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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 10.7000 10.7000 -1.5639 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2021/01/22 123.6200 123.6200 -2.5386 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2021/01/22 1.1860 1.1860 0.4234 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2021/01/25 3985.2400 3985.2400 0.3204 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 10.7000 10.7000 -1.5639 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/01/25 17.3500 17.3500 1.4620 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2021/01/25 13.7400 13.7400 1.4771 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/01/25 300.8100 300.8100 0.3268 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/01/25 276.1000 276.1000 -0.3177 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/01/25 265.8700 265.8700 0.8956 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/01/25 277.3100 277.3100 -1.2710 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4500 11.4500 -0.6076 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2021/01/25 8.7500 8.7500 0.0000 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2021/01/25 15.6200 15.6200 0.9696 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/01/25 9.5870 9.5870 1.2141 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/01/25 10.5400 10.5400 -0.2177 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/01/25 6.8061 6.8061 -0.8363 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/01/25 8.8700 8.8700 0.0000 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/01/25 19.2800 19.2800 0.1558 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/01/25 266.9300 266.9300 -1.2760 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.3900 9.3900 0.2134 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 10.0600 10.0600 -0.8867 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/01/25 15.0200 15.0200 0.0000 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/01/25 18.8600 18.8600 1.4524 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/01/25 8.9000 8.9000 0.0000 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2021/01/25 15.0800 15.0800 1.2080 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2021/01/22 133.8500 133.8500 -0.0299 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/01/25 134.3200 134.3200 -0.3782 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/01/25 17.7400 17.7400 -0.1688 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/01/25 14.8400 14.8400 -0.3358 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/01/25 318.8900 318.8900 0.3272 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/01/25 269.2600 269.2600 -0.3958 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/01/25 269.9100 269.9100 0.9274 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/01/25 285.1000 285.1000 -1.2743 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2021/01/25 238.5200 238.5200 0.5353 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2021/01/25 25.6700 25.6700 0.6272 RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/01/25 123.3700 123.3700 -1.2882 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2021/01/25 281.1900 281.1900 0.0142 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2021/01/25 60.6600 60.6600 1.4042 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 -0.5394 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2021/01/25 9.1100 9.1100 0.1099 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2021/01/25 16.7000 16.7000 0.9674 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2021/01/25 9.5200 9.5200 0.3161 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2021/01/22 9.6400 9.6400 0.2079 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/01/22 8.3500 8.3500 -1.1834 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/01/25 11.1600 11.1600 -0.2235 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2021/01/25 10.2130 10.2130 1.2090 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2021/01/25 12.2260 12.2260 0.3859 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/01/25 108.0533 108.0533 -1.0513 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/01/25 18.7916 18.7916 -1.1478 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/01/25 4.0756 4.0756 -0.8394 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2021/01/25 62.4186 62.4186 -0.5304 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2021/01/25 87.0918 87.0918 0.4634 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2021/01/22 10.1862 10.1862 -0.2653 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2021/01/25 204.4100 204.4100 1.5097 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2021/01/25 2427.6200 2427.6200 0.0610 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2021/01/25 11.3220 11.3220 -0.2115 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2021/01/25 10.3940 10.3940 1.2370 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 48.8900 48.8900 -0.0818 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 15.5000 15.5000 0.7802 RR5
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/01/25 72.5500 72.5500 -0.1651 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/01/25 29.3000 29.3000 0.1709 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 12.7800 12.7800 -0.3120 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2021/01/25 23.4300 23.4300 0.0000 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/01/25 26.2700 26.2700 4.4948 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/01/25 20.8400 20.8400 0.4337 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/01/25 201.7000 201.7000 0.8097 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/01/25 15.0600 15.0600 0.9383 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2021/01/25 9.9000 9.9000 1.0204 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/01/25 72.8600 72.8600 -0.4509 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/01/25 48.9098 48.9098 -0.1953 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/01/25 50.3892 50.3892 -0.6665 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/01/25 16.8100 16.8100 -1.0594 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2021/01/25 204.8000 204.8000 0.7874 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/01/25 236.3100 236.3100 -0.3878 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/01/25 15.2900 15.2900 -0.7787 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/01/25 64.7000 64.7000 -0.8733 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/01/25 41.9300 41.9300 0.0238 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/01/25 57.5200 57.5200 -0.8959 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/01/25 38.6500 38.6500 -1.2267 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/01/25 80.9400 80.9400 0.0371 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/01/25 55.7900 55.7900 0.0179 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/01/25 9.2570 9.2570 -0.0216 RR3
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/01/25 42.0900 42.0900 -2.3887 RR4
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/01/25 37.4400 37.4400 -1.3439 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/01/25 60.1100 60.1100 -1.2972 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/01/25 23.9900 23.9900 0.6714 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/01/25 17.4300 17.4300 -0.4000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/01/25 21.8500 21.8500 -0.9968 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/01/25 55.4000 55.4000 0.0903 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/01/25 522.2200 522.2200 -1.2779 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/01/25 19.1900 19.1900 0.0000 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/01/25 28.9400 28.9400 0.0000 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.6239 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/01/25 108.9200 108.9200 -0.9998 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/01/25 46.4500 46.4500 -0.4074 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/01/25 50.5000 50.5000 -1.0774 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/01/25 50.9800 50.9800 0.8506 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/01/25 29.5900 29.5900 0.3391 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/01/25 70.2400 70.2400 -1.0286 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/01/22 69.8600 69.8600 -0.7670 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/01/22 39.0000 39.0000 -0.6116 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/01/25 18.3070 18.3070 0.1209 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/01/22 16.9600 16.9600 -2.0785 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/01/22 188.7700 188.7700 -0.9705 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/01/25 42.4028 42.4028 -0.8096 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/01/25 31.7684 31.7684 0.3120 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/01/25 32.9695 32.9695 -0.9211 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/01/25 112.2645 112.2645 0.5566 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/01/25 249.3046 249.3046 -0.6101 RR4
