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共同基金 >> 股票型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2020/08/13 13.0900 13.0900 0.4605 RR5 NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2020/08/13 272.2200 272.2200 -0.7293 RR4 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2020/08/13 249.0000 249.0000 -0.6741 RR3 NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2020/08/13 220.4400 220.4400 0.0636 RR5 NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2020/08/13 264.5700 264.5700 -0.6272 RR4 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2020/08/13 10.5000 10.5000 0.0000 RR3 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2020/08/13 7.5200 7.5200 0.4542 RR4 瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2020/08/13 9.1860 9.1860 0.1745 RR3 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2020/08/13 6.0582 6.0582 -0.4142 RR3 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2020/08/13 12.9300 12.9300 -0.6149 RR3 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2020/08/13 8.4700 8.4700 0.4745 RR4 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2020/08/13 18.1600 18.1600 -0.8734 RR3 NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2020/08/13 254.9500 254.9500 -0.6430 RR4 柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7200 8.7200 0.0000 RR5 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2020/08/13 13.0500 13.0500 -0.5335 RR3 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2020/08/13 14.1400 14.1400 0.4975 RR5 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2020/08/13 8.4800 8.4800 0.4739 RR4 先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2020/08/13 13.9038 13.9038 1.5766 RR4 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2020/08/13 16.2600 16.2600 -0.6720 RR3 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2020/08/13 12.1100 12.1100 -0.4112 RR5 NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2020/08/13 286.6600 286.6600 -0.7307 RR4 NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2020/08/13 239.2900 239.2900 -0.6230 RR3 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2020/08/13 216.4300 216.4300 0.0416 RR5 NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2020/08/13 269.6600 269.6600 -0.6265 RR4 摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2020/08/13 114.8800 114.8800 -0.2258 RR4 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2020/08/13 13.5500 13.5500 -0.0738 RR3 瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2020/08/12 6.6300 6.6300 0.0000 RR4 瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2020/08/13 9.6770 9.6770 0.1760 RR3 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2020/08/13 91.4289 91.4289 -0.4653 RR3 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2020/08/13 17.0818 17.0818 -0.9578 RR4 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2020/08/13 3.6085 3.6085 -0.4140 RR3 聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2020/08/13 40.4100 40.4100 0.3227 RR4 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 0.4706 RR5 富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2020/08/13 65.8300 65.8300 -0.4085 RR4 摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2020/08/13 26.8200 26.8200 0.0746 RR4 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 10.8300 10.8300 0.9320 RR5 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2020/08/13 160.6500 160.6500 -0.2608 RR4 富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2020/08/13 69.2200 69.2200 -0.1874 RR4 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2020/08/13 44.6443 44.6443 0.6282 RR4 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2020/08/13 45.4920 45.4920 0.7309 RR4 聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2020/08/13 15.4800 15.4800 -0.9597 RR4 安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2020/08/13 108.5200 108.5200 -0.4769 RR5 富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2020/08/13 14.4200 14.4200 -1.0295 RR4 富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2020/08/13 54.4000 54.4000 0.0552 RR4 富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2020/08/13 33.9000 33.9000 -0.2354 RR4 富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2020/08/13 48.8700 48.8700 -0.3263 RR4 富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2020/08/13 33.8300 33.8300 -0.8790 RR4 富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2020/08/13 70.1300 70.1300 0.5592 RR4 富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2020/08/13 51.5100 51.5100 -0.1357 RR3 富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2020/08/13 8.9650 8.9650 -1.0595 RR3 富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2020/08/13 32.3300 32.3300 -0.4925 RR4 富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2020/08/13 34.8900 34.8900 -0.4281 RR4 富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2020/08/13 59.0900 59.0900 -0.2364 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2020/08/13 21.5900 21.5900 0.4653 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2020/08/13 15.8300 15.8300 -0.6278 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2020/08/13 20.8500 20.8500 -0.4298 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2020/08/13 20.7800 20.7800 -0.8115 RR4 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2020/08/13 52.3200 52.3200 1.6317 RR4 NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2020/08/13 491.9500 491.9500 -0.6423 RR4 景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2020/08/13 17.0500 17.0500 -0.1756 RR4 景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2020/08/13 21.6000 21.6000 0.3718 RR4 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2020/08/13 10.0200 10.0200 -0.0997 RR4 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2020/08/13 94.9200 94.9200 0.7643 RR5 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2020/08/13 37.8100 37.8100 -0.2375 RR4 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2020/08/13 45.3400 45.3400 0.7332 RR5 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2020/08/13 46.9000 46.9000 -0.2340 RR3 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2020/08/13 26.6000 26.6000 0.4532 RR4 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2020/08/13 62.8800 62.8800 -0.4118 RR4 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2020/08/13 167.8600 167.8600 -0.4330 RR4 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2020/08/12 64.7800 64.7800 1.1082 RR5 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2020/08/12 35.4300 35.4300 0.6820 RR3 M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2020/08/13 15.4497 15.4497 0.1089 RR4 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2020/08/12 15.4600 15.4600 0.4548 RR5 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2020/08/12 162.9700 162.9700 1.1482 RR4 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2020/08/13 34.7892 34.7892 0.7279 RR4 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2020/08/13 28.1369 28.1369 0.4086 RR5 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2020/08/13 29.1723 29.1723 0.0573 RR4 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2020/08/13 5.9230 5.9230 -0.0169 RR5 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2020/08/13 96.6986 96.6986 0.1114 RR4 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2020/08/13 45.9989 45.9989 -1.0059 RR4 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2020/08/13 231.6190 231.6190 -0.1681 RR4 富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2020/08/13 2.3030 2.3030 -0.3462 RR4 施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2020/08/13 438.8271 438.8271 0.5591 RR4 安本標準－日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2020/08/13 518.3084 518.3084 1.5461 RR4 法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2020/08/12 4969.0000 4969.0000 1.0576 RR4 富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2020/08/13 224.9000 224.9000 0.5364 RR4 景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2020/08/13 1484.0000 1484.0000 2.2743 RR4 施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2020/08/13 136.5614 136.5614 0.7521 RR4 安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.3100 15.3100 -0.1956 RR5 安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2020/08/12 24.1400 24.1400 -1.1466 RR5 安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2020/08/12 