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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 無關 2021/06/17 10.1857 10.1857 -0.2458 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 無關 2021/06/17 10.1857 10.1857 -0.2458 RR3
ETF Plus-俄羅斯投資帳戶 FFUFT004 美元 無關 2021/06/17 12.0387 12.0387 -0.8026 RR4
ETF Plus-印度投資帳戶 FFUFT005 美元 無關 2021/06/17 15.1030 15.1030 -0.7518 RR4
ETF Plus-金屬礦業投資帳戶 FFUFT006 美元 無關 2021/06/17 6.5844 6.5844 -0.0046 RR4
ETF Plus-歐澳遠東投資帳戶 FFUFT007 美元 無關 2021/06/17 9.6289 9.6289 -0.0042 RR4
ETF Plus-羅素2000投資帳戶 FFUFT008 美元 無關 2021/06/17 14.2146 14.2146 -0.0042 RR4
ETF Plus-那斯達克100投資帳戶 FFUFT009 美元 無關 2021/06/17 17.8535 17.8535 -0.0045 RR4
ETF Plus-歐洲投資帳戶 FFUFT010 美元 無關 2021/06/17 8.2029 8.2029 -0.0037 RR4
ETF Plus-亞洲(不含日本)投資帳戶 FFUFT011 美元 無關 2021/06/17 13.8966 13.8966 0.7643 RR4
ETF Plus-日本股票匯率避險投資帳戶 FFUFT012 美元 無關 2021/06/17 10.2438 10.2438 -0.0039 RR4
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶 FFUPM013 美元 無關 2021/06/17 9.6709 9.6709 0.5688 RR3
統一投顧全委代操致富未來投資帳戶-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUPM014 美元 無關 2021/06/17 9.5469 9.5469 0.5678 RR3
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 無關 2021/06/17 14.5743 14.5743 -0.3373 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 無關 2021/06/17 10.9031 10.9031 -0.3850 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS003 美元 無關 2021/06/17 10.3721 10.3721 0.2054 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS004 美元 無關 2021/06/17 8.7153 8.7153 0.1558 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS009 美元 無關 2021/06/17 10.0382 10.0382 -0.2558 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS010 美元 無關 2021/06/17 8.8852 8.8852 -0.2160 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/06/21 42.1304 42.1304 1.3985 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/06/21 41.7631 41.7631 2.1261 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/06/21 42.6477 42.6477 2.3435 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/06/21 11.6228 11.6228 1.5510 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/06/21 16.8669 16.8669 1.2994 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/06/21 16.6556 16.6556 0.8798 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/06/21 10.5081 10.5081 3.4137 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/06/21 34.2859 34.2859 1.0014 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/06/21 10.5142 10.5142 -0.1853 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/06/21 29.5023 29.5023 2.1159 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/06/21 16.9787 16.9787 0.4118 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/06/21 43.5439 43.5439 1.3943 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/06/21 8.3447 8.3447 -0.0168 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/06/21 28.9715 28.9715 1.9938 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/06/21 60.3345 60.3345 1.0621 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/06/21 9.3539 9.3539 4.3199 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/06/21 36.9915 36.9915 2.2156 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/06/21 45.7020 45.7020 1.1813 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/06/21 48.2288 48.2288 1.8452 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/06/21 21.9350 21.9350 1.3311 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/06/21 19.4360 19.4360 -0.3866 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/06/21 17.1560 17.1560 1.5130 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/06/21 50.0420 50.0420 2.4659 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/06/21 9.3143 9.3143 1.2494 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/06/21 11.0313 11.0313 1.1191 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/06/21 8.2104 8.2104 1.7320 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/06/21 7.2224 7.2224 -0.2022 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/06/21 14.1434 14.1434 1.4268 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/06/21 24.9559 24.9559 1.0415 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/06/21 11.5726 11.5726 -1.6590 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/06/21 10.4429 10.4429 -0.0925 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/06/21 23.0249 23.0249 1.5069 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/06/21 63.4459 63.4459 0.8884 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/06/21 15.9947 15.9947 1.3333 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/06/21 8.4749 8.4749 0.1821 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/06/21 14.0902 14.0902 0.1922 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/06/21 11.3150 11.3150 1.5999 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/06/21 77.6403 77.6403 0.3566 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/06/21 27.7555 27.7555 0.9431 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/06/21 3.5502 3.5502 -0.1053 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/06/21 7.9742 7.9742 0.7139 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/06/21 9.0859 9.0859 0.2445 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/06/21 4.3747 4.3747 0.0586 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/06/21 10.7608 10.7608 0.2775 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/06/21 16.3360 16.3360 -0.4491 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/06/21 2.7167 2.7167 5.6717 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/06/21 11.0771 11.0771 -0.0343 RR5
新興亞洲指數精選( 3 ) TCUBC068 美元 無關 2021/06/21 13.1903 13.1903 0.3844 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/06/21 9.5668 9.5668 -0.5822 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/06/21 34.4204 34.4204 1.9803 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/06/21 17.6746 17.6746 -1.2656 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/06/21 88.9960 88.9960 0.4926 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/06/21 35.9592 35.9592 1.7356 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/06/21 21.8182 21.8182 0.5292 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/06/21 9.7231 9.7231 0.3616 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/06/21 9.2234 9.2234 -0.1513 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/06/21 12.4397 12.4397 1.8516 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/06/21 19.4687 19.4687 0.7777 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/06/21 8.9975 8.9975 1.8628 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2021/06/21 8.0970 8.0970 0.7149 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/06/21 25.9648 25.9648 1.6055 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/06/21 14.5532 14.5532 0.2306 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/06/21 8.8899 8.8899 2.5959 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/06/21 7.6638 7.6638 0.9217 RR5
MV中國A股指數精選( 3 ) TCUVE008 美元 無關 2021/06/21 6.2530 6.2530 -0.0236 RR5
歐股匯率避險指數精選( 3 ) TCUWT001 美元 無關 2021/06/21 10.8284 10.8284 1.0570 RR4
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國7-10年公債精選( 3 ) TCUBC001 美元 無關 2021/06/21 9.9596 9.9596 -0.3240 RR2
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/06/21 11.5669 11.5669 -0.5930 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/06/21 8.1084 8.1084 -0.3077 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/06/21 8.0682 8.0682 -0.0220 RR4
美國1-3年公債精選( 3 ) TCUBC070 美元 無關 2021/06/21 9.3646 9.3646 -0.0028 RR2
美國3-7年公債精選( 3 ) TCUBC071 美元 無關 2021/06/21 9.7298 9.7298 -0.0736 RR2
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
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