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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 子基金 2021/12/03 17.3400 17.3400 -0.5734 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 子基金 2021/12/03 74.8500 74.8500 -0.7952 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 子基金 2021/12/03 49.7000 49.7000 -1.6036 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 子基金 2021/12/03 68.3500 68.3500 -0.3499 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 子基金 2021/12/03 48.6000 48.6000 -1.5198 RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 EQEFD021 歐元 子基金 2021/12/03 89.0300 89.0300 -1.4501 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 子基金 2021/12/03 64.4800 64.4800 -0.8305 RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元 EQEFD023 歐元 母基金 2021/12/03 9.8670 9.8670 -0.3635 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 子基金 2021/12/03 52.7600 52.7600 -0.0947 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 子基金 2021/12/03 47.9600 47.9600 -0.1873 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 子基金 2021/12/03 62.9700 62.9700 -0.5056 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 子基金 2021/12/03 31.7000 31.7000 -1.2461 RR5
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 子基金 2021/12/03 70.4300 70.4300 1.0909 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 子基金 2021/12/03 22.4700 22.4700 0.2677 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 子基金 2021/12/03 32.7100 32.7100 0.3682 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 子基金 2021/12/03 12.8600 12.8600 0.7837 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 子基金 2021/12/03 134.2100 134.2100 -0.1562 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 子基金 2021/12/03 50.8800 50.8800 -0.6250 RR4
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 子基金 2021/12/03 55.4200 55.4200 0.0180 RR3
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 子基金 2021/12/03 80.1700 80.1700 -0.5335 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 子基金 2021/12/02 21.0900 21.0900 0.3330 RR5
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 子基金 2021/12/03 40.8274 40.8274 0.7773 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 子基金 2021/12/03 524.1800 524.1800 -0.2436 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 子基金 2021/12/03 777.0600 777.0600 -2.8335 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 子基金 2021/12/03 217.5200 217.5200 -0.9607 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 子基金 2021/12/03 46.0100 46.0100 -1.7510 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 子基金 2021/12/03 181.8300 181.8300 -1.1847 RR4
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 子基金 2021/12/03 108.6382 108.6382 -0.6740 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 子基金 2021/12/03 59.7422 59.7422 0.0534 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 子基金 2021/12/03 212.9558 212.9558 -1.2290 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 子基金 2021/12/03 12.0165 12.0165 0.2168 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 子基金 2021/12/02 2830.4303 2830.4303 2.6273 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 子基金 2021/12/03 16.7586 16.7586 1.0291 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 子基金 2021/12/03 13.5200 13.5200 -0.5882 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 子基金 2021/12/03 48.7700 48.7700 -0.9947 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 子基金 2021/12/03 28.6400 28.6400 -0.4864 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 子基金 2021/12/03 69.9000 69.9000 -1.7430 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 子基金 2021/12/03 34.9700 34.9700 -1.2705 RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金 EQUFD013 美元 子基金 2021/12/03 12.3600 12.3600 -1.5924 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 子基金 2021/12/03 65.0300 65.0300 -1.0499 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 子基金 2021/12/03 29.7400 29.7400 -0.8005 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 子基金 2021/12/03 334.2000 334.2000 -2.0516 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 子基金 2021/12/03 32.6200 32.6200 -2.3061 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 子基金 2021/12/03 83.6600 83.6600 -1.0409 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 子基金 2021/12/03 40.4500 40.4500 -0.3204 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 子基金 2021/12/03 18.7900 18.7900 -1.1053 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 子基金 