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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 子基金 2020/09/21 260.4800 260.4800 -1.8723 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 子基金 2020/09/21 238.0600 238.0600 -2.1256 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 子基金 2020/09/21 214.6100 214.6100 -1.3015 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 子基金 2020/09/21 252.0400 252.0400 -3.8456 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 子基金 2020/09/21 10.2800 10.2800 -2.9273 RR3
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 子基金 2020/09/21 17.5600 17.5600 -1.5695 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 子基金 2020/09/21 242.8400 242.8400 -3.8410 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 子基金 2020/09/21 15.6200 15.6200 -2.5577 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 子基金 2020/09/21 12.0600 12.0600 -1.9512 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 子基金 2020/09/21 274.7700 274.7700 -1.7907 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 子基金 2020/09/21 228.9100 228.9100 -2.3546 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 子基金 2020/09/21 212.5200 212.5200 -1.3645 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 子基金 2020/09/21 13.2600 13.2600 -2.9283 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 母基金 2020/09/21 86.3839 86.3839 -3.3396 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 子基金 2020/09/21 40.2800 40.2800 -1.0806 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 子基金 2020/09/21 12.3800 12.3800 -1.2759 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 子基金 2020/09/21 62.4600 62.4600 -1.4516 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 子基金 2020/09/21 25.7600 25.7600 -1.7169 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 子基金 2020/09/21 10.3400 10.3400 -0.8629 RR5
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 子基金 2020/09/21 13.9000 13.9000 -2.5245 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2020/09/21 14.6300 14.6300 -3.3047 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 子基金 2020/09/21 108.7000 108.7000 -1.3701 RR5
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2020/09/21 13.7100 13.7100 -3.1780 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2020/09/21 52.7000 52.7000 -3.5329 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2020/09/21 32.9500 32.9500 -0.9618 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2020/09/21 47.8800 47.8800 -3.3508 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2020/09/21 31.5300 31.5300 -3.2228 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 子基金 2020/09/21 69.8500 69.8500 -1.5781 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2020/09/21 50.4700 50.4700 -2.3224 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 母基金 2020/09/21 8.3310 8.3310 -2.1724 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2020/09/21 30.0200 30.0200 -4.6682 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2020/09/21 33.1700 33.1700 -3.0117 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2020/09/21 56.3600 56.3600 -3.6252 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2020/09/21 19.4900 19.4900 -2.3547 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2020/09/21 15.6100 15.6100 -1.5763 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2020/09/21 20.0600 20.0600 -3.0918 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 子基金 2020/09/21 19.8000 19.8000 -3.3675 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2020/09/21 51.0200 51.0200 -2.5592 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2020/09/21 469.8800 469.8800 -3.8392 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2020/09/21 16.2800 16.2800 -3.9528 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2020/09/21 21.9200 21.9200 -2.8369 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2020/09/21 9.3600 9.3600 -3.0052 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2020/09/21 85.1800 85.1800 -3.4350 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2020/09/21 38.3700 38.3700 -3.2526 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2020/09/21 42.1500 42.1500 -4.6164 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2020/09/21 46.5200 46.5200 -1.5450 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2020/09/21 25.9700 25.9700 -1.5169 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2020/09/21 59.4100 59.4100 -3.1780 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 子基金 2020/09/18 64.2800 64.2800 -0.7872 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 母基金 2020/09/18 35.5400 35.5400 -1.0028 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 子基金 2020/09/21 15.9036 15.9036 -1.1923 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2020/09/18 14.9800 14.9800 -1.1873 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2020/09/21 33.5643 33.5643 -2.9572 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2020/09/21 25.6298 25.6298 -2.7413 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2020/09/21 27.8920 27.8920 -3.3585 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 子基金 2020/09/18 97.5424 97.5424 0.8914 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 子基金 2020/09/21 42.8219 42.8219 -3.4788 RR4
