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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2020/08/12 114.5200 114.5200 0.7478 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2020/08/12 1.0400 1.0400 1.0690 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2020/08/13 3596.6700 3596.6700 -0.6928 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2020/08/13 13.0900 13.0900 0.4605 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2020/08/13 11.1800 11.1800 -0.4452 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2020/08/13 272.2200 272.2200 -0.7293 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2020/08/13 249.0000 249.0000 -0.6741 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2020/08/13 220.4400 220.4400 0.0636 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2020/08/13 264.5700 264.5700 -0.6272 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2020/08/13 10.5000 10.5000 0.0000 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2020/08/13 8.0700 8.0700 0.6234 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2020/08/13 12.0500 12.0500 0.3331 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2020/08/13 7.5200 7.5200 0.4542 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2020/08/13 9.1860 9.1860 0.1745 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2020/08/13 6.0582 6.0582 -0.4142 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2020/08/13 12.9300 12.9300 -0.6149 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2020/08/13 8.4700 8.4700 0.4745 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2020/08/13 18.1600 18.1600 -0.8734 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2020/08/13 254.9500 254.9500 -0.6430 RR4
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7200 8.7200 0.0000 RR5
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7900 8.7900 0.3425 RR3
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 新臺幣 無關 2020/08/12 8.5400 8.5400 -0.1170 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2020/08/13 13.0500 13.0500 -0.5335 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2020/08/13 14.1400 14.1400 0.4975 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2020/08/13 8.4800 8.4800 0.4739 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2020/08/13 12.0400 12.0400 0.3333 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2020/08/12 115.8300 115.8300 1.1527 RR4
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2020/08/13 13.9038 13.9038 1.5766 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2020/08/13 16.2600 16.2600 -0.6720 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2020/08/13 12.1100 12.1100 -0.4112 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2020/08/13 286.6600 286.6600 -0.7307 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2020/08/13 239.2900 239.2900 -0.6230 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2020/08/13 216.4300 216.4300 0.0416 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2020/08/13 269.6600 269.6600 -0.6265 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2020/08/13 238.5500 238.5500 -0.0293 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2020/08/13 23.5700 23.5700 -0.2117 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2020/08/13 114.8800 114.8800 -0.2258 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2020/08/13 239.3800 239.3800 0.4364 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2020/08/13 44.4000 44.4000 0.8862 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2020/08/13 13.5500 13.5500 -0.0738 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2020/08/13 8.4100 8.4100 0.5981 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2020/08/13 12.8900 12.8900 0.3894 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS001 美元 無關 2020/08/13 89.1500 89.1500 -0.4244 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2020/08/13 9.0700 9.0700 -0.7659 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2020/08/12 9.4100 9.4100 0.3198 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2020/08/12 6.6300 6.6300 0.0000 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2020/08/13 9.6770 9.6770 0.1760 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2020/08/13 7.9690 7.9690 0.4665 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2020/08/13 11.1450 11.1450 0.6139 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2020/08/13 91.4289 91.4289 -0.4653 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2020/08/13 17.0818 17.0818 -0.9578 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2020/08/13 3.6085 3.6085 -0.4140 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2020/08/13 62.7603 62.7603 -1.0032 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2020/08/13 75.7839 75.7839 0.0103 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2020/08/12 9.4829 9.4829 -0.1611 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2020/08/13 166.5500 166.5500 -0.4245 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2020/08/13 9.7470 9.7470 0.2056 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2020/08/13 8.0520 8.0520 0.4992 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2020/08/13 40.4100 40.4100 0.3227 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 0.4706 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2020/08/13 65.8300 65.8300 -0.4085 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2020/08/13 26.8200 26.8200 0.0746 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 10.8300 10.8300 0.9320 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2020/08/13 20.0800 20.0800 0.4502 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2020/08/13 18.3400 18.3400 0.0000 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2020/08/13 18.8200 18.8200 0.3733 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2020/08/13 160.6500 160.6500 -0.2608 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2020/08/13 14.5100 14.5100 -1.1580 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2020/08/13 9.6900 9.6900 -1.1224 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2020/08/13 69.2200 69.2200 -0.1874 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2020/08/13 44.6443 44.6443 0.6282 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2020/08/13 45.4920 45.4920 0.7309 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2020/08/13 15.4800 15.4800 -0.9597 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2020/08/13 108.5200 108.5200 -0.4769 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2020/08/13 181.8700 181.8700 1.4334 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2020/08/13 14.4200 14.4200 -1.0295 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2020/08/13 54.4000 54.4000 0.0552 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2020/08/13 33.9000 33.9000 -0.2354 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2020/08/13 48.8700 48.8700 -0.3263 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2020/08/13 33.8300 33.8300 -0.8790 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2020/08/13 70.1300 70.1300 0.5592 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2020/08/13 51.5100 51.5100 -0.1357 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2020/08/13 8.9650 8.9650 -1.0595 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2020/08/13 32.3300 32.3300 -0.4925 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2020/08/13 34.8900 34.8900 -0.4281 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2020/08/13 59.0900 59.0900 -0.2364 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2020/08/13 21.5900 21.5900 0.4653 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2020/08/13 15.8300 15.8300 -0.6278 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2020/08/13 20.8500 20.8500 -0.4298 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2020/08/13 20.7800 20.7800 -0.8115 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2020/08/13 52.3200 52.3200 1.6317 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2020/08/13 491.9500 491.9500 -0.6423 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2020/08/13 17.0500 17.0500 -0.1756 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2020/08/13 21.6000 21.6000 0.3718 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2020/08/13 10.0200 10.0200 -0.0997 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2020/08/13 94.9200 94.9200 0.7643 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2020/08/13 37.8100 37.8100 -0.2375 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2020/08/13 45.3400 45.3400 0.7332 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2020/08/13 46.9000 46.9000 -0.2340 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2020/08/13 26.6000 26.6000 0.4532 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2020/08/13 62.8800 62.8800 -0.4118 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2020/08/13 167.8600 167.8600 -0.4330 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2020/08/12 64.7800 64.7800 1.1082 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2020/08/12 35.4300 35.4300 0.6820 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2020/08/13 15.4497 15.4497 0.1089 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2020/08/12 15.4600 15.4600 0.4548 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2020/08/12 162.9700 162.9700 1.1482 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2020/08/13 34.7892 34.7892 0.7279 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2020/08/13 28.1369 28.1369 0.4086 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2020/08/13 29.1723 29.1723 0.0573 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2020/08/13 5.9230 5.9230 -0.0169 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2020/08/13 96.6986 96.6986 0.1114 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2020/08/13 45.9989 45.9989 -1.0059 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2020/08/13 231.6190 231.6190 -0.1681 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2020/08/13 2.3030 2.3030 -0.3462 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2020/08/13 438.8271 438.8271 0.5591 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2020/08/13 518.3084 518.3084 1.5461 