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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2021/09/15 142.2600 142.2600 1.0585 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2021/09/15 1.1210 1.1210 0.2683 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2021/09/16 4476.2400 4476.2400 -0.3358 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/09/16 13.9200 13.9200 -0.8547 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2021/09/16 13.7100 13.7100 0.3660 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/09/16 334.6700 334.6700 -0.3751 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/09/16 302.6600 302.6600 -0.1946 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/09/16 227.3200 227.3200 -1.1695 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/09/16 322.4700 322.4700 0.6429 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/09/16 12.5800 12.5800 0.0000 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2021/09/16 9.3600 9.3600 -0.2132 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2021/09/16 14.1800 14.1800 -0.7698 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/09/16 7.8200 7.8200 -1.2751 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/09/16 11.7820 11.7820 0.0680 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/09/16 7.4124 7.4124 0.0175 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/09/16 9.4200 9.4200 0.1063 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/09/16 20.5400 20.5400 0.0487 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/09/16 309.3000 309.3000 0.6443 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/09/16 16.6100 16.6100 -0.2402 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2021/09/15 17.2600 17.2600 0.4657 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/09/16 15.2400 15.2400 -0.8458 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/09/16 9.4700 9.4700 0.0000 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2021/09/16 14.4800 14.4800 -0.0690 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2021/09/16 48.0600 48.0600 0.0833 RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2021/09/15 163.3400 163.3400 0.1840 RR4
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2021/09/15 136.4600 136.4600 0.2866 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/09/16 157.9900 157.9900 0.9327 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/09/16 18.3400 18.3400 -0.3261 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/09/16 14.9600 14.9600 -0.9272 RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFT034 美元 無關 2021/09/15 9.9300 9.9300 0.1008 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/09/16 356.6600 356.6600 -0.3799 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/09/16 292.7700 292.7700 -0.3336 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/09/16 230.1100 230.1100 -1.3673 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/09/16 332.5500 332.5500 0.6568 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2021/09/16 248.3100 248.3100 -0.2651 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2021/09/16 28.1700 28.1700 -0.3185 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/09/16 140.5400 140.5400 0.3857 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2021/09/16 321.9000 321.9000 0.3022 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2021/09/16 53.5500 53.5500 -0.7966 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/09/16 16.1600 16.1600 0.0000 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2021/09/16 9.7200 9.7200 -0.1028 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2021/09/16 15.1300 15.1300 -0.7869 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2021/09/16 10.2600 10.2600 0.0000 RR4
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2021/09/16 264.2900 264.2900 -0.0076 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2021/09/15 9.4500 9.4500 0.1059 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/09/15 7.1900 7.1900 -1.3717 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/09/16 12.5660 12.5660 0.0717 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2021/09/16 8.3910 8.3910 -1.2591 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2021/09/16 12.6840 12.6840 -0.3535 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/09/16 121.5608 121.5608 0.0395 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/09/16 22.0911 22.0911 0.5206 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/09/16 4.4607 4.4607 0.0224 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2021/09/16 66.3878 66.3878 0.1917 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2021/09/16 81.5153 81.5153 -0.6266 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2021/09/15 11.5611 11.5611 -0.2166 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2021/09/16 205.1100 205.1100 0.4014 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2021/09/16 2766.6100 2766.6100 0.8618 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2021/09/16 12.9070 12.9070 0.1241 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2021/09/16 8.6200 8.6200 -1.2261 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/09/16 55.1000 55.1000 -0.0182 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/09/16 15.2400 15.2400 -1.0390 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/09/16 85.8000 85.8000 -0.1513 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/09/16 35.4600 35.4600 0.9106 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/09/16 12.9000 12.9000 0.0776 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2021/09/16 26.7500 26.7500 0.2624 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/09/16 19.9900 19.9900 -1.9136 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/09/16 21.6500 21.6500 -0.1384 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/09/16 207.3100 207.3100 -0.0145 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/09/16 18.8500 18.8500 0.2126 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2021/09/16 12.0600 12.0600 0.1661 RR4
百達-環保能源-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2021/09/16 197.3400 197.3400 -0.1012 RR4
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 EQAPA012 澳幣 無關 2021/09/16 128.7800 128.7800 -0.7782 RR5
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/09/16 85.7600 85.7600 0.7756 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/09/16 55.1452 55.1452 0.3182 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/09/16 60.1891 60.1891 0.4410 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/09/16 19.6500 19.6500 0.5630 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2021/09/16 261.5300 261.5300 -0.2289 RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金) EQEBN014 歐元 無關 2021/09/15 106.9700 106.9700 0.3000 RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/09/16 281.0100 281.0100 0.9266 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/09/16 17.3500 17.3500 0.8135 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/09/16 78.9700 78.9700 0.1141 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/09/16 48.8900 48.8900 0.6174 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/09/16 65.1700 65.1700 -0.1532 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/09/16 48.0200 48.0200 0.7342 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/09/16 86.9800 86.9800 0.5549 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/09/16 64.4900 64.4900 0.1242 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 無關 2021/09/16 9.7330 9.7330 0.0411 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/09/16 52.4200 52.4200 0.0955 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/09/16 47.5200 47.5200 0.5502 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/09/16 66.8600 66.8600 0.2850 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/09/16 85.7900 85.7900 0.9769 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/09/16 32.3400 32.3400 -0.2468 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/09/16 18.7800 18.7800 -0.0532 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/09/16 23.5300 23.5300 -0.1697 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/09/16 68.9000 68.9000 -0.3615 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/09/16 616.6800 616.6800 0.6414 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/09/16 22.4500 22.4500 0.3128 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/09/16 33.5500 33.5500 0.4190 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/09/16 12.1300 12.1300 -1.3821 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/09/16 138.4100 138.4100 -0.1299 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/09/16 50.3800 50.3800 -2.7601 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/09/16 51.0800 51.0800 -0.9694 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/09/16 54.6400 54.6400 0.4043 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/09/16 35.5900 35.5900 1.1080 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/09/16 80.3100 80.3100 0.6770 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/09/15 81.8400 81.8400 -0.9321 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/09/15 45.7400 45.7400 0.3290 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/09/16 21.9477 21.9477 0.2151 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/09/15 20.9400 20.9400 0.2394 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/09/15 221.4000 221.4000 -0.8153 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/09/16 49.3650 49.3650 0.0261 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/09/16 41.5717 41.5717 0.7345 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/09/16 40.8890 40.8890 0.9089 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/09/16 9.1665 9.1665 3.4617 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/09/16 125.4505 125.4505 -0.0514 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/09/16 280.1433 280.1433 0.2377 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/09/16 3.0780 3.0780 0.9180 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/09/16 469.8409 469.8409 -1.4927 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/09/16 674.1581 674.1581 -0.6519 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/09/15 6562.0000 6562.0000 -0.6510 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/09/16 305.2000 305.2000 -0.0655 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/09/16 1918.0000 1918.0000 -1.3882 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/09/16 169.5875 169.5875 -0.2410 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/09/16 