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2020/09/21 423.2500 423.2500 -1.3403 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2020/09/21 545.5900 545.5900 0.0679 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2020/09/21 149.8500 149.8500 -1.9884 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2020/09/21 33.7200 33.7200 -1.0854 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2020/09/21 130.9800 130.9800 -0.6523 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 子基金 2020/09/21 14.0700 14.0700 -1.3324 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 子基金 2020/09/18 42.3900 42.3900 -0.5863 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2020/09/21 92.6943 92.6943 -1.2866 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2020/09/21 46.2163 46.2163 -1.3758 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2020/09/21 147.8541 147.8541 -1.8832 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2020/09/21 9.5499 9.5499 -1.2032 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2020/09/18 2870.2604 2870.2604 -1.2008 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2020/09/21 12.3434 12.3434 -2.3465 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2020/09/21 16.8740 16.8740 -1.4835 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 子基金 2020/09/21 79.0900 79.0900 -1.6660 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 子基金 2020/09/21 41.0100 41.0100 -1.5130 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 子基金 2020/09/21 7.4400 7.4400 -1.8470 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 子基金 2020/09/18 237.1600 237.1600 -0.6992 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2020/09/21 9.7380 9.7380 -3.2969 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2020/09/21 38.7900 38.7900 -2.3168 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2020/09/21 26.2900 26.2900 -4.4695 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2020/09/21 46.4600 46.4600 -2.5383 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2020/09/21 28.4800 28.4800 -1.1111 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 子基金 2020/09/21 10.7700 10.7700 -1.9126 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2020/09/21 65.1400 65.1400 -1.8532 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2020/09/21 24.5100 24.5100 -1.9208 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2020/09/21 302.6000 302.6000 -1.9443 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2020/09/21 29.2900 29.2900 -1.9418 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2020/09/21 61.2400 61.2400 -2.6391 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2020/09/21 38.8700 38.8700 -0.7659 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2020/09/21 47.2900 47.2900 -1.3970 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2020/09/21 12.0700 12.0700 -4.6604 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2020/09/21 19.5500 19.5500 -1.5609 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2020/09/21 21.2200 21.2200 -1.5313 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2020/09/21 80.7900 80.7900 -2.8733 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2020/09/21 39.4800 39.4800 -2.4463 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2020/09/21 36.5200 36.5200 -0.7878 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2020/09/21 40.2300 40.2300 -2.5436 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2020/09/21 20.1900 20.1900 -1.4641 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2020/09/21 37.4200 37.4200 -2.3996 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2020/09/21 37.4700 37.4700 -0.7680 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2020/09/21 42.6600 42.6600 -1.3185 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2020/09/21 34.6600 34.6600 -2.2009 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2020/09/21 24.3100 24.3100 -0.0822 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2020/09/21 32.3900 32.3900 0.9349 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2020/09/21 3.7000 3.7000 -4.1451 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2020/09/21 22.9200 22.9200 -3.0867 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2020/09/21 41.8200 41.8200 -2.4493 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2020/09/21 71.1900 71.1900 -2.1712 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2020/09/21 41.6900 41.6900 -1.1617 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2020/09/21 10.6000 10.6000 -1.5785 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 子基金 2020/09/21 23.2800 23.2800 -4.0791 RR4
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 子基金 2020/09/21 122.3200 122.3200 -2.4484 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 子基金 2020/09/21 23.3200 23.3200 -3.2365 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 子基金 2020/09/21 8.7200 8.7200 -1.3575 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2020/09/21 1907.2900 1907.2900 -1.6090 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2020/09/21 581.8600 581.8600 -2.6730 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 子基金 2020/09/21 2194.5900 2194.5900 -1.1196 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 子基金 2020/09/21 502.5300 502.5300 -1.7902 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 子基金 2020/09/21 1184.1000 1184.1000 -1.3686 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2020/09/21 130.7000 130.7000 -1.5591 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2020/09/21 56.7500 56.7500 -1.7826 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2020/09/21 78.0800 78.0800 -4.3957 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2020/09/21 35.6500 35.6500 -1.6552 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2020/09/21 7.2800 7.2800 -4.0843 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 子基金 2020/09/21 50.2800 50.2800 -1.2181 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2020/09/21 256.4600 256.4600 -3.3539 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2020/09/21 165.8300 165.8300 -1.2858 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2020/09/21 81.7000 81.7000 -1.4118 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2020/09/21 83.5500 83.5500 -1.4276 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2020/09/21 20.9000 20.9000 -1.2754 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2020/09/21 85.3800 85.3800 -0.6978 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2020/09/21 47.4300 47.4300 -1.7809 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 子基金 2020/09/21 188.6600 188.6600 -1.9184 RR4
