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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/01/25 17.3500 17.3500 1.4620 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/01/25 300.8100 300.8100 0.3268 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/01/25 276.1000 276.1000 -0.3177 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/01/25 265.8700 265.8700 0.8956 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/01/25 277.3100 277.3100 -1.2710 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4500 11.4500 -0.6076 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/01/25 9.5870 9.5870 1.2141 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/01/25 10.5400 10.5400 -0.2177 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/01/25 6.8061 6.8061 -0.8363 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/01/25 8.8700 8.8700 0.0000 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/01/25 19.2800 19.2800 0.1558 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/01/25 266.9300 266.9300 -1.2760 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/01/25 15.0200 15.0200 0.0000 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/01/25 18.8600 18.8600 1.4524 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/01/25 8.9000 8.9000 0.0000 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/01/25 17.7400 17.7400 -0.1688 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/01/25 14.8400 14.8400 -0.3358 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/01/25 318.8900 318.8900 0.3272 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/01/25 269.2600 269.2600 -0.3958 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/01/25 269.9100 269.9100 0.9274 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/01/25 285.1000 285.1000 -1.2743 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/01/25 123.3700 123.3700 -1.2882 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 -0.5394 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/01/22 8.3500 8.3500 -1.1834 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/01/25 11.1600 11.1600 -0.2235 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/01/25 108.0533 108.0533 -1.0513 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/01/25 18.7916 18.7916 -1.1478 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/01/25 4.0756 4.0756 -0.8394 RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 48.8900 48.8900 -0.0818 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 15.5000 15.5000 0.7802 RR5
富達基金-澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/01/25 72.5500 72.5500 -0.1651 RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/01/25 29.3000 29.3000 0.1709 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 12.7800 12.7800 -0.3120 RR5
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/01/25 201.7000 201.7000 0.8097 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/01/25 15.0600 15.0600 0.9383 RR4
富達基金-瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/01/25 72.8600 72.8600 -0.4509 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/01/25 48.9098 48.9098 -0.1953 RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/01/25 50.3892 50.3892 -0.6665 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/01/25 16.8100 16.8100 -1.0594 RR4
富達基金-歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/01/25 15.2900 15.2900 -0.7787 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/01/25 64.7000 64.7000 -0.8733 RR4
富達基金-全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/01/25 41.9300 41.9300 0.0238 RR4
富達基金-全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/01/25 57.5200 57.5200 -0.8959 RR4
富達基金-全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/01/25 38.6500 38.6500 -1.2267 RR4
富達基金-全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/01/25 80.9400 80.9400 0.0371 RR4
富達基金-全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/01/25 55.7900 55.7900 0.0179 RR3
富達基金-全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/01/25 9.2570 9.2570 -0.0216 RR3
富達基金-法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/01/25 42.0900 42.0900 -2.3887 RR4
富達基金-義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/01/25 37.4400 37.4400 -1.3439 RR4
富達基金-德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/01/25 60.1100 60.1100 -1.2972 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/01/25 23.9900 23.9900 0.6714 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/01/25 17.4300 17.4300 -0.4000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/01/25 21.8500 21.8500 -0.9968 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/01/25 55.4000 55.4000 0.0903 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/01/25 522.2200 522.2200 -1.2779 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/01/25 19.1900 19.1900 0.0000 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/01/25 28.9400 28.9400 0.0000 RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.6239 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/01/25 108.9200 108.9200 -0.9998 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/01/25 46.4500 46.4500 -0.4074 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/01/25 50.5000 50.5000 -1.0774 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/01/25 50.9800 50.9800 0.8506 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/01/25 29.5900 29.5900 0.3391 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/01/25 70.2400 70.2400 -1.0286 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/01/22 69.8600 69.8600 -0.7670 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/01/22 39.0000 39.0000 -0.6116 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/01/25 18.3070 18.3070 0.1209 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/01/22 16.9600 16.9600 -2.0785 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/01/22 188.7700 188.7700 -0.9705 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/01/25 42.4028 42.4028 -0.8096 RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/01/25 31.7684 31.7684 0.3120 RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/01/25 32.9695 32.9695 -0.9211 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/01/25 112.2645 112.2645 0.5566 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/01/25 249.3046 249.3046 -0.6101 RR4
富達基金-英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/01/25 2.6110 2.6110 -0.6847 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/01/25 556.5579 556.5579 1.5886 RR4
