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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2020/07/07 255.8200 255.8200 -1.0368 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2020/07/07 238.2100 238.2100 -1.0468 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2020/07/07 215.2000 215.2000 -0.8295 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2020/07/07 260.5800 260.5800 -0.2565 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2020/07/07 9.9100 9.9100 -0.9000 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2020/07/07 18.1800 18.1800 -0.4381 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2020/07/07 251.3400 251.3400 -0.2619 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2020/07/07 15.5600 15.5600 -0.5751 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2020/07/07 11.7500 11.7500 -0.2547 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2020/07/07 269.1700 269.1700 -1.0477 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2020/07/07 225.7600 225.7600 -1.1126 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2020/07/07 210.3200 210.3200 -0.9420 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2020/07/07 12.7800 12.7800 -0.9302 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2020/07/07 86.1332 86.1332 -1.1222 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2020/07/07 37.4900 37.4900 -0.4778 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2020/07/07 12.3600 12.3600 -1.3567 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2020/07/07 65.4200 65.4200 0.7702 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2020/07/07 25.6300 25.6300 0.0390 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2020/07/07 10.6700 10.6700 -0.5592 RR5
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2020/07/07 14.2000 14.2000 -1.5939 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2020/07/07 15.1500 15.1500 -0.3290 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2020/07/07 109.1600 109.1600 0.2940 RR5
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2020/07/07 14.5600 14.5600 -0.7498 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2020/07/07 52.1800 52.1800 -0.1148 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2020/07/07 33.4000 33.4000 -0.1495 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2020/07/07 46.7400 46.7400 0.0214 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2020/07/07 33.3400 33.3400 -0.5073 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 子基金 2020/07/07 69.5100 69.5100 0.2741 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2020/07/07 51.8500 51.8500 -0.0386 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 母基金 2020/07/07 9.3700 9.3700 -0.5836 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2020/07/07 32.2300 32.2300 -0.5247 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2020/07/07 34.1400 34.1400 -0.2338 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2020/07/07 58.0500 58.0500 -1.0905 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2020/07/07 21.4300 21.4300 -0.2328 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2020/07/07 15.6900 15.6900 -1.0095 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2020/07/07 20.6700 20.6700 -0.9583 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2020/07/07 20.3900 20.3900 -1.1634 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2020/07/07 49.9200 49.9200 -1.7129 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2020/07/07 483.6300 483.6300 -0.2598 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2020/07/07 16.8000 16.8000 -1.1765 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2020/07/07 20.8700 20.8700 -0.6190 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2020/07/07 9.6900 9.6900 -0.6154 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2020/07/07 93.3200 93.3200 -0.5011 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2020/07/07 35.7900 35.7900 0.9591 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2020/07/07 46.8000 46.8000 -0.1494 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2020/07/07 47.8200 47.8200 -0.1044 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2020/07/07 26.7700 26.7700 0.9808 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2020/07/07 61.1000 61.1000 -0.2775 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2020/07/06 62.8700 62.8700 0.9473 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2020/07/06 34.9200 34.9200 0.6340 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2020/07/07 15.5516 15.5516 -0.8808 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2020/07/06 15.6600 15.6600 0.3846 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2020/07/07 34.0503 34.0503 -0.6248 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2020/07/07 27.5636 27.5636 -0.5229 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2020/07/07 28.5638 28.5638 -0.6058 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2020/07/07 5.8123 5.8123 -1.7263 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2020/07/07 93.0467 93.0467 -0.3788 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2020/07/07 45.2844 45.2844 -0.5816 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2020/07/07 411.1200 411.1200 -0.7867 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2020/07/07 510.3100 510.3100 -0.5379 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2020/07/07 139.4000 139.4000 -0.5138 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2020/07/07 31.3200 31.3200 -0.4766 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2020/07/07 128.0600 128.0600 -0.7902 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2020/07/07 14.0200 14.0200 -1.3371 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2020/07/06 42.1200 42.1200 4.4384 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2020/07/07 88.4798 88.4798 -0.3102 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2020/07/07 44.1858 44.1858 -0.4784 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2020/07/07 143.4616 143.4616 0.0548 RR5
