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共同基金 >> 股票型
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風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUBN006
美元
無關
2021/04/13
122.6200
122.6200
0.7891
RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUUO002
美元
無關
2021/04/13
1.0830
1.0830
0.7442
RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG001
南非幣
無關
2021/04/14
4274.3200
4274.3200
0.1246
RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL001
澳幣
無關
2021/04/14
15.6500
15.6500
1.0982
RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL002
澳幣
無關
2021/04/14
13.6400
13.6400
0.4418
RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG001
澳幣
無關
2021/04/14
322.2100
322.2100
0.0870
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG002
澳幣
無關
2021/04/14
295.1900
295.1900
0.2309
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG003
澳幣
無關
2021/04/14
247.8500
247.8500
0.9942
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG004
澳幣
無關
2021/04/14
305.4100
305.4100
0.0164
RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML001
澳幣
無關
2021/04/14
12.1900
12.1900
0.4946
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML002
澳幣
無關
2021/04/14
9.1500
9.1500
0.2191
RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML003
澳幣
無關
2021/04/14
14.9100
14.9100
1.1533
RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC001
澳幣
無關
2021/04/14
9.1840
9.1840
1.2346
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC002
澳幣
無關
2021/04/14
11.3890
11.3890
0.6451
RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECASC001
澳幣
無關
2021/04/14
7.3449
7.3449
-0.0585
RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAL001
歐元
無關
2021/04/14
9.4700
9.4700
-0.3158
RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEFD001
歐元
無關
2021/04/14
20.0500
20.0500
-0.2488
RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEIG001
歐元
無關
2021/04/14
293.7500
293.7500
0.0477
RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAB001
美元
無關
2021/04/14
16.1900
16.1900
0.0618
RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL001
美元
無關
2021/04/14
17.0600
17.0600
1.0664
RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL002
美元
無關
2021/04/14
9.5200
9.5200
-0.3141
RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL003
美元
無關
2021/04/14
14.7400
14.7400
0.9589
RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL054
美元
無關
2021/04/14
42.7600
42.7600
0.5408
RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUBN007
美元
無關
2021/04/13
142.2700
142.2700
-0.2734
RR4
法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUBN015
美元
無關
2021/04/13
127.8100
127.8100
0.1567
RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUCG015
美元
無關
2021/04/14
140.3800
140.3800
0.3718
RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD001
美元
無關
2021/04/14
18.2100
18.2100
0.0550
RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD002
美元
無關
2021/04/14
15.1800
15.1800
0.9308
RR5
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFT034
美元
無關
2021/04/13
10.0000
10.0000
0.3009
RR3
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG001
美元
無關
2021/04/14
342.1700
342.1700
0.1082
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG002
美元
無關
2021/04/14
286.0000
286.0000
0.3474
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG003
美元
無關
2021/04/14
250.0200
250.0200
1.2145
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG009
美元
無關
2021/04/14
314.6300
314.6300
0.0668
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG010
美元
無關
2021/04/14
239.7400
239.7400
-0.1083
RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUIG011
美元
無關
2021/04/14
26.7000
26.7000
-0.0374
RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF002
美元
無關
2021/04/14
135.2700
135.2700
0.1258
RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF003
美元
無關
2021/04/14
303.9000
303.9000
0.3368
RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF005
美元
無關
2021/04/14
55.4600
55.4600
1.2598
RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML001
美元
無關
2021/04/14
15.6600
15.6600
0.5135
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML002
美元
無關
2021/04/14
9.5000
9.5000
0.2110
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML003
美元
無關
2021/04/14
15.9100
15.9100
1.1443
RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUMS011
美元
無關
2021/04/14
9.7500
9.7500
0.0000
RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPB005
美元
無關
2021/04/13
9.6000
9.6000
0.0000
RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC002
美元
無關
2021/04/13
8.0800
8.0800
-0.1236
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC009
美元
無關
2021/04/14
12.1010
12.1010
0.6488
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC012
美元
無關
2021/04/14
9.8090
9.8090
1.2490
RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC014
美元
無關
2021/04/14
12.4020
12.4020
0.3073
RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC001
美元
無關
2021/04/14
118.1835
118.1835
-0.1154
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC002
美元
無關
2021/04/14
21.0785
21.0785
-0.3781
RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC003
美元
無關
2021/04/14
4.4031
4.4031
-0.0522
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC004
美元
無關
2021/04/14
65.2923
65.2923
0.0664
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC005
美元
無關
2021/04/14
87.5635
87.5635
0.7174
RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ECUTS002
美元
無關
2021/04/13
10.7897
10.7897
0.2192
RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECZAL001
南非幣
無關
2021/04/14
204.2100
204.2100
0.4921
RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)
ECZPA003
南非幣
無關
2021/04/14
2646.5200
2646.5200
0.3968
RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECZPC001
南非幣
無關
2021/04/14
12.3110
12.3110
0.6870
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECZPC002
南非幣
無關
2021/04/14
10.0070
10.0070
1.2854
RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB002
澳幣
無關
2021/04/14
49.7900
49.7900
-0.5592
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB003
澳幣
無關
2021/04/14
15.6400
15.6400
0.6435
RR5
富達基金-澳洲基金
EQAFD001
澳幣
無關
2021/04/14
77.2700
77.2700
0.7694
RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)
EQAJF001
澳幣
無關
2021/04/14
31.7300
31.7300
-0.5329
RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
EQAJF002
澳幣
無關
2021/04/14
12.5700
12.5700
0.9639
RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
EQAJF003
澳幣
無關
2021/04/14
25.3000
25.3000
0.3570
RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
EQAML001
澳幣
無關
2021/04/14
23.4500
23.4500
1.0776
RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
EQAML002
澳幣
無關
2021/04/14
20.3900
20.3900
0.5424
RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
EQAMS001
澳幣
無關
2021/04/14
209.8200
209.8200
-0.3940
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB001
澳幣
無關
2021/04/14
16.5000
16.5000
-0.8414
RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB002
澳幣
無關
2021/04/14
10.7400
10.7400
-0.8310
RR4
富達基金-瑞士基金
EQCFD001
瑞士法郎
無關
2021/04/14
77.5900
77.5900
0.2196
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC013
瑞士法郎
無關
2021/04/14
51.7012
51.7012
0.2482
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC014
瑞士法郎
無關
2021/04/14
55.3871
55.3871
0.2443
RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB002
歐元
無關
2021/04/14
18.2900
18.2900
-0.0546
RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
EQEAL003
歐元
無關
2021/04/14
224.5000
224.5000
0.4115
RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)
EQEBN014
歐元
無關
2021/04/13
98.6200
98.6200
0.0000
RR3
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金)
EQECG013
歐元
無關
2021/04/14
248.7500
248.7500
0.3631
RR4
富達基金-歐洲基金
EQEFD015
歐元
無關
2021/04/14
16.5700
16.5700
0.0000
RR4
富達基金-歐洲小型企業基金
EQEFD017
歐元
無關
2021/04/14
72.5000
72.5000
0.5269
RR4
富達基金-全球科技基金
EQEFD018
歐元
無關
2021/04/14
46.5100
46.5100
0.0861
RR4
富達基金-全球工業基金
EQEFD019
歐元
無關
2021/04/14
63.2300
63.2300
0.6687
RR4
富達基金-全球金融服務基金
EQEFD020
歐元
無關
2021/04/14
44.2800
44.2800
0.6821
RR4
富達基金-全球消費行業基金
EQEFD021
歐元
無關
2021/04/14
85.2500
85.2500
0.1527
RR4
富達基金-全球健康護理基金
EQEFD022
歐元
無關
2021/04/14
57.2100
57.2100
0.2980
RR3
富達基金-全球基礎建設基金
EQEFD023
歐元
無關
2021/04/14
9.8190
9.8190
0.2246
RR3
富達基金-法國基金
EQEFD024
歐元
無關
2021/04/14
48.9900
48.9900
0.1636
RR4
富達基金-義大利基金
EQEFD025
歐元
無關
2021/04/14
43.1700
43.1700
-0.1157
RR4
富達基金-德國基金
EQEFD026
歐元
無關
2021/04/14
65.6900
65.6900
-0.1823
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
EQEFT006
歐元
無關
2021/04/14
25.8800
25.8800
1.0938
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
EQEFT007
歐元
無關
2021/04/14
18.6700
18.6700
0.1609
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT008
歐元
無關
2021/04/14
22.9900
22.9900
-0.0435
RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
EQEHD001
歐元
無關
2021/04/14
58.9000
58.9000
1.1854
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQEIG001
歐元
無關
2021/04/14
579.0300
579.0300
0.0466
RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元
EQEIV007
歐元
無關
2021/04/14
21.1400
21.1400
-0.1417
RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元
EQEIV008
歐元
無關
2021/04/14
31.7200
31.7200
0.1895
RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQEJF002
歐元
無關
2021/04/14
12.2500
12.2500
1.4913
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
EQEML011
歐元
無關
2021/04/14
116.2800
116.2800
1.8749
RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
EQEML012
歐元
無關
2021/04/14
51.7800
51.7800
2.1705
RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
EQEML013
歐元
無關
2021/04/14
51.3200
51.3200
1.5433
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
EQEML015
歐元
無關
2021/04/14
50.5500
50.5500
0.3574
RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
EQEML016
歐元
無關
2021/04/14
31.2600
31.2600
0.0640
RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
EQEML017
歐元
無關
2021/04/14
75.8500
75.8500
0.1452
RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
EQEPB001
歐元
無關
2021/04/13
74.4200
74.4200
0.8264
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
EQEPB002
歐元
無關
2021/04/13
42.7200
42.7200
0.1641
RR3
M&G日本基金 A(歐元)
EQEPC001
歐元
無關
2021/04/14
20.1125
20.1125
-0.5444
RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元
EQEPI001
歐元
無關
2021/04/13
17.6200
17.6200
0.2846
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
EQEPI002
歐元
無關
2021/04/13
205.2700
205.2700
0.5338
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
EQESC007
歐元
無關
2021/04/14
47.0502
47.0502
0.5222
RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
EQESC008
歐元
無關
2021/04/14
32.8906
32.8906
1.2221
RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
EQESC012
歐元
無關
2021/04/14
36.5504
36.5504
0.0548
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
EQESC014
歐元
無關
2021/04/14
116.8276
116.8276
-0.4597
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積
EQESC016
歐元
無關
2021/04/14
264.9873
264.9873
0.0063
RR4
富達基金-英國基金
EQGFD001
英鎊
無關
2021/04/14
2.9340
2.9340
0.2392
RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
EQHSC001
港幣
無關
2021/04/14
547.1787
547.1787
0.9531
RR4
安本標準-日本股票基金
EQJAD001
日圓
無關
2021/04/14
603.8072
603.8072
-0.4394
RR4
法巴日本股票基金 C (日幣)
EQJBN001
日圓
無關
2021/04/13
6189.0000
6189.0000
0.1132
RR4
富達基金-永續發展日本股票基金
EQJFD011
日圓
無關
2021/04/14
268.0000
268.0000
-0.2976
RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓
EQJIV001
日圓
無關
2021/04/14
1803.0000
1803.0000
-0.7159
RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積
EQJSC011
日圓
無關
2021/04/14
165.0620
165.0620
-0.6544
RR4
瀚亞中國A股基金-人民幣
EQRPC033
人民幣
(註)
無關
2021/04/13
18.5300
18.5300
-0.3763
RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元
EQUAB002
美元
無關
2021/04/14
470.4800
470.4800
0.1447
RR3
聯博-國際科技基金 A股美元
EQUAB003
美元
無關
2021/04/14
745.8000
745.8000
-0.9956
RR4
聯博-印度成長基金 A股美元
EQUAB004
美元
無關
2021/04/12
186.2800
186.2800
-4.1917
RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB006
美元
無關
2021/04/14
41.8900
41.8900
-0.5461
RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB008
美元
無關
2021/04/14
158.7900
158.7900
-0.7934
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB009
美元
無關
2021/04/14
17.9900
17.9900
0.6715
RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元
EQUAB010
美元
無關
2021/04/13
55.0900
55.0900
0.5292
RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
EQUAB012
美元
無關
2021/04/14
40.0900
40.0900
-0.2488
RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB013
美元
無關
2021/04/14
34.7500
34.7500
-0.2297
RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
EQUAB014
美元
無關
2021/04/14
36.1500
36.1500
-0.3583
RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元
EQUAB015
美元
無關
2021/04/14
26.6900
26.6900
0.0000
RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB031
美元
無關
2021/04/14
73.0000
73.0000
1.1080
RR5
聯博-美國永續主題基金A股美元
EQUAB032
美元
無關
2021/04/14
40.3400
40.3400
-0.4933
RR4
安本標準-亞太股票基金
EQUAD001
美元
無關
2021/04/14
116.6656
116.6656
1.4192
RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金
EQUAD002
美元
無關
2021/04/14
55.9983
55.9983
0.4771
RR5
安本標準 - 印度股票基金
EQUAD005
美元
無關
2021/04/13
183.4482
183.4482
0.4059
RR5
安本標準 - 環球創新股票基金
EQUAD008
美元
無關
2021/04/14
12.2984
12.2984
0.9829
RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金
EQUAD009
美元
無關
2021/04/13
3478.8468
3478.8468
-0.2698
RR5
安本標準 - 世界資源股票基金
EQUAD010
美元
無關
2021/04/14
16.4030
16.4030
0.3966
RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL001
美元
無關
2021/04/14
89.3600
89.3600
1.7073
RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL002
美元
無關
2021/04/14
48.7100
48.7100
1.0791
RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL004
美元
無關
2021/04/14
97.5300
97.5300
0.9105
RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
EQUAL005
美元
無關
2021/04/14
17.4400
17.4400
0.4608
RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
EQUAL021
美元
無關
2021/04/14
45.3900
45.3900
-0.3950
RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
EQUAL027
美元
無關
2021/04/14
32.0400
32.0400
1.5531
RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
EQUAL048
美元
無關
2021/04/14
167.6800
167.6800
1.1827
RR4
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL056
美元
無關
2021/04/14
42.7600
42.7600
0.5408
RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN002
美元
無關
2021/04/13
306.0200
306.0200
0.3311
RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN004
美元
無關
2021/04/13
124.2600
124.2600
0.7868
RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN007
美元
無關
2021/04/13
166.6300
166.6300
-0.2693
RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN008
美元
無關
2021/04/13
185.8900
185.8900
0.2210
RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN011
美元
無關
2021/04/14
394.2300
394.2300
-0.4319
RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN012
美元
無關
2021/04/14
2012.2200
2012.2200
-0.6767
RR4
法巴優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN013
美元
無關
2021/04/13
706.9200
706.9200
0.1573
RR3
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
EQUCB002
美元
無關
2021/04/13
230.9800
230.9800
0.4610
RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
EQUCC001
美元
無關
2021/04/13
115.3375
115.3375
-0.2264
RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCC002
美元
無關
2021/04/14
13.6779
13.6779
0.6305
RR4
摩根士丹利美國增長基金 A
EQUCC005
美元
無關
2021/04/14
284.1700
284.1700
1.6018
RR4
先機亞太股票基金L類累積(美元)
EQUCG002
美元
無關
2021/04/14
5.4560
5.4560
1.0632
RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元)
EQUCG003
美元
無關
2021/04/14
17.2162
17.2162
0.8429
RR5
先機北美股票基金L類累積(美元)
EQUCG004
美元
無關
2021/04/14
43.0314
43.0314
0.3414
RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG005
美元
無關
2021/04/14
41.1365
41.1365
0.4613
RR4
先機環球股票基金L類累積(美元)
EQUCG006
美元
無關
2021/04/14
2.2772
2.2772
0.3260
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCG014
美元
無關
2021/04/14
184.0500
184.0500
0.3654
RR4
群益全球關鍵生技基金-美元
EQUCT001
美元
無關
2021/04/13
20.0726
20.0726
1.5111
RR4
群益中國新機會基金-美元
EQUCT002
美元
無關
2021/04/13
14.7229
14.7229
-0.0686
RR5
富達基金-美國基金
EQUFD004
美元
無關
2021/04/14
13.2200
13.2200
0.9160
RR4
富達基金-太平洋基金
EQUFD005
美元
無關
2021/04/14
52.7300
52.7300
0.6682
RR5
富達基金-拉丁美洲基金
EQUFD006
美元
無關
2021/04/14
33.5900
33.5900
0.8709
RR5
富達基金─印度聚焦基金
EQUFD010
美元
無關
2021/04/14
58.1900
58.1900
0.0860
RR5
富達基金-東協基金
EQUFD012
美元
無關
2021/04/14
35.3900
35.3900
0.7401
RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金
EQUFD013
美元
無關
2021/04/14
13.6100
13.6100
0.8148
RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元)
EQUFD014
美元
無關
2021/04/14
75.9400
75.9400
0.8633
RR5
富達基金-亞太入息基金
EQUFD015
美元
無關
2021/04/14
31.2300
31.2300
0.9047
RR5
富達基金-大中華基金
EQUFD016
美元
無關
2021/04/14
366.1000
366.1000
1.0768
RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
EQUFD018
美元
無關
2021/04/14
37.1900
37.1900
0.8679
RR5
富達基金-美國成長基金
EQUFD019
美元
無關
2021/04/14
83.5300
83.5300
0.7721
RR4
富達基金-馬來西亞基金
EQUFD020
美元
無關
2021/04/14
44.2300
44.2300
0.1358
RR5
富達基金-新加坡基金
EQUFD021
美元
無關
2021/04/14
60.1500
60.1500
0.4677
RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
EQUFD022
美元
無關
2021/04/14
17.4400
17.4400
1.2776
RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元)
EQUFD023
美元
無關
2021/04/14
22.8600
22.8600
0.6162
RR5
富達基金-印尼基金
EQUFD024
美元
無關
2021/04/14
24.9400
24.9400
1.9624
RR5
富達基金─全球聚焦基金
EQUFD026
美元
無關
2021/04/14
106.4000
106.4000
0.6622
RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險
EQUFD027
美元
無關
2021/04/14
16.0300
16.0300
0.0624
RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險
EQUFD029
美元
無關
2021/04/14
18.2600
18.2600
-0.1640
RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
EQUFD030
美元
無關
2021/04/14
22.4900
22.4900
0.4466
RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
EQUFD031
美元
無關
2021/04/14
27.7300
27.7300
0.6899
RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD032
美元
無關
2021/04/14
24.2000
24.2000
0.5819
RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD033
美元
無關
2021/04/14
25.5600
25.5600
0.4717
RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元
EQUFD034
美元
無關
2021/04/14
44.1500
44.1500
0.3865
RR4
復華全球物聯網科技基金-美元
EQUFH011
美元
無關
2021/04/13
26.4600
26.4600
1.1468
RR4
復華全球大趨勢基金-美元
EQUFH013
美元
無關
2021/04/13
24.4000
24.4000
0.7848
RR4
復華亞太神龍科技基金-美元
EQUFH018
美元
無關
2021/04/13
18.4700
18.4700
0.2714
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
EQUFT002
美元
無關
2021/04/14
54.4700
54.4700
0.0735
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
EQUFT005
美元
無關
2021/04/14
45.0400
45.0400
0.2002
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
EQUFT006
美元
無關
2021/04/14
42.4800
42.4800
1.5296
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
EQUFT007
美元
無關
2021/04/14
24.5100
24.5100
0.3686
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
EQUFT008
美元
無關
2021/04/14
47.3400
47.3400
0.1481
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
EQUFT009
美元
無關
2021/04/14
41.2100
41.2100
0.2676
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
EQUFT010
美元
無關
2021/04/14
53.8200
53.8200
0.4292
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
EQUFT012
美元
無關
2021/04/14
43.9900
43.9900
0.7558
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
EQUFT013
美元
無關
2021/04/14
28.7500
28.7500
-0.9304
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
EQUFT014
美元
無關
2021/04/14
41.7200
41.7200
-1.3245
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
EQUFT015
美元
無關
2021/04/14
5.4400
5.4400
2.6415
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
EQUFT016
美元
無關
2021/04/14
30.9900
30.9900
1.3076
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT018
美元
無關
2021/04/14
57.7000
57.7000
0.0694
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
EQUFT020
美元
無關
2021/04/14
96.1500
96.1500
0.1980
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT022
美元
無關
2021/04/14
57.4100
57.4100
0.4198
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
EQUFT023
美元
無關
2021/04/14
13.9400
13.9400
0.2157
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
EQUFT024
美元
無關
2021/04/14
18.4900
18.4900
0.4346
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
EQUFT025
美元
無關
2021/04/14
30.1300
30.1300
0.3330
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
EQUFT026
美元
無關
2021/04/14
10.0900
10.0900
0.2982
RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
EQUFT030
美元
無關
2021/04/13
13.9100
13.9100
-0.2867
RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金
EQUHD002
美元
無關
2021/04/14
163.4100
163.4100
0.3685
RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金
EQUHD003
美元
無關
2021/04/14
27.8400
27.8400
1.0526
RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
EQUIG002
美元
無關
2021/04/14
2356.8800
2356.8800
0.9448
RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
EQUIG004
美元
無關
2021/04/14
797.8600
797.8600
0.2500
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG006
美元
無關
2021/04/14
2292.4500
2292.4500
-0.1089
RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG007
美元
無關
2021/04/14
632.2100
632.2100
0.1077
RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG008
美元
無關
2021/04/14
1451.1100
1451.1100
1.2172
RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG009
美元
無關
2021/04/14
569.5600
569.5600
0.3488
RR3
野村環球基金-美元計價
EQUIG014
美元
無關
2021/04/13
19.0000
19.0000
0.3168
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
EQUIN002
美元
無關
2021/04/14
170.9600
170.9600
0.1699
RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
EQUIN003
美元
無關
2021/04/14
69.1000
69.1000
0.3485
RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
EQUIN004
美元
無關
2021/04/14
64.7400
64.7400
0.7940
RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份
EQUIN005
美元
無關
2021/04/14
45.0300
45.0300
0.3566
RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
EQUIN006
美元
無關
2021/04/14
10.0500
10.0500
2.1342
RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)
EQUIN007
美元
無關
2021/04/14
58.4800
58.4800
0.0856
RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
EQUIV002
美元
無關
2021/04/14
371.4300
371.4300
0.6449
RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
EQUIV004
美元
無關
2021/04/14
184.0100
184.0100
1.3104
RR3
景順大中華基金A股 美元
EQUIV005
美元
無關
2021/04/14
91.6500
91.6500
0.8140
RR5
景順中國基金A-年配息股 美元
EQUIV006
美元
無關
2021/04/14
92.1100
92.1100
1.3088
RR5
景順亞洲富強基金A股 美元
EQUIV008
美元
無關
2021/04/14
23.8200
23.8200
1.0178
RR5
景順東協基金A-年配息股 美元
EQUIV009
美元
無關
2021/04/14
97.6100
97.6100
0.5252
RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元
EQUIV010
美元
無關
2021/04/14
106.0300
106.0300
0.5310
RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV013
美元
無關
2021/04/14
251.2800
251.2800
-0.2620
RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV014
美元
無關
2021/04/14
23.2800
23.2800
0.1290
RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元
EQUIV015
美元
無關
2021/04/14
78.8900
78.8900
1.3099
RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF002
美元
無關
2021/04/14
81.0400
81.0400
1.6430
RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF003
美元
無關
2021/04/14
122.3800
122.3800
1.9324
RR5
摩根太平洋證券基金
EQUJF006
美元
無關
2021/04/14
590.8400
590.8400
1.1072
RR5
摩根印度基金
EQUJF007
美元
無關
2021/04/13
280.2200
280.2200
1.0676
RR5
摩根亞洲增長基金
EQUJF008
美元
無關
2021/04/14
25.5400
25.5400
1.4297
RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
EQUJF009
美元
無關
2021/04/14
146.3800
