04/13 83.9900 83.9900 -0.2138 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2021/04/13 17.0900 17.0900 -0.2335 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN018 美元 無關 2021/04/13 76.3300 76.3300 -0.1047 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2021/04/13 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2021/04/14 25.0300 25.0300 0.0400 RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUCC007 美元 無關 2021/04/14 10.1255 10.1255 -0.2345 RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2021/04/14 11.5129 11.5129 0.1035 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2021/04/14 87.8500 87.8500 0.0570 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/04/14 11.5400 11.5400 0.4352 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/04/14 12.9800 12.9800 0.1543 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/04/14 11.4300 11.4300 0.0876 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/04/14 11.3900 11.3900 0.0879 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2021/04/14 10.5800 10.5800 0.0946 RR2
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFD044 美元 無關 2021/04/13 8.5753 8.5753 -0.3081 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/04/14 8.8200 8.8200 -0.1132 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/04/14 14.3900 14.3900 0.3487 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/04/14 9.6800 9.6800 0.2070 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/04/14 9.6000 9.6000 0.1043 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/04/14 9.5700 9.5700 0.2094 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/04/14 5.6700 5.6700 0.1767 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/04/14 10.8100 10.8100 0.3714 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2021/04/13 7.6391 7.6391 -0.0732 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT033 美元 無關 2021/04/13 7.5780 7.5780 0.0528 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2021/04/14 9.5100 9.5100 0.1053 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/04/14 71.7300 71.7300 0.1396 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/04/14 84.7200 84.7200 -0.5167 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/04/14 121.6500 121.6500 0.0576 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/04/14 80.2100 80.2100 0.1748 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/04/13 7.6330 7.6330 -0.0733 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2021/04/14 187.1400 187.1400 0.0374 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2021/04/13 9.1339 9.1339 -0.0492 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2021/04/13 6.9586 6.9586 -0.4150 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2021/04/14 85.7823 85.7823 0.0199 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2021/04/13 10.4244 10.4244 0.0614 RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG040 美元 無關 2021/04/14 236.5300 236.5300 0.3564 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2021/04/14 247.1100 247.1100 0.0121 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/04/14 27.7300 27.7300 0.0361 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/04/14 22.3700 22.3700 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/04/14 9.3200 9.3200 0.3229 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2021/04/14 17.9300 17.9300 -0.2226 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/04/14 11.3500 11.3500 0.0000 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2021/04/14 9.6390 9.6390 0.0239 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/04/14 9.9800 9.9800 0.2008 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/04/14 7.5500 7.5500 0.5326 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/04/14 12.2400 12.2400 0.4102 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/04/14 89.7300 89.7300 0.0892 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/04/14 85.0500 85.0500 -0.0118 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2021/04/14 94.6300 94.6300 0.1588 RR3
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2021/04/14 103.3100 103.3100 0.0969 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2021/04/14 100.2400 100.2400 0.3805 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/04/13 9.9919 9.9919 -0.2297 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2021/04/13 0.2788 0.2788 0.0359 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/04/14 12.8900 12.8900 -0.2322 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/04/14 17.8400 17.8400 0.2247 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/04/14 22.5400 22.5400 0.0888 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/04/14 6.0400 6.0400 0.1658 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/04/14 7.0400 7.0400 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/04/14 5.0500 5.0500 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/04/14 99.8700 99.8700 0.3517 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/04/14 99.0100 99.0100 0.1821 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/04/14 87.5000 87.5000 0.1373 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/04/14 103.2400 103.2400 0.3499 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/04/14 98.4700 98.4700 0.0915 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/04/14 81.2500 81.2500 0.1356 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/04/14 86.2000 86.2000 0.0929 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/04/14 7.5300 7.5300 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2021/04/14 6.2600 6.2600 0.4815 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2021/04/13 10.0100 10.0100 0.1000 RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB025 美元 無關 2021/04/13 9.2200 9.2200 -0.1083 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2021/04/13 10.5400 10.5400 0.2854 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/04/14 9.3790 9.3790 -0.0320 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/04/14 9.6900 9.6900 0.4041 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/04/14 12.3570 12.3570 0.0567 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/04/14 10.3200 10.3200 -0.3572 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/04/14 11.4550 11.4550 0.0961 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/04/14 11.1830 11.1830 0.0805 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/04/14 7.0310 7.0310 -0.0284 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2021/04/14 7.8910 7.8910 0.0127 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2021/04/14 8.3610 8.3610 -0.7596 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2021/04/14 97.7624 97.7624 0.3449 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2021/04/14 9.1110 9.1110 -0.7624 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2021/04/13 65.8700 65.8700 0.1825 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2021/04/13 43.3300 43.3300 0.1387 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2021/04/13 33.2900 33.2900 -0.1500 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2021/04/13 48.1600 48.1600 0.1664 RR2