安本標準-日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/01/25 605.5776 605.5776 0.4021 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/01/22 5841.0000 5841.0000 0.2231 RR4
富達基金-日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/01/25 269.7000 269.7000 0.0371 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/01/25 1804.0000 1804.0000 1.2914 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/01/25 159.2507 159.2507 0.8199 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 17.4600 17.4600 -0.5695 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣  EQTAL002 新臺幣 無關 2021/01/22 32.4800 32.4800 1.1838 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2021/01/22 7.9300 7.9300 -0.3769 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2021/01/22 9.1900 9.1900 0.1089 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2021/01/25 52.5500 52.5500 -1.2032 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2021/01/22 43.9400 43.9400 0.5032 RR4
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2021/01/25 70.4200 70.4200 -1.2619 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2021/01/22 37.3400 37.3400 0.2416 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2021/01/22 37.3800 37.3800 3.4597 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2021/01/22 11.2900 11.2900 0.8937 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2021/01/22 19.4300 19.4300 2.5330 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2021/01/22 14.5200 14.5200 0.1379 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2021/01/25 98.8300 98.8300 -1.1008 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2021/01/25 33.0100 33.0100 -1.1677 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2021/01/22 25.5000 25.5000 1.0301 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2021/01/25 62.3000 62.3000 -0.2721 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2021/01/22 15.3800 15.3800 0.2608 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2021/01/22 20.5800 20.5800 1.9316 RR5
野村大俄羅斯基金 EQTIG001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.5300 8.5300 -2.5143 RR5
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2021/01/22 26.1800 26.1800 1.6699 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2021/01/22 5.1900 5.1900 -2.6266 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2021/01/22 21.3200 21.3200 0.7561 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2021/01/22 39.3000 39.3000 0.0764 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2021/01/22 35.3300 35.3300 -1.0087 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2021/01/25 89.2000 89.2000 -2.1393 RR5
摩根中國亮點基金     EQTJF001 新臺幣 無關 2021/01/22 21.7400 21.7400 -0.0460 RR5
摩根龍揚證券基金   EQTJF003 新臺幣 無關 2021/01/22 61.1000 61.1000 -0.0491 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2021/01/22 27.8200 27.8200 1.0534 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2021/01/25 30.1900 30.1900 -1.0164 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2021/01/25 31.3200 31.3200 -1.9718 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2021/01/25 55.8300 55.8300 -1.0633 RR4
日盛全球抗暖化基金 EQTJS006 新臺幣 無關 2021/01/22 14.9800 14.9800 -0.2663 RR4
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2021/01/22 18.3700 18.3700 -1.4485 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2021/01/22 32.4800 32.4800 -1.1865 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2021/01/25 35.4700 35.4700 -1.6362 RR5
保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2021/01/25 170.3600 170.3600 -1.0800 RR4
保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2021/01/25 63.0100 63.0100 -0.4581 RR5
保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2021/01/25 78.5300 78.5300 -0.6829 RR5
保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2021/01/22 54.3400 54.3400 0.4994 RR5
保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2021/01/22 42.5600 42.5600 -0.0939 RR3
保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2021/01/22 13.4000 13.4000 -0.2976 RR4
保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2021/01/22 6.3400 6.3400 -0.9375 RR4
保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2021/01/22 5.6700 5.6700 -1.7331 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2021/01/25 82.2900 82.2900 -1.1413 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2021/01/25 34.9900 34.9900 -0.9343 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2021/01/25 50.3100 50.3100 -0.6909 RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/01/25 475.1700 475.1700 0.7869 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/01/25 750.4400 750.4400 -0.1690 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/01/25 186.1200 186.1200 -0.4706 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/01/25 41.1400 41.1400 -0.0971 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/01/25 151.4500 151.4500 0.1653 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/01/25 17.7800 17.7800 0.7365 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/01/22 53.7600 53.7600 -1.7185 RR5
安本標準-亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/01/25 124.4050 124.4050 1.5335 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/01/25 56.2040 56.2040 0.2647 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/01/25 185.2908 185.2908 -0.9077 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/01/25 12.3018 12.3018 -0.2012 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/01/22 3474.9937 3474.9937 -2.5445 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/01/25 15.7513 15.7513 0.0635 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/01/25 18.6023 18.6023 -0.1315 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/01/25 100.4400 100.4400 2.3123 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/01/25 53.6600 53.6600 1.4175 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/01/25 9.5200 9.5200 1.1690 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/01/25 105.3800 105.3800 2.2114 RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/01/22 292.4600 292.4600 -0.1468 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2021/01/25 84.4457 84.4457 2.6554 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/01/25 5.5708 5.5708 1.1806 RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/01/25 17.9303 17.9303 0.9566 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/01/25 39.9035 39.9035 -0.2390 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/01/25 37.9179 37.9179 -0.0169 RR4