安本標準 - 科技股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2020/07/07 9.1089 9.1089 1.1931 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2020/07/06 2926.1513 2926.1513 2.3062 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2020/07/07 11.6712 11.6712 0.6641 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2020/07/07 16.5232 16.5232 -1.1161 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2020/07/07 74.7200 74.7200 -0.0936 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2020/07/07 36.8100 36.8100 0.9046 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2020/07/07 7.1300 7.1300 0.0000 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2020/07/06 222.0700 222.0700 1.1018 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2020/07/07 9.6630 9.6630 -0.3404 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2020/07/07 36.7400 36.7400 -0.1088 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2020/07/07 26.9000 26.9000 -1.0666 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2020/07/07 43.8000 43.8000 0.0914 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2020/07/07 29.3700 29.3700 -0.2039 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 子基金 2020/07/07 10.2700 10.2700 -0.5808 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2020/07/07 69.8900 69.8900 -1.7847 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2020/07/07 23.7900 23.7900 -0.2934 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2020/07/07 292.5000 292.5000 -0.3407 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2020/07/07 27.7100 27.7100 -0.6098 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2020/07/07 60.3900 60.3900 -0.1488 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2020/07/07 39.1600 39.1600 -0.2801 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2020/07/07 48.9300 48.9300 -0.7908 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2020/07/07 12.4200 12.4200 0.0000 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2020/07/07 18.8800 18.8800 0.1592 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2020/07/07 21.9500 21.9500 0.0000 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2020/07/07 78.6800 78.6800 -0.1016 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2020/07/07 36.6000 36.6000 -1.6393 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2020/07/07 34.1600 34.1600 -1.5562 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2020/07/07 40.9800 40.9800 1.5613 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2020/07/07 19.7200 19.7200 -1.3013 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2020/07/07 36.2700 36.2700 -1.1178 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2020/07/07 35.4900 35.4900 -0.8936 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2020/07/07 40.4200 40.4200 -1.6784 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2020/07/07 32.6600 32.6600 -0.0612 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2020/07/07 23.2300 23.2300 -0.5139 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2020/07/07 30.7700 30.7700 -0.7099 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2020/07/07 3.8000 3.8000 -2.0619 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2020/07/07 24.1500 24.1500 -0.5354 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2020/07/07 38.7700 38.7700 -1.6489 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2020/07/07 68.1800 68.1800 -1.5025 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2020/07/07 40.5900 40.5900 -0.3192 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2020/07/07 10.3600 10.3600 -0.4803 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2020/07/07 22.9700 22.9700 -1.5009 RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2020/07/07 119.3900 119.3900 0.5051 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2020/07/07 22.9000 22.9000 -1.5054 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2020/07/07 8.7500 8.7500 -0.1142 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2020/07/07 1833.0600 1833.0600 -1.1465 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2020/07/07 574.4900 574.4900 -1.5374 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2020/07/07 2132.8400 2132.8400 0.0178 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2020/07/07 490.7400 490.7400 -1.0465 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2020/07/07 1156.9400 1156.9400 -0.9410 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2020/07/07 126.6500 126.6500 -1.0856 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2020/07/07 54.9900 54.9900 -1.0081 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2020/07/07 74.6900 74.6900 3.6785 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2020/07/07 34.0000 34.0000 -1.0765 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2020/07/07 7.0400 7.0400 -0.4243 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2020/07/07 50.0600 50.0600 -0.5167 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2020/07/07 229.5000 229.5000 -0.9324 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2020/07/07 161.1400 161.1400 -0.3648 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2020/07/07 81.2400 81.2400 1.2084 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2020/07/07 80.6300 80.6300 1.4086 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2020/07/07 20.6100 20.6100 0.9799 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2020/07/07 87.8200 87.8200 -0.4985 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2020/07/07 44.5300 44.5300 0.2928 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2020/07/07 192.4700 192.4700 0.2500 RR4
