標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 母子基金 (註) | 價格日期 | 申購淨值 | 贖回淨值 | 漲跌幅(%) | 風險收益等級 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 11.0500 | 11.0500 | -0.2708 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 11.1300 | 11.1300 | 0.0000 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB004 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 12.1600 | 12.1600 | -0.7347 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB005 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 10.0400 | 10.0400 | -0.9862 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB006 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 9.3200 | 9.3200 | -0.6397 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAAB007 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 7.6700 | 7.6700 | -1.1598 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAAB008 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 9.7600 | 9.7600 | -0.4082 | RR3 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCABN001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/29 | 64.9200 | 64.9200 | 0.0462 | RR3 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCABN002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/29 | 57.8500 | 57.8500 | -0.8059 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAFT001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 7.0700 | 7.0700 | 0.1416 | RR2 |
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAIG001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 134.0800 | 134.0800 | -0.6962 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 149.2300 | 149.2300 | 0.0738 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAIG003 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 218.8700 | 218.8700 | 0.2795 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAIG004 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 120.3700 | 120.3700 | -0.4219 | RR3 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/29 | 6.7300 | 6.7300 | -1.0294 | RR3 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCAJF002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/29 | 4.0700 | 4.0700 | -0.2451 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAJF003 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/29 | 7.0600 | 7.0600 | -0.4231 | RR3 |
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCAML001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 9.5600 | 9.5600 | -1.3416 | RR3 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAMS001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 73.4100 | 73.4100 | -0.4205 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCAMS002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 75.9400 | 75.9400 | 0.1187 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCANB001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 5.8100 | 5.8100 | -0.3430 | RR3 |
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 6.7020 | 6.7020 | -0.0746 | RR3 |
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 6.1930 | 6.1930 | -0.8168 | RR3 |
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCAPC003 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 8.3880 | 8.3880 | 0.6963 | RR2 |
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC004 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 6.5150 | 6.5150 | -0.1533 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCAPC005 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 5.4260 | 5.4260 | -0.8044 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.7000 | 5.7000 | -0.6969 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAB002 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.3500 | 10.3500 | -0.7670 | RR3 |
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCEAD001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.0264 | 5.0264 | -1.2185 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCEAL001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEFD001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.5340 | 9.5340 | -0.2302 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCEFD002 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.5500 | 10.5500 | 1.1505 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEFT004 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.8600 | 11.8600 | -0.3361 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEFT005 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.7900 | 4.7900 | -0.8282 | RR3 |
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCEIG001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 533.0400 | 533.0400 | -0.7134 | RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCEML001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.2100 | 4.2100 | -1.1737 | RR3 |
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTAB001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 5.2909 | 5.2909 | -0.0397 | RR3 |
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | BCTAL001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 7.0988 | 7.0988 | -0.6814 | RR3 |
復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFH001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 3.7700 | 3.7700 | -0.2646 | RR4 |
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 6.3984 | 6.3984 | -0.2665 | RR3 |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCTFT003 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 4.9421 | 4.9421 | -0.1999 | RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT004 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 5.9716 | 5.9716 | -0.6505 | RR3 |
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTFT005 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 6.7076 | 6.7076 | 0.2841 | RR2 |
野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCTIG001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 6.2036 | 6.2036 | -0.4908 | RR3 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCTIG002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 4.2278 | 4.2278 | -0.8048 | RR4 |
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCTIG004 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 5.9653 | 5.9653 | -0.7239 | RR3 |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTJF002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 4.2088 | 4.2088 | -0.7124 | RR4 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTJF003 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 5.4238 | 5.4238 | -0.4150 | RR4 |
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 7.8887 | 7.8887 | 0.1587 | RR2 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 5.1386 | 5.1386 | -0.5285 | RR4 |
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTMA004 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 8.0972 | 8.0972 | 0.0235 | RR2 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTPB001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 5.0563 | 5.0563 | -0.7829 | RR3 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCTPB002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 4.6145 | 4.6145 | -0.4423 | RR4 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTPC001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 6.5807 | 6.5807 | -0.4478 | RR3 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCTPC004 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 6.4541 | 6.4541 | -0.4473 | RR3 |