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2020/08/12 4969.0000 4969.0000 1.0576 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2020/08/13 224.9000 224.9000 0.5364 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2020/08/13 1484.0000 1484.0000 2.2743 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2020/08/13 136.5614 136.5614 0.7521 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.3100 15.3100 -0.1956 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2020/08/12 24.1400 24.1400 -1.1466 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2020/08/12 6.5300 6.5300 1.0836 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9800 7.9800 0.7576 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2020/08/13 46.5800 46.5800 -0.3636 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2020/08/12 38.6800 38.6800 1.5756 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2020/08/13 145.0100 145.0100 0.0690 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2020/08/12 24.0900 24.0900 -1.3109 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2020/08/12 13.8900 13.8900 0.0000 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2020/08/13 60.8700 60.8700 -0.1149 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2020/08/12 29.4100 29.4100 2.1535 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2020/08/12 26.3800 26.3800 -0.1136 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7700 8.7700 0.6889 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2020/08/12 13.5500 13.5500 -0.6598 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2020/08/12 11.7500 11.7500 -0.3393 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2020/08/13 81.8500 81.8500 -0.4500 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2020/08/13 27.2600 27.2600 -0.5110 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2020/08/12 18.2900 18.2900 -0.3270 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2020/08/12 17.1500 17.1500 1.1799 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2020/08/12 19.3400 19.3400 1.9504 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2020/08/12 12.3400 12.3400 -0.6441 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2020/08/13 50.6800 50.6800 0.1779 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2020/08/12 11.4500 11.4500 -0.9516 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 12.2300 12.2300 -1.2914 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.0500 15.0500 -1.4407 RR5
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.4900 8.4900 0.7117 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2020/08/12 19.7500 19.7500 -0.2525 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2020/08/12 4.9100 4.9100 -1.2072 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2020/08/12 20.3300 20.3300 1.8027 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2020/08/12 33.6400 33.6400 1.4781 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2020/08/11 32.7000 32.7000 1.3639 RR5
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/08/12 12.1700 12.1700 0.9121 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2020/08/13 71.2700 71.2700 0.1827 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2020/08/12 21.9600 21.9600 1.3383 RR3
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.4600 16.4600 -0.0607 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2020/08/12 21.5700 21.5700 0.4190 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2020/08/12 44.9300 44.9300 -0.4432 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2020/08/12 20.6900 20.6900 -1.1467 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2020/08/13 25.8100 25.8100 0.8991 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2020/08/13 27.7900 27.7900 0.0360 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2020/08/13 48.3100 48.3100 0.3948 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2020/08/12 12.9200 12.9200 1.6522 RR4
街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 無關 2020/08/13 28.4800 28.4800 -0.6280 RR5
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2020/08/12 10.7500 10.7500 0.3735 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 14.9600 14.9600 0.7407 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2020/08/12 27.0300 27.0300 0.0000 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2020/08/13 29.2100 29.2100 0.1028 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2020/08/13 142.4800 142.4800 -0.2381 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2020/08/13 53.7000 53.7000 -0.6843 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2020/08/13 68.8500 68.8500 -0.0581 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2020/08/12 41.5500 41.5500 -0.7880 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2020/08/12 37.7100 37.7100 1.6716 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2020/08/12 13.5100 13.5100 1.1228 RR4
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2020/08/12 5.9900 5.9900 0.8418 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2020/08/12 4.9300 4.9300 -0.4040 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2020/08/13 65.5700 65.5700 -0.2738 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2020/08/13 28.5900 28.5900 -0.1397 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2020/08/13 39.8600 39.8600 -0.2003 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2020/08/12 13.6300 13.6300 1.8685 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2020/08/12 14.1700 14.1700 -2.3432 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2020/08/13 430.3900 430.3900 0.0139 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2020/08/13 547.7000 547.7000 0.4567 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2020/08/13 144.4600 144.4600 -0.4411 RR5
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2020/08/13 144.4600 144.4600 -0.0692 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2020/08/13 33.8000 33.8000 0.3265 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2020/08/13 135.6600 135.6600 0.3254 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2020/08/13 14.5600 14.5600 0.4831 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2020/08/12 43.3700 43.3700 1.1427 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2020/08/13 31.9800 31.9800 -0.1249 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2020/08/13 30.4400 30.4400 -0.2294 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2020/08/13 30.3700 30.3700 0.3304 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2020/08/13 21.8100 21.8100 -0.1831 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2020/08/13 92.2135 92.2135 0.2982 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2020/08/13 44.9758 44.9758 0.5608 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2020/08/13 146.5050 146.5050 -0.1918 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2020/08/13 146.5050 146.5050 0.1868 RR5
安本標準 - 科技股票基金 EQUAD008 美元 無關 2020/08/13 9.4378 9.4378 1.6720 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2020/08/12 2935.5649 2935.5649 -0.6261 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2020/08/13 12.4786 12.4786 0.4848 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2020/08/13 16.6800 16.6800 0.5389 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2020/08/13 76.6700 76.6700 0.4849 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2020/08/13 39.8200 39.8200 0.5048 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2020/08/13 7.4500 7.4500 0.2692 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2020/08/13 76.3700 76.3700 0.2100 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2020/08/13 14.0100 14.0100 1.4482 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2020/08/13 36.8600 36.8600 -0.1625 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2020/08/13 20.3900 20.3900 0.6417 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2020/08/12 239.0300 239.0300 1.0356 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2020/08/12 111.6000 111.6000 0.7493 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2020/08/12 132.5100 132.5100 1.1527 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2020/08/12 108.0000 108.0000 1.0479 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2020/08/12 1925.1800 1925.1800 -0.2782 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2020/08/12 740.2900 740.2900 1.1090 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2020/08/12 52.5500 52.5500 1.6441 RR4
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2020/08/13 93.9078 93.9078 0.2755 RR5
首域環球傘型基金-首域全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2020/08/13 12.5114 12.5114 0.7676 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2020/08/13 171.6800 171.6800 0.5564 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2020/08/13 109.8400 109.8400 0.9188 RR3
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2020/08/13 13.3351 13.3351 0.6818 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2020/08/13 33.6563 33.6563 1.5932 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2020/08/13 32.5315 32.5315 1.5765 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2020/08/13 1.7851 1.7851 1.4204 RR4
先機亞洲股票入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG007 美元 無關 2020/08/13 10.3970 10.3970 0.5717 RR5
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2020/08/12 19.2520 19.2520 0.4602 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2020/08/12 13.3551 13.3551 -1.6061 RR5
