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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 48.4200 48.4200 1.0223 RR4
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/01/19 72.2400 72.2400 0.4729 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/01/19 72.6700 72.6700 -0.2608 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/01/19 48.8717 48.8717 0.0862 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/01/19 15.4500 15.4500 -0.2582 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/01/19 64.9900 64.9900 0.0924 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/01/19 41.2700 41.2700 0.3160 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/01/19 58.6800 58.6800 -0.1362 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/01/19 39.9000 39.9000 -0.0501 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/01/19 79.6800 79.6800 -0.1003 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/01/19 55.5500 55.5500 0.2889 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/01/19 9.3860 9.3860 0.0853 RR3
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/01/19 43.4300 43.4300 -0.2984 RR4
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/01/19 38.2700 38.2700 -0.5974 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/01/19 60.8300 60.8300 0.2637 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/01/19 24.6800 24.6800 -0.6441 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/01/19 56.0700 56.0700 0.5019 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/01/19 19.5600 19.5600 0.6691 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/01/19 28.8200 28.8200 0.0000 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/01/19 11.3800 11.3800 0.3527 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/01/19 113.6100 113.6100 -0.2108 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/01/19 47.0000 47.0000 0.1065 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/01/19 50.5800 50.5800 0.7369 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/01/19 71.9300 71.9300 0.3488 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/01/18 17.4600 17.4600 0.4025 RR5
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/01/19 32.9250 32.9250 0.1548 RR5
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/01/19 2.6420 2.6420 -0.9002 RR4
富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/01/19 269.8000 269.8000 0.0000 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/01/19 158.3632 158.3632 0.0618 RR4
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2021/01/15 7.8800 7.8800 -2.9557 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2021/01/15 9.0100 9.0100 -1.0977 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2021/01/18 8.8100 8.8100 -0.3394 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2021/01/18 5.5600 5.5600 0.7246 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2021/01/15 20.7000 20.7000 0.1451 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2021/01/15 38.4000 38.4000 -1.0819 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2021/01/18 35.3000 35.3000 -0.9540 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2021/01/19 87.3400 87.3400 2.6563 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2021/01/19 54.6900 54.6900 2.0717 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2021/01/15 14.5500 14.5500 -0.7503 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2021/01/18 18.0900 18.0900 -0.2206 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2021/01/18 32.2800 32.2800 -1.4953 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2021/01/19 35.0000 35.0000 1.3611 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/01/19 169.4900 169.4900 1.6859 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/01/19 61.7800 61.7800 1.0964 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/01/18 52.2600 52.2600 1.3773 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/01/15 42.1700 42.1700 0.2377 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2021/01/15 13.5400 13.5400 -0.4412 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2021/01/18 6.0600 6.0600 1.1686 RR5
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2021/01/19 34.1300 34.1300 0.6785 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/01/19 469.2100 469.2100 1.0162 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/01/19 740.4700 740.4700 2.4107 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/01/19 188.7300 188.7300 0.5434 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/01/19 40.7400 40.7400 1.0166 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/01/19 148.5600 148.5600 0.9239 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/01/19 95.6900 95.6900 1.3129 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/01/19 9.3100 9.3100 1.4161 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/01/19 11.8900 11.8900 0.3376 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/01/19 49.5300 49.5300 -0.5022 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/01/19 35.3000 35.3000 -1.3140 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/01/19 59.5500 59.5500 1.2411 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/01/19 34.8200 34.8200 -0.1147 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2021/01/19 13.8800 13.8800 1.0925 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/01/19 77.4000 77.4000 1.8287 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/01/19 30.4800 30.4800 1.1616 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/01/19 383.7000 383.7000 1.5617 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/01/19 37.5100 37.5100 1.1324 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/01/19 75.5600 75.5600 1.2055 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/01/19 42.8000 42.8000 -0.1167 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/01/19 57.6300 57.6300 0.0347 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/01/19 15.7900 15.7900 1.0884 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/01/19 49.7100 49.7100 0.3027 