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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 10.3500 10.3500 -1.0516 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2022/06/30 317.0900 317.0900 -0.5800 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2022/06/30 276.3100 276.3100 -1.0918 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2022/06/30 171.7600 171.7600 -1.2760 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2022/06/30 282.6700 282.6700 -2.0004 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2022/06/30 10.6200 10.6200 -2.2999 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.0700 6.0700 -1.7004 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2022/06/30 9.5000 9.5000 -2.2433 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.3043 6.3043 -3.1062 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2022/06/30 8.4000 8.4000 -1.4084 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2022/06/30 19.6400 19.6400 -0.8582 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2022/06/30 270.0400 270.0400 -2.0245 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2022/06/30 13.2200 13.2200 -1.2696 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.5600 11.5600 -1.0274 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2022/06/30 8.4900 8.4900 -1.3937 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2022/06/30 15.6000 15.6000 -0.8894 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2022/06/30 12.8900 12.8900 -0.9985 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2022/06/30 340.7100 340.7100 -0.5720 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2022/06/30 260.9400 260.9400 -1.0692 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2022/06/30 169.5100 169.5100 -1.3731 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2022/06/30 295.8000 295.8000 -1.9881 RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2022/06/29 128.1800 128.1800 -0.9275 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2022/06/30 13.7700 13.7700 -2.2017 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2022/06/29 5.8100 5.8100 -1.0222 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2022/06/30 10.2980 10.2980 -2.2682 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2022/06/30 108.2695 108.2695 -2.8038 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2022/06/30 21.0030 21.0030 -2.5528 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2022/06/30 3.8272 3.8272 -3.1481 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 38.9600 38.9600 -0.6882 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 12.6200 12.6200 -0.9419 RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金 EQAFD001 澳幣 無關 2022/06/30 73.0500 73.0500 -1.7353 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2022/06/29 33.4100 33.4100 -2.2242 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 11.3200 11.3200 -1.0490 RR5
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2022/06/30 144.5700 144.5700 -0.9455 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2022/06/30 68.0400 68.0400 -0.6860 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2022/06/30 44.7222 44.7222 -1.1998 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2022/06/30 43.2222 43.2222 -1.3088 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2022/06/30 17.5400 17.5400 -1.7917 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2022/06/30 15.3700 15.3700 -1.4744 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2022/06/30 59.7200 59.7200 -1.7116 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2022/06/30 43.3200 43.3200 -1.3437 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2022/06/30 69.6700 69.6700 -0.9525 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2022/06/30 41.9900 41.9900 -1.2232 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 無關 2022/06/30 69.8500 69.8500 -0.9220 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2022/06/30 63.4200 63.4200 -0.4864 RR3
富達基金－富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 無關 2022/06/30 9.5330 9.5330 -1.0381 RR3
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2022/06/30 40.3400 40.3400 -2.1111 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2022/06/30 52.6000 52.6000 -1.5166 RR4
富達基金－歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2022/06/30 69.0200 69.0200 -1.0608 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2022/06/30 17.4500 17.4500 -1.2450 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2022/06/30 20.3600 20.3600 -1.3088 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2022/06/30 51.9500 51.9500 -2.1657 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2022/06/30 549.5300 549.5300 -2.0254 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2022/06/30 20.7200 20.7200 -2.2180 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2022/06/30 26.9900 26.9900 -1.8546 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2022/06/29 15.9100 15.9100 -0.6246 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2022/06/30 52.8200 52.8200 -3.6659 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2022/06/30 49.5100 49.5100 -2.0186 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2022/06/30 58.0400 58.0400 0.0172 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2022/06/30 25.4800 25.4800 -1.9246 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2022/06/30 74.0400 74.0400 -2.8219 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2022/06/29 65.7400 65.7400 -0.5747 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2022/06/29 41.6200 41.6200 0.5314 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2022/06/30 19.8493 19.8493 -0.4069 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2022/06/29 167.7300 167.7300 -1.6535 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2022/06/30 33.9406 33.9406 -2.2744 RR4
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2022/06/30 31.6360 31.6360 -3.3410 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2022/06/30 13.0638 13.0638 -3.5569 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2022/06/30 109.6194 109.6194 -2.0152 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2022/06/30 229.8341 229.8341 -2.6264 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2022/06/30 412.8113 412.8113 -1.3058 RR4
安本標準－日本永續股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2022/06/30 535.3626 535.3626 -1.5992 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2022/06/29 6120.0000 6120.0000 -1.3062 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2022/06/30 1489.0000 1489.0000 -1.4560 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2022/06/30 138.3808 138.3808 -1.5829 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2022/06/29 12.8000 12.8000 -0.7752 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2022/06/29 25.2200 25.2200 -1.5228 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2022/06/29 9.0200 9.0200 -2.3810 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2022/06/29 7.1500 7.1500 -0.8322 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2022/06/30 56.1800 56.1800 -3.0544 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2022/06/29 37.2600 37.2600 1.0852 RR4
