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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 38.9600 38.9600 -0.6882 RR4
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2022/06/30 73.0500 73.0500 -1.7353 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2022/06/30 68.0400 68.0400 -0.6860 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2022/06/30 44.7222 44.7222 -1.1998 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2022/06/30 15.3700 15.3700 -1.4744 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2022/06/30 59.7200 59.7200 -1.7116 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2022/06/30 43.3200 43.3200 -1.3437 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2022/06/30 69.6700 69.6700 -0.9525 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2022/06/30 41.9900 41.9900 -1.2232 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2022/06/30 69.8500 69.8500 -0.9220 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2022/06/30 63.4200 63.4200 -0.4864 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 無關 2022/06/30 9.5330 9.5330 -1.0381 RR3
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2022/06/30 40.3400 40.3400 -2.1111 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2022/06/30 52.6000 52.6000 -1.5166 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2022/06/30 51.9500 51.9500 -2.1657 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2022/06/30 20.7200 20.7200 -2.2180 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2022/06/30 26.9900 26.9900 -1.8546 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2022/06/29 15.9100 15.9100 -0.6246 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2022/06/30 52.8200 52.8200 -3.6659 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2022/06/30 58.0400 58.0400 0.0172 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2022/06/30 74.0400 74.0400 -2.8219 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2022/06/30 138.3808 138.3808 -1.5829 RR4
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2022/06/29 9.0200 9.0200 -2.3810 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2022/06/29 7.1500 7.1500 -0.8322 RR4
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2022/06/29 4.6400 4.6400 0.8696 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2022/06/29 20.9900 20.9900 0.8165 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2022/06/29 34.3100 34.3100 0.2923 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2022/06/29 33.3800 33.3800 -0.3285 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2022/06/30 91.7200 91.7200 -4.1188 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2022/06/30 50.5300 50.5300 -3.3843 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2022/06/29 14.2600 14.2600 0.3519 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2022/06/29 21.0600 21.0600 -0.9873 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2022/06/29 35.5400 35.5400 0.1691 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2022/06/30 32.5900 32.5900 -3.6938 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2022/06/30 144.6400 144.6400 -2.8153 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2022/06/30 51.1500 51.1500 -4.1955 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2022/06/29 35.8300 35.8300 -1.7818 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2022/06/29 37.3100 37.3100 0.9470 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2022/06/29 14.6500 14.6500 -0.6106 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2022/06/29 6.0500 6.0500 -1.1438 RR5
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2022/06/30 30.8600 30.8600 -3.1995 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2022/06/30 484.0700 484.0700 -0.1506 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2022/06/30 490.1000 490.1000 -1.4716 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2022/06/30 174.3500 174.3500 -0.4397 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2022/06/30 33.4100 33.4100 -0.7132 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2022/06/30 135.4500 135.4500 -1.1458 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2022/06/30 64.6900 64.6900 -0.1081 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2022/06/30 7.6800 7.6800 -1.1583 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2022/06/30 13.4400 13.4400 -0.3706 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2022/06/30 36.4100 36.4100 -1.9919 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2022/06/30 26.5900 26.5900 -1.0052 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2022/06/30 58.0800 58.0800 0.0000 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2022/06/30 31.5400 31.5400 -0.9422 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2022/06/30 10.3900 10.3900 -0.5742 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2022/06/30 68.1000 68.1000 -0.0734 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2022/06/30 27.0600 27.0600 -1.0241 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2022/06/30 262.3000 262.3000 -0.6816 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2022/06/30 26.5700 26.5700 -0.4496 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2022/06/30 73.7300 73.7300 -0.4859 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2022/06/30 8.1690 8.1690 -1.8385 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2022/06/30 40.5500 40.5500 -0.8558 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2022/06/30 31.8700 31.8700 -0.2504 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2022/06/30 29.9900 29.9900 -0.9250 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2022/06/30 17.2500 17.2500 -0.5190 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2022/06/30 36.9600 36.9600 -1.2293 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2022/06/30 27.7500 27.7500 0.4707 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2022/06/30 36.9500 36.9500 -0.4848 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2022/06/30 44.5200 44.5200 0.4060 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2022/06/30 21.3200 21.3200 -1.4787 