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/01/19 47.1500 47.1500 1.7919 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/01/19 47.3800 47.3800 1.1313 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/01/19 25.2700 25.2700 1.2826 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/01/19 45.0500 45.0500 0.5805 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/01/19 45.8600 45.8600 1.6851 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/01/19 54.7200 54.7200 1.5590 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/01/19 44.9200 44.9200 1.8132 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/01/19 27.6100 27.6100 0.8032 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/01/19 40.0900 40.0900 1.8030 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/01/19 5.0400 5.0400 1.2048 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/01/19 29.9200 29.9200 -0.2334 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/01/19 52.6700 52.6700 0.3238 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/01/19 86.7800 86.7800 0.3005 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/01/19 53.6000 53.6000 1.2467 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/01/19 13.3200 13.3200 0.9091 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/01/19 2414.6100 2414.6100 1.6404 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/01/19 715.1300 715.1300 0.2284 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/01/19 71.8800 71.8800 2.2039 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/01/19 67.3700 67.3700 0.4773 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/01/19 43.3600 43.3600 1.3321 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/01/19 9.2300 9.2300 0.5447 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/01/19 344.5500 344.5500 0.8311 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/01/19 189.5000 189.5000 0.0581 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/01/19 93.8100 93.8100 1.4052 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/01/19 103.2100 103.2100 0.6240 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/01/19 24.0800 24.0800 1.3042 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/01/19 100.4300 100.4300 0.2596 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/01/19 86.5800 86.5800 1.6794 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/01/19 135.2600 135.2600 0.9478 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/01/19 607.5400 607.5400 1.5885 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/01/19 288.2800 288.2800 1.7938 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/01/19 26.5900 26.5900 1.7994 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/01/19 148.7200 148.7200 0.0404 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/01/19 91.8800 91.8800 2.6822 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/01/19 181.9700 181.9700 0.9542 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/01/19 7.5900 7.5900 -1.8111 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/01/19 11.9500 11.9500 0.3358 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/01/19 25.0500 25.0500 -0.2390 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/01/19 10.3900 10.3900 0.7760 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/01/19 20.8300 20.8300 1.3625 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/01/19 117.8900 117.8900 0.0339 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/01/19 64.7700 64.7700 -1.0390 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/01/19 100.8200 100.8200 0.6992 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/01/19 56.9900 56.9900 0.5469 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/01/19 12.9900 12.9900 1.1682 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/01/19 17.0400 17.0400 1.1876 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/01/19 137.7500 137.7500 0.2328 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/01/19 278.1800 278.1800 0.5967 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/01/19 41.7500 41.7500 0.5540 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/01/19 53.2300 53.2300 1.1977 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/01/19 35.5700 35.5700 0.7649 RR4
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/01/19 15.0980 15.0980 -1.1911 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/01/19 33.8310 33.8310 1.6954 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/01/19 18.1133 18.1133 0.4319 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/19 212.3312 212.3312 0.6242 RR3
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/19 212.3312 212.3312 0.8854 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/19 39.6030 39.6030 0.0809 RR5
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/19 39.6030 39.6030 1.5410 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/01/19 58.7004 58.7004 1.1282 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/01/19 326.1115 326.1115 0.8262 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/01/19 23.3736 23.3736 1.2278 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/01/19 182.1882 182.1882 0.7293 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/19 24.0120 24.0120 -0.0362 RR3
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/19 24.0120 24.0120 0.8984 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/01/19 36.0244 36.0244 1.6699 RR5
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/01/19 12.0600 12.0600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/01/19 14.9500 14.9500 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/01/19 8.5500 8.5500 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/01/19 11.5000 11.5000 0.1742 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/01/19 6.9800 6.9800 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/01/19 11.6300 11.6300 0.0861 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/01/19 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/19 716.7600 716.7600 0.1159 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/01/19 5.2400 5.2400 0.1912 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2021/01/15 4.9100 4.9100 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2021/01/18 7.7073 7.7073 -0.0065 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2021/01/18 6.0656 6.0656 -0.0099 RR3