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2020/09/21 64.4300 64.4300 -1.8434 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2020/09/21 99.0600 99.0600 -1.8333 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2020/09/21 484.3000 484.3000 -1.0502 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2020/09/21 227.2800 227.2800 -1.6615 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2020/09/21 20.4800 20.4800 -1.4437 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2020/09/21 119.6300 119.6300 -0.8618 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2020/09/21 66.8100 66.8100 -0.5656 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2020/09/21 150.5400 150.5400 -1.6143 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2020/09/21 5.7500 5.7500 -5.5829 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2020/09/21 10.0300 10.0300 -3.0918 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2020/09/21 22.6800 22.6800 -0.8741 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2020/09/21 8.2800 8.2800 -3.7209 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2020/09/21 16.4300 16.4300 -2.0858 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2020/09/21 101.3200 101.3200 -3.7523 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2020/09/21 1.4140 1.4140 -3.7702 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2020/09/21 49.5300 49.5300 -5.2783 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2020/09/21 79.4000 79.4000 -3.4650 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2020/09/21 45.0900 45.0900 -3.9412 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2020/09/21 9.7300 9.7300 -3.1841 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2020/09/21 12.6300 12.6300 -2.9208 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2020/09/21 100.1000 100.1000 -4.1096 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2020/09/21 211.0500 211.0500 -3.4140 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2020/09/21 47.9000 47.9000 -3.3300 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2020/09/21 40.4600 40.4600 -2.3413 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2020/09/21 25.2300 25.2300 -3.1478 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2020/09/21 35.3300 35.3300 -3.6279 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2020/09/21 100.9500 100.9500 -2.8018 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2020/09/21 33.6100 33.6100 -2.4666 RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2020/09/21 157.7200 157.7200 -3.4229 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 子基金 2020/09/21 204.0100 204.0100 -2.0548 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 子基金 2020/09/21 169.1200 169.1200 -3.5859 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 子基金 2020/09/21 13.8100 13.8100 -2.4718 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2020/09/21 57.1959 57.1959 -1.5437 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 子基金 2020/09/18 36.6000 36.6000 -0.6784 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 母基金 2020/09/18 66.4200 66.4200 -0.8953 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2020/09/21 11.6220 11.6220 -1.6002 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2020/09/21 27.4780 27.4780 -2.1264 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2020/09/21 15.1277 15.1277 -2.5616 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 子基金 2020/09/21 41.7950 41.7950 -2.3983 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 子基金 2020/09/21 19.3570 19.3570 -2.2917 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2020/09/21 172.5949 172.5949 -2.6282 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2020/09/21 29.0576 29.0576 -4.8293 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2020/09/21 44.7902 44.7902 -2.3849 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2020/09/21 15.5019 15.5019 -2.7570 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2020/09/21 265.3566 265.3566 -2.9363 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2020/09/21 17.5065 17.5065 -3.0997 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2020/09/21 159.2238 159.2238 -2.8162 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2020/09/21 18.0561 18.0561 -2.9654 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2020/09/21 28.1550 28.1550 -1.7994 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 母基金 2020/09/21 13.6000 13.6000 -0.3663 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 母基金 2020/09/21 12.1300 12.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 母基金 2020/09/21 14.6400 14.6400 -0.0683 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 母基金 2020/09/21 12.3100 12.3100 -0.8058 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 母基金 2020/09/21 12.6400 12.6400 -1.3271 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 母基金 2020/09/18 84.2300 84.2300 -0.0119 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 母基金 2020/09/21 8.6400 8.6400 -0.1156 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 母基金 2020/09/21 173.6600 173.6600 -0.6863 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 母基金 2020/09/21 214.9700 214.9700 0.0093 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 母基金 2020/09/21 276.2500 276.2500 -0.1302 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 母基金 2020/09/21 185.1100 185.1100 -1.2273 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 母基金 2020/09/21 7.7300 7.7300 -0.3866 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 母基金 2020/09/21 5.0900 5.0900 -1.7374 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 母基金 2020/09/21 8.8100 8.8100 -0.2265 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 母基金 2020/09/21 11.0900 11.0900 -0.1800 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 母基金 2020/09/21 92.9500 92.9500 -1.3898 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 母基金 2020/09/21 90.9200 90.9200 -0.4380 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 母基金 2020/09/21 7.1500 7.1500 -0.8322 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 母基金 2020/09/21 9.2210 9.2210 0.0651 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 母基金 2020/09/21 7.5540 7.5540 -0.0265 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 母基金 2020/09/21 10.4220 10.4220 0.1826 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 母基金 2020/09/21 8.4790 8.4790 -0.0118 