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2020/08/13 10.2400 10.2400 -0.6790 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2020/08/13 37.7100 37.7100 0.0796 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2020/08/13 27.9500 27.9500 2.4560 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2020/08/13 46.1300 46.1300 0.2608 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2020/08/13 29.5500 29.5500 0.6814 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2020/08/13 10.7000 10.7000 -0.2796 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2020/08/13 68.2800 68.2800 -0.3212 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2020/08/13 24.5700 24.5700 -0.4457 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2020/08/13 300.2000 300.2000 -0.1995 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2020/08/13 29.2100 29.2100 0.0342 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2020/08/13 63.7900 63.7900 0.0942 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2020/08/13 39.7700 39.7700 1.0930 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2020/08/13 48.7200 48.7200 0.8904 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2020/08/13 12.6100 12.6100 0.8800 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2020/08/13 19.2200 19.2200 -0.1040 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2020/08/13 22.5200 22.5200 0.0000 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2020/08/13 83.3700 83.3700 0.0120 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2020/08/13 13.9900 13.9900 -0.9908 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2020/08/13 16.2900 16.2900 -0.1838 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2020/08/13 17.1000 17.1000 0.0585 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2020/08/13 23.1600 23.1600 0.0864 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2020/08/13 21.5100 21.5100 0.0931 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2020/08/13 20.7600 20.7600 0.7767 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2020/08/13 31.7700 31.7700 0.0000 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2020/08/12 21.0200 21.0200 1.9399 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2020/08/12 19.5800 19.5800 2.1388 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2020/08/13 40.0300 40.0300 -0.0250 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2020/08/13 36.0000 36.0000 -0.7991 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2020/08/13 39.6500 39.6500 0.7112 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2020/08/13 20.5700 20.5700 -0.9152 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2020/08/13 38.2400 38.2400 -0.3388 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2020/08/13 36.2800 36.2800 -0.3297 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2020/08/13 43.2100 43.2100 -0.4378 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2020/08/13 34.3900 34.3900 0.6733 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2020/08/13 24.5000 24.5000 0.6987 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2020/08/13 31.9000 31.9000 0.5358 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2020/08/13 4.1100 4.1100 -0.9639 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2020/08/13 25.4900 25.4900 0.6317 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2020/08/13 42.4100 42.4100 -0.0236 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2020/08/13 73.3700 73.3700 -0.6096 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2020/08/13 41.6000 41.6000 0.2410 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2020/08/13 10.5700 10.5700 0.1896 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2020/08/13 14.8100 14.8100 0.6114 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2020/08/13 24.5300 24.5300 -0.6480 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2020/08/13 8.1100 8.1100 -0.4908 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2020/08/12 12.2300 12.2300 -0.9717 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2020/08/13 125.5000 125.5000 1.0142 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2020/08/13 24.3600 24.3600 0.8278 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2020/08/13 8.9100 8.9100 0.0000 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2020/08/13 1923.7100 1923.7100 0.0760 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2020/08/13 611.8600 611.8600 -0.4636 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2020/08/13 2250.4600 2250.4600 -0.0302 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2020/08/13 523.4600 523.4600 -0.7320 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2020/08/13 1198.2500 1198.2500 0.0417 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2020/08/13 468.3900 468.3900 -0.6259 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2020/08/12 16.3700 16.3700 1.2369 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) EQUIG016 美元 無關 2020/08/13 89.5182 89.5182 0.2209 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) EQUIG022 美元 無關 2020/08/13 98.3248 98.3248 -0.4168 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2020/08/13 134.3100 134.3100 -0.0298 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2020/08/13 57.4300 57.4300 -0.2778 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2020/08/13 80.1800 80.1800 3.0459 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2020/08/13 36.2100 36.2100 -0.3303 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2020/08/13 7.7500 7.7500 0.0000 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2020/08/13 51.6000 51.6000 0.1358 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2020/08/13 250.7400 250.7400 1.0152 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2020/08/13 167.4000 167.4000 1.0626 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2020/08/13 82.0700 82.0700 1.4086 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2020/08/13 80.6600 80.6600 0.4733 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2020/08/13 20.8100 20.8100 1.1668 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2020/08/13 89.2600 89.2600 0.4841 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2020/08/13 74.5000 74.5000 1.6371 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2020/08/13 47.6100 47.6100 1.1902 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2020/08/13 196.0100 196.0100 0.7194 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2020/08/13 15.7800 15.7800 0.4456 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2020/08/13 61.0000 61.0000 0.0164 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2020/08/13 62.0700 62.0700 0.4044 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2020/08/13 94.1100 94.1100 -0.1062 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2020/08/13 472.1500 472.1500 0.7920 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2020/08/13 225.1300 225.1300 -0.4510 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2020/08/13 225.1300 225.1300 0.1691 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2020/08/13 20.0100 20.0100 0.8568 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2020/08/13 125.4600 125.4600 0.9982 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2020/08/13 64.9300 64.9300 0.1388 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2020/08/13 162.9200 162.9200 1.2114 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2020/08/13 6.1400 6.1400 2.1631 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2020/08/13 11.4700 11.4700 1.9556 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2020/08/13 21.9900 21.9900 0.5947 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2020/08/13 8.7300 8.7300 0.5760 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2020/08/13 16.1200 16.1200 1.0658 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2020/08/13 112.1200 112.1200 1.6408 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2020/08/13 148.7900 148.7900 0.5202 RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2020/08/13 181.4400 181.4400 -0.0661 RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2020/08/13 196.3300 196.3300 2.4473 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2020/08/13 419.1200 419.1200 0.6121 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2020/08/13 161.5600 161.5600 0.8426 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2020/08/12 16.9700 16.9700 -1.1648 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2020/08/13 1.5641 1.5641 1.4595 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2020/08/13 1.8609 1.8609 -0.4440 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2020/08/13 1.8609 1.8609 -0.0269 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2020/08/13 53.7500 53.7500 1.3768 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2020/08/13 84.0100 84.0100 -0.6034 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2020/08/13 44.8300 44.8300 0.4256 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2020/08/13 11.5000 11.5000 0.6124 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2020/08/13 12.9100 12.9100 0.8594 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2020/08/13 112.5400 112.5400 1.4239 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2020/08/13 221.2100 221.2100 -0.4993 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2020/08/13 47.8200 47.8200 1.5502 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2020/08/13 41.4200 41.4200 -0.2889 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2020/08/13 26.7500 26.7500 -0.2610 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2020/08/13 36.4000 36.4000 1.0269 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2020/08/13 104.0000 104.0000 0.3764 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2020/08/13 33.2300 33.2300 0.2716 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2020/08/13 22.8200 22.8200 0.0000 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2020/08/13 55.6000 55.6000 0.4154 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2020/08/13 14.8700 14.8700 0.6089 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2020/08/13 17.3000 17.3000 0.3480 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2020/08/13 60.6700 60.6700 1.1167 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2020/08/13 171.8300 171.8300 -0.6706 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2020/08/13 207.7400 207.7400 -0.2640 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2020/08/13 183.0600 183.0600 -0.6512 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2020/08/13 11.5400 11.5400 -0.7739 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2020/08/13 375.9500 375.9500 0.0426 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2020/08/13 14.4000 14.4000 -1.0989 RR4