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2021/01/18 7.5495 7.5495 0.0358 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2021/01/18 6.5155 6.5155 -0.1854 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2021/01/18 6.3011 6.3011 -0.1126 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2021/01/18 8.7890 8.7890 0.0034 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2021/01/18 6.7948 6.7948 0.0015 RR4
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2021/01/15 7.7541 7.7541 -0.1031 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/01/19 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/01/19 8.2800 8.2800 0.1209 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/01/19 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/01/19 14.7300 14.7300 0.1360 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/01/19 11.3100 11.3100 0.0885 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/01/19 16.8400 16.8400 -0.1186 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/01/19 14.8800 14.8800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/01/19 16.2100 16.2100 0.0617 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/01/19 14.3600 14.3600 0.1395 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/01/19 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/01/19 11.8400 11.8400 0.0845 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/01/19 13.8500 13.8500 0.0722 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/01/19 8.9700 8.9700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/01/19 14.8600 14.8600 -0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/01/19 9.9700 9.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/01/19 9.7300 9.7300 0.1029 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/01/19 9.9500 9.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/01/19 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/19 72.6500 72.6500 0.2484 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/01/19 87.6200 87.6200 0.1143 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/01/19 28.4000 28.4000 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/01/19 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/01/19 9.9200 9.9200 0.2020 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/01/19 10.2300 10.2300 0.0000 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/01/19 8.0400 8.0400 0.5000 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/01/19 12.6600 12.6600 0.0790 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/01/19 89.3800 89.3800 0.0672 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/01/19 13.2300 13.2300 0.0756 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/01/19 18.2700 18.2700 -0.1639 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/01/19 23.0700 23.0700 0.0434 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/01/19 6.0500 6.0500 0.1656 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/01/19 9.4510 9.4510 -0.6622 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/01/19 10.2700 10.2700 0.0487 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/01/19 12.8280 12.8280 0.0468 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/01/19 10.6440 10.6440 0.0564 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/01/19 11.9380 11.9380 -0.1756 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/01/19 11.5700 11.5700 0.0432 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 無關 2021/01/15 16.4240 16.4240 -0.0268 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/01/19 12.0600 12.0600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/01/19 14.9500 14.9500 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/01/19 8.5500 8.5500 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/01/19 11.5000 11.5000 0.1742 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/01/19 73.9018 73.9018 0.3542 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/01/19 6.9800 6.9800 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/01/19 11.6300 11.6300 0.0861 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/01/19 14.9600 14.9600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/01/19 12.2600 12.2600 -0.4870 RR2
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/01/19 11.4200 11.4200 0.0876 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/01/19 239.6000 239.6000 0.0668 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/01/18 12.9946 12.9946 -0.0062 RR3
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2021/01/18 10.8518 10.8518 -0.0295 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2021/01/18 6.3011 6.3011 -0.1126 RR4
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2021/01/15 12.7953 12.7953 -0.1031 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/01/19 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/19 8.2800 8.2800 0.1209 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/19 16.8700 16.8700 0.1782 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/01/19 32.4200 32.4200 0.0617 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/01/19 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/19 18.5000 18.5000 0.0000 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/01/19 14.7300 14.7300 0.1360 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/01/19 11.3100 11.3100 0.0885 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/01/19 16.8400 16.8400 -0.1186 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/01/19 14.8800 14.8800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/01/19 16.2100 16.2100 0.0617 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/01/19 14.3600 14.3600 0.1395 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/01/19 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/01/19 11.8400 11.8400 0.0845 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/01/19 13.8500 13.8500 0.0722 RR2