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2022/06/30 58.3600 58.3600 -3.9658 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2022/06/29 27.2400 27.2400 -0.5113 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2022/06/29 22.8600 22.8600 -4.2714 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2022/06/29 11.5300 11.5300 -1.9558 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2022/06/29 10.9900 10.9900 -3.2570 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2022/06/29 13.3500 13.3500 -0.5216 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2022/06/30 86.8800 86.8800 -3.9788 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2022/06/30 26.0100 26.0100 -3.9867 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2022/06/29 17.5000 17.5000 -2.1253 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2022/06/30 65.0300 65.0300 -2.6351 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2022/06/29 10.5300 10.5300 -1.7724 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.7600 14.7600 -1.6000 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2022/06/29 16.5100 16.5100 -2.6533 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2022/06/29 4.6400 4.6400 0.8696 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2022/06/29 20.9900 20.9900 0.8165 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2022/06/29 34.3100 34.3100 0.2923 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2022/06/29 33.3800 33.3800 -0.3285 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2022/06/30 91.7200 91.7200 -4.1188 RR5
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.8900 14.8900 -1.7162 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2022/06/29 40.7300 40.7300 -1.5708 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2022/06/29 20.9000 20.9000 -1.0885 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2022/06/30 26.7700 26.7700 -3.9124 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2022/06/30 26.6100 26.6100 -3.7961 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2022/06/30 50.5300 50.5300 -3.3843 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2022/06/29 14.2600 14.2600 0.3519 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2022/06/29 21.0600 21.0600 -0.9873 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2022/06/29 35.5400 35.5400 0.1691 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2022/06/30 32.5900 32.5900 -3.6938 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2022/06/30 144.6400 144.6400 -2.8153 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2022/06/30 51.1500 51.1500 -4.1955 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2022/06/30 61.7000 61.7000 -3.1093 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2022/06/29 35.8300 35.8300 -1.7818 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2022/06/29 37.3100 37.3100 0.9470 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2022/06/29 14.6500 14.6500 -0.6106 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2022/06/29 9.0600 9.0600 -2.0540 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2022/06/29 6.0500 6.0500 -1.1438 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2022/06/30 69.3000 69.3000 -3.2933 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2022/06/30 30.8600 30.8600 -3.1995 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2022/06/30 48.0200 48.0200 -3.4580 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2022/06/30 484.0700 484.0700 -0.1506 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2022/06/30 490.1000 490.1000 -1.4716 RR4
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2022/06/30 33.4100 33.4100 -0.7132 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2022/06/30 135.4500 135.4500 -1.1458 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2022/06/30 14.7200 14.7200 -0.9421 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2022/06/29 48.4700 48.4700 -1.2026 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2022/06/30 87.9745 87.9745 -0.9322 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2022/06/30 44.5984 44.5984 -1.5972 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2022/06/30 170.4394 170.4394 -0.4952 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2022/06/30 6.8465 6.8465 -1.4424 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2022/06/29 2834.8270 2834.8270 -1.3202 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2022/06/30 15.6191 15.6191 -2.1145 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2022/06/30 64.6900 64.6900 -0.1081 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2022/06/30 34.0000 34.0000 -1.0477 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2022/06/30 7.6800 7.6800 -1.1583 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2022/06/30 74.2700 74.2700 -0.8014 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2022/06/29 260.5400 260.5400 -0.5914 RR4
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2022/06/30 55.1887 55.1887 -0.0212 RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2022/06/30 4.2988 4.2988 -1.3222 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2022/06/30 13.0105 13.0105 -1.2276 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2022/06/30 38.7124 38.7124 -1.5455 RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2022/06/30 35.3648 35.3648 -1.4897 RR4
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2022/06/30 13.4400 13.4400 -0.3706 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2022/06/30 36.4100 36.4100 -1.9919 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2022/06/30 26.5900 26.5900 -1.0052 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2022/06/30 58.0800 58.0800 0.0000 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2022/06/30 31.5400 31.5400 -0.9422 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 無關 2022/06/30 10.3900 10.3900 -0.5742 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2022/06/30 68.1000 68.1000 -0.0734 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2022/06/30 27.0600 27.0600 -1.0241 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2022/06/30 262.3000 262.3000 -0.6816 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2022/06/30 26.5700 26.5700 -0.4496 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2022/06/30 73.7300 73.7300 -0.4859 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2022/06/30 8.1690 8.1690 -1.8385 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2022/06/30 19.6500 19.6500 -0.3044 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2022/06/30 84.8000 84.8000 -1.0271 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2022/06/30 40.5500 40.5500 -0.8558 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2022/06/30 31.8700 31.8700 -0.2504 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2022/06/30 29.9900 29.9900 -0.9250 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2022/06/30 17.2500 17.2500 -0.5190 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2022/06/30 36.9600 36.9600 -1.2293 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2022/06/30 27.7500 27.7500 0.4707 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2022/06/30 36.9500 36.9500 -0.4848 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2022/06/30 44.5200 44.5200 0.4060 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2022/06/30 21.3200 21.3200 -1.4787 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2022/06/30 28.3000 28.3000 -2.3464 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2022/06/30 6.7800 6.7800 -1.7391 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2022/06/30 42.9600 42.9600 -0.8768 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2022/06/30 85.9700 85.9700 -0.7848 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2022/06/30 50.7300 50.7300 -0.6268 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2022/06/30 18.0100 18.0100 -1.3151 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2022/06/30 26.6600 26.6600 -1.2227 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 -0.9412 RR3