富達基金-美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.7900 11.7900 -0.1694 RR4
富達基金-太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/01/25 50.8100 50.8100 -0.0394 RR5
富達基金-拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/01/25 33.6600 33.6600 -1.1744 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/01/25 58.8600 58.8600 -0.9258 RR5
富達基金-東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/01/25 34.8400 34.8400 -0.4287 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2021/01/25 14.0800 14.0800 0.7153 RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/01/25 76.3800 76.3800 0.4075 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/01/25 30.3600 30.3600 -0.2628 RR5
富達基金-大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/01/25 399.3000 399.3000 1.4740 RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/01/25 37.8200 37.8200 0.2385 RR5
富達基金-美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/01/25 75.6000 75.6000 -0.7483 RR4
富達基金-馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/01/25 41.9500 41.9500 -2.1460 RR5
富達基金-新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/01/25 57.0800 57.0800 -0.8167 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/01/25 15.4700 15.4700 0.1943 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/01/25 24.2800 24.2800 0.1650 RR5
富達基金-印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/01/25 27.0400 27.0400 -0.6248 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/01/25 101.4000 101.4000 -0.3929 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/01/25 49.9600 49.9600 -0.5177 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/01/25 48.3900 48.3900 1.4040 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/01/25 47.4300 47.4300 1.2812 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/01/25 25.5900 25.5900 0.7480 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/01/25 44.6800 44.6800 -0.4900 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/01/25 48.0900 48.0900 1.7993 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/01/25 55.9500 55.9500 1.1571 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/01/25 44.4400 44.4400 -0.5817 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/01/25 28.0900 28.0900 0.0712 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/01/25 41.0400 41.0400 0.0732 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/01/25 4.8600 4.8600 -1.2195 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/01/25 29.1100 29.1100 0.4833 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/01/25 52.9200 52.9200 -0.5450 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/01/25 86.2400 86.2400 0.1161 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/01/25 54.5100 54.5100 0.2575 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/01/25 13.4200 13.4200 0.2240 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/01/25 18.1900 18.1900 0.2756 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/01/25 27.9000 27.9000 -1.6913 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/01/25 9.6600 9.6600 -0.2066 RR3
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/01/25 156.9900 156.9900 0.7832 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/01/25 25.7400 25.7400 0.0000 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/01/25 2461.8800 2461.8800 1.1375 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/01/25 698.8200 698.8200 -0.9272 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/01/25 2269.0900 2269.0900 0.5357 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/01/25 586.7700 586.7700 0.3266 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/01/25 1541.3100 1541.3100 0.9272 RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/01/25 163.2300 163.2300 0.0061 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/01/25 75.1500 75.1500 2.8325 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/01/25 68.0800 68.0800 -0.2783 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/01/25 43.4700 43.4700 -0.0919 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/01/25 9.0200 9.0200 -1.4208 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/01/25 55.4700 55.4700 0.3437 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/01/25 346.0500 346.0500 -0.0693 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/01/25 191.4500 191.4500 -0.0157 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/01/25 99.4800 99.4800 1.6139 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/01/25 108.8000 108.8000 1.4452 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/01/25 25.6900 25.6900 2.0660 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/01/25 100.9800 100.9800 -0.1088 RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/01/25 235.7900 235.7900 0.1955 RR4
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/01/25 91.6700 91.6700 2.7000 RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/01/25 145.2300 145.2300 3.3518 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/01/25 620.5000 620.5000 1.3293 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/01/25 285.7300 285.7300 -0.5949 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/01/25 27.5800 27.5800 2.0725 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/01/25 148.6200 148.6200 -0.3152 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/01/25 95.6700 95.6700 2.4194 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/01/25 182.0200 182.0200 0.4082 RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/01/22 7.3200 7.3200 -2.1390 RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/01/25 11.5800 11.5800 -0.9410 RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/01/25 24.8400 24.8400 -0.3610 RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/01/25 10.1700 10.1700 -1.0700 RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/01/25 20.8900 20.8900 0.1918 RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/01/25 114.1200 114.1200 -1.1349 RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/01/25 171.0700 171.0700 -1.4460 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/01/25 1.7339 1.7339 -1.0783 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/01/25 61.2100 61.2100 -1.5125 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/01/25 98.8700 98.8700 -0.7329 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/01/25 56.3000 56.3000 -0.8454 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/01/25 12.3600 12.3600 -1.7488 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/01/25 17.2800 17.2800 