台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCTTS001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 3.9007 | 3.9007 | 0.3757 | RR4 |
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 3.0000 | 3.0000 | -0.9901 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 6.6700 | 6.6700 | -0.2990 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.1600 | 7.1600 | 0.0000 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.6100 | 10.6100 | -0.7484 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAB008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.1600 | 8.1600 | -1.2106 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.1500 | 10.1500 | -0.4902 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAB010 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.4800 | 10.4800 | -0.8515 | RR3 |
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 12.2356 | 12.2356 | -0.6213 | RR3 |
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAD002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.3034 | 9.3034 | -1.2126 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.9200 | 11.9200 | 0.2523 | RR2 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.3700 | 9.3700 | -0.5308 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 14.8400 | 14.8400 | 0.2703 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUAL004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 12.9700 | 12.9700 | 0.3094 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 14.0200 | 14.0200 | 0.3579 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.3100 | 11.3100 | 0.0000 | RR3 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUAL007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.8900 | 8.8900 | -0.4479 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.9200 | 8.9200 | -0.2237 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) | BCUAL009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.6700 | 11.6700 | 0.4303 | RR2 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL010 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.2600 | 9.2600 | -0.4301 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL011 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.0400 | 8.0400 | -0.1242 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL012 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.6700 | 9.6700 | -0.1033 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL013 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 6.8300 | 6.8300 | -0.1462 | RR3 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL014 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.5300 | 7.5300 | -0.3968 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUAL015 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.8300 | 7.8300 | 0.0000 | RR3 |
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN001 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 55.2700 | 55.2700 | -0.5756 | RR3 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUBN003 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 44.1300 | 44.1300 | -1.1203 | RR3 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN004 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 27.2400 | 27.2400 | -0.3293 | RR3 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | BCUBN005 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 66.6700 | 66.6700 | 0.0600 | RR3 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFD001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.9620 | 9.9620 | -0.7769 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) | BCUFD003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.6100 | 11.6100 | 0.5195 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BCUFD004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.9560 | 7.9560 | -0.4504 | RR3 |
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFD005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.5700 | 9.5700 | -0.2086 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) | BCUFT004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.7400 | 7.7400 | 0.5195 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 12.4200 | 12.4200 | 0.0806 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.0600 | 7.0600 | -0.4231 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT012 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.0700 | 8.0700 | -0.2472 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUFT013 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.4200 | 8.4200 | 0.2381 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT014 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.0700 | 4.0700 | -0.4890 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BCUFT015 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.3900 | 8.3900 | -0.1190 | RR3 |
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUIG001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 51.7300 | 51.7300 | -0.7483 | RR3 |
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 62.5000 | 62.5000 | 0.0801 | RR3 |
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUIG003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 100.5800 | 100.5800 | 0.2892 | RR2 |
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUIG004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 54.6500 | 54.6500 | -0.4010 | RR3 |
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUIG005 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 6.1450 | 6.1450 | -0.7895 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 22.2300 | 22.2300 | -0.0899 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) | BCUIN003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 21.7700 | 21.7700 | -0.0459 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUIN004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.1900 | 7.1900 | 0.0000 | RR3 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUIV001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.4800 | 9.4800 | -1.0438 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF001 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 8.6500 | 8.6500 | 0.2318 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUJF002 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 6.1000 | 6.1000 | -0.3268 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF003 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 8.8500 | 8.8500 | -1.0067 | RR3 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF004 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 75.9100 | 75.9100 | -0.9008 | RR3 |
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUJF005 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 68.5300 | 68.5300 | -0.4359 | RR3 |