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2022/06/30 117.3600 117.3600 -2.8638 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2022/06/30 25.0400 25.0400 -1.0668 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2022/06/30 1791.1700 1791.1700 -1.7396 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2022/06/30 1118.9800 1118.9800 0.2221 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2022/06/30 702.8500 702.8500 -1.0990 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2022/06/30 2257.6000 2257.6000 -0.2100 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2022/06/30 640.5600 640.5600 -0.5712 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2022/06/30 1076.6500 1076.6500 -1.3704 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2022/06/30 135.6500 135.6500 -1.0937 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2022/06/30 52.8100 52.8100 -0.6023 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2022/06/30 50.1600 50.1600 -2.9412 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2022/06/30 35.2900 35.2900 -1.2038 RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2022/06/30 11.3600 11.3600 -2.3216 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2022/06/30 50.6500 50.6500 -0.8224 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2022/06/30 274.3600 274.3600 -3.2035 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2022/06/30 166.3000 166.3000 -0.0120 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2022/06/30 58.9100 58.9100 -1.0581 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2022/06/30 61.1200 61.1200 -0.2936 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2022/06/30 15.2000 15.2000 -1.0417 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2022/06/29 81.9300 81.9300 -1.9507 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2022/06/29 438.3700 438.3700 -1.5916 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2022/06/29 284.8500 284.8500 -0.9562 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2022/06/29 18.2300 18.2300 -1.7780 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2022/06/29 133.5300 133.5300 -1.0302 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2022/06/29 66.9000 66.9000 -3.3935 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2022/06/29 168.9300 168.9300 -0.7462 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2022/06/29 5.3400 5.3400 -1.8382 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2022/06/29 32.9600 32.9600 -0.0303 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2022/06/29 12.8000 12.8000 -1.0819 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2022/06/29 17.0600 17.0600 -1.4442 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2022/06/29 153.3200 153.3200 -1.7557 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2022/06/30 0.7827 0.7827 -2.6008 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2022/06/30 51.5700 51.5700 -2.6246 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2022/06/30 102.9600 102.9600 -2.0827 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2022/06/30 55.0200 55.0200 -4.2464 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2022/06/30 20.6100 20.6100 -4.6716 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2022/06/30 13.3700 13.3700 -2.6929 RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2022/06/30 294.5900 294.5900 -2.2984 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2022/06/30 30.2900 30.2900 -2.3848 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2022/06/30 35.3900 35.3900 -1.4206 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2022/06/30 27.7900 27.7900 -4.6001 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2022/06/30 32.4100 32.4100 -3.3691 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2022/06/30 115.3000 115.3000 -2.1970 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2022/06/30 41.9800 41.9800 -0.1427 RR5
美盛美國銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2022/06/30 203.7600 203.7600 0.2213 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2022/06/30 192.5700 192.5700 -0.9414 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2022/06/30 239.4900 239.4900 -0.3329 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2022/06/30 64.8513 64.8513 -0.0954 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2022/06/29 32.9200 32.9200 -1.3781 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2022/06/29 68.4300 68.4300 -0.2769 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2022/06/30 14.2070 14.2070 -0.8514 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2022/06/30 28.2410 28.2410 -0.7800 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2022/06/30 17.5827 17.5827 -1.5951 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2022/06/30 39.8420 39.8420 -2.9262 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2022/06/30 22.1160 22.1160 -2.2584 RR3
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2022/06/29 175.7000 175.7000 -1.9914 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2022/06/30 206.9018 206.9018 -2.2316 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2022/06/30 33.9719 33.9719 -1.4242 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2022/06/30 45.2680 45.2680 -1.2851 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2022/06/30 13.8954 13.8954 -1.9656 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2022/06/30 13.6673 13.6673 -4.6299 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2022/06/30 215.9538 215.9538 -1.3203 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2022/06/30 15.9967 15.9967 -2.1279 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2022/06/30 190.3506 190.3506 -1.4520 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2022/06/30 18.3293 18.3293 -2.5742 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2022/06/30 29.4714 29.4714 -1.9290 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2022/06/30 29.4070 29.4070 -2.2231 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2022/06/30 20.8991 20.8991 -1.5174 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2022/06/30 401.4608 401.4608 -1.1330 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2022/06/29 4.3670 4.3670 0.7149 RR3
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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 11.1300 11.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2022/06/30 10.0400 10.0400 -0.9862 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2022/06/30 9.3200 9.3200 -0.6397 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2022/06/30 7.6700 7.6700 -1.1598 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2022/06/30 9.7600 9.7600 -0.4082 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2022/06/29 64.9200 64.9200 0.0462 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2022/06/29 57.8500 57.8500 -0.8059 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2022/06/30 7.0700 7.0700 0.1416 RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2022/06/30 134.0800 134.0800 -0.6962 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2022/06/30 149.2300 149.2300 0.0738 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2022/06/30 218.8700 218.8700 0.2795 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2022/06/30 120.3700 120.3700 -0.4219 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2022/06/29 6.7300 6.7300 -1.0294 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 4.0700 4.0700 -0.2451 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2022/06/29 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2022/06/30 9.5600 9.5600 -1.3416 