535.1800 535.1800 0.0374 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/09/16 808.2800 808.2800 0.3165 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/09/16 230.2800 230.2800 0.0826 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/09/16 46.4300 46.4300 -0.0215 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/09/16 182.2100 182.2100 0.1374 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/09/16 17.5900 17.5900 -1.0129 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/09/15 57.3100 57.3100 0.3854 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2021/09/16 44.3900 44.3900 -0.2472 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2021/09/16 37.4900 37.4900 -0.0267 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2021/09/16 39.3300 39.3300 -0.0762 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2021/09/16 27.8300 27.8300 -0.2151 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2021/09/16 62.6800 62.6800 -1.6476 RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元 EQUAB032 美元 無關 2021/09/16 44.5700 44.5700 -0.2239 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2021/09/15 17.2600 17.2600 0.4657 RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 EQUAB037 美元 無關 2021/09/16 44.6900 44.6900 -0.5120 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/09/16 112.3350 112.3350 -0.7152 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/09/16 60.2454 60.2454 -0.5643 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/09/16 224.2327 224.2327 0.1109 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/09/16 13.4713 13.4713 -0.0393 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/09/15 3396.9651 3396.9651 0.0925 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/09/16 17.0816 17.0816 0.6226 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/09/16 78.0100 78.0100 -1.6515 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/09/16 43.9800 43.9800 -0.8343 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/09/16 9.3800 9.3800 0.0000 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/09/16 92.4800 92.4800 -1.0698 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2021/09/16 20.3700 20.3700 -0.2449 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2021/09/16 49.3300 49.3300 -0.1821 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2021/09/16 32.2300 32.2300 1.1931 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2021/09/16 180.5200 180.5200 0.4060 RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL056 美元 無關 2021/09/16 48.0600 48.0600 0.0833 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/09/15 324.0800 324.0800 0.5336 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2021/09/15 146.7900 146.7900 1.0602 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2021/09/15 192.7100 192.7100 0.1820 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2021/09/15 174.4000 174.4000 -0.9597 RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2021/09/16 405.4800 405.4800 -0.0173 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2021/09/16 2312.9000 2312.9000 0.1876 RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2021/09/15 759.9100 759.9100 0.2850 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2021/09/15 1642.0700 1642.0700 -1.8974 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2021/09/15 830.9200 830.9200 1.0483 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2021/09/15 70.7500 70.7500 0.9272 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2021/09/15 246.4200 246.4200 0.4648 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2021/09/16 143.1886 143.1886 -0.2202 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2021/09/16 13.7864 13.7864 -0.1188 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2021/09/16 205.5200 205.5200 -0.0972 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2021/09/16 137.9700 137.9700 0.5026 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2021/09/16 298.6900 298.6900 1.3539 RR4
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/09/16 5.2060 5.2060 -0.6337 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/09/16 17.6560 17.6560 -0.4954 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/09/16 45.7519 45.7519 0.8684 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/09/16 43.0757 43.0757 0.7918 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2021/09/16 2.4252 2.4252 0.4931 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/09/16 208.8100 208.8100 0.9280 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2021/09/15 20.4047 20.4047 0.3664 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2021/09/15 17.1788 17.1788 -0.1778 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/09/16 13.3800 13.3800 0.0748 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/09/16 52.6700 52.6700 -1.0706 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/09/16 35.3200 35.3200 -0.8700 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/09/16 74.7500 74.7500 0.4704 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/09/16 35.7900 35.7900 -0.0838 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2021/09/16 12.7600 12.7600 -0.7776 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/09/16 69.1400 69.1400 -0.9172 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/09/16 30.8800 30.8800 -0.8986 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/09/16 342.9000 342.9000 -1.0390 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/09/16 33.9700 33.9700 -0.7016 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/09/16 85.7100 85.7100 0.1636 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/09/16 43.2900 43.2900 -0.2305 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/09/16 58.0400 58.0400 -0.3434 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/09/16 18.9500 18.9500 -0.9409 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/09/16 22.1800 22.1800 0.0902 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/09/16 24.9700 24.9700 -0.5971 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/09/16 109.2000 109.2000 -0.0915 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2021/09/16 16.7600 16.7600 0.8424 RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險 EQUFD028 美元 無關 2021/09/16 25.3400 25.3400 0.9964 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2021/09/16 18.6900 18.6900 0.2682 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2021/09/16 24.3800 24.3800 0.1232 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2021/09/16 21.9300 21.9300 -0.3635 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2021/09/16 26.8000 26.8000 -0.2605 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2021/09/16 25.6200 25.6200 0.1564 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2021/09/16 45.6000 45.6000 0.2198 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2021/09/15 30.7900 30.7900 0.4568 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2021/09/15 24.7500 24.7500 0.3243 RR4
復華亞太神龍科技基金-美元 EQUFH018 美元 無關 2021/09/15 21.4500 21.4500 -0.0466 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/09/16 55.4500 55.4500 -0.4131 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/09/16 40.3100 40.3100 -1.0555 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/09/16 42.1400 42.1400 0.4769 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/09/16 23.4400 23.4400 -1.2221 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/09/16 46.6800 46.6800 -0.2351 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/09/16 35.1900 35.1900 -1.7588 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/09/16 49.4100 49.4100 -1.1998 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/09/16 54.9100 54.9100 0.0182 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/09/16 33.1600 33.1600 0.6068 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/09/16 47.9300 47.9300 0.8628 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/09/16 5.5000 5.5000 -1.7857 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/09/16 38.0400 38.0400 -0.6529 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/09/16 58.7500 58.7500 -0.4068 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/09/16 98.8500 98.8500 -0.2221 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/09/16 62.6300 62.6300 -0.9332 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/09/16 15.1100 15.1100 -1.0478 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/09/16 21.2400 21.2400 0.1887 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/09/16 31.0400 31.0400 -0.1929 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/09/16 10.0300 10.0300 -0.5946 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2021/09/15 14.3700 14.3700 -0.6911 RR5
富蘭克林華美AI新科技基金-美元 EQUFT039 美元 無關 2021/09/15 11.5000 11.5000 1.2324 RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/09/16 170.4100 170.4100 0.1764 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/09/16 30.6900 30.6900 -0.4218 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/09/16 2275.6500 2275.6500 -0.9644 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/09/16 1602.0800 1602.0800 -0.1714 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/09/16 850.6600 850.6600 -0.1186 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/09/16 2393.6800 2393.6800 -0.2638 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/09/16 663.1700 663.1700 -0.3800 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/09/16 1375.0600 1375.0600 -1.3707 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2021/09/16 588.5700 588.5700 -0.3336 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2021/09/15 20.6200 20.6200 0.3406 RR3
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/09/16 176.3800 176.3800 -1.0768 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/09/16 179.1900 179.1900 -0.3725 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/09/16 65.9800 65.9800 -1.5812 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/09/16 58.4700 58.4700 -3.5308 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/09/16 44.9800 44.9800 -0.4206 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/09/16 10.4600 10.4600 -1.3208 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/09/16 63.3200 63.3200 -0.1892 RR4