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2022/06/30 28.3000 28.3000 -2.3464 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2022/06/30 6.7800 6.7800 -1.7391 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2022/06/30 42.9600 42.9600 -0.8768 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2022/06/30 85.9700 85.9700 -0.7848 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2022/06/30 50.7300 50.7300 -0.6268 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2022/06/30 1791.1700 1791.1700 -1.7396 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2022/06/30 1118.9800 1118.9800 0.2221 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2022/06/30 702.8500 702.8500 -1.0990 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2022/06/30 52.8100 52.8100 -0.6023 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2022/06/30 50.1600 50.1600 -2.9412 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2022/06/30 35.2900 35.2900 -1.2038 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2022/06/30 11.3600 11.3600 -2.3216 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2022/06/30 274.3600 274.3600 -3.2035 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2022/06/30 166.3000 166.3000 -0.0120 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2022/06/30 58.9100 58.9100 -1.0581 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2022/06/30 61.1200 61.1200 -0.2936 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2022/06/30 15.2000 15.2000 -1.0417 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2022/06/29 81.9300 81.9300 -1.9507 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2022/06/29 438.3700 438.3700 -1.5916 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2022/06/29 284.8500 284.8500 -0.9562 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2022/06/29 18.2300 18.2300 -1.7780 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2022/06/29 133.5300 133.5300 -1.0302 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2022/06/29 66.9000 66.9000 -3.3935 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2022/06/29 168.9300 168.9300 -0.7462 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2022/06/29 5.3400 5.3400 -1.8382 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2022/06/29 32.9600 32.9600 -0.0303 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2022/06/29 12.8000 12.8000 -1.0819 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2022/06/29 17.0600 17.0600 -1.4442 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2022/06/30 51.5700 51.5700 -2.6246 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2022/06/30 102.9600 102.9600 -2.0827 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2022/06/30 55.0200 55.0200 -4.2464 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2022/06/30 20.6100 20.6100 -4.6716 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2022/06/30 13.3700 13.3700 -2.6929 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2022/06/30 294.5900 294.5900 -2.2984 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2022/06/30 30.2900 30.2900 -2.3848 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2022/06/30 35.3900 35.3900 -1.4206 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2022/06/30 27.7900 27.7900 -4.6001 RR4
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/06/30 14.2070 14.2070 -0.8514 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2022/06/30 28.2410 28.2410 -0.7800 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2022/06/30 17.5827 17.5827 -1.5951 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2022/06/30 206.9018 206.9018 -2.2316 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2022/06/30 33.9719 33.9719 -1.4242 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2022/06/30 45.2680 45.2680 -1.2851 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2022/06/30 13.6673 13.6673 -4.6299 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2022/06/30 215.9538 215.9538 -1.3203 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2022/06/30 15.9967 15.9967 -2.1279 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2022/06/30 190.3506 190.3506 -1.4520 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2022/06/30 18.3293 18.3293 -2.5742 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2022/06/30 29.4714 29.4714 -1.9290 RR5
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 11.1300 11.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2022/06/30 7.0700 7.0700 0.1416 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2022/06/30 9.5600 9.5600 -1.3416 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2022/06/30 5.7000 5.7000 -0.6969 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2022/06/30 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2022/06/30 4.7900 4.7900 -0.8282 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/06/30 533.0400 533.0400 -0.7134 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2022/06/30 4.2100 4.2100 -1.1737 RR3
復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2022/06/29 3.7700 3.7700 -0.2646 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2022/06/29 6.3984 6.3984 -0.2665 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2022/06/29 4.9421 4.9421 -0.1999 RR3
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2022/06/29 6.2036 6.2036 -0.4908 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.2278 4.2278 -0.8048 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.2088 4.2088 -0.7124 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2022/06/29 7.8887 7.8887 0.1587 RR2
