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共同基金 >> 股票型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUBN006	美元	無關	2021/09/15	142.2600	142.2600	1.0585	RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUUO002	美元	無關	2021/09/15	1.1210	1.1210	0.2683	RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCZIG001	南非幣	無關	2021/09/16	4476.2400	4476.2400	-0.3358	RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECAAL001	澳幣	無關	2021/09/16	13.9200	13.9200	-0.8547	RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECAAL002	澳幣	無關	2021/09/16	13.7100	13.7100	0.3660	RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECAIG001	澳幣	無關	2021/09/16	334.6700	334.6700	-0.3751	RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECAIG002	澳幣	無關	2021/09/16	302.6600	302.6600	-0.1946	RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECAIG003	澳幣	無關	2021/09/16	227.3200	227.3200	-1.1695	RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECAIG004	澳幣	無關	2021/09/16	322.4700	322.4700	0.6429	RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	ECAML001	澳幣	無關	2021/09/16	12.5800	12.5800	0.0000	RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	ECAML002	澳幣	無關	2021/09/16	9.3600	9.3600	-0.2132	RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	ECAML003	澳幣	無關	2021/09/16	14.1800	14.1800	-0.7698	RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECAPC001	澳幣	無關	2021/09/16	7.8200	7.8200	-1.2751	RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECAPC002	澳幣	無關	2021/09/16	11.7820	11.7820	0.0680	RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECASC001	澳幣	無關	2021/09/16	7.4124	7.4124	0.0175	RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECEAL001	歐元	無關	2021/09/16	9.4200	9.4200	0.1063	RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECEFD001	歐元	無關	2021/09/16	20.5400	20.5400	0.0487	RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECEIG001	歐元	無關	2021/09/16	309.3000	309.3000	0.6443	RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUAB001	美元	無關	2021/09/16	16.6100	16.6100	-0.2402	RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECUAB035	美元	無關	2021/09/15	17.2600	17.2600	0.4657	RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUAL001	美元	無關	2021/09/16	15.2400	15.2400	-0.8458	RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUAL002	美元	無關	2021/09/16	9.4700	9.4700	0.0000	RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUAL003	美元	無關	2021/09/16	14.4800	14.4800	-0.0690	RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUAL054	美元	無關	2021/09/16	48.0600	48.0600	0.0833	RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUBN007	美元	無關	2021/09/15	163.3400	163.3400	0.1840	RR4
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUBN015	美元	無關	2021/09/15	136.4600	136.4600	0.2866	RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUCG015	美元	無關	2021/09/16	157.9900	157.9900	0.9327	RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUFD001	美元	無關	2021/09/16	18.3400	18.3400	-0.3261	RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUFD002	美元	無關	2021/09/16	14.9600	14.9600	-0.9272	RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUFT034	美元	無關	2021/09/15	9.9300	9.9300	0.1008	RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUIG001	美元	無關	2021/09/16	356.6600	356.6600	-0.3799	RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUIG002	美元	無關	2021/09/16	292.7700	292.7700	-0.3336	RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUIG003	美元	無關	2021/09/16	230.1100	230.1100	-1.3673	RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUIG009	美元	無關	2021/09/16	332.5500	332.5500	0.6568	RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUIG010	美元	無關	2021/09/16	248.3100	248.3100	-0.2651	RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUIG011	美元	無關	2021/09/16	28.1700	28.1700	-0.3185	RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUJF002	美元	無關	2021/09/16	140.5400	140.5400	0.3857	RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUJF003	美元	無關	2021/09/16	321.9000	321.9000	0.3022	RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	ECUJF005	美元	無關	2021/09/16	53.5500	53.5500	-0.7966	RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	ECUML001	美元	無關	2021/09/16	16.1600	16.1600	0.0000	RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	ECUML002	美元	無關	2021/09/16	9.7200	9.7200	-0.1028	RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	ECUML003	美元	無關	2021/09/16	15.1300	15.1300	-0.7869	RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUMS011	美元	無關	2021/09/16	10.2600	10.2600	0.0000	RR4
百達-精選品牌-R 美元	ECUPA008	美元	無關	2021/09/16	264.2900	264.2900	-0.0076	RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECUPB005	美元	無關	2021/09/15	9.4500	9.4500	0.1059	RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECUPC002	美元	無關	2021/09/15	7.1900	7.1900	-1.3717	RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECUPC009	美元	無關	2021/09/16	12.5660	12.5660	0.0717	RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECUPC012	美元	無關	2021/09/16	8.3910	8.3910	-1.2591	RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECUPC014	美元	無關	2021/09/16	12.6840	12.6840	-0.3535	RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUSC001	美元	無關	2021/09/16	121.5608	121.5608	0.0395	RR3
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUSC002	美元	無關	2021/09/16	22.0911	22.0911	0.5206	RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUSC003	美元	無關	2021/09/16	4.4607	4.4607	0.0224	RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUSC004	美元	無關	2021/09/16	66.3878	66.3878	0.1917	RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECUSC005	美元	無關	2021/09/16	81.5153	81.5153	-0.6266	RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ECUTS002	美元	無關	2021/09/15	11.5611	11.5611	-0.2166	RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	ECZAL001	南非幣	無關	2021/09/16	205.1100	205.1100	0.4014	RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	ECZPA003	南非幣	無關	2021/09/16	2766.6100	2766.6100	0.8618	RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECZPC001	南非幣	無關	2021/09/16	12.9070	12.9070	0.1241	RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	ECZPC002	南非幣	無關	2021/09/16	8.6200	8.6200	-1.2261	RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	EQAAB002	澳幣	無關	2021/09/16	55.1000	55.1000	-0.0182	RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	EQAAB003	澳幣	無關	2021/09/16	15.2400	15.2400	-1.0390	RR5
富達基金－澳洲基金	EQAFD001	澳幣	無關	2021/09/16	85.8000	85.8000	-0.1513	RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計)	EQAJF001	澳幣	無關	2021/09/16	35.4600	35.4600	0.9106	RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	EQAJF002	澳幣	無關	2021/09/16	12.9000	12.9000	0.0776	RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)	EQAJF003	澳幣	無關	2021/09/16	26.7500	26.7500	0.2624	RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣	EQAML001	澳幣	無關	2021/09/16	19.9900	19.9900	-1.9136	RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣	EQAML002	澳幣	無關	2021/09/16	21.6500	21.6500	-0.1384	RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)	EQAMS001	澳幣	無關	2021/09/16	207.3100	207.3100	-0.0145	RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	EQANB001	澳幣	無關	2021/09/16	18.8500	18.8500	0.2126	RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	EQANB002	澳幣	無關	2021/09/16	12.0600	12.0600	0.1661	RR4
百達-環保能源-HR澳幣	EQAPA010	澳幣	無關	2021/09/16	197.3400	197.3400	-0.1012	RR4
百達-俄羅斯股票-HR澳幣	EQAPA012	澳幣	無關	2021/09/16	128.7800	128.7800	-0.7782	RR5
富達基金－瑞士基金	EQCFD001	瑞士法郎	無關	2021/09/16	85.7600	85.7600	0.7756	RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	EQCSC013	瑞士法郎	無關	2021/09/16	55.1452	55.1452	0.3182	RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	EQCSC014	瑞士法郎	無關	2021/09/16	60.1891	60.1891	0.4410	RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)	EQEAB002	歐元	無關	2021/09/16	19.6500	19.6500	0.5630	RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)	EQEAL003	歐元	無關	2021/09/16	261.5300	261.5300	-0.2289	RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)	EQEBN014	歐元	無關	2021/09/15	106.9700	106.9700	0.3000	RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)	EQECG013	歐元	無關	2021/09/16	281.0100	281.0100	0.9266	RR4
富達基金－歐洲基金	EQEFD015	歐元	無關	2021/09/16	17.3500	17.3500	0.8135	RR4
富達基金－歐洲小型企業基金	EQEFD017	歐元	無關	2021/09/16	78.9700	78.9700	0.1141	RR4
富達基金－全球科技基金	EQEFD018	歐元	無關	2021/09/16	48.8900	48.8900	0.6174	RR4
富達基金－全球工業基金	EQEFD019	歐元	無關	2021/09/16	65.1700	65.1700	-0.1532	RR4
富達基金－全球金融服務基金	EQEFD020	歐元	無關	2021/09/16	48.0200	48.0200	0.7342	RR4
富達基金－全球消費行業基金	EQEFD021	歐元	無關	2021/09/16	86.9800	86.9800	0.5549	RR4
富達基金－全球健康護理基金	EQEFD022	歐元	無關	2021/09/16	64.4900	64.4900	0.1242	RR3
富達基金－富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元	EQEFD023	歐元	無關	2021/09/16	9.7330	9.7330	0.0411	RR3
富達基金－法國基金	EQEFD024	歐元	無關	2021/09/16	52.4200	52.4200	0.0955	RR4
富達基金－義大利基金	EQEFD025	歐元	無關	2021/09/16	47.5200	47.5200	0.5502	RR4
富達基金－德國基金	EQEFD026	歐元	無關	2021/09/16	66.8600	66.8600	0.2850	RR4
富達基金－歐洲動能基金	EQEFD027	歐元	無關	2021/09/16	85.7900	85.7900	0.9769	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股	EQEFT006	歐元	無關	2021/09/16	32.3400	32.3400	-0.2468	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股	EQEFT007	歐元	無關	2021/09/16	18.7800	18.7800	-0.0532	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股	EQEFT008	歐元	無關	2021/09/16	23.5300	23.5300	-0.1697	RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	EQEHD001	歐元	無關	2021/09/16	68.9000	68.9000	-0.3615	RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	EQEIG001	歐元	無關	2021/09/16	616.6800	616.6800	0.6414	RR4
景順泛歐洲基金A股歐元	EQEIV007	歐元	無關	2021/09/16	22.4500	22.4500	0.3128	RR4
景順全歐洲企業基金A股歐元	EQEIV008	歐元	無關	2021/09/16	33.5500	33.5500	0.4190	RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	EQEJF002	歐元	無關	2021/09/16	12.1300	12.1300	-1.3821	RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	EQEML011	歐元	無關	2021/09/16	138.4100	138.4100	-0.1299	RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	EQEML012	歐元	無關	2021/09/16	50.3800	50.3800	-2.7601	RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	EQEML013	歐元	無關	2021/09/16	51.0800	51.0800	-0.9694	RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	EQEML015	歐元	無關	2021/09/16	54.6400	54.6400	0.4043	RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	EQEML016	歐元	無關	2021/09/16	35.5900	35.5900	1.1080	RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	EQEML017	歐元	無關	2021/09/16	80.3100	80.3100	0.6770	RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	EQEPB001	歐元	無關	2021/09/15	81.8400	81.8400	-0.9321	RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)	EQEPB002	歐元	無關	2021/09/15	45.7400	45.7400	0.3290	RR3
M&G日本基金 A(歐元)	EQEPC001	歐元	無關	2021/09/16	21.9477	21.9477	0.2151	RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	EQEPI001	歐元	無關	2021/09/15	20.9400	20.9400	0.2394	RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	EQEPI002	歐元	無關	2021/09/15	221.4000	221.4000	-0.8153	RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	EQESC007	歐元	無關	2021/09/16	49.3650	49.3650	0.0261	RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	EQESC008	歐元	無關	2021/09/16	41.5717	41.5717	0.7345	RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	EQESC012	歐元	無關	2021/09/16	40.8890	40.8890	0.9089	RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	EQESC013	歐元	無關	2021/09/16	9.1665	9.1665	3.4617	RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	EQESC014	歐元	無關	2021/09/16	125.4505	125.4505	-0.0514	RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	EQESC016	歐元	無關	2021/09/16	280.1433	280.1433	0.2377	RR4