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2020/09/21 6.8300 6.8300 -0.1462 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 母基金 2020/09/21 5.7921 5.7921 -0.3647 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 母基金 2020/09/21 11.4200 11.4200 -0.4359 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2020/09/21 10.9500 10.9500 -0.5450 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2020/09/21 12.4900 12.4900 0.2408 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2020/09/21 12.7700 12.7700 0.7098 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2020/09/21 5.7000 5.7000 -0.5236 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2020/09/21 696.2300 696.2300 -0.6904 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2020/09/21 14.8900 14.8900 -0.4679 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 母基金 2020/09/21 5.0500 5.0500 -0.3945 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2020/09/21 3.6300 3.6300 -0.8197 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2020/09/21 8.1400 8.1400 -0.3672 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2020/09/21 7.7600 7.7600 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 母基金 2020/09/21 14.2300 14.2300 -1.2491 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 母基金 2020/09/21 16.7029 16.7029 -0.5389 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 母基金 2020/09/21 14.5600 14.5600 -0.1372 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 母基金 2020/09/21 10.9100 10.9100 -0.6375 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 母基金 2020/09/21 16.5800 16.5800 0.1208 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 母基金 2020/09/21 14.7200 14.7200 -0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 母基金 2020/09/21 16.0400 16.0400 -0.1867 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 母基金 2020/09/21 14.0400 14.0400 -0.4961 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 母基金 2020/09/21 10.3800 10.3800 -0.7648 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 母基金 2020/09/21 11.5600 11.5600 -0.9426 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 母基金 2020/09/21 13.8900 13.8900 0.0000 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 母基金 2020/09/21 10.7100 10.7100 -0.7414 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 母基金 2020/09/21 10.3600 10.3600 -0.9560 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 母基金 2020/09/21 11.9600 11.9600 -0.4992 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 母基金 2020/09/18 63.5600 63.5600 -0.0786 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 母基金 2020/09/18 86.1700 86.1700 -0.0928 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2020/09/21 10.9700 10.9700 -0.6341 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2020/09/21 13.4600 13.4600 0.0744 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2020/09/21 11.3000 11.3000 -1.2238 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2020/09/21 8.9900 8.9900 -0.1111 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2020/09/21 15.0100 15.0100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2020/09/21 10.2700 10.2700 -0.3880 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2020/09/21 9.4900 9.4900 -0.4197 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2020/09/21 10.0300 10.0300 0.0998 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2020/09/21 5.9400 5.9400 -0.5025 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 母基金 2020/09/21 11.3300 11.3300 -0.0882 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2020/09/21 69.6600 69.6600 -0.9808 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2020/09/21 89.0600 89.0600 -0.0112 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 母基金 2020/09/21 125.4000 125.4000 -0.1274 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 母基金 2020/09/21 82.9900 82.9900 -1.2024 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2020/09/21 28.2300 28.2300 -0.1062 RR2
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 母基金 2020/09/21 11.0300 11.0300 -0.1810 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2020/09/21 10.3600 10.3600 0.3876 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2020/09/21 7.5600 7.5600 -1.6905 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2020/09/21 12.3400 12.3400 -0.9631 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2020/09/21 86.4600 86.4600 -0.3688 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 母基金 2020/09/21 84.9700 84.9700 -0.2114 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2020/09/18 10.0487 10.0487 0.0518 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2020/09/21 13.1300 13.1300 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2020/09/21 18.3200 18.3200 -0.0546 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2020/09/21 22.9800 22.9800 0.0435 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2020/09/21 5.8200 5.8200 -0.1715 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 母基金 2020/09/21 6.8500 6.8500 -0.2911 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 母基金 2020/09/21 4.9400 4.9400 0.0000 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2020/09/21 97.9500 97.9500 -0.8503 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2020/09/21 97.9500 97.9500 -0.7900 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2020/09/21 83.8000 83.8000 -1.1676 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2020/09/21 104.1200 104.1200 -0.2013 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 母基金 2020/09/21 93.2100 93.2100 -1.1139 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 母基金 2020/09/21 78.7300 78.7300 -1.3779 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 母基金 2020/09/21 82.3400 82.3400 -1.2710 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 母基金 2020/09/21 7.3200 7.3200 -0.6784 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2020/09/21 9.1640 9.1640 -0.0327 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2020/09/21 9.9990 9.9990 -0.0200 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2020/09/21 12.9050 12.9050 0.2097 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2020/09/21 10.7520 10.7520 0.0745 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2020/09/21 12.1940 12.1940 0.2466 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2020/09/21 11.6260 11.6260 0.1896 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2020/09/21 8.3741 8.3741 0.0239 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 母基金 2020/09/21 12.6400 12.6400 -1.3271 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 母基金 2020/09/21 13.6000 13.6000 -0.3663 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 母基金 2020/09/21 12.1300 12.