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCUMA002 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 6.2919 | 6.2919 | -1.1531 | RR4 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BCUML001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.1500 | 10.1500 | -0.0984 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 15.6300 | 15.6300 | 0.4499 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) | BCUML005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 20.0200 | 20.0200 | 0.5525 | RR2 |
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.0700 | 5.0700 | -1.3619 | RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.6200 | 5.6200 | -1.4035 | RR3 |
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUML008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.1400 | 4.1400 | -1.4286 | RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) | BCUMS002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 80.9900 | 80.9900 | 0.4714 | RR2 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 83.2900 | 83.2900 | -0.3350 | RR3 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 68.8900 | 68.8900 | -0.4192 | RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 83.3800 | 83.3800 | -0.2512 | RR3 |
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | BCUMS006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 90.4500 | 90.4500 | 0.1218 | RR3 |
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 80.8000 | 80.8000 | -0.9197 | RR3 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 62.8500 | 62.8500 | -0.4120 | RR3 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 62.4100 | 62.4100 | -0.2398 | RR3 |
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUMS010 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 69.5000 | 69.5000 | -0.8983 | RR3 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUNB001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 6.0100 | 6.0100 | -0.3317 | RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.5940 | 7.5940 | -0.8098 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.7630 | 7.7630 | -0.1415 | RR3 |
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.1140 | 10.1140 | 0.6568 | RR2 |
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.8760 | 7.8760 | -0.0634 | RR3 |
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.6920 | 9.6920 | 0.8008 | RR2 |
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | BCUPC006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.4260 | 9.4260 | 0.6944 | RR2 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BCUPC007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.5280 | 5.5280 | -0.8075 | RR3 |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BCUUO001 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 0.6570 | 0.6570 | -0.6051 | RR3 |
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | BLTAL001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 14.4147 | 14.4147 | -0.1932 | RR3 |
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 9.3200 | 9.3200 | -0.6397 | RR3 |
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 11.0500 | 11.0500 | -0.2708 | RR3 |
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 11.1300 | 11.1300 | 0.0000 | RR2 |
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB004 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 12.1600 | 12.1600 | -0.7347 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB006 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 10.0400 | 10.0400 | -0.9862 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNAAB007 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 7.6700 | 7.6700 | -1.1598 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNAAB008 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 9.7600 | 9.7600 | -0.4082 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNAFT001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 7.0700 | 7.0700 | 0.1416 | RR2 |
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 9.5600 | 9.5600 | -1.3416 | RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNAML002 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 5.4200 | 5.4200 | -1.4546 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNASC001 | 澳幣 | 無關 | 2022/06/30 | 55.2735 | 55.2735 | -0.6189 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.7000 | 5.7000 | -0.6969 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAB002 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.3500 | 10.3500 | -0.7670 | RR3 |
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEAD001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 21.6492 | 21.6492 | -1.2192 | RR3 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNEAL001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFD013 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.4380 | 8.4380 | -0.2247 | RR3 |
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) | BNEFD014 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 12.5000 | 12.5000 | 1.1327 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFT004 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.8600 | 11.8600 | -0.3361 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEFT005 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.7900 | 4.7900 | -0.8282 | RR3 |
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNEHD015 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.5340 | 9.5340 | -0.2302 | RR3 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNEJF001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/29 | 217.1200 | 217.1200 | -0.9399 | RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNEML001 | 歐元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.2100 | 4.2100 | -1.1737 | RR3 |
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | BNTFH002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 12.7500 | 12.7500 | 0.1571 | RR3 |
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | BNTFH004 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 11.9866 | 11.9866 | 0.0726 | RR2 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | BNTFT001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 11.4201 | 11.4201 | -0.2664 | RR3 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型(本基金之配息來源可能為本金) | BNTFT002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 10.2902 | 10.2902 | -0.6507 | RR3 |
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | BNTIG004 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 12.8754 | 12.8754 | -0.3830 | RR3 |
摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTJF001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 8.0481 | 8.0481 | -0.7131 | RR4 |
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNTJF002 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 4.2088 | 4.2088 | -0.7124 | RR4 |
宏利中國離岸債券基金-A類型 | BNTMA003 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 10.8718 | 10.8718 | 0.0267 | RR2 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNTPC001 | 新臺幣 | 無關 | 2022/06/29 | 11.4001 | 11.4001 | -0.4471 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 3.0000 | 3.0000 | -0.9901 | RR3 |