富達基金－英國基金	EQGFD001	英鎊	無關	2021/09/16	3.0780	3.0780	0.9180	RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	EQHSC001	港幣	無關	2021/09/16	469.8409	469.8409	-1.4927	RR4
安本標準－日本股票基金	EQJAD001	日圓	無關	2021/09/16	674.1581	674.1581	-0.6519	RR4
法巴日本股票基金 C (日幣)	EQJBN001	日圓	無關	2021/09/15	6562.0000	6562.0000	-0.6510	RR4
富達基金-永續發展日本股票基金	EQJFD011	日圓	無關	2021/09/16	305.2000	305.2000	-0.0655	RR4
景順日本小型企業基金A股日圓	EQJIV001	日圓	無關	2021/09/16	1918.0000	1918.0000	-1.3882	RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	EQJSC011	日圓	無關	2021/09/16	169.5875	169.5875	-0.2410	RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元	EQUAB002	美元	無關	2021/09/16	535.1800	535.1800	0.0374	RR3
聯博-國際科技基金 A股美元	EQUAB003	美元	無關	2021/09/16	808.2800	808.2800	0.3165	RR4
聯博-印度成長基金 A股美元	EQUAB004	美元	無關	2021/09/16	230.2800	230.2800	0.0826	RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)	EQUAB006	美元	無關	2021/09/16	46.4300	46.4300	-0.0215	RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)	EQUAB008	美元	無關	2021/09/16	182.2100	182.2100	0.1374	RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)	EQUAB009	美元	無關	2021/09/16	17.5900	17.5900	-1.0129	RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元	EQUAB010	美元	無關	2021/09/15	57.3100	57.3100	0.3854	RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元	EQUAB012	美元	無關	2021/09/16	44.3900	44.3900	-0.2472	RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	EQUAB013	美元	無關	2021/09/16	37.4900	37.4900	-0.0267	RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元	EQUAB014	美元	無關	2021/09/16	39.3300	39.3300	-0.0762	RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元	EQUAB015	美元	無關	2021/09/16	27.8300	27.8300	-0.2151	RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	EQUAB031	美元	無關	2021/09/16	62.6800	62.6800	-1.6476	RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元	EQUAB032	美元	無關	2021/09/16	44.5700	44.5700	-0.2239	RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)	EQUAB036	美元	無關	2021/09/15	17.2600	17.2600	0.4657	RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元	EQUAB037	美元	無關	2021/09/16	44.6900	44.6900	-0.5120	RR4
安本標準－亞太股票基金	EQUAD001	美元	無關	2021/09/16	112.3350	112.3350	-0.7152	RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金	EQUAD002	美元	無關	2021/09/16	60.2454	60.2454	-0.5643	RR5
安本標準 - 印度股票基金	EQUAD005	美元	無關	2021/09/16	224.2327	224.2327	0.1109	RR5
安本標準 - 環球創新股票基金	EQUAD008	美元	無關	2021/09/16	13.4713	13.4713	-0.0393	RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金	EQUAD009	美元	無關	2021/09/15	3396.9651	3396.9651	0.0925	RR5
安本標準 - 世界資源股票基金	EQUAD010	美元	無關	2021/09/16	17.0816	17.0816	0.6226	RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUAL001	美元	無關	2021/09/16	78.0100	78.0100	-1.6515	RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUAL002	美元	無關	2021/09/16	43.9800	43.9800	-0.8343	RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)	EQUAL003	美元	無關	2021/09/16	9.3800	9.3800	0.0000	RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	EQUAL004	美元	無關	2021/09/16	92.4800	92.4800	-1.0698	RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	EQUAL005	美元	無關	2021/09/16	20.3700	20.3700	-0.2449	RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	EQUAL021	美元	無關	2021/09/16	49.3300	49.3300	-0.1821	RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	EQUAL027	美元	無關	2021/09/16	32.2300	32.2300	1.1931	RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	EQUAL048	美元	無關	2021/09/16	180.5200	180.5200	0.4060	RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUAL056	美元	無關	2021/09/16	48.0600	48.0600	0.0833	RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUBN002	美元	無關	2021/09/15	324.0800	324.0800	0.5336	RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUBN004	美元	無關	2021/09/15	146.7900	146.7900	1.0602	RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUBN007	美元	無關	2021/09/15	192.7100	192.7100	0.1820	RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUBN008	美元	無關	2021/09/15	174.4000	174.4000	-0.9597	RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUBN011	美元	無關	2021/09/16	405.4800	405.4800	-0.0173	RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元)	EQUBN012	美元	無關	2021/09/16	2312.9000	2312.9000	0.1876	RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUBN013	美元	無關	2021/09/15	759.9100	759.9100	0.2850	RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	EQUBS001	美元	無關	2021/09/15	1642.0700	1642.0700	-1.8974	RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	EQUBS002	美元	無關	2021/09/15	830.9200	830.9200	1.0483	RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	EQUBS003	美元	無關	2021/09/15	70.7500	70.7500	0.9272	RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)	EQUCB002	美元	無關	2021/09/15	246.4200	246.4200	0.4648	RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	EQUCC001	美元	無關	2021/09/16	143.1886	143.1886	-0.2202	RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	EQUCC002	美元	無關	2021/09/16	13.7864	13.7864	-0.1188	RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A	EQUCC003	美元	無關	2021/09/16	205.5200	205.5200	-0.0972	RR3
摩根士丹利環球機會基金A	EQUCC004	美元	無關	2021/09/16	137.9700	137.9700	0.5026	RR3
摩根士丹利美國增長基金 A	EQUCC005	美元	無關	2021/09/16	298.6900	298.6900	1.3539	RR4
先機亞太股票基金L類累積(美元)	EQUCG002	美元	無關	2021/09/16	5.2060	5.2060	-0.6337	RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元)	EQUCG003	美元	無關	2021/09/16	17.6560	17.6560	-0.4954	RR5
先機北美股票基金L類累積(美元)	EQUCG004	美元	無關	2021/09/16	45.7519	45.7519	0.8684	RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUCG005	美元	無關	2021/09/16	43.0757	43.0757	0.7918	RR4
先機環球股票基金L類累積(美元)	EQUCG006	美元	無關	2021/09/16	2.4252	2.4252	0.4931	RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	EQUCG014	美元	無關	2021/09/16	208.8100	208.8100	0.9280	RR4
群益全球關鍵生技基金-美元	EQUCT001	美元	無關	2021/09/15	20.4047	20.4047	0.3664	RR4
群益中國新機會基金-美元	EQUCT002	美元	無關	2021/09/15	17.1788	17.1788	-0.1778	RR5
富達基金－美國基金	EQUFD004	美元	無關	2021/09/16	13.3800	13.3800	0.0748	RR4
富達基金－太平洋基金	EQUFD005	美元	無關	2021/09/16	52.6700	52.6700	-1.0706	RR5
富達基金－拉丁美洲基金	EQUFD006	美元	無關	2021/09/16	35.3200	35.3200	-0.8700	RR5
富達基金─印度聚焦基金	EQUFD010	美元	無關	2021/09/16	74.7500	74.7500	0.4704	RR5
富達基金－東協基金	EQUFD012	美元	無關	2021/09/16	35.7900	35.7900	-0.0838	RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金	EQUFD013	美元	無關	2021/09/16	12.7600	12.7600	-0.7776	RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元)	EQUFD014	美元	無關	2021/09/16	69.1400	69.1400	-0.9172	RR5
富達基金-亞太入息基金	EQUFD015	美元	無關	2021/09/16	30.8800	30.8800	-0.8986	RR5
富達基金－大中華基金	EQUFD016	美元	無關	2021/09/16	342.9000	342.9000	-1.0390	RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	EQUFD018	美元	無關	2021/09/16	33.9700	33.9700	-0.7016	RR5
富達基金－美國成長基金	EQUFD019	美元	無關	2021/09/16	85.7100	85.7100	0.1636	RR4
富達基金－馬來西亞基金	EQUFD020	美元	無關	2021/09/16	43.2900	43.2900	-0.2305	RR5
富達基金－新加坡基金	EQUFD021	美元	無關	2021/09/16	58.0400	58.0400	-0.3434	RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	EQUFD022	美元	無關	2021/09/16	18.9500	18.9500	-0.9409	RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元)	EQUFD023	美元	無關	2021/09/16	22.1800	22.1800	0.0902	RR5
富達基金－印尼基金	EQUFD024	美元	無關	2021/09/16	24.9700	24.9700	-0.5971	RR5
富達基金─全球聚焦基金	EQUFD026	美元	無關	2021/09/16	109.2000	109.2000	-0.0915	RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險	EQUFD027	美元	無關	2021/09/16	16.7600	16.7600	0.8424	RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險	EQUFD028	美元	無關	2021/09/16	25.3400	25.3400	0.9964	RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險	EQUFD029	美元	無關	2021/09/16	18.6900	18.6900	0.2682	RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險	EQUFD030	美元	無關	2021/09/16	24.3800	24.3800	0.1232	RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	EQUFD031	美元	無關	2021/09/16	21.9300	21.9300	-0.3635	RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)	EQUFD032	美元	無關	2021/09/16	26.8000	26.8000	-0.2605	RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)	EQUFD033	美元	無關	2021/09/16	25.6200	25.6200	0.1564	RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元	EQUFD034	美元	無關	2021/09/16	45.6000	45.6000	0.2198	RR4
復華全球物聯網科技基金-美元	EQUFH011	美元	無關	2021/09/15	30.7900	30.7900	0.4568	RR4
復華全球大趨勢基金-美元	EQUFH013	美元	無關	2021/09/15	24.7500	24.7500	0.3243	RR4
復華亞太神龍科技基金-美元	EQUFH018	美元	無關	2021/09/15	21.4500	21.4500	-0.0466	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股	EQUFT002	美元	無關	2021/09/16	55.4500	55.4500	-0.4131	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股	EQUFT005	美元	無關	2021/09/16	40.3100	40.3100	-1.0555	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	EQUFT006	美元	無關	2021/09/16	42.1400	42.1400	0.4769	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股	EQUFT007	美元	無關	2021/09/16	23.4400	23.4400	-1.2221	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	EQUFT008	美元	無關	2021/09/16	46.6800	46.6800	-0.2351	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股	EQUFT009	美元	無關	2021/09/16	35.1900	35.1900	-1.7588	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股	EQUFT010	美元	無關	2021/09/16	49.4100	49.4100	-1.1998	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	EQUFT012	美元	無關	2021/09/16	54.9100	54.9100	0.0182	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股	EQUFT013	美元	無關	2021/09/16	33.1600	33.1600	0.6068	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	EQUFT014	美元	無關	2021/09/16	47.9300	47.9300	0.8628	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	EQUFT015	美元	無關	2021/09/16	5.5000	5.5000	-1.7857	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股	EQUFT016	美元	無關	2021/09/16	38.0400	38.0400	-0.6529	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股	EQUFT018	美元	無關	2021/09/16	58.7500	58.7500	-0.4068	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股	EQUFT020	美元	無關	2021/09/16	98.8500	98.8500	-0.2221	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股	EQUFT022	美元	無關	2021/09/16	62.6300	62.6300	-0.9332	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股	EQUFT023	美元	無關	2021/09/16	15.1100	15.1100	-1.0478	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股	EQUFT024	美元	無關	2021/09/16	21.2400	21.2400	0.1887	RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股	EQUFT025	美元	無關	2021/09/16	31.0400	31.0400	-0.1929	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	EQUFT026	美元	無關	2021/09/16	10.0300	10.0300	-0.5946	RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元	EQUFT030	美元	無關	2021/09/15	14.3700	14.3700	-0.6911	RR5
富蘭克林華美AI新科技基金-美元	EQUFT039	美元	無關	2021/09/15	11.5000	11.5000	1.2324	RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	EQUHD002	美元	無關	2021/09/16	170.4100	170.4100	0.1764	RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	EQUHD003	美元	無關	2021/09/16	30.6900	30.6900	-0.4218	RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元	EQUIG002	美元	無關	2021/09/16	2275.6500	2275.6500	-0.9644	RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元	EQUIG003	美元	無關	2021/09/16	1602.0800	1602.0800	-0.1714	RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元	EQUIG004	美元	無關	2021/09/16	850.6600	850.6600	-0.1186	RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	EQUIG006	美元	無關	2021/09/16	2393.6800	2393.6800	-0.2638	RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	EQUIG007	美元	無關	2021/09/16	663.1700	663.1700	-0.3800	RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	EQUIG008	美元	無關	2021/09/16	1375.0600	1375.0600	-1.3707	RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	EQUIG009	美元	無關	2021/09/16	588.5700	588.5700	-0.3336	RR3