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2022/06/29 5.1386 5.1386 -0.5285 RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC001 新臺幣 無關 2022/06/29 6.5807 6.5807 -0.4478 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2022/06/30 3.0000 3.0000 -0.9901 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2022/06/30 6.6700 6.6700 -0.2990 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2022/06/30 7.1600 7.1600 0.0000 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.9200 11.9200 0.2523 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2022/06/30 9.3700 9.3700 -0.5308 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2022/06/30 14.8400 14.8400 0.2703 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2022/06/30 12.9700 12.9700 0.3094 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2022/06/30 14.0200 14.0200 0.3579 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2022/06/30 8.8900 8.8900 -0.4479 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2022/06/30 8.9200 8.9200 -0.2237 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2022/06/30 11.6700 11.6700 0.4303 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2022/06/30 7.7400 7.7400 0.5195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2022/06/30 12.4200 12.4200 0.0806 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2022/06/30 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2022/06/30 8.0700 8.0700 -0.2472 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 0.2381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2022/06/30 4.0700 4.0700 -0.4890 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/06/30 51.7300 51.7300 -0.7483 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2022/06/30 62.5000 62.5000 0.0801 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2022/06/30 22.2300 22.2300 -0.0899 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2022/06/30 21.7700 21.7700 -0.0459 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2022/06/30 7.1900 7.1900 0.0000 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2022/06/29 8.6500 8.6500 0.2318 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2022/06/29 6.1000 6.1000 -0.3268 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2022/06/29 8.8500 8.8500 -1.0067 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2022/06/29 75.9100 75.9100 -0.9008 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2022/06/30 15.6300 15.6300 0.4499 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 0.5525 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2022/06/30 5.0700 5.0700 -1.3619 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2022/06/30 7.5940 7.5940 -0.8098 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2022/06/30 7.7630 7.7630 -0.1415 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2022/06/30 10.1140 10.1140 0.6568 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2022/06/30 7.8760 7.8760 -0.0634 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2022/06/30 9.6920 9.6920 0.8008 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2022/06/30 9.4260 9.4260 0.6944 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.4147 14.4147 -0.1932 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 11.1300 11.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2022/06/30 7.0700 7.0700 0.1416 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2022/06/30 9.5600 9.5600 -1.3416 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2022/06/30 55.2735 55.2735 -0.6189 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2022/06/30 5.7000 5.7000 -0.6969 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2022/06/30 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2022/06/30 12.5000 12.5000 1.1327 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2022/06/30 11.8600 11.8600 -0.3361 RR2
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 無關 2022/06/30 9.5340 9.5340 -0.2302 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2022/06/29 217.1200 217.1200 -0.9399 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2022/06/29 11.4201 11.4201 -0.2664 RR3
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2022/06/29 8.0481 8.0481 -0.7131 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.2088 4.2088 -0.7124 RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2022/06/29 11.4001 11.4001 -0.4471 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2022/06/30 3.0000 3.0000 -0.9901 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2022/06/30 6.6700 6.6700 -0.2990 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2022/06/30 14.6600 14.6600 -0.4076 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2022/06/30 28.2100 28.2100 0.1776 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2022/06/30 7.1600 7.1600 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2022/06/30 17.7500 17.7500 0.1693 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.9200 11.9200 0.2523 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/06/30 9.3700 9.3700 -0.5308 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2022/06/30 14.8400 14.8400 0.2703 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/06/30 12.9700 12.9700 0.3094 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/06/30 14.0200 14.0200 0.3579 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2022/06/30 8.8900 8.8900 -0.4479 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2022/06/30 8.9200 8.9200 -0.2237 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/06/30 11.6700 11.6700 0.4303 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2022/06/30 7.2390 7.2390 0.5138 RR2
富達基金-美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 無關 2022/06/30 10.8100 10.8100 -0.7346 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 無關 2022/06/30 9.9620 9.9620 -0.7769 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2022/06/30 11.6100 11.6100 0.5195 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2022/06/30 7.9560 7.9560 -0.4504 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2022/06/30 7.7400 7.7400 0.5195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2022/06/30 12.4200 12.4200 0.0806 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2022/06/30 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2022/06/30 25.8800 25.8800 0.0773 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2022/06/30 15.9000 15.9000 0.1890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2022/06/30 8.0700 8.0700 -0.2472 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 0.2381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2022/06/30 4.0700 4.0700 -0.4890 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2022/06/30 21.7700 