146.3800
0.9100
RR5
摩根南韓基金
EQUJF010
美元
無關
2021/04/14
95.9700
95.9700
0.8194
RR5
摩根泰國基金
EQUJF011
美元
無關
2021/04/12
178.6000
178.6000
-1.6682
RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)
EQUJF013
美元
無關
2021/04/14
6.7800
6.7800
1.8018
RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF015
美元
無關
2021/04/14
12.1500
12.1500
2.3589
RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF016
美元
無關
2021/04/14
26.6300
26.6300
0.1881
RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
EQUJF019
美元
無關
2021/04/14
11.0300
11.0300
1.6590
RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
EQUJF022
美元
無關
2021/04/14
20.4200
20.4200
0.5911
RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)
EQUJF023
美元
無關
2021/04/14
119.1100
119.1100
1.9777
RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
EQUJF026
美元
無關
2021/04/14
185.5000
185.5000
0.1458
RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)
EQUJF027
美元
無關
2021/04/14
224.7800
224.7800
-0.0311
RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)
EQUJF028
美元
無關
2021/04/14
240.9800
240.9800
0.6600
RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)
EQUJF029
美元
無關
2021/04/14
469.4600
469.4600
1.1048
RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
EQUJF030
美元
無關
2021/04/14
212.3800
212.3800
0.3496
RR4
摩根中國A股基金(美元)
EQUJF031
美元
無關
2021/04/13
20.2000
20.2000
0.2481
RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
EQUJF052
美元
無關
2021/04/14
93.6800
93.6800
1.1772
RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)
EQUJF053
美元
無關
2021/04/14
59.8800
59.8800
0.9270
RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
EQUMA003
美元
無關
2021/04/14
1.7621
1.7621
2.0856
RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股
EQUMA005
美元
無關
2021/04/13
2.3699
2.3699
2.3803
RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
EQUML001
美元
無關
2021/04/14
61.3700
61.3700
1.7238
RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
EQUML002
美元
無關
2021/04/14
109.7700
109.7700
0.8730
RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
EQUML004
美元
無關
2021/04/14
61.9200
61.9200
2.3471
RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元
EQUML005
美元
無關
2021/04/14
13.8400
13.8400
1.6153
RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元
EQUML006
美元
無關
2021/04/14
17.1500
17.1500
0.4687
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
EQUML007
美元
無關
2021/04/14
139.0500
139.0500
2.0550
RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
EQUML009
美元
無關
2021/04/14
312.0000
312.0000
1.1608
RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
EQUML010
美元
無關
2021/04/14
41.1200
41.1200
-0.4358
RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元
EQUML011
美元
無關
2021/04/14
53.0700
53.0700
1.4141
RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元
EQUML012
美元
無關
2021/04/14
38.6500
38.6500
1.1251
RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
EQUML013
美元
無關
2021/04/14
44.1800
44.1800
0.7296
RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
EQUML014
美元
無關
2021/04/14
139.6400
139.6400
1.2177
RR4
貝萊德印度基金 A2 美元
EQUML015
美元
無關
2021/04/14
42.2100
42.2100
0.0474
RR5
貝萊德中國基金 A2 美元
EQUML016
美元
無關
2021/04/14
29.2300
29.2300
1.0719
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
EQUML017
美元
無關
2021/04/14
60.4500
60.4500
0.5489
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
EQUML018
美元
無關
2021/04/14
17.6200
17.6200
0.2275
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
EQUML019
美元
無關
2021/04/14
21.7800
21.7800
1.1612
RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型
EQUMS001
美元
無關
2021/04/14
245.5900
245.5900
0.8293
RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
EQUMS002
美元
無關
2021/04/14
273.8900
273.8900
-0.3964
RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
EQUMS003
美元
無關
2021/04/14
301.7200
301.7200
1.0313
RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
EQUMS012
美元
無關
2021/04/14
12.7100
12.7100
0.0787
RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
EQUMS013
美元
無關
2021/04/14
437.0400
437.0400
-0.8170
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB001
美元
無關
2021/04/14
16.4800
16.4800
-0.9020
RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB003
美元
無關
2021/04/14
11.5900
11.5900
-0.7706
RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
EQUNB004
美元
無關
2021/04/14
23.1500
23.1500
0.2164
RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元)
EQUNB029
美元
無關
2021/04/13
16.4700
16.4700
0.1216
RR4
百達-智慧城市-R美元
EQUPA002
美元
無關
2021/04/14
252.4600
252.4600
0.5336
RR3
百達-林木資源-R 美元
EQUPA004
美元
無關
2021/04/14
237.3200
237.3200
0.5593
RR4
百達-環保能源-R美元
EQUPA005
美元
無關
2021/04/14
146.3000
146.3000
1.0638
RR4
百達-生物科技-R 美元
EQUPA006
美元
無關
2021/04/14
856.4800
856.4800
1.7705
RR4
百達-健康-R美元
EQUPA007
美元
無關
2021/04/14
316.6100
316.6100
0.1677
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
EQUPB001
美元
無關
2021/04/13
68.3463
68.3463
0.7619
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
EQUPB003
美元
無關
2021/04/13
42.6500
42.6500
1.0185
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
EQUPB004
美元
無關
2021/04/13
80.3600
80.3600
0.3371
RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)
EQUPB005
美元
無關
2021/04/13
12.2300
12.2300
0.0818
RR3
瀚亞投資-印尼股票基金
EQUPC002
美元
無關
2021/04/14
13.2350
13.2350
2.4539
RR5
瀚亞投資-中印股票基金
EQUPC003
美元
無關
2021/04/12
32.5710
32.5710
-2.1128
RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD)
EQUPC004
美元
無關
2021/04/14
19.3907
19.3907
0.4018
RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
EQUPC008
美元
無關
2021/04/14
25.2390
25.2390
0.6540
RR3
瀚亞印度基金-美元
EQUPC010
美元
無關
2021/04/13
15.8600
15.8600
0.9548
RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
EQUPC013
美元
無關
2021/04/14
12.8070
12.8070
1.7317
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
EQUPI001
美元
無關
2021/04/13
244.8000
244.8000
0.6869
RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
EQUPI002
美元
無關
2021/04/13
83.5100
83.5100
0.6145
RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖
EQUPI003
美元
無關
2021/04/13
79.3000
79.3000
0.2022
RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元
EQUPI004
美元
無關
2021/04/13
442.2500
442.2500
0.2494
RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
EQUPI005
美元
無關
2021/04/13
24.9500
24.9500
-0.2399
RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC0010
美元
無關
2021/04/14
227.5595
227.5595
-0.0265
RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
EQUSC003
美元
無關
2021/04/14
36.1253
36.1253
0.1439
RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
EQUSC005
美元
無關
2021/04/14
56.4102
56.4102
1.6374
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC006
美元
無關
2021/04/14
19.7189
19.7189
0.9181
RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積
EQUSC012
美元
無關
2021/04/14
309.9551
309.9551
0.8383
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積
EQUSC015
美元
無關
2021/04/14
22.6062
22.6062
0.8827
RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
EQUSC016
美元
無關
2021/04/14
203.3692
203.3692
-0.1942
RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
EQUSC018
美元
無關
2021/04/14
24.7244
24.7244
0.1921
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC019
美元
無關
2021/04/14
37.1913
37.1913
0.6950
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC020
美元
無關
2021/04/14
28.0836
28.0836
-0.3771
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC021
美元
無關
2021/04/14
28.4724
28.4724
1.0251
RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
EQUSC022
美元
無關
2021/04/14
537.6957
537.6957
2.3091
RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC023
美元
無關
2021/04/14
148.2760
148.2760
0.7174
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
EQUSC024
美元
無關
2021/04/14
74.4945
74.4945
0.5295
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
EQUSC025
美元
無關
2021/04/14
176.2644
176.2644
-0.4577
RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
EQUSC026
美元
無關
2021/04/13
237.8901
237.8901
0.1923
RR5
台新智慧生活基金-美元
EQUTS015
美元
無關
2021/04/13
16.2764
16.2764
0.6916
RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
EQUTS016
美元
無關
2021/04/13
0.9634
0.9634
-0.1037
RR5
新加坡大華全球保健基金(美元)
EQUUO001
美元
無關
2021/04/13
4.9170
4.9170
0.7788
RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
EQUUO003
美元
無關
2021/04/13
1.3130
1.3130
1.0000
RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQZNB001
南非幣
無關
2021/04/14
145.4000
145.4000
-0.8253
RR4
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB002
澳幣
無關
2021/04/14
13.4800
13.4800
-0.0741
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB003
澳幣
無關
2021/04/14
11.9300
11.9300
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB004
澳幣
無關
2021/04/14
14.7200
14.7200
-0.0679
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB005
澳幣
無關
2021/04/14
12.7200
12.7200
0.0787
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB006
澳幣
無關
2021/04/14
12.6300
12.6300
0.2381
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
無關
2021/04/14
9.9600
9.9600
0.1005
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB008
澳幣
無關
2021/04/14
12.1200
12.1200
-0.0824
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB009
澳幣
無關
2021/04/14
11.3400
11.3400
0.2652
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB020
澳幣
無關
2021/04/14
10.7100
10.7100
0.0935
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL016
澳幣
無關
2021/04/14
7.3300
7.3300
-0.1362
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL022
澳幣
無關
2021/04/14
9.7000
9.7000
-0.1030
RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL025
澳幣
無關
2021/04/14
6.8300
6.8300
0.1466
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL027
澳幣
無關
2021/04/13
9.9700
9.9700
0.0000
RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN001
澳幣
無關
2021/04/13
82.1500
82.1500
-0.2186
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN002
澳幣
無關
2021/04/13
74.1700
74.1700
-0.1077
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN017
澳幣
無關
2021/04/14
75.8400
75.8400
0.5036
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFT001
澳幣
無關
2021/04/14
8.2700
8.2700
0.3641
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT017
澳幣
無關
2021/04/14
4.8700
4.8700
0.2058
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT028
澳幣
無關
2021/04/14
7.2900
7.2900
0.4132
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
無關
2021/04/14
177.3700
177.3700
0.0564
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG002
澳幣
無關
2021/04/14
203.8800
203.8800
-0.5027
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG003
澳幣
無關
2021/04/14
267.1300
267.1300
0.0487
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG004
澳幣
無關
2021/04/14
178.2800
178.2800
0.1742
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG015
澳幣
無關
2021/04/14
87.3516
87.3516
0.0183
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG042
澳幣
無關
2021/04/14
364.5200
364.5200
0.3469
RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG057
澳幣
無關
2021/04/14
394.7900
394.7900
0.0025
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAIV019
澳幣
無關
2021/04/14
9.6213
9.6213
0.0239
RR2
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF001
澳幣
無關
2021/04/14
8.0100
8.0100
0.1250
RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAJF002
澳幣
無關
2021/04/14
5.0700
5.0700
0.3960
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF003
澳幣
無關
2021/04/14
8.8000
8.8000
-0.1135
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF005
澳幣
無關
2021/04/14
7.1400
7.1400
0.4219
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCAML001
澳幣
無關
2021/04/14
11.4800
11.4800
0.0872
RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAML025