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/01/25 2.6110 2.6110 -0.6847 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/01/25 556.5579 556.5579 1.5886 RR4
安本標準－日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/01/25 605.5776 605.5776 0.4021 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/01/22 5841.0000 5841.0000 0.2231 RR4
富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/01/25 269.7000 269.7000 0.0371 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/01/25 1804.0000 1804.0000 1.2914 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/01/25 159.2507 159.2507 0.8199 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 12.5800 12.5800 0.3190 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/01/25 475.1700 475.1700 0.7869 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/01/25 750.4400 750.4400 -0.1690 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/01/25 186.1200 186.1200 -0.4706 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/01/25 41.1400 41.1400 -0.0971 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/01/25 151.4500 151.4500 0.1653 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/01/25 17.7800 17.7800 0.7365 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/01/22 53.7600 53.7600 -1.7185 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2021/01/25 36.5300 36.5300 -0.2730 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2021/01/25 32.8800 32.8800 0.2745 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2021/01/25 34.9900 34.9900 0.1431 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2021/01/25 24.8000 24.8000 0.2425 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2021/01/25 80.3300 80.3300 2.5795 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/01/25 124.4050 124.4050 1.5335 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/01/25 56.2040 56.2040 0.2647 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/01/25 185.2908 185.2908 -0.9077 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/01/25 12.3018 12.3018 -0.2012 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/01/22 3474.9937 3474.9937 -2.5445 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/01/25 15.7513 15.7513 0.0635 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/01/25 18.6023 18.6023 -0.1315 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/01/25 100.4400 100.4400 2.3123 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/01/25 53.6600 53.6600 1.4175 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/01/25 9.5200 9.5200 1.1690 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/01/25 105.3800 105.3800 2.2114 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2021/01/25 15.8500 15.8500 0.7629 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2021/01/25 42.3900 42.3900 0.3314 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2021/01/25 31.3900 31.3900 0.8028 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2021/01/25 172.6700 172.6700 0.8174 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/01/22 292.4600 292.4600 -0.1468 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2021/01/22 123.8200 123.8200 -2.5270 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2021/01/22 155.9300 155.9300 -0.0321 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2021/01/22 224.6700 224.6700 0.4650 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2021/01/22 2292.6800 2292.6800 1.3967 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2021/01/22 856.1300 856.1300 0.7307 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2021/01/22 62.2400 62.2400 -0.1123 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2021/01/22 215.8100 215.8100 -0.4061 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2021/01/25 118.3670 118.3670 -0.2226 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2021/01/25 12.9799 12.9799 -0.3195 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2021/01/25 177.5700 177.5700 -0.1687 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2021/01/25 136.0900 136.0900 0.3614 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2021/01/25 280.2000 280.2000 1.1443 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2021/01/25 84.4457 84.4457 2.6554 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/01/25 5.5708 5.5708 1.1806 RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/01/25 17.9303 17.9303 0.9566 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/01/25 39.9035 39.9035 -0.2390 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/01/25 37.9179 37.9179 -0.0169 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2021/01/25 2.1116 2.1116 -0.0899 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/01/25 174.5200 174.5200 -0.3768 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2021/01/22 20.8698 20.8698 0.0604 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2021/01/22 18.9238 18.9238 2.0575 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.7900 11.7900 -0.1694 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/01/25 50.8100 50.8100 -0.0394 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/01/25 33.6600 33.6600 -1.1744 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/01/25 58.8600 58.8600 -0.9258 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/01/25 34.8400 34.8400 -0.4287 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2021/01/25 14.0800 14.0800 0.7153 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/01/25 76.3800 76.3800 0.4075 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/01/25 30.3600 30.3600 -0.2628 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/01/25 399.3000 399.3000 1.4740 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/01/25 37.8200 37.8200 0.2385 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/01/25 75.6000 75.6000 -0.7483 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/01/25 41.9500 41.9500 -2.1460 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/01/25 57.0800 57.0800 -0.8167 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/01/25 15.4700 15.4700 0.1943 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/01/25 24.2800 24.2800 0.1650 RR5
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/01/25 27.0400 27.0400 -0.6248 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/01/25 101.4000 101.4000 -0.3929 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2021/01/25 14.8300 14.8300 -0.8690 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2021/01/25 16.6700 16.6700 -1.3026 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2021/01/25 20.1900 20.1900 -0.9323 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2021/01/25 31.3100 31.3100 2.9934 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2021/01/25 23.9200 23.9200 -0.3333 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2021/01/25 24.6000 24.6000 -0.2838 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2021/01/25 40.3600 40.3600 -0.2718 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2021/01/22 29.1200 29.1200 1.2517 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2021/01/22 25.8800 25.8800 0.2324 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/01/25 49.9600 49.9600 -0.5177 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/01/25 48.3900 48.3900 1.4040 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/01/25 47.4300 47.4300 1.2812 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/01/25 25.5900 25.5900 0.7480 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/01/25 44.6800 44.6800 -0.4900 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/01/25 48.0900 48.0900 1.7993 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/01/25 55.9500 55.9500 1.1571 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/01/25 44.4400 44.4400 -0.5817 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/01/25 28.0900 28.0900 0.0712 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/01/25 41.0400 41.0400 0.0732 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/01/25 4.8600 4.8600 -1.2195 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/01/25 29.1100 29.1100 0.4833 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/01/25 52.9200 52.9200 -0.5450 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/01/25 86.2400 86.2400 0.1161 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/01/25 54.5100 54.5100 0.2575 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/01/25 13.4200 13.4200 0.2240 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/01/25 18.1900 18.1900 0.2756 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/01/25 27.9000 27.9000 -1.6913 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/01/25 9.6600 9.6600 -0.2066 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2021/01/22 17.1000 17.1000 0.2345 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/01/25 156.9900 156.9900 0.7832 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/01/25 25.7400 25.7400 0.0000 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/01/25 2461.8800 2461.8800 1.1375 