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2020/07/07 59.8200 59.8200 -0.1169 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2020/07/07 92.4600 92.4600 0.4782 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2020/07/07 447.5000 447.5000 -0.0290 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2020/07/07 217.7600 217.7600 0.0414 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2020/07/07 18.9300 18.9300 -0.3160 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2020/07/07 123.3700 123.3700 -0.5802 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2020/07/07 57.3400 57.3400 -0.8644 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2020/07/07 165.1400 165.1400 -0.8109 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2020/07/07 5.9000 5.9000 -1.1725 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2020/07/07 10.4000 10.4000 -0.1919 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2020/07/07 21.4100 21.4100 1.1337 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2020/07/07 8.0300 8.0300 -0.9864 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2020/07/07 15.5000 15.5000 0.4537 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2020/07/07 103.7500 103.7500 -0.4510 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2020/07/07 1.4876 1.4876 -0.1879 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2020/07/07 52.8200 52.8200 -0.5460 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2020/07/07 78.6800 78.6800 -2.0906 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2020/07/07 40.4000 40.4000 0.5976 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2020/07/07 10.9100 10.9100 -3.0222 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2020/07/07 11.3100 11.3100 0.2660 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2020/07/07 105.3300 105.3300 -0.8845 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2020/07/07 204.9000 204.9000 -2.3867 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2020/07/07 43.5500 43.5500 1.0675 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2020/07/07 39.6200 39.6200 -0.8012 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2020/07/07 25.5700 25.5700 -1.0066 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2020/07/07 33.6700 33.6700 -0.8831 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2020/07/07 95.9100 95.9100 -1.5601 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2020/07/07 31.7500 31.7500 0.4111 RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2020/07/07 153.0600 153.0600 -2.5344 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2020/07/07 198.3300 198.3300 -1.1907 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2020/07/07 153.9700 153.9700 -2.8764 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2020/07/07 14.0900 14.0900 -1.5374 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2020/07/07 52.4272 52.4272 0.5298 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2020/07/06 34.0900 34.0900 1.6095 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2020/07/06 62.1400 62.1400 1.2547 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2020/07/07 12.0090 12.0090 0.2839 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2020/07/07 26.4570 26.4570 -0.1321 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2020/07/07 14.6731 14.6731 -0.7159 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2020/07/07 40.8590 40.8590 0.5265 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2020/07/07 18.5500 18.5500 -0.8922 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2020/07/07 171.4291 171.4291 -0.7858 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2020/07/07 29.7063 29.7063 -1.2112 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2020/07/07 42.2641 42.2641 0.3581 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2020/07/07 14.7181 14.7181 0.0170 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2020/07/07 6.6033 6.6033 -1.9977 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2020/07/07 258.4084 258.4084 0.4508 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2020/07/07 16.7426 16.7426 0.1280 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2020/07/07 153.5542 153.5542 -0.3021 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2020/07/07 16.5735 16.5735 0.4686 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2020/07/07 26.9789 26.9789 -0.8446 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2020/07/07 13.4700 13.4700 0.0743 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2020/07/07 12.1500 12.1500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2020/07/07 14.3500 14.3500 -0.2780 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2020/07/07 12.0500 12.0500 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2020/07/07 12.5100 12.5100 0.0000 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2020/07/06 83.2300 83.2300 0.3134 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2020/07/06 83.2300 83.2300 0.1685 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2020/07/07 8.7700 8.7700 0.1142 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2020/07/07 171.7000 171.7000 0.1166 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2020/07/07 212.8400 212.8400 0.1600 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2020/07/07 275.0800 275.0800 0.4969 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2020/07/07 184.5000 184.5000 0.0000 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2020/07/07 7.6200 7.6200 0.1314 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2020/07/07 5.1000 5.1000 -0.3906 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2020/07/07 8.6200 8.6200 0.2326 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2020/07/07 10.7700 10.7700 0.4664 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2020/07/07 92.3800 92.3800 -0.0433 