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2022/06/30 73.4100 73.4100 -0.4205 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2022/06/30 75.9400 75.9400 0.1187 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2022/06/30 5.8100 5.8100 -0.3430 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2022/06/30 6.7020 6.7020 -0.0746 RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2022/06/30 6.1930 6.1930 -0.8168 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2022/06/30 8.3880 8.3880 0.6963 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2022/06/30 6.5150 6.5150 -0.1533 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2022/06/30 5.4260 5.4260 -0.8044 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2022/06/30 5.7000 5.7000 -0.6969 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2022/06/30 10.3500 10.3500 -0.7670 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2022/06/30 5.0264 5.0264 -1.2185 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2022/06/30 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFD001 歐元 無關 2022/06/30 9.5340 9.5340 -0.2302 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2022/06/30 10.5500 10.5500 1.1505 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2022/06/30 11.8600 11.8600 -0.3361 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2022/06/30 4.7900 4.7900 -0.8282 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2022/06/30 533.0400 533.0400 -0.7134 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2022/06/30 4.2100 4.2100 -1.1737 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 無關 2022/06/29 5.2909 5.2909 -0.0397 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2022/06/29 7.0988 7.0988 -0.6814 RR3
復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2022/06/29 3.7700 3.7700 -0.2646 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2022/06/29 6.3984 6.3984 -0.2665 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2022/06/29 4.9421 4.9421 -0.1999 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2022/06/29 5.9716 5.9716 -0.6505 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2022/06/29 6.7076 6.7076 0.2841 RR2
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2022/06/29 6.2036 6.2036 -0.4908 RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.2278 4.2278 -0.8048 RR4
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 無關 2022/06/29 5.9653 5.9653 -0.7239 RR3
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.2088 4.2088 -0.7124 RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2022/06/29 5.4238 5.4238 -0.4150 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2022/06/29 7.8887 7.8887 0.1587 RR2
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2022/06/29 5.1386 5.1386 -0.5285 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2022/06/29 8.0972 8.0972 0.0235 RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2022/06/29 5.0563 5.0563 -0.7829 RR3
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.6145 4.6145 -0.4423 RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC001 新臺幣 無關 2022/06/29 6.5807 6.5807 -0.4478 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 無關 2022/06/29 6.4541 6.4541 -0.4473 RR3
台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2022/06/29 3.9007 3.9007 0.3757 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2022/06/30 3.0000 3.0000 -0.9901 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2022/06/30 6.6700 6.6700 -0.2990 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2022/06/30 7.1600 7.1600 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2022/06/30 10.6100 10.6100 -0.7484 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2022/06/30 8.1600 8.1600 -1.2106 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.4902 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2022/06/30 10.4800 10.4800 -0.8515 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2022/06/30 12.2356 12.2356 -0.6213 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2022/06/30 9.3034 9.3034 -1.2126 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.9200 11.9200 0.2523 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2022/06/30 9.3700 9.3700 -0.5308 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2022/06/30 14.8400 14.8400 0.2703 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2022/06/30 12.9700 12.9700 0.3094 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2022/06/30 14.0200 14.0200 0.3579 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2022/06/30 8.8900 8.8900 -0.4479 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2022/06/30 8.9200 8.9200 -0.2237 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2022/06/30 11.6700 11.6700 0.4303 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2022/06/30 9.2600 9.2600 -0.4301 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2022/06/30 8.0400 8.0400 -0.1242 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2022/06/30 9.6700 9.6700 -0.1033 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2022/06/30 6.8300 6.8300 -0.1462 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2022/06/30 7.5300 7.5300 -0.3968 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 0.0000 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2022/06/29 55.2700 55.2700 -0.5756 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2022/06/29 44.1300 44.1300 -1.1203 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2022/06/29 27.2400 27.2400 -0.3293 RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2022/06/29 66.6700 66.6700 0.0600 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD001 美元 無關 2022/06/30 9.9620 9.9620 -0.7769 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2022/06/30 11.6100 11.6100 0.5195 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2022/06/30 7.9560 7.9560 -0.4504 RR3
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD005 美元 無關 2022/06/30 9.5700 9.5700 -0.2086 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2022/06/30 7.7400 7.7400 0.5195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2022/06/30 12.4200 12.4200 0.0806 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2022/06/30 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2022/06/30 8.0700 8.0700 -0.2472 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 0.2381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2022/06/30 4.0700 4.0700 -0.4890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2022/06/30 8.3900 8.3900 -0.1190 RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2022/06/30 51.7300 51.7300 -0.7483 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2022/06/30 62.5000 62.5000 0.0801 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2022/06/30 100.5800 100.5800 0.2892 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2022/06/30 54.6500 54.6500 -0.4010 RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2022/06/29 6.1450 6.1450 -0.7895 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2022/06/30 22.2300 22.2300 -0.0899 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2022/06/30 21.7700 21.7700 -0.0459 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2022/06/30 7.1900 7.1900 0.0000 RR3