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 EQUIN012 美元 無關 2021/09/16 34.4400 34.4400 -0.9206 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/09/16 389.7100 389.7100 -0.6982 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/09/16 202.6400 202.6400 0.5059 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/09/16 75.4000 75.4000 -0.8547 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/09/16 75.8300 75.8300 -1.3144 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/09/16 20.0100 20.0100 -0.5961 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/09/16 97.2200 97.2200 0.2578 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/09/16 97.9400 97.9400 0.2046 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2021/09/16 24.8800 24.8800 -0.1605 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2021/09/16 96.6100 96.6100 0.2178 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/09/16 72.9100 72.9100 -1.4863 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/09/16 103.2500 103.2500 -1.6854 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/09/16 599.8900 599.8900 -0.8774 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/09/16 343.4100 343.4100 0.3360 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/09/16 23.5200 23.5200 -1.0101 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/09/16 150.6800 150.6800 0.1529 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/09/16 91.3700 91.3700 -0.9217 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/09/16 178.5000 178.5000 -0.1454 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/09/16 6.8600 6.8600 -1.5782 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/09/16 13.5900 13.5900 -0.6579 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/09/16 30.3000 30.3000 0.4309 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/09/16 10.9400 10.9400 -1.9713 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/09/16 21.8400 21.8400 -0.8174 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/09/16 138.3700 138.3700 -0.7104 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/09/16 194.8700 194.8700 -0.0308 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2021/09/16 239.5700 239.5700 0.5625 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2021/09/16 274.0100 274.0100 -1.1365 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2021/09/16 500.0200 500.0200 -0.3468 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2021/09/16 237.2700 237.2700 0.5978 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2021/09/15 19.9800 19.9800 -0.8929 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2021/09/16 96.8600 96.8600 0.7384 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2021/09/16 63.8200 63.8200 0.5356 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/09/16 2.0893 2.0893 -0.9576 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2021/09/16 2.9786 2.9786 0.4214 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/09/16 60.0500 60.0500 -1.4928 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/09/16 110.9300 110.9300 0.2530 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/09/16 59.2300 59.2300 -3.2664 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/09/16 14.7000 14.7000 -0.4065 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/09/16 18.4000 18.4000 -0.5943 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/09/16 162.7200 162.7200 -0.6593 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/09/16 317.1400 317.1400 0.2434 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/09/16 36.6400 36.6400 -4.1089 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/09/16 49.8400 49.8400 -0.9539 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/09/16 41.0100 41.0100 1.0596 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/09/16 48.3100 48.3100 0.0621 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/09/16 147.7200 147.7200 0.0474 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/09/16 52.5400 52.5400 0.2289 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/09/16 25.0400 25.0400 -1.8424 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2021/09/16 64.2300 64.2300 -0.1399 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2021/09/16 18.5100 18.5100 -0.1618 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2021/09/16 20.9400 20.9400 -0.8053 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2021/09/16 85.7000 85.7000 0.3043 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/09/16 233.0700 233.0700 -0.5080 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/09/16 271.8900 271.8900 -0.0037 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/09/16 294.4500 294.4500 -0.3890 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2021/09/16 13.5500 13.5500 0.0739 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2021/09/16 485.4700 485.4700 0.2064 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/09/16 18.8800 18.8800 0.2123 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2021/09/16 13.0500 13.0500 0.2304 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2021/09/16 23.6400 23.6400 -0.0845 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2021/09/15 16.8900 16.8900 0.0000 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2021/09/16 253.6700 253.6700 0.3045 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2021/09/16 227.9200 227.9200 -0.0789 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2021/09/16 148.4800 148.4800 -0.1009 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2021/09/16 872.8000 872.8000 -0.2674 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2021/09/16 338.4800 338.4800 -0.3621 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 無關 2021/09/16 160.3500 160.3500 0.1937 RR4
百達-俄羅斯股票-R美元 EQUPA011 美元 無關 2021/09/16 100.9400 100.9400 -0.7668 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/09/16 84.5426 84.5426 -0.0501 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/09/15 46.3700 46.3700 -1.0457 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/09/15 85.0600 85.0600 0.2121 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2021/09/15 12.3400 12.3400 0.0000 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/09/16 13.0720 13.0720 -0.8871 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/09/16 33.7040 33.7040 -1.0278 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/09/16 20.3955 20.3955 0.3681 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2021/09/16 57.7390 57.7390 0.1718 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/09/16 26.4810 26.4810 0.0756 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2021/09/15 19.6300 19.6300 0.9774 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2021/09/16 12.3900 12.3900 -1.1094 RR5
瀚亞中國A股基金-美元 EQUPC034 美元 無關 2021/09/15 13.0500 13.0500 0.6168 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/09/15 261.5900 261.5900 -0.8340 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2021/09/15 89.6800 89.6800 -0.7855 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2021/09/15 84.9900 84.9900 -0.4918 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2021/09/15 481.5600 481.5600 0.2561 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2021/09/15 21.5900 21.5900 -1.7743 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/09/16 235.4335 235.4335 0.3486 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/09/16 38.2030 38.2030 -0.5309 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/09/16 52.9731 52.9731 -1.3035 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/09/16 18.7472 18.7472 -1.0608 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/09/16 10.8344 10.8344 2.9494 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/09/16 294.6407 294.6407 -1.2587 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/09/16 22.1567 22.1567 -0.8933 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/09/16 221.2890 221.2890 0.9605 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/09/16 25.8526 25.8526 -0.2396 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/09/16 35.6947 35.6947 -0.3882 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/09/16 29.9223 29.9223 0.5207 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/09/16 26.0697 26.0697 -0.7526 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/09/16 475.3572 475.3572 -2.0455 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2021/09/16 142.1164 142.1164 -0.6266 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2021/09/16 78.5919 78.5919 0.0340 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2021/09/16 190.0751 190.0751 -0.0440 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2021/09/16 302.0803 302.0803 0.1345 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2021/09/15 17.4674 17.4674 0.6569 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2021/09/15 0.8935 0.8935 -1.2052 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/09/15 5.2390 5.2390 0.2296 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2021/09/15 1.3020 1.3020 0.5405 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2021/09/16 163.5300 163.5300 0.2268 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/09/16 13.5100 13.5100 -0.1478 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/09/16 11.8100 11.8100 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/09/16 14.7100 14.7100 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/09/16 12.7800 12.7800 -0.0782 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/09/16 12.9000 12.9000 -0.2320 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/09/16 9.9400 9.9400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/09/16 12.0900 12.0900 -0.0826 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2021/09/16 11.5200 11.5200 -0.1733 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2021/09/16 10.5600 10.5600 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2021/09/16 7.1100 7.1100 -0.5594 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2021/09/16 9.6300 9.6300 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2021/09/16 6.7900 6.7900 0.1475 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2021/09/15 9.7800 9.7800 -0.5086 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/09/15 80.1300 80.1300 -0.0125 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/09/15 73.0500 73.0500 0.1096 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN017 澳幣 無關 2021/09/16 73.5400 73.5400 -0.2577 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCABR004 澳幣 無關 2021/09/16 94.3600 94.3600 0.0424 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/09/16 8.0000 8.0000 -0.3736 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2021/09/16 4.6600 4.6600 -0.4274 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2021/09/16 7.0100 7.0100 -0.5674 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/09/16 174.1300 174.1300 -0.0287 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/09/16 195.8600 195.8600 -0.3511 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/09/16 272.9400 272.9400 -0.2084 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/09/16 176.3900 176.3900 -0.2319 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2021/09/16 87.6203 87.6203 0.1555 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG042 澳幣 無關 2021/09/16 357.0400 357.0400 -0.1761 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2021/09/16 391.1600 391.1600 -0.0996 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2021/09/16 9.7809 9.7809 -0.1144 RR2