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 母基金 2020/09/21 14.6400 14.6400 -0.0683 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 母基金 2020/09/21 12.3100 12.3100 -0.8058 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 母基金 2020/09/21 8.6400 8.6400 -0.1156 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 母基金 2020/09/21 11.0900 11.0900 -0.1800 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 母基金 2020/09/21 71.8456 71.8456 -1.2770 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2020/09/21 6.8300 6.8300 -0.1462 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2020/09/21 23.3802 23.3802 -0.3644 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 母基金 2020/09/21 11.4200 11.4200 -0.4359 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2020/09/21 9.4340 9.4340 -0.5272 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2020/09/21 14.7900 14.7900 0.2032 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2020/09/21 12.7700 12.7700 0.7098 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2020/09/21 5.7000 5.7000 -0.5236 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2020/09/21 10.9500 10.9500 -0.5450 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2020/09/21 14.8900 14.8900 -0.4679 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2020/09/21 228.2000 228.2000 -0.3711 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 母基金 2020/09/21 5.0500 5.0500 -0.3945 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2020/09/21 3.6300 3.6300 -0.8197 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2020/09/21 8.1400 8.1400 -0.3672 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2020/09/21 15.7100 15.7100 -0.7580 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2020/09/21 31.3800 31.3800 -0.3493 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2020/09/21 7.7600 7.7600 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2020/09/21 18.4500 18.4500 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 母基金 2020/09/21 14.2300 14.2300 -1.2491 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 母基金 2020/09/21 14.5600 14.5600 -0.1372 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 母基金 2020/09/21 10.9100 10.9100 -0.6375 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 母基金 2020/09/21 16.5800 16.5800 0.1208 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 母基金 2020/09/21 14.7200 14.7200 -0.0679 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 母基金 2020/09/21 16.0400 16.0400 -0.1867 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 母基金 2020/09/21 14.0400 14.0400 -0.4961 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 母基金 2020/09/21 10.3800 10.3800 -0.7648 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 母基金 2020/09/21 11.5600 11.5600 -0.9426 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 母基金 2020/09/21 13.8900 13.8900 0.0000 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2020/09/21 8.3750 8.3750 0.1315 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2020/09/21 11.5400 11.5400 -0.6029 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2020/09/21 10.9700 10.9700 -0.6341 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2020/09/21 13.4600 13.4600 0.0744 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2020/09/21 11.3000 11.3000 -1.2238 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 母基金 2020/09/21 11.3200 11.3200 -0.5272 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2020/09/21 8.9900 8.9900 -0.1111 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2020/09/21 15.0100 15.0100 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2020/09/21 10.2700 10.2700 -0.3880 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2020/09/21 28.5700 28.5700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2020/09/21 17.6200 17.6200 0.1706 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2020/09/21 9.4900 9.4900 -0.4197 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2020/09/21 10.0300 10.0300 0.0998 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2020/09/21 5.9400 5.9400 -0.5025 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2020/09/21 28.2300 28.2300 -0.1062 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2020/09/21 20.7100 20.7100 -0.1446 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2020/09/21 10.3600 10.3600 0.3876 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2020/09/21 7.5600 7.5600 -1.6905 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2020/09/21 12.3400 12.3400 -0.9631 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2020/09/21 86.4600 86.4600 -0.3688 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2020/09/18 14.1803 14.1803 0.0522 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 母基金 2020/09/21 1.2644 1.2644 -0.0316 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2020/09/21 13.1300 13.1300 0.0000 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2020/09/21 18.3200 18.3200 -0.0546 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2020/09/21 22.9800 22.9800 0.0435 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2020/09/21 5.8200 5.8200 -0.1715 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2020/09/21 151.7600 151.7600 -0.7456 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2020/09/18 53.1500 53.1500 0.0188 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2020/09/18 53.1500 53.1500 0.0188 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2020/09/21 14.1441 14.1441 -0.3677 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2020/09/21 26.6328 26.6328 -1.2711 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2020/09/21 23.5951 23.5951 -0.0106 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2020/09/21 5.3299 5.3299 -0.3682 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2020/09/21 8.3826 8.3826 -1.2708 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 母基金 2020/09/18 201.4800 201.4800 -0.0298 RR2