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2022/06/30 9.4800 9.4800 -1.0438 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2022/06/29 8.6500 8.6500 0.2318 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2022/06/29 6.1000 6.1000 -0.3268 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2022/06/29 8.8500 8.8500 -1.0067 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2022/06/29 75.9100 75.9100 -0.9008 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2022/06/29 68.5300 68.5300 -0.4359 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2022/06/29 6.2919 6.2919 -1.1531 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2022/06/30 15.6300 15.6300 0.4499 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 0.5525 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2022/06/30 5.0700 5.0700 -1.3619 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2022/06/30 5.6200 5.6200 -1.4035 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2022/06/30 4.1400 4.1400 -1.4286 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2022/06/30 80.9900 80.9900 0.4714 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2022/06/30 83.2900 83.2900 -0.3350 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2022/06/30 68.8900 68.8900 -0.4192 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2022/06/30 83.3800 83.3800 -0.2512 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2022/06/30 90.4500 90.4500 0.1218 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2022/06/30 80.8000 80.8000 -0.9197 RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2022/06/30 62.8500 62.8500 -0.4120 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2022/06/30 62.4100 62.4100 -0.2398 RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2022/06/30 69.5000 69.5000 -0.8983 RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2022/06/30 6.0100 6.0100 -0.3317 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2022/06/30 7.5940 7.5940 -0.8098 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2022/06/30 7.7630 7.7630 -0.1415 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2022/06/30 10.1140 10.1140 0.6568 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2022/06/30 7.8760 7.8760 -0.0634 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2022/06/30 9.6920 9.6920 0.8008 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2022/06/30 9.4260 9.4260 0.6944 RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2022/06/30 5.5280 5.5280 -0.8075 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2022/06/29 0.6570 0.6570 -0.6051 RR3
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.4147 14.4147 -0.1932 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2022/06/30 9.3200 9.3200 -0.6397 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2022/06/30 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2022/06/30 11.1300 11.1300 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2022/06/30 12.1600 12.1600 -0.7347 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2022/06/30 10.0400 10.0400 -0.9862 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2022/06/30 7.6700 7.6700 -1.1598 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2022/06/30 9.7600 9.7600 -0.4082 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2022/06/30 7.0700 7.0700 0.1416 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2022/06/30 9.5600 9.5600 -1.3416 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2022/06/30 5.4200 5.4200 -1.4546 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2022/06/30 55.2735 55.2735 -0.6189 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2022/06/30 5.7000 5.7000 -0.6969 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2022/06/30 10.3500 10.3500 -0.7670 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEAD001 歐元 無關 2022/06/30 21.6492 21.6492 -1.2192 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2022/06/30 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFD013 歐元 無關 2022/06/30 8.4380 8.4380 -0.2247 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2022/06/30 12.5000 12.5000 1.1327 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2022/06/30 11.8600 11.8600 -0.3361 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2022/06/30 4.7900 4.7900 -0.8282 RR3
富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEHD015 歐元 無關 2022/06/30 9.5340 9.5340 -0.2302 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2022/06/29 217.1200 217.1200 -0.9399 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2022/06/30 4.2100 4.2100 -1.1737 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2022/06/29 12.7500 12.7500 0.1571 RR3
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH004 新臺幣 無關 2022/06/29 11.9866 11.9866 0.0726 RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2022/06/29 11.4201 11.4201 -0.2664 RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2022/06/29 10.2902 10.2902 -0.6507 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2022/06/29 12.8754 12.8754 -0.3830 RR3
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2022/06/29 8.0481 8.0481 -0.7131 RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2022/06/29 4.2088 4.2088 -0.7124 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2022/06/29 10.8718 10.8718 0.0267 RR2
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2022/06/29 11.4001 11.4001 -0.4471 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2022/06/30 3.0000 3.0000 -0.9901 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2022/06/30 6.6700 6.6700 -0.2990 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2022/06/30 14.6600 14.6600 -0.4076 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2022/06/30 28.2100 28.2100 0.1776 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2022/06/30 7.1600 7.1600 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2022/06/30 17.7500 17.7500 0.1693 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2022/06/30 10.6100 10.6100 -0.7484 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2022/06/30 8.1600 8.1600 -1.2106 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.4902 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2022/06/30 10.4800 10.4800 -0.8515 RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAD001 美元 無關 2022/06/30 17.9428 17.9428 -1.2102 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2022/06/30 11.9200 11.9200 0.2523 RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2022/06/30 9.3700 9.3700 -0.5308 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2022/06/30 14.8400 14.8400 0.2703 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2022/06/30 12.9700 12.9700 0.3094 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2022/06/30 14.0200 14.0200 0.3579 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2022/06/30 11.3100 11.3100 0.0000 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2022/06/30 8.8900 8.8900 -0.4479 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2022/06/30 8.9200 8.9200 -0.2237 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2022/06/30 11.6700 11.6700 0.4303 RR2
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2022/06/30 7.2390 7.2390 0.5138 RR2
富達基金－美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD003 美元 無關 2022/06/30 10.8100 10.8100 -0.7346 RR3
富達基金－美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD004 美元 無關 2022/06/30 9.9620 9.9620 -0.7769 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2022/06/30 11.6100 11.6100 0.5195 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2022/06/30 7.9560 7.9560 -0.4504 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2022/06/30 11.0900 11.0900 0.2712 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2022/06/30 7.7400 7.7400 0.5195 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2022/06/30 12.4200 12.4200 0.0806 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2022/06/30 7.0600 7.0600 -0.4231 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2022/06/30 25.8800 25.8800 0.0773 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2022/06/30 15.9000 15.9000 0.1890 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2022/06/30 8.0700 8.0700 -0.2472 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2022/06/30 8.4200 8.4200 0.2381 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2022/06/30 4.0700 4.0700 -0.4890 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2022/06/30 22.2300 22.2300 -0.0899 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2022/06/30 21.7700 21.7700 -0.0459 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2022/06/30 15.0600 15.0600 -0.6596 RR3