2021/12/03 21.1800 21.1800 -2.2161 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 子基金 2021/12/03 26.0800 26.0800 -1.2869 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 子基金 2021/12/03 104.6000 104.6000 -1.3208 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 子基金 2021/12/03 52.8700 52.8700 -0.8068 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 子基金 2021/12/03 38.7400 38.7400 -2.2458 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 子基金 2021/12/03 35.8000 35.8000 -2.9547 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 子基金 2021/12/03 21.7600 21.7600 -1.9820 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 子基金 2021/12/03 44.2800 44.2800 -0.6952 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 子基金 2021/12/03 33.9900 33.9900 -2.7746 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 子基金 2021/12/03 46.6600 46.6600 -2.1187 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 子基金 2021/12/03 53.4700 53.4700 -1.7457 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 子基金 2021/12/03 31.6000 31.6000 -2.5594 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 子基金 2021/12/03 46.7500 46.7500 -2.6042 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 子基金 2021/12/03 5.9200 5.9200 -0.8375 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 子基金 2021/12/03 35.8400 35.8400 -1.1583 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 子基金 2021/12/03 56.0100 56.0100 -0.8146 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 子基金 2021/12/03 96.8300 96.8300 -0.2267 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 子基金 2021/12/03 62.6500 62.6500 -0.8546 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 子基金 2021/12/03 15.0700 15.0700 -0.8553 RR5
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 子基金 2021/12/03 2164.7600 2164.7600 -0.9481 RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 子基金 2021/12/03 1540.5000 1540.5000 -1.3746 RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 子基金 2021/12/03 849.6600 849.6600 -1.0654 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 子基金 2021/12/03 62.4600 62.4600 -1.3426 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 子基金 2021/12/03 57.6000 57.6000 -0.1214 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 子基金 2021/12/03 44.5100 44.5100 -1.2644 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 子基金 2021/12/03 10.3400 10.3400 -0.5769 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 子基金 2021/12/03 364.7800 364.7800 0.0384 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 子基金 2021/12/03 192.0000 192.0000 0.9198 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 子基金 2021/12/03 73.5400 73.5400 -0.9962 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 子基金 2021/12/03 72.6500 72.6500 -0.6835 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 子基金 2021/12/03 19.4700 19.4700 -0.6126 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 子基金 2021/12/03 95.6400 95.6400 -0.1462 RR5
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 子基金 2021/12/03 71.6000 71.6000 -0.7348 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 子基金 2021/12/03 100.0800 100.0800 -0.9207 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 子基金 2021/12/03 573.3500 573.3500 -0.1706 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 子基金 2021/12/03 330.2800 330.2800 -1.2557 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 子基金 2021/12/03 22.7500 22.7500 -1.2158 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 子基金 2021/12/03 148.2100 148.2100 -0.9159 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 子基金 2021/12/03 89.3800 89.3800 0.6418 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 子基金 2021/12/03 168.7100 168.7100 -0.9511 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 子基金 2021/12/03 5.6100 5.6100 2.0000 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 子基金 2021/12/03 13.0100 13.0100 -0.3828 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 子基金 2021/12/02 30.9000 30.9000 0.2921 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 子基金 2021/12/03 11.1400 11.1400 0.3604 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 子基金 2021/12/03 20.8300 20.8300 -0.1438 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 子基金 2021/12/03 128.9300 128.9300 -0.3709 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 子基金 2021/12/03 52.5100 52.5100 1.1948 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 子基金 2021/12/03 109.8400 109.8400 0.3655 