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/04/13 0.8950 0.8950 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2021/04/14 82.8600 82.8600 0.0121 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2021/04/14 68.2400 68.2400 0.1321 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2021/04/14 77.6400 77.6400 0.2712 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2021/04/14 73.7400 73.7400 0.1086 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2021/04/14 145.7900 145.7900 -0.0411 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2021/04/14 129.6100 129.6100 0.1081 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2021/04/13 148.9300 148.9300 0.0000 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2021/04/13 730.8000 730.8000 -0.2239 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2021/04/14 10.1399 10.1399 0.1066 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2021/04/14 71.6700 71.6700 0.1397 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2021/04/14 2084.0400 2084.0400 0.1904 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2021/04/14 2750.7400 2750.7400 -0.4909 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2021/04/14 4131.1300 4131.1300 0.0681 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2021/04/14 3569.0200 3569.0200 0.0384 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG044 南非幣 無關 2021/04/14 3656.4600 3656.4600 0.3645 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2021/04/14 4911.5100 4911.5100 0.0153 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2021/04/14 75.5900 75.5900 0.0927 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2021/04/14 57.6500 57.6500 0.6284 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2021/04/14 8.6410 8.6410 0.0579 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2021/04/14 9.7350 9.7350 -0.3072 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2021/04/14 7.0560 7.0560 0.0142 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC025 南非幣 無關 2021/04/14 7.6790 7.6790 0.0000 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2021/04/14 9.4700 9.4700 -0.7234 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2021/04/13 657.9200 657.9200 0.1476 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2021/04/13 876.5600 876.5600 0.1932 RR2
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLRFD045 人民幣 (註) 無關 2021/04/13 11.4486 11.4486 -0.3030 RR4
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2021/04/14 195.4600 195.4600 0.0614 RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD043 美元 無關 2021/04/13 11.2314 11.2314 -0.3080 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2021/04/14 12.3600 12.3600 0.1621 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2021/04/14 256.1000 256.1000 0.0117 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2021/04/14 10.0768 10.0768 0.0238 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2021/04/13 18.8000 18.8000 0.2132 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2021/04/14 21.2690 21.2690 -0.3514 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/04/14 12.6300 12.6300 0.2381 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/04/14 13.4800 13.4800 -0.0741 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/04/14 11.9300 11.9300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/04/14 14.7200 14.7200 -0.0679 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/04/14 12.7200 12.7200 0.0787 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/04/14 9.9600 9.9600 0.1005 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/04/14 12.1200 12.1200 -0.0824 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2021/04/14 11.3400 11.3400 0.2652 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2021/04/14 10.7100 10.7100 0.0935 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2021/04/13 9.9700 9.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/04/14 8.2700 8.2700 0.3641 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2021/04/14 4.8700 4.8700 0.2058 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2021/04/14 178.2800 178.2800 0.1742 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2021/04/14 87.3516 87.3516 0.0183 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG043 澳幣 無關 2021/04/14 364.5200 364.5200 0.3469 RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2021/04/14 9.6213 9.6213 0.0239 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/04/14 11.4800 11.4800 0.0872 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/04/14 6.7900 6.7900 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2021/04/14 5.6000 5.6000 0.5386 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2021/04/13 37.0200 37.0200 0.1082 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/04/14 70.5692 70.5692 0.2805 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/04/14 6.8800 6.8800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/04/14 12.7100 12.7100 -0.0786 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/04/14 24.9821 24.9821 -0.0184 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/04/14 11.4100 11.4100 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/04/14 10.0700 10.0700 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/04/14 14.6600 14.6600 -0.3399 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/04/14 12.0200 12.0200 0.0833 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/04/14 5.8700 5.8700 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/04/14 11.5000 11.5000 0.0870 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG035 歐元 無關 2021/04/14 5052.1700 5052.1700 0.1733 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG037 歐元 無關 2021/04/14 533.4900 533.4900 0.0375 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG038 歐元 無關 2021/04/14 310.4700 310.4700 0.3491 RR4