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 母基金 2020/09/18 184.5900 184.5900 -0.0866 RR4
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 母基金 2020/09/21 10.1200 10.1200 -1.1719 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2020/09/21 9.9400 9.9400 -1.3889 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 母基金 2020/09/21 20.5900 20.5900 -1.7184 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 母基金 2020/09/21 9.2000 9.2000 -0.7551 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 母基金 2020/09/21 125.0000 125.0000 -1.1702 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 母基金 2020/09/21 105.6500 105.6500 -0.6769 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 母基金 2020/09/21 18.8700 18.8700 -1.9231 RR3
貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2020/09/21 16.9700 16.9700 -0.9340 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 母基金 2020/09/21 174.6300 174.6300 -1.5614 RR4
富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 母基金 2020/09/21 19.4300 19.4300 -1.1196 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 母基金 2020/09/21 29.2900 29.2900 -1.7444 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2020/09/21 59.3100 59.3100 -1.6581 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2020/09/21 64.8100 64.8100 -1.9219 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2020/09/21 9.9400 9.9400 -1.3889 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2020/09/21 55.1500 55.1500 -1.2357 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2020/09/21 8.9771 8.9771 -0.0100 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2020/09/21 11.7072 11.7072 -0.0034 RR1
▲TOP

停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 母基金 2020/09/21 6.6439 6.6439 -0.9039 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 母基金 2020/09/21 4.9693 4.9693 -1.7614 RR3
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 母基金 2020/09/18 63.8200 63.8200 -0.5764 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2020/09/21 7.7700 7.7700 -0.0514 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2020/09/21 5.7500 5.7500 -0.6908 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 母基金 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2020/09/21 9.4100 9.4100 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2020/09/18 50.7300 50.7300 0.0197 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2020/09/18 36.4000 36.4000 0.0275 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2020/09/21 0.7282 0.7282 -1.9259 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2020/09/21 7.7700 7.7700 -0.0514 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2020/09/21 5.7500 5.7500 -0.6908 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2020/09/21 19.7400 19.7400 -0.7042 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2020/09/21 9.4100 9.4100 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2020/09/18 14.2600 14.2600 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2020/09/18 50.7300 50.7300 0.0197 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2020/09/18 36.4000 36.4000 0.0275 RR3
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 子基金 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 子基金 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 子基金 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 子基金 2020/09/21 22.8200 22.8200 0.0000 RR4
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2020/09/21 72.0000 72.0000 -2.7684 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2020/09/21 4.8969 4.8969 -2.9664 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 子基金 2020/09/21 27.5400 27.5400 0.0000 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2020/09/21 36.2293 36.2293 -1.5821 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 子基金 2020/09/21 64.4245 64.4245 -1.5553 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 子基金 2020/09/21 4.2210 4.2210 -1.3854 RR5
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2020/09/21 41.9000 41.9000 -2.3310 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2020/09/21 48.6700 48.6700 -2.3279 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2020/09/21 1139.7500 1139.7500 -2.3727 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2020/09/21 121.4400 121.4400 -3.2659 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2020/09/21 55.7500 55.7500 -0.6770 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2020/09/21 9.8700 9.8700 -3.8012 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 母基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 子基金 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2020/09/21 1.5388 1.5388 -1.3843 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 母基金 2020/09/21 5.5843 5.5843 -2.0487 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 母基金 2020/09/21 3.6006 3.6006 -1.8643 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2020/09/21 4.6669 4.6669 -5.0246 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2020/09/21 9.7808 9.7808 -1.3644 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2020/09/21 2.4641 2.4641 -3.7235 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2020/09/21 5.7614 5.7614 -3.4262 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2020/09/21 18.1950 18.1950 -2.1143 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 子基金 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2020/09/21 5.7957 5.7957 -3.5721 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2020/09/21 80.6433 80.6433 -2.5855 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 子基金 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
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