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/01/25 698.8200 698.8200 -0.9272 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/01/25 2269.0900 2269.0900 0.5357 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/01/25 586.7700 586.7700 0.3266 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/01/25 1541.3100 1541.3100 0.9272 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2021/01/25 533.0100 533.0100 -0.3962 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2021/01/22 18.4200 18.4200 -0.4862 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/01/25 163.2300 163.2300 0.0061 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/01/25 75.1500 75.1500 2.8325 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/01/25 68.0800 68.0800 -0.2783 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/01/25 43.4700 43.4700 -0.0919 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/01/25 9.0200 9.0200 -1.4208 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/01/25 55.4700 55.4700 0.3437 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/01/25 346.0500 346.0500 -0.0693 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/01/25 191.4500 191.4500 -0.0157 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/01/25 99.4800 99.4800 1.6139 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/01/25 108.8000 108.8000 1.4452 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/01/25 25.6900 25.6900 2.0660 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/01/25 100.9800 100.9800 -0.1088 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/01/25 102.7800 102.7800 0.1364 RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/01/25 235.7900 235.7900 0.1955 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2021/01/25 21.3300 21.3300 0.1408 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2021/01/25 78.1900 78.1900 -0.3568 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/01/25 91.6700 91.6700 2.7000 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/01/25 145.2300 145.2300 3.3518 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2021/01/25 152.7300 152.7300 1.4211 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/01/25 620.5000 620.5000 1.3293 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/01/25 285.7300 285.7300 -0.5949 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/01/25 27.5800 27.5800 2.0725 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/01/25 148.6200 148.6200 -0.3152 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/01/25 95.6700 95.6700 2.4194 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/01/25 182.0200 182.0200 0.4082 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/01/22 7.3200 7.3200 -2.1390 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/01/25 11.5800 11.5800 -0.9410 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/01/25 24.8400 24.8400 -0.3610 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/01/25 10.1700 10.1700 -1.0700 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/01/25 20.8900 20.8900 0.1918 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/01/25 114.1200 114.1200 -1.1349 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/01/25 171.0700 171.0700 -1.4460 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2021/01/25 204.4400 204.4400 -1.0838 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2021/01/25 242.3200 242.3200 0.4186 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2021/01/25 499.1600 499.1600 1.1162 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2021/01/25 192.4900 192.4900 -1.2669 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2021/01/22 23.7500 23.7500 1.0638 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2021/01/25 95.1500 95.1500 0.6772 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2021/01/25 59.1900 59.1900 0.8863 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/01/25 1.7339 1.7339 -1.0783 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2021/01/25 2.3394 2.3394 -0.8309 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/01/25 61.2100 61.2100 -1.5125 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/01/25 98.8700 98.8700 -0.7329 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/01/25 56.3000 56.3000 -0.8454 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/01/25 12.3600 12.3600 -1.7488 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/01/25 17.2800 17.2800 0.0000 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/01/25 132.0200 132.0200 -1.4408 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/01/25 274.0000 274.0000 -0.4107 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/01/25 41.8800 41.8800 0.0956 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/01/25 55.0500 55.0500 2.1146 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/01/25 34.5800 34.5800 -0.9736 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/01/25 40.6700 40.6700 -1.4300 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/01/25 132.9900 132.9900 0.5900 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/01/25 42.3400 42.3400 -0.3999 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/01/25 32.8100 32.8100 4.5237 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2021/01/25 61.8000 61.8000 0.4225 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2021/01/25 16.6000 16.6000 0.0603 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2021/01/25 22.7100 22.7100 0.9782 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2021/01/25 84.6000 84.6000 1.4754 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/01/25 221.7100 221.7100 0.0180 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/01/25 262.3600 262.3600 0.8108 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/01/25 267.2200 267.2200 -0.1718 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2021/01/25 12.3100 12.3100 0.3260 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2021/01/25 421.9700 421.9700 0.3138 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/01/25 15.0200 15.0200 0.9409 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2021/01/25 10.6600 10.6600 0.9470 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2021/01/25 22.4700 22.4700 -0.3106 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2021/01/25 237.0500 237.0500 -0.4535 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2021/01/25 211.3300 211.3300 0.0142 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2021/01/25 152.7200 152.7200 0.7056 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2021/01/25 953.2800 953.2800 1.9126 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2021/01/25 315.2500 315.2500 0.6835 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/01/25 67.9064 67.9064 -0.4826 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/01/22 40.8400 40.8400 -0.6809 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/01/22 74.8400 74.8400 -0.5316 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2021/01/22 12.0800 12.0800 0.2490 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/01/25 14.9940 14.9940 -0.6559 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/01/25 34.1960 34.1960 1.5200 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/01/25 18.2204 18.2204 0.0654 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2021/01/25 53.3710 53.3710 0.7856 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/01/25 23.1420 23.1420 -0.2199 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2021/01/22 15.9100 15.9100 -1.2415 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2021/01/25 12.5650 12.5650 0.8832 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/01/22 229.7800 229.7800 -0.7901 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2021/01/22 77.2600 77.2600 -0.7579 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2021/01/22 73.3400 73.3400 -0.3803 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2021/01/22 430.4000 430.4000 -0.3611 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2021/01/22 28.2300 28.2300 -0.2474 RR5