野村環球基金-美元計價	EQUIG014	美元	無關	2021/09/15	20.6200	20.6200	0.3406	RR3
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	EQUIN001	美元	無關	2021/09/16	176.3800	176.3800	-1.0768	RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	EQUIN002	美元	無關	2021/09/16	179.1900	179.1900	-0.3725	RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	EQUIN003	美元	無關	2021/09/16	65.9800	65.9800	-1.5812	RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	EQUIN004	美元	無關	2021/09/16	58.4700	58.4700	-3.5308	RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	EQUIN005	美元	無關	2021/09/16	44.9800	44.9800	-0.4206	RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	EQUIN006	美元	無關	2021/09/16	10.4600	10.4600	-1.3208	RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)	EQUIN007	美元	無關	2021/09/16	63.3200	63.3200	-0.1892	RR4
晉達環球策略基金－環球環境基金C累積股份	EQUIN012	美元	無關	2021/09/16	34.4400	34.4400	-0.9206	RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元	EQUIV002	美元	無關	2021/09/16	389.7100	389.7100	-0.6982	RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股美元	EQUIV004	美元	無關	2021/09/16	202.6400	202.6400	0.5059	RR3
景順大中華基金A股美元	EQUIV005	美元	無關	2021/09/16	75.4000	75.4000	-0.8547	RR5
景順中國基金A-年配息股美元	EQUIV006	美元	無關	2021/09/16	75.8300	75.8300	-1.3144	RR5
景順亞洲富強基金A股美元	EQUIV008	美元	無關	2021/09/16	20.0100	20.0100	-0.5961	RR5
景順東協基金A-年配息股美元	EQUIV009	美元	無關	2021/09/16	97.2200	97.2200	0.2578	RR5
景順環球消費趨勢基金A股美元	EQUIV010	美元	無關	2021/09/16	97.9400	97.9400	0.2046	RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元	EQUIV014	美元	無關	2021/09/16	24.8800	24.8800	-0.1605	RR4
景順印度股票基金A-年配息股美元	EQUIV015	美元	無關	2021/09/16	96.6100	96.6100	0.2178	RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	EQUJF002	美元	無關	2021/09/16	72.9100	72.9100	-1.4863	RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	EQUJF003	美元	無關	2021/09/16	103.2500	103.2500	-1.6854	RR5
摩根太平洋證券基金	EQUJF006	美元	無關	2021/09/16	599.8900	599.8900	-0.8774	RR5
摩根印度基金	EQUJF007	美元	無關	2021/09/16	343.4100	343.4100	0.3360	RR5
摩根亞洲增長基金	EQUJF008	美元	無關	2021/09/16	23.5200	23.5200	-1.0101	RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	EQUJF009	美元	無關	2021/09/16	150.6800	150.6800	0.1529	RR5
摩根南韓基金	EQUJF010	美元	無關	2021/09/16	91.3700	91.3700	-0.9217	RR5
摩根泰國基金	EQUJF011	美元	無關	2021/09/16	178.5000	178.5000	-0.1454	RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計)	EQUJF013	美元	無關	2021/09/16	6.8600	6.8600	-1.5782	RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	EQUJF015	美元	無關	2021/09/16	13.5900	13.5900	-0.6579	RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	EQUJF016	美元	無關	2021/09/16	30.3000	30.3000	0.4309	RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	EQUJF019	美元	無關	2021/09/16	10.9400	10.9400	-1.9713	RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)	EQUJF022	美元	無關	2021/09/16	21.8400	21.8400	-0.8174	RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)	EQUJF023	美元	無關	2021/09/16	138.3700	138.3700	-0.7104	RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)	EQUJF026	美元	無關	2021/09/16	194.8700	194.8700	-0.0308	RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)	EQUJF027	美元	無關	2021/09/16	239.5700	239.5700	0.5625	RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積)	EQUJF028	美元	無關	2021/09/16	274.0100	274.0100	-1.1365	RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)	EQUJF029	美元	無關	2021/09/16	500.0200	500.0200	-0.3468	RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)	EQUJF030	美元	無關	2021/09/16	237.2700	237.2700	0.5978	RR4
摩根中國A股基金(美元)	EQUJF031	美元	無關	2021/09/15	19.9800	19.9800	-0.8929	RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)	EQUJF052	美元	無關	2021/09/16	96.8600	96.8600	0.7384	RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)	EQUJF053	美元	無關	2021/09/16	63.8200	63.8200	0.5356	RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股	EQUMA003	美元	無關	2021/09/16	2.0893	2.0893	-0.9576	RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股	EQUMA005	美元	無關	2021/09/16	2.9786	2.9786	0.4214	RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	EQUML001	美元	無關	2021/09/16	60.0500	60.0500	-1.4928	RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	EQUML002	美元	無關	2021/09/16	110.9300	110.9300	0.2530	RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	EQUML004	美元	無關	2021/09/16	59.2300	59.2300	-3.2664	RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元	EQUML005	美元	無關	2021/09/16	14.7000	14.7000	-0.4065	RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元	EQUML006	美元	無關	2021/09/16	18.4000	18.4000	-0.5943	RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	EQUML007	美元	無關	2021/09/16	162.7200	162.7200	-0.6593	RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	EQUML009	美元	無關	2021/09/16	317.1400	317.1400	0.2434	RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	EQUML010	美元	無關	2021/09/16	36.6400	36.6400	-4.1089	RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元	EQUML011	美元	無關	2021/09/16	49.8400	49.8400	-0.9539	RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元	EQUML012	美元	無關	2021/09/16	41.0100	41.0100	1.0596	RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	EQUML013	美元	無關	2021/09/16	48.3100	48.3100	0.0621	RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	EQUML014	美元	無關	2021/09/16	147.7200	147.7200	0.0474	RR4
貝萊德印度基金 A2 美元	EQUML015	美元	無關	2021/09/16	52.5400	52.5400	0.2289	RR5
貝萊德中國基金 A2 美元	EQUML016	美元	無關	2021/09/16	25.0400	25.0400	-1.8424	RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	EQUML017	美元	無關	2021/09/16	64.2300	64.2300	-0.1399	RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	EQUML018	美元	無關	2021/09/16	18.5100	18.5100	-0.1618	RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	EQUML019	美元	無關	2021/09/16	20.9400	20.9400	-0.8053	RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元	EQUML026	美元	無關	2021/09/16	85.7000	85.7000	0.3043	RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型	EQUMS001	美元	無關	2021/09/16	233.0700	233.0700	-0.5080	RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	EQUMS002	美元	無關	2021/09/16	271.8900	271.8900	-0.0037	RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	EQUMS003	美元	無關	2021/09/16	294.4500	294.4500	-0.3890	RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)	EQUMS012	美元	無關	2021/09/16	13.5500	13.5500	0.0739	RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	EQUMS013	美元	無關	2021/09/16	485.4700	485.4700	0.2064	RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	EQUNB001	美元	無關	2021/09/16	18.8800	18.8800	0.2123	RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	EQUNB003	美元	無關	2021/09/16	13.0500	13.0500	0.2304	RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)	EQUNB004	美元	無關	2021/09/16	23.6400	23.6400	-0.0845	RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元)	EQUNB029	美元	無關	2021/09/15	16.8900	16.8900	0.0000	RR4
百達-智慧城市-R美元	EQUPA002	美元	無關	2021/09/16	253.6700	253.6700	0.3045	RR3
百達-林木資源-R 美元	EQUPA004	美元	無關	2021/09/16	227.9200	227.9200	-0.0789	RR4
百達-環保能源-R美元	EQUPA005	美元	無關	2021/09/16	148.4800	148.4800	-0.1009	RR4
百達-生物科技-R 美元	EQUPA006	美元	無關	2021/09/16	872.8000	872.8000	-0.2674	RR4
百達-健康-R美元	EQUPA007	美元	無關	2021/09/16	338.4800	338.4800	-0.3621	RR3
百達-家族企業-R 美元	EQUPA009	美元	無關	2021/09/16	160.3500	160.3500	0.1937	RR4
百達-俄羅斯股票-R美元	EQUPA011	美元	無關	2021/09/16	100.9400	100.9400	-0.7668	RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	EQUPB001	美元	無關	2021/09/16	84.5426	84.5426	-0.0501	RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	EQUPB003	美元	無關	2021/09/15	46.3700	46.3700	-1.0457	RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	EQUPB004	美元	無關	2021/09/15	85.0600	85.0600	0.2121	RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)	EQUPB005	美元	無關	2021/09/15	12.3400	12.3400	0.0000	RR3
瀚亞投資-印尼股票基金	EQUPC002	美元	無關	2021/09/16	13.0720	13.0720	-0.8871	RR5
瀚亞投資-中印股票基金	EQUPC003	美元	無關	2021/09/16	33.7040	33.7040	-1.0278	RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD)	EQUPC004	美元	無關	2021/09/16	20.3955	20.3955	0.3681	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	EQUPC006	美元	無關	2021/09/16	57.7390	57.7390	0.1718	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	EQUPC008	美元	無關	2021/09/16	26.4810	26.4810	0.0756	RR3
瀚亞印度基金-美元	EQUPC010	美元	無關	2021/09/15	19.6300	19.6300	0.9774	RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)	EQUPC013	美元	無關	2021/09/16	12.3900	12.3900	-1.1094	RR5
瀚亞中國A股基金-美元	EQUPC034	美元	無關	2021/09/15	13.0500	13.0500	0.6168	RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	EQUPI001	美元	無關	2021/09/15	261.5900	261.5900	-0.8340	RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	EQUPI002	美元	無關	2021/09/15	89.6800	89.6800	-0.7855	RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	EQUPI003	美元	無關	2021/09/15	84.9900	84.9900	-0.4918	RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元	EQUPI004	美元	無關	2021/09/15	481.5600	481.5600	0.2561	RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	EQUPI005	美元	無關	2021/09/15	21.5900	21.5900	-1.7743	RR5
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	EQUSC0010	美元	無關	2021/09/16	235.4335	235.4335	0.3486	RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	EQUSC003	美元	無關	2021/09/16	38.2030	38.2030	-0.5309	RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	EQUSC005	美元	無關	2021/09/16	52.9731	52.9731	-1.3035	RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	EQUSC006	美元	無關	2021/09/16	18.7472	18.7472	-1.0608	RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	EQUSC011	美元	無關	2021/09/16	10.8344	10.8344	2.9494	RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	EQUSC012	美元	無關	2021/09/16	294.6407	294.6407	-1.2587	RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	EQUSC015	美元	無關	2021/09/16	22.1567	22.1567	-0.8933	RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	EQUSC016	美元	無關	2021/09/16	221.2890	221.2890	0.9605	RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	EQUSC018	美元	無關	2021/09/16	25.8526	25.8526	-0.2396	RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	EQUSC019	美元	無關	2021/09/16	35.6947	35.6947	-0.3882	RR5
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	EQUSC020	美元	無關	2021/09/16	29.9223	29.9223	0.5207	RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	EQUSC021	美元	無關	2021/09/16	26.0697	26.0697	-0.7526	RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	EQUSC022	美元	無關	2021/09/16	475.3572	475.3572	-2.0455	RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	EQUSC023	美元	無關	2021/09/16	142.1164	142.1164	-0.6266	RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	EQUSC024	美元	無關	2021/09/16	78.5919	78.5919	0.0340	RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	EQUSC025	美元	無關	2021/09/16	190.0751	190.0751	-0.0440	RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	EQUSC026	美元	無關	2021/09/16	302.0803	302.0803	0.1345	RR5
台新智慧生活基金-美元	EQUTS015	美元	無關	2021/09/15	17.4674	17.4674	0.6569	RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	EQUTS016	美元	無關	2021/09/15	0.8935	0.8935	-1.2052	RR5
新加坡大華全球保健基金(美元)	EQUUO001	美元	無關	2021/09/15	5.2390	5.2390	0.2296	RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	EQUUO003	美元	無關	2021/09/15	1.3020	1.3020	0.5405	RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	EQZNB001	南非幣	無關	2021/09/16	163.5300	163.5300	0.2268	RR4