21.7700 -0.0459 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2022/06/30 15.0600 15.0600 -0.6596 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2022/06/29 8.6500 8.6500 0.2318 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2022/06/29 6.1000 6.1000 -0.3268 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2022/06/29 8.8500 8.8500 -1.0067 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2022/06/29 75.9100 75.9100 -0.9008 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2022/06/30 15.6300 15.6300 0.4499 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 0.5525 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2022/06/30 5.0700 5.0700 -1.3619 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2022/06/29 45.9300 45.9300 0.3715 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2022/06/29 45.9300 45.9300 0.3715 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2022/06/30 22.3254 22.3254 -0.2778 RR3
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2022/06/30 20.2340 20.2340 0.6231 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2022/06/30 4.7729 4.7729 -0.2696 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2022/06/30 6.5284 6.5284 -0.6120 RR3
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2022/06/30 10.1000 10.1000 -0.5906 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2022/06/30 18.3700 18.3700 -1.4485 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2022/06/30 18.2500 18.2500 -0.3277 RR3
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 無關 2022/06/30 36.0100 36.0100 -2.0403 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2022/06/30 46.0384 46.0384 -2.4951 RR4
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2022/06/30 164.8900 164.8900 -1.9212 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2022/06/30 64.1000 64.1000 -1.3998 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2022/06/30 10.1000 10.1000 -0.5906 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2022/06/30 61.5400 61.5400 -0.7739 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.8800 14.8800 0.0672 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2022/06/30 11.6747 11.6747 0.0043 RR1
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2022/06/29 13.5800 13.5800 -1.0204 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 無關 2022/06/29 12.6400 12.6400 -0.7070 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2022/06/29 13.8400 13.8400 -0.6461 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2022/06/29 5.7500 5.7500 -0.5190 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2022/06/30 10.6733 10.6733 -0.7169 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2022/06/30 25.1845 25.1845 -0.6369 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2022/06/30 37.6436 37.6436 -1.0601 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2022/06/30 11.8046 11.8046 -2.0308 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2022/06/30 11.2974 11.2974 -2.1668 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2022/06/30 7.5974 7.5974 -1.9770 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2022/06/30 12.7324 12.7324 -1.8203 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2022/06/30 20.8794 20.8794 -1.8590 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2022/06/30 24.6646 24.6646 -1.6136 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2022/06/30 18.4907 18.4907 -1.0565 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2022/06/30 17.8586 17.8586 -2.5294 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2022/06/30 8.8805 8.8805 1.0839 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2022/06/30 15.8860 15.8860 -3.0767 RR5
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2022/06/30 15.4790 15.4790 -1.8044 RR5
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2022/06/30 17.7939 17.7939 -2.5682 RR5
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2022/06/30 9.9838 9.9838 -2.0652 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2022/06/30 37.2172 37.2172 -0.8384 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2022/06/30 30.6986 30.6986 -0.7833 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2022/06/30 35.6717 35.6717 -0.9325 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2022/06/30 9.0657 9.0657 -0.6785 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2022/06/30 13.0472 13.0472 -0.5452 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2022/06/30 13.1286 13.1286 -0.7431 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2022/06/30 12.2112 12.2112 -2.1526 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2022/06/30 37.1092 37.1092 -0.2803 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2022/06/30 9.2894 9.2894 -0.0918 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2022/06/30 29.3088 29.3088 -0.2863 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2022/06/30 12.3107 12.3107 -0.4757 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2022/06/30 37.4449 37.4449 -0.9245 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2022/06/30 8.1891 8.1891 0.0232 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2022/06/30 25.8025 25.8025 -1.2705 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2022/06/30 44.2398 44.2398 -1.3087 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2022/06/30 12.0502 12.0502 -2.0596 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2022/06/30 31.7452 31.7452 -0.7839 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2022/06/30 44.7513 44.7513 -0.3266 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2022/06/30 38.1637 38.1637 -0.4334 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2022/06/30 23.1239 23.1239 1.0704 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2022/06/30 15.9613 15.9613 0.5394 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2022/06/30 12.7566 12.7566 -0.4399 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2022/06/30 44.1336 44.1336 1.8953 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2022/06/30 6.6049 6.6049 -1.7049 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2022/06/30 9.3890 9.3890 -1.3049 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2022/06/30 5.4235 5.4235 -1.4080 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2022/06/30 5.9380 5.9380 -0.2314 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2022/06/30 10.5862 10.5862 -0.9565 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2022/06/30 15.5330 15.5330 0.0647 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2022/06/30 9.1300 9.1300 0.8920 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2022/06/30 7.8187 7.8187 0.4078 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2022/06/30 19.7326 19.7326 -0.1052 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2022/06/30 45.8743 45.8743 -0.3092 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2022/06/30 12.6792 12.6792 -1.1225 RR4