澳幣
無關
2021/04/14
9.1500
9.1500
0.1094
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAMS001
澳幣
無關
2021/04/14
95.6300
95.6300
0.1361
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAMS002
澳幣
無關
2021/04/14
89.0100
89.0100
0.3495
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB001
澳幣
無關
2021/04/14
7.3500
7.3500
0.1362
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB002
澳幣
無關
2021/04/14
5.6000
5.6000
0.5386
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC001
澳幣
無關
2021/04/14
8.8340
8.8340
-0.3497
RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC002
澳幣
無關
2021/04/14
7.7100
7.7100
-0.0259
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCAPC003
澳幣
無關
2021/04/14
10.0080
10.0080
0.0800
RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC004
澳幣
無關
2021/04/14
8.1940
8.1940
0.3921
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC005
澳幣
無關
2021/04/14
6.8330
6.8330
-0.0293
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC018
澳幣
無關
2021/04/14
7.4900
7.4900
0.0134
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI005
澳幣
無關
2021/04/13
37.0200
37.0200
0.1082
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB001
歐元
無關
2021/04/14
6.8800
6.8800
0.0000
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB002
歐元
無關
2021/04/14
12.7100
12.7100
-0.0786
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEAD001
歐元
無關
2021/04/14
6.0532
6.0532
-0.0198
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAL001
歐元
無關
2021/04/14
11.4100
11.4100
0.0000
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEFD001
歐元
無關
2021/04/14
11.5000
11.5000
0.0870
RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCEFD002
歐元
無關
2021/04/14
12.3800
12.3800
-0.3221
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT004
歐元
無關
2021/04/14
12.0200
12.0200
0.0833
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT005
歐元
無關
2021/04/14
5.8700
5.8700
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT029
歐元
無關
2021/04/14
9.0500
9.0500
0.1106
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
無關
2021/04/14
709.2400
709.2400
0.0423
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCEML001
歐元
無關
2021/04/14
5.2300
5.2300
0.0000
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCNPC022
紐幣
無關
2021/04/14
10.3760
10.3760
0.0868
RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCNPC023
紐幣
無關
2021/04/14
8.8130
8.8130
-0.3392
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCNPC024
紐幣
無關
2021/04/14
7.0980
7.0980
-0.0141
RR3
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFD046
人民幣
(註)
無關
2021/04/13
8.0097
8.0097
-0.3050
RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB001
美元
無關
2021/04/14
3.7700
3.7700
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB002
美元
無關
2021/04/14
8.0900
8.0900
0.0000
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB005
美元
無關
2021/04/14
7.6500
7.6500
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB006
美元
無關
2021/04/14
14.2800
14.2800
0.2105
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
無關
2021/04/14
10.5200
10.5200
0.0952
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB009
美元
無關
2021/04/14
12.5400
12.5400
0.0000
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB010
美元
無關
2021/04/14
12.8400
12.8400
-0.0778
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB011
美元
無關
2021/04/13
10.7500
10.7500
0.0000
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB012
美元
無關
2021/04/14
12.0100
12.0100
0.2504
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB018
美元
無關
2021/04/14
11.0500
11.0500
0.0906
RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB024
美元
無關
2021/04/14
13.3200
13.3200
0.6042
RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD001
美元
無關
2021/04/14
16.6082
16.6082
0.0211
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD002
美元
無關
2021/04/14
11.0806
11.0806
-0.0144
RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BCUAD012
美元
無關
2021/04/13
9.5271
9.5271
0.0021
RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD013
美元
無關
2021/04/14
9.7329
9.7329
0.1379
RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL001
美元
無關
2021/04/14
14.3800
14.3800
0.0000
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL002
美元
無關
2021/04/14
11.2600
11.2600
0.0889
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL003
美元
無關
2021/04/14
16.5800
16.5800
0.0604
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL004
美元
無關
2021/04/14
14.6000
14.6000
0.0000
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL005
美元
無關
2021/04/14
15.9500
15.9500
-0.1877
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL006
美元
無關
2021/04/14
14.1100
14.1100
0.0000
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAL007
美元
無關
2021/04/14
10.8100
10.8100
0.0926
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL008
美元
無關
2021/04/14
11.5300
11.5300
0.2609
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL009
美元
無關
2021/04/14
13.5200
13.5200
-0.0739
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL010
美元
無關
2021/04/14
11.1100
11.1100
0.0901
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL011
美元
無關
2021/04/14
10.3800
10.3800
0.2899
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL012
美元
無關
2021/04/14
12.0700
12.0700
0.0829
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL013
美元
無關
2021/04/14
9.0100
9.0100
0.2225
RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL014
美元
無關
2021/04/14
9.2000
9.2000
0.0000
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL015
美元
無關
2021/04/14
9.9600
9.9600
0.0000
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL016
美元
無關
2021/04/14
7.5500
7.5500
-0.2642
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL021
美元
無關
2021/04/14
9.7900
9.7900
-0.1020
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL022
美元
無關
2021/04/14
10.0900
10.0900
-0.0990
RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL024
美元
無關
2021/04/14
6.7500
6.7500
0.0000
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL031
美元
無關
2021/04/13
9.9600
9.9600
0.0000
RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL036
美元
無關
2021/04/13
9.9240
9.9240
0.0212
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL049
美元
無關
2021/04/14
10.1500
10.1500
0.0986
RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN001
美元
無關
2021/04/13
88.6600
88.6600
-0.2924
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN003
美元
無關
2021/04/13
64.5300
64.5300
0.0465
RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN004
美元
無關
2021/04/13
39.4100
39.4100
-0.1773
RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN005
美元
無關
2021/04/13
83.9900
83.9900
-0.2138
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN010
美元
無關
2021/04/13
17.0900
17.0900
-0.2335
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險 - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN018
美元
無關
2021/04/13
76.3300
76.3300
-0.1047
RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUCB001
美元
無關
2021/04/13
14.8900
14.8900
0.1345
RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCC006
美元
無關
2021/04/14
25.0300
25.0300
0.0400
RR3
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUCC007
美元
無關
2021/04/14
10.1255
10.1255
-0.2345
RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUCG001
美元
無關
2021/04/14
11.5129
11.5129
0.1035
RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG017
美元
無關
2021/04/14
87.8500
87.8500
0.0570
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD001
美元
無關
2021/04/14
11.5400
11.5400
0.4352
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCUFD003
美元
無關
2021/04/14
12.9800
12.9800
0.1543
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD004
美元
無關
2021/04/14
11.4300
11.4300
0.0876
RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD005
美元
無關
2021/04/14
11.3900
11.3900
0.0879
RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD039
美元
無關
2021/04/14
10.5800
10.5800
0.0946
RR2
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFD044
美元
無關
2021/04/13
8.5753
8.5753
-0.3081
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)
BCUFT004
美元
無關
2021/04/14
8.8200
8.8200
-0.1132
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT005
美元
無關
2021/04/14
14.3900
14.3900
0.3487
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT006
美元
無關
2021/04/14
9.6800
9.6800
0.2070
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT012
美元
無關
2021/04/14
9.6000
9.6000
0.1043
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT013
美元
無關
2021/04/14
9.5700
9.5700
0.2094
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT014
美元
無關
2021/04/14
5.6700
5.6700
0.1767
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT015
美元
無關
2021/04/14
10.8100
10.8100
0.3714
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT016
美元
無關
2021/04/13
7.6391
7.6391
-0.0732
RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT033
美元
無關
2021/04/13
7.5780
7.5780
0.0528
RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT036
美元
無關
2021/04/14
9.5100
9.5100
0.1053
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
無關
2021/04/14
71.7300
71.7300
0.1396
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG002
美元
無關
2021/04/14
84.7200
84.7200
-0.5167
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG003
美元
無關
2021/04/14
121.6500
121.6500
0.0576
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG004
美元
無關
2021/04/14
80.2100
80.2100
0.1748
RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG005
美元
無關
2021/04/13
7.6330
7.6330
-0.0733
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG006
美元
無關
2021/04/14
187.1400
187.1400
0.0374
RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG008
美元
無關
2021/04/13
9.1339
9.1339
-0.0492
RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG009
美元
無關
2021/04/13
6.9586
6.9586
-0.4150
RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG010
美元
無關
2021/04/14
85.7823
85.7823
0.0199
RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG031
美元
無關
2021/04/13
10.4244
10.4244
0.0614
RR2
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG040
美元
無關
2021/04/14
236.5300
236.5300
0.3564
RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG056
美元
無關
2021/04/14
247.1100
247.1100
0.0121
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN001
美元
無關
2021/04/14
27.7300
27.7300
0.0361
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)
BCUIN003
美元
無關
2021/04/14
22.3700
22.3700
0.0000
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN004
美元
無關
2021/04/14
9.3200
9.3200
0.3229
RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN006
美元
無關
2021/04/14
17.9300
17.9300
-0.2226
RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BCUIV001
美元
無關
2021/04/14
11.3500
11.3500
0.0000
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIV017
美元
無關
2021/04/14
9.6390
9.6390
0.0239
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF001
美元
無關
2021/04/14
9.9800
9.9800
0.2008
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF002
美元
無關
2021/04/14
7.5500
7.5500
0.5326
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF003
美元
無關
2021/04/14
12.2400
12.2400
0.4102
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF004
美元
無關
2021/04/14
89.7300
89.7300
0.0892
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF005
美元
無關
2021/04/14
85.0500
85.0500
-0.0118
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF006
美元
無關
2021/04/14
94.6300
94.6300
0.1588
RR3
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF048
美元
無關
2021/04/14
103.3100
103.3100
0.0969
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF050