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 子基金 2021/12/03 57.4400 57.4400 -1.0508 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 子基金 2021/12/03 16.3100 16.3100 1.4304 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 子基金 2021/12/03 18.1600 18.1600 -1.0893 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 子基金 2021/12/03 151.5200 151.5200 -0.5774 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 子基金 2021/12/03 311.8000 311.8000 0.7204 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 子基金 2021/12/03 36.3400 36.3400 -1.1156 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 子基金 2021/12/03 48.5100 48.5100 -0.4310 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 子基金 2021/12/03 38.7800 38.7800 -0.0258 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 子基金 2021/12/03 239.5100 239.5100 -1.3794 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 子基金 2021/12/03 77.8680 77.8680 -0.8979 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 子基金 2021/12/03 14.0020 14.0020 -1.4915 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 子基金 2021/12/03 31.4640 31.4640 -2.2705 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 子基金 2021/12/03 20.2282 20.2282 0.7426 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 母基金 2021/12/03 232.3797 232.3797 1.4943 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 子基金 2021/12/03 33.6073 33.6073 3.6802 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 子基金 2021/12/03 52.7374 52.7374 -0.2648 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 子基金 2021/12/03 11.2846 11.2846 2.0843 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 子基金 2021/12/03 275.3263 275.3263 0.0107 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 子基金 2021/12/03 21.0670 21.0670 0.1678 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 子基金 2021/12/03 223.1538 223.1538 1.7902 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 母基金 2021/12/03 25.1561 25.1561 1.3346 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 子基金 2021/12/03 35.0624 35.0624 0.2459 RR5
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 母基金 2021/12/03 6.7800 6.7800 0.1477 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 母基金 2021/12/03 5.9461 5.9461 0.1010 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 母基金 2021/12/03 11.2900 11.2900 -0.1768 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 母基金 2021/12/03 5.7200 5.7200 0.0000 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 母基金 2021/12/03 664.7600 664.7600 0.0949 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 母基金 2021/12/03 5.0700 5.0700 0.1976 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 母基金 2021/12/03 3.6500 3.6500 0.2747 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 母基金 2021/12/03 7.9000 7.9000 0.2538 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 母基金 2021/12/03 7.4800 7.4800 0.0000 RR2
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 母基金 2021/12/03 15.7672 15.7672 0.4178 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 母基金 2021/12/03 11.5100 11.5100 0.1741 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 母基金 2021/12/03 13.3000 13.3000 0.4532 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 母基金 2021/12/03 11.1400 11.1400 0.3604 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 母基金 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.1171 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 母基金 2021/12/03 13.4800 13.4800 -0.4431 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 母基金 2021/12/03 8.7100 8.7100 -0.3432 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 母基金 2021/12/03 9.4200 9.4200 0.2128 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 母基金 2021/12/03 9.2800 9.2800 -0.2150 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 母基金 2021/12/03 5.0700 5.0700 -0.1968 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 母基金 2021/12/03 65.9500 65.9500 0.0000 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 母基金 2021/12/03 75.7400 75.7400 0.0793 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 母基金 2021/12/03 27.3700 27.3700 0.5141 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 母基金 2021/12/03 22.0800 22.0800 0.3180 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 母基金 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.0000 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 母基金 2021/12/03 9.8800 9.8800 -0.1011 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 母基金 2021/12/03 7.0100 7.0100 -0.1424 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 母基金 2021/12/03 11.7200 11.7200 0.3425 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 母基金 2021/12/03 88.3800 88.3800 0.3064 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 母基金 2021/12/02 8.8901 8.8901 -0.0899 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 母基金 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.1674 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 母基金 2021/12/03 17.8800 17.8800 -0.1117 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 母基金 2021/12/03 22.6200 22.6200 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 母基金 2021/12/03 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 母基金 2021/12/03 95.2200 95.2200 0.1262 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 母基金 2021/12/03 97.8800 97.8800 0.3897 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 母基金 2021/12/03 85.3100 85.3100 0.2114 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 母基金 2021/12/03 96.6800 96.6800 -0.0103 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 母基金 2021/12/03 101.0600 101.0600 -0.1285 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 母基金 2021/12/03 9.0680 9.0680 0.0110 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 母基金 2021/12/03 9.1260 9.1260 -0.2732 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 母基金 2021/12/03 12.1620 12.1620 -0.0082 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 母基金 2021/12/03 9.5490 9.5490 -0.1673 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 母基金 2021/12/03 11.5020 11.5020 -0.0869 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 母基金 2021/12/03 11.1790 11.1790 -0.0268 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 母基金 2021/12/03 6.7800 6.7800 0.1477 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 母基金 2021/12/03 25.1213 25.1213 0.0996 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 母基金 2021/12/03 14.9000 14.9000 0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 母基金 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.5004 RR2
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 母基金 2021/12/03 11.2900 11.2900 -0.1768 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 母基金 2021/12/03 246.7600 246.7600 0.2886 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 母基金 2021/12/03 3.6500 3.6500 0.2747 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 母基金 2021/12/03 7.9000 7.9000 0.2538 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 母基金 2021/12/03 17.1600 17.1600 0.1751 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 母基金 2021/12/03 32.3800 32.3800 0.3409 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 母基金 2021/12/03 7.4800 7.4800 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 母基金 2021/12/03 18.3200 18.3200 0.0546 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 母基金 2021/12/03 8.2880 8.2880 0.4484 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 母基金 2021/12/03 12.2400 12.2400 0.2457 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 母基金 2021/12/03 11.5100 11.5100 0.1741 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 母基金 2021/12/03 13.3000 13.3000 0.4532 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 母基金 2021/12/03 11.1400 11.1400 0.3604 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 母基金 2021/12/03 8.5500 8.5500 0.1171 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 母基金 2021/12/03 13.4800 13.4800 -0.4431 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 母基金 2021/12/03 8.7100 8.7100 -0.3432 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 母基金 2021/12/03 27.2100 27.2100 -0.4026 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 母基金 2021/12/03 17.1100 17.1100 -0.2332 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 母基金 2021/12/03 9.4200 9.4200 0.2128 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 母基金 2021/12/03 9.2800 9.2800 -0.2150 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 母基金 2021/12/03 5.0700 5.0700 -0.1968 RR3