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/25 212.1716 212.1716 0.0384 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/25 37.2459 37.2459 -0.8542 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/01/25 59.9402 59.9402 1.0280 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/01/25 20.7112 20.7112 1.2119 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/01/25 332.1798 332.1798 1.4952 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/01/25 23.6561 23.6561 1.2767 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/01/25 183.8316 183.8316 0.0520 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/25 24.4823 24.4823 -0.0788 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/01/25 36.4476 36.4476 0.3019 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/01/25 24.7902 24.7902 -1.1476 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/01/25 29.5499 29.5499 1.4784 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/01/25 604.0337 604.0337 2.7236 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2021/01/25 144.9201 144.9201 0.4634 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2021/01/25 66.9129 66.9129 -0.8048 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2021/01/25 169.0571 169.0571 0.5583 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2021/01/25 239.8098 239.8098 -0.8916 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2021/01/22 17.1833 17.1833 0.0751 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2021/01/22 1.1219 1.1219 1.1723 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/01/22 5.2910 5.2910 0.4175 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2021/01/22 1.3510 1.3510 -1.6739 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2021/01/25 134.0700 134.0700 0.9259 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/01/25 10.1500 10.1500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/01/25 12.4800 12.4800 0.1605 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2021/01/25 11.8000 11.8000 0.2549 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2021/01/25 10.8700 10.8700 0.0921 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2021/01/25 7.6100 7.6100 0.1316 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2021/01/25 9.8300 9.8300 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2021/01/25 6.8300 6.8300 0.1466 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2021/01/22 9.8800 9.8800 0.0000 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/01/22 85.1900 85.1900 -0.0821 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/01/22 75.4400 75.4400 -0.0795 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2021/01/25 5.0200 5.0200 -0.1988 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2021/01/25 7.5200 7.5200 0.1332 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/01/25 179.1200 179.1200 -0.0446 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/01/25 212.1200 212.1200 0.2126 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/01/25 277.3500 277.3500 0.2965 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/01/25 186.3200 186.3200 0.1505 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2021/01/25 87.2197 87.2197 0.1442 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2021/01/25 403.7200 403.7200 0.0768 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/01/25 8.0100 8.0100 0.1250 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 5.3500 5.3500 -0.5576 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/01/25 9.0200 9.0200 0.2222 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2021/01/25 7.4100 7.4100 0.2706 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/01/25 96.1100 96.1100 0.0208 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/01/25 92.8000 92.8000 0.0647 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/01/25 7.4000 7.4000 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2021/01/25 5.9900 5.9900 -0.3328 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/01/25 9.1630 9.1630 0.0874 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/01/25 7.7830 7.7830 -0.1283 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/01/25 10.3840 10.3840 0.1157 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/01/25 8.7030 8.7030 0.0575 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/01/25 6.9130 6.9130 -0.1300 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2021/01/25 7.7930 7.7930 0.0899 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2021/01/22 38.0300 38.0300 -0.1313 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2021/01/25 145.7319 145.7319 0.0415 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/01/25 12.9600 12.9600 0.1546 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/01/25 6.0256 6.0256 0.0066 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/01/25 12.6400 12.6400 0.2379 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2021/01/25 9.2100 9.2100 0.4362 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/25 717.3000 717.3000 -0.0460 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.0400 11.0400 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.4664 9.4664 -0.1045 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.4425 9.4425 -0.0836 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 8.9300 8.9300 0.0000 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.5600 11.5600 -0.0864 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 8.7413 8.7413 -0.1565 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 8.2849 8.2849 -0.0060 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 7.2106 7.2106 0.1987 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 8.7711 8.7711 0.1164 RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.4207 9.4207 0.0627 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 8.5455 8.5455 -0.0386 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 70.4417 70.4417 0.0898 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 10.3300 10.3300 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 10.0891 10.0891 -0.0376 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 6.5667 6.5667 -0.0700 RR3
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 1.8487 1.8487 0.1191 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/01/25 10.7100 10.7100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/01/25 12.9000 12.9000 0.1553 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.2295 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2021/01/22 10.9700 10.9700 -0.0911 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2021/01/25 12.4900 12.4900 0.3213 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2021/01/25 11.2100 11.2100 0.0893 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2021/01/25 14.3100 14.3100 -0.2788 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/01/25 17.1857 17.1857 0.0437 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/01/25 11.0076 11.0076 0.0100 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2021/01/25 9.9490 9.9490 0.0684 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2021/01/25 9.8481 9.8481 0.9844 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2021/01/22 9.5452 9.5452 0.0147 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2021/01/25 9.2017 9.2017 0.0674 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2021/01/25 10.2074 10.2074 0.9844 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.0896 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/01/25 10.7000 10.7000 0.1873 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/01/25 12.3000 12.3000 0.0814 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/01/25 9.3400 9.3400 0.2146 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/01/25 9.2700 9.2700 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/01/25 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2021/01/25 7.8400 7.8400 0.1277 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2021/01/25 9.9200 9.9200 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2021/01/25 10.3900 10.3900 0.1929 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2021/01/25 6.7500 6.7500 0.1484 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2021/01/22 9.8700 9.8700 0.1014 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2021/01/25 10.3600 10.3600 0.0000 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/01/22 93.1800 93.1800 0.0107 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/01/22 67.0000 67.0000 0.0747 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/01/22 42.6400 42.6400 -0.9063 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/01/22 87.0900 87.0900 -0.0803 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2021/01/22 18.2100 18.2100 -0.4918 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2021/01/22 15.1000 15.1000 -0.1323 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2021/01/25 25.1000 25.1000 -0.0398 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2021/01/25 88.5400 88.5400 0.0113 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/01/25 11.3100 11.3100 -0.0883 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2021/01/25 9.5040 9.5040 0.0842 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2021/01/25 10.8200 10.8200 0.0925 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/01/25 11.1400 11.1400 0.1799 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2021/01/22 7.7351 7.7351 -0.2309 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2021/01/25 9.6200 9.6200 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/25 72.7200 72.7200 -0.1373 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/01/25 88.0600 88.0600 0.2048 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/01/25 126.1500 126.1500 0.2942 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/01/25 83.7500 83.7500 0.1435 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/01/22 7.7257 7.7257 -0.0815 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2021/01/25 189.0000 189.0000 -0.0476 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2021/01/22 9.1719 9.1719 -0.2165 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2021/01/22 7.1341 7.1341 0.1235 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2021/01/25 85.5883 85.5883 0.1451 