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) EQUNB002 美元 無關 2020/08/13 16.5600 16.5600 -0.5405 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2020/08/13 10.3900 10.3900 -1.1418 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2020/08/13 18.6800 18.6800 0.7008 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2020/08/13 55.1921 55.1921 -0.0429 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2020/08/13 55.1921 55.1921 0.3710 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2020/08/12 36.6900 36.6900 1.7471 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2020/08/12 65.8600 65.8600 1.3075 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2020/08/12 11.4900 11.4900 0.3493 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2020/08/13 12.5650 12.5650 0.2713 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2020/08/13 27.2850 27.2850 -0.1135 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2020/08/13 15.7005 15.7005 0.9594 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2020/08/13 42.8930 42.8930 0.9889 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2020/08/13 19.8620 19.8620 0.1765 RR3
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) EQUPC009 美元 無關 2020/08/13 13.0060 13.0060 -1.2002 RR4
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2020/08/12 12.7200 12.7200 0.0000 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2020/08/13 9.3120 9.3120 -0.0644 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2020/08/12 192.3900 192.3900 1.4876 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2020/08/12 66.7400 66.7400 1.2593 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2020/08/12 67.5500 67.5500 1.0774 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2020/08/12 367.1400 367.1400 1.5405 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2020/08/12 20.9800 20.9800 0.2868 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2020/08/13 179.8404 179.8404 -0.0505 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2020/08/13 30.4282 30.4282 -0.7156 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2020/08/13 44.7382 44.7382 0.1922 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2020/08/13 15.6110 15.6110 0.1020 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2020/08/13 7.0567 7.0567 0.4698 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2020/08/13 264.6311 264.6311 -0.2694 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2020/08/13 264.6311 264.6311 0.0234 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2020/08/13 17.6403 17.6403 0.0811 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2020/08/13 164.1848 164.1848 0.6781 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2020/08/13 18.5003 18.5003 0.7680 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2020/08/13 28.3025 28.3025 0.0718 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2020/08/13 22.1596 22.1596 -0.9578 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2020/08/13 21.9612 21.9612 0.6213 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2020/08/13 454.2521 454.2521 -0.1103 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2020/08/13 122.4461 122.4461 0.0104 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2020/08/13 54.4926 54.4926 0.7384 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2020/08/13 144.8897 144.8897 0.1187 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2020/08/13 188.2552 188.2552 -0.3861 RR5
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2020/08/13 188.2552 188.2552 0.1288 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2020/08/12 13.8435 13.8435 1.7994 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2020/08/12 0.8638 0.8638 -2.0079 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2020/08/12 4.5050 4.5050 1.0770 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2020/08/12 1.4060 1.4060 -0.2129 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2020/08/13 131.8500 131.8500 -1.1249 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2020/08/13 13.6400 13.6400 -0.2195 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.0823 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2020/08/13 14.5700 14.5700 -0.0686 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.0808 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2020/08/13 13.0000 13.0000 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2020/08/13 9.8000 9.8000 -0.1019 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.1614 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2020/08/13 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 0.0948 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2020/08/13 7.6900 7.6900 0.1302 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2020/08/13 9.8100 9.8100 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2020/08/13 6.7900 6.7900 -0.1471 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2020/08/12 9.6000 9.6000 0.1043 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2020/08/12 84.8000 84.8000 -0.0942 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2020/08/12 74.6400 74.6400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2020/08/13 8.6400 8.6400 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2020/08/13 5.1200 5.1200 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2020/08/13 7.6700 7.6700 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2020/08/13 175.3600 175.3600 -0.0968 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2020/08/13 216.2600 216.2600 -0.1062 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2020/08/13 277.4400 277.4400 -0.5056 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2020/08/13 190.5000 190.5000 -0.0682 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2020/08/13 82.7686 82.7686 -0.1169 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2020/08/13 7.7600 7.7600 -0.6402 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 5.1400 5.1400 0.3906 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2020/08/13 8.7600 8.7600 -0.5675 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2020/08/13 7.3600 7.3600 0.1360 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2020/08/13 11.1500 11.1500 -0.2683 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2020/08/13 94.6500 94.6500 -0.0528 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2020/08/13 90.9500 90.9500 0.0990 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2020/08/13 7.2400 7.2400 -0.2755 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.1686 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2020/08/13 9.2490 9.2490 0.9606 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2020/08/13 7.5820 7.5820 -0.1449 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2020/08/13 10.4620 10.4620 -0.2384 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2020/08/13 8.4480 8.4480 0.0829 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2020/08/13 6.7630 6.7630 -0.1329 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2020/08/13 7.8780 7.8780 -0.0254 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2020/08/12 38.0000 38.0000 -0.0526 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2020/08/12 36.3300 36.3300 -0.0275 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2020/08/13 143.7422 143.7422 0.0493 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2020/08/13 6.8000 6.8000 -0.1468 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2020/08/13 12.6900 12.6900 -0.0787 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 無關 2020/08/13 5.7796 5.7796 0.1438 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 -0.2613 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 -0.2412 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2020/08/13 12.7200 12.7200 -0.1570 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2020/08/13 5.7100 5.7100 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2020/08/13 9.6500 9.6500 -0.2068 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2020/08/13 702.9800 702.9800 -0.1023 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2020/08/13 14.9700 14.9700 0.1338 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 無關 2020/08/13 5.0800 5.0800 0.0000 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.0279 7.0279 -0.0995 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.5200 6.5200 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7027 8.7027 -0.0436 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTCT005 新臺幣 無關 2020/08/12 9.0282 9.0282 -0.0133 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2020/08/12 4.6900 4.6900 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.7895 7.7895 -0.1052 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 6.0799 6.0799 -0.0953 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.1826 7.1826 -0.1612 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9205 7.9205 -0.0316 RR2
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT032 新臺幣 無關 2020/08/12 7.8990 7.8990 -0.4135 RR3
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.5155 7.5155 -0.1156 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.6552 6.6552 0.0000 RR4
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.2157 7.2157 -0.1135 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG005 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9081 7.9081 -0.1149 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 新臺幣 無關 2020/08/12 10.2372 10.2372 -0.0820 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.1846 6.1846 0.3847 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9134 7.9134 0.0177 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.9003 8.9003 -0.1279 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.6299 6.6299 0.1178 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2020/08/12 8.5258 8.5258 -0.1172 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 無關 2020/08/12 10.0800 10.0800 -0.0991 RR2
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.3933 7.3933 0.0772 RR3
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2020/08/12 6.2947 6.2947 -0.0143 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.3336 6.3336 0.0648 RR4