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共同基金 >> 債券型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB002	澳幣	無關	2021/09/16	13.5100	13.5100	-0.1478	RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCAAB003	澳幣	無關	2021/09/16	11.8100	11.8100	0.0000	RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB004	澳幣	無關	2021/09/16	14.7100	14.7100	0.0000	RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB005	澳幣	無關	2021/09/16	12.7800	12.7800	-0.0782	RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB006	澳幣	無關	2021/09/16	12.9000	12.9000	-0.2320	RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB007	澳幣	無關	2021/09/16	9.9400	9.9400	0.0000	RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB008	澳幣	無關	2021/09/16	12.0900	12.0900	-0.0826	RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB009	澳幣	無關	2021/09/16	11.5200	11.5200	-0.1733	RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAB020	澳幣	無關	2021/09/16	10.5600	10.5600	0.0000	RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAL016	澳幣	無關	2021/09/16	7.1100	7.1100	-0.5594	RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAL022	澳幣	無關	2021/09/16	9.6300	9.6300	0.0000	RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAL025	澳幣	無關	2021/09/16	6.7900	6.7900	0.1475	RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAAL027	澳幣	無關	2021/09/15	9.7800	9.7800	-0.5086	RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCABN001	澳幣	無關	2021/09/15	80.1300	80.1300	-0.0125	RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCABN002	澳幣	無關	2021/09/15	73.0500	73.0500	0.1096	RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCABN017	澳幣	無關	2021/09/16	73.5400	73.5400	-0.2577	RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCABR004	澳幣	無關	2021/09/16	94.3600	94.3600	0.0424	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCAFT001	澳幣	無關	2021/09/16	8.0000	8.0000	-0.3736	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCAFT017	澳幣	無關	2021/09/16	4.6600	4.6600	-0.4274	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCAFT028	澳幣	無關	2021/09/16	7.0100	7.0100	-0.5674	RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAIG001	澳幣	無關	2021/09/16	174.1300	174.1300	-0.0287	RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAIG002	澳幣	無關	2021/09/16	195.8600	195.8600	-0.3511	RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCAIG003	澳幣	無關	2021/09/16	272.9400	272.9400	-0.2084	RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAIG004	澳幣	無關	2021/09/16	176.3900	176.3900	-0.2319	RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAIG015	澳幣	無關	2021/09/16	87.6203	87.6203	0.1555	RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAIG042	澳幣	無關	2021/09/16	357.0400	357.0400	-0.1761	RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAIG057	澳幣	無關	2021/09/16	391.1600	391.1600	-0.0996	RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCAIV019	澳幣	無關	2021/09/16	9.7809	9.7809	-0.1144	RR2
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAJF001	澳幣	無關	2021/09/16	8.0800	8.0800	0.1239	RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCAJF002	澳幣	無關	2021/09/16	5.0100	5.0100	-0.3976	RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAJF003	澳幣	無關	2021/09/16	8.8400	8.8400	-0.4504	RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAJF005	澳幣	無關	2021/09/16	7.2400	7.2400	0.0000	RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCAML001	澳幣	無關	2021/09/16	11.6400	11.6400	0.0000	RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAML025	澳幣	無關	2021/09/16	9.2300	9.2300	0.0000	RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAMS001	澳幣	無關	2021/09/16	96.6200	96.6200	-0.0931	RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCAMS002	澳幣	無關	2021/09/16	88.2500	88.2500	-0.3163	RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCANB001	澳幣	無關	2021/09/16	7.2900	7.2900	0.0000	RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCANB002	澳幣	無關	2021/09/16	5.4000	5.4000	-0.3690	RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPC001	澳幣	無關	2021/09/16	8.7170	8.7170	-0.2974	RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPC002	澳幣	無關	2021/09/16	7.7100	7.7100	0.0389	RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BCAPC003	澳幣	無關	2021/09/16	10.1980	10.1980	-0.3323	RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPC004	澳幣	無關	2021/09/16	8.0550	8.0550	-0.2971	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPC005	澳幣	無關	2021/09/16	6.8050	6.8050	0.0441	RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPC018	澳幣	無關	2021/09/16	7.5580	7.5580	-0.1057	RR3
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCASC029	澳幣	無關	2021/09/16	143.7753	143.7753	-0.0360	RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCEAB001	歐元	無關	2021/09/16	6.8800	6.8800	0.0000	RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCEAB002	歐元	無關	2021/09/16	12.6400	12.6400	0.0000	RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCEAD001	歐元	無關	2021/09/16	6.0845	6.0845	0.0411	RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCEAL001	歐元	無關	2021/09/16	11.6400	11.6400	-0.2571	RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCEFD001	歐元	無關	2021/09/16	11.6000	11.6000	0.0000	RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金)	BCEFD002	歐元	無關	2021/09/16	12.4500	12.4500	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCEFT004	歐元	無關	2021/09/16	11.8600	11.8600	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCEFT005	歐元	無關	2021/09/16	5.8400	5.8400	0.0000	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCEFT029	歐元	無關	2021/09/16	8.8900	8.8900	-0.1124	RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCEIG001	歐元	無關	2021/09/16	694.8700	694.8700	-0.0302	RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCEML001	歐元	無關	2021/09/16	5.2600	5.2600	0.0000	RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCNPC023	紐幣	無關	2021/09/16	8.7070	8.7070	-0.2977	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCNPC024	紐幣	無關	2021/09/16	7.0780	7.0780	0.0283	RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB001	美元	無關	2021/09/16	3.7900	3.7900	-0.2632	RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB002	美元	無關	2021/09/16	8.1200	8.1200	-0.1230	RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUAB005	美元	無關	2021/09/16	7.5800	7.5800	0.0000	RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB006	美元	無關	2021/09/16	14.6000	14.6000	-0.2732	RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB008	美元	無關	2021/09/16	10.5000	10.5000	-0.0952	RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB009	美元	無關	2021/09/16	12.5100	12.5100	-0.1596	RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB010	美元	無關	2021/09/16	12.7700	12.7700	0.0000	RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB011	美元	無關	2021/09/15	10.6800	10.6800	0.0000	RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB012	美元	無關	2021/09/16	12.2100	12.2100	-0.1635	RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAB018	美元	無關	2021/09/16	10.9100	10.9100	-0.0916	RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUAB024	美元	無關	2021/09/16	12.8800	12.8800	-0.5405	RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUAD001	美元	無關	2021/09/16	16.9134	16.9134	0.1267	RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUAD002	美元	無關	2021/09/16	11.1705	11.1705	0.0394	RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息美元 - (配現金)	BCUAD012	美元	無關	2021/09/16	9.8084	9.8084	0.0000	RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUAD013	美元	無關	2021/09/16	10.0155	10.0155	0.0669	RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAD016	美元	無關	2021/09/15	9.4650	9.4650	-0.1624	RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息美元 - (配現金)	BCUAD017	美元	無關	2021/09/16	9.0717	9.0717	0.0000	RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUAD018	美元	無關	2021/09/16	10.3799	10.3799	0.0665	RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUAL001	美元	無關	2021/09/16	14.6300	14.6300	-0.2046	RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL002	美元	無關	2021/09/16	11.4400	11.4400	-0.0873	RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	BCUAL003	美元	無關	2021/09/16	16.6000	16.6000	-0.1203	RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUAL004	美元	無關	2021/09/16	14.7000	14.7000	-0.1359	RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	BCUAL005	美元	無關	2021/09/16	16.8300	16.8300	-0.5319	RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL006	美元	無關	2021/09/16	14.4500	14.4500	-0.1382	RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUAL007	美元	無關	2021/09/16	11.0100	11.0100	0.0000	RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL008	美元	無關	2021/09/16	11.8700	11.8700	-0.2521	RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	BCUAL009	美元	無關	2021/09/16	13.7700	13.7700	-0.0726	RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL010	美元	無關	2021/09/16	11.2400	11.2400	0.0000	RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL011	美元	無關	2021/09/16	10.6200	10.6200	-0.2817	RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL012	美元	無關	2021/09/16	12.3100	12.3100	-0.1622	RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL013	美元	無關	2021/09/16	9.1600	9.1600	-0.3264	RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL014	美元	無關	2021/09/16	9.2500	9.2500	-0.1080	RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL015	美元	無關	2021/09/16	10.1000	10.1000	-0.1976	RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL016	美元	無關	2021/09/16	7.3400	7.3400	-0.5420	RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL021	美元	無關	2021/09/16	9.7300	9.7300	0.0000	RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUAL022	美元	無關	2021/09/16	10.1800	10.1800	-0.1961	RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL024	美元	無關	2021/09/16	6.7200	6.7200	0.0000	RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL031	美元	無關	2021/09/15	9.7800	9.7800	-0.4073	RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL036	美元	無關	2021/09/15	9.7405	9.7405	-0.0031	RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUAL049	美元	無關	2021/09/16	10.0500	10.0500	0.0000	RR3
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUAL058	美元	無關	2021/09/16	9.7100	9.7100	-0.1029	RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN001	美元	無關	2021/09/15	87.4400	87.4400	0.0916	RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN003	美元	無關	2021/09/15	63.0400	63.0400	0.0794	RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN004	美元	無關	2021/09/15	38.2700	38.2700	-0.1044	RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN005	美元	無關	2021/09/15	81.8900	81.8900	-0.0122	RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN010	美元	無關	2021/09/15	16.7100	16.7100	0.0000	RR3
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN018	美元	無關	2021/09/15	75.2400	75.2400	0.1198	RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUBR002	美元	無關	2021/09/16	95.3800	95.3800	0.0420	RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BCUCB001	美元	無關	2021/09/15	15.2100	15.2100	0.0658	RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUCC006	美元	無關	2021/09/16	25.0400	25.0400	-0.0798	RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUCC007	美元	無關	2021/09/16	10.2252	10.2252	-0.1708	RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUCG001	美元	無關	2021/09/16	11.4093	11.4093	0.0158	RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUCG017	美元	無關	2021/09/16	87.2100	87.2100	0.0115	RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUFD001	美元	無關	2021/09/16	11.7600	11.7600	0.0000	RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金)	BCUFD003	美元	無關	2021/09/16	13.3500	13.3500	-0.0748	RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUFD004	美元	無關	2021/09/16	11.8500	11.8500	0.1691	RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUFD005	美元	無關	2021/09/16	11.5300	11.5300	0.0868	RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUFD038	美元	無關	2021/09/16	9.4210	9.4210	0.0318	RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUFD039	美元	無關	2021/09/16	10.5500	10.5500	0.0000	RR2