0.0000 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/01/25 132.0200 132.0200 -1.4408 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/01/25 274.0000 274.0000 -0.4107 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/01/25 41.8800 41.8800 0.0956 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/01/25 55.0500 55.0500 2.1146 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/01/25 34.5800 34.5800 -0.9736 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/01/25 40.6700 40.6700 -1.4300 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/01/25 132.9900 132.9900 0.5900 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/01/25 42.3400 42.3400 -0.3999 RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/01/25 221.7100 221.7100 0.0180 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/01/25 262.3600 262.3600 0.8108 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/01/25 267.2200 267.2200 -0.1718 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/01/25 15.0200 15.0200 0.9409 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/01/25 67.9064 67.9064 -0.4826 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/01/22 40.8400 40.8400 -0.6809 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/01/22 74.8400 74.8400 -0.5316 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/01/25 14.9940 14.9940 -0.6559 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/01/25 34.1960 34.1960 1.5200 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/01/25 18.2204 18.2204 0.0654 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2021/01/25 53.3710 53.3710 0.7856 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/01/25 23.1420 23.1420 -0.2199 RR3
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/01/22 229.7800 229.7800 -0.7901 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/25 212.1716 212.1716 0.0384 RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/25 37.2459 37.2459 -0.8542 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/01/25 59.9402 59.9402 1.0280 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/01/25 20.7112 20.7112 1.2119 RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/01/25 332.1798 332.1798 1.4952 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/01/25 23.6561 23.6561 1.2767 RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/01/25 183.8316 183.8316 0.0520 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/25 24.4823 24.4823 -0.0788 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/01/25 36.4476 36.4476 0.3019 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/01/25 24.7902 24.7902 -1.1476 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/01/25 29.5499 29.5499 1.4784 RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/01/25 604.0337 604.0337 2.7236 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/01/22 5.2910 5.2910 0.4175 RR3
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/01/25 10.1500 10.1500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/01/25 12.4800 12.4800 0.1605 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/01/22 85.1900 85.1900 -0.0821 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/01/22 75.4400 75.4400 -0.0795 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/01/25 179.1200 179.1200 -0.0446 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/01/25 212.1200 212.1200 0.2126 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/01/25 277.3500 277.3500 0.2965 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/01/25 186.3200 186.3200 0.1505 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/01/25 8.0100 8.0100 0.1250 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 5.3500 5.3500 -0.5576 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/01/25 9.0200 9.0200 0.2222 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/01/25 96.1100 96.1100 0.0208 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/01/25 92.8000 92.8000 0.0647 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/01/25 7.4000 7.4000 0.0000 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/01/25 9.1630 9.1630 0.0874 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/01/25 7.7830 7.7830 -0.1283 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/01/25 10.3840 10.3840 0.1157 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/01/25 8.7030 8.7030 0.0575 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/01/25 6.9130 6.9130 -0.1300 RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/01/25 12.9600 12.9600 0.1546 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/01/25 6.0256 6.0256 0.0066 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/01/25 12.6400 12.6400 0.2379 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/25 717.3000 717.3000 -0.0460 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTAB001 新臺幣 無關 2021/01/22 6.9605 6.9605 0.0072 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.7948 8.7948 -0.1022 RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFH001 新臺幣 無關 2021/01/22 4.9100 4.9100 0.0000 RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.7067 7.7067 -0.0830 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT003 新臺幣 無關 2021/01/22 6.0685 6.0685 -0.0922 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTFT004 新臺幣 無關 2021/01/22 7.1608 7.1608 -0.2202 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2021/01/22 7.6324 7.6324 -0.0524 RR2
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BCTIG001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.5599 7.5599 -0.0872 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.5330 6.5330 0.1241 RR4
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTIG004 新臺幣 無關 2021/01/22 7.3070 7.3070 -0.0930 RR3
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.3181 6.3181 -0.0664 RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF003 新臺幣 無關 2021/01/22 7.8921 7.8921 0.0165 RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.8001 8.8001 -0.0114 RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTMA002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.8007 6.8007 0.0515 RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTMA004 新臺幣 無關 2021/01/22 8.5567 8.5567 -0.0456 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB001 新臺幣 無關 2021/01/22 6.4049 6.4049 -0.1839 RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.4162 6.4162 -0.0312 RR4