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/09/16 8.0800 8.0800 0.1239 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/09/16 5.0100 5.0100 -0.3976 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/09/16 8.8400 8.8400 -0.4504 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2021/09/16 7.2400 7.2400 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/09/16 11.6400 11.6400 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAML025 澳幣 無關 2021/09/16 9.2300 9.2300 0.0000 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/09/16 96.6200 96.6200 -0.0931 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/09/16 88.2500 88.2500 -0.3163 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/09/16 7.2900 7.2900 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2021/09/16 5.4000 5.4000 -0.3690 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/09/16 8.7170 8.7170 -0.2974 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/09/16 7.7100 7.7100 0.0389 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/09/16 10.1980 10.1980 -0.3323 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/09/16 8.0550 8.0550 -0.2971 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/09/16 6.8050 6.8050 0.0441 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2021/09/16 7.5580 7.5580 -0.1057 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2021/09/16 143.7753 143.7753 -0.0360 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/09/16 6.8800 6.8800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/09/16 12.6400 12.6400 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/09/16 6.0845 6.0845 0.0411 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/09/16 11.6400 11.6400 -0.2571 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/09/16 11.6000 11.6000 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/09/16 12.4500 12.4500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/09/16 11.8600 11.8600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/09/16 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2021/09/16 8.8900 8.8900 -0.1124 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/09/16 694.8700 694.8700 -0.0302 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/09/16 5.2600 5.2600 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC023 紐幣 無關 2021/09/16 8.7070 8.7070 -0.2977 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCNPC024 紐幣 無關 2021/09/16 7.0780 7.0780 0.0283 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/09/16 3.7900 3.7900 -0.2632 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/09/16 8.1200 8.1200 -0.1230 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/09/16 7.5800 7.5800 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/09/16 14.6000 14.6000 -0.2732 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/09/16 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/09/16 12.5100 12.5100 -0.1596 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/09/16 12.7700 12.7700 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2021/09/15 10.6800 10.6800 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2021/09/16 12.2100 12.2100 -0.1635 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2021/09/16 10.9100 10.9100 -0.0916 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2021/09/16 12.8800 12.8800 -0.5405 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/09/16 16.9134 16.9134 0.1267 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/09/16 11.1705 11.1705 0.0394 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金) BCUAD012 美元 無關 2021/09/16 9.8084 9.8084 0.0000 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2021/09/16 10.0155 10.0155 0.0669 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2021/09/15 9.4650 9.4650 -0.1624 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2021/09/16 9.0717 9.0717 0.0000 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2021/09/16 10.3799 10.3799 0.0665 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/09/16 14.6300 14.6300 -0.2046 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/09/16 11.4400 11.4400 -0.0873 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/09/16 16.6000 16.6000 -0.1203 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/09/16 14.7000 14.7000 -0.1359 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/09/16 16.8300 16.8300 -0.5319 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/09/16 14.4500 14.4500 -0.1382 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/09/16 11.0100 11.0100 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/09/16 11.8700 11.8700 -0.2521 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/09/16 13.7700 13.7700 -0.0726 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/09/16 11.2400 11.2400 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/09/16 10.6200 10.6200 -0.2817 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/09/16 12.3100 12.3100 -0.1622 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/09/16 9.1600 9.1600 -0.3264 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/09/16 9.2500 9.2500 -0.1080 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/09/16 10.1000 10.1000 -0.1976 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2021/09/16 7.3400 7.3400 -0.5420 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2021/09/16 9.7300 9.7300 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2021/09/16 10.1800 10.1800 -0.1961 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2021/09/16 6.7200 6.7200 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2021/09/15 9.7800 9.7800 -0.4073 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL036 美元 無關 2021/09/15 9.7405 9.7405 -0.0031 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2021/09/16 10.0500 10.0500 0.0000 RR3
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL058 美元 無關 2021/09/16 9.7100 9.7100 -0.1029 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/09/15 87.4400 87.4400 0.0916 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/09/15 63.0400 63.0400 0.0794 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/09/15 38.2700 38.2700 -0.1044 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/09/15 81.8900 81.8900 -0.0122 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2021/09/15 16.7100 16.7100 0.0000 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN018 美元 無關 2021/09/15 75.2400 75.2400 0.1198 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUBR002 美元 無關 2021/09/16 95.3800 95.3800 0.0420 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2021/09/15 15.2100 15.2100 0.0658 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2021/09/16 25.0400 25.0400 -0.0798 RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUCC007 美元 無關 2021/09/16 10.2252 10.2252 -0.1708 RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2021/09/16 11.4093 11.4093 0.0158 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2021/09/16 87.2100 87.2100 0.0115 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/09/16 11.7600 11.7600 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/09/16 13.3500 13.3500 -0.0748 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/09/16 11.8500 11.8500 0.1691 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/09/16 11.5300 11.5300 0.0868 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2021/09/16 9.4210 9.4210 0.0318 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2021/09/16 10.5500 10.5500 0.0000 RR2
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFD044 美元 無關 2021/09/15 7.9257 7.9257 -0.8122 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/09/16 8.6500 8.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/09/16 13.9500 13.9500 -0.3571 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/09/16 9.4300 9.4300 -0.5274 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/09/16 9.6600 9.6600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/09/16 9.4800 9.4800 -0.3155 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/09/16 5.4500 5.4500 -0.5474 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/09/16 10.4300 10.4300 -0.5720 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2021/09/15 7.6265 7.6265 0.0079 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT033 美元 無關 2021/09/15 7.1845 7.1845 0.2372 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2021/09/16 9.4300 9.4300 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT040 美元 無關 2021/09/16 12.3400 12.3400 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/09/16 69.9200 69.9200 -0.1713 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/09/16 81.5500 81.5500 -0.3422 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/09/16 124.4300 124.4300 -0.2005 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/09/16 79.4200 79.4200 -0.2387 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/09/15 7.5740 7.5740 0.0780 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2021/09/16 183.4600 183.4600 -0.0272 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2021/09/15 9.1409 9.1409 0.0690 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2021/09/15 6.7660 6.7660 -0.5439 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2021/09/16 86.1103 86.1103 0.1534 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2021/09/15 10.5417 10.5417 -0.0408 RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG040 美元 無關 2021/09/16 232.3900 232.3900 -0.1718 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2021/09/16 245.0800 245.0800 -0.0978 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/09/16 27.9500 27.9500 -0.1786 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/09/16 22.2300 22.2300 -0.1796 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/09/16 9.2800 9.2800 -0.5359 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2021/09/16 18.2200 18.2200 -0.2191 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/09/16 11.3300 11.3300 0.0000 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2021/09/16 9.7702 9.7702 -0.1114 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/09/16 10.0300 