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2020/07/07 89.5900 89.5900 0.0447 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2020/07/07 7.0400 7.0400 0.1422 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2020/07/07 9.0030 9.0030 0.3567 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2020/07/07 7.3300 7.3300 0.5487 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2020/07/07 10.3360 10.3360 0.4470 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2020/07/07 8.3230 8.3230 0.0361 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2020/07/07 6.7000 6.7000 -0.2976 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 母基金 2020/07/07 5.6824 5.6824 0.1110 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 母基金 2020/07/07 11.2500 11.2500 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2020/07/07 10.7300 10.7300 0.0000 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2020/07/07 12.3200 12.3200 -0.0811 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2020/07/07 13.5200 13.5200 0.3712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2020/07/07 5.6200 5.6200 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2020/07/07 688.4200 688.4200 0.1134 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2020/07/07 14.6700 14.6700 -0.0681 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 母基金 2020/07/07 4.9100 4.9100 0.2041 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2020/07/07 3.5500 3.5500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2020/07/07 8.0500 8.0500 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2020/07/07 7.7700 7.7700 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2020/07/07 14.0500 14.0500 -0.0711 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 母基金 2020/07/07 16.3579 16.3579 0.6702 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 母基金 2020/07/07 14.3300 14.3300 0.1398 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 母基金 2020/07/07 10.6500 10.6500 0.0940 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2020/07/07 16.2700 16.2700 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 母基金 2020/07/07 14.4900 14.4900 0.0691 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2020/07/07 15.8900 15.8900 -0.1257 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 母基金 2020/07/07 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2020/07/07 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 母基金 2020/07/07 11.3500 11.3500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2020/07/07 13.7500 13.7500 0.1457 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 母基金 2020/07/07 10.5100 10.5100 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 母基金 2020/07/07 10.2200 10.2200 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 母基金 2020/07/07 11.8000 11.8000 0.0848 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2020/07/06 59.8400 59.8400 0.0000 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2020/07/06 85.2800 85.2800 0.3176 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2020/07/06 85.2800 85.2800 0.1762 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2020/07/07 10.6500 10.6500 -0.1874 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2020/07/07 13.3800 13.3800 0.1497 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2020/07/07 11.0400 11.0400 0.3636 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2020/07/07 9.0900 9.0900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2020/07/07 15.2300 15.2300 0.0657 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2020/07/07 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2020/07/07 9.3800 9.3800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2020/07/07 10.0700 10.0700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2020/07/07 6.0800 6.0800 -0.1642 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2020/07/07 11.5900 11.5900 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2020/07/07 68.0000 68.0000 0.0589 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2020/07/07 88.0700 88.0700 0.1478 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2020/07/07 124.7600 124.7600 0.4913 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2020/07/07 82.6300 82.6300 -0.0121 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2020/07/07 28.0800 28.0800 0.1784 RR2
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2020/07/07 10.5900 10.5900 0.4744 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2020/07/07 10.3500 10.3500 0.1936 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2020/07/07 7.5600 7.5600 -0.3953 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2020/07/07 12.1600 12.1600 0.1647 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2020/07/07 85.1400 85.1400 0.1411 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2020/07/07 83.0100 83.0100 0.1206 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2020/07/06 9.8561 9.8561 -0.0010 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2020/07/07 12.8700 12.8700 0.4684 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2020/07/07 18.1800 18.1800 0.3311 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2020/07/07 22.6700 22.6700 0.1325 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2020/07/07 5.6400 5.6400 0.3559 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2020/07/07 6.6600 6.6600 0.3012 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2020/07/07 4.8000 4.8000 0.4184 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2020/07/07 95.4600 95.4600 -0.1360 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2020/07/07 96.7700 96.7700 0.0207 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2020/07/07 82.7400 82.7400 -0.0483 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2020/07/07 101.8900 101.8900 0.0491 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2020/07/07 91.2000 91.2000 -0.0219 