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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR011 美元 無關 2020/03/31 8.8016 8.8016 0.0000 RR3
霸菱投顧全委代操優利贏新投資組合-月撥回(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUBR012 美元 無關 2020/03/31 8.8016 8.8016 0.0000 RR3
ETF Plus-俄羅斯投資帳戶 FFUFT004 美元 無關 2020/03/31 7.4086 7.4086 2.3202 RR4
ETF Plus-印度投資帳戶 FFUFT005 美元 無關 2020/03/31 7.6729 7.6729 2.3231 RR4
ETF Plus-金屬礦業投資帳戶 FFUFT006 美元 無關 2020/03/31 5.0113 5.0113 1.3387 RR4
ETF Plus-歐澳遠東投資帳戶 FFUFT007 美元 無關 2020/03/31 8.4590 8.4590 -0.8544 RR4
ETF Plus-羅素2000投資帳戶 FFUFT008 美元 無關 2020/03/31 11.7874 11.7874 -0.4938 RR4
ETF Plus-那斯達克100投資帳戶 FFUFT009 美元 無關 2020/03/31 14.6631 14.6631 -0.8359 RR4
ETF Plus-歐洲投資帳戶 FFUFT010 美元 無關 2020/03/31 7.2501 7.2501 -0.0496 RR4
ETF Plus-亞洲(不含日本)投資帳戶 FFUFT011 美元 無關 2020/03/31 9.3270 9.3270 0.4762 RR4
ETF Plus-日本股票匯率避險投資帳戶 FFUFT012 美元 無關 2020/03/31 9.2566 9.2566 -3.2607 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-累積 FFUTS001 美元 無關 2020/03/31 11.3102 11.3102 0.1910 RR4
台新投信全委代操美歐戰略價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS002 美元 無關 2020/03/31 8.9864 8.9864 0.1880 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS003 美元 無關 2020/03/31 9.5120 9.5120 -0.0041 RR4
台新投信全委代操智能戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS004 美元 無關 2020/03/31 8.2729 8.2729 -0.0041 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-累積投資帳戶 FFUTS009 美元 無關 2020/03/31 9.3432 9.3432 -0.0773 RR4
台新投信全委代操TS戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTS010 美元 無關 2020/03/31 8.5638 8.5638 -0.0772 RR4
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2020/04/01 25.0553 25.0553 -4.4933 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2020/04/01 19.9955 19.9955 -6.8187 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2020/04/01 22.0855 22.0855 -5.8640 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2020/04/01 7.3939 7.3939 -4.6744 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2020/04/01 11.0324 11.0324 -4.4373 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2020/04/01 10.7020 10.7020 -3.2185 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2020/04/01 5.6334 5.6334 -3.4918 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2020/04/01 20.6101 20.6101 -3.2481 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2020/04/01 9.9917 9.9917 0.4538 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2020/04/01 17.9619 17.9619 -4.2881 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2020/04/01 10.3733 10.3733 -4.2819 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2020/04/01 25.2203 25.2203 -4.4060 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2020/04/01 8.5317 8.5317 -0.1077 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2020/04/01 14.9761 14.9761 -4.6237 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2020/04/01 34.2335 34.2335 -4.1529 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2020/04/01 4.7663 4.7663 -4.7722 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2020/04/01 21.4008 21.4008 -6.2233 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2020/04/01 31.0936 31.0936 -3.8060 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2020/04/01 26.5141 26.5141 -4.5895 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2020/04/01 18.1312 18.1312 -6.0147 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2020/04/01 14.3367 14.3367 -3.3140 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2020/04/01 12.6530 12.6530 -3.0612 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2020/04/01 31.3944 31.3944 -4.9275 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2020/04/01 5.2674 5.2674 -4.8234 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2020/04/01 6.2345 6.2345 -3.8801 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2020/04/01 4.6223 4.6223 -4.2062 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2020/04/01 6.1780 6.1780 -4.8317 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2020/04/01 10.2863 10.2863 -4.2692 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2020/04/01 12.0619 12.0619 -6.8882 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2020/04/01 13.7382 13.7382 1.2565 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2020/04/01 8.9003 8.9003 -3.9235 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2020/04/01 10.4242 10.4242 -6.4856 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2020/04/01 41.8639 41.8639 -3.6703 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2020/04/01 9.2757 9.2757 -3.4147 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2020/04/01 7.3487 7.3487 -3.2349 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2020/04/01 8.7975 8.7975 -4.4415 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2020/04/01 7.9462 7.9462 -5.8038 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2020/04/01 35.6860 35.6860 -5.4766 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2020/04/01 19.6597 19.6597 -3.6625 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2020/04/01 3.0270 3.0270 -4.2107 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2020/04/01 4.5945 4.5945 -5.8948 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2020/04/01 7.1552 7.1552 -5.1035 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2020/04/01 3.3013 3.3013 -3.3775 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2020/04/01 6.7815 6.7815 -4.6366 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2020/04/01 11.4080 11.4080 -4.8066 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2020/04/01 0.9585 0.9585 -6.7381 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2020/04/01 8.9188 8.9188 -4.0798 RR5
新興亞洲指數精選( 3 ) TCUBC068 美元 無關 2020/04/01 8.0858 8.0858 -3.4038 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2020/04/01 2.8338 2.8338 -5.4738 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2020/04/01 19.5026 19.5026 -6.4773 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2020/04/01 5.1735 5.1735 -7.0910 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2020/04/01 47.9850 47.9850 -4.2531 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2020/04/01 22.6342 22.6342 -4.4971 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2020/04/01 13.0491 13.0491 -4.5344 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2020/04/01 9.2424 9.2424 -0.8674 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2020/04/01 9.6236 9.6236 -0.0343 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2020/04/01 4.7597 4.7597 -1.9880 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2020/04/01 10.5402 10.5402 -5.0605 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2020/04/01 6.3330 6.3330 4.2928 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2020/04/01 5.8233 5.8233 -4.2761 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2020/04/01 14.4191 14.4191 -3.9948 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2020/04/01 8.3859 8.3859 -1.8070 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2020/04/01 3.1602 3.1602 -3.9803 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2020/04/01 5.0591 5.0591 -6.5258 RR5
MV中國A股指數精選( 3 ) TCUVE008 美元 無關 2020/04/01 4.7841 4.7841 -1.5684 RR5
歐股匯率避險指數精選( 3 ) TCUWT001 美元 無關 2020/04/01 7.0025 7.0025 -3.9659 RR4
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美國7-10年公債精選( 3 ) TCUBC001 美元 無關 2020/04/01 10.7314 10.7314 0.2510 RR2
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2020/04/01 10.7092 10.7092 -1.7044 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2020/04/01 7.0707 7.0707 -1.9975 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2020/04/01 7.1035 7.1035 -3.0492 RR4
美國1-3年公債精選( 3 ) TCUBC070 美元 無關 2020/04/01 9.5923 9.5923 -0.0964 RR2
美國3-7年公債精選( 3 ) TCUBC071 美元 無關 2020/04/01 10.1303 10.1303 -0.1090 RR2
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
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