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/01/19 8.3380 8.3380 -0.0240 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/01/19 12.2000 12.2000 0.0000 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/01/19 11.4500 11.4500 0.0000 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/01/19 13.3700 13.3700 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/01/19 11.7000 11.7000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/01/19 8.9700 8.9700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/01/19 14.8600 14.8600 -0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/01/19 9.9700 9.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/19 28.8100 28.8100 -0.0694 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/01/19 17.8400 17.8400 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/01/19 9.7300 9.7300 0.1029 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/01/19 9.9500 9.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/01/19 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/01/19 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/01/19 21.5600 21.5600 0.0000 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/01/19 10.2300 10.2300 0.0000 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/01/19 8.0400 8.0400 0.5000 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/01/19 12.6600 12.6600 0.0790 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/01/19 89.3800 89.3800 0.0672 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/01/19 13.2300 13.2300 0.0756 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/01/19 18.2700 18.2700 -0.1639 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/01/19 23.0700 23.0700 0.0434 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/01/19 6.0500 6.0500 0.1656 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/01/18 54.2100 54.2100 0.0923 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/18 54.2100 54.2100 0.0923 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/19 27.8509 27.8509 0.3556 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/19 23.7886 23.7886 -0.0391 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/01/19 5.4464 5.4464 -0.3404 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/01/19 8.6496 8.6496 0.3550 RR2
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/01/19 10.9300 10.9300 0.1833 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/01/19 21.4200 21.4200 0.4690 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/01/19 18.1400 18.1400 0.1104 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2021/01/19 38.8400 38.8400 1.3306 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2021/01/19 41.9941 41.9941 1.1833 RR4
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/01/19 228.9800 228.9800 1.7960 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/19 73.7700 73.7700 0.4630 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/19 10.9300 10.9300 0.1833 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/01/19 60.8400 60.8400 0.0164 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/01/15 15.5400 15.5400 -0.5122 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/01/19 11.6916 11.6916 -0.0009 RR1
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2021/01/15 12.7800 12.7800 0.1567 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/01/15 13.2000 13.2000 -0.6024 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/18 15.7500 15.7500 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/18 7.4700 7.4700 0.0000 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/19 13.4690 13.4690 1.8428 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/19 22.4577 22.4577 0.4725 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/19 34.3560 34.3560 0.5148 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/19 12.6857 12.6857 1.3247 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/19 11.7605 11.7605 1.1269 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/19 8.0903 8.0903 -1.1061 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/19 13.3816 13.3816 -0.1561 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/19 23.2585 23.2585 -0.1907 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/19 27.0458 27.0458 1.3347 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/19 18.4885 18.4885 0.6733 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/01/19 21.7402 21.7402 2.6373 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/01/19 10.6629 10.6629 -0.0439 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/01/19 14.0814 14.0814 0.6872 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/01/19 12.3998 12.3998 -0.1153 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/01/19 21.6487 21.6487 2.4959 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/01/19 11.9942 11.9942 1.2864 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/01/19 11.3795 11.3795 0.4206 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/19 38.1225 38.1225 0.7658 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/19 39.5388 39.5388 1.2647 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/19 39.2715 39.2715 0.8610 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/19 10.6483 10.6483 0.7017 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/19 15.9895 15.9895 0.7094 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/19 16.0098 16.0098 0.9590 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/19 8.8469 8.8469 1.0934 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/19 34.5351 34.5351 0.6127 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/19 10.6230 10.6230 0.2195 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/19 25.7620 25.7620 0.1816 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/19 17.3336 17.3336 1.6395 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/19 39.6409 39.6409 0.7467 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/19 8.4004 8.4004 -0.0119 