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCTPC001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.7626 7.7626 -0.0476 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC004 新臺幣 無關 2021/01/22 7.9539 7.9539 -0.0465 RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTTS001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.8086 7.8086 0.0026 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/01/25 10.7100 10.7100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/01/25 12.9000 12.9000 0.1553 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.2295 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/01/25 17.1857 17.1857 0.0437 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/01/25 11.0076 11.0076 0.0100 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/01/25 11.1500 11.1500 -0.0896 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/01/25 10.7000 10.7000 0.1873 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/01/25 12.3000 12.3000 0.0814 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/01/25 9.3400 9.3400 0.2146 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/01/25 9.2700 9.2700 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/01/25 10.1900 10.1900 0.0982 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/01/22 93.1800 93.1800 0.0107 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/01/22 67.0000 67.0000 0.0747 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/01/22 42.6400 42.6400 -0.9063 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/01/22 87.0900 87.0900 -0.0803 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/01/25 11.3100 11.3100 -0.0883 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/01/25 11.1400 11.1400 0.1799 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/25 72.7200 72.7200 -0.1373 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/01/25 88.0600 88.0600 0.2048 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/01/25 126.1500 126.1500 0.2942 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/01/25 83.7500 83.7500 0.1435 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/01/22 7.7257 7.7257 -0.0815 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/01/25 9.8500 9.8500 -0.2026 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/01/25 11.4700 11.4700 -0.0871 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/01/25 87.0700 87.0700 0.1495 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/01/22 10.1661 10.1661 0.0433 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/01/25 7.0900 7.0900 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/01/25 5.0800 5.0800 -0.1965 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/01/25 102.2400 102.2400 -0.2245 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/01/25 100.9100 100.9100 0.0297 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/01/25 87.5000 87.5000 0.0229 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2021/01/25 102.0900 102.0900 -0.0196 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/01/25 107.1900 107.1900 0.0654 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/01/25 97.8600 97.8600 0.0102 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/01/25 81.5600 81.5600 0.0245 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2021/01/25 78.7100 78.7100 -0.0254 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/01/25 85.9000 85.9000 0.0116 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/01/25 7.5900 7.5900 0.1319 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/01/25 9.4580 9.4580 -0.1267 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/01/25 10.2800 10.2800 0.0584 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/01/25 12.8520 12.8520 0.1324 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/01/25 10.6960 10.6960 0.0842 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/01/25 11.9840 11.9840 0.3265 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/01/25 11.5940 11.5940 0.1122 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/01/25 7.1330 7.1330 -0.1260 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/01/22 0.9260 0.9260 0.0000 RR3
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣 BLTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 16.4347 16.4347 -0.0863 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.3063 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/25 13.8300 13.8300 0.1448 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/01/25 12.0500 12.0500 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/01/25 14.9600 14.9600 0.2009 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/01/25 12.9100 12.9100 0.0775 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/01/25 10.1500 10.1500 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/01/25 12.4800 12.4800 0.1605 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/01/25 8.5600 8.5600 0.1170 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/01/25 11.4800 11.4800 -0.2606 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/01/25 6.8100 6.8100 -0.1466 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/01/25 73.4955 73.4955 -0.1698 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/01/25 6.9900 6.9900 0.2869 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/01/25 12.9600 12.9600 0.1546 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/01/25 24.6309 24.6309 0.0057 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/01/25 11.6500 11.6500 0.0859 RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/01/25 9.9440 9.9440 -0.1306 RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/01/25 14.9800 14.9800 0.2677 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/01/25 12.2600 12.2600 0.2453 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/01/25 5.8700 5.8700 -0.1701 RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/01/25 11.4300 11.4300 -0.1747 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/01/25 240.3500 240.3500 0.0624 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/01/25 5.2400 5.2400 -0.1905 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2021/01/22 13.8700 13.8700 -0.2158 RR3
復華全球債券基金 BNTFH003 新臺幣 無關 2021/01/22 15.8093 15.8093 -0.0980 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣 BNTFH004 新臺幣 無關 2021/01/22 12.3801 12.3801 -0.0073 RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2021/01/22 12.9937 12.9937 -0.0830 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT002 新臺幣 無關 2021/01/22 11.5116 11.5116 -0.2210 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2021/01/22 14.4480 14.4480 -0.0940 RR3