10.0300 -0.1990 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/09/16 7.4700 7.4700 -0.4000 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/09/16 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/09/16 90.5100 90.5100 0.0553 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/09/16 85.4500 85.4500 -0.4311 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2021/09/16 94.1600 94.1600 0.0638 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2021/09/16 9.2200 9.2200 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2021/09/16 107.3000 107.3000 -0.2324 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2021/09/16 102.7500 102.7500 0.0584 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2021/09/16 100.1700 100.1700 -0.0200 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/09/15 9.7808 9.7808 -0.4965 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2021/09/15 0.2793 0.2793 0.0358 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/09/16 12.7700 12.7700 -0.2344 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/09/16 18.1200 18.1200 -0.1102 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/09/16 22.7700 22.7700 -0.2191 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/09/16 6.1300 6.1300 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/09/16 7.0600 7.0600 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/09/16 5.0800 5.0800 0.0000 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2021/09/16 11.0800 11.0800 -0.2700 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/09/16 98.3500 98.3500 -0.3344 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/09/16 100.2900 100.2900 -0.1096 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/09/16 89.2200 89.2200 -0.0896 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/09/16 103.2800 103.2800 -0.3089 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/09/16 99.8400 99.8400 0.0301 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/09/16 82.2000 82.2000 -0.0972 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/09/16 86.7900 86.7900 0.0230 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/09/16 7.4800 7.4800 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2021/09/16 6.0500 6.0500 -0.4934 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2021/09/15 10.0700 10.0700 -0.0992 RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB025 美元 無關 2021/09/15 9.0800 9.0800 0.1102 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2021/09/15 10.6100 10.6100 -0.0942 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2021/09/15 10.0476 10.0476 -0.1024 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2021/09/15 10.3917 10.3917 0.0000 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/09/16 9.3910 9.3910 0.0426 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/09/16 9.5430 9.5430 -0.2926 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/09/16 12.4900 12.4900 -0.3192 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/09/16 10.1960 10.1960 -0.2934 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/09/16 11.6940 11.6940 -0.2814 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/09/16 11.4070 11.4070 -0.3233 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/09/16 6.9670 6.9670 0.0431 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2021/09/16 7.9720 7.9720 -0.1002 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2021/09/16 7.6470 7.6470 -0.0131 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2021/09/16 97.4949 97.4949 -0.0404 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2021/09/16 8.2900 8.2900 0.0000 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2021/09/15 66.6700 66.6700 -0.0749 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2021/09/15 31.9600 31.9600 -0.0313 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2021/09/15 48.3800 48.3800 -0.0826 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2021/09/16 103.2375 103.2375 -0.0328 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2021/09/15 9.4666 9.4666 -0.4040 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/09/15 0.9080 0.9080 0.1102 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2021/09/16 82.9400 82.9400 -0.0723 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2021/09/16 68.3200 68.3200 -0.0293 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2021/09/16 79.1100 79.1100 -0.1262 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2021/09/16 73.0300 73.0300 0.0548 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2021/09/16 129.0100 129.0100 0.1242 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2021/09/15 145.7300 145.7300 -0.8842 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2021/09/15 715.9000 715.9000 0.0126 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2021/09/16 10.0299 10.0299 0.0489 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2021/09/16 70.3200 70.3200 -0.4248 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2021/09/16 2029.6600 2029.6600 -0.1682 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2021/09/16 2650.4900 2650.4900 -0.2874 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2021/09/16 4230.3300 4230.3300 -0.1494 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2021/09/16 3445.4900 3445.4900 0.0398 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG044 南非幣 無關 2021/09/16 3576.9400 3576.9400 -0.1162 RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2021/09/16 4834.8900 4834.8900 -0.0333 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2021/09/16 102.8800 102.8800 -0.2231 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2021/09/16 92.5000 92.5000 0.0216 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2021/09/16 91.7400 91.7400 0.0764 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2021/09/16 75.1000 75.1000 0.0666 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2021/09/16 55.5300 55.5300 -0.3946 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2021/09/16 8.8480 8.8480 -0.0339 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2021/09/16 9.7370 9.7370 -0.2254 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2021/09/16 7.0570 7.0570 0.1135 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC025 南非幣 無關 2021/09/16 7.7770 7.7770 0.1030 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2021/09/16 8.7110 8.7110 0.0574 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2021/09/15 871.9900 871.9900 -0.0733 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2021/09/16 1575.7416 1575.7416 0.0591 RR2
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) BLUAL057 美元 無關 2021/09/16 11.6300 11.6300 -0.0859 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2021/09/16 199.4300 199.4300 0.0150 RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD043 美元 無關 2021/09/15 10.7558 10.7558 -0.8115 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2021/09/16 12.3300 12.3300 -0.4843 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2021/09/16 262.0400 262.0400 -0.0991 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2021/09/16 10.3894 10.3894 -0.1115 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2021/09/15 19.0200 19.0200 -0.0526 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2021/09/16 21.4580 21.4580 -0.2927 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/09/16 12.9000 12.9000 -0.2320 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/09/16 13.5100 13.5100 -0.1478 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/09/16 11.8100 11.8100 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/09/16 14.7100 14.7100 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/09/16 12.7800 12.7800 -0.0782 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/09/16 9.9400 9.9400 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/09/16 12.0900 12.0900 -0.0826 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2021/09/16 11.5200 11.5200 -0.1733 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2021/09/16 10.5600 10.5600 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2021/09/15 9.7800 9.7800 -0.5086 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNABR003 澳幣 無關 2021/09/16 113.8800 113.8800 0.0439 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/09/16 8.0000 8.0000 -0.3736 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2021/09/16 4.6600 4.6600 -0.4274 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2021/09/16 176.3900 176.3900 -0.2319 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2021/09/16 87.6203 87.6203 0.1555 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG043 澳幣 無關 2021/09/16 357.0400 357.0400 -0.1761 RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2021/09/16 9.7809 9.7809 -0.1144 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/09/16 11.6400 11.6400 0.0000 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/09/16 6.8300 6.8300 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2021/09/16 5.4000 5.4000 -0.3690 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/09/16 69.4051 69.4051 -0.1743 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/09/16 6.8800 6.8800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/09/16 12.6400 12.6400 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/09/16 25.4785 25.4785 0.0416 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/09/16 11.6400 11.6400 -0.2571 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2021/09/15 227.4800 227.4800 0.0528 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/09/16 10.0100 10.0100 -0.0998 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/09/16 14.7500 14.7500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/09/16 11.8600 11.8600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/09/16 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/09/16 11.6000 11.6000 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG035 歐元 無關 2021/09/16 5200.8600 5200.8600 -0.2359 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG037 歐元 無關 2021/09/16 543.0400 543.0400 -0.0258 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEIG038 歐元 無關 2021/09/16 315.4100 315.4100 -0.1772 RR4