6.5300 6.5300 1.0836 RR4 安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9800 7.9800 0.7576 RR4 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2020/08/13 46.5800 46.5800 -0.3636 RR4 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2020/08/12 38.6800 38.6800 1.5756 RR4 復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2020/08/13 60.8700 60.8700 -0.1149 RR5 復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2020/08/12 29.4100 29.4100 2.1535 RR4 復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2020/08/12 26.3800 26.3800 -0.1136 RR5 復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7700 8.7700 0.6889 RR4 復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2020/08/12 13.5500 13.5500 -0.6598 RR5 復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2020/08/12 11.7500 11.7500 -0.3393 RR5 復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2020/08/13 81.8500 81.8500 -0.4500 RR4 復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2020/08/13 27.2600 27.2600 -0.5110 RR4 復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2020/08/12 18.2900 18.2900 -0.3270 RR5 富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2020/08/13 50.6800 50.6800 0.1779 RR4 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2020/08/12 11.4500 11.4500 -0.9516 RR5 華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.0500 15.0500 -1.4407 RR5 野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.4900 8.4900 0.7117 RR5 野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2020/08/12 19.7500 19.7500 -0.2525 RR5 野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2020/08/12 4.9100 4.9100 -1.2072 RR5 野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2020/08/12 20.3300 20.3300 1.8027 RR4 野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2020/08/12 33.6400 33.6400 1.4781 RR4 野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2020/08/11 32.7000 32.7000 1.3639 RR5 野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/08/12 12.1700 12.1700 0.9121 RR5 野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2020/08/13 71.2700 71.2700 0.1827 RR5 摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.4600 16.4600 -0.0607 RR5 摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2020/08/12 21.5700 21.5700 0.4190 RR5 摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2020/08/12 44.9300 44.9300 -0.4432 RR5 摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2020/08/12 20.6900 20.6900 -1.1467 RR5 日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2020/08/13 25.8100 25.8100 0.8991 RR5 日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2020/08/13 27.7900 27.7900 0.0360 RR5 日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2020/08/13 48.3100 48.3100 0.3948 RR4 日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2020/08/12 12.9200 12.9200 1.6522 RR4 街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 無關 2020/08/13 28.4800 28.4800 -0.6280 RR5 瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 14.9600 14.9600 0.7407 RR5 瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2020/08/12 27.0300 27.0300 0.0000 RR5 瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2020/08/13 29.2100 29.2100 0.1028 RR5 保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2020/08/13 142.4800 142.4800 -0.2381 RR4 保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2020/08/13 53.7000 53.7000 -0.6843 RR5 保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2020/08/13 68.8500 68.8500 -0.0581 RR5 保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2020/08/12 41.5500 41.5500 -0.7880 RR5 保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2020/08/12 37.7100 37.7100 1.6716 RR3 保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2020/08/12 13.5100 13.5100 1.1228 RR4 保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2020/08/12 5.9900 5.9900 0.8418 RR4 保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2020/08/12 4.9300 4.9300 -0.4040 RR5 元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2020/08/13 65.5700 65.5700 -0.2738 RR4 台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2020/08/13 28.5900 28.5900 -0.1397 RR4 台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2020/08/13 39.8600 39.8600 -0.2003 RR5 聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2020/08/13 430.3900 430.3900 0.0139 RR3 聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2020/08/13 547.7000 547.7000 0.4567 RR4 聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2020/08/13 33.8000 33.8000 0.3265 RR4 聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2020/08/13 135.6600 135.6600 0.3254 RR4 聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2020/08/13 14.5600 14.5600 0.4831 RR5 聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2020/08/12 43.3700 43.3700 1.1427 RR5 安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2020/08/13 92.2135 92.2135 0.2982 RR5 安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2020/08/13 44.9758 44.9758 0.5608 RR5 安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2020/08/13 146.5050 146.5050 -0.1918 RR5 安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2020/08/13 146.5050 146.5050 0.1868 RR5 安本標準 - 科技股票基金 EQUAD008 美元 無關 2020/08/13 9.4378 9.4378 1.6720 RR4 安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2020/08/12 2935.5649 2935.5649 -0.6261 RR5 安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2020/08/13 12.4786 12.4786 0.4848 RR4 安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2020/08/13 16.6800 16.6800 0.5389 RR4 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2020/08/13 76.6700 76.6700 0.4849 RR5 安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2020/08/13 39.8200 39.8200 0.5048 RR5 安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2020/08/13 7.4500 7.4500 0.2692 RR5 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2020/08/13 76.3700 76.3700 0.2100 RR5 法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2020/08/12 239.0300 239.0300 1.0356 RR4 先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2020/08/13 13.3351 13.3351 0.6818 RR5 先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2020/08/13 33.6563 33.6563 1.5932 RR4 先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2020/08/13 32.5315 32.5315 1.5765 RR4 富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2020/08/13 10.2400 10.2400 -0.6790 RR4 富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2020/08/13 37.7100 37.7100 0.0796 RR5 富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2020/08/13 27.9500 27.9500 2.4560 RR5 富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2020/08/13 46.1300 46.1300 0.2608 RR5 富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2020/08/13 29.5500 29.5500 0.6814 RR5 富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2020/08/13 10.7000 10.7000 -0.2796 RR5 富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2020/08/13 68.2800 68.2800 -0.3212 RR5 富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2020/08/13 24.5700 24.5700 -0.4457 RR5 富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2020/08/13 300.2000 300.2000 -0.1995 RR4 富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2020/08/13 29.2100 29.2100 0.0342 RR5 富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2020/08/13 63.7900 63.7900 0.0942 RR4 富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2020/08/13 39.7700 39.7700 1.0930 RR5 富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2020/08/13 48.7200 48.7200 0.8904 RR4 富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2020/08/13 12.6100 12.6100 0.8800 RR5 富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2020/08/13 19.2200 19.2200 -0.1040 RR5 富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2020/08/13 22.5200 22.5200 0.0000 RR5 富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2020/08/13 83.3700 83.3700 0.0120 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2020/08/13 40.0300 40.0300 -0.0250 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2020/08/13 36.0000 36.0000 -0.7991 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2020/08/13 39.6500 39.6500 0.7112 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2020/08/13 20.5700 20.5700 -0.9152 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2020/08/13 38.2400 38.2400 -0.3388 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2020/08/13 36.2800 36.2800 -0.3297 