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 母基金 2021/12/03 22.0800 22.0800 0.3180 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 母基金 2021/12/03 20.1500 20.1500 0.2488 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 母基金 2021/12/03 9.8800 9.8800 -0.1011 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 母基金 2021/12/03 7.0100 7.0100 -0.1424 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 母基金 2021/12/03 11.7200 11.7200 0.3425 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 母基金 2021/12/03 88.3800 88.3800 0.3064 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 母基金 2021/12/02 13.2268 13.2268 -0.0899 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 母基金 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.1674 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 母基金 2021/12/03 17.8800 17.8800 -0.1117 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 母基金 2021/12/03 22.6200 22.6200 0.0000 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 母基金 2021/12/03 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 母基金 2021/12/03 149.1500 149.1500 0.1208 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 母基金 2021/12/03 25.7461 25.7461 0.1307 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 母基金 2021/12/03 23.3856 23.3856 -0.0795 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 母基金 2021/12/03 5.1045 5.1045 -0.1096 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 母基金 2021/12/03 7.7076 7.7076 0.1299 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 母基金 2021/12/03 11.2300 11.2300 0.1784 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 母基金 2021/12/03 20.1200 20.1200 0.0000 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 母基金 2021/12/03 75.5300 75.5300 -0.2378 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 母基金 2021/12/03 11.2300 11.2300 0.1784 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 母基金 2021/12/03 66.9000 66.9000 0.1797 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 母基金 2021/12/03 11.6679 11.6679 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 母基金 2021/12/03 16.2900 16.2900 -0.7313 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 母基金 2021/12/03 7.0600 7.0600 -0.7032 RR4
▲TOP

ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
歐洲藍籌股精選 TBEID001 歐元 子基金 2021/12/06 8.0991 8.0991 1.5021 RR4
德國藍籌股精選 TBEID002 歐元 子基金 2021/12/06 14.9938 14.9938 1.4988 RR4
美國藍籌股精選 TBUBC003 美元 子基金 2021/12/06 26.5818 26.5818 1.1933 RR4
羅素美國小型股精選 TBUBC004 美元 子基金 2021/12/06 24.3101 24.3101 1.9967 RR4
美國中型股精選 TBUBC005 美元 子基金 2021/12/06 27.6328 27.6328 2.0544 RR4
歐洲股市精選 TBUBC006 美元 子基金 2021/12/06 14.1162 14.1162 1.2539 RR4
歐澳遠東精選 TBUBC007 美元 子基金 2021/12/06 7.9885 7.9885 0.9500 RR4
亞太股市精選 TBUBC008 美元 子基金 2021/12/06 7.5228 7.5228 1.2076 RR5
美洲自然資源產業精選 TBUBC013 美元 子基金 2021/12/06 7.0366 7.0366 1.7264 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選 TBUBC014 美元 子基金 2021/12/06 24.9801 24.9801 1.7694 RR4
美洲抗通膨公債精選 TBUBC015 美元 母基金 2021/12/06 9.9778 9.9778 -0.4655 RR2
美洲高股利精選 TBUBC016 美元 子基金 2021/12/06 16.4036 16.4036 1.3649 RR4
新興市場精選 TBUBC017 美元 子基金 2021/12/06 8.3598 8.3598 0.7661 RR5
羅素美國大型股精選 TBUBC018 美元 子基金 2021/12/06 27.1733 27.1733 1.1677 RR4
美國短期政府公債精選 TBUBC021 美元 母基金 2021/12/06 8.4319 8.4319 -0.0197 RR2
美洲原物料產業精選 TBUBC023 美元 子基金 2021/12/06 17.1594 17.1594 1.8689 RR4
美洲金融產業精選 TBUBC027 美元 子基金 2021/12/06 31.7183 31.7183 1.2777 RR4
香港股市精選 TBUBC032 美元 子基金 2021/12/06 12.8595 12.8595 0.4552 RR5
美洲通訊產業精選 TBUBC034 美元 子基金 2021/12/06 12.6135 12.6135 0.2454 RR3
美洲航空國防產業精選 TBUBC035 美元 子基金 2021/12/06 30.8607 30.8607 2.5597 RR4
拉美股市精選 TBUBC036 美元 子基金 2021/12/06 4.9857 4.9857 1.3412 RR5
南非股市精選 TBUBC037 美元 子基金 2021/12/06 6.3005 6.3005 1.0383 RR5
巴西股市精選 TBUBC038 美元 子基金 2021/12/06 4.4476 4.4476 1.4337 RR5
馬來西亞股市精選 TBUBC039 美元 子基金 2021/12/06 4.1209 4.1209 -0.7015 RR5
新加坡股市精選 TBUBC040 美元 子基金 2021/12/06 8.2273 8.2273 1.6198 RR5
南韓股市精選 TBUBC041 美元 子基金 2021/12/06 13.5445 13.5445 1.3745 RR5
美國長期政府公債精選 TBUBC042 美元 母基金 2021/12/06 11.6549 11.6549 -1.3520 RR2
新興市場債精選 TBUBC043 美元 母基金 2021/12/06 8.7080 8.7080 0.0676 RR3
印度股市精選 TBUBC045 美元 子基金 2021/12/06 15.9035 15.9035 -1.0572 RR5
美洲生技產業精選 TBUBC046 美元 子基金 2021/12/06 39.0827 39.0827 -2.1132 RR4
澳洲股市精選 TBUBC047 美元 子基金 2021/12/06 9.8054 9.8054 1.4290 RR4
美國高收益債精選 TBUBC049 美元 母基金 2021/12/06 8.7170 8.7170 0.4312 RR4
亞洲股市精選 TBUBC050 美元 子基金 2021/12/06 14.0924 14.0924 0.9530 RR5
美洲半導體產業精選 TBUBC052 美元 子基金 2021/12/06 89.4041 89.4041 -0.1384 RR4
墨西哥股市精選 TBUBC055 美元 子基金 2021/12/06 7.5245 7.5245 -0.2248 RR5
美洲優先股精選 TBUBC056 美元 子基金 2021/12/06 9.1746 9.1746 0.5902 RR4
智利股市精選 TBUBC057 美元 子基金 2021/12/06 3.6692 3.6692 0.9574 RR5
泰國股市精選 TBUBC059 美元 子基金 2021/12/06 10.4101 10.4101 0.0988 RR5
全球太陽能產業精選 TBUCA001 美元 子基金 2021/12/06 17.0408 17.0408 1.3768 RR4
水資源精選 TBUIP001 美元 子基金 2021/12/06 30.8268 30.8268 1.6522 RR4
美洲潔淨能源產業精選 TBUIP002 美元 子基金 2021/12/06 20.6174 20.6174 0.8407 RR4
美洲科技精選 TBUNY001 美元 子基金 2021/12/06 70.9105 70.9105 0.7906 RR4
道瓊工業精選 TBUSS001 美元 子基金 2021/12/06 22.7124 22.7124 1.8897 RR4