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFD044	美元	無關	2021/09/15	7.9257	7.9257	-0.8122	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)	BCUFT004	美元	無關	2021/09/16	8.6500	8.6500	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUFT005	美元	無關	2021/09/16	13.9500	13.9500	-0.3571	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT006	美元	無關	2021/09/16	9.4300	9.4300	-0.5274	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT012	美元	無關	2021/09/16	9.6600	9.6600	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUFT013	美元	無關	2021/09/16	9.4800	9.4800	-0.3155	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT014	美元	無關	2021/09/16	5.4500	5.4500	-0.5474	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT015	美元	無關	2021/09/16	10.4300	10.4300	-0.5720	RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT016	美元	無關	2021/09/15	7.6265	7.6265	0.0079	RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT033	美元	無關	2021/09/15	7.1845	7.1845	0.2372	RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUFT036	美元	無關	2021/09/16	9.4300	9.4300	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT040	美元	無關	2021/09/16	12.3400	12.3400	0.0000	RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG001	美元	無關	2021/09/16	69.9200	69.9200	-0.1713	RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG002	美元	無關	2021/09/16	81.5500	81.5500	-0.3422	RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUIG003	美元	無關	2021/09/16	124.4300	124.4300	-0.2005	RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG004	美元	無關	2021/09/16	79.4200	79.4200	-0.2387	RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG005	美元	無關	2021/09/15	7.5740	7.5740	0.0780	RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG006	美元	無關	2021/09/16	183.4600	183.4600	-0.0272	RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG008	美元	無關	2021/09/15	9.1409	9.1409	0.0690	RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG009	美元	無關	2021/09/15	6.7660	6.7660	-0.5439	RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG010	美元	無關	2021/09/16	86.1103	86.1103	0.1534	RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BCUIG031	美元	無關	2021/09/15	10.5417	10.5417	-0.0408	RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG040	美元	無關	2021/09/16	232.3900	232.3900	-0.1718	RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUIG056	美元	無關	2021/09/16	245.0800	245.0800	-0.0978	RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUIN001	美元	無關	2021/09/16	27.9500	27.9500	-0.1786	RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)	BCUIN003	美元	無關	2021/09/16	22.2300	22.2300	-0.1796	RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUIN004	美元	無關	2021/09/16	9.2800	9.2800	-0.5359	RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUIN006	美元	無關	2021/09/16	18.2200	18.2200	-0.2191	RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	BCUIV001	美元	無關	2021/09/16	11.3300	11.3300	0.0000	RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUIV017	美元	無關	2021/09/16	9.7702	9.7702	-0.1114	RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUJF001	美元	無關	2021/09/16	10.0300	10.0300	-0.1990	RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUJF002	美元	無關	2021/09/16	7.4700	7.4700	-0.4000	RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF003	美元	無關	2021/09/16	12.4200	12.4200	0.0000	RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF004	美元	無關	2021/09/16	90.5100	90.5100	0.0553	RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF005	美元	無關	2021/09/16	85.4500	85.4500	-0.4311	RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF006	美元	無關	2021/09/16	94.1600	94.1600	0.0638	RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF041	美元	無關	2021/09/16	9.2200	9.2200	0.0000	RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCUJF043	美元	無關	2021/09/16	107.3000	107.3000	-0.2324	RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF048	美元	無關	2021/09/16	102.7500	102.7500	0.0584	RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUJF050	美元	無關	2021/09/16	100.1700	100.1700	-0.0200	RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUMA002	美元	無關	2021/09/15	9.7808	9.7808	-0.4965	RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUMA004	美元	無關	2021/09/15	0.2793	0.2793	0.0358	RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BCUML001	美元	無關	2021/09/16	12.7700	12.7700	-0.2344	RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	BCUML002	美元	無關	2021/09/16	18.1200	18.1200	-0.1102	RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	BCUML005	美元	無關	2021/09/16	22.7700	22.7700	-0.2191	RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCUML006	美元	無關	2021/09/16	6.1300	6.1300	0.0000	RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCUML007	美元	無關	2021/09/16	7.0600	7.0600	0.0000	RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCUML008	美元	無關	2021/09/16	5.0800	5.0800	0.0000	RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUML021	美元	無關	2021/09/16	11.0800	11.0800	-0.2700	RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)	BCUMS002	美元	無關	2021/09/16	98.3500	98.3500	-0.3344	RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUMS003	美元	無關	2021/09/16	100.2900	100.2900	-0.1096	RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUMS004	美元	無關	2021/09/16	89.2200	89.2200	-0.0896	RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUMS006	美元	無關	2021/09/16	103.2800	103.2800	-0.3089	RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUMS007	美元	無關	2021/09/16	99.8400	99.8400	0.0301	RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUMS008	美元	無關	2021/09/16	82.2000	82.2000	-0.0972	RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUMS010	美元	無關	2021/09/16	86.7900	86.7900	0.0230	RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUNB001	美元	無關	2021/09/16	7.4800	7.4800	0.0000	RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUNB002	美元	無關	2021/09/16	6.0500	6.0500	-0.4934	RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUNB016	美元	無關	2021/09/15	10.0700	10.0700	-0.0992	RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUNB025	美元	無關	2021/09/15	9.0800	9.0800	0.1102	RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	BCUPB011	美元	無關	2021/09/15	10.6100	10.6100	-0.0942	RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPB018	美元	無關	2021/09/15	10.0476	10.0476	-0.1024	RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPB019	美元	無關	2021/09/15	10.3917	10.3917	0.0000	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC001	美元	無關	2021/09/16	9.3910	9.3910	0.0426	RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC002	美元	無關	2021/09/16	9.5430	9.5430	-0.2926	RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BCUPC003	美元	無關	2021/09/16	12.4900	12.4900	-0.3192	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC004	美元	無關	2021/09/16	10.1960	10.1960	-0.2934	RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BCUPC005	美元	無關	2021/09/16	11.6940	11.6940	-0.2814	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BCUPC006	美元	無關	2021/09/16	11.4070	11.4070	-0.3233	RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC007	美元	無關	2021/09/16	6.9670	6.9670	0.0431	RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC019	美元	無關	2021/09/16	7.9720	7.9720	-0.1002	RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC020	美元	無關	2021/09/16	7.6470	7.6470	-0.0131	RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC037	美元	無關	2021/09/16	97.4949	97.4949	-0.0404	RR4
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPC038	美元	無關	2021/09/16	8.2900	8.2900	0.0000	RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUPI007	美元	無關	2021/09/15	66.6700	66.6700	-0.0749	RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUPI013	美元	無關	2021/09/15	31.9600	31.9600	-0.0313	RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUPI015	美元	無關	2021/09/15	48.3800	48.3800	-0.0826	RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUSC028	美元	無關	2021/09/16	103.2375	103.2375	-0.0328	RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUTS018	美元	無關	2021/09/15	9.4666	9.4666	-0.4040	RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCUUO001	美元	無關	2021/09/15	0.9080	0.9080	0.1102	RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAB001	南非幣	無關	2021/09/16	82.9400	82.9400	-0.0723	RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAB002	南非幣	無關	2021/09/16	68.3200	68.3200	-0.0293	RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAB003	南非幣	無關	2021/09/16	79.1100	79.1100	-0.1262	RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAB019	南非幣	無關	2021/09/16	73.0300	73.0300	0.0548	RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAL026	南非幣	無關	2021/09/16	129.0100	129.0100	0.1242	RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAL029	南非幣	無關	2021/09/15	145.7300	145.7300	-0.8842	RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCZBN009	南非幣	無關	2021/09/15	715.9000	715.9000	0.0126	RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCZCG004	南非幣	無關	2021/09/16	10.0299	10.0299	0.0489	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCZFT018	南非幣	無關	2021/09/16	70.3200	70.3200	-0.4248	RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZIG002	南非幣	無關	2021/09/16	2029.6600	2029.6600	-0.1682	RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZIG025	南非幣	無關	2021/09/16	2650.4900	2650.4900	-0.2874	RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BCZIG026	南非幣	無關	2021/09/16	4230.3300	4230.3300	-0.1494	RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZIG027	南非幣	無關	2021/09/16	3445.4900	3445.4900	0.0398	RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZIG044	南非幣	無關	2021/09/16	3576.9400	3576.9400	-0.1162	RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZIG058	南非幣	無關	2021/09/16	4834.8900	4834.8900	-0.0333	RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZML022	南非幣	無關	2021/09/16	102.8800	102.8800	-0.2231	RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCZML023	南非幣	無關	2021/09/16	92.5000	92.5000	0.0216	RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BCZML024	南非幣	無關	2021/09/16	91.7400	91.7400	0.0764	RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZNB001	南非幣	無關	2021/09/16	75.1000	75.1000	0.0666	RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZNB002	南非幣	無關	2021/09/16	55.5300	55.5300	-0.3946	RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPC001	南非幣	無關	2021/09/16	8.8480	8.8480	-0.0339	RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPC002	南非幣	無關	2021/09/16	9.7370	9.7370	-0.2254	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPC003	南非幣	無關	2021/09/16	7.0570	7.0570	0.1135	RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPC025	南非幣	無關	2021/09/16	7.7770	7.7770	0.1030	RR3
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPC039	南非幣	無關	2021/09/16	8.7110	8.7110	0.0574	RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCZPI014	南非幣	無關	2021/09/15	871.9900	871.9900	-0.0733	RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCZSC030	南非幣	無關	2021/09/16	1575.7416	1575.7416	0.0591	RR2
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	BLUAL057	美元	無關	2021/09/16	11.6300	11.6300	-0.0859	RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BLUCG016	美元	無關	2021/09/16	199.4300	199.4300	0.0150	RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BLUFD043	美元	無關	2021/09/15	10.7558	10.7558	-0.8115	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BLUFT014	美元	無關	2021/09/16	12.3300	12.3300	-0.4843	RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BLUIG055	美元	無關	2021/09/16	262.0400	262.0400	-0.0991	RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股美元	BLUIV016	美元	無關	2021/09/16	10.3894	10.3894	-0.1115	RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)	BLUPB010	美元	無關	2021/09/15	19.0200	19.0200	-0.0526	RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BLUPC008	美元	無關	2021/09/16	21.4580	21.4580	-0.2927	RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB001	澳幣	無關	2021/09/16	12.9000	12.9000	-0.2320	RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB002	澳幣	無關	2021/09/16	13.5100	13.5100	-0.1478	RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNAAB003	澳幣	無關	2021/09/16	11.8100	11.8100	0.0000	RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB004	澳幣	無關	2021/09/16	14.7100	14.7100	0.0000	RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB006	澳幣	無關	2021/09/16	12.7800	12.7800	-0.0782	RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB007	澳幣	無關	2021/09/16	9.9400	9.9400	0.0000	RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB008	澳幣	無關	2021/09/16	12.0900	12.0900	-0.0826	RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB009	澳幣	無關	2021/09/16	11.5200	11.5200	-0.1733	RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB022	澳幣	無關	2021/09/16	10.5600	10.5600	0.0000	RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAL028	澳幣	無關	2021/09/15	9.7800	9.7800	-0.5086	RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNABR003	澳幣	無關	2021/09/16	113.8800	113.8800	0.0439	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNAFT001	澳幣	無關	2021/09/16	8.0000	8.0000	-0.3736	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNAFT031	澳幣	無關	2021/09/16	4.6600	4.6600	-0.4274	RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAIG019	澳幣	無關	2021/09/16	176.3900	176.3900	-0.2319	RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAIG021	澳幣	無關	2021/09/16	87.6203	87.6203	0.1555	RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAIG043	澳幣	無關	2021/09/16	357.0400	357.0400	-0.1761	RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNAIV020	澳幣	無關	2021/09/16	9.7809	9.7809	-0.1144	RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BNAML001	澳幣	無關	2021/09/16	11.6400	11.6400	0.0000	RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BNAML002	澳幣	無關	2021/09/16	6.8300	6.8300	0.0000	RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNANB007	澳幣	無關	2021/09/16	5.4000	5.4000	-0.3690	RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNASC001	澳幣	無關	2021/09/16	69.4051	69.4051	-0.1743	RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNEAB001	歐元	無關	2021/09/16	6.8800	6.8800	0.0000	RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNEAB002	歐元	無關	2021/09/16	12.6400	12.6400	0.0000	RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BNEAD001	歐元	無關	2021/09/16	25.4785	25.4785	0.0416	RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNEAL001	歐元	無關	2021/09/16	11.6400	11.6400	-0.2571	RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNEBS004	歐元	無關	2021/09/15	227.4800	227.4800	0.0528	RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNEFD013	歐元	無關	2021/09/16	10.0100	10.0100	-0.0998	RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數)	BNEFD014	歐元	無關	2021/09/16	14.7500	14.7500	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNEFT004	歐元	無關	2021/09/16	11.8600	11.8600	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNEFT005	歐元	無關	2021/09/16	5.8400	5.8400	0.0000	RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNEHD015	歐元	無關	2021/09/16	11.6000	11.6000	0.0000	RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNEIG035	歐元	無關	2021/09/16	5200.8600	5200.8600	-0.2359	RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNEIG037	歐元	無關	2021/09/16	543.0400	543.0400	-0.0258	RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNEIG038	歐元	無關	2021/09/16	315.4100	315.4100	-0.1772	RR4