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2021/01/22 10.6751 10.6751 0.0075 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2021/01/25 252.4200 252.4200 0.0753 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/01/25 9.8500 9.8500 -0.2026 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2021/01/25 18.4700 18.4700 0.1084 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/01/25 11.4700 11.4700 -0.0871 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2021/01/25 9.9384 9.9384 0.0272 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/01/25 87.0700 87.0700 0.1495 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2021/01/25 95.2500 95.2500 -0.0839 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2021/01/25 9.2500 9.2500 -0.3233 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2021/01/25 108.9300 108.9300 0.1655 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2021/01/25 104.0900 104.0900 0.0673 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2021/01/25 104.9000 104.9000 0.2006 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/01/22 10.1661 10.1661 0.0433 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2021/01/22 0.2821 0.2821 0.0355 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/01/25 7.0900 7.0900 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/01/25 5.0800 5.0800 -0.1965 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2021/01/25 11.6700 11.6700 0.1717 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/01/25 102.2400 102.2400 -0.2245 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/01/25 100.9100 100.9100 0.0297 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/01/25 87.5000 87.5000 0.0229 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2021/01/25 102.0900 102.0900 -0.0196 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/01/25 107.1900 107.1900 0.0654 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/01/25 97.8600 97.8600 0.0102 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/01/25 81.5600 81.5600 0.0245 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2021/01/25 78.7100 78.7100 -0.0254 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/01/25 85.9000 85.9000 0.0116 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/01/25 7.5900 7.5900 0.1319 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2021/01/25 6.6900 6.6900 -0.2981 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2021/01/22 10.2800 10.2800 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2021/01/22 10.7600 10.7600 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2021/01/22 10.2241 10.2241 -0.0655 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2021/01/22 10.5567 10.5567 -0.1900 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/01/25 9.4580 9.4580 -0.1267 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/01/25 10.2800 10.2800 0.0584 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/01/25 12.8520 12.8520 0.1324 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/01/25 10.6960 10.6960 0.0842 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/01/25 11.9840 11.9840 0.3265 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/01/25 11.5940 11.5940 0.1122 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/01/25 7.1330 7.1330 -0.1260 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2021/01/25 8.2050 8.2050 0.0976 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2021/01/25 8.6650 8.6650 0.7090 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2021/01/25 101.6813 101.6813 -0.0045 RR4
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2021/01/25 9.4740 9.4740 0.7229 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2021/01/22 67.3600 67.3600 -0.0148 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2021/01/22 44.4800 44.4800 -0.1571 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2021/01/22 36.0400 36.0400 -0.7436 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2021/01/22 49.4400 49.4400 0.0000 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2021/01/25 104.6302 104.6302 0.0396 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2021/01/22 9.6780 9.6780 -0.1331 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/01/22 0.9260 0.9260 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2021/01/25 85.2800 85.2800 0.1762 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2021/01/25 69.5100 69.5100 0.0432 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2021/01/25 80.7500 80.7500 0.2483 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2021/01/25 74.7800 74.7800 0.1473 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2021/01/25 147.3400 147.3400 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2021/01/25 128.9900 128.9900 0.1164 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2021/01/22 147.2400 147.2400 0.0680 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2021/01/22 777.8100 777.8100 -0.3829 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2021/01/25 73.1900 73.1900 -0.0546 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2021/01/25 2200.9000 2200.9000 0.1506 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2021/01/25 2859.1900 2859.1900 0.2163 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2021/01/25 4286.0700 4286.0700 0.2913 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2021/01/25 3645.8000 3645.8000 -0.0337 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2021/01/25 5042.5900 5042.5900 0.0806 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2021/01/25 107.6900 107.6900 0.1674 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2021/01/25 92.2600 92.2600 -0.1191 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2021/01/25 90.8200 90.8200 -0.1978 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2021/01/25 76.1500 76.1500 0.0131 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2021/01/25 61.7700 61.7700 -0.3710 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2021/01/25 8.9310 8.9310 0.1121 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2021/01/25 10.0420 10.0420 0.1097 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2021/01/25 7.1300 7.1300 -0.0981 RR3
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2021/01/25 9.7930 9.7930 0.7407 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2021/01/22 682.1100 682.1100 -0.1318 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2021/01/22 906.9100 906.9100 -0.0165 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2021/01/25 1596.2017 1596.2017 0.0286 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2021/01/25 193.7900 193.7900 0.0103 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2021/01/25 12.4500 12.4500 -0.0803 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2021/01/25 256.7400 256.7400 0.0741 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2021/01/25 10.2845 10.2845 0.0272 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2021/01/22 19.1400 19.1400 0.0523 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2021/01/25 21.7800 21.7800 0.0873 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/01/25 10.1500 10.1500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/01/25 12.4800 12.4800 0.1605 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2021/01/25 11.8000 11.8000 0.2549 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2021/01/25 10.8700 10.8700 0.0921 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2021/01/22 9.8800 9.8800 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2021/01/25 5.0200 5.0200 -0.1988 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2021/01/25 186.3200 186.3200 0.1505 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2021/01/25 87.2197 87.2197 0.1442 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/01/25 6.8100 6.8100 -0.1466 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2021/01/25 5.9900 5.9900 -0.3328 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2021/01/22 38.0300 38.0300 -0.1313 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/01/25 73.4955 73.4955 -0.1698 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/01/25 12.9600 12.9600 0.1546 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/01/25 24.6309 24.6309 0.0057 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2021/01/22 220.8800 220.8800 -0.0860 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/01/25 9.9440 9.9440 -0.1306 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/01/25 14.9800 14.9800 0.2677 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/01/25 240.3500 240.3500 0.0624 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.0400 11.0400 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 14.2168 14.2168 -0.0984 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 13.0901 13.0901 -0.0168 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.6021 11.6021 0.1926 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 12.3633 12.3633 0.1628 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 99.5815 99.5815 0.0995 RR4