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/04/14 243.6000 243.6000 0.0945 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/04/14 5.2300 5.2300 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB027 紐幣 無關 2021/04/14 11.7200 11.7200 0.0854 RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB028 紐幣 無關 2021/04/14 12.8200 12.8200 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB029 紐幣 無關 2021/04/14 11.2800 11.2800 0.2667 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/04/14 3.7700 3.7700 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/04/14 8.0900 8.0900 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/04/14 16.9600 16.9600 0.1181 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/04/14 32.0900 32.0900 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/04/14 7.6500 7.6500 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/04/14 18.4400 18.4400 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/04/14 14.2800 14.2800 0.2105 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/04/14 10.5200 10.5200 0.0952 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/04/14 12.5400 12.5400 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/04/14 12.8400 12.8400 -0.0778 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2021/04/14 12.0100 12.0100 0.2504 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2021/04/14 11.0500 11.0500 0.0906 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB030 美元 無關 2021/04/13 10.7500 10.7500 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/04/14 20.4944 20.4944 -0.0127 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/04/14 14.3800 14.3800 0.0000 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/04/14 11.2600 11.2600 0.0889 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/04/14 16.5800 16.5800 0.0604 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/04/14 14.6000 14.6000 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/04/14 15.9500 15.9500 -0.1877 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/04/14 14.1100 14.1100 0.0000 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/04/14 10.8100 10.8100 0.0926 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/04/14 11.5300 11.5300 0.2609 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/04/14 13.5200 13.5200 -0.0739 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2021/04/13 9.9600 9.9600 0.0000 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL039 美元 無關 2021/04/13 9.9240 9.9240 0.0212 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2021/04/14 10.1500 10.1500 0.0986 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2021/04/14 24.8160 24.8160 0.1033 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/04/14 8.0850 8.0850 0.1486 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/04/14 12.4100 12.4100 0.4045 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/04/14 11.5400 11.5400 0.4352 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/04/14 12.9800 12.9800 0.1543 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/04/14 11.4300 11.4300 0.0876 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/04/14 11.5600 11.5600 0.0866 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2021/04/14 10.5800 10.5800 0.0946 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/04/14 8.8200 8.8200 -0.1132 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/04/14 14.3900 14.3900 0.3487 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/04/14 9.6800 9.6800 0.2070 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/04/14 28.2300 28.2300 0.2842 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/04/14 17.3000 17.3000 0.2318 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/04/14 9.6000 9.6000 0.1043 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/04/14 9.5700 9.5700 0.2094 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/04/14 5.6700 5.6700 0.1767 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2021/04/13 11.6143 11.6143 -0.0740 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT037 美元 無關 2021/04/14 9.5100 9.5100 0.1053 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2021/04/14 80.2100 80.2100 0.1748 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2021/04/14 85.7823 85.7823 0.0199 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2021/04/13 11.5814 11.5814 0.0613 RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG032 美元 無關 2021/04/14 2024.5300 2024.5300 -0.5194 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG034 美元 無關 2021/04/14 383.0900 383.0900 0.1778 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG036 美元 無關 2021/04/14 430.1900 430.1900 0.1443 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG039 美元 無關 2021/04/14 296.3400 296.3400 0.3556 RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG041 美元 無關 2021/04/14 236.5300 236.5300 0.3564 RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) BNUIG051 美元 無關 2021/04/13 10.4244 10.4244 0.0614 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/04/14 27.7300 27.7300 0.0361 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/04/14 22.3700 22.3700 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/04/14 20.8400 20.8400 0.0480 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2021/04/14 9.6390 9.6390 0.0239 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/04/14 9.9800 9.9800 0.2008 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/04/14 7.5500 7.5500 0.5326 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/04/14 12.2400 12.2400 0.4102 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/04/14 89.7300 89.7300 0.0892 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2021/04/14 116.0300 116.0300 0.1554 RR3