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2020/08/13 43.2100 43.2100 -0.4378 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2020/08/13 34.3900 34.3900 0.6733 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2020/08/13 24.5000 24.5000 0.6987 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2020/08/13 31.9000 31.9000 0.5358 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2020/08/13 4.1100 4.1100 -0.9639 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2020/08/13 25.4900 25.4900 0.6317 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2020/08/13 42.4100 42.4100 -0.0236 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2020/08/13 73.3700 73.3700 -0.6096 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2020/08/13 41.6000 41.6000 0.2410 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2020/08/13 10.5700 10.5700 0.1896 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2020/08/13 14.8100 14.8100 0.6114 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2020/08/13 24.5300 24.5300 -0.6480 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2020/08/13 8.1100 8.1100 -0.4908 RR3 駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2020/08/13 125.5000 125.5000 1.0142 RR4 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2020/08/13 24.3600 24.3600 0.8278 RR4 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2020/08/13 8.9100 8.9100 0.0000 RR5 NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2020/08/13 1923.7100 1923.7100 0.0760 RR5 NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2020/08/13 611.8600 611.8600 -0.4636 RR4 NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2020/08/13 2250.4600 2250.4600 -0.0302 RR4 NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2020/08/13 523.4600 523.4600 -0.7320 RR4 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2020/08/13 1198.2500 1198.2500 0.0417 RR5 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2020/08/13 134.3100 134.3100 -0.0298 RR4 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2020/08/13 57.4300 57.4300 -0.2778 RR5 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2020/08/13 80.1800 80.1800 3.0459 RR5 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2020/08/13 36.2100 36.2100 -0.3303 RR4 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2020/08/13 7.7500 7.7500 0.0000 RR4 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2020/08/13 51.6000 51.6000 0.1358 RR4 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2020/08/13 250.7400 250.7400 1.0152 RR4 景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2020/08/13 167.4000 167.4000 1.0626 RR3 景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2020/08/13 82.0700 82.0700 1.4086 RR5 景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2020/08/13 80.6600 80.6600 0.4733 RR5 景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2020/08/13 20.8100 20.8100 1.1668 RR5 景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2020/08/13 89.2600 89.2600 0.4841 RR5 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2020/08/13 47.6100 47.6100 1.1902 RR5 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2020/08/13 196.0100 196.0100 0.7194 RR4 摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2020/08/13 62.0700 62.0700 0.4044 RR5 摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2020/08/13 94.1100 94.1100 -0.1062 RR5 摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2020/08/13 472.1500 472.1500 0.7920 RR5 摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2020/08/13 225.1300 225.1300 -0.4510 RR5 摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2020/08/13 225.1300 225.1300 0.1691 RR5 摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2020/08/13 20.0100 20.0100 0.8568 RR5 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2020/08/13 125.4600 125.4600 0.9982 RR5 摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2020/08/13 64.9300 64.9300 0.1388 RR5 摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2020/08/13 162.9200 162.9200 1.2114 RR5 摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2020/08/13 6.1400 6.1400 2.1631 RR5 摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2020/08/13 11.4700 11.4700 1.9556 RR5 摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2020/08/13 21.9900 21.9900 0.5947 RR5 摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2020/08/13 8.7300 8.7300 0.5760 RR4 摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2020/08/13 16.1200 16.1200 1.0658 RR5 摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2020/08/13 112.1200 112.1200 1.6408 RR5 摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2020/08/13 148.7900 148.7900 0.5202 RR4 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2020/08/13 1.5641 1.5641 1.4595 RR5 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2020/08/13 53.7500 53.7500 1.3768 RR5 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2020/08/13 84.0100 84.0100 -0.6034 RR4 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2020/08/13 44.8300 44.8300 0.4256 RR4 貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2020/08/13 11.5000 11.5000 0.6124 RR4 貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2020/08/13 12.9100 12.9100 0.8594 RR4 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2020/08/13 112.5400 112.5400 1.4239 RR5 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2020/08/13 221.2100 221.2100 -0.4993 RR4 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2020/08/13 47.8200 47.8200 1.5502 RR5 貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2020/08/13 41.4200 41.4200 -0.2889 RR5 貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2020/08/13 26.7500 26.7500 -0.2610 RR4 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2020/08/13 36.4000 36.4000 1.0269 RR4 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2020/08/13 104.0000 104.0000 0.3764 RR4 貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2020/08/13 33.2300 33.2300 0.2716 RR5 美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2020/08/13 171.8300 171.8300 -0.6706 RR4 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2020/08/13 207.7400 207.7400 -0.2640 RR4 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2020/08/13 183.0600 183.0600 -0.6512 RR4 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2020/08/13 55.1921 55.1921 -0.0429 RR5 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2020/08/13 55.1921 55.1921 0.3710 RR5 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2020/08/12 36.6900 36.6900 1.7471 RR5 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2020/08/12 65.8600 65.8600 1.3075 RR3 瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2020/08/13 12.5650 12.5650 0.2713 RR5 瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2020/08/13 27.2850 27.2850 -0.1135 RR5 M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2020/08/13 15.7005 15.7005 0.9594 RR4 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2020/08/13 42.8930 42.8930 0.9889 RR4 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2020/08/13 19.8620 19.8620 0.1765 RR3 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2020/08/12 192.3900 192.3900 1.4876 RR4 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2020/08/13 179.8404 179.8404 -0.0505 RR3 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2020/08/13 30.4282 30.4282 -0.7156 RR5 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2020/08/13 44.7382 44.7382 0.1922 RR5 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2020/08/13 15.6110 15.6110 0.1020 RR5 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2020/08/13 7.0567 7.0567 0.4698 RR5 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2020/08/13 264.6311 264.6311 -0.2694 RR5 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2020/08/13 264.6311 264.6311 0.0234 RR5 施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2020/08/13 17.6403 17.6403 0.0811 RR5 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2020/08/13 164.1848 164.1848 0.6781 RR4 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2020/08/13 18.5003 18.5003 0.7680 RR3 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2020/08/13 28.3025 28.3025 0.0718 RR5 施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2020/08/13 22.1596 22.1596 -0.9578 RR4 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2020/08/13 21.9612 21.9612 0.6213 RR5 施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2020/08/13 454.2521 454.2521 -0.1103 RR5 新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2020/08/12 4.5050 4.5050 1.0770 RR3