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 6.6700 | 6.6700 | -0.2990 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 14.6600 | 14.6600 | -0.4076 | RR3 |
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 28.2100 | 28.2100 | 0.1776 | RR3 |
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.1600 | 7.1600 | 0.0000 | RR2 |
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 17.7500 | 17.7500 | 0.1693 | RR2 |
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.6100 | 10.6100 | -0.7484 | RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAB008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.1600 | 8.1600 | -1.2106 | RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.1500 | 10.1500 | -0.4902 | RR3 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAB010 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.4800 | 10.4800 | -0.8515 | RR3 |
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUAD001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 17.9428 | 17.9428 | -1.2102 | RR3 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.9200 | 11.9200 | 0.2523 | RR2 |
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.3700 | 9.3700 | -0.5308 | RR3 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 14.8400 | 14.8400 | 0.2703 | RR2 |
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUAL004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 12.9700 | 12.9700 | 0.3094 | RR2 |
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 14.0200 | 14.0200 | 0.3579 | RR2 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.3100 | 11.3100 | 0.0000 | RR3 |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUAL007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.8900 | 8.8900 | -0.4479 | RR3 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUAL008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.9200 | 8.9200 | -0.2237 | RR3 |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) | BNUAL009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.6700 | 11.6700 | 0.4303 | RR2 |
富達基金-美元債券基金 - (配股數) | BNUFD002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.2390 | 7.2390 | 0.5138 | RR2 |
富達基金-美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFD003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.8100 | 10.8100 | -0.7346 | RR3 |
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFD004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 9.9620 | 9.9620 | -0.7769 | RR3 |
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) | BNUFD005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.6100 | 11.6100 | 0.5195 | RR2 |
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | BNUFD007 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.9560 | 7.9560 | -0.4504 | RR3 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | BNUFD008 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 11.0900 | 11.0900 | 0.2712 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) | BNUFT004 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.7400 | 7.7400 | 0.5195 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 12.4200 | 12.4200 | 0.0806 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 7.0600 | 7.0600 | -0.4231 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 25.8800 | 25.8800 | 0.0773 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT011 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 15.9000 | 15.9000 | 0.1890 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT012 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.0700 | 8.0700 | -0.2472 | RR2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUFT013 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 8.4200 | 8.4200 | 0.2381 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUFT014 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.0700 | 4.0700 | -0.4890 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | BNUIN001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 22.2300 | 22.2300 | -0.0899 | RR2 |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) | BNUIN003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 21.7700 | 21.7700 | -0.0459 | RR2 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) | BNUIV005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 15.0600 | 15.0600 | -0.6596 | RR3 |
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF001 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 8.6500 | 8.6500 | 0.2318 | RR2 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUJF002 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 6.1000 | 6.1000 | -0.3268 | RR3 |
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF003 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 8.8500 | 8.8500 | -1.0067 | RR3 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUJF004 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 75.9100 | 75.9100 | -0.9008 | RR3 |
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | BNUMA001 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 9.6419 | 9.6419 | -1.1523 | RR4 |
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) | BNUMA003 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 1.0550 | 1.0550 | 0.3615 | RR3 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | BNUML001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 10.1500 | 10.1500 | -0.0984 | RR3 |
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 15.6300 | 15.6300 | 0.4499 | RR2 |
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) | BNUML005 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 20.0200 | 20.0200 | 0.5525 | RR2 |
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) | BNUML006 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 5.0700 | 5.0700 | -1.3619 | RR3 |
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | BNUMS001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 128.0000 | 128.0000 | 0.4710 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI002 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 45.9300 | 45.9300 | 0.3715 | RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | BNUPI005 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 45.9300 | 45.9300 | 0.3715 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC001 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 13.5056 | 13.5056 | -0.0118 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC002 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 22.3254 | 22.3254 | -0.2778 | RR3 |
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | BNUSC009 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 20.2340 | 20.2340 | 0.6231 | RR2 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC011 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 4.7729 | 4.7729 | -0.2696 | RR3 |
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | BNUSC012 | 美元 | 無關 | 2022/06/30 | 6.5284 | 6.5284 | -0.6120 | RR3 |
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) | BNUUB001 | 美元 | 無關 | 2022/06/29 | 177.5200 | 177.5200 | 0.2655 | RR2 |