美國非投資等級債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2022/06/30 7.0126 7.0126 -0.0584 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2022/06/30 10.3141 10.3141 -0.2492 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2022/06/30 11.1424 11.1424 -0.4311 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2022/06/30 62.1886 62.1886 -1.3139 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2022/06/30 28.0973 28.0973 0.0885 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2022/06/30 3.0927 3.0927 -0.6833 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2022/06/30 7.7575 7.7575 -0.3677 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2022/06/30 7.5350 7.5350 -0.1560 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2022/06/30 3.6788 3.6788 -0.5406 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2022/06/30 9.0606 9.0606 -2.2304 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2022/06/30 13.8930 13.8930 -0.8816 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2022/06/30 8.2020 8.2020 2.9820 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2022/06/30 29.7411 29.7411 0.6267 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2022/06/30 9.1791 9.1791 0.3472 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2022/06/30 71.3285 71.3285 -1.2444 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2022/06/30 32.1741 32.1741 -0.7234 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2022/06/30 18.7281 18.7281 -1.0186 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2022/06/30 7.5092 7.5092 0.6915 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2022/06/30 8.2791 8.2791 0.5761 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2022/06/30 12.6343 12.6343 -3.0209 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2022/06/30 14.4793 14.4793 -0.8336 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2022/06/30 6.9770 6.9770 -3.7312 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2022/06/30 7.7825 7.7825 -0.2730 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2022/06/30 24.4463 24.4463 -1.1246 RR4
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2022/06/30 7.1951 7.1951 -2.5071 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2022/06/30 8.0892 8.0892 0.0976 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2022/06/30 9.3835 9.3835 0.2967 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2022/06/30 11.8600 11.8600 -0.3361 RR2
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2022/06/30 11.7200 11.7200 -0.7621 RR3
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 無關 2018/03/29 7.9161 7.9161 -0.0013 RR2
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金) BCTPL001 新臺幣 無關 2019/05/10 10.5300 10.5300 0.0951 RR3
元大全球國富債券基金(B)- (配現金) BCTPL002 新臺幣 無關 2016/09/14 5.7102 5.7102 0.0000 RR3
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/12/04 5.1887 5.1887 -0.1251 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2022/06/30 4.9200 4.9200 -0.4049 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2022/06/30 7.9600 7.9600 0.6321 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2022/06/29 44.7100 44.7100 -0.4675 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2022/06/29 30.9500 30.9500 -0.2900 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2022/06/29 13.9864 13.9864 -0.1706 RR3
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 無關 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數) BLUFT001 美元 無關 2012/06/22 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2022/06/30 59.9600 59.9600 -0.3490 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2022/06/29 0.6281 0.6281 0.0000 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 無關 2022/06/30 8.4380 8.4380 -0.2247 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2022/06/30 4.7900 4.7900 -0.8282 RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2022/06/30 11.7200 11.7200 -0.7621 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2022/06/30 4.2100 4.2100 -1.1737 RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2021/05/25 15.5700 15.5700 0.0000 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2022/06/29 12.7500 12.7500 0.1571 RR3
保德信全球債券組合基金 BNTPD001 新臺幣 無關 2013/08/22 12.3324 12.3324 -0.3845 RR2
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD006 美元 無關 2022/06/30 4.6000 4.6000 -0.5835 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2022/06/30 4.9200 4.9200 -0.4049 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2022/06/30 18.5600 18.5600 -0.3757 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2022/06/30 22.2300 22.2300 -0.0899 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/05/26 0.9013 0.9013 0.2893 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2022/06/30 7.9600 7.9600 0.6321 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2022/06/29 13.9200 13.9200 -0.5004 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2022/06/29 44.7100 44.7100 -0.4675 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2022/06/29 30.9500 30.9500 -0.2900 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2022/06/30 13.5056 13.5056 -0.0118 RR3