美元
無關
2021/04/14
100.2400
100.2400
0.3805
RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA002
美元
無關
2021/04/13
9.9919
9.9919
-0.2297
RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA004
美元
無關
2021/04/13
0.2788
0.2788
0.0359
RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUML001
美元
無關
2021/04/14
12.8900
12.8900
-0.2322
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML002
美元
無關
2021/04/14
17.8400
17.8400
0.2247
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML005
美元
無關
2021/04/14
22.5400
22.5400
0.0888
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML006
美元
無關
2021/04/14
6.0400
6.0400
0.1658
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML007
美元
無關
2021/04/14
7.0400
7.0400
0.0000
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML008
美元
無關
2021/04/14
5.0500
5.0500
0.0000
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)
BCUMS002
美元
無關
2021/04/14
99.8700
99.8700
0.3517
RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS003
美元
無關
2021/04/14
99.0100
99.0100
0.1821
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS004
美元
無關
2021/04/14
87.5000
87.5000
0.1373
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUMS006
美元
無關
2021/04/14
103.2400
103.2400
0.3499
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS007
美元
無關
2021/04/14
98.4700
98.4700
0.0915
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS008
美元
無關
2021/04/14
81.2500
81.2500
0.1356
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS010
美元
無關
2021/04/14
86.2000
86.2000
0.0929
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB001
美元
無關
2021/04/14
7.5300
7.5300
0.0000
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB002
美元
無關
2021/04/14
6.2600
6.2600
0.4815
RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB016
美元
無關
2021/04/13
10.0100
10.0100
0.1000
RR2
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB025
美元
無關
2021/04/13
9.2200
9.2200
-0.1083
RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)
BCUPB011
美元
無關
2021/04/13
10.5400
10.5400
0.2854
RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC001
美元
無關
2021/04/14
9.3790
9.3790
-0.0320
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC002
美元
無關
2021/04/14
9.6900
9.6900
0.4041
RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC003
美元
無關
2021/04/14
12.3570
12.3570
0.0567
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC004
美元
無關
2021/04/14
10.3200
10.3200
-0.3572
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC005
美元
無關
2021/04/14
11.4550
11.4550
0.0961
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC006
美元
無關
2021/04/14
11.1830
11.1830
0.0805
RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC007
美元
無關
2021/04/14
7.0310
7.0310
-0.0284
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC019
美元
無關
2021/04/14
7.8910
7.8910
0.0127
RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC020
美元
無關
2021/04/14
8.3610
8.3610
-0.7596
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC037
美元
無關
2021/04/14
97.7624
97.7624
0.3449
RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC038
美元
無關
2021/04/14
9.1110
9.1110
-0.7624
RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI007
美元
無關
2021/04/13
65.8700
65.8700
0.1825
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI011
美元
無關
2021/04/13
43.3300
43.3300
0.1387
RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI013
美元
無關
2021/04/13
33.2900
33.2900
-0.1500
RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI015
美元
無關
2021/04/13
48.1600
48.1600
0.1664
RR2
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUUO001
美元
無關
2021/04/13
0.8950
0.8950
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB001
南非幣
無關
2021/04/14
82.8600
82.8600
0.0121
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB002
南非幣
無關
2021/04/14
68.2400
68.2400
0.1321
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB003
南非幣
無關
2021/04/14
77.6400
77.6400
0.2712
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB019
南非幣
無關
2021/04/14
73.7400
73.7400
0.1086
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL023
南非幣
無關
2021/04/14
145.7900
145.7900
-0.0411
RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL026
南非幣
無關
2021/04/14
129.6100
129.6100
0.1081
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL029
南非幣
無關
2021/04/13
148.9300
148.9300
0.0000
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCZBN009
南非幣
無關
2021/04/13
730.8000
730.8000
-0.2239
RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZCG004
南非幣
無關
2021/04/14
10.1399
10.1399
0.1066
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCZFT018
南非幣
無關
2021/04/14
71.6700
71.6700
0.1397
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG002
南非幣
無關
2021/04/14
2084.0400
2084.0400
0.1904
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG025
南非幣
無關
2021/04/14
2750.7400
2750.7400
-0.4909
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG026
南非幣
無關
2021/04/14
4131.1300
4131.1300
0.0681
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG027
南非幣
無關
2021/04/14
3569.0200
3569.0200
0.0384
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG044
南非幣
無關
2021/04/14
3656.4600
3656.4600
0.3645
RR4
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG058
南非幣
無關
2021/04/14
4911.5100
4911.5100
0.0153
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZNB001
南非幣
無關
2021/04/14
75.5900
75.5900
0.0927
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZNB002
南非幣
無關
2021/04/14
57.6500
57.6500
0.6284
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC001
南非幣
無關
2021/04/14
8.6410
8.6410
0.0579
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC002
南非幣
無關
2021/04/14
9.7350
9.7350
-0.3072
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC003
南非幣
無關
2021/04/14
7.0560
7.0560
0.0142
RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC025
南非幣
無關
2021/04/14
7.6790
7.6790
0.0000
RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC039
南非幣
無關
2021/04/14
9.4700
9.4700
-0.7234
RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI005
南非幣
無關
2021/04/13
657.9200
657.9200
0.1476
RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZPI014
南非幣
無關
2021/04/13
876.5600
876.5600
0.1932
RR2
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLRFD045
人民幣
(註)
無關
2021/04/13
11.4486
11.4486
-0.3030
RR4
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLUCG016
美元
無關
2021/04/14
195.4600
195.4600
0.0614
RR3
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLUFD043
美元
無關
2021/04/13
11.2314
11.2314
-0.3080
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT014
美元
無關
2021/04/14
12.3600
12.3600
0.1621
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLUIG055
美元
無關
2021/04/14
256.1000
256.1000
0.0117
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
BLUIV016
美元
無關
2021/04/14
10.0768
10.0768
0.0238
RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
BLUPB010
美元
無關
2021/04/13
18.8000
18.8000
0.2132
RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUPC008
美元
無關
2021/04/14
21.2690
21.2690
-0.3514
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB001
澳幣
無關
2021/04/14
12.6300
12.6300
0.2381
RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB002
澳幣
無關
2021/04/14
13.4800
13.4800
-0.0741
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB003
澳幣
無關
2021/04/14
11.9300
11.9300
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB004
澳幣
無關
2021/04/14
14.7200
14.7200
-0.0679
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB006
澳幣
無關
2021/04/14
12.7200
12.7200
0.0787
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
無關
2021/04/14
9.9600
9.9600
0.1005
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB008
澳幣
無關
2021/04/14
12.1200
12.1200
-0.0824
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB009
澳幣
無關
2021/04/14
11.3400
11.3400
0.2652
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB022
澳幣
無關
2021/04/14
10.7100
10.7100
0.0935
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAL028
澳幣
無關
2021/04/13
9.9700
9.9700
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAFT001
澳幣
無關
2021/04/14
8.2700
8.2700
0.3641
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNAFT031
澳幣
無關
2021/04/14
4.8700
4.8700
0.2058
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG019
澳幣
無關
2021/04/14
178.2800
178.2800
0.1742
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG021
澳幣
無關
2021/04/14
87.3516
87.3516
0.0183
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG043
澳幣
無關
2021/04/14
364.5200
364.5200
0.3469
RR4
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAIV020
澳幣
無關
2021/04/14
9.6213
9.6213
0.0239
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML001
澳幣
無關
2021/04/14
11.4800
11.4800
0.0872
RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML002
澳幣
無關
2021/04/14
6.7900
6.7900
0.0000
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNANB007
澳幣
無關
2021/04/14
5.6000
5.6000
0.5386
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI018
澳幣
無關
2021/04/13
37.0200
37.0200
0.1082
RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNASC001
澳幣
無關
2021/04/14
70.5692
70.5692
0.2805
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB001
歐元
無關
2021/04/14
6.8800
6.8800
0.0000
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB002
歐元
無關
2021/04/14
12.7100
12.7100
-0.0786
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEAD001
歐元
無關
2021/04/14
24.9821
24.9821
-0.0184
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAL001
歐元
無關
2021/04/14
11.4100
11.4100
0.0000
RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEFD013
歐元
無關
2021/04/14
10.0700
10.0700
0.0000
RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)
BNEFD014
歐元
無關
2021/04/14
14.6600
14.6600
-0.3399
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT004
歐元
無關
2021/04/14
12.0200
12.0200
0.0833
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEFT005
歐元
無關
2021/04/14
5.8700
5.8700
0.0000
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEHD015
歐元
無關
2021/04/14
11.5000
11.5000
0.0870
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEIG035
歐元
無關
2021/04/14
5052.1700
5052.1700
0.1733
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEIG037
歐元
無關
2021/04/14
533.4900
533.4900
0.0375
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEIG038
歐元
無關
2021/04/14
310.4700
310.4700
0.3491
RR4
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEJF001
歐元
無關
2021/04/14
243.6000
243.6000
0.0945
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEML001
歐元
無關
2021/04/14
5.2300
5.2300
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNNAB027
紐幣
無關
2021/04/14
11.7200
11.7200
0.0854
RR3
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNNAB028
紐幣
無關
2021/04/14
12.8200
12.8200
0.0000
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNNAB029
紐幣
無關
2021/04/14
11.2800
11.2800
0.2667
RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB001
美元
無關
2021/04/14
3.7700
3.7700
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB002
美元
無關
2021/04/14
8.0900
8.0900
0.0000
RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB003
美元
無關
2021/04/14
16.9600
16.9600
0.1181
RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB004
美元
無關
2021/04/14
32.0900
32.0900
0.0000
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB005
美元
無關
2021/04/14
7.6500
7.6500
0.0000
RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB006
美元
無關
2021/04/14
18.4400
18.4400
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB007
美元
無關
2021/04/14
14.2800
14.2800
0.2105
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2021/04/14
10.5200
10.5200