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 2.8715 2.8715 0.1186 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/25 16.9100 16.9100 0.0592 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/01/25 32.5000 32.5000 0.1541 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/25 18.4900 18.4900 -0.0540 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/01/25 10.7100 10.7100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/01/25 12.9000 12.9000 0.1553 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.2295 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2021/01/25 12.4900 12.4900 0.3213 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2021/01/25 11.2100 11.2100 0.0893 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/01/25 20.1713 20.1713 0.0099 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2021/01/22 9.8700 9.8700 0.1014 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2021/01/25 10.3600 10.3600 0.0000 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2021/01/22 326.2800 326.2800 -0.2263 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2021/01/22 1941.6600 1941.6600 -0.0340 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/01/25 8.3610 8.3610 0.2518 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/01/25 12.2100 12.2100 0.0820 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/01/25 11.6700 11.6700 0.0000 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2021/01/25 10.8200 10.8200 0.0925 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/25 28.8500 28.8500 0.1041 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/01/25 17.8600 17.8600 0.0560 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2021/01/22 11.6110 11.6110 -0.2303 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2021/01/25 83.7500 83.7500 0.1435 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2021/01/25 85.5883 85.5883 0.1451 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2021/01/22 11.7336 11.7336 0.0068 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/01/25 21.6100 21.6100 0.0463 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2021/01/25 9.9384 9.9384 0.0272 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2021/01/25 116.0500 116.0500 -0.0861 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2021/01/25 130.5700 130.5700 -0.2978 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2021/01/25 9.2500 9.2500 -0.3233 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2021/01/25 108.9300 108.9300 0.1655 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2021/01/25 20.3200 20.3200 0.1972 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2021/01/25 104.0900 104.0900 0.0673 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2021/01/25 104.9000 104.9000 0.2006 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/01/22 14.5625 14.5625 0.0426 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/01/25 1.2451 1.2451 0.1690 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/01/25 158.9100 158.9100 -0.2323 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2021/01/25 6.6900 6.6900 -0.2981 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2021/01/22 10.6363 10.6363 -0.0658 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2021/01/25 11.9764 11.9764 -0.0042 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2021/01/22 113.9400 113.9400 -0.0176 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2021/01/22 44.4800 44.4800 -0.1571 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/01/25 19.9800 19.9800 0.2006 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2021/01/25 10.3900 10.3900 0.1929 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2021/01/25 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/01/25 14.7112 14.7112 0.0837 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/25 27.6983 27.6983 -0.1723 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/25 23.8149 23.8149 0.0483 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/01/25 5.4710 5.4710 0.0823 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/01/25 8.6022 8.6022 -0.1729 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2021/01/22 10.5113 10.5113 -0.1330 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/01/22 202.6700 202.6700 -0.0296 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2021/01/25 85.2800 85.2800 0.1762 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2021/01/25 69.5100 69.5100 0.0432 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2021/01/25 80.7500 80.7500 0.2483 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2021/01/25 74.7800 74.7800 0.1473 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2021/01/22 147.2400 147.2400 0.0680 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2021/01/25 73.1900 73.1900 -0.0546 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2021/01/25 2200.9000 2200.9000 0.1506 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2021/01/25 210.8000 210.8000 0.0950 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2021/01/25 176.1300 176.1300 0.1023 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2021/01/25 61.7700 61.7700 -0.3710 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2021/01/22 682.1100 682.1100 -0.1318 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/01/25 12.8800 12.8800 1.2579 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2021/01/25 10.8200 10.8200 0.1852 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/01/25 9.8400 9.8400 0.5107 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2021/01/25 11.1200 11.1200 0.4517 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2021/01/25 8.4200 8.4200 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2021/01/25 207.4500 207.4500 0.1787 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/01/25 10.7800 10.7800 0.0928 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 10.0800 10.0800 0.4985 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/01/25 81.9045 81.9045 0.0619 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/01/22 9.7346 9.7346 -0.4489 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/01/25 13.7700 13.7700 1.2500 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/01/25 9.6500 9.6500 0.4162 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 12.4200 12.4200 -0.2410 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 10.6702 10.6702 -0.1974 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 14.9702 14.9702 -0.5263 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.2065 9.2065 -0.3043 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/01/25 14.2300 14.2300 1.2091 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2021/01/22 15.5800 15.5800 -0.3199 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2021/01/25 11.3800 11.3800 0.1761 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2021/01/22 10.1800 10.1800 -0.4888 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/01/25 10.2000 10.2000 0.4926 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/01/25 25.5200 25.5200 2.5311 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2021/01/25 11.3500 11.3500 0.4425 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2021/01/22 10.7200 10.7200 -0.0932 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2021/01/25 10.3700 10.3700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/01/25 24.2100 24.2100 -0.1238 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2021/01/22 12.4800 12.4800 -0.1600 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2021/01/25 214.7300 214.7300 0.1773 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/01/25 10.5400 10.5400 0.8612 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/01/25 133.9700 133.9700 0.0971 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/01/25 121.6200 121.6200 0.4792 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2021/01/25 34.5700 34.5700 0.4650 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2021/01/22 11.5722 11.5722 -0.6269 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2021/01/25 9.6700 9.6700 0.1035 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2021/01/25 11.0300 11.0300 0.1816 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2021/01/25 11.7077 11.7077 -0.4693 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2021/01/25 11.9949 11.9949 -0.4696 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2021/01/25 10.7089 10.7089 -0.0560 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2021/01/25 111.2801 111.2801 -0.0542 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2021/01/25 11.7900 11.7900 0.2551 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/01/25 87.7562 87.7562 0.0601 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2021/01/22 10.5927 10.5927 -0.4520 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2021/01/25 96.0247 96.0247 0.4990 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2021/01/22 11.4359 11.4359 -0.2460 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2021/01/25 73.5800 73.5800 0.1634 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2021/01/25 133.6500 133.6500 0.4736 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2021/01/25 106.8000 106.8000 0.0468 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/01/25 12.7900 12.7900 -0.1561 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/01/25 21.5900 21.5900 0.0927 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2021/01/25 283.7300 283.7300 0.1730 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/01/25 208.1300 208.1300 -0.1296 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/01/25 18.2700 18.2700 0.1645 RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 無關 2021/01/25 10.6796 10.6796 -0.0571 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2021/01/22 11.4400 11.4400 -0.4352 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/01/25 238.2200 238.2200 2.5087 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/01/25 23.5500 23.5500 0.4264 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/01/25 20.6400 20.6400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/01/25 34.7300 34.7300 -0.1150 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2021/01/25 11.9700 11.