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2022/06/29 8.6500 8.6500 0.2318 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2022/06/29 6.1000 6.1000 -0.3268 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2022/06/29 8.8500 8.8500 -1.0067 RR3
摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2022/06/29 75.9100 75.9100 -0.9008 RR3
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) BNUMA001 美元 無關 2022/06/29 9.6419 9.6419 -1.1523 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2022/06/30 1.0550 1.0550 0.3615 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2022/06/30 10.1500 10.1500 -0.0984 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2022/06/30 15.6300 15.6300 0.4499 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2022/06/30 20.0200 20.0200 0.5525 RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2022/06/30 5.0700 5.0700 -1.3619 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2022/06/30 128.0000 128.0000 0.4710 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2022/06/29 45.9300 45.9300 0.3715 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2022/06/29 45.9300 45.9300 0.3715 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2022/06/30 13.5056 13.5056 -0.0118 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2022/06/30 22.3254 22.3254 -0.2778 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2022/06/30 20.2340 20.2340 0.6231 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2022/06/30 4.7729 4.7729 -0.2696 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2022/06/30 6.5284 6.5284 -0.6120 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2022/06/29 177.5200 177.5200 0.2655 RR2
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2022/06/30 8.7300 8.7300 -1.2443 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 7.4000 7.4000 -1.4647 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2022/06/29 9.4600 9.4600 -1.1494 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 8.3900 8.3900 -0.5924 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2022/06/30 67.4636 67.4636 -1.2214 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2022/06/29 7.9885 7.9885 -0.4623 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2022/06/30 9.3500 9.3500 -1.1628 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2022/06/30 7.3500 7.3500 -1.4745 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2022/06/29 9.4500 9.4500 -0.4215 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2022/06/30 9.7700 9.7700 -1.3131 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 -1.3854 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2022/06/30 19.9800 19.9800 -1.9146 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2022/06/30 10.1000 10.1000 -0.5906 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2022/06/30 21.4300 21.4300 -0.9246 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2022/06/30 7.4600 7.4600 -0.4005 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2022/06/29 119.8100 119.8100 -1.0407 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2022/06/29 102.0700 102.0700 -0.5844 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2022/06/30 72.8575 72.8575 -1.2632 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2022/06/30 18.3700 18.3700 -1.4485 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2022/06/30 18.2500 18.2500 -0.3277 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2022/06/30 47.0796 47.0796 -2.6235 RR4
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2022/06/29 13.9864 13.9864 -0.1706 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2022/06/30 36.0100 36.0100 -2.0403 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2022/06/30 46.0384 46.0384 -2.4951 RR4
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2022/06/30 164.8900 164.8900 -1.9212 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2022/06/30 20.1100 20.1100 -1.3732 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2022/06/30 17.7000 17.7000 -0.3378 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2022/06/30 31.5800 31.5800 -0.9410 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2022/06/30 59.9600 59.9600 -0.3490 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2022/06/30 64.1000 64.1000 -1.3998 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2022/06/30 7.4000 7.4000 -1.4647 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2022/06/29 8.3900 8.3900 -0.5924 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2022/06/30 7.3500 7.3500 -1.4745 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2022/06/30 7.8300 7.8300 -1.3854 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2022/06/30 10.1000 10.1000 -0.5906 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2022/06/30 6.0200 6.0200 -0.4959 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2022/06/30 61.5400 61.5400 -0.7739 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2022/06/29 14.8800 14.8800 0.0672 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2022/06/30 8.8220 8.8220 -0.0023 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2022/06/30 11.6747 11.6747 0.0043 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2022/06/30 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2022/06/29 18.7200 18.7200 -1.0048 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2022/06/29 11.8862 11.8862 -0.3346 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2022/06/29 8.0300 8.0300 -0.6188 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2022/06/29 13.5800 13.5800 -1.0204 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 無關 2022/06/29 12.6400 12.6400 -0.7070 RR4
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) EQTTS004 新臺幣 無關 2022/06/29 26.1300 26.1300 -0.5708 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2022/06/29 14.9100 14.9100 -0.4673 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH002 美元 無關 2022/06/29 9.9900 9.9900 -0.4980 RR4
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2022/06/29 13.8400 13.8400 -0.6461 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2022/06/29 5.7500 5.7500 -0.5190 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2022/06/29 5.7500 5.7500 -0.5190 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2022/06/29 7.6993 7.6993 -0.4409 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC001 美元 無關 2022/06/29 8.7317 8.7317 -0.5014 RR4
合庫投信全委代操雙享利投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUTC002 美元 無關 2022/06/29 8.7317 8.7317 -0.5014 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2022/06/29 5.1540 5.1540 -0.4020 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2022/06/29 5.1540 5.1540 -0.4020 RR4
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共同基金 >> 指數型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2022/06/29 22.2040 22.2040 -0.6266 RR5
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標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX：IEM) TFABC001 澳幣 無關 2022/06/30 58.5000 58.5000 -0.7128 RR5
iShares Global 100 ETF(ASX：IOO) TFABC002 澳幣 無關 2022/06/30 94.2200 94.2200 -0.6328 RR4
iShares S&P 500 Index Fund(ASX：IVV) TFABC003 澳幣 無關 2022/06/30 550.9300 550.9300 -1.0560 RR4