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共同基金 >> 債券型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2020/08/13 13.6400 13.6400 -0.2195 RR3 聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.0823 RR2 聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2020/08/13 14.5700 14.5700 -0.0686 RR3 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.0808 RR3 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2020/08/13 13.0000 13.0000 0.0000 RR3 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2020/08/13 9.8000 9.8000 -0.1019 RR3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.1614 RR3 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2020/08/12 84.8000 84.8000 -0.0942 RR3 法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2020/08/12 74.6400 74.6400 0.0000 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2020/08/13 8.6400 8.6400 0.0000 RR2 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2020/08/13 175.3600 175.3600 -0.0968 RR3 NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2020/08/13 216.2600 216.2600 -0.1062 RR3 NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2020/08/13 277.4400 277.4400 -0.5056 RR2 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2020/08/13 190.5000 190.5000 -0.0682 RR3 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2020/08/13 7.7600 7.7600 -0.6402 RR3 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 5.1400 5.1400 0.3906 RR3 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2020/08/13 8.7600 8.7600 -0.5675 RR3 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2020/08/13 11.1500 11.1500 -0.2683 RR3 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2020/08/13 94.6500 94.6500 -0.0528 RR3 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2020/08/13 90.9500 90.9500 0.0990 RR3 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2020/08/13 7.2400 7.2400 -0.2755 RR3 瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2020/08/13 9.2490 9.2490 0.9606 RR3 瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2020/08/13 7.5820 7.5820 -0.1449 RR3 瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2020/08/13 10.4620 10.4620 -0.2384 RR2 瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2020/08/13 8.4480 8.4480 0.0829 RR3 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2020/08/13 6.7630 6.7630 -0.1329 RR3 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2020/08/13 6.8000 6.8000 -0.1468 RR3 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2020/08/13 12.6900 12.6900 -0.0787 RR3 安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEAD001 歐元 無關 2020/08/13 5.7796 5.7796 0.1438 RR3 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCEAL001 歐元 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 -0.2613 RR3 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 0.0000 RR3 富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2020/08/13 12.4100 12.4100 -0.2412 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2020/08/13 12.7200 12.7200 -0.1570 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2020/08/13 5.7100 5.7100 0.0000 RR3 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2020/08/13 702.9800 702.9800 -0.1023 RR3 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2020/08/13 14.9700 14.9700 0.1338 RR3 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEML001 歐元 無關 2020/08/13 5.0800 5.0800 0.0000 RR3 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.0279 7.0279 -0.0995 RR3 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.7027 8.7027 -0.0436 RR3 復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2020/08/12 4.6900 4.6900 0.0000 RR4 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.7895 7.7895 -0.1052 RR3 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 6.0799 6.0799 -0.0953 RR3 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.1826 7.1826 -0.1612 RR3 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9205 7.9205 -0.0316 RR2 野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.5155 7.5155 -0.1156 RR3 野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.6552 6.6552 0.0000 RR4 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.2157 7.2157 -0.1135 RR3 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.1846 6.1846 0.3847 RR4 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9134 7.9134 0.0177 RR4 宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.9003 8.9003 -0.1279 RR2 宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.6299 6.6299 0.1178 RR4 宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2020/08/12 8.5258 8.5258 -0.1172 RR2 街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.3933 7.3933 0.0772 RR3 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2020/08/12 6.2947 6.2947 -0.0143 RR3 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.3336 6.3336 0.0648 RR4 瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.6044 7.6044 -0.0578 RR3 瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 無關 2020/08/12 7.9043 7.9043 -0.0582 RR3 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2020/08/12 7.8890 7.8890 0.0520 RR4 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2020/08/13 3.6500 3.6500 0.0000 RR3 聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2020/08/13 8.1600 8.1600 -0.2445 RR3 聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2020/08/13 7.7700 7.7700 0.0000 RR2 聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2020/08/13 14.6300 14.6300 0.0000 RR3 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2020/08/13 10.3000 10.3000 -0.0970 RR3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2020/08/13 12.7600 12.7600 -0.1565 RR3 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 -0.0780 RR3 安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD001 美元 無關 2020/08/13 16.7911 16.7911 0.1306 RR3 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUAD002 美元 無關 2020/08/13 10.5100 10.5100 0.1477 RR3 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL001 美元 無關 2020/08/13 14.5000 14.5000 -0.2751 RR2 PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL002 美元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1820 RR3 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2020/08/13 16.4600 16.4600 0.0000 RR2 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL004 美元 無關 2020/08/13 14.6600 14.6600 -0.1362 RR2 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2020/08/13 15.9600 15.9600 -0.3745 RR2 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL006 美元 無關 2020/08/13 14.0700 14.0700 -0.2128 RR3 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2020/08/13 10.4400 10.4400 -0.1912 RR3 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL008 美元 無關 2020/08/13 11.7700 11.7700 0.0000 RR3 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2020/08/13 13.8500 13.8500 -0.1442 RR2 PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL010 美元 無關 2020/08/13 10.8100 10.8100 -0.0924 RR3 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL011 美元 無關 2020/08/13 10.5600 10.5600 -0.0946 RR3 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL012 美元 無關 2020/08/13 12.0100 12.0100 -0.1662 RR3 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2020/08/13 9.2900 9.2900 0.0000 RR3 PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2020/08/13 9.0300 9.0300 -0.2210 RR3 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2020/08/13 10.0200 10.0200 -0.1992 RR3 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2020/08/12 94.1200 94.1200 -0.1273 RR3 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2020/08/12 63.9100 63.9100 0.0000 RR3 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2020/08/12 41.3400 41.3400 -0.0967 RR3 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2020/08/12 86.9000 86.9000 -0.1035 RR3 富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2020/08/13 11.0400 11.0400 -0.1808 RR3 富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2020/08/13 13.4900 13.4900 0.0000 RR2 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2020/08/13 11.4800 11.4800 0.2620 RR3 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2020/08/13 10.8000 10.8000 0.0000 