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTJF001 新臺幣 無關 2021/01/22 10.8954 10.8954 -0.0670 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTJF002 新臺幣 無關 2021/01/22 6.3181 6.3181 -0.0664 RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型 BNTMA003 新臺幣 無關 2021/01/22 11.0817 11.0817 -0.0451 RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNTPC001 新臺幣 無關 2021/01/22 12.8093 12.8093 -0.0476 RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/01/25 3.8200 3.8200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/25 8.3000 8.3000 0.2416 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/25 16.9100 16.9100 0.0592 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/01/25 32.5000 32.5000 0.1541 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/01/25 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/25 18.4900 18.4900 -0.0540 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/01/25 14.8000 14.8000 0.2710 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/01/25 10.7100 10.7100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/01/25 12.9000 12.9000 0.1553 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/01/25 13.1000 13.1000 0.2295 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/01/25 20.1713 20.1713 0.0099 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/01/25 14.7500 14.7500 0.2038 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/01/25 11.3000 11.3000 0.0000 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/01/25 16.8600 16.8600 0.1782 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/01/25 14.8900 14.8900 0.1345 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/01/25 16.2400 16.2400 0.4329 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/01/25 14.3800 14.3800 0.0696 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/01/25 10.8300 10.8300 0.0000 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/01/25 11.8900 11.8900 0.1685 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/01/25 13.8800 13.8800 0.2166 RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/01/25 8.3610 8.3610 0.2518 RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/01/25 12.2100 12.2100 0.0820 RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/01/25 11.4600 11.4600 0.0873 RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/01/25 13.4000 13.4000 0.2244 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/01/25 11.7400 11.7400 0.2562 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/01/25 11.6700 11.6700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/01/25 14.8800 14.8800 0.1346 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 -0.1002 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/25 28.8500 28.8500 0.1041 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/01/25 17.8600 17.8600 0.0560 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/01/25 9.7400 9.7400 0.1028 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/01/25 9.9700 9.9700 0.1004 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/01/25 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/01/25 28.3800 28.3800 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/01/25 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/01/25 21.6100 21.6100 0.0463 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/01/25 10.2500 10.2500 0.0977 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/01/25 7.9600 7.9600 -0.6242 RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/01/25 12.7000 12.7000 0.1577 RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/01/25 89.6700 89.6700 0.0670 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/01/22 14.5625 14.5625 0.0426 RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/01/25 1.2451 1.2451 0.1690 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/01/25 13.2900 13.2900 0.1507 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/01/25 18.2900 18.2900 0.1095 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/01/25 23.0800 23.0800 0.2171 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/01/25 6.0400 6.0400 -0.1653 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/01/25 158.9100 158.9100 -0.2323 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/22 54.2400 54.2400 -0.1473 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/01/25 14.7112 14.7112 0.0837 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/25 27.6983 27.6983 -0.1723 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/25 23.8149 23.8149 0.0483 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/01/25 5.4710 5.4710 0.0823 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/01/25 8.6022 8.6022 -0.1729 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/01/22 202.6700 202.6700 -0.0296 RR2
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/01/25 12.8800 12.8800 1.2579 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/01/25 9.8400 9.8400 0.5107 RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/01/25 10.7800 10.7800 0.0928 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 10.0800 10.0800 0.4985 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/01/25 81.9045 81.9045 0.0619 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/01/22 9.7346 9.7346 -0.4489 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/01/25 13.7700 13.7700 1.2500 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/01/25 9.6500 9.6500 0.4162 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2021/01/22 10.4700 10.4700 0.0956 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/01/25 14.2300 14.2300 1.2091 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/01/25 10.2000 10.2000 0.4926 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/01/25 25.5200 25.5200 2.5311 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/01/25 24.2100 24.2100 -0.1238 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/01/25 10.5400 10.5400 0.8612 RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/01/25 133.9700 133.9700 0.0971 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/01/25 121.6200 121.6200 0.4792 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/01/25 87.7562 87.7562 0.0601 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/01/25 21.5900 21.5900 0.0927 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/01/25 18.2700 18.2700 0.1645 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2021/01/25 52.1170 52.1170 -0.7775 RR4
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2021/01/22 18.3544 18.3544 -0.4529 RR3