0.0952
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB009
美元
無關
2021/04/14
12.5400
12.5400
0.0000
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB010
美元
無關
2021/04/14
12.8400
12.8400
-0.0778
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB012
美元
無關
2021/04/14
12.0100
12.0100
0.2504
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB021
美元
無關
2021/04/14
11.0500
11.0500
0.0906
RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB030
美元
無關
2021/04/13
10.7500
10.7500
0.0000
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUAD001
美元
無關
2021/04/14
20.4944
20.4944
-0.0127
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL001
美元
無關
2021/04/14
14.3800
14.3800
0.0000
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL002
美元
無關
2021/04/14
11.2600
11.2600
0.0889
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL003
美元
無關
2021/04/14
16.5800
16.5800
0.0604
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL004
美元
無關
2021/04/14
14.6000
14.6000
0.0000
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL005
美元
無關
2021/04/14
15.9500
15.9500
-0.1877
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL006
美元
無關
2021/04/14
14.1100
14.1100
0.0000
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUAL007
美元
無關
2021/04/14
10.8100
10.8100
0.0926
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL008
美元
無關
2021/04/14
11.5300
11.5300
0.2609
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL009
美元
無關
2021/04/14
13.5200
13.5200
-0.0739
RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL032
美元
無關
2021/04/13
9.9600
9.9600
0.0000
RR3
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL039
美元
無關
2021/04/13
9.9240
9.9240
0.0212
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL050
美元
無關
2021/04/14
10.1500
10.1500
0.0986
RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
BNUCG001
美元
無關
2021/04/14
24.8160
24.8160
0.1033
RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數)
BNUFD002
美元
無關
2021/04/14
8.0850
8.0850
0.1486
RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD003
美元
無關
2021/04/14
12.4100
12.4100
0.4045
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD004
美元
無關
2021/04/14
11.5400
11.5400
0.4352
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數)
BNUFD005
美元
無關
2021/04/14
12.9800
12.9800
0.1543
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD007
美元
無關
2021/04/14
11.4300
11.4300
0.0876
RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
BNUFD008
美元
無關
2021/04/14
11.5600
11.5600
0.0866
RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUFD040
美元
無關
2021/04/14
10.5800
10.5800
0.0946
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)
BNUFT004
美元
無關
2021/04/14
8.8200
8.8200
-0.1132
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT005
美元
無關
2021/04/14
14.3900
14.3900
0.3487
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT006
美元
無關
2021/04/14
9.6800
9.6800
0.2070
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT009
美元
無關
2021/04/14
28.2300
28.2300
0.2842
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT011
美元
無關
2021/04/14
17.3000
17.3000
0.2318
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT012
美元
無關
2021/04/14
9.6000
9.6000
0.1043
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT013
美元
無關
2021/04/14
9.5700
9.5700
0.2094
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT014
美元
無關
2021/04/14
5.6700
5.6700
0.1767
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT016
美元
無關
2021/04/13
11.6143
11.6143
-0.0740
RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT037
美元
無關
2021/04/14
9.5100
9.5100
0.1053
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG018
美元
無關
2021/04/14
80.2100
80.2100
0.1748
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG020
美元
無關
2021/04/14
85.7823
85.7823
0.0199
RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)
BNUIG030
美元
無關
2021/04/13
11.5814
11.5814
0.0613
RR2
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG032
美元
無關
2021/04/14
2024.5300
2024.5300
-0.5194
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG034
美元
無關
2021/04/14
383.0900
383.0900
0.1778
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG036
美元
無關
2021/04/14
430.1900
430.1900
0.1443
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG039
美元
無關
2021/04/14
296.3400
296.3400
0.3556
RR4
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG041
美元
無關
2021/04/14
236.5300
236.5300
0.3564
RR4
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)
BNUIG051
美元
無關
2021/04/13
10.4244
10.4244
0.0614
RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIN001
美元
無關
2021/04/14
27.7300
27.7300
0.0361
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)
BNUIN003
美元
無關
2021/04/14
22.3700
22.3700
0.0000
RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BNUIV005
美元
無關
2021/04/14
20.8400
20.8400
0.0480
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIV018
美元
無關
2021/04/14
9.6390
9.6390
0.0239
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF001
美元
無關
2021/04/14
9.9800
9.9800
0.2008
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF002
美元
無關
2021/04/14
7.5500
7.5500
0.5326
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF003
美元
無關
2021/04/14
12.2400
12.2400
0.4102
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF004
美元
無關
2021/04/14
89.7300
89.7300
0.0892
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUJF006
美元
無關
2021/04/14
116.0300
116.0300
0.1554
RR3
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF049
美元
無關
2021/04/14
103.3100
103.3100
0.0969
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF051
美元
無關
2021/04/14
100.2400
100.2400
0.3805
RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUMA001
美元
無關
2021/04/13
14.4752
14.4752
-0.2302
RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數)
BNUMA003
美元
無關
2021/04/14
1.2198
1.2198
0.1560
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUML001
美元
無關
2021/04/14
12.8900
12.8900
-0.2322
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML002
美元
無關
2021/04/14
17.8400
17.8400
0.2247
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML005
美元
無關
2021/04/14
22.5400
22.5400
0.0888
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUML006
美元
無關
2021/04/14
6.0400
6.0400
0.1658
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
BNUMS001
美元
無關
2021/04/14
155.5200
155.5200
0.3484
RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB006
美元
無關
2021/04/14
6.2600
6.2600
0.4815
RR3
路博邁優質企業債券基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB020
美元
無關
2021/04/13
10.4600
10.4600
0.1916
RR2
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB024
美元
無關
2021/04/13
11.4800
11.4800
-0.0870
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI002
美元
無關
2021/04/13
53.2300
53.2300
0.1317
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI005
美元
無關
2021/04/13
53.2300
53.2300
0.1317
RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUPI007
美元
無關
2021/04/13
112.3000
112.3000
0.1695
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI017
美元
無關
2021/04/13
43.3300
43.3300
0.1387
RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM028
美元
無關
2021/04/14
19.5600
19.5600
0.0000
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM029
美元
無關
2021/04/14
24.2300
24.2300
0.0826
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM030
美元
無關
2021/04/14
47.3100
47.3100
0.2543
RR3
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)
BNUPM032
美元
無關
2021/04/14
24.6700
24.6700
0.0406
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM036
美元
無關
2021/04/14
10.0900
10.0900
-0.0990
RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPM037
美元
無關
2021/04/14
9.9600
9.9600
0.0000
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC001
美元
無關
2021/04/14
14.3038
14.3038
0.0294
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC002
美元
無關
2021/04/14
26.8932
26.8932
0.2812
RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
BNUSC009
美元
無關
2021/04/14
23.3317
23.3317
0.0764
RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC011
美元
無關
2021/04/14
5.2711
5.2711
0.0304
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC012
美元
無關
2021/04/14
8.2689
8.2689
0.2814
RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)
BNUUB001
美元
無關
2021/04/13
199.5900
199.5900
0.0852
RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB001
南非幣
無關
2021/04/14
82.8600
82.8600
0.0121
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB002
南非幣
無關
2021/04/14
68.2400
68.2400
0.1321
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB003
南非幣
無關
2021/04/14
77.6400
77.6400
0.2712
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB023
南非幣
無關
2021/04/14
73.7400
73.7400
0.1086
RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAL030
南非幣
無關
2021/04/13
148.9300
148.9300
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZFT030
南非幣
無關
2021/04/14
71.6700
71.6700
0.1397
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG017
南非幣
無關
2021/04/14
2084.0400
2084.0400
0.1904
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG033
南非幣
無關
2021/04/14
2750.7400
2750.7400
-0.4909
RR3
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG045
南非幣
無關
2021/04/14
3656.4600
3656.4600
0.3645
RR4
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNZIG046
南非幣
無關
2021/04/14
4131.1300
4131.1300
0.0681
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG047
南非幣
無關
2021/04/14
3569.0200
3569.0200
0.0384
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNZIN001
南非幣
無關
2021/04/14
205.7400
205.7400
0.0243
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZIN003
南非幣
無關
2021/04/14
170.8300
170.8300
-0.1870
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZNB005
南非幣
無關
2021/04/14
57.6500
57.6500
0.6284
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZPI016
南非幣
無關
2021/04/13
657.9200
657.9200
0.1476
RR2
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAB001
澳幣
無關
2021/04/14
12.3100
12.3100
0.2443
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2021/04/14
9.8700
9.8700
0.5092
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL041
澳幣
無關
2021/04/14
11.1300
11.1300
0.4513
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGAFT002
澳幣
無關
2021/04/14
8.8100
8.8100
0.2275
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAIG001
澳幣
無關
2021/04/14
206.0100
206.0100
-0.1357
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAJF001
澳幣
無關
2021/04/14
10.9400
10.9400
0.2750
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAJF002
澳幣
無關
2021/04/14
9.9200
9.9200
0.3033
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC001
澳幣
無關
2021/04/14
81.8916
81.8916
0.1482
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC002
澳幣
無關
2021/04/13
9.5994
9.5994
-0.0333
RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAB001
歐元
無關
2021/04/14
13.1700
13.1700
0.2283
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2021/04/14
9.6900
9.6900
0.4145
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGNAL042
紐幣
無關
2021/04/14
8.7000
8.7000
0.4619
RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB001
美元
無關
2021/04/14
13.6300
13.6300
0.2943
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB002
美元
無關
2021/04/13
15.8200
15.8200
0.1266
RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAB003
美元
無關
2021/04/14
11.3200
11.3200
0.0000
RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BGUAD015
美元
無關
2021/04/13
10.0700
10.0700
0.0994
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2021/04/14
10.2600
10.2600
0.4897
RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAL002
美元
無關
2021/04/14