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/09/16 250.8800 250.8800 0.0518 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/09/16 5.2600 5.2600 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB027 紐幣 無關 2021/09/16 11.7900 11.7900 -0.0848 RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB028 紐幣 無關 2021/09/16 12.8600 12.8600 -0.1553 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNNAB029 紐幣 無關 2021/09/16 11.5300 11.5300 -0.2595 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/09/16 3.7900 3.7900 -0.2632 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/09/16 8.1200 8.1200 -0.1230 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/09/16 17.5300 17.5300 -0.1140 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/09/16 32.8500 32.8500 -0.1520 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/09/16 7.5800 7.5800 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/09/16 18.4500 18.4500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/09/16 14.6000 14.6000 -0.2732 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/09/16 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/09/16 12.5100 12.5100 -0.1596 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/09/16 12.7700 12.7700 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2021/09/16 12.2100 12.2100 -0.1635 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2021/09/16 10.9100 10.9100 -0.0916 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB030 美元 無關 2021/09/15 10.6800 10.6800 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/09/16 20.9565 20.9565 0.0391 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/09/16 14.6300 14.6300 -0.2046 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/09/16 11.4400 11.4400 -0.0873 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/09/16 16.6000 16.6000 -0.1203 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/09/16 14.7000 14.7000 -0.1359 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/09/16 16.8300 16.8300 -0.5319 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/09/16 14.4500 14.4500 -0.1382 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/09/16 11.0100 11.0100 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/09/16 11.8700 11.8700 -0.2521 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/09/16 13.7700 13.7700 -0.0726 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2021/09/15 9.7800 9.7800 -0.4073 RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL039 美元 無關 2021/09/15 9.7405 9.7405 -0.0031 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2021/09/16 10.0500 10.0500 0.0000 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUBR001 美元 無關 2021/09/16 116.7200 116.7200 0.0429 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2021/09/15 338.3500 338.3500 0.0621 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2021/09/15 1987.7600 1987.7600 0.1325 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2021/09/16 24.7650 24.7650 0.0158 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/09/16 8.3000 8.3000 -0.0722 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/09/16 12.3900 12.3900 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/09/16 11.7600 11.7600 0.0000 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/09/16 13.3500 13.3500 -0.0748 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/09/16 11.8500 11.8500 0.1691 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/09/16 11.9900 11.9900 -0.2496 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2021/09/16 10.5500 10.5500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/09/16 8.6500 8.6500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/09/16 13.9500 13.9500 -0.3571 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/09/16 9.4300 9.4300 -0.5274 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/09/16 27.9300 27.9300 -0.3923 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/09/16 17.3700 17.3700 -0.3442 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/09/16 9.6600 9.6600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/09/16 9.4800 9.4800 -0.3155 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/09/16 5.4500 5.4500 -0.5474 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2021/09/15 11.8218 11.8218 0.0085 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT037 美元 無關 2021/09/16 9.4300 9.4300 0.0000 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2021/09/16 79.4200 79.4200 -0.2387 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2021/09/16 86.1103 86.1103 0.1534 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2021/09/15 11.9219 11.9219 -0.0411 RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG032 美元 無關 2021/09/16 2012.4100 2012.4100 -0.3486 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG034 美元 無關 2021/09/16 395.7600 395.7600 -0.2344 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG036 美元 無關 2021/09/16 437.0100 437.0100 -0.1645 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG039 美元 無關 2021/09/16 302.1000 302.1000 -0.1718 RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG041 美元 無關 2021/09/16 232.3900 232.3900 -0.1718 RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) BNUIG051 美元 無關 2021/09/15 10.5417 10.5417 -0.0408 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/09/16 27.9500 27.9500 -0.1786 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/09/16 22.2300 22.2300 -0.1796 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/09/16 21.2300 21.2300 0.0471 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2021/09/16 9.7702 9.7702 -0.1114 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/09/16 10.0300 10.0300 -0.1990 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/09/16 7.4700 7.4700 -0.4000 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/09/16 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/09/16 90.5100 90.5100 0.0553 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2021/09/16 116.7300 116.7300 0.0686 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2021/09/16 134.2400 134.2400 -0.0447 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2021/09/16 9.2200 9.2200 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2021/09/16 107.3000 107.3000 -0.2324 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2021/09/16 20.4400 20.4400 -0.2440 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2021/09/16 102.7500 102.7500 0.0584 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2021/09/16 100.1700 100.1700 -0.0200 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/09/15 14.4383 14.4383 -0.4962 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/09/16 1.2515 1.2515 -0.1994 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/09/16 12.7700 12.7700 -0.2344 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/09/16 18.1200 18.1200 -0.1102 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/09/16 22.7700 22.7700 -0.2191 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/09/16 6.1300 6.1300 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/09/16 153.7900 153.7900 -0.3305 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2021/09/16 6.0500 6.0500 -0.4934 RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB020 美元 無關 2021/09/15 10.7000 10.7000 -0.0934 RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB024 美元 無關 2021/09/15 11.7200 11.7200 0.0854 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2021/09/15 10.7889 10.7889 -0.1018 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2021/09/16 12.1403 12.1403 -0.0404 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2021/09/15 115.0300 115.0300 -0.0695 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/09/16 19.9900 19.9900 -0.1997 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM029 美元 無關 2021/09/16 24.9300 24.9300 -0.1602 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM030 美元 無關 2021/09/16 49.0900 49.0900 -0.2844 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM032 美元 無關 2021/09/16 25.2800 25.2800 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2021/09/16 10.1800 10.1800 -0.1961 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2021/09/16 10.1000 10.1000 -0.1976 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/09/16 14.4286 14.4286 -0.1225 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/09/16 26.9450 26.9450 -0.1715 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/09/16 23.7426 23.7426 -0.2093 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/09/16 5.2391 5.2391 -0.1220 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/09/16 8.1479 8.1479 -0.1715 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2021/09/15 10.6562 10.6562 0.0545 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/09/15 201.1000 201.1000 -0.0348 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2021/09/16 82.9400 82.9400 -0.0723 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2021/09/16 68.3200 68.3200 -0.0293 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2021/09/16 79.1100 79.1100 -0.1262 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2021/09/16 73.0300 73.0300 0.0548 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2021/09/15 145.7300 145.7300 -0.8842 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2021/09/16 70.3200 70.3200 -0.4248 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2021/09/16 2029.6600 2029.6600 -0.1682 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG033 南非幣 無關 2021/09/16 2650.4900 2650.4900 -0.2874 RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG045 南非幣 無關 2021/09/16 3576.9400 3576.9400 -0.1162 RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNZIG046 南非幣 無關 2021/09/16 4230.3300 4230.3300 -0.1494 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG047 南非幣 無關 2021/09/16 3445.4900 3445.4900 0.0398 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2021/09/16 207.8700 207.8700 -0.1201 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2021/09/16 173.5200 173.5200 -0.1496 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2021/09/16 55.5300 55.5300 -0.3946 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/09/16 12.0900 12.0900 -0.7389 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2021/09/16 10.8400 10.8400 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/09/16 9.8400 9.8400 0.2037 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2021/09/16 11.0300 11.0300 0.2727 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2021/09/16 8.7400 8.7400 -0.4556 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2021/09/16 206.4100 206.4100 -0.0097 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/09/16 11.1400 11.1400 0.0898 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/09/16 9.7200 9.7200 -0.7150 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/09/16 82.1385 82.1385 -0.1532 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/09/15 9.4291 9.4291 -0.3561 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/09/16 12.9400 12.9400 -0.7669 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/09/16 9.7000 9.7000 0.2066 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGNAL042 