環球藍籌股精選 TBUSS002 美元 子基金 2021/12/06 11.9056 11.9056 1.5848 RR4
非美國全球政府公債精選 TBUSS003 美元 母基金 2021/12/06 9.1997 9.1997 0.0599 RR2
美國中期政府公債精選 TBUSS004 美元 母基金 2021/12/06 9.6299 9.6299 -0.2898 RR2
美洲金礦產業精選 TBUSS005 美元 子基金 2021/12/06 6.5491 6.5491 1.2115 RR5
美國可轉債精選 TBUSS009 美元 母基金 2021/12/06 19.0840 19.0840 0.3445 RR3
全球礦脈產業精選 TBUVE001 美元 子基金 2021/12/06 4.2913 4.2913 1.3904 RR5
全球核能產業精選  TBUVE002 美元 子基金 2021/12/06 8.6834 8.6834 1.5813 RR4
全球農業產業精選 TBUVE003 美元 子基金 2021/12/06 16.2581 16.2581 1.1214 RR4
俄羅斯股市精選 TBUVE004 美元 子基金 2021/12/06 8.1536 8.1536 -2.6112 RR5
全球鋼鐵產業精選 TBUVE006 美元 子基金 2021/12/06 9.1562 9.1562 2.0074 RR5
印尼股市精選 TBUVE007 美元 子基金 2021/12/06 6.1478 6.1478 0.7978 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選 TBUBC002 美元 母基金 2021/12/06 10.5374 10.5374 -0.5172 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 母基金 2021/12/03 12.5800 12.5800 0.0796 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 母基金 2021/12/03 11.9300 11.9300 -0.5004 RR2
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 母基金 2021/12/03 14.5100 14.5100 0.0690 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 母基金 2021/12/03 6.5010 6.5010 -0.4441 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 母基金 2021/12/03 5.8300 5.8300 0.3442 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 母基金 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 母基金 2021/12/03 9.0000 9.0000 -0.1110 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 母基金 2021/12/02 51.9200 51.9200 0.1350 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 母基金 2021/12/02 37.1400 37.1400 0.0808 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 母基金 2021/05/26 8.2230 8.2230 0.2206 RR2
富達基金-富達目標基金2020 BLUFD009 美元 母基金 2014/10/29 20.0300 20.0300 0.5018 RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 母基金 2021/12/03 19.9800 19.9800 0.1002 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 母基金 2021/12/03 68.4300 68.4300 -0.2769 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 母基金 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 母基金 2021/12/03 0.7909 0.7909 -0.3904 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 母基金 2021/12/03 9.8250 9.8250 -0.1727 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 母基金 2021/12/03 5.7200 5.7200 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 母基金 2021/12/03 14.5100 14.5100 0.0690 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 母基金 2021/12/03 5.0700 5.0700 0.1976 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 母基金 2021/12/03 6.5010 6.5010 -0.4441 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 母基金 2021/12/03 5.8300 5.8300 0.3442 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 母基金 2021/12/03 21.3000 21.3000 0.2353 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 母基金 2021/12/03 27.3700 27.3700 0.5141 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 母基金 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 母基金 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 母基金 2021/05/26 0.9013 0.9013 0.2893 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 母基金 2021/12/03 9.0000 9.0000 -0.1110 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 母基金 2021/12/02 15.6900 15.6900 0.1276 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 母基金 2021/12/02 52.5500 52.5500 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 母基金 2021/12/02 51.9200 51.9200 0.1350 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 母基金 2021/12/02 37.1400 37.1400 0.0808 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 母基金 2021/12/02 52.5500 52.5500 0.0000 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 母基金 2021/12/03 14.1793 14.1793 -0.1085 RR3
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 子基金 2021/12/03 19.2100 19.2100 -0.3631 RR4
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 子基金 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 子基金 2021/12/03 82.4500 82.4500 -0.7105 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 子基金 2021/12/03 18.6100 18.6100 -0.6937 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 子基金 2021/12/03 22.7700 22.7700 -0.6978 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 子基金 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 子基金 2021/12/03 614.7700 614.7700 -0.3776 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 子基金 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 子基金 2021/12/03 46.5100 46.5100 1.6168 RR5