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2020/07/07 78.1900 78.1900 -0.0384 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2020/07/07 80.9000 80.9000 -0.0124 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2020/07/07 7.1900 7.1900 0.1393 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2020/07/07 8.8870 8.8870 0.5430 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2020/07/07 9.8100 9.8100 0.0204 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2020/07/07 12.8120 12.8120 0.4548 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2020/07/07 10.4950 10.4950 0.3538 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2020/07/07 12.1420 12.1420 0.5049 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2020/07/07 11.5260 11.5260 0.4532 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2020/07/07 8.2593 8.2593 0.2573 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2020/07/07 12.5100 12.5100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2020/07/07 13.4700 13.4700 0.0743 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2020/07/07 12.1500 12.1500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2020/07/07 14.3500 14.3500 -0.2780 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2020/07/07 12.0500 12.0500 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2020/07/07 8.7700 8.7700 0.1142 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2020/07/07 10.7700 10.7700 0.4664 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2020/07/07 71.5692 71.5692 -0.2960 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2020/07/07 6.7000 6.7000 -0.2976 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2020/07/07 22.7965 22.7965 0.1102 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 母基金 2020/07/07 11.2500 11.2500 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2020/07/07 9.5310 9.5310 -0.0315 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2020/07/07 14.5900 14.5900 -0.1369 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2020/07/07 13.5200 13.5200 0.3712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2020/07/07 5.6200 5.6200 0.0000 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2020/07/07 10.7300 10.7300 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2020/07/07 14.6700 14.6700 -0.0681 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2020/07/07 221.9000 221.9000 0.1399 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 母基金 2020/07/07 4.9100 4.9100 0.2041 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2020/07/07 3.5500 3.5500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2020/07/07 8.0500 8.0500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2020/07/07 15.1700 15.1700 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2020/07/07 30.7800 30.7800 0.0976 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2020/07/07 7.7700 7.7700 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2020/07/07 18.4100 18.4100 0.0544 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2020/07/07 14.0500 14.0500 -0.0711 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 母基金 2020/07/07 14.3300 14.3300 0.1398 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 母基金 2020/07/07 10.6500 10.6500 0.0940 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2020/07/07 16.2700 16.2700 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 母基金 2020/07/07 14.4900 14.4900 0.0691 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2020/07/07 15.8900 15.8900 -0.1257 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 母基金 2020/07/07 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2020/07/07 10.1200 10.1200 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 母基金 2020/07/07 11.3500 11.3500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2020/07/07 13.7500 13.7500 0.1457 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2020/07/07 8.3620 8.3620 0.1557 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2020/07/07 11.6500 11.6500 -0.0858 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2020/07/07 10.6500 10.6500 -0.1874 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2020/07/07 13.3800 13.3800 0.1497 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2020/07/07 11.0400 11.0400 0.3636 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2020/07/07 11.0600 11.0600 0.0905 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2020/07/07 9.0900 9.0900 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2020/07/07 15.2300 15.2300 0.0657 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2020/07/07 10.5000 10.5000 -0.0952 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2020/07/07 28.7400 28.7400 0.0696 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2020/07/07 17.5500 17.5500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2020/07/07 9.3800 9.3800 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2020/07/07 10.0700 10.0700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2020/07/07 6.0800 6.0800 -0.1642 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2020/07/07 28.0800 28.0800 0.1784 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2020/07/07 20.3000 20.3000 0.4950 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2020/07/07 10.3500 10.3500 0.1936 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2020/07/07 7.5600 7.5600 -0.3953 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2020/07/07 12.1600 12.1600 0.1647 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2020/07/07 85.1400 85.1400 0.1411 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2020/07/06 13.7532 13.7532 -0.0007 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2020/07/07 1.2491 1.2491 0.1042 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2020/07/07 12.8700 12.8700 0.4684 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2020/07/07 18.1800 18.1800 