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2021/04/14 103.3100 103.3100 0.0969 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2021/04/14 100.2400 100.2400 0.3805 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/04/13 14.4752 14.4752 -0.2302 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/04/14 1.2198 1.2198 0.1560 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/04/14 12.8900 12.8900 -0.2322 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/04/14 17.8400 17.8400 0.2247 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/04/14 22.5400 22.5400 0.0888 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/04/14 6.0400 6.0400 0.1658 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/04/14 155.5200 155.5200 0.3484 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2021/04/14 6.2600 6.2600 0.4815 RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB020 美元 無關 2021/04/13 10.4600 10.4600 0.1916 RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB024 美元 無關 2021/04/13 11.4800 11.4800 -0.0870 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/04/13 53.2300 53.2300 0.1317 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/04/13 53.2300 53.2300 0.1317 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2021/04/13 112.3000 112.3000 0.1695 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2021/04/13 43.3300 43.3300 0.1387 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/04/14 19.5600 19.5600 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM029 美元 無關 2021/04/14 24.2300 24.2300 0.0826 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM030 美元 無關 2021/04/14 47.3100 47.3100 0.2543 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM032 美元 無關 2021/04/14 24.6700 24.6700 0.0406 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2021/04/14 10.0900 10.0900 -0.0990 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2021/04/14 9.9600 9.9600 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/04/14 14.3038 14.3038 0.0294 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/04/14 26.8932 26.8932 0.2812 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/04/14 23.3317 23.3317 0.0764 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/04/14 5.2711 5.2711 0.0304 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/04/14 8.2689 8.2689 0.2814 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/04/13 199.5900 199.5900 0.0852 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2021/04/14 82.8600 82.8600 0.0121 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2021/04/14 68.2400 68.2400 0.1321 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2021/04/14 77.6400 77.6400 0.2712 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2021/04/14 73.7400 73.7400 0.1086 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2021/04/13 148.9300 148.9300 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2021/04/14 71.6700 71.6700 0.1397 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2021/04/14 2084.0400 2084.0400 0.1904 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG033 南非幣 無關 2021/04/14 2750.7400 2750.7400 -0.4909 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG045 南非幣 無關 2021/04/14 3656.4600 3656.4600 0.3645 RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNZIG046 南非幣 無關 2021/04/14 4131.1300 4131.1300 0.0681 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG047 南非幣 無關 2021/04/14 3569.0200 3569.0200 0.0384 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2021/04/14 205.7400 205.7400 0.0243 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2021/04/14 170.8300 170.8300 -0.1870 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2021/04/14 57.6500 57.6500 0.6284 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2021/04/13 657.9200 657.9200 0.1476 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/04/14 12.3100 12.3100 0.2443 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/04/14 9.8700 9.8700 0.5092 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2021/04/14 11.1300 11.1300 0.4513 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2021/04/14 8.8100 8.8100 0.2275 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2021/04/14 206.0100 206.0100 -0.1357 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/04/14 10.9400 10.9400 0.2750 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/04/14 9.9200 9.9200 0.3033 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/04/14 81.8916 81.8916 0.1482 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/04/13 9.5994 9.5994 -0.0333 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/04/14 13.1700 13.1700 0.2283 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/04/14 9.6900 9.6900 0.4145 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGNAL042 紐幣 無關 2021/04/14 8.7000 8.7000 0.4619 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/04/14 13.6300 13.6300 0.2943 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2021/04/13 15.8200 15.8200 0.1266 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2021/04/14 11.3200 11.3200 0.0000 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2021/04/13 10.0700 10.0700 0.0994 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/04/14 10.2600 10.2600 0.4897 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/04/14 24.3500 24.3500 0.0000 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2021/04/14 11.3900 11.3900 0.4409 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2021/04/13 10.6100 10.6100 0.0943 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/04/14 11.3600 11.3600 0.2648 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/04/14 25.0200 25.0200 0.2002 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2021/04/13 11.5800 11.5800 -0.2584 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2021/04/14 213.5600 213.5600 -0.1216 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/04/14 9.8400 9.8400 0.4082 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/04/14 136.1200 136.1200 0.2800 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/04/14 119.7000 119.7000 0.3185 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2021/04/14 34.3500 34.3500 0.3213 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2021/04/13 11.0868 11.0868 -0.1090 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2021/04/14 9.8000 9.8000 0.3071 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2021/04/14 11.2700 11.2700 0.2669 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2021/04/14 11.8298 11.8298 0.1727 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2021/04/14 12.0951 12.0951 0.1731 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2021/04/14 10.8235 10.8235 -0.0351 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2021/04/14 111.6369 111.6369 -0.0362 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2021/04/14 11.0700 11.0700 -0.1803 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/04/14 87.7877 87.7877 0.1493 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2021/04/13 10.4673 10.4673 -0.0325 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2021/04/14 