紐幣 無關 2021/09/16 8.6900 8.6900 0.2307 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/09/16 13.4200 13.4200 -0.7396 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2021/09/15 16.3300 16.3300 0.1226 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2021/09/16 11.4100 11.4100 -0.0876 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2021/09/15 10.3100 10.3100 -0.0969 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/09/16 10.2600 10.2600 0.1953 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/09/16 25.4100 25.4100 -1.3204 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2021/09/16 11.3100 11.3100 0.2660 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2021/09/15 10.9000 10.9000 0.1838 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2021/09/16 10.2300 10.2300 -0.1951 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/09/16 11.2900 11.2900 -0.3530 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/09/16 24.7900 24.7900 -0.5217 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2021/09/15 11.0700 11.0700 0.3626 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2021/09/16 214.3200 214.3200 -0.0047 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/09/16 9.3400 9.3400 -0.5325 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/09/16 139.1400 139.1400 0.0503 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/09/16 117.5300 117.5300 -0.7012 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2021/09/16 33.6500 33.6500 -0.7082 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGUJF034 美元 無關 2021/09/15 10.5902 10.5902 -0.9169 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2021/09/16 9.9900 9.9900 0.1002 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2021/09/16 11.8500 11.8500 0.3387 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2021/09/16 11.8891 11.8891 -0.1570 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2021/09/16 12.1040 12.1040 -0.1567 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2021/09/16 10.8565 10.8565 0.0037 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2021/09/16 109.9746 109.9746 0.0057 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2021/09/16 11.1900 11.1900 -0.3562 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/09/16 88.1919 88.1919 -0.1506 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2021/09/15 10.2954 10.2954 -0.3542 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2021/09/16 87.5201 87.5201 -0.8454 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2021/09/15 11.3503 11.3503 -0.4848 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2021/09/16 73.9500 73.9500 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2021/09/16 134.6600 134.6600 0.2681 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2021/09/16 114.4400 114.4400 -0.3310 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/09/16 13.2100 13.2100 0.2276 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/09/16 22.4000 22.4000 -0.0446 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2021/09/16 291.6800 291.6800 -0.0137 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/09/16 214.1700 214.1700 0.2481 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/09/16 19.8100 19.8100 0.3038 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 無關 2021/09/16 10.8816 10.8816 0.0028 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2021/09/15 11.9700 11.9700 -0.1668 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/09/16 230.8700 230.8700 -1.3798 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/09/16 24.8500 24.8500 0.2016 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/09/16 20.6300 20.6300 -0.1935 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/09/16 35.9900 35.9900 -0.5252 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2021/09/16 12.9400 12.9400 -0.3849 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2021/09/16 12.5300 12.5300 0.0799 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2021/09/16 287.4500 287.4500 -0.0070 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/09/16 69.6400 69.6400 -0.3149 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2021/09/16 221.8100 221.8100 0.0541 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/09/16 164.1600 164.1600 0.2565 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2021/09/16 26.0300 26.0300 -0.7246 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2021/09/16 197.3900 197.3900 -0.0456 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/09/16 77.3200 77.3200 -0.0259 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2021/09/16 51.7700 51.7700 0.2906 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2021/09/16 26.7829 26.7829 -0.1566 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2021/09/16 11.5505 11.5505 0.0043 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2021/09/15 13.8296 13.8296 -0.1523 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2021/09/16 11.1900 11.1900 -0.3562 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/09/16 9.8400 9.8400 0.2037 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2021/09/16 11.0300 11.0300 0.2727 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/09/16 9.7200 9.7200 -0.7150 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2021/09/16 11.1400 11.1400 0.0898 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/09/16 9.7000 9.7000 0.2066 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSNAL043 紐幣 無關 2021/09/16 8.6900 8.6900 0.2307 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2021/09/15 23.5000 23.5000 0.1705 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/09/16 10.2600 10.2600 0.1953 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2021/09/16 11.3100 11.3100 0.2660 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2021/09/15 10.9000 10.9000 0.1838 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2021/09/16 10.2300 10.2300 -0.1951 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2021/09/16 14.5200 14.5200 -0.1376 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/09/16 11.2900 11.2900 -0.3530 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/09/16 7.8500 7.8500 -0.5070 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2021/09/16 9.9900 9.9900 0.1002 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSUJF055 美元 無關 2021/09/16 117.5300 117.5300 -0.7012 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF058 美元 無關 2021/09/15 10.5902 10.5902 -0.9169 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2021/09/16 13.4600 13.4600 -0.3701 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2021/09/15 17.2445 17.2445 -0.3542 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2021/09/16 128.5213 128.5213 -0.8456 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2021/09/16 134.6600 134.6600 0.2681 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/09/16 65.7700 65.7700 0.5043 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/09/16 8.8844 8.8844 -0.0022 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/09/16 11.6728 11.6728 -0.0009 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/09/16 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2021/09/15 12.6700 12.6700 0.0790 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2021/09/15 8.0803 8.0803 0.0396 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2021/09/15 9.1459 9.1459 -0.0382 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2021/09/15 10.5921 10.5921 -0.0604 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2021/09/15 12.2527 12.2527 -0.2451 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUPC029 美元 無關 2021/09/15 10.3200 10.3200 0.1942 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2021/09/15 16.5900 16.5900 0.3023 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2021/09/15 16.6000 16.6000 0.4235 RR4
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) BLUPC028 美元 無關 2021/09/15 12.3100 12.3100 0.1627 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2021/09/15 12.6700 12.6700 0.0790 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2021/09/15 11.0368 11.0368 -0.0607 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2021/09/15 13.8619 13.8619 -0.2454 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2021/09/15 0.6332 0.6332 0.0474 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2021/09/15 17.6400 17.6400 0.4556 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2021/09/15 12.6200 12.6200 0.4777 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/09/15 16.9600 16.9600 0.4144 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/09/15 7.4200 7.4200 0.2703 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/09/15 7.4200 7.4200 0.2703 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/09/15 9.6945 9.6945 0.5372 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/09/15 6.2360 6.2360 0.5239 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/09/15 6.2360 6.2360 0.5239 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2021/09/15 14.9800 14.9800 -0.5972 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 無關 2021/09/15 15.8100 15.8100 0.3173 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2021/09/15 9.2800 9.2800 0.0000 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2021/09/15 9.0103 9.0103 0.5951 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 無關 2021/09/15 9.2800 9.2800 0.1079 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2021/09/15 9.3307 9.3307 0.0450 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 無關 2021/09/15 10.9300 10.9300 0.3673 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 無關 2021/09/15 15.8100 15.8100 0.3173 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUNB013 美元 無關 2021/09/15 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2021/09/15 11.6440 11.6440 0.0447 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/09/16 12.9675 12.9675 -0.8931 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/09/16 27.2982 27.2982 0.5238 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/09/16 42.4432 42.4432 0.7029 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/09/16 14.0881 14.0881 0.6128 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/09/16 13.0293 13.0293 0.6113 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/09/16 9.2994 9.2994 0.2097 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/09/16 15.3917 15.3917 0.5950 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/09/16 25.9938 25.9938 0.2223 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/09/16 28.1689 28.1689 -0.6441 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/09/16 