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/19 26.8761 26.8761 0.7223 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/19 56.1170 56.1170 -0.1865 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/19 7.5165 7.5165 1.9555 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/19 31.7309 31.7309 0.2619 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/19 43.6211 43.6211 0.8844 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/19 43.3901 43.3901 0.4240 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/19 21.4466 21.4466 -0.4904 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/19 19.3381 19.3381 2.3562 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/19 16.2577 16.2577 -0.3345 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/19 43.3273 43.3273 1.0649 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/19 8.8609 8.8609 -0.1514 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/19 10.1862 10.1862 2.6696 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/19 7.4223 7.4223 -0.5857 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/19 7.6993 7.6993 -1.8494 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/19 13.7553 13.7553 0.2065 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/19 25.2687 25.2687 0.4173 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/19 12.3778 12.3778 0.3128 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/19 10.6400 10.6400 0.1334 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/19 20.4368 20.4368 -0.1161 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/19 65.6919 65.6919 1.9129 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/19 15.0024 15.0024 0.4744 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/19 8.5050 8.5050 0.2706 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/19 14.7091 14.7091 1.9259 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/19 10.8248 10.8248 -0.0615 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/19 76.3466 76.3466 3.4140 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/19 27.8813 27.8813 1.2239 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/19 4.6400 4.6400 1.6964 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/19 7.5140 7.5140 -0.7359 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/19 8.9711 8.9711 0.5746 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/19 4.9872 4.9872 0.6448 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/19 10.4609 10.4609 1.4251 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/19 16.3464 16.3464 -1.1627 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/19 13.3851 13.3851 6.6353 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/19 31.9239 31.9239 0.6674 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/19 25.8570 25.8570 5.8308 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/19 82.2879 82.2879 1.4426 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/19 33.0389 33.0389 0.3730 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/19 19.8959 19.8959 0.4399 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/19 10.2550 10.2550 -0.1133 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/19 9.4395 9.4395 -0.0164 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/19 10.6229 10.6229 1.1737 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/19 19.9444 19.9444 1.0756 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/19 9.0803 9.0803 1.0267 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2021/01/19 7.5489 7.5489 0.1862 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/19 23.8433 23.8433 0.4705 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/19 13.0145 13.0145 -0.1526 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/19 7.1191 7.1191 0.3818 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/19 8.8710 8.8710 -0.5343 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/19 11.8857 11.8857 0.1598 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/01/19 12.2600 12.2600 -0.4870 RR2
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/01/19 15.3600 15.3600 0.0652 RR3
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 無關 2018/03/29 7.9161 7.9161 -0.0013 RR2
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金) BCTPL001 新臺幣 無關 2019/05/10 10.5300 10.5300 0.0951 RR3
元大全球國富債券基金(B)- (配現金) BCTPL002 新臺幣 無關 2016/09/14 5.7102 5.7102 0.0000 RR3
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/12/04 5.1887 5.1887 -0.1251 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/01/19 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/01/19 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/01/18 53.0800 53.0800 0.1698 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/01/18 38.2900 38.2900 0.1308 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/01/19 8.4301 8.4301 -0.0296 RR2
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2021/01/18 18.2096 18.2096 0.0000 RR3
富達基金－富達目標基金2020 BLUFD009 美元 無關 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數) BLUFT001 美元 無關 2012/06/22 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/19 67.7300 67.7300 0.7737 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2021/01/19 0.8131 0.8131 0.4075 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/01/19 9.9340 9.9340 0.1411 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/01/19 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/01/19 15.3600 15.3600 0.0652 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/01/19 5.2400 5.2400 0.1912 RR3
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2021/01/18 15.6300 15.6300 0.0000 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2021/01/18 13.8600 13.8600 -0.0721 RR3
保德信全球債券組合基金 BNTPD001 新臺幣 無關 2013/08/22 12.3324 12.3324 -0.3845 RR2