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2020/08/13 9.0200 9.0200 -0.1107 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2020/08/13 15.0100 15.0100 0.0000 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2020/08/13 10.2100 10.2100 0.0000 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2020/08/13 9.4900 9.4900 -0.1053 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2020/08/13 9.9900 9.9900 0.1002 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.0000 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2020/08/13 11.3600 11.3600 0.0000 RR3 NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2020/08/13 70.5100 70.5100 0.0000 RR3 NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2020/08/13 89.5700 89.5700 -0.1004 RR3 NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2020/08/13 125.9400 125.9400 -0.5056 RR2 NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2020/08/13 85.3800 85.3800 -0.0702 RR3 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2020/08/12 7.5588 7.5588 -0.1123 RR3 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2020/08/13 28.3400 28.3400 -0.3516 RR2 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2020/08/13 22.6400 22.6400 0.0000 RR2 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2020/08/13 9.4400 9.4400 0.3188 RR3 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2020/08/13 11.0300 11.0300 -0.0906 RR3 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2020/08/13 10.3700 10.3700 -0.0963 RR2 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2020/08/13 7.6200 7.6200 0.2632 RR3 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2020/08/13 12.5900 12.5900 0.1591 RR3 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2020/08/13 86.8000 86.8000 -0.6751 RR3 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2020/08/13 84.4800 84.4800 -0.5416 RR3 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2020/08/12 9.9828 9.9828 0.0501 RR4 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2020/08/13 13.1600 13.1600 0.0000 RR3 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2020/08/13 18.3500 18.3500 -0.0545 RR2 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2020/08/13 22.8600 22.8600 -0.1311 RR2 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2020/08/13 5.8500 5.8500 -0.3407 RR3 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2020/08/13 6.8900 6.8900 -0.1449 RR3 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2020/08/13 4.9700 4.9700 -0.2008 RR3 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2020/08/13 98.3300 98.3300 -0.1422 RR2 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2020/08/13 98.5700 98.5700 -0.0203 RR3 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2020/08/13 84.9900 84.9900 -0.0588 RR3 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2020/08/13 100.8500 100.8500 0.0496 RR3 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2020/08/13 103.7000 103.7000 0.1062 RR3 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2020/08/13 93.9600 93.9600 -0.2230 RR3 美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2020/08/13 80.1400 80.1400 -0.0624 RR3 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2020/08/13 78.7700 78.7700 0.0508 RR3 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2020/08/13 83.2500 83.2500 -0.2158 RR3 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2020/08/13 7.4100 7.4100 -0.1348 RR3 瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2020/08/13 9.1990 9.1990 -0.1411 RR3 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2020/08/13 9.9620 9.9620 0.0804 RR3 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2020/08/13 12.9630 12.9630 -0.2155 RR2 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2020/08/13 10.7850 10.7850 0.9642 RR3 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2020/08/13 12.2770 12.2770 -0.3248 RR2 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2020/08/13 11.6710 11.6710 -0.2479 RR2 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2020/08/13 6.9990 6.9990 -0.1427 RR3 施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2020/08/13 8.3897 8.3897 0.0441 RR2 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2020/08/13 22.9455 22.9455 -0.0510 RR3 新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2020/08/12 0.9220 0.9220 -0.1083 RR3 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.0527 16.0527 -0.1076 RR3 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2020/08/13 13.0000 13.0000 0.0000 RR3 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2020/08/13 13.6400 13.6400 -0.2195 RR3 聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2020/08/13 12.1600 12.1600 0.0823 RR2 聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2020/08/13 14.5700 14.5700 -0.0686 RR3 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.0808 RR3 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2020/08/13 9.8000 9.8000 -0.1019 RR3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2020/08/13 12.3700 12.3700 -0.1614 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2020/08/13 8.6400 8.6400 0.0000 RR2 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2020/08/13 11.1500 11.1500 -0.2683 RR3 貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2020/08/13 6.6000 6.6000 -0.1513 RR3 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2020/08/13 72.5856 72.5856 0.1036 RR2 聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2020/08/13 6.8000 6.8000 -0.1468 RR3 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2020/08/13 12.6900 12.6900 -0.0787 RR3 安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2020/08/13 23.2568 23.2568 0.1434 RR3 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNEAL001 歐元 無關 2020/08/13 11.4500 11.4500 -0.2613 RR3 富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2020/08/13 9.4320 9.4320 0.0424 RR3 富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2020/08/13 14.7000 14.7000 -0.2037 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2020/08/13 12.7200 12.7200 -0.1570 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2020/08/13 5.7100 5.7100 0.0000 RR3 富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 0.0000 RR3 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2020/08/13 14.9700 14.9700 0.1338 RR3 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2020/08/13 228.1800 228.1800 -0.6704 RR3 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEML001 歐元 無關 2020/08/13 5.0800 5.0800 0.0000 RR3 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.3800 15.3800 -0.0650 RR3 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2020/08/12 13.4200 13.4200 -0.0745 RR3 復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 新臺幣 無關 2020/08/12 11.9766 11.9766 0.0000 RR2 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.9215 12.9215 -0.1036 RR3 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2020/08/12 11.3122 11.3122 -0.1606 RR3 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 無關 2020/08/12 10.4960 10.4960 -0.0942 RR3 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2020/08/12 14.2529 14.2529 -0.0974 RR3 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2020/08/12 10.3340 10.3340 0.3769 RR4 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2020/08/12 6.1846 6.1846 0.3847 RR4 宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2020/08/12 10.9060 10.9060 -0.1209 RR2 街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 無關 2020/08/12 13.6328 13.6328 0.0771 RR3 瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2020/08/12 12.3887 12.3887 -0.0581 RR3 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2020/08/13 3.6500 3.6500 0.0000 RR3 聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2020/08/13 8.1600 8.1600 -0.2445 RR3 聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2020/08/13 15.6800 15.6800 -0.1274 RR3 聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2020/08/13 31.3200 31.3200 -0.1594 RR3 聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2020/08/13 7.7700 7.7700 0.0000 RR2 聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2020/08/13 18.4500 18.4500 0.0000 RR2 聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2020/08/13 14.6300 14.6300 0.0000 RR3 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2020/08/13 10.3000 10.3000 -0.0970 RR3 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2020/08/13 