91.4629 91.4629 0.9944 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2021/04/13 11.2727 11.2727 -0.0638 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2021/04/14 134.7300 134.7300 0.5148 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2021/04/14 112.8600 112.8600 0.2487 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/04/14 13.1500 13.1500 0.1523 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/04/14 22.0500 22.0500 0.4556 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2021/04/14 285.3200 285.3200 -0.1330 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/04/14 213.6300 213.6300 0.1359 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/04/14 18.7600 18.7600 0.2672 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 無關 2021/04/14 10.8043 10.8043 -0.0379 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2021/04/13 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/04/14 222.9800 222.9800 0.3149 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/04/14 23.9700 23.9700 0.4610 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/04/14 20.7400 20.7400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/04/14 36.1100 36.1100 0.2220 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2021/04/14 12.7100 12.7100 0.2366 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2021/04/14 12.3300 12.3300 -0.1619 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2021/04/14 280.3900 280.3900 -0.1318 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/04/14 68.5600 68.5600 0.3513 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2021/04/14 213.4800 213.4800 0.2771 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/04/14 163.2800 163.2800 0.1349 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2021/04/14 26.0700 26.0700 0.3078 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2021/04/14 189.1200 189.1200 0.4195 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/04/14 75.9700 75.9700 0.4496 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2021/04/14 48.9000 48.9000 0.2666 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2021/04/14 25.8833 25.8833 0.1730 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2021/04/14 11.4295 11.4295 -0.0324 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2021/04/13 13.4642 13.4642 -0.0631 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2021/04/14 11.0700 11.0700 -0.1803 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/04/14 9.8700 9.8700 0.5092 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2021/04/14 11.1300 11.1300 0.4513 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/04/14 9.9200 9.9200 0.3033 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2021/04/14 10.9400 10.9400 0.2750 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/04/14 9.6900 9.6900 0.4145 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSNAL043 紐幣 無關 2021/04/14 8.7000 8.7000 0.4619 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2021/04/13 22.3300 22.3300 0.1794 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/04/14 10.2600 10.2600 0.4897 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2021/04/14 11.3900 11.3900 0.4409 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2021/04/13 10.6100 10.6100 0.0943 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/04/14 11.3600 11.3600 0.2648 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/04/14 8.4300 8.4300 0.4768 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2021/04/14 9.8000 9.8000 0.3071 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2021/04/14 13.1100 13.1100 -0.1523 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2021/04/13 17.1883 17.1883 -0.0326 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2021/04/14 130.7349 130.7349 0.9944 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2021/04/14 134.7300 134.7300 0.5148 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/04/14 63.5300 63.5300 0.2841 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/04/14 8.9184 8.9184 -0.0022 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/04/14 11.6813 11.6813 0.0000 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/04/14 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRPC031 人民幣 (註) 無關 2021/04/13 9.7600 9.7600 0.1026 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2021/04/13 12.5200 12.5200 0.1600 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2021/04/13 8.1172 8.1172 0.0074 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2021/04/13 9.1976 9.1976 0.0000 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLRPC030 人民幣 (註) 無關 2021/04/13 11.1100 11.1100 0.0901 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2021/04/13 15.6700 15.6700 0.0000 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2021/04/13 15.8300 15.8300 0.0632 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2021/04/13 12.5200 12.5200 0.1600 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2021/04/13 0.5775 0.5775 0.5572 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2021/04/13 16.6000 16.6000 0.0603 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2021/04/13 12.2700 12.2700 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/04/13 16.5400 16.5400 0.3032 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/04/13 7.5900 7.5900 0.2642 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/04/13 7.5900 7.5900 0.2642 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/04/13 9.6522 9.6522 0.2951 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/04/13 6.3235 6.3235 -0.0490 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/04/13 6.3235 6.3235 -0.0490 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2021/04/13 14.3700 14.3700 0.2791 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2021/04/13 9.0900 9.0900 0.1101 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2021/04/13 8.9527 8.9527 0.2677 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 無關 2021/04/13 9.3700 9.3700 0.0000 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUNB013 美元 無關 2021/04/13 11.3500 11.3500 0.0000 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/04/15 12.9291 12.9291 -0.4334 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/04/15 24.2758 24.2758 -0.9591 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/04/15 37.3097 37.3097 -0.7721 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/04/15 13.2718 13.2718 0.5627 