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNEJF001	歐元	無關	2021/09/16	250.8800	250.8800	0.0518	RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BNEML001	歐元	無關	2021/09/16	5.2600	5.2600	0.0000	RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNNAB027	紐幣	無關	2021/09/16	11.7900	11.7900	-0.0848	RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNNAB028	紐幣	無關	2021/09/16	12.8600	12.8600	-0.1553	RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNNAB029	紐幣	無關	2021/09/16	11.5300	11.5300	-0.2595	RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB001	美元	無關	2021/09/16	3.7900	3.7900	-0.2632	RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB002	美元	無關	2021/09/16	8.1200	8.1200	-0.1230	RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB003	美元	無關	2021/09/16	17.5300	17.5300	-0.1140	RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB004	美元	無關	2021/09/16	32.8500	32.8500	-0.1520	RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAB005	美元	無關	2021/09/16	7.5800	7.5800	0.0000	RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)	BNUAB006	美元	無關	2021/09/16	18.4500	18.4500	0.0000	RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB007	美元	無關	2021/09/16	14.6000	14.6000	-0.2732	RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB008	美元	無關	2021/09/16	10.5000	10.5000	-0.0952	RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB009	美元	無關	2021/09/16	12.5100	12.5100	-0.1596	RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB010	美元	無關	2021/09/16	12.7700	12.7700	0.0000	RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB012	美元	無關	2021/09/16	12.2100	12.2100	-0.1635	RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB021	美元	無關	2021/09/16	10.9100	10.9100	-0.0916	RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB030	美元	無關	2021/09/15	10.6800	10.6800	0.0000	RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BNUAD001	美元	無關	2021/09/16	20.9565	20.9565	0.0391	RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAL001	美元	無關	2021/09/16	14.6300	14.6300	-0.2046	RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL002	美元	無關	2021/09/16	11.4400	11.4400	-0.0873	RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	BNUAL003	美元	無關	2021/09/16	16.6000	16.6000	-0.1203	RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAL004	美元	無關	2021/09/16	14.7000	14.7000	-0.1359	RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	BNUAL005	美元	無關	2021/09/16	16.8300	16.8300	-0.5319	RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL006	美元	無關	2021/09/16	14.4500	14.4500	-0.1382	RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUAL007	美元	無關	2021/09/16	11.0100	11.0100	0.0000	RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL008	美元	無關	2021/09/16	11.8700	11.8700	-0.2521	RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	BNUAL009	美元	無關	2021/09/16	13.7700	13.7700	-0.0726	RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL032	美元	無關	2021/09/15	9.7800	9.7800	-0.4073	RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL039	美元	無關	2021/09/15	9.7405	9.7405	-0.0031	RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL050	美元	無關	2021/09/16	10.0500	10.0500	0.0000	RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUBR001	美元	無關	2021/09/16	116.7200	116.7200	0.0429	RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUBS005	美元	無關	2021/09/15	338.3500	338.3500	0.0621	RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BNUBS006	美元	無關	2021/09/15	1987.7600	1987.7600	0.1325	RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	BNUCG001	美元	無關	2021/09/16	24.7650	24.7650	0.0158	RR2
富達基金－美元債券基金 - (配股數)	BNUFD002	美元	無關	2021/09/16	8.3000	8.3000	-0.0722	RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUFD003	美元	無關	2021/09/16	12.3900	12.3900	0.0000	RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUFD004	美元	無關	2021/09/16	11.7600	11.7600	0.0000	RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數)	BNUFD005	美元	無關	2021/09/16	13.3500	13.3500	-0.0748	RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUFD007	美元	無關	2021/09/16	11.8500	11.8500	0.1691	RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	BNUFD008	美元	無關	2021/09/16	11.9900	11.9900	-0.2496	RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUFD040	美元	無關	2021/09/16	10.5500	10.5500	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)	BNUFT004	美元	無關	2021/09/16	8.6500	8.6500	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUFT005	美元	無關	2021/09/16	13.9500	13.9500	-0.3571	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUFT006	美元	無關	2021/09/16	9.4300	9.4300	-0.5274	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	BNUFT009	美元	無關	2021/09/16	27.9300	27.9300	-0.3923	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	BNUFT011	美元	無關	2021/09/16	17.3700	17.3700	-0.3442	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUFT012	美元	無關	2021/09/16	9.6600	9.6600	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUFT013	美元	無關	2021/09/16	9.4800	9.4800	-0.3155	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUFT014	美元	無關	2021/09/16	5.4500	5.4500	-0.5474	RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUFT016	美元	無關	2021/09/15	11.8218	11.8218	0.0085	RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUFT037	美元	無關	2021/09/16	9.4300	9.4300	0.0000	RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG018	美元	無關	2021/09/16	79.4200	79.4200	-0.2387	RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG020	美元	無關	2021/09/16	86.1103	86.1103	0.1534	RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	BNUIG030	美元	無關	2021/09/15	11.9219	11.9219	-0.0411	RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG032	美元	無關	2021/09/16	2012.4100	2012.4100	-0.3486	RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG034	美元	無關	2021/09/16	395.7600	395.7600	-0.2344	RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG036	美元	無關	2021/09/16	437.0100	437.0100	-0.1645	RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG039	美元	無關	2021/09/16	302.1000	302.1000	-0.1718	RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG041	美元	無關	2021/09/16	232.3900	232.3900	-0.1718	RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)	BNUIG051	美元	無關	2021/09/15	10.5417	10.5417	-0.0408	RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUIN001	美元	無關	2021/09/16	27.9500	27.9500	-0.1786	RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)	BNUIN003	美元	無關	2021/09/16	22.2300	22.2300	-0.1796	RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)	BNUIV005	美元	無關	2021/09/16	21.2300	21.2300	0.0471	RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUIV018	美元	無關	2021/09/16	9.7702	9.7702	-0.1114	RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUJF001	美元	無關	2021/09/16	10.0300	10.0300	-0.1990	RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUJF002	美元	無關	2021/09/16	7.4700	7.4700	-0.4000	RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUJF003	美元	無關	2021/09/16	12.4200	12.4200	0.0000	RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUJF004	美元	無關	2021/09/16	90.5100	90.5100	0.0553	RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BNUJF006	美元	無關	2021/09/16	116.7300	116.7300	0.0686	RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)	BNUJF040	美元	無關	2021/09/16	134.2400	134.2400	-0.0447	RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUJF042	美元	無關	2021/09/16	9.2200	9.2200	0.0000	RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUJF044	美元	無關	2021/09/16	107.3000	107.3000	-0.2324	RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)	BNUJF045	美元	無關	2021/09/16	20.4400	20.4400	-0.2440	RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUJF049	美元	無關	2021/09/16	102.7500	102.7500	0.0584	RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUJF051	美元	無關	2021/09/16	100.1700	100.1700	-0.0200	RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUMA001	美元	無關	2021/09/15	14.4383	14.4383	-0.4962	RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數)	BNUMA003	美元	無關	2021/09/16	1.2515	1.2515	-0.1994	RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BNUML001	美元	無關	2021/09/16	12.7700	12.7700	-0.2344	RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	BNUML002	美元	無關	2021/09/16	18.1200	18.1200	-0.1102	RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	BNUML005	美元	無關	2021/09/16	22.7700	22.7700	-0.2191	RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BNUML006	美元	無關	2021/09/16	6.1300	6.1300	0.0000	RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	BNUMS001	美元	無關	2021/09/16	153.7900	153.7900	-0.3305	RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUNB006	美元	無關	2021/09/16	6.0500	6.0500	-0.4934	RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUNB020	美元	無關	2021/09/15	10.7000	10.7000	-0.0934	RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUNB024	美元	無關	2021/09/15	11.7200	11.7200	0.0854	RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	BNUPB017	美元	無關	2021/09/15	10.7889	10.7889	-0.1018	RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUPC021	美元	無關	2021/09/16	12.1403	12.1403	-0.0404	RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	BNUPI007	美元	無關	2021/09/15	115.0300	115.0300	-0.0695	RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)	BNUPM028	美元	無關	2021/09/16	19.9900	19.9900	-0.1997	RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)	BNUPM029	美元	無關	2021/09/16	24.9300	24.9300	-0.1602	RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)	BNUPM030	美元	無關	2021/09/16	49.0900	49.0900	-0.2844	RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)	BNUPM032	美元	無關	2021/09/16	25.2800	25.2800	0.0000	RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUPM036	美元	無關	2021/09/16	10.1800	10.1800	-0.1961	RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPM037	美元	無關	2021/09/16	10.1000	10.1000	-0.1976	RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUSC001	美元	無關	2021/09/16	14.4286	14.4286	-0.1225	RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUSC002	美元	無關	2021/09/16	26.9450	26.9450	-0.1715	RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	BNUSC009	美元	無關	2021/09/16	23.7426	23.7426	-0.2093	RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUSC011	美元	無關	2021/09/16	5.2391	5.2391	-0.1220	RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUSC012	美元	無關	2021/09/16	8.1479	8.1479	-0.1715	RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUTS017	美元	無關	2021/09/15	10.6562	10.6562	0.0545	RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	BNUUB001	美元	無關	2021/09/15	201.1000	201.1000	-0.0348	RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZAB001	南非幣	無關	2021/09/16	82.9400	82.9400	-0.0723	RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZAB002	南非幣	無關	2021/09/16	68.3200	68.3200	-0.0293	RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZAB003	南非幣	無關	2021/09/16	79.1100	79.1100	-0.1262	RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZAB023	南非幣	無關	2021/09/16	73.0300	73.0300	0.0548	RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZAL030	南非幣	無關	2021/09/15	145.7300	145.7300	-0.8842	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNZFT030	南非幣	無關	2021/09/16	70.3200	70.3200	-0.4248	RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZIG017	南非幣	無關	2021/09/16	2029.6600	2029.6600	-0.1682	RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZIG033	南非幣	無關	2021/09/16	2650.4900	2650.4900	-0.2874	RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZIG045	南非幣	無關	2021/09/16	3576.9400	3576.9400	-0.1162	RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNZIG046	南非幣	無關	2021/09/16	4230.3300	4230.3300	-0.1494	RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZIG047	南非幣	無關	2021/09/16	3445.4900	3445.4900	0.0398	RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNZIN001	南非幣	無關	2021/09/16	207.8700	207.8700	-0.1201	RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD，月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNZIN003	南非幣	無關	2021/09/16	173.5200	173.5200	-0.1496	RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZNB005	南非幣	無關	2021/09/16	55.5300	55.5300	-0.3946	RR3