24.3500
24.3500
0.0000
RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL040
美元
無關
2021/04/14
11.3900
11.3900
0.4409
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL053
美元
無關
2021/04/13
10.6100
10.6100
0.0943
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT001
美元
無關
2021/04/14
11.3600
11.3600
0.2648
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUFT002
美元
無關
2021/04/14
25.0200
25.0200
0.2002
RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT003
美元
無關
2021/04/13
11.5800
11.5800
-0.2584
RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUIG001
美元
無關
2021/04/14
213.5600
213.5600
-0.1216
RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUIV001
美元
無關
2021/04/14
9.8400
9.8400
0.4082
RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF001
美元
無關
2021/04/14
136.1200
136.1200
0.2800
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF002
美元
無關
2021/04/14
119.7000
119.7000
0.3185
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF004
美元
無關
2021/04/14
34.3500
34.3500
0.3213
RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF034
美元
無關
2021/04/13
11.0868
11.0868
-0.1090
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF036
美元
無關
2021/04/14
9.8000
9.8000
0.3071
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUML028
美元
無關
2021/04/14
11.2700
11.2700
0.2669
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB007
美元
無關
2021/04/14
11.8298
11.8298
0.1727
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB012
美元
無關
2021/04/14
12.0951
12.0951
0.1731
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC015
美元
無關
2021/04/14
10.8235
10.8235
-0.0351
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC036
美元
無關
2021/04/14
111.6369
111.6369
-0.0362
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPM026
美元
無關
2021/04/14
11.0700
11.0700
-0.1803
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC001
美元
無關
2021/04/14
87.7877
87.7877
0.1493
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC002
美元
無關
2021/04/13
10.4673
10.4673
-0.0325
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC003
美元
無關
2021/04/14
91.4629
91.4629
0.9944
RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUTS011
美元
無關
2021/04/13
11.2727
11.2727
-0.0638
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGZAL001
南非幣
無關
2021/04/14
134.7300
134.7300
0.5148
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGZFT003
南非幣
無關
2021/04/14
112.8600
112.8600
0.2487
RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLAJF003
澳幣
無關
2021/04/14
13.1500
13.1500
0.1523
RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BLAML001
澳幣
無關
2021/04/14
22.0500
22.0500
0.4556
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
BLEIG001
歐元
無關
2021/04/14
285.3200
285.3200
-0.1330
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLEJF001
歐元
無關
2021/04/14
213.6300
213.6300
0.1359
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元
BLEML001
歐元
無關
2021/04/14
18.7600
18.7600
0.2672
RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險)
BLEPC016
歐元
無關
2021/04/14
10.8043
10.8043
-0.0379
RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BLUAD014
美元
無關
2021/04/13
11.4600
11.4600
0.0873
RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUAL001
美元
無關
2021/04/14
222.9800
222.9800
0.3149
RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUAL002
美元
無關
2021/04/14
23.9700
23.9700
0.4610
RR3
富達基金-多重資產收益基金
BLUFD010
美元
無關
2021/04/14
20.7400
20.7400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BLUFT002
美元
無關
2021/04/14
36.1100
36.1100
0.2220
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT015
美元
無關
2021/04/14
12.7100
12.7100
0.2366
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
BLUFT027
美元
無關
2021/04/14
12.3300
12.3300
-0.1619
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
BLUIG001
美元
無關
2021/04/14
280.3900
280.3900
-0.1318
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUIN001
美元
無關
2021/04/14
68.5600
68.5600
0.3513
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF002
美元
無關
2021/04/14
213.4800
213.4800
0.2771
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF003
美元
無關
2021/04/14
163.2800
163.2800
0.1349
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)
BLUJF004
美元
無關
2021/04/14
26.0700
26.0700
0.3078
RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
BLUJF054
美元
無關
2021/04/14
189.1200
189.1200
0.4195
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BLUML003
美元
無關
2021/04/14
75.9700
75.9700
0.4496
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
BLUML027
美元
無關
2021/04/14
48.9000
48.9000
0.2666
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)
BLUPB006
美元
無關
2021/04/14
25.8833
25.8833
0.1730
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險)
BLUPC017
美元
無關
2021/04/14
11.4295
11.4295
-0.0324
RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BLUTS009
美元
無關
2021/04/13
13.4642
13.4642
-0.0631
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM035
美元
無關
2021/04/14
11.0700
11.0700
-0.1803
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2021/04/14
9.8700
9.8700
0.5092
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL045
澳幣
無關
2021/04/14
11.1300
11.1300
0.4513
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BSAJF002
澳幣
無關
2021/04/14
9.9200
9.9200
0.3033
RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAJF047
澳幣
無關
2021/04/14
10.9400
10.9400
0.2750
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2021/04/14
9.6900
9.6900
0.4145
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSNAL043
紐幣
無關
2021/04/14
8.7000
8.7000
0.4619
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB001
美元
無關
2021/04/13
22.3300
22.3300
0.1794
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2021/04/14
10.2600
10.2600
0.4897
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL044
美元
無關
2021/04/14
11.3900
11.3900
0.4409
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL051
美元
無關
2021/04/13
10.6100
10.6100
0.0943
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUFT001
美元
無關
2021/04/14
11.3600
11.3600
0.2648
RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BSUIV001
美元
無關
2021/04/14
8.4300
8.4300
0.4768
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUJF046
美元
無關
2021/04/14
9.8000
9.8000
0.3071
RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
BSUPM025
美元
無關
2021/04/14
13.1100
13.1100
-0.1523
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC002
美元
無關
2021/04/13
17.1883
17.1883
-0.0326
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC003
美元
無關
2021/04/14
130.7349
130.7349
0.9944
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSZAL002
南非幣
無關
2021/04/14
134.7300
134.7300
0.5148
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
EQEML014
歐元
無關
2021/04/14
63.5300
63.5300
0.2841
RR3
▲TOP
共同基金 >> 貨幣型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金
MMEFD012
歐元
無關
2021/04/14
8.9184
8.9184
-0.0022
RR1
富達基金-美元現金基金
MMUFD001
美元
無關
2021/04/14
11.6813
11.6813
0.0000
RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
MMUFT001
美元
無關
2021/04/14
12.0700
12.0700
0.0000
RR1
▲TOP
共同基金 >> 組合型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGRPC031
人民幣
(註)
無關
2021/04/13
9.7600
9.7600
0.1026
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB007
美元
無關
2021/04/13
12.5200
12.5200
0.1600
RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL003
美元
無關
2021/04/13
8.1172
8.1172
0.0074
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL005
美元
無關
2021/04/13
9.1976
9.1976
0.0000
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
BLRPC030
人民幣
(註)
無關
2021/04/13
11.1100
11.1100
0.0901
RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元
BLUAL003
美元
無關
2021/04/13
15.6700
15.6700
0.0000
RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)
BLUHN002
美元
無關
2021/04/13
15.8300
15.8300
0.0632
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB008
美元
無關
2021/04/13
12.5200
12.5200
0.1600
RR3
▲TOP
共同基金 >> 資產證券化
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)
ECUTS001
美元
無關
2021/04/13
0.5775
0.5775
0.5572
RR4
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積
FFUFH001
美元
無關
2021/04/13
16.6000
16.6000
0.0603
RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFH002
美元
無關
2021/04/13
12.2700
12.2700
0.0000
RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶
FFUFT001
美元
無關
2021/04/13
16.5400
16.5400
0.3032
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT002
美元
無關
2021/04/13
7.5900
7.5900
0.2642
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT003
美元
無關
2021/04/13
7.5900
7.5900
0.2642
RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFT013
美元
無關
2021/04/13
9.6522
9.6522
0.2951
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT001
美元
無關
2021/04/13
6.3235
6.3235
-0.0490
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT002
美元
無關
2021/04/13
6.3235
6.3235
-0.0490
RR4
▲TOP
共同基金 >> 多重資產型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB004
美元
無關
2021/04/13
14.3700
14.3700
0.2791
RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT004
美元
無關
2021/04/13
9.0900
9.0900
0.1101
RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUIG002
美元
無關
2021/04/13
8.9527
8.9527
0.2677
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUNB014
美元
無關
2021/04/13
9.3700
9.3700
0.0000
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUNB013
美元
無關
2021/04/13
11.3500
11.3500
0.0000
RR3
▲TOP
ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )
TCABC001
澳幣
無關
2021/04/15
12.9291
12.9291
-0.4334
RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )
TCABC002
澳幣
無關
2021/04/15
24.2758
24.2758
-0.9591
RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )
TCABC003
澳幣
無關
2021/04/15
37.3097
37.3097
-0.7721
RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )
TCASS001
澳幣
無關
2021/04/15
13.2718
13.2718
0.5627
RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )
TCASS002
澳幣
無關
2021/04/15
12.3060
12.3060
0.7648
RR4
歐洲高股利精選( 3 )
TCEBC001
歐元
無關
2021/04/15
9.1368
9.1368
-0.3850
RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )
TCEID001
歐元
無關
2021/04/15
14.8400
14.8400
0.4454
RR4
德國藍籌股精選( 3 )
TCEID002
歐元
無關
2021/04/15
25.5679
25.5679
0.3050
RR4
日經股市精選( 3 )
TCJNM001
日圓
無關
2021/04/15
28.0737
28.0737
-0.0041
RR4
日本東證股市精選( 3 )
TCJNM002
日圓
無關
2021/04/15
19.6154
19.6154
0.4844
RR4
美國藍籌股精選( 3 )
TCUBC003
美元
無關
2021/04/15
41.7238
41.7238
1.0710
RR4
羅素美國小型股精選( 3 )
TCUBC004
美元
無關
2021/04/15
41.4002
41.4002
0.4302
RR4
美國中型股精選( 3 )
TCUBC005
美元
無關
2021/04/15
43.2550
43.2550
0.7024
RR4
歐洲股市精選( 3 )
TCUBC006
美元
無關
2021/04/15
11.3176
11.3176
0.8822
RR4
歐澳遠東精選( 3 )
TCUBC007
美元
無關
2021/04/15
16.7369
16.7369
0.8285
RR4
亞太股市精選( 3 )
TCUBC008
美元
無關
2021/04/15
16.8332
16.8332
1.3491
RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )
TCUBC013
美元
無關
2021/04/15
9.7697
9.7697
0.3509
RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC014
美元
無關
2021/04/15
35.4774
35.4774
0.7717
RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2021/04/15
10.5066
10.5066
0.5363
RR2
美洲高股利精選( 3 )
TCUBC016
美元
無關
2021/04/15
29.7003
29.7003
0.5283
RR4
新興市場精選( 3 )
TCUBC017
美元
無關
2021/04/15
16.9474
16.9474
0.9080
RR5
羅素美國大型股精選( 3 )
TCUBC018
美元
無關
2021/04/15
43.2033
43.2033
1.1214
RR4
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2021/04/15
8.3703
8.3703
-0.0041
RR2
美洲原物料產業精選( 3 )
TCUBC023
美元
無關
2021/04/15
28.9375
28.9375
1.1584
RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC025
美元
無關
2021/04/15
61.9222
61.9222
0.7191
RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )
TCUBC026
美元
無關
2021/04/15
8.4139
8.4139
-0.8011
RR4
美洲金融產業精選( 3 )
TCUBC027
美元
無關
2021/04/15
35.9755