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/04/15 12.3060 12.3060 0.7648 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/04/15 9.1368 9.1368 -0.3850 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/04/15 14.8400 14.8400 0.4454 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/04/15 25.5679 25.5679 0.3050 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/04/15 28.0737 28.0737 -0.0041 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/04/15 19.6154 19.6154 0.4844 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/04/15 41.7238 41.7238 1.0710 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/04/15 41.4002 41.4002 0.4302 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/04/15 43.2550 43.2550 0.7024 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/04/15 11.3176 11.3176 0.8822 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/04/15 16.7369 16.7369 0.8285 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/04/15 16.8332 16.8332 1.3491 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/04/15 9.7697 9.7697 0.3509 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/04/15 35.4774 35.4774 0.7717 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/04/15 10.5066 10.5066 0.5363 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/04/15 29.7003 29.7003 0.5283 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/04/15 16.9474 16.9474 0.9080 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/04/15 43.2033 43.2033 1.1214 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/04/15 8.3703 8.3703 -0.0041 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/04/15 28.9375 28.9375 1.1584 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/04/15 61.9222 61.9222 0.7191 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/04/15 8.4139 8.4139 -0.8011 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/04/15 35.9755 35.9755 0.5641 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/04/15 44.3384 44.3384 1.8211 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/04/15 48.4411 48.4411 0.7295 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/04/15 22.7492 22.7492 1.1209 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/04/15 19.9144 19.9144 -0.0409 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/04/15 16.9500 16.9500 0.3632 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/04/15 47.9791 47.9791 -0.0607 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/04/15 8.5671 8.5671 0.8743 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/04/15 11.7413 11.7413 2.8744 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/04/15 7.0029 7.0029 1.1316 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/04/15 7.6666 7.6666 1.4172 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/04/15 14.4750 14.4750 0.5891 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/04/15 25.5467 25.5467 0.7787 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/04/15 11.3561 11.3561 1.6112 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/04/15 10.4134 10.4134 1.2069 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/04/15 20.8051 20.8051 0.1916 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/04/15 60.8369 60.8369 1.2183 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/04/15 15.9597 15.9597 1.8600 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/04/15 8.4866 8.4866 0.3976 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/04/15 14.2520 14.2520 0.6174 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/04/15 11.2902 11.2902 0.8434 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/04/15 80.3821 80.3821 1.6708 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/04/15 26.5438 26.5438 0.9571 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/04/15 3.9675 3.9675 0.7532 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/04/15 7.8690 7.8690 0.9091 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/04/15 9.0736 9.0736 0.5001 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/04/15 5.4757 5.4757 1.5674 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/04/15 10.5379 10.5379 0.9369 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/04/15 16.4837 16.4837 0.9261 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/04/15 2.2266 2.2266 -2.3940 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/04/15 11.3760 11.3760 0.1247 RR5
波蘭股市精選( 3 ) TCUBC065 美元 無關 2021/04/15 9.8186 9.8186 1.0739 RR5
奧地利股市精選( 3 ) TCUBC066 美元 無關 2021/04/15 13.1753 13.1753 0.4296 RR5
菲律賓股市精選( 3 ) TCUBC069 美元 無關 2021/04/15 7.8223 7.8223 0.9809 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/04/15 9.7385 9.7385 -2.0862 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/04/15 33.6511 33.6511 1.0775 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/04/15 17.8217 17.8217 -3.9287 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/04/15 88.5289 88.5289 1.5114 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/04/15 36.2350 36.2350 0.8580 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/04/15 21.5017 21.5017 0.4882 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/04/15 9.8358 9.8358 0.4342 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/04/15 9.2459 9.2459 0.3063 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/04/15 12.1093 12.1093 0.9598 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/04/15 19.6914 19.6914 0.7084 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/04/15 9.2662 9.2662 4.1370 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2021/04/15 8.1088 8.1088 0.3100 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/04/15 25.9327 25.9327 0.5877 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/04/15 13.0571 13.0571 -0.3512 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/04/15 8.5086 8.5086 0.6265 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/04/15 8.0318 8.0318 0.6724 RR5