12.7600 12.7600 -0.1565 RR3 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2020/08/13 12.8100 12.8100 -0.0780 RR3 安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2020/08/13 18.9707 18.9707 0.1510 RR3 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL001 美元 無關 2020/08/13 14.5000 14.5000 -0.2751 RR2 PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL002 美元 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1820 RR3 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2020/08/13 16.4600 16.4600 0.0000 RR2 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL004 美元 無關 2020/08/13 14.6600 14.6600 -0.1362 RR2 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2020/08/13 15.9600 15.9600 -0.3745 RR2 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL006 美元 無關 2020/08/13 14.0700 14.0700 -0.2128 RR3 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2020/08/13 10.4400 10.4400 -0.1912 RR3 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL008 美元 無關 2020/08/13 11.7700 11.7700 0.0000 RR3 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2020/08/13 13.8500 13.8500 -0.1442 RR2 富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2020/08/13 8.3890 8.3890 0.0596 RR2 富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2020/08/13 11.5800 11.5800 -0.1724 RR3 富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2020/08/13 11.0400 11.0400 -0.1808 RR3 富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2020/08/13 13.4900 13.4900 0.0000 RR2 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2020/08/13 11.4800 11.4800 0.2620 RR3 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2020/08/13 11.3500 11.3500 0.1765 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2020/08/13 9.0200 9.0200 -0.1107 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2020/08/13 15.0100 15.0100 0.0000 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2020/08/13 10.2100 10.2100 0.0000 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2020/08/13 28.4900 28.4900 0.0000 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2020/08/13 17.5300 17.5300 0.0571 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2020/08/13 9.4900 9.4900 -0.1053 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2020/08/13 9.9900 9.9900 0.1002 RR2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2020/08/13 5.9400 5.9400 0.0000 RR3 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2020/08/13 28.3400 28.3400 -0.3516 RR2 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2020/08/13 22.6400 22.6400 0.0000 RR2 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2020/08/13 21.1300 21.1300 -0.0946 RR3 摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2020/08/13 10.3700 10.3700 -0.0963 RR2 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2020/08/13 7.6200 7.6200 0.2632 RR3 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2020/08/13 12.5900 12.5900 0.1591 RR3 摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2020/08/13 86.8000 86.8000 -0.6751 RR3 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2020/08/12 14.0346 14.0346 0.0506 RR4 宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2020/08/13 1.2648 1.2648 -0.1027 RR3 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2020/08/13 13.1600 13.1600 0.0000 RR3 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2020/08/13 18.3500 18.3500 -0.0545 RR2 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2020/08/13 22.8600 22.8600 -0.1311 RR2 貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2020/08/13 5.8500 5.8500 -0.3407 RR3 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2020/08/13 152.0400 152.0400 -0.1445 RR2 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2020/08/12 53.1200 53.1200 -0.0564 RR2 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2020/08/12 53.1200 53.1200 -0.0564 RR2 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2020/08/13 14.0990 14.0990 0.0603 RR3 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2020/08/13 26.8130 26.8130 0.1023 RR2 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2020/08/13 23.6238 23.6238 0.0852 RR2 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2020/08/13 5.3278 5.3278 0.0601 RR3 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2020/08/13 8.4675 8.4675 0.1028 RR2 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2020/08/12 201.8700 201.8700 -0.1484 RR2 瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 無關 2020/08/12 185.5300 185.5300 0.0809 RR4

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共同基金 >> 平衡型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2020/08/13 10.9700 10.9700 -0.1820 RR4 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2020/08/13 8.8000 8.8000 0.4566 RR3 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2020/08/13 10.2900 10.2900 0.0000 RR3 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 8.9000 8.9000 0.3382 RR3 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2020/08/13 77.8541 77.8541 0.1693 RR3 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2020/08/12 8.8462 8.8462 0.0566 RR3 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2020/08/13 11.6900 11.6900 -0.1708 RR4 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2020/08/13 8.5900 8.5900 0.3505 RR3 安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2020/08/12 9.8600 9.8600 0.7150 RR3 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2020/08/13 12.0400 12.0400 -0.0830 RR4 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2020/08/13 9.0600 9.0600 0.4435 RR3 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2020/08/13 19.7100 19.7100 0.8184 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2020/08/13 10.1900 10.1900 -0.4883 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2020/08/13 20.8900 20.8900 -0.2388 RR3 景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2020/08/13 9.2100 9.2100 0.4362 RR4 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2020/08/13 127.0200 127.0200 -0.0394 RR3 摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2020/08/13 106.9600 106.9600 0.3283 RR3 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2020/08/12 8.7148 8.7148 0.2565 RR4 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2020/08/13 83.2378 83.2378 0.1696 RR3 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2020/08/13 19.1100 19.1100 0.3150 RR3 貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2020/08/13 17.0700 17.0700 0.1173 RR3 復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2020/08/13 46.0876 46.0876 -0.4493 RR4 摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2020/08/12 16.7625 16.7625 0.0460 RR3 摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2020/08/13 32.8900 32.8900 0.6734 RR3 台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2020/08/13 38.5289 38.5289 -0.0262 RR4 安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2020/08/13 177.5400 177.5400 0.9209 RR4 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2020/08/13 20.1500 20.1500 0.4486 RR3 富達基金─全球成長與收益基金 BLUFD010 美元 無關 2020/08/13 19.6600 19.6600 -0.0508 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2020/08/13 29.7200 29.7200 -0.2685 RR3 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2020/08/13 59.7200 59.7200 -0.2005 RR3 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2020/08/13 65.6300 65.6300 0.3363 RR3 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2020/08/13 8.8000 8.8000 0.4566 RR3 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2020/08/13 8.9000 8.9000 0.3382 RR3 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2020/08/13 8.5900 8.5900 0.3505 RR3 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2020/08/13 9.0600 9.0600 0.4435 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2020/08/13 10.1900 10.1900 -0.4883 RR3 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2020/08/13 8.1300 8.1300 0.4944 RR4 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2020/08/13 55.3600 55.3600 -0.3061 RR3 元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.1100 15.1100 0.5323 RR3

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共同基金 >> 貨幣型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2020/08/13 8.9881 8.9881 -0.0033 RR1 富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2020/08/13 11.7124 11.7124 -0.0017 RR1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2020/08/13 12.0800 12.0800 0.0000 RR1