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB013 新臺幣 無關 2020/08/12 7.6200 7.6200 -0.0144 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 新臺幣 無關 2020/08/12 10.0297 10.0297 -0.0229 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 新臺幣 無關 2020/08/12 7.8702 7.8702 -0.0863 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.6044 7.6044 -0.0578 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9043 7.9043 -0.0582 RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.8890 7.8890 0.0520 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2020/08/13 3.6500 3.6500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2020/08/13 8.1600 8.1600 -0.2445 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2020/08/13 7.7700 7.7700 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2020/08/13 14.6300 14.6300 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2020/08/13 10.3000 10.3000 -0.0970 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2020/08/13 12.7600 12.7600 -0.1565 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 -0.0780 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2020/08/12 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2020/08/13 10.8600 10.8600 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2020/08/13 13.9500 13.9500 0.4320 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 無關 2020/08/13 16.7911 16.7911 0.1306 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 美元 無關 2020/08/13 10.5100 10.5100 0.1477 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2020/08/13 9.7158 9.7158 -0.1008 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2020/08/13 9.7158 9.7158 0.1134 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金) BCUAD013 美元 無關 2020/08/13 9.5367 9.5367 0.4223 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2020/08/12 9.3298 9.3298 -0.0439 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2020/08/13 8.9861 8.9861 0.1136 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2020/08/13 9.8845 9.8845 0.4216 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 無關 2020/08/13 14.5000 14.5000 -0.2751 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1820 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2020/08/13 16.4600 16.4600 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 無關 2020/08/13 14.6600 14.6600 -0.1362 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2020/08/13 15.9600 15.9600 -0.3745 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 無關 2020/08/13 14.0700 14.0700 -0.2128 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2020/08/13 10.4400 10.4400 -0.1912 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 無關 2020/08/13 11.7700 11.7700 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2020/08/13 13.8500 13.8500 -0.1442 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 無關 2020/08/13 10.8100 10.8100 -0.0924 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 -0.0946 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 無關 2020/08/13 12.0100 12.0100 -0.1662 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2020/08/13 9.2900 9.2900 0.0000 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2020/08/13 9.0300 9.0300 -0.2210 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2020/08/13 10.0200 10.0200 -0.1992 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2020/08/13 7.9000 7.9000 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2020/08/13 9.8900 9.8900 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2020/08/13 10.2600 10.2600 -0.2916 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2020/08/13 6.7000 6.7000 -0.1490 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2020/08/12 9.5700 9.5700 0.1046 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2020/08/12 94.1200 94.1200 -0.1273 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2020/08/12 63.9100 63.9100 0.0000 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2020/08/12 41.3400 41.3400 -0.0967 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2020/08/12 86.9000 86.9000 -0.1035 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2020/08/12 17.8600 17.8600 -0.1119 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2020/08/13 11.0400 11.0400 -0.1808 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2020/08/13 13.4900 13.4900 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2020/08/13 11.4800 11.4800 0.2620 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2020/08/13 10.8000 10.8000 0.0000 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2020/08/13 9.3620 9.3620 -0.1813 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2020/08/13 9.0200 9.0200 -0.1107 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2020/08/13 15.0100 15.0100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2020/08/13 10.2100 10.2100 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2020/08/13 9.4900 9.4900 -0.1053 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2020/08/13 9.9900 9.9900 0.1002 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2020/08/13 11.3600 11.3600 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2020/08/12 7.5745 7.5745 -0.1753 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2020/08/13 70.5100 70.5100 0.0000 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2020/08/13 89.5700 89.5700 -0.1004 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2020/08/13 125.9400 125.9400 -0.5056 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2020/08/13 85.3800 85.3800 -0.0702 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2020/08/12 7.5588 7.5588 -0.1123 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2020/08/13 184.5200 184.5200 -0.0920 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2020/08/12 8.6897 8.6897 -0.1081 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2020/08/12 7.2201 7.2201 0.0097 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2020/08/13 81.0086 81.0086 -0.1121 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2020/08/12 10.6320 10.6320 -0.0912 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2020/08/13 28.3400 28.3400 -0.3516 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2020/08/13 22.6400 22.6400 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2020/08/13 9.4400 9.4400 0.3188 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2020/08/13 18.1800 18.1800 0.0550 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2020/08/13 18.2600 18.2600 0.1096 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2020/08/13 11.0300 11.0300 -0.0906 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2020/08/13 10.3700 10.3700 -0.0963 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2020/08/13 7.6200 7.6200 0.2632 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2020/08/13 12.5900 12.5900 0.1591 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2020/08/13 86.8000 86.8000 -0.6751 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2020/08/13 84.4800 84.4800 -0.5416 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2020/08/13 93.7600 93.7600 0.0000 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2020/08/13 9.1500 9.1500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2020/08/13 108.3000 108.3000 -0.1015 RR2
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2020/08/12 9.9828 9.9828 0.0501 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2020/08/12 0.2705 0.2705 0.1110 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2020/08/13 13.1600 13.1600 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2020/08/13 18.3500 18.3500 -0.0545 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2020/08/13 22.8600 22.8600 -0.1311 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2020/08/13 5.8500 5.8500 -0.3407 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2020/08/13 6.8900 6.8900 -0.1449 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2020/08/13 4.9700 4.9700 -0.2008 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金) BCUML021 美元 無關 2020/08/13 11.6300 11.6300 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2020/08/13 98.3300 98.3300 -0.1422 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2020/08/13 98.5700 98.5700 -0.0203 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2020/08/13 84.9900 84.9900 -0.0588 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2020/08/13 100.8500 100.8500 0.0496 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2020/08/13 103.7000 103.7000 0.1062 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2020/08/13 93.9600 93.9600 -0.2230 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2020/08/13 80.1400 80.1400 -0.0624 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2020/08/13 78.7700 78.7700 0.0508 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2020/08/13 83.2500 83.2500 -0.2158 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2020/08/13 7.4100 7.4100 -0.1348 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2020/08/13 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2020/08/12 10.1500 10.1500 -0.1967 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2020/08/12 10.9100 10.9100 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2020/08/12 10.1764 10.1764 -0.0344 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2020/08/12 10.2498 10.2498 -0.0273 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2020/08/13 9.1990 9.1990 -0.1411 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2020/08/13 9.9620 9.9620 0.0804 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2020/08/13 12.9630 12.9630 -0.2155 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2020/08/13 10.7850 10.7850 0.9642 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2020/08/13 12.2770 12.2770 -0.3248 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2020/08/13 11.6710 11.6710 -0.2479 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2020/08/13 6.9990 6.9990 -0.1427 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2020/08/13 8.2840 8.2840 -0.0362 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2020/08/13 8.6060 8.6060 0.0581 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2020/08/12 67.0000 67.0000 -0.1490 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2020/08/12 56.0500 56.0500 -0.0535 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2020/08/12 44.2300 44.2300 -0.1129 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2020/08/12 41.1600 41.1600 -0.0486 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2020/08/12 35.7300 35.7300 0.1682 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2020/08/12 