20.4395 20.4395 -0.2815 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/09/16 44.6034 44.6034 -0.1908 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/09/16 40.7536 40.7536 0.0680 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/09/16 43.0330 43.0330 -0.1707 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/09/16 11.7059 11.7059 -0.0041 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/09/16 17.2334 17.2334 -0.1632 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/09/16 16.1080 16.1080 -0.8486 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/09/16 9.9004 9.9004 -1.6082 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/09/16 35.7873 35.7873 -0.1224 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/09/16 10.6508 10.6508 -0.1666 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/09/16 29.5280 29.5280 -0.7666 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/09/16 16.0265 16.0265 -1.1348 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/09/16 45.9382 45.9382 -0.1033 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/09/16 8.3141 8.3141 -0.0041 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/09/16 28.7083 28.7083 -1.1798 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/09/16 62.8096 62.8096 0.6406 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/09/16 8.6423 8.6423 -1.0660 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/09/16 38.3099 38.3099 -0.0999 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/09/16 48.4436 48.4436 0.1177 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/09/16 48.7269 48.7269 -0.4963 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/09/16 22.6931 22.6931 -0.7454 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/09/16 17.9115 17.9115 -1.4847 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/09/16 17.3824 17.3824 -0.0041 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/09/16 46.1329 46.1329 -1.0560 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/09/16 8.3084 8.3084 -1.0634 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/09/16 10.4239 10.4239 -3.2219 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/09/16 6.8605 6.8605 -1.6416 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/09/16 7.1008 7.1008 -0.3499 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/09/16 14.0929 14.0929 -0.5174 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/09/16 22.5869 22.5869 -1.8701 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/09/16 12.0599 12.0599 -0.4358 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/09/16 10.4678 10.4678 -0.3396 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/09/16 25.5212 25.5212 0.0751 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/09/16 68.0774 68.0774 0.4092 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/09/16 15.6715 15.6715 -0.3118 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/09/16 8.4938 8.4938 -0.0382 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/09/16 13.1243 13.1243 -1.1290 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/09/16 11.1852 11.1852 -0.7549 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/09/16 85.7860 85.7860 0.1872 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/09/16 27.7519 27.7519 -0.4341 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/09/16 3.7005 3.7005 -1.7953 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/09/16 8.5624 8.5624 -0.3570 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/09/16 9.1532 9.1532 0.2118 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/09/16 4.2771 4.2771 -0.6500 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/09/16 11.2555 11.2555 -0.2513 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/09/16 15.8390 15.8390 -0.4784 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/09/16 2.2583 2.2583 -1.9159 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/09/16 9.6127 9.6127 -1.4696 RR5
波蘭股市精選( 3 ) TCUBC065 美元 無關 2021/09/16 11.4439 11.4439 -0.9690 RR5
奧地利股市精選( 3 ) TCUBC066 美元 無關 2021/09/16 14.6086 14.6086 -0.7838 RR5
菲律賓股市精選( 3 ) TCUBC069 美元 無關 2021/09/16 8.0317 8.0317 0.9489 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/09/16 9.6711 9.6711 -1.1449 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/09/16 37.2576 37.2576 -1.0238 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/09/16 16.1485 16.1485 -1.3081 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/09/16 97.4217 97.4217 0.0647 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/09/16 36.8250 36.8250 -0.1876 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/09/16 22.1283 22.1283 -0.3114 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/09/16 9.6162 9.6162 -0.4795 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/09/16 9.2587 9.2587 -0.2186 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/09/16 12.7958 12.7958 -3.8554 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/09/16 19.8326 19.8326 0.2368 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/09/16 7.9726 7.9726 -4.1579 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2021/09/16 8.3763 8.3763 -0.6080 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/09/16 26.5986 26.5986 -0.1652 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/09/16 15.2293 15.2293 -1.1449 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/09/16 8.7875 8.7875 -2.8831 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/09/16 7.8315 7.8315 -0.5368 RR5
越南股市精選( 3 ) TCUVE009 美元 無關 2021/09/16 11.6735 11.6735 0.0968 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/09/16 11.7069 11.7069 -0.1440 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/09/16 8.1353 8.1353 -0.5185 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/09/16 8.1817 8.1817 -0.0660 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2021/09/15 78.4100 78.4100 0.1149 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2021/09/16 7.0734 7.0734 -0.0198 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2021/09/16 8.0420 8.0420 -0.6424 RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2021/09/15 35.8500 35.8500 0.1397 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2021/09/15 36.8600 36.8600 0.0815 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2021/09/15 34.1100 34.1100 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2021/09/15 28.5300 28.5300 0.1404 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/09/16 15.1500 15.1500 -0.1318 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCNPC022 紐幣 無關 2021/08/31 10.6090 10.6090 0.2267 RR2
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2021/09/15 65.2600 65.2600 0.1074 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2021/09/16 4.9032 4.9032 -0.0163 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2021/09/16 7.3844 7.3844 -0.0162 RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2021/05/26 9.0961 9.0961 0.1453 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2021/09/16 7.4550 7.4550 -0.6397 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2021/09/16 8.2150 8.2150 -0.6410 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/09/16 5.9600 5.9600 -0.1675 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2021/06/11 18.7725 18.7725 0.0666 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/09/16 9.1600 9.1600 -0.1090 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/09/15 53.2700 53.2700 0.1692 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/09/15 38.7300 38.7300 0.1552 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2021/09/15 56.3400 56.3400 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2021/09/15 37.1500 37.1500 0.1618 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2021/09/15 42.1400 42.1400 0.1426 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2021/09/15 43.1900 43.1900 0.0695 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2021/09/15 39.2400 39.2400 -0.0255 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/05/26 23.7686 23.7686 0.0518 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2021/09/16 144.3000 144.3000 0.0416 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 無關 2021/09/16 7.0096 7.0096 0.0043 RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZCG009 南非幣 無關 2021/05/26 8.8829 8.8829 0.1522 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 無關 2021/09/15 641.1700 641.1700 0.1500 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2021/09/15 646.3800 646.3800 0.0805 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2021/09/15 589.4600 589.4600 0.0051 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 無關 2021/09/15 488.1700 488.1700 0.1785 RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 無關 2021/09/16 19.0100 19.0100 0.2109 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2021/05/25 14.0800 14.0800 -0.3539 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/05/25 9.3934 9.3934 0.7465 RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2021/09/16 14.5600 14.5600 0.2065 RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2021/09/16 7.0734 7.0734 -0.0198 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2021/09/15 36.8600 36.8600 0.0815 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2021/09/15 34.1100 34.1100 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/09/16 15.1500 15.1500 -0.1318 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2021/09/16 8.8655 8.8655 -0.0147 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2021/09/16 7.3844 7.3844 -0.0162 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/09/16 7.4550 7.4550 -0.6397 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/09/16 5.9600 5.9600 -0.1675 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/09/16 21.6100 21.6100 -0.0462 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/09/16 9.1600 9.1600 -0.1090 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/09/15 15.8800 15.8800 0.1261 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/09/15 53.7800 53.7800 0.0744 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/09/15 53.2700 53.2700 0.1692 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/09/15 38.7300 38.7300 0.1552 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/09/15 53.7800 53.7800 0.0744 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2021/09/15 21.7500 21.7500 -0.0460 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2021/09/15 43.1900 43.1900 0.0695 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2021/09/15 39.2400 39.2400 -0.0255 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZCG012 南非幣 無關 2021/09/16 7.0096 7.0096 0.0043