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2021/01/25 12.3000 12.3000 -0.1623 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2021/01/25 278.1700 278.1700 0.1728 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/25 68.2000 68.2000 0.2941 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2021/01/25 207.9900 207.9900 0.1011 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/01/25 158.8700 158.8700 -0.1257 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2021/01/25 26.2400 26.2400 0.4594 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2021/01/25 175.2300 175.2300 -0.5562 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/25 74.3700 74.3700 0.1077 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2021/01/25 47.5900 47.5900 0.2106 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2021/01/25 25.1599 25.1599 -0.4696 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2021/01/25 11.2824 11.2824 -0.0558 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2021/01/22 13.5677 13.5677 -0.2463 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2021/01/25 11.7900 11.7900 0.2551 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/01/25 9.8400 9.8400 0.5107 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 10.0800 10.0800 0.4985 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2021/01/25 10.7800 10.7800 0.0928 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/01/25 9.6500 9.6500 0.4162 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 12.4200 12.4200 -0.2410 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2021/01/22 21.7300 21.7300 -0.2754 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/01/25 10.2000 10.2000 0.4926 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2021/01/22 10.7200 10.7200 -0.0932 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2021/01/25 10.3700 10.3700 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2021/01/25 14.1400 14.1400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/01/25 9.1300 9.1300 0.8840 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2021/01/25 9.6700 9.6700 0.1035 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.2174 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2021/01/22 17.1879 17.1879 -0.4523 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2021/01/25 135.0281 135.0281 0.4989 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2021/01/25 133.6500 133.6500 0.4736 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/01/25 61.3600 61.3600 0.5572 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/01/25 8.9406 8.9406 -0.0101 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2021/01/25 12.2094 12.2094 0.0147 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 12.0757 12.0757 0.0041 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/01/25 11.6909 11.6909 -0.0043 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/01/25 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 15.7200 15.7200 -0.2538 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 8.3104 8.3104 -0.1082 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2021/01/22 12.4900 12.4900 -0.2396 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2021/01/22 8.2997 8.2997 -0.1432 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2021/01/22 9.3964 9.3964 -0.1042 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2021/01/22 10.6871 10.6871 0.0815 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2021/01/22 12.3810 12.3810 0.2121 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2021/01/22 15.5000 15.5000 0.0000 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2021/01/22 14.6700 14.6700 -0.3397 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 15.7200 15.7200 -0.2538 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 13.4069 13.4069 -0.1192 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2021/01/22 12.4900 12.4900 -0.2396 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2021/01/22 10.9882 10.9882 0.0811 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2021/01/22 13.4560 13.4560 0.2122 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2021/01/22 0.5371 0.5371 0.2988 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/22 15.9700 15.9700 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/22 7.5400 7.5400 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/01/22 7.5400 7.5400 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/01/22 9.3914 9.3914 0.0288 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/01/22 6.4665 6.4665 -0.5093 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/22 6.4665 6.4665 -0.5093 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 13.3800 13.3800 -0.6682 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.0800 11.0800 -0.1802 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.5100 9.5100 -0.4188 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 9.2068 9.2068 0.0859 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2021/01/22 13.5100 13.5100 -0.6618 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2021/01/22 8.9900 8.9900 -0.3326 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2021/01/22 8.8107 8.8107 -0.1020 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2021/01/22 9.5161 9.5161 0.0168 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 14.4700 14.4700 -0.1380 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 13.3800 13.3800 -0.6682 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.0800 11.0800 -0.1802 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2021/01/22 11.5930 11.5930 0.0863 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2021/01/22 11.3820 11.3820 0.0167 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/25 13.6595 13.6595 0.4676 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/25 22.9629 22.9629 0.7425 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/25 34.8222 34.8222 0.4205 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/25 12.8246 12.8246 0.3209 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/25 11.8813 11.8813 0.2859 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/25 7.9371 7.9371 -1.8454 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/25 13.2191 13.2191 -1.3387 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/25 22.9602 22.9602 -1.6047 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/25 27.1857 27.1857 0.5638 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/25 18.5126 18.5126 0.2987 RR4
華夏滬深300指數精選( 3 ) TCRCA001 人民幣 (註) 無關 2021/01/25 20.9821 20.9821 1.1550 RR5
南方中國A50指數精選( 3 ) TCRCS001 人民幣 (註) 無關 2021/01/25 20.1639 20.1639 1.9305 RR5
易方達中證100A股指數精選( 3 ) TCREF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/25 20.7510 20.7510 -0.3805 RR5
嘉實中國A股指數精選( 3 ) TCRHG001 人民幣 (註) 無關 2021/01/25 20.5807 20.5807 0.0400 RR5
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/25 38.6938 38.6938 0.3858 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/25 39.7772 39.7772 -0.1100 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/25 39.4051 39.4051 -0.3748 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/25 10.6023 10.6023 -0.6222 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/25 16.0111 16.0111 -0.1321 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/25 16.2249 16.2249 0.7680 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/25 8.5812 8.5812 -0.9529 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/25 35.0692 35.0692 1.2512 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/25 10.6729 10.6729 0.2460 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/25 25.5495 25.5495 0.3376 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/25 17.6430 17.6430 0.7400 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/25 40.1964 40.1964 0.3001 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/25 8.3979 8.3979 -0.0078 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/25 26.0835 26.0835 -0.6096 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/25 56.8440 56.8440 -0.3475 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/25 7.1787 7.1787 -1.0804 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/25 31.2411 31.2411 -0.3966 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/25 43.9249 43.9249 