49.4400 49.4400 -0.1414 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2020/08/13 8.3897 8.3897 0.0441 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2020/08/13 22.9455 22.9455 -0.0510 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2020/08/13 103.1219 103.1219 0.0509 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2020/08/12 9.6924 9.6924 -0.0619 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2020/08/12 0.9220 0.9220 -0.1083 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2020/08/13 84.1000 84.1000 -0.1306 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2020/08/13 66.7300 66.7300 -0.0599 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2020/08/13 80.1600 80.1600 0.0250 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2020/08/13 72.1900 72.1900 0.0832 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2020/08/13 147.3300 147.3300 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2020/08/13 128.5500 128.5500 -0.1243 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2020/08/12 143.9200 143.9200 0.0904 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2020/08/12 774.9400 774.9400 -0.0915 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2020/08/13 72.9900 72.9900 -0.0137 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2020/08/13 2293.5300 2293.5300 -0.0357 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2020/08/13 2909.3600 2909.3600 -0.0680 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2020/08/13 4276.7400 4276.7400 -0.4733 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2020/08/13 3647.1300 3647.1300 -0.0578 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML022 南非幣 無關 2020/08/13 106.8600 106.8600 0.0468 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML023 南非幣 無關 2020/08/13 89.2800 89.2800 -0.1119 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金) BCZML024 南非幣 無關 2020/08/13 88.3900 88.3900 -0.2258 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2020/08/13 74.6800 74.6800 -0.2138 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2020/08/13 61.5100 61.5100 0.1955 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2020/08/13 8.9280 8.9280 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2020/08/13 10.0070 10.0070 1.0094 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2020/08/13 6.9570 6.9570 -0.1005 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2020/08/12 692.9800 692.9800 -0.1139 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2020/08/12 655.8800 655.8800 -0.0305 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2020/08/12 914.7400 914.7400 -0.1136 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2020/08/13 1570.5660 1570.5660 0.0852 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.0527 16.0527 -0.1076 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2020/08/13 12.2600 12.2600 -0.0815 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2020/08/12 19.3100 19.3100 -0.0518 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2020/08/13 21.5040 21.5040 0.9672 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2020/08/13 13.0000 13.0000 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2020/08/13 13.6400 13.6400 -0.2195 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.0823 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2020/08/13 14.5700 14.5700 -0.0686 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.0808 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2020/08/13 9.8000 9.8000 -0.1019 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.1614 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2020/08/13 11.7800 11.7800 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 0.0948 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2020/08/12 9.6000 9.6000 0.1043 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2020/08/13 8.6400 8.6400 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2020/08/13 5.1200 5.1200 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2020/08/13 190.5000 190.5000 -0.0682 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2020/08/13 82.7686 82.7686 -0.1169 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2020/08/13 11.1500 11.1500 -0.2683 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2020/08/13 6.6000 6.6000 -0.1513 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.1686 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2020/08/12 38.0000 38.0000 -0.0526 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2020/08/12 36.3300 36.3300 -0.0275 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2020/08/13 72.5856 72.5856 0.1036 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2020/08/13 6.8000 6.8000 -0.1468 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2020/08/13 12.6900 12.6900 -0.0787 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2020/08/13 23.2568 23.2568 0.1434 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 -0.2613 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2020/08/12 209.8300 209.8300 0.3012 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2020/08/13 9.4320 9.4320 0.0424 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2020/08/13 14.7000 14.7000 -0.2037 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2020/08/13 12.7200 12.7200 -0.1570 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2020/08/13 5.7100 5.7100 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2020/08/13 14.9700 14.9700 0.1338 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2020/08/13 228.1800 228.1800 -0.6704 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 無關 2020/08/13 5.0800 5.0800 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTAB001 新臺幣 無關 2020/08/12 6.5200 6.5200 0.0000 RR3
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTCT001 新臺幣 無關 2020/08/12 10.1661 10.1661 0.0462 RR4
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.3800 15.3800 -0.0650 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2020/08/12 13.4200 13.4200 -0.0745 RR3
復華全球債券基金 BNTFH003 新臺幣 無關 2020/08/12 15.2412 15.2412 -0.1382 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 新臺幣 無關 2020/08/12 11.9766 11.9766 0.0000 RR2
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH015 新臺幣 無關 2020/08/12 11.5100 11.5100 0.0000 RR3
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.9215 12.9215 -0.1036 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2020/08/12 11.3122 11.3122 -0.1606 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 10.4960 10.4960 -0.0942 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2020/08/12 14.2529 14.2529 -0.0974 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 無關 2020/08/12 11.0675 11.0675 -0.0822 RR2
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2020/08/12 10.3340 10.3340 0.3769 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.1846 6.1846 0.3847 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2020/08/12 10.9060 10.9060 -0.1209 RR2
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 無關 2020/08/12 13.6328 13.6328 0.0771 RR3
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(基金之配息來源可能為本金) BNTPB020 新臺幣 無關 2020/08/12 12.6824 12.6824 -0.0867 RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.3887 12.3887 -0.0581 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2020/08/13 3.6500 3.6500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2020/08/13 8.1600 8.1600 -0.2445 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2020/08/13 15.6800 15.6800 -0.1274 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2020/08/13 31.3200 31.3200 -0.1594 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2020/08/13 7.7700 7.7700 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2020/08/13 18.4500 18.4500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2020/08/13 14.6300 14.6300 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2020/08/13 10.3000 10.3000 -0.0970 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2020/08/13 12.7600 12.7600 -0.1565 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 -0.0780 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2020/08/13 10.8600 10.8600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2020/08/13 18.9707 18.9707 0.1510 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 無關 2020/08/13 14.5000 14.5000 -0.2751 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1820 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2020/08/13 16.4600 16.4600 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 無關 2020/08/13 14.6600 14.6600 -0.1362 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2020/08/13 15.9600 15.9600 -0.3745 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 無關 2020/08/13 14.0700 14.0700 -0.2128 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2020/08/13 10.4400 10.4400 -0.1912 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 無關 2020/08/13 11.7700 11.7700 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2020/08/13 13.8500 13.8500 -0.1442 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2020/08/12 9.5700 9.5700 0.1046 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2020/08/12 312.0000 312.0000 -0.2047 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2020/08/12 1906.7300 1906.7300 -0.1184 RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2020/08/13 8.3890 8.3890 0.0596 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2020/08/13 11.5800 11.5800 -0.1724 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2020/08/13 11.0400 11.0400 -0.1808 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2020/08/13 13.4900 13.4900 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2020/08/13 11.4800 11.4800 0.2620 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2020/08/13 11.3500 11.3500 0.1765 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2020/08/13 9.0200 9.0200 -0.1107 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2020/08/13 15.0100 15.0100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2020/08/13 10.2100 10.2100 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2020/08/13 28.4900 28.4900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2020/08/13 17.5300 17.5300 0.0571 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2020/08/13 9.4900 9.4900 -0.1053 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2020/08/13 9.9900 9.9900 0.1002 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2020/08/12 11.1482 11.1482 -0.1764 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2020/08/13 85.3800 85.3800 -0.0702 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2020/08/13 81.0086 81.0086 -0.1121 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2020/08/12 11.4829 11.4829 -0.0914 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2020/08/13 28.3400 28.3400 -0.3516 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2020/08/13 22.6400 22.6400 0.0000 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2020/08/13 21.1300 21.1300 -0.0946 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2020/08/13 10.3700 10.3700 -0.0963 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2020/08/13 7.6200 7.6200 0.2632 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2020/08/13 12.5900 12.5900 0.1591 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2020/08/13 86.8000 86.8000 -0.6751 RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2020/08/13 112.9400 112.9400 0.0000 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2020/08/13 126.4100 126.4100 -0.0395 RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2020/08/13 9.1500 9.1500 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2020/08/13 108.3000 108.3000 -0.1015 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2020/08/13 19.9500 19.9500 -0.1002 RR2