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2022/06/30 43.2222 43.2222 -1.3088 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2022/06/30 17.5400 17.5400 -1.7917 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2022/02/11 55.5400 55.5400 -1.3849 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2022/06/30 69.0200 69.0200 -1.0608 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2022/02/25 20.8700 20.8700 10.7162 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2022/06/30 17.4500 17.4500 -1.2450 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2022/06/30 20.3600 20.3600 -1.3088 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 無關 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2022/06/30 549.5300 549.5300 -2.0254 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2022/02/25 85.8900 85.8900 21.1595 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2022/06/30 49.5100 49.5100 -2.0186 RR5
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2022/06/30 25.4800 25.4800 -1.9246 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2022/02/25 17.3700 17.3700 5.8501 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2022/06/30 33.9406 33.9406 -2.2744 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2022/02/25 25.5009 25.5009 14.6046 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2022/06/30 31.6360 31.6360 -3.3410 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2022/06/30 13.0638 13.0638 -3.5569 RR5
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2022/02/11 3.1530 3.1530 -0.2846 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2022/06/30 412.8113 412.8113 -1.3058 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2022/06/30 256.4000 256.4000 -1.1946 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2022/06/29 12.8000 12.8000 -0.7752 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2022/06/29 25.2200 25.2200 -1.5228 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2022/06/30 58.3600 58.3600 -3.9658 RR5
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2022/06/29 2.0000 2.0000 0.0000 RR5
安泰ING中東非洲基金 EQTIG002 新臺幣 無關 2017/09/20 8.6100 8.6100 -0.1160 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2022/06/29 16.5100 16.5100 -2.6533 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.8900 14.8900 -1.7162 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2022/06/29 19.5200 19.5200 -1.7120 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2022/06/29 40.7300 40.7300 -1.5708 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2022/06/30 26.7700 26.7700 -3.9124 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2022/06/30 26.6100 26.6100 -3.7961 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2022/06/30 61.7000 61.7000 -3.1093 RR5
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2022/06/29 9.0600 9.0600 -2.0540 RR4
台新大中華基金 EQTTS001 新臺幣 無關 2015/11/09 10.9000 10.9000 -0.5474 RR4
台新台新基金 EQTTS003 新臺幣 無關 2012/08/17 7.7400 7.7400 0.1294 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2022/06/30 34.0000 34.0000 -1.0477 RR5
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2022/01/27 40.4600 40.4600 -1.0516 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2022/01/27 57.0500 57.0500 -1.0579 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2022/06/30 44.5800 44.5800 -1.4589 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2022/06/30 52.3100 52.3100 -1.4506 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2022/02/25 23.5100 23.5100 11.4218 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2022/06/30 135.6500 135.6500 -1.0937 RR3
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 無關 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2022/06/30 93.4100 93.4100 -0.9963 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2022/06/30 55.3300 55.3300 -2.5022 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順新興歐洲股票基金A股 EQUIV012 美元 無關 2014/10/29 9.2400 9.2400 0.1083 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2022/06/29 56.3000 56.3000 -1.5734 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2022/06/29 81.4800 81.4800 -2.2084 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2022/06/29 52.9600 52.9600 -0.3762 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2022/02/25 7.6100 7.6100 26.4120 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2022/02/25 82.9600 82.9600 21.1095 RR5
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2022/06/29 1.3505 1.3505 -1.0333 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2022/06/29 5.8755 5.8755 -1.1192 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2022/06/29 3.7750 3.7750 -1.3381 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2022/06/29 8.2844 8.2844 -0.6619 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2022/02/25 2.3659 2.3659 8.6272 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 EQUMA001 美元 無關 2019/12/19 0.4576 0.4576 -0.2398 RR5
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2022/06/30 0.7827 0.7827 -2.6008 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2022/02/25 96.4900 96.4900 22.0774 RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2022/06/30 32.4100 32.4100 -3.3691 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2022/06/30 115.3000 115.3000 -2.1970 RR4
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2022/06/30 12.9120 12.9120 -1.5028 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2022/06/30 13.8954 13.8954 -1.9656 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2022/06/30 75.5277 75.5277 -1.1230 RR5
富達基金II-澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2022/06/30 8.8220 8.8220 -0.0023 RR1
富達基金II-英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 無關 2017/05/10 10.2737 10.2737 -0.0010 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2022/06/30 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
亞洲大型股精選( 3 ) TCHBR004 港幣 無關 2015/09/04 10.4366 10.4366 -1.0706 RR5
亞洲中型股精選( 3 ) TCHBR005 港幣 無關 2015/12/04 9.1252 9.1252 -0.0041 RR5
恒生中國企業精選( 3 ) TCTHS001 新臺幣 無關 2015/12/08 6.8742 6.8742 -1.5566 RR5
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2022/05/26 10.8479 10.8479 -0.2160 RR5
全球風力能源產業精選( 3 ) TCUFT002 美元 無關 2015/09/04 6.1099 6.1099 -1.7054 RR5
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2022/03/04 2.9913 2.9913 3.6210 RR5
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