0.7796 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/25 42.9888 42.9888 -0.7457 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/25 21.8194 21.8194 1.6856 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/25 19.4435 19.4435 1.6000 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/25 16.5130 16.5130 0.8749 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/25 42.4079 42.4079 -0.7038 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/25 8.4186 8.4186 -1.2764 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/25 10.1860 10.1860 -0.2776 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/25 6.9835 6.9835 -1.4964 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/25 7.6034 7.6034 -1.7272 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/25 13.6356 13.6356 -0.4590 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/25 26.1162 26.1162 2.0555 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/25 12.4755 12.4755 1.1401 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/25 10.7020 10.7020 0.3874 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/25 20.1055 20.1055 -1.5764 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/25 66.8394 66.8394 1.8457 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/25 15.2490 15.2490 0.4300 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/25 8.4990 8.4990 0.0106 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/25 15.1044 15.1044 1.0576 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/25 10.7196 10.7196 0.0788 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/25 75.9552 75.9552 0.1314 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/25 27.9119 27.9119 0.8646 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/25 4.6455 4.6455 -0.2265 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/25 7.3369 7.3369 0.3834 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/25 8.9653 8.9653 -0.2487 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/25 4.8753 4.8753 -1.1196 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/25 10.3019 10.3019 -1.2341 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/25 16.3403 16.3403 -0.2638 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/25 2.0647 2.0647 -3.1398 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/01/25 12.9426 12.9426 2.2890 RR5
波蘭股市精選( 3 ) TCUBC065 美元 無關 2021/01/25 9.5055 9.5055 -0.7956 RR5
奧地利股市精選( 3 ) TCUBC066 美元 無關 2021/01/25 12.2575 12.2575 -2.0499 RR5
菲律賓股市精選( 3 ) TCUBC069 美元 無關 2021/01/25 8.3814 8.3814 -0.6383 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/25 13.9687 13.9687 -1.7546 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/25 31.8635 31.8635 -0.8099 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/25 26.0803 26.0803 -3.2035 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/25 85.3098 85.3098 0.8143 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/25 33.0660 33.0660 -0.1156 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/25 19.7069 19.7069 -0.4747 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/25 10.2558 10.2558 0.0200 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/25 9.4630 9.4630 0.2004 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/25 10.1027 10.1027 -1.5486 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/25 20.1091 20.1091 0.1932 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/25 9.1614 9.1614 -0.1259 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2021/01/25 7.5895 7.5895 0.1676 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/25 23.6959 23.6959 -0.7863 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/25 12.5931 12.5931 0.7585 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/25 6.8454 6.8454 -1.0222 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/25 8.8646 8.8646 -1.3207 RR5
越南股市精選( 3 ) TCUVE009 美元 無關 2021/01/25 10.8239 10.8239 -0.7208 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/25 11.8741 11.8741 0.4151 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/01/25 8.2967 8.2967 0.2709 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/01/25 8.1211 8.1211 -0.3408 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2021/01/22 78.7700 78.7700 -0.1015 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2021/01/25 7.7513 7.7513 -0.3369 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2021/01/25 8.8730 8.8730 0.1128 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2021/01/25 6.6927 6.6927 -0.0329 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2021/01/25 5.0417 5.0417 -0.3400 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2021/01/22 36.6300 36.6300 -0.1363 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2021/01/22 35.6600 35.6600 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2021/01/22 29.3300 29.3300 -0.1022 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRHN001 人民幣 (註) 無關 2020/06/22 8.0903 8.0903 -0.1986 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 9.9176 9.9176 -0.1148 RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/11/17 9.4476 9.4476 -0.3933 RR2
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC003 人民幣 (註) 無關 2020/12/04 9.1594 9.1594 -0.0502 RR4
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2021/01/22 65.5700 65.5700 -0.0914 RR3
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2021/01/25 11.5319 11.5319 -0.0286 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2021/01/25 5.3286 5.3286 -0.3609 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2021/01/25 8.0717 8.0717 -0.3420 RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2021/01/25 9.3606 9.3606 0.2120 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.1007 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 無關 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2021/01/25 18.8400 18.8400 -0.1060 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUJT002 美元 無關 2021/01/25 10.6500 10.6500 0.0000 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2021/01/25 5.8260 5.8260 -0.3404 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2021/01/22 56.7900 56.7900 -0.0176 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2021/01/22 38.1100 38.1100 -0.1310 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2021/01/22 42.9300 42.9300 -0.1163 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2021/01/22 40.8600 40.8600 -0.0245 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/01/25 8.4391 8.4391 0.0996 RR2
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/01/25 23.9055 23.9055 -0.0117 RR3
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS002 美元 無關 2020/06/05 6.9555 6.9555 0.8263 RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 無關 2021/01/25 7.6289 7.6289 -0.3045 RR3
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2021/01/25 10.1882 10.1882 0.0157 RR2
先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZCG009 南非幣 無關 2021/01/25 9.1001 9.1001 0.1706 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 無關 2021/01/22 664.8400 664.8400 -0.1157 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2021/01/22 630.8900 630.8900 -0.0079 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 無關 2021/01/22 512.8900 512.8900 -0.0993 RR3
富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 無關 2021/01/25 18.1300 18.1300 -0.1102 RR4
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 無關 2020/08/12 10.0700 10.0700 0.7000 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2021/01/22 13.0200 13.0200 -0.3063 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/01/22 9.5783 9.5783 -0.4790 RR4
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC002 美元 無關 2019/07/17 9.5500 9.5500 0.0000 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC003 美元 無關 2018/03/14 11.0403 11.0403 -0.0299 RR3
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 BLUAL006 美元 無關 2020/08/12 10.2100 10.2100 0.4921 RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2021/01/25 13.6600 13.6600 -0.1462 RR4
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2021/01/25 0.8136 0.8136 -0.0614 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2021/01/25 7.7513 7.7513 -0.3369 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2021/01/22 35.6600 35.6600 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRHN001 人民幣 (註) 無關 2020/06/22 11.1241 11.1241 -0.1822 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 11.1532 11.1532 -0.1146 RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/11/17 12.6958 12.6958 -0.4509 RR2
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2021/01/25 24.7556 24.7556 -0.0351 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2021/01/25 9.2882 9.2882 -0.3594 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2021/01/25 8.0717 8.0717 -0.3420 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/01/25 20.9000 20.9000 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/01/25 0.8943 0.8943 0.2129 RR2
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUJT002 美元 無關 2021/01/25 14.1600 14.1600 0.0707 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/01/22 15.2500 15.2500 -0.1310 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI006 美元 無關 2021/01/22 21.0900 21.0900 0.0000