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2020/08/12 14.0346 14.0346 0.0506 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2020/08/13 1.2648 1.2648 -0.1027 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2020/08/13 13.1600 13.1600 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2020/08/13 18.3500 18.3500 -0.0545 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2020/08/13 22.8600 22.8600 -0.1311 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2020/08/13 5.8500 5.8500 -0.3407 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2020/08/13 152.0400 152.0400 -0.1445 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2020/08/13 6.6100 6.6100 0.1515 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPB017 美元 無關 2020/08/12 10.3825 10.3825 -0.0347 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2020/08/13 11.3407 11.3407 0.1245 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2020/08/12 53.1200 53.1200 -0.0564 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2020/08/12 53.1200 53.1200 -0.0564 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2020/08/12 20.3100 20.3100 -0.0492 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2020/08/12 111.8100 111.8100 -0.1340 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2020/08/12 44.2300 44.2300 -0.1129 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI020 美元 無關 2020/08/12 41.1600 41.1600 -0.0486 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2020/08/13 19.4700 19.4700 -0.2562 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2020/08/13 14.0990 14.0990 0.0603 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2020/08/13 26.8130 26.8130 0.1023 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2020/08/13 23.6238 23.6238 0.0852 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2020/08/13 5.3278 5.3278 0.0601 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2020/08/13 8.4675 8.4675 0.1028 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2020/08/12 10.2411 10.2411 -0.0615 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2020/08/12 201.8700 201.8700 -0.1484 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 無關 2020/08/12 185.5300 185.5300 0.0809 RR4
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2020/08/13 84.1000 84.1000 -0.1306 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2020/08/13 66.7300 66.7300 -0.0599 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2020/08/13 80.1600 80.1600 0.0250 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2020/08/13 72.1900 72.1900 0.0832 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2020/08/12 143.9200 143.9200 0.0904 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2020/08/13 72.9900 72.9900 -0.0137 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2020/08/13 2293.5300 2293.5300 -0.0357 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2020/08/13 210.7200 210.7200 -0.3500 RR2
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN002 南非幣 無關 2020/08/13 172.1600 172.1600 0.1338 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2020/08/13 173.8600 173.8600 0.0288 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2020/08/13 61.5100 61.5100 0.1955 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2020/08/12 692.9800 692.9800 -0.1139 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI019 南非幣 無關 2020/08/12 655.8800 655.8800 -0.0305 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1820 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2020/08/13 10.5500 10.5500 -0.1892 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2020/08/13 8.8000 8.8000 0.4566 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2020/08/13 10.0000 10.0000 0.4016 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2020/08/13 7.9400 7.9400 -0.5012 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2020/08/13 207.6100 207.6100 -0.1010 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2020/08/13 10.2900 10.2900 0.0000 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 8.9000 8.9000 0.3382 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2020/08/13 77.8541 77.8541 0.1693 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2020/08/12 8.8462 8.8462 0.0566 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2020/08/13 11.6900 11.6900 -0.1708 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2020/08/13 8.5900 8.5900 0.3505 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 新臺幣 無關 2020/08/12 9.1300 9.1300 0.5507 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 9.8600 9.8600 0.7150 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 9.8800 9.8800 0.5086 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTJF035 新臺幣 無關 2020/08/12 11.6621 11.6621 -0.4473 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.3422 12.3422 0.3733 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 新臺幣 無關 2020/08/12 9.3600 9.3600 0.2141 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2020/08/13 12.0400 12.0400 -0.0830 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2020/08/12 14.4500 14.4500 0.5567 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2020/08/13 11.0500 11.0500 -0.1807 RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2020/08/12 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2020/08/13 9.0600 9.0600 0.4435 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2020/08/13 19.7100 19.7100 0.8184 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2020/08/13 10.1600 10.1600 0.3953 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2020/08/13 10.0300 10.0300 -0.0996 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2020/08/13 10.1900 10.1900 -0.4883 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2020/08/13 20.8900 20.8900 -0.2388 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2020/08/12 10.5500 10.5500 0.4762 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2020/08/13 214.2600 214.2600 -0.0979 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2020/08/13 9.2100 9.2100 0.4362 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2020/08/13 127.0200 127.0200 -0.0394 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2020/08/13 106.9600 106.9600 0.3283 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2020/08/13 30.6600 30.6600 0.3272 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2020/08/12 10.3070 10.3070 -0.4674 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2020/08/13 9.2000 9.2000 0.0000 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2020/08/13 10.7612 10.7612 0.1797 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2020/08/13 11.0449 11.0449 0.1796 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2020/08/12 8.7148 8.7148 0.2565 RR4
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2020/08/13 10.3648 10.3648 -0.0116 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2020/08/13 10.5300 10.5300 0.1903 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2020/08/13 83.2378 83.2378 0.1696 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2020/08/12 9.5913 9.5913 0.0584 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2020/08/13 79.0479 79.0479 0.3258 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2020/08/12 10.2222 10.2222 0.2402 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2020/08/13 71.3100 71.3100 -0.1121 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2020/08/13 119.9100 119.9100 0.4608 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2020/08/13 98.8300 98.8300 -0.5034 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2020/08/13 11.8800 11.8800 0.0842 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2020/08/13 19.1100 19.1100 0.3150 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2020/08/13 278.2900 278.2900 -0.1041 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2020/08/13 193.7000 193.7000 0.0672 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2020/08/13 17.0700 17.0700 0.1173 RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險) BLEPC016 歐元 無關 2020/08/13 10.2901 10.2901 -0.0156 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTAB001 新臺幣 無關 2020/08/12 13.0500 13.0500 0.5393 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2020/08/13 46.0876 46.0876 -0.4493 RR4
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTFH004 新臺幣 無關 2020/08/12 23.0700 23.0700 0.9628 RR4
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 11.5000 11.5000 0.4367 RR4
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.7625 16.7625 0.0460 RR3
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 無關 2020/08/13 32.8900 32.8900 0.6734 RR3
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTJF032 新臺幣 無關 2020/08/12 14.2024 14.2024 -0.4479 RR4
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2020/08/13 38.5289 38.5289 -0.0262 RR4