0.3311 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2020/07/07 22.6700 22.6700 0.1325 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2020/07/07 5.6400 5.6400 0.3559 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2020/07/07 147.4200 147.4200 -0.1355 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2020/07/06 51.9800 51.9800 0.4250 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2020/07/06 51.9800 51.9800 0.4250 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2020/07/07 13.7575 13.7575 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2020/07/07 26.3308 26.3308 -0.2976 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2020/07/07 23.3427 23.3427 0.2448 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2020/07/07 5.2401 5.2401 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2020/07/07 8.3431 8.3431 -0.2976 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2020/07/06 199.7400 199.7400 0.1806 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2020/07/06 177.7100 177.7100 0.6456 RR4
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2020/07/07 10.0800 10.0800 -0.1980 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2020/07/07 9.9400 9.9400 -0.5005 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2020/07/07 20.1600 20.1600 -1.1280 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2020/07/07 8.9100 8.9100 0.1124 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2020/07/07 124.1700 124.1700 -0.2490 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2020/07/07 104.3000 104.3000 -0.4676 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2020/07/07 18.1300 18.1300 -0.1652 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2020/07/07 16.8000 16.8000 -0.1189 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2020/07/07 172.6900 172.6900 0.1624 RR4
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2020/07/07 19.4600 19.4600 -0.2051 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2020/07/07 28.4800 28.4800 -1.1111 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2020/07/07 56.7800 56.7800 -0.5256 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2020/07/07 62.1800 62.1800 -0.1285 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2020/07/07 9.9400 9.9400 -0.5005 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2020/07/07 55.0900 55.0900 0.2548 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2020/07/07 8.9986 8.9986 -0.0011 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2020/07/07 11.8905 11.8905 -0.0017 RR1
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2020/07/07 6.6269 6.6269 -1.0408 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2020/07/07 5.0727 5.0727 -1.6003 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2020/07/06 62.5500 62.5500 0.5142 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2020/07/07 7.5680 7.5680 0.1191 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2020/07/07 5.6600 5.6600 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2020/07/07 9.4400 9.4400 -0.1058 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2020/07/06 49.0100 49.0100 0.3481 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2020/07/06 35.0300 35.0300 0.4300 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2020/07/07 0.7181 0.7181 0.2653 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2020/07/07 7.5680 7.5680 0.1191 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2020/07/07 5.6600 5.6600 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2020/07/07 19.1500 19.1500 -0.0522 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2020/07/07 9.4400 9.4400 -0.1058 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2020/07/06 13.6400 13.6400 0.3679 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2020/07/06 49.0100 49.0100 0.3481 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2020/07/06 35.0300 35.0300 0.4300 RR3
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2020/07/07 21.7100 21.7100 -0.3671 RR4
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2020/07/07 73.0200 73.0200 -0.3956 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2020/07/07 26.1800 26.1800 -0.3426 RR4
安本標準 - 中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2020/07/07 33.9923 33.9923 0.2451 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2020/07/07 63.8734 63.8734 -0.0308 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2020/07/07 3.9907 3.9907 0.3394 RR5
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2020/07/07 43.3200 43.3200 -1.2987 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2020/07/07 50.3100 50.3100 -1.3142 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2020/07/07 1030.6600 1030.6600 -0.4203 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2020/07/07 128.1100 128.1100 -2.0116 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2020/07/07 55.4200 55.4200 -0.5206 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2020/07/07 9.7200 9.7200 -1.3198 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2020/07/07 1.5932 1.5932 0.0565 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2020/07/07 5.1991 5.1991 0.8966 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2020/07/07 3.5143 3.5143 0.7800 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2020/07/07 4.9170 4.9170 -0.4434 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2020/07/07 9.7764 9.7764 0.5751 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2020/07/07 2.6531 2.6531 -0.2706 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2020/07/07 5.5606 5.5606 -0.0072 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2020/07/07 17.9860 17.9860 -1.1052 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2020/07/07 76.6258 76.6258 0.3407 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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