標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 母子基金 (註) | 價格日期 | 申購淨值 | 贖回淨值 | 漲跌幅(%) | 風險收益等級 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 13.8000 | 13.8000 | 0.0725 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 12.0600 | 12.0600 | 0.0000 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB004 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 14.9500 | 14.9500 | 0.0000 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAFT001 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 8.5500 | 8.5500 | 0.0000 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCAML001 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 11.5000 | 11.5000 | 0.1742 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 6.9800 | 6.9800 | 0.0000 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAL001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.6300 | 11.6300 | 0.0861 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCEFT005 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 5.8600 | 5.8600 | 0.0000 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEIG001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 716.7600 | 716.7600 | 0.1159 | RR3 |
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCEML001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 5.2400 | 5.2400 | 0.1912 | RR3 |
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFH001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/15 | 4.9100 | 4.9100 | 0.0000 | RR4 |
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 7.7073 | 7.7073 | -0.0065 | RR3 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFT003 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 6.0656 | 6.0656 | -0.0099 | RR3 |
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | BCTIG001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 7.5495 | 7.5495 | 0.0358 | RR3 |
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTIG002 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 6.5155 | 6.5155 | -0.1854 | RR4 |
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTJF002 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 6.3011 | 6.3011 | -0.1126 | RR4 |
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 8.7890 | 8.7890 | 0.0034 | RR2 |
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTMA002 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 6.7948 | 6.7948 | 0.0015 | RR4 |
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCTPC001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/15 | 7.7541 | 7.7541 | -0.1031 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 3.8100 | 3.8100 | 0.0000 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.2800 | 8.2800 | 0.1209 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 7.7200 | 7.7200 | 0.0000 | RR2 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.7300 | 14.7300 | 0.1360 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.3100 | 11.3100 | 0.0885 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 16.8400 | 16.8400 | -0.1186 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.8800 | 14.8800 | 0.0000 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 16.2100 | 16.2100 | 0.0617 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.3600 | 14.3600 | 0.1395 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAL007 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 10.8400 | 10.8400 | 0.0923 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL008 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.8400 | 11.8400 | 0.0845 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL009 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 13.8500 | 13.8500 | 0.0722 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) | BCUFT004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.9700 | 8.9700 | 0.0000 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.8600 | 14.8600 | -0.0672 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.9700 | 9.9700 | 0.0000 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT012 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.7300 | 9.7300 | 0.1029 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT013 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.9500 | 9.9500 | 0.0000 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT014 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 5.8400 | 5.8400 | 0.0000 | RR3 |
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 72.6500 | 72.6500 | 0.2484 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 87.6200 | 87.6200 | 0.1143 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 28.4000 | 28.4000 | 0.1058 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) | BCUIN003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 22.5700 | 22.5700 | -0.0443 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.9200 | 9.9200 | 0.2020 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 10.2300 | 10.2300 | 0.0000 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.0400 | 8.0400 | 0.5000 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 12.6600 | 12.6600 | 0.0790 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 89.3800 | 89.3800 | 0.0672 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUML001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 13.2300 | 13.2300 | 0.0756 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 18.2700 | 18.2700 | -0.1639 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 23.0700 | 23.0700 | 0.0434 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 6.0500 | 6.0500 | 0.1656 | RR3 |
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.4510 | 9.4510 | -0.6622 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 10.2700 | 10.2700 | 0.0487 | RR3 |
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 12.8280 | 12.8280 | 0.0468 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 10.6440 | 10.6440 | 0.0564 | RR3 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.9380 | 11.9380 | -0.1756 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.5700 | 11.5700 | 0.0432 | RR2 |