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共同基金 >> 組合型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 無關 2020/08/12 15.7600 15.7600 0.0635 RR3 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2020/08/12 19.7400 19.7400 0.4580 RR4 柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2020/08/12 13.3875 13.3875 -0.1097 RR3

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共同基金 >> 資產證券化 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2020/08/12 8.3800 8.3800 1.0856 RR4 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2020/08/12 12.4500 12.4500 0.7282 RR4 元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2020/08/12 12.5800 12.5800 1.0442 RR4 台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 無關 2020/08/12 24.1900 24.1900 1.1711 RR4

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共同基金 >> 類全委型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2020/08/12 13.6300 13.6300 1.0378 RR4 復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2020/08/12 10.6300 10.6300 1.0456 RR4 富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2020/08/12 13.9600 13.9600 0.7942 RR4 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2020/08/12 6.9500 6.9500 0.4335 RR4 富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2020/08/12 6.9500 6.9500 0.4335 RR4 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2020/08/12 8.4121 8.4121 0.9105 RR4 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC001 美元 無關 2020/08/12 9.8829 9.8829 -1.1087 RR4 合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC002 美元 無關 2020/08/12 9.8829 9.8829 -1.1087 RR4 華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2020/08/12 5.8447 5.8447 0.7551 RR4 華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2020/08/12 5.8447 5.8447 0.7551 RR4

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共同基金 >> 指數型 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2020/08/12 25.4560 25.4560 -1.9792 RR5

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ETFs >> ETF-股票型基金 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX：IEM) TFABC001 澳幣 無關 2020/08/13 61.8800 61.8800 0.6670 RR5 iShares Global 100 ETF(ASX：IOO) TFABC002 澳幣 無關 2020/08/13 79.8300 79.8300 1.0506 RR4 iShares S&P 500 Index Fund(ASX：IVV) TFABC003 澳幣 無關 2020/08/13 471.3800 471.3800 0.0233 RR4 SPDR S&P/ASX200 FUND TFASS001 澳幣 無關 2020/08/13 56.3900 56.3900 -0.7742 RR4 SPDR S&P/ASX50 FUND TFASS002 澳幣 無關 2020/08/13 54.9000 54.9000 -0.9919 RR4 iShares 歐洲高股利指數股票型基金 TFEBC001 歐元 無關 2020/08/13 14.4240 14.4240 -1.7974 RR4 iShares 歐盟50指數股票型基金 TFEID001 歐元 無關 2020/08/13 33.9100 33.9100 -0.6446 RR4 iShares 德國DAX指數股票型基金 TFEID002 歐元 無關 2020/08/13 110.7200 110.7200 -0.5390 RR4 Nomura 日本日經225指數股票型基金 TFJNM001 日圓 無關 2020/08/13 23800.0000 23800.0000 1.7964 RR4 Nomura 日本東證一部指數股票型基金 TFJNM002 日圓 無關 2020/08/13 1674.0000 1674.0000 1.2704 RR4 元大台灣卓越50證券投資信託基金 TFTPL003 新臺幣 無關 2020/08/13 104.2500 104.2500 0.9685 RR4 元大標智滬深300證券投資信託基金 TFTPL004 新臺幣 無關 2020/08/13 20.9100 20.9100 1.2591 RR5 元大台灣中型100證券投資信託基金 TFTPL005 新臺幣 無關 2020/08/13 40.2500 40.2500 -0.0248 RR4 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 TFTPL006 新臺幣 無關 2020/08/13 18.2500 18.2500 0.3298 RR4 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 TFTPL007 新臺幣 無關 2020/08/13 49.9600 49.9600 1.2156 RR4 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 TFTPL008 新臺幣 無關 2020/08/13 26.0000 26.0000 0.0000 RR4 元大台灣高股息證券投資信託基金 TFTPL009 新臺幣 無關 2020/08/13 30.3200 30.3200 0.3309 RR4 iShares S&P 500指數股票型基金 TFUBC003 美元 無關 2020/08/13 338.2200 338.2200 -0.1712 RR4 iShares 羅素2000指數股票型基金 TFUBC004 美元 無關 2020/08/13 157.1900 157.1900 -0.2095 RR4 iShares S&P 中型股400指數股票型基金 TFUBC005 美元 無關 2020/08/13 195.1000 195.1000 -0.1740 RR4 iShares S&P 歐洲350指數股票型基金 TFUBC006 美元 無關 2020/08/13 43.6800 43.6800 -0.5917 RR4 iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金 TFUBC007 美元 無關 2020/08/13 65.2000 65.2000 -0.4428 RR4 iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金 TFUBC008 美元 無關 2020/08/13 41.8800 41.8800 -0.9461 RR5 iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金 TFUBC013 美元 無關 2020/08/13 22.7100 22.7100 -0.7430 RR4 iShares 道瓊美國民生消費指數股票型基金 TFUBC014 美元 無關 2020/08/13 144.4873 144.4873 0.2966 RR4 iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金 TFUBC015 美元 無關 2020/08/13 125.5000 125.5000 -0.2543 RR2 iShares 道瓊股息指數股票型基金 TFUBC016 美元 無關 2020/08/13 85.8000 85.8000 -1.1065 RR4 iShares MSCI 新興市場指數股票型基金 TFUBC017 美元 無關 2020/08/13 44.3200 44.3200 -0.2925 RR5 iShares 美國羅素1000指數股票型基金 TFUBC018 美元 無關 2020/08/13 187.6000 187.6000 -0.0053 RR4 iShares 短期美國國庫券指數股票型基金 TFUBC021 美元 無關 2020/08/13 110.7150 110.7150 0.0000 RR2 iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金 TFUBC023 美元 無關 2020/08/13 99.3300 99.3300 -0.1207 RR4 iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金 TFUBC025 美元 無關 2020/08/13 245.3645 245.3645 -0.0635 RR4 iShares 道瓊美國能源指數股票型基金 TFUBC026 美元 無關 2020/08/13 20.1800 20.1800 -1.9913 RR4 iShares 道瓊美國金融指數股票型基金 TFUBC027 美元 無關 2020/08/13 117.5600 117.5600 -0.7011 RR4 iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金 TFUBC028 美元 無關 2020/08/13 229.6600 229.6600 -0.1999 RR4 iShares 道瓊美國工業指數股票型基金 TFUBC030 美元 無關 2020/08/13 167.3800 167.3800 -0.2681 RR4 iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金 TFUBC031 美元 無關 2020/08/13 150.6000 150.6000 -0.2979 RR3 iShares MSCI 香港指數股票型基金 TFUBC032 美元 無關 2020/08/13 22.2800 22.2800 0.2249 RR5 iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金 TFUBC034 美元 無關 2020/08/13 29.0900 29.0900 -0.7167 RR3 iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金 TFUBC035 美元 無關 2020/08/13 169.8330 169.8330 -0.6208 RR4 iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金 TFUBC036 美元 無關 2020/08/13 22.8400 22.8400 -0.1312 RR5 iShares MSCI 南非指數股票型基金 TFUBC037 美元 無關 2020/08/13 37.2600 37.2600 0.6755 RR5 iShares MSCI 巴西指數股票型基金 TFUBC038 美元 無關 2020/08/13 30.7500 30.7500 -0.2271 RR5 iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金 TFUBC039 美元 無關 2020/08/13 27.3800 27.3800 0.8472 RR5 iShares MSCI 新加坡指數股票型基金 TFUBC040 美元 無關 2020/08/13 19.2600 19.2600 -0.1037 RR5 iShares MSCI 南韓指數股票型基金 TFUBC041 美元 無關 2020/08/13 66.5300 66.5300 -0.5233 RR5 iShares 20+年公債指數股票型基金 TFUBC042 美元 無關 2020/08/13 163.8200 163.8200 -1.0749 RR2 iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金 TFUBC043 美元 無關 2020/08/13 113.8300 113.8300 -0.2454 RR3 WisdomTree 印度盈利指數股票型基金 TFUBC045 美元 無關 2020/08/13 22.9600 22.9600 -0.0435 RR5 iShares 那斯達克生技指數股票型基金 TFUBC046 美元 無關 2020/08/13 134.0000 134.0000 0.1420 RR4 iSares MSCI 澳洲指數股票型基金 TFUBC047 美元 無關 2020/08/13 20.5600 20.5600 -1.5797 RR4 iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金 TFUBC049 美元 無關 2020/08/13 84.2300 84.2300 -0.2723 RR4 iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金 TFUBC050 美元 無關 2020/08/13 76.8400 76.8400 -0.4663 RR5 iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金 TFUBC051 美元 無關 2020/08/13 40.5200 40.5200 -0.7592 RR4 iShares S&P 北美半導體指數股票型基金 TFUBC052 美元 無關 2020/08/13 299.5600 299.5600 -0.9948 RR4 iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金 TFUBC053 美元 無關 2020/08/13 162.9100 162.9100 -0.2455 RR4 iShares MSCI 土耳其指數股票型基金 TFUBC054 美元 無關 2020/08/13 20.5200 20.5200 -1.6299 RR5 iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金 TFUBC055 美元 無關 2020/08/13 34.1400 34.1400 0.6783 RR5 iShares S&P 美國優先股指數股票型基金 TFUBC056 美元 無關 2020/08/13 36.3950 36.3950 -0.0137 RR4 iShares MSCI 智利指數股票型基金 TFUBC057 美元 無關 2020/08/13 26.4100 26.4100 -0.4148 RR5 iShares MSCI 以色列指數股票型基金 TFUBC058 美元 無關 2020/08/13 56.0100 56.0100 -0.4974 RR5 iShares MSCI 泰國指數股票型基金 TFUBC059 美元 無關 2020/08/13 70.7000 70.7000 0.7410 RR5 iShares安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金 TFUBC060 美元 無關 2020/08/13 10.0000 10.0000 -2.0568 RR4 iShares中國大型股ETF TFUBC061 美元 無關 2020/08/13 42.8100 42.8100 -0.1865 RR5 iShares MSCI波蘭指數股票型基金 TFUBC065 美元 無關 2020/08/13 18.4400 18.4400 0.3811 RR5 iShares MSCI奧地利指數股票型基金 TFUBC066 美元 無關 2020/08/13 15.7800 15.7800 -1.0522 RR5 iShares MSCI西班牙指數股票型基金 TFUBC067 美元 無關 2020/08/13 23.7600 23.7600 -0.7104 RR5 Claymore/MAC 太陽能指數股票型基金 TFUCA001 美元 無關 2020/08/13 52.4100 52.4100 2.5435 RR4 PowerShares 水資源指數股票型基金 TFUIP001 美元 無關 2020/08/13 40.6600 40.6600 -0.3676 RR4 PowerShares WilderHill 潔淨能源指數股票型基金 TFUIP002 美元 無關 2020/08/13 53.7200 53.7200 1.6077 RR4 PowerShares 那斯達克100指數股票型基金 TFUNY001 美元 無關 2020/08/13 272.4800 272.4800 0.2281 RR4 道瓊工業指數股票型基金 TFUSS001 美元 無關 2020/08/13 279.4200 279.4200 -0.2214 RR4 SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金 TFUSS002 美元 無關 2020/08/13 84.5425 84.5425 -0.6788 RR4 SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金 TFUSS003 美元 無關 2020/08/13 29.7800 29.7800 0.1008 RR2 SPDR 彭博巴克萊資本中期國庫債指數股票型基金 TFUSS004 美元 無關 2020/08/13 33.1400 33.1400 -0.1206 RR2 SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金 TFUSS005 美元 無關 2020/08/13 24.6700 24.6700 -0.4037 RR5 SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金 TFUSS009 美元 無關 2020/08/13 66.4900 66.4900 0.8800 RR3 VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金 TFUVE001 美元 無關 2020/08/13 40.6300 40.6300 3.5687 RR5 VanEck Vectors 核能指數股票型基金 TFUVE002 美元 無關 2020/08/13 45.5393 45.5393 -0.0579 RR4 VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金 TFUVE003 美元 無關 2020/08/13 67.5700 67.5700 -0.0444 RR4 VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金 TFUVE004 美元 無關 2020/08/13 23.4400 23.4400 1.5158 RR5 VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金 TFUVE006 美元 無關 2020/08/13 30.7700 30.7700 -0.8698 RR5 VanEck Vectors 印尼指數股票型基金 TFUVE007 美元 無關 2020/08/13 17.4300 17.4300 -0.5137 RR5