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTTS008 新臺幣 無關 2020/08/12 10.9100 10.9100 0.2757 RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2020/08/12 10.4100 10.4100 0.0962 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2020/08/13 177.5400 177.5400 0.9209 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2020/08/13 20.1500 20.1500 0.4486 RR3
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 無關 2020/08/13 19.6600 19.6600 -0.0508 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2020/08/13 29.7200 29.7200 -0.2685 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2020/08/13 10.9400 10.9400 -0.4550 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 0.0874 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2020/08/13 271.6200 271.6200 -0.0956 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2020/08/13 59.7200 59.7200 -0.2005 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2020/08/13 193.7500 193.7500 -0.0464 RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2020/08/13 147.2100 147.2100 0.0884 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2020/08/13 22.7000 22.7000 0.3537 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2020/08/13 65.6300 65.6300 0.3363 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2020/08/13 22.4061 22.4061 0.1797 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2020/08/13 10.8252 10.8252 -0.0092 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2020/08/12 11.8845 11.8845 0.2404 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2020/08/13 8.8000 8.8000 0.4566 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 8.9000 8.9000 0.3382 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2020/08/13 8.5900 8.5900 0.3505 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2020/08/12 19.7100 19.7100 0.5612 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2020/08/13 9.0600 9.0600 0.4435 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2020/08/13 10.0300 10.0300 -0.0996 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2020/08/13 13.3400 13.3400 -0.1497 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2020/08/13 10.1900 10.1900 -0.4883 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2020/08/13 8.1300 8.1300 0.4944 RR4
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.1647 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2020/08/12 15.2563 15.2563 0.0577 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2020/08/13 108.1662 108.1662 0.3258 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2020/08/13 119.9100 119.9100 0.4608 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2020/08/13 55.3600 55.3600 -0.3061 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.1100 15.1100 0.5323 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2020/08/13 8.9881 8.9881 -0.0033 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2020/08/13 11.7124 11.7124 -0.0017 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2020/08/13 12.0800 12.0800 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB005 新臺幣 無關 2020/08/12 7.7300 7.7300 0.5202 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL002 新臺幣 無關 2020/08/12 7.5411 7.5411 0.0730 RR3
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7700 8.7700 0.4582 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTCT009 新臺幣 無關 2020/08/12 9.7395 9.7395 -0.0616 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT013 新臺幣 無關 2020/08/12 10.2998 10.2998 0.3605 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGTHN002 新臺幣 無關 2020/08/12 11.2600 11.2600 0.7156 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2020/08/12 11.8300 11.8300 0.5952 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2020/08/12 7.9172 7.9172 0.0720 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2020/08/12 9.2649 9.2649 -0.0453 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2020/08/12 10.2516 10.2516 -0.0916 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2020/08/12 10.8423 10.8423 0.3294 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2020/08/12 11.5300 11.5300 0.6108 RR4
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL002 新臺幣 無關 2020/08/12 13.0767 13.0767 -0.0443 RR3
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.7600 15.7600 0.0635 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH003 新臺幣 無關 2020/08/12 15.0000 15.0000 0.5362 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) BLTHN002 新臺幣 無關 2020/08/12 12.3400 12.3400 0.7347 RR4
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2020/08/12 19.7400 19.7400 0.4580 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2020/08/12 13.3875 13.3875 -0.1097 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2020/08/12 13.2100 13.2100 1.0712 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2020/08/12 12.7800 12.7800 0.6299 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSTAB006 新臺幣 無關 2020/08/12 7.7300 7.7300 0.5202 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 BSTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.9800 12.9800 1.0903 RR4
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 無關 2020/08/12 9.9309 9.9309 -0.0604 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 無關 2020/08/12 10.9180 10.9180 0.3613 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2020/08/12 11.8300 11.8300 0.5952 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2020/08/12 10.4531 10.4531 -0.0908 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2020/08/12 11.4929 11.4929 0.3300 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.3800 8.3800 1.0856 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金) ECTTS001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.2100 16.2100 1.1860 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2020/08/12 0.5500 0.5500 1.1401 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2020/08/12 12.4500 12.4500 0.7282 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2020/08/12 12.5800 12.5800 1.0442 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 無關 2020/08/12 24.1900 24.1900 1.1711 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2020/08/12 13.9600 13.9600 0.7942 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2020/08/12 6.9500 6.9500 0.4335 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2020/08/12 6.9500 6.9500 0.4335 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2020/08/12 8.4121 8.4121 0.9105 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2020/08/12 5.8447 5.8447 0.7551 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2020/08/12 5.8447 5.8447 0.7551 RR4
▲TOP

共同基金 >> 指數型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2020/08/12 25.4560 25.4560 -1.9792 RR5
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB002 新臺幣 無關 2020/08/12 8.1500 8.1500 0.2460 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAL009 新臺幣 無關 2020/08/12 10.0300 10.0300 0.9054 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.6600 7.6600 0.6570 RR3
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG001 新臺幣 無關 2020/08/12 10.2219 10.2219 0.5588 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG002 新臺幣 無關 2020/08/12 7.5763 7.5763 0.7420 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTNB010 新臺幣 無關 2020/08/12 9.3000 9.3000 -0.1074 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB022 新臺幣 無關 2020/08/12 9.1587 9.1587 0.1630 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2020/08/12 12.6400 12.6400 0.2379 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2020/08/12 8.5100 8.5100 0.5910 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2020/08/12 8.2624 8.2624 0.7413 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2020/08/12 9.2471 9.2471 0.1505 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTAL008 新臺幣 無關 2020/08/12 11.7200 11.7200 0.9475 RR3
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLTIG001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.2501 12.2501 0.5598 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL017 新臺幣 無關 2020/08/12 10.0300 10.0300 0.9054 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUPB023 美元 無關 2020/08/12 10.7678 10.7678 0.1507 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2020/08/13 11.6128 11.6128 0.6629 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2020/08/13 21.9477 21.9477 1.0465 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2020/08/13 33.1282 33.1282 0.0192 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2020/08/13 11.5149 11.5149 -0.7784 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2020/08/13 10.8476 10.8476 -0.9960 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2020/08/13 7.2711 7.2711 -1.8015 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2020/08/13 12.6381 12.6381 -0.6487 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2020/08/13 22.0299 22.0299 -0.5431 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2020/08/13 21.9478 21.9478 1.7923 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2020/08/13 16.1243 16.1243 1.2663 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2020/08/13 16.5366 16.5366 0.9644 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2020/08/13 8.9374 8.9374 1.2550 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2020/08/13 12.6354 12.6354 -0.0290 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2020/08/13 12.6826 12.6826 0.3257 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2020/08/13 16.5950 16.5950 1.2114 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2020/08/13 10.2545 10.2545 -0.0041 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2020/08/13 11.2975 11.2975 0.3268 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2020/08/13 34.1487 34.1487 -0.1753 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2020/08/13 29.3076 29.3076 -0.2136 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2020/08/13 31.6427 31.6427 -0.1781 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2020/08/13 9.5368 9.5368 -0.5958 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2020/08/13 14.0024 14.0024 -0.4469 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2020/08/13 13.5818 13.5818 -0.9502 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2020/08/13 7.9275 7.9275 -0.7471 RR4