穩利雙收變額年金保險 > 淨值查詢
標的速查:
【共同基金】   債券型     平衡型     組合型     類全委型     多重資產型  
 

 

以上分類僅供您參考,若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢,謝謝。

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNTAB001 新臺幣 無關 2022/08/10 5.4100 5.4100 1.1215 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2022/08/11 8.6400 8.6400 0.3484 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2022/08/11 10.5100 10.5100 0.1907 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/08/11 12.2600 12.2600 -0.2441 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/08/11 10.1100 10.1100 0.2976 RR3
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/08/11 13.2300 13.2300 -0.3765 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/08/11 14.5400 14.5400 -0.5472 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/08/11 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL007 美元 無關 2022/08/11 9.5900 9.5900 0.3138 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/08/11 11.8000 11.8000 -0.4219 RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2022/08/10 8.8700 8.8700 -0.2250 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2022/08/11 56.1400 56.1400 0.7900 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2022/08/11 73.8485 73.8485 0.7487 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2022/08/10 36.1900 36.1900 0.4162 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2022/08/10 28.1900 28.1900 0.6426 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2022/08/11 9.7600 9.7600 -0.2045 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2022/08/11 8.5900 8.5900 1.0588 RR3
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 無關 2022/08/10 9.4254 9.4254 0.2532 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 無關 2022/08/10 11.0048 11.0048 0.6282 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2022/08/10 9.7701 9.7701 0.2298 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2022/08/10 11.4082 11.4082 0.6050 RR3
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 無關 2022/08/10 8.0586 8.0586 1.1624 RR3
統一投顧全委代操創新七雄投資帳戶-累積 FFUPM017 美元 無關 2022/08/10 8.4216 8.4216 1.1106 RR3
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 無關 2022/08/10 10.1800 10.1800 0.9921 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL017 新臺幣 無關 2022/08/10 9.0800 9.0800 1.4525 RR3
▲TOP




【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。