穩利雙收變額年金保險 > 淨值查詢

標的速查：
【共同基金】	債券型平衡型組合型類全委型多重資產型

以上分類僅供您參考，若您欲查詢更詳細資料可至FUND DJ理財專區查詢，謝謝。

共同基金 >> 債券型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNTAB001	新臺幣	無關	2022/08/10	5.4100	5.4100	1.1215	RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAB008	美元	無關	2022/08/11	8.6400	8.6400	0.3484	RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB009	美元	無關	2022/08/11	10.5100	10.5100	0.1907	RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAL001	美元	無關	2022/08/11	12.2600	12.2600	-0.2441	RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUAL002	美元	無關	2022/08/11	10.1100	10.1100	0.2976	RR3
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAL004	美元	無關	2022/08/11	13.2300	13.2300	-0.3765	RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	BNUAL005	美元	無關	2022/08/11	14.5400	14.5400	-0.5472	RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAL006	美元	無關	2022/08/11	11.7800	11.7800	0.0000	RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	BNUAL007	美元	無關	2022/08/11	9.5900	9.5900	0.3138	RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	BNUAL009	美元	無關	2022/08/11	11.8000	11.8000	-0.4219	RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUAL032	美元	無關	2022/08/10	8.8700	8.8700	-0.2250	RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUIG018	美元	無關	2022/08/11	56.1400	56.1400	0.7900	RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	BNUIG020	美元	無關	2022/08/11	73.8485	73.8485	0.7487	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI017	美元	無關	2022/08/10	36.1900	36.1900	0.4162	RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI020	美元	無關	2022/08/10	28.1900	28.1900	0.6426	RR3

共同基金 >> 平衡型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUPM035	美元	無關	2022/08/11	9.7600	9.7600	-0.2045	RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSUAL001	美元	無關	2022/08/11	8.5900	8.5900	1.0588	RR3

共同基金 >> 組合型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	BSTCT007	新臺幣	無關	2022/08/10	9.4254	9.4254	0.2532	RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	BSTCT011	新臺幣	無關	2022/08/10	11.0048	11.0048	0.6282	RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)	BSUCT008	美元	無關	2022/08/10	9.7701	9.7701	0.2298	RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	BSUCT012	美元	無關	2022/08/10	11.4082	11.4082	0.6050	RR3

共同基金 >> 類全委型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶	FFUPM013	美元	無關	2022/08/10	8.0586	8.0586	1.1624	RR3
統一投顧全委代操創新七雄投資帳戶-累積	FFUPM017	美元	無關	2022/08/10	8.4216	8.4216	1.1106	RR3

共同基金 >> 多重資產型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
華南永昌低波動多重資產基金	BLUHN005	美元	無關	2022/08/10	10.1800	10.1800	0.9921	RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BSTAL017	新臺幣	無關	2022/08/10	9.0800	9.0800	1.4525	RR3

▲TOP

【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。