SPDR S&P/ASX200 FUND TFASS001 澳幣 無關 2022/06/30 59.4600 59.4600 -2.0267 RR4
SPDR S&P/ASX50 FUND TFASS002 澳幣 無關 2022/06/30 58.8100 58.8100 -2.1627 RR4
iShares 歐洲高股利指數股票型基金 TFEBC001 歐元 無關 2022/06/30 15.5020 15.5020 -1.9729 RR4
iShares 歐盟50指數股票型基金 TFEID001 歐元 無關 2022/06/30 35.1400 35.1400 -1.8162 RR4
iShares 德國DAX指數股票型基金 TFEID002 歐元 無關 2022/06/30 107.9400 107.9400 -1.8549 RR4
Nomura 日本日經225指數股票型基金 TFJNM001 日圓 無關 2022/06/30 27510.0000 27510.0000 -1.6094 RR4
Nomura 日本東證一部指數股票型基金 TFJNM002 日圓 無關 2022/06/30 1974.5000 1974.5000 -1.0524 RR4
元大台灣卓越50證券投資信託基金 TFTPL003 新臺幣 無關 2022/06/30 115.8000 115.8000 -2.5252 RR4
元大標智滬深300證券投資信託基金 TFTPL004 新臺幣 無關 2022/06/30 21.3700 21.3700 1.0880 RR5
元大台灣中型100證券投資信託基金 TFTPL005 新臺幣 無關 2022/06/30 52.0500 52.0500 -3.0726 RR5
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 TFTPL006 新臺幣 無關 2022/06/30 22.9100 22.9100 -1.8003 RR5
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金 TFTPL007 新臺幣 無關 2022/06/30 55.1000 55.1000 -2.5641 RR5
元大台灣高股息證券投資信託基金 TFTPL009 新臺幣 無關 2022/06/30 27.5600 27.5600 -2.0611 RR4
iShares S&P 500指數股票型基金 TFUBC003 美元 無關 2022/06/30 379.1500 379.1500 -0.8343 RR4
iShares 羅素2000指數股票型基金 TFUBC004 美元 無關 2022/06/30 169.3600 169.3600 -0.7792 RR4
iShares S&P 中型股400指數股票型基金 TFUBC005 美元 無關 2022/06/30 226.2300 226.2300 -0.9284 RR4
iShares S&P 歐洲350指數股票型基金 TFUBC006 美元 無關 2022/06/30 42.7100 42.7100 -0.6744 RR4
iShares MSCI 歐澳遠東指數股票型基金 TFUBC007 美元 無關 2022/06/30 62.4900 62.4900 -0.5411 RR4
iShares MSCI 太平洋不含日本指數股票型基金 TFUBC008 美元 無關 2022/06/30 41.6400 41.6400 -0.7390 RR5
iShares S&P 北美天然資源指數股票型基金 TFUBC013 美元 無關 2022/06/30 35.9800 35.9800 -2.1485 RR4
iShares 美國消費品指數股票型基金 TFUBC014 美元 無關 2022/06/30 194.9500 194.9500 -0.2762 RR4
iShares 抗通膨指數債券指數股票型基金 TFUBC015 美元 無關 2022/06/30 113.9100 113.9100 -0.0877 RR2
iShares 道瓊股息指數股票型基金 TFUBC016 美元 無關 2022/06/30 117.6400 117.6400 -0.2822 RR4
iShares MSCI 新興市場指數股票型基金 TFUBC017 美元 無關 2022/06/30 40.1000 40.1000 -0.4716 RR5
iShares 美國羅素1000指數股票型基金 TFUBC018 美元 無關 2022/06/30 207.7600 207.7600 -0.9204 RR4
iShares 短期美國國庫券指數股票型基金 TFUBC021 美元 無關 2022/06/30 110.1000 110.1000 0.0273 RR2
iShares 道瓊美國原物料指數股票型基金 TFUBC023 美元 無關 2022/06/30 117.7300 117.7300 -1.2664 RR4
iShares 道瓊美國景氣循環指數股票型基金 TFUBC025 美元 無關 2022/06/30 56.7400 56.7400 -1.3046 RR4
iShares 道瓊美國能源指數股票型基金 TFUBC026 美元 無關 2022/06/30 38.1200 38.1200 -2.0555 RR4
iShares 道瓊美國金融指數股票型基金 TFUBC027 美元 無關 2022/06/30 69.9800 69.9800 -0.7798 RR4
iShares 道瓊美國醫療保健指數股票型基金 TFUBC028 美元 無關 2022/06/30 268.9200 268.9200 -0.3225 RR4
iShares 道瓊美國工業指數股票型基金 TFUBC030 美元 無關 2022/06/30 88.1300 88.1300 -0.4293 RR4
iShares 道瓊美國公共事業指數股票型基金 TFUBC031 美元 無關 2022/06/30 85.6000 85.6000 1.0745 RR3
iShares MSCI 香港指數股票型基金 TFUBC032 美元 無關 2022/06/30 22.2000 22.2000 0.5435 RR5
iShares 道瓊美國電訊指數股票型基金 TFUBC034 美元 無關 2022/06/30 25.1300 25.1300 -0.4358 RR3
iShares 道瓊美國航空與國防指數股票型基金 TFUBC035 美元 無關 2022/06/30 99.2500 99.2500 1.8994 RR4
iShares S&P 拉丁美洲40指數股票型基金 TFUBC036 美元 無關 2022/06/30 22.5400 22.5400 -1.7008 RR5
iShares MSCI 南非指數股票型基金 TFUBC037 美元 無關 2022/06/30 42.4900 42.4900 -1.3008 RR5
iShares MSCI 巴西指數股票型基金 TFUBC038 美元 無關 2022/06/30 27.3900 27.3900 -1.4039 RR5
iShares MSCI 馬來西亞指數股票型基金 TFUBC039 美元 無關 2022/06/30 21.9500 21.9500 -0.2273 RR5
iShares MSCI 新加坡指數股票型基金 TFUBC040 美元 無關 2022/06/30 17.6800 17.6800 -0.9524 RR5
iShares MSCI 南韓指數股票型基金 TFUBC041 美元 無關 2022/06/30 58.1900 58.1900 0.0688 RR5
iShares 20+年公債指數股票型基金 TFUBC042 美元 無關 2022/06/30 114.8500 114.8500 0.8961 RR2
iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數股票型基金 TFUBC043 美元 無關 2022/06/30 85.3100 85.3100 0.4120 RR3
WisdomTree 印度盈利指數股票型基金 TFUBC045 美元 無關 2022/06/30 29.6600 29.6600 -0.1010 RR5
iShares 那斯達克生技指數股票型基金 TFUBC046 美元 無關 2022/06/30 117.6300 117.6300 -0.3051 RR4
iSares MSCI 澳洲指數股票型基金 TFUBC047 美元 無關 2022/06/30 21.2200 21.2200 -1.1184 RR4
iShares iBoxx 高收益公司債指數股票型基金 TFUBC049 美元 無關 2022/06/30 73.6100 73.6100 -0.0543 RR4
iShares MSCI 亞洲不含日本指數股票型基金 TFUBC050 美元 無關 2022/06/30 69.2000 69.2000 -0.2451 RR5
iShares S&P 全球基礎建設指數股票型基金 TFUBC051 美元 無關 2022/06/30 46.6400 46.6400 -0.4270 RR4
iShares S&P 北美半導體指數股票型基金 TFUBC052 美元 無關 2022/06/30 349.6100 349.6100 -1.3098 RR4
iShares 道瓊美國製藥指數股票型基金 TFUBC053 美元 無關 2022/06/30 191.6500 191.6500 0.0926 RR4
iShares MSCI 土耳其指數股票型基金 TFUBC054 美元 無關 2022/06/30 19.0100 19.0100 -0.6792 RR5
iShares MSCI 墨西哥指數股票型基金 TFUBC055 美元 無關 2022/06/30 46.5900 46.5900 -0.3636 RR5
iShares S&P 美國優先股指數股票型基金 TFUBC056 美元 無關 2022/06/30 32.8700 32.8700 -0.1519 RR4
iShares MSCI 智利指數股票型基金 TFUBC057 美元 無關 2022/06/30 24.1000 24.1000 -0.5365 RR5
iShares MSCI 以色列指數股票型基金 TFUBC058 美元 無關 2022/06/30 59.1700 59.1700 -2.2263 RR5
iShares MSCI 泰國指數股票型基金 TFUBC059 美元 無關 2022/06/30 68.9100 68.9100 -0.8774 RR5
iShares安碩道瓊美國石油設備與服務指數基金 TFUBC060 美元 無關 2022/06/30 15.9700 15.9700 -2.5625 RR4
iShares中國大型股ETF TFUBC061 美元 無關 2022/06/30 33.9100 33.9100 -0.0884 RR5
iShares MSCI波蘭指數股票型基金 TFUBC065 美元 無關 2022/06/30 14.6300 14.6300 -0.7463 RR5
iShares MSCI奧地利指數股票型基金 TFUBC066 美元 無關 2022/06/30 18.0600 18.0600 -1.4730 RR5
iShares MSCI西班牙指數股票型基金 TFUBC067 美元 無關 2022/06/30 23.3200 23.3200 -0.1712 RR5
Claymore/MAC 太陽能指數股票型基金 TFUCA001 美元 無關 2022/06/30 71.3900 71.3900 2.9862 RR4
PowerShares 水資源指數股票型基金 TFUIP001 美元 無關 2022/06/30 46.2600 46.2600 0.6308 RR4
PowerShares WilderHill 潔淨能源指數股票型基金 TFUIP002 美元 無關 2022/06/30 45.7100 45.7100 0.3513 RR4
Invesco 那斯達克100指數股票型基金 TFUNY001 美元 無關 2022/06/30 280.2800 280.2800 -1.2403 RR4
道瓊工業指數股票型基金 TFUSS001 美元 無關 2022/06/30 307.8200 307.8200 -0.7192 RR4
SPDR 道瓊全球泰坦指數股票型基金 TFUSS002 美元 無關 2022/06/30 96.1100 96.1100 -1.0145 RR4
SPDR 彭博巴克萊全球國庫券指數股票型基金 TFUSS003 美元 無關 2022/06/30 23.1600 23.1600 0.6956 RR2
SPDR投資組合中期公債指數股票型基金 TFUSS004 美元 無關 2022/06/30 29.4700 29.4700 0.5802 RR2
SPDR S&P 金屬與採礦指數股票型基金 TFUSS005 美元 無關 2022/06/30 43.4000 43.4000 -3.0168 RR5
SPDR 彭博巴克萊可轉債指數股票型基金 TFUSS009 美元 無關 2022/06/30 64.5600 64.5600 -0.8295 RR3
VanEck Vectors 全球礦脈指數股票型基金 TFUVE001 美元 無關 2022/06/30 27.3800 27.3800 -3.7271 RR5
VanEck Vectors 核能指數股票型基金 TFUVE002 美元 無關 2022/06/30 52.2545 52.2545 -0.2689 RR4
VanEck Vectors 農業企業指數股票型基金 TFUVE003 美元 無關 2022/06/30 86.4800 86.4800 -1.1205 RR4
VanEck Vectors 鋼鐵指數股票型基金 TFUVE006 美元 無關 2022/06/30 49.4700 49.4700 -2.5030 RR5
VanEck Vectors 印尼指數股票型基金 TFUVE007 美元 無關 2022/06/30 19.6900 19.6900 0.1017 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
iShares iBoxx 投資等級公司債指數股票型基金 TFUBC002 美元 無關 2022/06/30 110.0300 110.0300 0.3008 RR3
iShares安碩JPMorgan $ 新興市場債券 TFUBC062 美元 無關 2022/06/30 83.8300 83.8300 -0.2024 RR3
iShares安碩Markit iBoxx$高收益債券 TFUBC063 美元 無關 2022/06/30 88.1300 88.1300 -0.2490 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2022/06/29 64.2600 64.2600 -0.9251 RR3
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2022/06/30 4.8080 4.8080 -0.5790 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2022/06/30 4.4621 4.4621 -0.1544 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2022/06/30 3.3652 3.3652 -0.3347 RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2022/06/30 11.7200 11.7200 -0.7621 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTHN001 新臺幣 無關 2020/06/22 6.9329 6.9329 0.1401 RR4
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF004 新臺幣 無關 2019/01/17 8.0902 8.0902 0.0000 RR3
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 無關 2021/05/25 7.0713 7.0713 -0.0127 RR3
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC002 新臺幣 無關 2015/08/13 8.3536 8.3536 0.0827 RR3
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC003 新臺幣 無關 2016/03/16 7.1133 7.1133 0.0591 RR3
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/12/04 5.1887 5.1887 -0.1251 RR4
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2022/06/29 53.9000 53.9000 -0.9009 RR3