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ETFs >> ETF-債券型基金 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金 TFUBC002 美元 無關 2020/08/13 136.0100 136.0100 -0.9035 RR3 iShares安碩JPMorgan $ 新興市場債券 TFUBC062 美元 無關 2020/08/13 113.5900 113.5900 -0.1758 RR3 iShares安碩Markit iBoxx$高收益債券 TFUBC063 美元 無關 2020/08/13 100.7900 100.7900 -0.2425 RR4

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停售商品 標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金 (註) 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級 法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2020/08/12 77.4100 77.4100 -0.1548 RR3 富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2020/08/13 8.6460 8.6460 0.0810 RR4 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2020/08/13 6.7441 6.7441 0.1039 RR3 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2020/08/13 5.0345 5.0345 0.2848 RR3 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTHN001 新臺幣 無關 2020/06/22 6.9329 6.9329 0.1401 RR4 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF004 新臺幣 無關 2019/01/17 8.0902 8.0902 0.0000 RR3 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC002 新臺幣 無關 2015/08/13 8.3536 8.3536 0.0827 RR3 瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC003 新臺幣 無關 2016/03/16 7.1133 7.1133 0.0591 RR3 保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/08/12 5.2419 5.2419 0.0153 RR4 法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2020/08/12 64.5600 64.5600 -0.1701 RR3 富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2020/08/13 7.7640 7.7640 0.0773 RR4 富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2020/08/13 8.6470 8.6470 0.0694 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2020/08/13 5.8100 5.8100 -0.1718 RR3 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 無關 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2020/08/13 9.4400 9.4400 0.0000 RR2 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2020/08/13 5.6877 5.6877 0.2821 RR3 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2020/08/12 50.1200 50.1200 -0.0200 RR3 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2020/08/12 36.0700 36.0700 0.0000 RR3 木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2020/08/13 0.7568 0.7568 0.5848 RR3 富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2 富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2020/08/13 7.7640 7.7640 0.0773 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2020/08/13 5.8100 5.8100 -0.1718 RR3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2020/08/13 19.8700 19.8700 -0.1508 RR3 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3 木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2020/08/13 0.8379 0.8379 0.9883 RR2 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2020/08/13 9.4400 9.4400 0.0000 RR2 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2020/08/12 14.0200 14.0200 0.0000 RR3 鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2020/08/12 50.1200 50.1200 -0.0200 RR3 鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2020/08/12 36.0700 36.0700 0.0000 RR3 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 無關 2019/12/06 21.2200 21.2200 0.6641 RR4 摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(歐元)－A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 無關 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 無關 2019/12/06 22.7600 22.7600 0.7080 RR4 摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 無關 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4 聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2020/08/13 22.4000 22.4000 0.5837 RR4 富達基金－歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4 富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2020/08/13 73.1500 73.1500 -0.4491 RR4 摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5 摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業(歐元)－A股(分派) EQEJF003 歐元 無關 2016/05/26 19.6100 19.6100 -0.6082 RR4 野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4 聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3 聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2020/08/13 27.0100 27.0100 0.5959 RR4 安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2020/08/13 34.7508 34.7508 0.5847 RR4 安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4 法巴印尼股票基金 C (美元) EQUBN003 美元 無關 2019/11/14 195.5400 195.5400 -0.0102 RR5 先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2020/08/13 64.6171 64.6171 0.4821 RR5 先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2020/08/13 4.2266 4.2266 0.6477 RR5 富達基金－韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4 富達基金－全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4 富達基金－全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 無關 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2020/08/13 44.2200 44.2200 -0.0452 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2020/08/13 51.3700 51.3700 -0.0389 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4 駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4 NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2020/08/13 1162.6200 1162.6200 0.8177 RR4 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2020/08/13 135.4700 135.4700 -0.9215 RR4 摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5 摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2020/08/13 57.7900 57.7900 1.1553 RR5 摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5 摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5 摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2020/08/13 10.4000 10.4000 0.6776 RR4 摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3 摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4 摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 無關 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5 木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2020/08/13 1.5841 1.5841 1.8779 RR5 木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2020/08/13 5.7580 5.7580 1.1027 RR4 木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2020/08/13 3.6577 3.6577 1.5097 RR4 木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2020/08/13 5.1667 5.1667 -0.1951 RR4 木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2020/08/13 10.1300 10.1300 0.6898 RR4 木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2020/08/13 2.7535 2.7535 1.3770 RR5 木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2020/08/13 5.8524 5.8524 1.5636 RR4 宏利環球基金－俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 無關 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5 瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2020/08/13 17.9870 17.9870 0.5366 RR5 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 無關 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3 施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5 施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2020/08/13 80.2291 80.2291 0.3800 RR5 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 無關 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4 富達基金II－澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1 富達基金II－英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1

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