摩根平衡基金   BLTJF002 新臺幣 無關 2021/01/25 39.2100 39.2100 0.0255 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2021/01/25 42.1805 42.1805 -0.3520 RR4
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/01/25 238.2200 238.2200 2.5087 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/01/25 23.5500 23.5500 0.4264 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/01/25 20.6400 20.6400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/01/25 34.7300 34.7300 -0.1150 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/25 68.2000 68.2000 0.2941 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/25 74.3700 74.3700 0.1077 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/01/25 9.8400 9.8400 0.5107 RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/01/25 10.0800 10.0800 0.4985 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/01/25 9.6500 9.6500 0.4162 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/01/25 10.2000 10.2000 0.4926 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/25 10.8600 10.8600 0.0922 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/01/25 9.1300 9.1300 0.8840 RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/01/25 61.3600 61.3600 0.5572 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2021/01/22 15.6800 15.6800 -0.1910 RR3
▲TOP

共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金-歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/01/25 8.9406 8.9406 -0.0101 RR1
富達基金-美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/01/25 11.6909 11.6909 -0.0043 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/01/25 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2021/01/22 21.3100 21.3100 -0.1874 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2021/01/22 13.5731 13.5731 0.0096 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2021/01/22 8.7500 8.7500 0.1144 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2021/01/22 12.8400 12.8400 0.0779 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型) EQTPL002 新臺幣 無關 2021/01/22 13.3100 13.3100 0.1505 RR4
台新北美收益資產證券化基金 EQTTS004 新臺幣 無關 2021/01/22 23.3400 23.3400 0.3008 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/22 15.9700 15.9700 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/22 7.5400 7.5400 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/01/22 7.5400 7.5400 0.0000 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/01/22 6.4665 6.4665 -0.5093 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/22 6.4665 6.4665 -0.5093 RR4
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共同基金 >> 指數型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2021/01/22 31.7780 31.7780 1.2006 RR5
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/25 13.6595 13.6595 0.4676 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/25 22.9629 22.9629 0.7425 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/25 34.8222 34.8222 0.4205 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/25 12.8246 12.8246 0.3209 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/25 11.8813 11.8813 0.2859 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/25 7.9371 7.9371 -1.8454 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/25 13.2191 13.2191 -1.3387 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/25 22.9602 22.9602 -1.6047 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/25 27.1857 27.1857 0.5638 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/25 18.5126 18.5126 0.2987 RR4
台灣股市50精選( 3 ) TCTPL003 新臺幣 無關 2021/01/25 21.3646 21.3646 -1.3583 RR4
滬深股市精選( 3 ) TCTPL004 新臺幣 無關 2021/01/25 10.9193 10.9193 1.6076 RR5
台灣中型股精選( 3 ) TCTPL005 新臺幣 無關 2021/01/25 14.1902 14.1902 0.2520 RR4
台灣金融產業精選( 3 ) TCTPL006 新臺幣 無關 2021/01/25 12.2518 12.2518 0.5542 RR4
台灣電子產業精選( 3 ) TCTPL007 新臺幣 無關 2021/01/25 21.9073 21.9073 -1.6420 RR4
台商概念股精選( 3 ) TCTPL008 新臺幣 無關 2021/01/25 12.0813 12.0813 0.9700 RR4
台灣高股息精選( 3 ) TCTPL009 新臺幣 無關 2021/01/25 11.4100 11.4100 0.9703 RR4
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/25 38.6938 38.6938 0.3858 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/25 39.7772 39.7772 -0.1100 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/25 39.4051 39.4051 -0.3748 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/25 10.6023 10.6023 -0.6222 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/25 16.0111 16.0111 -0.1321 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/25 16.2249 16.2249 0.7680 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/25 8.5812 8.5812 -0.9529 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/25 35.0692 35.0692 1.2512 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/25 10.6729 10.6729 0.2460 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/25 25.5495 25.5495 0.3376 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/25 17.6430 17.6430 0.7400 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/25 40.1964 40.1964 0.3001 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/25 8.3979 8.3979 -0.0078 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/25 26.0835 26.0835 -0.6096 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/25 56.8440 56.8440 -0.3475 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/25 7.1787 7.1787 -1.0804 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/25 31.2411 31.2411 -0.3966 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/25 43.9249 43.9249 0.7796 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/25 42.9888 42.9888 -0.7457 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/25 21.8194 21.8194 1.6856 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/25 19.4435 19.4435 1.6000 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/25 16.5130 16.5130 0.8749 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/25 42.4079 42.4079 -0.7038 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/25 8.4186 8.4186 -1.2764 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/25 10.1860 10.1860 -0.2776 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/25 6.9835 6.9835 -1.4964 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/25 7.6034 7.6034 -1.7272 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/25 13.6356 13.6356 -0.4590 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/25 26.1162 26.1162 2.0555 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/25 12.4755 12.4755 1.1401 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/25 10.7020 10.7020 0.3874 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/25 20.1055 20.1055 -1.5764 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/25 66.8394 66.8394 