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 子基金 2021/12/03 35.8000 35.8000 -0.3341 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 子基金 2021/12/03 44.7251 44.7251 0.6656 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 子基金 2021/12/03 40.3315 40.3315 0.6247 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 子基金 2021/12/03 9.9252 9.9252 2.3280 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 子基金 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 子基金 2021/12/03 36.6926 36.6926 -0.2718 RR4
安本標準 - 新興市場小型公司基金 EQUAD004 美元 子基金 2021/12/03 25.7915 25.7915 0.5215 RR5
安本環球-新興市場股票基金 EQUAD006 美元 子基金 2016/06/16 56.1974 56.1974 -0.8198 RR5
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 子基金 2021/06/08 19.3910 19.3910 -0.0046 RR4
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 子基金 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 子基金 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 子基金 2021/12/03 56.6100 56.6100 -0.6319 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 子基金 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 子基金 2021/12/03 43.7600 43.7600 -0.1597 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 子基金 2021/12/03 51.3400 51.3400 -0.1750 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 子基金 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 子基金 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 EQUFT021 美元 子基金 2021/12/03 23.9400 23.9400 -0.5401 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 子基金 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 子基金 2021/10/08 174.8018 174.8018 -0.8723 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 子基金 2021/12/03 175.3200 175.3200 -0.8034 RR4
景順日本企業基金 A EQUIV001 美元 子基金 2012/04/20 20.2900 20.2900 0.8449 RR5
景順能源基金 A EQUIV003 美元 子基金 2021/05/26 10.8100 10.8100 -0.5520 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 子基金 2021/12/03 89.6000 89.6000 1.8066 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 子基金 2021/05/26 65.8400 65.8400 0.0304 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 子基金 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
JF太平洋小型企業基金 EQUJF004 美元 子基金 2012/11/01 26.5400 26.4100 0.4542 RR4
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 子基金 2021/12/03 116.7400 116.7400 -1.5600 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 子基金 2021/12/02 58.1600 58.1600 -0.2230 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 子基金 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 子基金 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 子基金 2021/05/26 13.3500 13.3500 -0.7435 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 子基金 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 子基金 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 子基金 2021/12/03 1.5462 1.5462 -0.4443 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 子基金 2021/12/03 7.8942 7.8942 1.0380 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 子基金 2021/12/03 4.8571 4.8571 0.8346 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 子基金 2021/05/26 6.9496 6.9496 -0.4740 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 子基金 2021/12/03 11.9677 11.9677 1.5408 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 子基金 2021/12/03 3.3895 3.3895 0.0679 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 子基金 2021/05/26 6.8900 6.8900 -0.1478 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 子基金 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 子基金 2021/12/03 1.9594 1.9594 -0.5381 RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 子基金 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 子基金 2021/12/03 46.4900 46.4900 -1.1482 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 子基金 2021/12/03 140.5300 140.5300 0.1497 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 子基金 2021/12/03 51.4000 51.4000 -1.0397 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 子基金 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 子基金 2021/12/03 15.3200 15.3200 -2.9151 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 子基金 2021/12/03 17.8735 17.8735 0.1440 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 子基金 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 子基金 2021/12/03 89.0497 89.0497 -0.1049 RR5
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 母基金 2021/12/03 8.8678 8.8678 -0.0023 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 母基金 2021/12/03 12.0600 12.0600 0.0000 RR1
法國藍籌股精選 TBELX001 歐元 子基金 2021/12/06 10.2056 10.2056 1.4412 RR4
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