▲TOP

共同基金 >> 平衡型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGAAB001	澳幣	無關	2021/09/16	12.0900	12.0900	-0.7389	RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGAAB025	澳幣	無關	2021/09/16	10.8400	10.8400	0.0000	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGAAL001	澳幣	無關	2021/09/16	9.8400	9.8400	0.2037	RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGAAL041	澳幣	無關	2021/09/16	11.0300	11.0300	0.2727	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGAFT002	澳幣	無關	2021/09/16	8.7400	8.7400	-0.4556	RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BGAIG001	澳幣	無關	2021/09/16	206.4100	206.4100	-0.0097	RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGAJF001	澳幣	無關	2021/09/16	11.1400	11.1400	0.0898	RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BGAJF002	澳幣	無關	2021/09/16	9.7200	9.7200	-0.7150	RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGASC001	澳幣	無關	2021/09/16	82.1385	82.1385	-0.1532	RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGASC002	澳幣	無關	2021/09/15	9.4291	9.4291	-0.3561	RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGEAB001	歐元	無關	2021/09/16	12.9400	12.9400	-0.7669	RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGEAL001	歐元	無關	2021/09/16	9.7000	9.7000	0.2066	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGNAL042	紐幣	無關	2021/09/16	8.6900	8.6900	0.2307	RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUAB001	美元	無關	2021/09/16	13.4200	13.4200	-0.7396	RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BGUAB002	美元	無關	2021/09/15	16.3300	16.3300	0.1226	RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUAB003	美元	無關	2021/09/16	11.4100	11.4100	-0.0876	RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	BGUAD015	美元	無關	2021/09/15	10.3100	10.3100	-0.0969	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUAL001	美元	無關	2021/09/16	10.2600	10.2600	0.1953	RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUAL002	美元	無關	2021/09/16	25.4100	25.4100	-1.3204	RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUAL040	美元	無關	2021/09/16	11.3100	11.3100	0.2660	RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUAL053	美元	無關	2021/09/15	10.9000	10.9000	0.1838	RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUFD035	美元	無關	2021/09/16	10.2300	10.2300	-0.1951	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGUFT001	美元	無關	2021/09/16	11.2900	11.2900	-0.3530	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BGUFT002	美元	無關	2021/09/16	24.7900	24.7900	-0.5217	RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGUFT003	美元	無關	2021/09/15	11.0700	11.0700	0.3626	RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BGUIG001	美元	無關	2021/09/16	214.3200	214.3200	-0.0047	RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUIV001	美元	無關	2021/09/16	9.3400	9.3400	-0.5325	RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUJF001	美元	無關	2021/09/16	139.1400	139.1400	0.0503	RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BGUJF002	美元	無關	2021/09/16	117.5300	117.5300	-0.7012	RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	BGUJF004	美元	無關	2021/09/16	33.6500	33.6500	-0.7082	RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BGUJF034	美元	無關	2021/09/15	10.5902	10.5902	-0.9169	RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUJF036	美元	無關	2021/09/16	9.9900	9.9900	0.1002	RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUML028	美元	無關	2021/09/16	11.8500	11.8500	0.3387	RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUPB007	美元	無關	2021/09/16	11.8891	11.8891	-0.1570	RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUPB012	美元	無關	2021/09/16	12.1040	12.1040	-0.1567	RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BGUPC015	美元	無關	2021/09/16	10.8565	10.8565	0.0037	RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BGUPC036	美元	無關	2021/09/16	109.9746	109.9746	0.0057	RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGUPM026	美元	無關	2021/09/16	11.1900	11.1900	-0.3562	RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGUSC001	美元	無關	2021/09/16	88.1919	88.1919	-0.1506	RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGUSC002	美元	無關	2021/09/15	10.2954	10.2954	-0.3542	RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGUSC003	美元	無關	2021/09/16	87.5201	87.5201	-0.8454	RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BGUTS011	美元	無關	2021/09/15	11.3503	11.3503	-0.4848	RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BGZAB026	南非幣	無關	2021/09/16	73.9500	73.9500	0.0000	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGZAL001	南非幣	無關	2021/09/16	134.6600	134.6600	0.2681	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGZFT003	南非幣	無關	2021/09/16	114.4400	114.4400	-0.3310	RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BLAJF003	澳幣	無關	2021/09/16	13.2100	13.2100	0.2276	RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	BLAML001	澳幣	無關	2021/09/16	22.4000	22.4000	-0.0446	RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	BLEIG001	歐元	無關	2021/09/16	291.6800	291.6800	-0.0137	RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BLEJF001	歐元	無關	2021/09/16	214.1700	214.1700	0.2481	RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元	BLEML001	歐元	無關	2021/09/16	19.8100	19.8100	0.3038	RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險）	BLEPC016	歐元	無關	2021/09/16	10.8816	10.8816	0.0028	RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	BLUAD014	美元	無關	2021/09/15	11.9700	11.9700	-0.1668	RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BLUAL001	美元	無關	2021/09/16	230.8700	230.8700	-1.3798	RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BLUAL002	美元	無關	2021/09/16	24.8500	24.8500	0.2016	RR3
富達基金-多重資產收益基金	BLUFD010	美元	無關	2021/09/16	20.6300	20.6300	-0.1935	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	BLUFT002	美元	無關	2021/09/16	35.9900	35.9900	-0.5252	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BLUFT015	美元	無關	2021/09/16	12.9400	12.9400	-0.3849	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股	BLUFT027	美元	無關	2021/09/16	12.5300	12.5300	0.0799	RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	BLUIG001	美元	無關	2021/09/16	287.4500	287.4500	-0.0070	RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BLUIN001	美元	無關	2021/09/16	69.6400	69.6400	-0.3149	RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BLUJF002	美元	無關	2021/09/16	221.8100	221.8100	0.0541	RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BLUJF003	美元	無關	2021/09/16	164.1600	164.1600	0.2565	RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)	BLUJF004	美元	無關	2021/09/16	26.0300	26.0300	-0.7246	RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)	BLUJF054	美元	無關	2021/09/16	197.3900	197.3900	-0.0456	RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BLUML003	美元	無關	2021/09/16	77.3200	77.3200	-0.0259	RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元	BLUML027	美元	無關	2021/09/16	51.7700	51.7700	0.2906	RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)	BLUPB006	美元	無關	2021/09/16	26.7829	26.7829	-0.1566	RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險)	BLUPC017	美元	無關	2021/09/16	11.5505	11.5505	0.0043	RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BLUTS009	美元	無關	2021/09/15	13.8296	13.8296	-0.1523	RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUPM035	美元	無關	2021/09/16	11.1900	11.1900	-0.3562	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSAAL001	澳幣	無關	2021/09/16	9.8400	9.8400	0.2037	RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSAAL045	澳幣	無關	2021/09/16	11.0300	11.0300	0.2727	RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BSAJF002	澳幣	無關	2021/09/16	9.7200	9.7200	-0.7150	RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSAJF047	澳幣	無關	2021/09/16	11.1400	11.1400	0.0898	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSEAL001	歐元	無關	2021/09/16	9.7000	9.7000	0.2066	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSNAL043	紐幣	無關	2021/09/16	8.6900	8.6900	0.2307	RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BSUAB001	美元	無關	2021/09/15	23.5000	23.5000	0.1705	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUAL001	美元	無關	2021/09/16	10.2600	10.2600	0.1953	RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUAL044	美元	無關	2021/09/16	11.3100	11.3100	0.2660	RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUAL051	美元	無關	2021/09/15	10.9000	10.9000	0.1838	RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUFD036	美元	無關	2021/09/16	10.2300	10.2300	-0.1951	RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BSUFD037	美元	無關	2021/09/16	14.5200	14.5200	-0.1376	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BSUFT001	美元	無關	2021/09/16	11.2900	11.2900	-0.3530	RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BSUIV001	美元	無關	2021/09/16	7.8500	7.8500	-0.5070	RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUJF046	美元	無關	2021/09/16	9.9900	9.9900	0.1002	RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BSUJF055	美元	無關	2021/09/16	117.5300	117.5300	-0.7012	RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUJF058	美元	無關	2021/09/15	10.5902	10.5902	-0.9169	RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)	BSUPM025	美元	無關	2021/09/16	13.4600	13.4600	-0.3701	RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BSUSC002	美元	無關	2021/09/15	17.2445	17.2445	-0.3542	RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BSUSC003	美元	無關	2021/09/16	128.5213	128.5213	-0.8456	RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSZAL002	南非幣	無關	2021/09/16	134.6600	134.6600	0.2681	RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	EQEML014	歐元	無關	2021/09/16	65.7700	65.7700	0.5043	RR3

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共同基金 >> 貨幣型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
富達基金－歐元現金基金	MMEFD012	歐元	無關	2021/09/16	8.8844	8.8844	-0.0022	RR1
富達基金－美元現金基金	MMUFD001	美元	無關	2021/09/16	11.6728	11.6728	-0.0009	RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股	MMUFT001	美元	無關	2021/09/16	12.0700	12.0700	0.0000	RR1

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共同基金 >> 組合型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BGUAB007	美元	無關	2021/09/15	12.6700	12.6700	0.0790	RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	BGUAL003	美元	無關	2021/09/15	8.0803	8.0803	0.0396	RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	BGUAL005	美元	無關	2021/09/15	9.1459	9.1459	-0.0382	RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BGUCT010	美元	無關	2021/09/15	10.5921	10.5921	-0.0604	RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	BGUCT014	美元	無關	2021/09/15	12.2527	12.2527	-0.2451	RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BGUPC029	美元	無關	2021/09/15	10.3200	10.3200	0.1942	RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元	BLUAL003	美元	無關	2021/09/15	16.5900	16.5900	0.3023	RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)	BLUHN002	美元	無關	2021/09/15	16.6000	16.6000	0.4235	RR4
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	BLUPC028	美元	無關	2021/09/15	12.3100	12.3100	0.1627	RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	BSUAB008	美元	無關	2021/09/15	12.6700	12.6700	0.0790	RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)	BSUCT008	美元	無關	2021/09/15	11.0368	11.0368	-0.0607	RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	BSUCT012	美元	無關	2021/09/15	13.8619	13.8619	-0.2454	RR3

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共同基金 >> 資產證券化

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)	ECUTS001	美元	無關	2021/09/15	0.6332	0.6332	0.0474	RR4

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共同基金 >> 類全委型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	FFUFH001	美元	無關	2021/09/15	17.6400	17.6400	0.4556	RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUFH002	美元	無關	2021/09/15	12.6200	12.6200	0.4777	RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	FFUFT001	美元	無關	2021/09/15	16.9600	16.9600	0.4144	RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	FFUFT002	美元	無關	2021/09/15	7.4200	7.4200	0.2703	RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	FFUFT003	美元	無關	2021/09/15	7.4200	7.4200	0.2703	RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUFT013	美元	無關	2021/09/15	9.6945	9.6945	0.5372	RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUYT001	美元	無關	2021/09/15	6.2360	6.2360	0.5239	RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUYT002	美元	無關	2021/09/15	6.2360	6.2360	0.5239	RR4

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共同基金 >> 多重資產型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUAB004	美元	無關	2021/09/15	14.9800	14.9800	-0.5972	RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUAB033	美元	無關	2021/09/15	15.8100	15.8100	0.3173	RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BGUFT004	美元	無關	2021/09/15	9.2800	9.2800	0.0000	RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUIG002	美元	無關	2021/09/15	9.0103	9.0103	0.5951	RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUNB014	美元	無關	2021/09/15	9.2800	9.2800	0.1079	RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUPB024	美元	無關	2021/09/15	9.3307	9.3307	0.0450	RR3
華南永昌低波動多重資產基金	BLUHN005	美元	無關	2021/09/15	10.9300	10.9300	0.3673	RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB034	美元	無關	2021/09/15	15.8100	15.8100	0.3173	RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUNB013	美元	無關	2021/09/15	11.6500	11.6500	0.0859	RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	BSUPB023	美元	無關	2021/09/15	11.6440	11.6440	0.0447	RR3