越南股市精選( 3 ) TCUVE009 美元 無關 2021/04/15 11.3746 11.3746 0.9948 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/04/15 11.4608 11.4608 0.6135 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/04/15 8.0563 8.0563 0.4601 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/04/15 8.2184 8.2184 0.1872 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2021/04/13 78.0800 78.0800 -0.0896 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2021/04/14 7.2044 7.2044 0.5232 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2021/04/14 8.6600 8.6600 -0.1384 RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2021/04/13 36.2500 36.2500 -0.0276 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2021/04/13 34.3800 34.3800 -0.0872 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2021/04/13 28.9200 28.9200 -0.0346 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/04/14 15.2600 15.2600 -0.4566 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2021/04/13 64.9600 64.9600 -0.0923 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2021/04/14 4.9788 4.9788 0.5270 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2021/04/14 7.5088 7.5088 0.5261 RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2021/04/14 9.0122 9.0122 0.3530 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2021/04/14 7.9220 7.9220 -0.1387 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2021/04/14 8.7750 8.7750 -0.1366 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/04/14 5.9300 5.9300 0.1689 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2021/04/14 18.7400 18.7400 -0.3721 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/04/14 9.2500 9.2500 0.1082 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/04/13 52.9500 52.9500 -0.0189 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/04/13 38.3000 38.3000 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2021/04/13 55.4900 55.4900 -0.0900 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2021/04/13 37.6000 37.6000 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2021/04/13 42.5400 42.5400 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2021/04/13 39.4500 39.4500 -0.1013 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/04/14 8.2007 8.2007 0.1331 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/04/14 23.8006 23.8006 -0.0092 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 無關 2021/04/14 7.1008 7.1008 0.5295 RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZCG009 南非幣 無關 2021/04/14 8.7821 8.7821 0.3531 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 無關 2021/04/13 653.7300 653.7300 0.0199 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2021/04/13 602.4900 602.4900 -0.0746 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 無關 2021/04/13 501.2500 501.2500 0.0220 RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 無關 2021/04/14 18.6700 18.6700 0.0000 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2021/04/13 13.9000 13.9000 -0.2869 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/04/13 9.3777 9.3777 -0.2277 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2021/04/14 14.0800 14.0800 0.0711 RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2021/04/14 7.2044 7.2044 0.5232 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2021/04/13 34.3800 34.3800 -0.0872 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/04/14 15.2600 15.2600 -0.4566 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2021/04/14 8.7943 8.7943 0.5258 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2021/04/14 7.5088 7.5088 0.5261 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/04/14 7.9220 7.9220 -0.1387 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/04/14 5.9300 5.9300 0.1689 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/04/14 21.0100 21.0100 0.0953 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/04/14 9.2500 9.2500 0.1082 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/04/13 15.4500 15.4500 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/04/13 52.9500 52.9500 -0.0189 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/04/13 38.3000 38.3000 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2021/04/13 20.9100 20.9100 -0.0956 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2021/04/13 39.4500 39.4500 -0.1013 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZCG012 南非幣 無關 2021/04/14 7.1008 7.1008 0.5295 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN002 南非幣 無關 2021/04/14 176.2700 176.2700 -0.3787 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 無關 2021/04/13 602.4900 602.4900 -0.0746 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2021/04/14 15.9800 15.9800 0.0626 RR3
先機美國入息基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2021/04/14 17.4069 17.4069 0.4617 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 美元 無關 2021/04/14 97.0900 97.0900 -0.2261 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2021/04/14 27.3400 27.3400 -0.2554 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/04/14 78.9600 78.9600 0.1903 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2021/04/14 25.1600 25.1600 0.1592 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2021/04/14 187.7900 187.7900 -0.2285 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/04/14 7.9315 7.9315 -0.7732 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2021/04/14 60.7938 60.7938 -0.3302 RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2021/04/14 33.2300 33.2300 -0.2701 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2021/04/14 42.0201 42.0201 2.1944 RR4
先機亞洲股票入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 無關 2021/04/14 13.0327 13.0327 1.0428 RR5
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2021/04/14 23.3800 23.3800 0.1714 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/04/14 50.6900 50.6900 1.0768 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2021/04/14 58.8700 58.8700 1.0644 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/04/14 9.6400 9.6400 1.2605 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 無關 2021/04/14 118.6049 118.6049 -0.3375 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 無關 2021/04/14 128.9639 128.9639 0.0000 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/04/14 167.8600 167.8600 1.7395 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 無關 2021/04/14 20.9900 20.9900 -0.3797 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2021/04/14 303.6900 303.6900 0.2674 RR4
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2021/04/14 20.3730 20.3730 1.5047 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 無關 2021/04/14 18.5490 18.5490 0.2486 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/04/14 9.5418 9.5418 -0.4725 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2021/04/14 98.6434 98.6434 2.0086 RR5
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本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。

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