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFD002 美元 無關 2022/06/30 4.6000 4.6000 -0.5835 RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2022/06/30 4.9960 4.9960 -0.5771 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2022/06/30 4.9200 4.9200 -0.4049 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 無關 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2022/06/30 7.9600 7.9600 0.6321 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2022/06/30 4.2887 4.2887 -0.3277 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2022/06/29 44.7100 44.7100 -0.4675 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2022/06/29 30.9500 30.9500 -0.2900 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/05/26 23.7686 23.7686 0.0518 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/05/25 9.3934 9.3934 0.7465 RR4
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 無關 2021/05/25 16.8400 16.8400 0.0594 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2022/06/29 0.6281 0.6281 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2022/06/30 11.7200 11.7200 -0.7621 RR3
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2021/05/25 15.5700 15.5700 0.0000 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 無關 2021/05/25 10.6383 10.6383 0.0094 RR3
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 無關 2021/05/25 13.7072 13.7072 -0.0131 RR3
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFD006 美元 無關 2022/06/30 4.6000 4.6000 -0.5835 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2022/06/30 4.9200 4.9200 -0.4049 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2022/06/30 18.5600 18.5600 -0.3757 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/05/26 0.9013 0.9013 0.2893 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2022/06/30 7.9600 7.9600 0.6321 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2022/06/29 13.9200 13.9200 -0.5004 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2022/06/29 44.7100 44.7100 -0.4675 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2022/06/29 30.9500 30.9500 -0.2900 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 無關 2021/05/21 191.6800 191.6800 0.1620 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 無關 2019/12/06 21.2200 21.2200 0.6641 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2021/05/26 16.4100 16.4100 0.4899 RR3
摩根歐洲動力基金－摩根歐洲動力(歐元)－A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 無關 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 無關 2021/05/25 10.4700 10.4700 1.2572 RR5
先機美國入息基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2021/05/26 17.3729 17.3729 -0.3133 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 無關 2019/12/06 22.7600 22.7600 0.7080 RR4
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 無關 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2022/06/30 26.6800 26.6800 -1.3678 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/05/26 134.1100 134.1100 0.4494 RR5
富達基金－歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2022/02/11 55.5400 55.5400 -1.3849 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2022/02/25 20.8700 20.8700 10.7162 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2021/05/26 25.6200 25.6200 0.2740 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)－A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業(歐元)－A股(分派) EQEJF003 歐元 無關 2016/05/26 19.6100 19.6100 -0.6082 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2022/02/25 85.8900 85.8900 21.1595 RR5
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2021/05/26 193.5600 193.5600 0.3578 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2022/02/25 17.3700 17.3700 5.8501 RR5
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2022/02/25 25.5009 25.5009 14.6046 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2021/05/26 62.3011 62.3011 -0.5958 RR4
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2022/02/11 3.1530 3.1530 -0.2846 RR4
富達基金-永續發展日本股票基金 EQJFD011 日圓 無關 2022/06/30 256.4000 256.4000 -1.1946 RR4
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2022/06/29 2.0000 2.0000 0.0000 RR5
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2022/06/29 19.5200 19.5200 -1.7120 RR5
街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 無關 2021/05/26 38.6900 38.6900 1.0447 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2022/06/30 32.9900 32.9900 -1.2571 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2022/06/29 30.3335 30.3335 -1.4727 RR4
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
法巴印尼股票基金 C (美元) EQUBN003 美元 無關 2019/11/14 195.5400 195.5400 -0.0102 RR5
富達基金－韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金－全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2022/01/27 40.4600 40.4600 -1.0516 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2022/01/27 57.0500 57.0500 -1.0579 RR4
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2022/06/30 26.0700 26.0700 -0.5721 RR5
富達基金－全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 無關 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2022/06/30 44.5800 44.5800 -1.4589 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2022/06/30 52.3100 52.3100 -1.4506 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2022/02/25 23.5100 23.5100 11.4218 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/05/26 9.7900 9.7900 0.2047 RR5
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2022/06/30 93.4100 93.4100 -0.9963 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/07/09 243.3000 243.3000 0.7746 RR4
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2022/06/29 56.3000 56.3000 -1.5734 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2022/06/29 52.9600 52.9600 -0.3762 RR5
摩根拉丁美洲基金－摩根拉丁美洲(美元)－A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2022/02/25 7.6100 7.6100 26.4120 RR5
摩根基金－新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)－ A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金－摩根歐元區股票(美元)－A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金－摩根環球靈活策略股票(美元)－A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2022/02/25 82.9600 82.9600 21.1095 RR5
摩根美國科技基金－摩根美國科技(美元)－A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金－非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 無關 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2022/06/29 1.3505 1.3505 -1.0333 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2022/06/29 5.8755 5.8755 -1.1192 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2022/06/29 3.7750 3.7750 -1.3381 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2022/06/29 8.2844 8.2844 -0.6619 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2022/02/25 2.3659 2.3659 8.6272 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金－俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2022/02/25 96.4900 96.4900 22.0774 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 無關 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2022/06/30 12.9120 12.9120 -1.5028 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 無關 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列－亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2022/06/30 75.5277 75.5277 -1.1230 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 無關 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
富達基金II－澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金II－英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金 TFTPL008 新臺幣 無關 2022/05/26 28.2500 28.2500 -0.2119 RR5
VanEck Vectors 俄羅斯指數股票型基金 TFUVE004 美元 無關 2022/03/04 6.0000 6.0000 3.6252 RR5
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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。
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