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ETFs >> ETF-股票型基金

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )	TCABC001	澳幣	無關	2021/09/16	12.9675	12.9675	-0.8931	RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )	TCABC002	澳幣	無關	2021/09/16	27.2982	27.2982	0.5238	RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )	TCABC003	澳幣	無關	2021/09/16	42.4432	42.4432	0.7029	RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )	TCASS001	澳幣	無關	2021/09/16	14.0881	14.0881	0.6128	RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )	TCASS002	澳幣	無關	2021/09/16	13.0293	13.0293	0.6113	RR4
歐洲高股利精選( 3 )	TCEBC001	歐元	無關	2021/09/16	9.2994	9.2994	0.2097	RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )	TCEID001	歐元	無關	2021/09/16	15.3917	15.3917	0.5950	RR4
德國藍籌股精選( 3 )	TCEID002	歐元	無關	2021/09/16	25.9938	25.9938	0.2223	RR4
日經股市精選( 3 )	TCJNM001	日圓	無關	2021/09/16	28.1689	28.1689	-0.6441	RR4
日本東證股市精選( 3 )	TCJNM002	日圓	無關	2021/09/16	20.4395	20.4395	-0.2815	RR4
美國藍籌股精選( 3 )	TCUBC003	美元	無關	2021/09/16	44.6034	44.6034	-0.1908	RR4
羅素美國小型股精選( 3 )	TCUBC004	美元	無關	2021/09/16	40.7536	40.7536	0.0680	RR4
美國中型股精選( 3 )	TCUBC005	美元	無關	2021/09/16	43.0330	43.0330	-0.1707	RR4
歐洲股市精選( 3 )	TCUBC006	美元	無關	2021/09/16	11.7059	11.7059	-0.0041	RR4
歐澳遠東精選( 3 )	TCUBC007	美元	無關	2021/09/16	17.2334	17.2334	-0.1632	RR4
亞太股市精選( 3 )	TCUBC008	美元	無關	2021/09/16	16.1080	16.1080	-0.8486	RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )	TCUBC013	美元	無關	2021/09/16	9.9004	9.9004	-1.6082	RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )	TCUBC014	美元	無關	2021/09/16	35.7873	35.7873	-0.1224	RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )	TCUBC015	美元	無關	2021/09/16	10.6508	10.6508	-0.1666	RR2
美洲高股利精選( 3 )	TCUBC016	美元	無關	2021/09/16	29.5280	29.5280	-0.7666	RR4
新興市場精選( 3 )	TCUBC017	美元	無關	2021/09/16	16.0265	16.0265	-1.1348	RR5
羅素美國大型股精選( 3 )	TCUBC018	美元	無關	2021/09/16	45.9382	45.9382	-0.1033	RR4
美國短期政府公債精選( 3 )	TCUBC021	美元	無關	2021/09/16	8.3141	8.3141	-0.0041	RR2
美洲原物料產業精選( 3 )	TCUBC023	美元	無關	2021/09/16	28.7083	28.7083	-1.1798	RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )	TCUBC025	美元	無關	2021/09/16	62.8096	62.8096	0.6406	RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )	TCUBC026	美元	無關	2021/09/16	8.6423	8.6423	-1.0660	RR4
美洲金融產業精選( 3 )	TCUBC027	美元	無關	2021/09/16	38.3099	38.3099	-0.0999	RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )	TCUBC028	美元	無關	2021/09/16	48.4436	48.4436	0.1177	RR4
美洲工業產業精選( 3 )	TCUBC030	美元	無關	2021/09/16	48.7269	48.7269	-0.4963	RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )	TCUBC031	美元	無關	2021/09/16	22.6931	22.6931	-0.7454	RR3
香港股市精選( 3 )	TCUBC032	美元	無關	2021/09/16	17.9115	17.9115	-1.4847	RR5
美洲通訊產業精選( 3 )	TCUBC034	美元	無關	2021/09/16	17.3824	17.3824	-0.0041	RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )	TCUBC035	美元	無關	2021/09/16	46.1329	46.1329	-1.0560	RR4
拉美股市精選( 3 )	TCUBC036	美元	無關	2021/09/16	8.3084	8.3084	-1.0634	RR5
南非股市精選( 3 )	TCUBC037	美元	無關	2021/09/16	10.4239	10.4239	-3.2219	RR5
巴西股市精選( 3 )	TCUBC038	美元	無關	2021/09/16	6.8605	6.8605	-1.6416	RR5
馬來西亞股市精選( 3 )	TCUBC039	美元	無關	2021/09/16	7.1008	7.1008	-0.3499	RR5
新加坡股市精選( 3 )	TCUBC040	美元	無關	2021/09/16	14.0929	14.0929	-0.5174	RR5
南韓股市精選( 3 )	TCUBC041	美元	無關	2021/09/16	22.5869	22.5869	-1.8701	RR5
美國長期政府公債精選( 3 )	TCUBC042	美元	無關	2021/09/16	12.0599	12.0599	-0.4358	RR2
新興市場債精選( 3 )	TCUBC043	美元	無關	2021/09/16	10.4678	10.4678	-0.3396	RR3
印度股市精選( 3 )	TCUBC045	美元	無關	2021/09/16	25.5212	25.5212	0.0751	RR5
美洲生技產業精選( 3 )	TCUBC046	美元	無關	2021/09/16	68.0774	68.0774	0.4092	RR4
澳洲股市精選( 3 )	TCUBC047	美元	無關	2021/09/16	15.6715	15.6715	-0.3118	RR4
美國高收益債精選( 3 )	TCUBC049	美元	無關	2021/09/16	8.4938	8.4938	-0.0382	RR4
亞洲股市精選( 3 )	TCUBC050	美元	無關	2021/09/16	13.1243	13.1243	-1.1290	RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )	TCUBC051	美元	無關	2021/09/16	11.1852	11.1852	-0.7549	RR4
美洲半導體產業精選( 3 )	TCUBC052	美元	無關	2021/09/16	85.7860	85.7860	0.1872	RR4
美洲製藥產業精選( 3 )	TCUBC053	美元	無關	2021/09/16	27.7519	27.7519	-0.4341	RR4
土耳其股市精選( 3 )	TCUBC054	美元	無關	2021/09/16	3.7005	3.7005	-1.7953	RR5
墨西哥股市精選( 3 )	TCUBC055	美元	無關	2021/09/16	8.5624	8.5624	-0.3570	RR5
美洲優先股精選( 3 )	TCUBC056	美元	無關	2021/09/16	9.1532	9.1532	0.2118	RR4
智利股市精選( 3 )	TCUBC057	美元	無關	2021/09/16	4.2771	4.2771	-0.6500	RR5
以色列股市精選( 3 )	TCUBC058	美元	無關	2021/09/16	11.2555	11.2555	-0.2513	RR5
泰國股市精選( 3 )	TCUBC059	美元	無關	2021/09/16	15.8390	15.8390	-0.4784	RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )	TCUBC060	美元	無關	2021/09/16	2.2583	2.2583	-1.9159	RR4
富時中國股票精選( 3 )	TCUBC061	美元	無關	2021/09/16	9.6127	9.6127	-1.4696	RR5
波蘭股市精選( 3 )	TCUBC065	美元	無關	2021/09/16	11.4439	11.4439	-0.9690	RR5
奧地利股市精選( 3 )	TCUBC066	美元	無關	2021/09/16	14.6086	14.6086	-0.7838	RR5
菲律賓股市精選( 3 )	TCUBC069	美元	無關	2021/09/16	8.0317	8.0317	0.9489	RR5
全球太陽能產業精選( 3 )	TCUCA001	美元	無關	2021/09/16	9.6711	9.6711	-1.1449	RR4
全球水資源產業精選( 3 )	TCUIP001	美元	無關	2021/09/16	37.2576	37.2576	-1.0238	RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )	TCUIP002	美元	無關	2021/09/16	16.1485	16.1485	-1.3081	RR4
美洲科技精選( 3 )	TCUNY001	美元	無關	2021/09/16	97.4217	97.4217	0.0647	RR4
道瓊工業精選( 3 )	TCUSS001	美元	無關	2021/09/16	36.8250	36.8250	-0.1876	RR4
環球藍籌股精選( 3 )	TCUSS002	美元	無關	2021/09/16	22.1283	22.1283	-0.3114	RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )	TCUSS003	美元	無關	2021/09/16	9.6162	9.6162	-0.4795	RR2
美國中期政府公債精選( 3 )	TCUSS004	美元	無關	2021/09/16	9.2587	9.2587	-0.2186	RR2
美洲金礦產業精選( 3 )	TCUSS005	美元	無關	2021/09/16	12.7958	12.7958	-3.8554	RR5
美國可轉債精選 ( 3 )	TCUSS009	美元	無關	2021/09/16	19.8326	19.8326	0.2368	RR3
全球礦脈產業精選( 3 )	TCUVE001	美元	無關	2021/09/16	7.9726	7.9726	-4.1579	RR5
全球核能產業精選( 3 )	TCUVE002	美元	無關	2021/09/16	8.3763	8.3763	-0.6080	RR4
全球農業產業精選( 3 )	TCUVE003	美元	無關	2021/09/16	26.5986	26.5986	-0.1652	RR4
俄羅斯股市精選( 3 )	TCUVE004	美元	無關	2021/09/16	15.2293	15.2293	-1.1449	RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 )	TCUVE006	美元	無關	2021/09/16	8.7875	8.7875	-2.8831	RR5
印尼股市精選( 3 )	TCUVE007	美元	無關	2021/09/16	7.8315	7.8315	-0.5368	RR5
越南股市精選( 3 )	TCUVE009	美元	無關	2021/09/16	11.6735	11.6735	0.0968	RR5

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ETFs >> ETF-債券型基金

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )	TCUBC002	美元	無關	2021/09/16	11.7069	11.7069	-0.1440	RR3
摩根新興市場債精選( 3 )	TCUBC062	美元	無關	2021/09/16	8.1353	8.1353	-0.5185	RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 )	TCUBC063	美元	無關	2021/09/16	8.1817	8.1817	-0.0660	RR4

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停售商品

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCABN003	澳幣	無關	2021/09/15	78.4100	78.4100	0.1149	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCACG003	澳幣	無關	2021/09/16	7.0734	7.0734	-0.0198	RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAFD001	澳幣	無關	2021/09/16	8.0420	8.0420	-0.6424	RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPI003	澳幣	無關	2021/09/15	35.8500	35.8500	0.1397	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPI005	澳幣	無關	2021/09/15	36.8600	36.8600	0.0815	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPI008	澳幣	無關	2021/09/15	34.1100	34.1100	0.0000	RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCAPI009	澳幣	無關	2021/09/15	28.5300	28.5300	0.1404	RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCEIN001	歐元	無關	2021/09/16	15.1500	15.1500	-0.1318	RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	BCNPC022	紐幣	無關	2021/08/31	10.6090	10.6090	0.2267	RR2
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUBN002	美元	無關	2021/09/15	65.2600	65.2600	0.1074	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUCG002	美元	無關	2021/09/16	4.9032	4.9032	-0.0163	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUCG003	美元	無關	2021/09/16	7.3844	7.3844	-0.0162	RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCUCG008	美元	無關	2021/05/26	9.0961	9.0961	0.1453	RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BCUFD002	美元	無關	2021/09/16	7.4550	7.4550	-0.6397	RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUFD006	美元	無關	2021/09/16	8.2150	8.2150	-0.6410	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUFT007	美元	無關	2021/09/16	5.9600	5.9600	-0.1675	RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUIN007	美元	無關	2021/06/11	18.7725	18.7725	0.0666	RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	BCUML003	美元	無關	2021/09/16	9.1600	9.1600	-0.1090	RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI003	美元	無關	2021/09/15	53.2700	53.2700	0.1692	RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI004	美元	無關	2021/09/15	38.7300	38.7300	0.1552	RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI008	美元	無關	2021/09/15	56.3400	56.3400	0.0000	RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI009	美元	無關	2021/09/15	37.1500	37.1500	0.1618	RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI010	美元	無關	2021/09/15	42.1400	42.1400	0.1426	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI011	美元	無關	2021/09/15	43.1900	43.1900	0.0695	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCUPI012	美元	無關	2021/09/15	39.2400	39.2400	-0.0255	RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	BCUSC013	美元	無關	2021/05/26	8.2230	8.2230	0.2206	RR2
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BCUSC014	美元	無關	2021/05/26	23.7686	23.7686	0.0518	RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZAL023	南非幣	無關	2021/09/16	144.3000	144.3000	0.0416	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZCG003	南非幣	無關	2021/09/16	7.0096	7.0096	0.0043	RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	BCZCG009	南非幣	無關	2021/05/26	8.8829	8.8829	0.1522	RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPI003	南非幣	無關	2021/09/15	641.1700	641.1700	0.1500	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPI005	南非幣	無關	2021/09/15	646.3800	646.3800	0.0805	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPI008	南非幣	無關	2021/09/15	589.4600	589.4600	0.0051	RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BCZPI009	南非幣	無關	2021/09/15	488.1700	488.1700	0.1785	RR3
富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGEFD001	歐元	無關	2021/09/16	19.0100	19.0100	0.2109	RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	BGUHN002	美元	無關	2021/05/25	14.0800	14.0800	-0.3539	RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BGUPC001	美元	無關	2021/05/25	9.3934	9.3934	0.7465	RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險	BLUFD001	美元	無關	2021/09/16	14.5600	14.5600	0.2065	RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNACG011	澳幣	無關	2021/09/16	7.0734	7.0734	-0.0198	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAPI018	澳幣	無關	2021/09/15	36.8600	36.8600	0.0815	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAPI021	澳幣	無關	2021/09/15	34.1100	34.1100	0.0000	RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNEIN001	歐元	無關	2021/09/16	15.1500	15.1500	-0.1318	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUCG002	美元	無關	2021/09/16	8.8655	8.8655	-0.0147	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUCG010	美元	無關	2021/09/16	7.3844	7.3844	-0.0162	RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	BNUFD006	美元	無關	2021/09/16	7.4550	7.4550	-0.6397	RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUFT007	美元	無關	2021/09/16	5.9600	5.9600	-0.1675	RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUFT010	美元	無關	2021/09/16	21.6100	21.6100	-0.0462	RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	BNUML003	美元	無關	2021/09/16	9.1600	9.1600	-0.1090	RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI001	美元	無關	2021/09/15	15.8800	15.8800	0.1261	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI002	美元	無關	2021/09/15	53.7800	53.7800	0.0744	RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI003	美元	無關	2021/09/15	53.2700	53.2700	0.1692	RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI004	美元	無關	2021/09/15	38.7300	38.7300	0.1552	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI005	美元	無關	2021/09/15	53.7800	53.7800	0.0744	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI006	美元	無關	2021/09/15	21.7500	21.7500	-0.0460	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI017	美元	無關	2021/09/15	43.1900	43.1900	0.0695	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI020	美元	無關	2021/09/15	39.2400	39.2400	-0.0255	RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNZCG012	南非幣	無關	2021/09/16	7.0096	7.0096	0.0043