穩利雙收變額年金保險 > 淨值查詢
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【共同基金】
債券型
平衡型
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共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNTAB001
新臺幣
無關
2022/08/10
5.4100
5.4100
1.1215
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2022/08/11
8.6400
8.6400
0.3484
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB009
美元
無關
2022/08/11
10.5100
10.5100
0.1907
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL001
美元
無關
2022/08/11
12.2600
12.2600
-0.2441
RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUAL002
美元
無關
2022/08/11
10.1100
10.1100
0.2976
RR3
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL004
美元
無關
2022/08/11
13.2300
13.2300
-0.3765
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL005
美元
無關
2022/08/11
14.5400
14.5400
-0.5472
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL006
美元
無關
2022/08/11
11.7800
11.7800
0.0000
RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL007
美元
無關
2022/08/11
9.5900
9.5900
0.3138
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL009
美元
無關
2022/08/11
11.8000
11.8000
-0.4219
RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL032
美元
無關
2022/08/10
8.8700
8.8700
-0.2250
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG018
美元
無關
2022/08/11
56.1400
56.1400
0.7900
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUIG020
美元
無關
2022/08/11
73.8485
73.8485
0.7487
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI017
美元
無關
2022/08/10
36.1900
36.1900
0.4162
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI020
美元
無關
2022/08/10
28.1900
28.1900
0.6426
RR3
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM035
美元
無關
2022/08/11
9.7600
9.7600
-0.2045
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2022/08/11
8.5900
8.5900
1.0588
RR3
▲TOP
共同基金 >> 組合型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)
BSTCT007
新臺幣
無關
2022/08/10
9.4254
9.4254
0.2532
RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
BSTCT011
新臺幣
無關
2022/08/10
11.0048
11.0048
0.6282
RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)
BSUCT008
美元
無關
2022/08/10
9.7701
9.7701
0.2298
RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
BSUCT012
美元
無關
2022/08/10
11.4082
11.4082
0.6050
RR3
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶
FFUPM013
美元
無關
2022/08/10
8.0586
8.0586
1.1624
RR3
統一投顧全委代操創新七雄投資帳戶-累積
FFUPM017
美元
無關
2022/08/10
8.4216
8.4216
1.1106
RR3
▲TOP
共同基金 >> 多重資產型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
華南永昌低波動多重資產基金
BLUHN005
美元
無關
2022/08/10
10.1800
10.1800
0.9921
RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSTAL017
新臺幣
無關
2022/08/10
9.0800
9.0800
1.4525
RR3
▲TOP
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