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 | BLTAL001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/15 | 16.4240 | 16.4240 | -0.0268 | RR3 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 13.8000 | 13.8000 | 0.0725 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 12.0600 | 12.0600 | 0.0000 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB004 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 14.9500 | 14.9500 | 0.0000 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNAFT001 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 8.5500 | 8.5500 | 0.0000 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML001 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 11.5000 | 11.5000 | 0.1742 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNASC001 | 澳幣 | 無關 | 2021/01/19 | 73.9018 | 73.9018 | 0.3542 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 6.9800 | 6.9800 | 0.0000 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAL001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.6300 | 11.6300 | 0.0861 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) | BNEFD014 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.9600 | 14.9600 | 0.0000 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFT004 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 12.2600 | 12.2600 | -0.4870 | RR2 |
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEHD015 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.4200 | 11.4200 | 0.0876 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEJF001 | 歐元 | 無關 | 2021/01/19 | 239.6000 | 239.6000 | 0.0668 | RR3 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | BNTFT001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 12.9946 | 12.9946 | -0.0062 | RR3 |
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTJF001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 10.8518 | 10.8518 | -0.0295 | RR4 |
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNTJF002 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/18 | 6.3011 | 6.3011 | -0.1126 | RR4 |
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTPC001 | 新臺幣 | 無關 | 2021/01/15 | 12.7953 | 12.7953 | -0.1031 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 3.8100 | 3.8100 | 0.0000 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.2800 | 8.2800 | 0.1209 | RR3 |
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 16.8700 | 16.8700 | 0.1782 | RR3 |
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 32.4200 | 32.4200 | 0.0617 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 7.7200 | 7.7200 | 0.0000 | RR2 |
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 18.5000 | 18.5000 | 0.0000 | RR2 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.7300 | 14.7300 | 0.1360 | RR2 |
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.3100 | 11.3100 | 0.0885 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 16.8400 | 16.8400 | -0.1186 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.8800 | 14.8800 | 0.0000 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 16.2100 | 16.2100 | 0.0617 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.3600 | 14.3600 | 0.1395 | RR3 |
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUAL007 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 10.8400 | 10.8400 | 0.0923 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL008 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.8400 | 11.8400 | 0.0845 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL009 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 13.8500 | 13.8500 | 0.0722 | RR2 |
富達基金-美元債券基金 - (配股數) | BNUFD002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.3380 | 8.3380 | -0.0240 | RR2 |
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 12.2000 | 12.2000 | 0.0000 | RR3 |
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.4500 | 11.4500 | 0.0000 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) | BNUFD005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 13.3700 | 13.3700 | 0.0000 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD007 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 11.7000 | 11.7000 | 0.0000 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) | BNUFT004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.9700 | 8.9700 | 0.0000 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 14.8600 | 14.8600 | -0.0672 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.9700 | 9.9700 | 0.0000 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT009 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 28.8100 | 28.8100 | -0.0694 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT011 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 17.8400 | 17.8400 | 0.0000 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT012 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.7300 | 9.7300 | 0.1029 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT013 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 9.9500 | 9.9500 | 0.0000 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT014 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 5.8400 | 5.8400 | 0.0000 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) | BNUIN003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 22.5700 | 22.5700 | -0.0443 | RR2 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | BNUIV005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 21.5600 | 21.5600 | 0.0000 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 10.2300 | 10.2300 | 0.0000 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.0400 | 8.0400 | 0.5000 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF003 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 12.6600 | 12.6600 | 0.0790 | RR3 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF004 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 89.3800 | 89.3800 | 0.0672 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUML001 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 13.2300 | 13.2300 | 0.0756 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 18.2700 | 18.2700 | -0.1639 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML005 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 23.0700 | 23.0700 | 0.0434 | RR2 |
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUML006 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 6.0500 | 6.0500 | 0.1656 | RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI002 | 美元 | 無關 | 2021/01/18 | 54.2100 | 54.2100 | 0.0923 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI005 | 美元 | 無關 | 2021/01/18 | 54.2100 | 54.2100 | 0.0923 | RR2 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC002 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 27.8509 | 27.8509 | 0.3556 | RR2 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | BNUSC009 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 23.7886 | 23.7886 | -0.0391 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC011 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 5.4464 | 5.4464 | -0.3404 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC012 | 美元 | 無關 | 2021/01/19 | 8.6496 | 8.6496 | 0.3550 | RR2 |