35.9755
0.5641
RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )
TCUBC028
美元
無關
2021/04/15
44.3384
44.3384
1.8211
RR4
美洲工業產業精選( 3 )
TCUBC030
美元
無關
2021/04/15
48.4411
48.4411
0.7295
RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )
TCUBC031
美元
無關
2021/04/15
22.7492
22.7492
1.1209
RR3
香港股市精選( 3 )
TCUBC032
美元
無關
2021/04/15
19.9144
19.9144
-0.0409
RR5
美洲通訊產業精選( 3 )
TCUBC034
美元
無關
2021/04/15
16.9500
16.9500
0.3632
RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )
TCUBC035
美元
無關
2021/04/15
47.9791
47.9791
-0.0607
RR4
拉美股市精選( 3 )
TCUBC036
美元
無關
2021/04/15
8.5671
8.5671
0.8743
RR5
南非股市精選( 3 )
TCUBC037
美元
無關
2021/04/15
11.7413
11.7413
2.8744
RR5
巴西股市精選( 3 )
TCUBC038
美元
無關
2021/04/15
7.0029
7.0029
1.1316
RR5
馬來西亞股市精選( 3 )
TCUBC039
美元
無關
2021/04/15
7.6666
7.6666
1.4172
RR5
新加坡股市精選( 3 )
TCUBC040
美元
無關
2021/04/15
14.4750
14.4750
0.5891
RR5
南韓股市精選( 3 )
TCUBC041
美元
無關
2021/04/15
25.5467
25.5467
0.7787
RR5
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2021/04/15
11.3561
11.3561
1.6112
RR2
新興市場債精選( 3 )
TCUBC043
美元
無關
2021/04/15
10.4134
10.4134
1.2069
RR3
印度股市精選( 3 )
TCUBC045
美元
無關
2021/04/15
20.8051
20.8051
0.1916
RR5
美洲生技產業精選( 3 )
TCUBC046
美元
無關
2021/04/15
60.8369
60.8369
1.2183
RR4
澳洲股市精選( 3 )
TCUBC047
美元
無關
2021/04/15
15.9597
15.9597
1.8600
RR4
美國高收益債精選( 3 )
TCUBC049
美元
無關
2021/04/15
8.4866
8.4866
0.3976
RR4
亞洲股市精選( 3 )
TCUBC050
美元
無關
2021/04/15
14.2520
14.2520
0.6174
RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )
TCUBC051
美元
無關
2021/04/15
11.2902
11.2902
0.8434
RR4
美洲半導體產業精選( 3 )
TCUBC052
美元
無關
2021/04/15
80.3821
80.3821
1.6708
RR4
美洲製藥產業精選( 3 )
TCUBC053
美元
無關
2021/04/15
26.5438
26.5438
0.9571
RR4
土耳其股市精選( 3 )
TCUBC054
美元
無關
2021/04/15
3.9675
3.9675
0.7532
RR5
墨西哥股市精選( 3 )
TCUBC055
美元
無關
2021/04/15
7.8690
7.8690
0.9091
RR5
美洲優先股精選( 3 )
TCUBC056
美元
無關
2021/04/15
9.0736
9.0736
0.5001
RR4
智利股市精選( 3 )
TCUBC057
美元
無關
2021/04/15
5.4757
5.4757
1.5674
RR5
以色列股市精選( 3 )
TCUBC058
美元
無關
2021/04/15
10.5379
10.5379
0.9369
RR5
泰國股市精選( 3 )
TCUBC059
美元
無關
2021/04/15
16.4837
16.4837
0.9261
RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )
TCUBC060
美元
無關
2021/04/15
2.2266
2.2266
-2.3940
RR4
富時中國股票精選( 3 )
TCUBC061
美元
無關
2021/04/15
11.3760
11.3760
0.1247
RR5
波蘭股市精選( 3 )
TCUBC065
美元
無關
2021/04/15
9.8186
9.8186
1.0739
RR5
奧地利股市精選( 3 )
TCUBC066
美元
無關
2021/04/15
13.1753
13.1753
0.4296
RR5
菲律賓股市精選( 3 )
TCUBC069
美元
無關
2021/04/15
7.8223
7.8223
0.9809
RR5
全球太陽能產業精選( 3 )
TCUCA001
美元
無關
2021/04/15
9.7385
9.7385
-2.0862
RR4
全球水資源產業精選( 3 )
TCUIP001
美元
無關
2021/04/15
33.6511
33.6511
1.0775
RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )
TCUIP002
美元
無關
2021/04/15
17.8217
17.8217
-3.9287
RR4
美洲科技精選( 3 )
TCUNY001
美元
無關
2021/04/15
88.5289
88.5289
1.5114
RR4
道瓊工業精選( 3 )
TCUSS001
美元
無關
2021/04/15
36.2350
36.2350
0.8580
RR4
環球藍籌股精選( 3 )
TCUSS002
美元
無關
2021/04/15
21.5017
21.5017
0.4882
RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )
TCUSS003
美元
無關
2021/04/15
9.8358
9.8358
0.4342
RR2
美國中期政府公債精選( 3 )
TCUSS004
美元
無關
2021/04/15
9.2459
9.2459
0.3063
RR2
美洲金礦產業精選( 3 )
TCUSS005
美元
無關
2021/04/15
12.1093
12.1093
0.9598
RR5
美國可轉債精選 ( 3 )
TCUSS009
美元
無關
2021/04/15
19.6914
19.6914
0.7084
RR3
全球礦脈產業精選( 3 )
TCUVE001
美元
無關
2021/04/15
9.2662
9.2662
4.1370
RR5
全球核能產業精選( 3 )
TCUVE002
美元
無關
2021/04/15
8.1088
8.1088
0.3100
RR4
全球農業產業精選( 3 )
TCUVE003
美元
無關
2021/04/15
25.9327
25.9327
0.5877
RR4
俄羅斯股市精選( 3 )
TCUVE004
美元
無關
2021/04/15
13.0571
13.0571
-0.3512
RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 )
TCUVE006
美元
無關
2021/04/15
8.5086
8.5086
0.6265
RR5
印尼股市精選( 3 )
TCUVE007
美元
無關
2021/04/15
8.0318
8.0318
0.6724
RR5
越南股市精選( 3 )
TCUVE009
美元
無關
2021/04/15
11.3746
11.3746
0.9948
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )
TCUBC002
美元
無關
2021/04/15
11.4608
11.4608
0.6135
RR3
摩根新興市場債精選( 3 )
TCUBC062
美元
無關
2021/04/15
8.0563
8.0563
0.4601
RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 )
TCUBC063
美元
無關
2021/04/15
8.2184
8.2184
0.1872
RR4
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN003
澳幣
無關
2021/04/13
78.0800
78.0800
-0.0896
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCACG003
澳幣
無關
2021/04/14
7.2044
7.2044
0.5232
RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAFD001
澳幣
無關
2021/04/14
8.6600
8.6600
-0.1384
RR4
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI003
澳幣
無關
2021/04/13
36.2500
36.2500
-0.0276
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI008
澳幣
無關
2021/04/13
34.3800
34.3800
-0.0872
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI009
澳幣
無關
2021/04/13
28.9200
28.9200
-0.0346
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEIN001
歐元
無關
2021/04/14
15.2600
15.2600
-0.4566
RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN002
美元
無關
2021/04/13
64.9600
64.9600
-0.0923
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG002
美元
無關
2021/04/14
4.9788
4.9788
0.5270
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG003
美元
無關
2021/04/14
7.5088
7.5088
0.5261
RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUCG008
美元
無關
2021/04/14
9.0122
9.0122
0.3530
RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD002
美元
無關
2021/04/14
7.9220
7.9220
-0.1387
RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD006
美元
無關
2021/04/14
8.7750
8.7750
-0.1366
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT007
美元
無關
2021/04/14
5.9300
5.9300
0.1689
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN007
美元
無關
2021/04/14
18.7400
18.7400
-0.3721
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML003
美元
無關
2021/04/14
9.2500
9.2500
0.1082
RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI003
美元
無關
2021/04/13
52.9500
52.9500
-0.0189
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI004
美元
無關
2021/04/13
38.3000
38.3000
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI008
美元
無關
2021/04/13
55.4900
55.4900
-0.0900
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI009
美元
無關
2021/04/13
37.6000
37.6000
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI010
美元
無關
2021/04/13
42.5400
42.5400
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI012
美元
無關
2021/04/13
39.4500
39.4500
-0.1013
RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUSC013
美元
無關
2021/04/14
8.2007
8.2007
0.1331
RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC014
美元
無關
2021/04/14
23.8006
23.8006
-0.0092
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZCG003
南非幣
無關
2021/04/14
7.1008
7.1008
0.5295
RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCZCG009
南非幣
無關
2021/04/14
8.7821
8.7821
0.3531
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI003
南非幣
無關
2021/04/13
653.7300
653.7300
0.0199
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI008
南非幣
無關
2021/04/13
602.4900
602.4900
-0.0746
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI009
南非幣
無關
2021/04/13
501.2500
501.2500
0.0220
RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEFD001
歐元
無關
2021/04/14
18.6700
18.6700
0.0000
RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)
BGUHN002
美元
無關
2021/04/13
13.9000
13.9000
-0.2869
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC001
美元
無關
2021/04/13
9.3777
9.3777
-0.2277
RR4
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險
BLUFD001
美元
無關
2021/04/14
14.0800
14.0800
0.0711
RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNACG011
澳幣
無關
2021/04/14
7.2044
7.2044
0.5232
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI021
澳幣
無關
2021/04/13
34.3800
34.3800
-0.0872
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEIN001
歐元
無關
2021/04/14
15.2600
15.2600
-0.4566
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUCG002
美元
無關
2021/04/14
8.7943
8.7943
0.5258
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUCG010
美元
無關
2021/04/14
7.5088
7.5088
0.5261
RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD006
美元
無關
2021/04/14
7.9220
7.9220
-0.1387
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT007
美元
無關
2021/04/14
5.9300
5.9300
0.1689
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT010
美元
無關
2021/04/14
21.0100
21.0100
0.0953
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML003
美元
無關
2021/04/14
9.2500
9.2500
0.1082
RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI001
美元
無關
2021/04/13
15.4500
15.4500
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI003
美元
無關
2021/04/13
52.9500
52.9500
-0.0189
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI004
美元
無關
2021/04/13
38.3000
38.3000
0.0000
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI006
美元
無關
2021/04/13
20.9100
20.9100
-0.0956
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI020
美元
無關
2021/04/13
39.4500
39.4500
-0.1013
RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZCG012
南非幣
無關
2021/04/14
7.1008
7.1008
0.5295
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZIN002
南非幣
無關
2021/04/14
176.2700
176.2700
-0.3787
RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZPI019
南非幣
無關
2021/04/13
602.4900
602.4900
-0.0746
RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAB001
歐元
無關
2021/04/14
15.9800
15.9800
0.0626
RR3
先機美國入息基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUCG001
美元
無關
2021/04/14
17.4069
17.4069
0.4617
RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUMS001
美元
無關
2021/04/14
97.0900
97.0900
-0.2261
RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB003
歐元
無關
2021/04/14
27.3400
27.3400
-0.2554
RR4
富達基金-歐洲動能基金
EQEFD027
歐元
無關
2021/04/14
78.9600
78.9600
0.1903
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT009
歐元
無關
2021/04/14
25.1600
25.1600
0.1592
RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
EQEMS001
歐元
無關
2021/04/14
187.7900
187.7900
-0.2285
RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
EQESC013
歐元
無關
2021/04/14
7.9315
7.9315
-0.7732
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
EQESC015
歐元
無關
2021/04/14
60.7938
60.7938
-0.3302
RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB011
美元
無關
2021/04/14
33.2300
33.2300
-0.2701
RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金
EQUAD003
美元
無關
2021/04/14
42.0201
42.0201
2.1944
RR4
先機亞洲股票入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG007
美元
無關
2021/04/14
13.0327
13.0327
1.0428
RR5
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險
EQUFD028
美元
無關
2021/04/14
23.3800
23.3800
0.1714
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
EQUFT003
美元
無關
2021/04/14
50.6900
50.6900
1.0768
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
EQUFT004
美元
無關
2021/04/14
58.8700
58.8700
1.0644
RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
EQUHD004
美元
無關
2021/04/14
9.6400
9.6400
1.2605
RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
EQUIG016
美元
無關
2021/04/14
118.6049
118.6049
-0.3375
RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
EQUIG022
美元
無關
2021/04/14
128.9639
128.9639
0.0000
RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份
EQUIN001
美元
無關
2021/04/14
167.8600
167.8600
1.7395
RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
EQUNB002
美元
無關
2021/04/14
20.9900
20.9900
-0.3797
RR4
百達-機器人科技-R美元
EQUPA001
美元
無關
2021/04/14
303.6900
303.6900
0.2674
RR4
瀚亞投資-中國股票基金
EQUPC001
美元
無關
2021/04/14
20.3730
20.3730
1.5047
RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)
EQUPC009
美元
無關
2021/04/14
18.5490
18.5490
0.2486
RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
EQUSC011
美元
無關
2021/04/14
9.5418
9.5418
-0.4725
RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積
EQUSC014
美元
無關
2021/04/14
98.6434
98.6434
2.0086
RR5
▲TOP
【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。
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