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/01/19 8.0110 8.0110 0.0500 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/01/19 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/01/19 20.9200 20.9200 0.0478 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/01/19 28.4000 28.4000 0.1058 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/01/19 0.8885 0.8885 0.3388 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/01/19 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/01/18 15.2500 15.2500 0.1971 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/01/18 53.0800 53.0800 0.1698 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/01/18 38.2900 38.2900 0.1308 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/01/19 14.6448 14.6448 -0.3409 RR3
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/01/19 50.7451 50.7451 -0.3098 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/01/19 17.1100 17.1100 0.0000 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/01/19 132.4100 132.4100 1.5414 RR5
富達基金－歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/01/19 74.9300 74.9300 0.1470 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/01/19 17.6300 17.6300 0.1704 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/01/19 22.2100 22.2100 -0.0450 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 無關 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/01/19 532.5200 532.5200 0.0394 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/01/19 53.4100 53.4100 -1.4939 RR5
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/01/19 28.4800 28.4800 0.1759 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/01/19 42.2968 42.2968 0.2004 RR4
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/01/19 33.5956 33.5956 0.2791 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/01/19 7.2577 7.2577 -1.0282 RR5
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/01/19 545.9753 545.9753 1.6308 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2021/01/18 17.2000 17.2000 0.6436 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2021/01/18 31.8100 31.8100 0.8241 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2021/01/19 69.0500 69.0500 2.2811 RR5
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新臺幣 無關 2017/09/20 8.6100 8.6100 -0.1160 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2021/01/18 25.1600 25.1600 1.4516 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2021/01/18 21.0100 21.0100 1.4976 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2021/01/18 27.1600 27.1600 0.5181 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2021/01/18 58.3300 58.3300 1.3906 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2021/01/19 29.4800 29.4800 2.1483 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2021/01/19 30.8300 30.8300 1.3811 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/01/19 77.8900 77.8900 0.9330 RR5
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2021/01/15 6.4400 6.4400 -2.2762 RR4
台新大中華基金 EQTTS001 新臺幣 無關 2015/11/09 10.9000 10.9000 -0.5474 RR4
台新台新基金 EQTTS003 新臺幣 無關 2012/08/17 7.7400 7.7400 0.1294 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/01/19 51.1800 51.1800 1.4671 RR5
富達基金－韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金－全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/01/19 52.9300 52.9300 -1.0839 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2021/01/19 61.4700 61.4700 -1.0941 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/01/19 1373.4200 1373.4200 1.3819 RR4
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/01/19 1373.4200 1373.4200 1.3407 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/01/19 163.3200 163.3200 0.9207 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/01/19 161.8700 161.8700 0.7030 RR4
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 無關 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/01/19 99.0500 99.0500 0.0505 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/01/19 65.3200 65.3200 1.6337 RR5
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 無關 2014/10/29 9.2400 9.2400 0.1083 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2021/01/19 145.6700 145.6700 1.8600 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2021/01/19 60.8900 60.8900 -0.3111 RR5
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/01/19 11.7000 11.7000 0.4292 RR4
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2021/01/19 1.8610 1.8610 0.5728 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2021/01/19 7.1119 7.1119 0.1860 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2021/01/19 4.2204 4.2204 0.4116 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/01/19 5.8664 5.8664 0.2324 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2021/01/19 11.4986 11.4986 0.2092 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2021/01/19 3.1419 3.1419 0.8118 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/01/19 6.3317 6.3317 0.7446 RR4
宏利環球基金－土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 無關 2019/12/19 0.4576 0.4576 -0.2398 RR5
宏利環球基金－俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/01/19 1.7960 1.7960 0.4868 RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/01/19 41.0800 41.0800 0.0244 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/01/19 131.6800 131.6800 0.7498 RR4
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2021/01/19 21.8500 21.8500 1.6279 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/01/19 20.3846 20.3846 1.4669 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/01/19 8.8568 8.8568 -0.8630 RR5
施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2021/01/19 104.3307 104.3307 0.8719 RR5
富達基金II－澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/01/19 8.9424 8.9424 -0.0034 RR1
富達基金II－英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 無關 2017/05/10 10.2737 10.2737 -0.0010 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/01/19 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
亞洲大型股精選( 3 ) TCHBR004 港幣 無關 2015/09/04 10.4366 10.4366 -1.0706 RR5
亞洲中型股精選( 3 ) TCHBR005 港幣 無關 2015/12/04 9.1252 9.1252 -0.0041 RR5
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新臺幣 無關 2015/12/08 6.8742 6.8742 -1.5566 RR5
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 無關 2015/09/04 6.1099 6.1099 -1.7054 RR5
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
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