1.8457 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/25 15.2490 15.2490 0.4300 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/25 8.4990 8.4990 0.0106 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/25 15.1044 15.1044 1.0576 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/25 10.7196 10.7196 0.0788 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/25 75.9552 75.9552 0.1314 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/25 27.9119 27.9119 0.8646 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/25 4.6455 4.6455 -0.2265 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/25 7.3369 7.3369 0.3834 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/25 8.9653 8.9653 -0.2487 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/25 4.8753 4.8753 -1.1196 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/25 10.3019 10.3019 -1.2341 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/25 16.3403 16.3403 -0.2638 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/25 2.0647 2.0647 -3.1398 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/01/25 12.9426 12.9426 2.2890 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/25 13.9687 13.9687 -1.7546 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/25 31.8635 31.8635 -0.8099 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/25 26.0803 26.0803 -3.2035 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/25 85.3098 85.3098 0.8143 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/25 33.0660 33.0660 -0.1156 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/25 19.7069 19.7069 -0.4747 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/25 10.2558 10.2558 0.0200 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/25 9.4630 9.4630 0.2004 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/25 10.1027 10.1027 -1.5486 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/25 20.1091 20.1091 0.1932 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/25 9.1614 9.1614 -0.1259 RR5
全球核能產業精選( 3 )  TCUVE002 美元 無關 2021/01/25 7.5895 7.5895 0.1676 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/25 23.6959 23.6959 -0.7863 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/25 12.5931 12.5931 0.7585 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/25 6.8454 6.8454 -1.0222 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/25 8.8646 8.8646 -1.3207 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/25 11.8741 11.8741 0.4151 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/01/25 8.2967 8.2967 0.2709 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/01/25 8.1211 8.1211 -0.3408 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2021/01/22 78.7700 78.7700 -0.1015 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2021/01/25 8.8730 8.8730 0.1128 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2021/01/25 6.6927 6.6927 -0.0329 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2021/01/25 5.0417 5.0417 -0.3400 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTHN001 新臺幣 無關 2020/06/22 6.9329 6.9329 0.1401 RR4
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTIG003 新臺幣 無關 2018/03/29 7.9161 7.9161 -0.0013 RR2
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTJF004 新臺幣 無關 2019/01/17 8.0902 8.0902 0.0000 RR3
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPA001 新臺幣 無關 2021/01/22 7.3482 7.3482 -0.1685 RR3
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC002 新臺幣 無關 2015/08/13 8.3536 8.3536 0.0827 RR3
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPC003 新臺幣 無關 2016/03/16 7.1133 7.1133 0.0591 RR3
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD002 新臺幣 無關 2016/04/28 7.1826 7.1826 0.0474 RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTPD003 新臺幣 無關 2019/11/13 8.5883 8.5883 0.2369 RR2
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金) BCTPL001 新臺幣 無關 2019/05/10 10.5300 10.5300 0.0951 RR3
元大全球國富債券基金(B)- (配現金) BCTPL002 新臺幣 無關 2016/09/14 5.7102 5.7102 0.0000 RR3
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCTSC001 新臺幣 無關 2020/12/04 5.1887 5.1887 -0.1251 RR4
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2021/01/22 65.5700 65.5700 -0.0914 RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2021/01/25 8.9500 8.9500 0.1007 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 無關 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2021/01/25 5.8260 5.8260 -0.3404 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/01/25 8.4391 8.4391 0.0996 RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/01/25 23.9055 23.9055 -0.0117 RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/01/22 9.5783 9.5783 -0.4790 RR4
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH001 新臺幣 無關 2021/01/22 16.4700 16.4700 -0.2423 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數) BLUFT001 美元 無關 2012/06/22 9.4700 9.4700 0.1057 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2021/01/25 0.8136 0.8136 -0.0614 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/01/25 15.3700 15.3700 -0.1300 RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH001 新臺幣 無關 2021/01/22 15.6500 15.6500 -0.0639 RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNTFT003 新臺幣 無關 2021/01/22 10.6984 10.6984 -0.0924 RR3
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNTPA001 新臺幣 無關 2021/01/22 13.9313 13.9313 -0.1691 RR3
保德信全球債券組合基金 BNTPD001 新臺幣 無關 2013/08/22 12.3324 12.3324 -0.3845 RR2
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/01/25 8.0560 8.0560 0.0994 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/01/25 5.9800 5.9800 0.1675 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/01/25 20.9000 20.9000 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數) BNUIV004 美元 無關 2015/04/17 27.8100 27.8100 0.0720 RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) BNUJT001 美元 無關 2021/01/25 0.8943 0.8943 0.2129 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2021/01/25 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI001 美元 無關 2021/01/22 15.2500 15.2500 -0.1310 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI003 美元 無關 2021/01/22 53.0900 53.0900 -0.1317 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI004 美元 無關 2021/01/22 38.3800 38.3800 -0.1041 RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUUB002 美元 無關 2021/01/22 192.6300 192.6300 -0.0934 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAIN001 澳幣 無關 2019/12/06 21.2200 21.2200 0.6641 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAB001 歐元 無關 2021/01/25 14.8200 14.8200 0.0000 RR3
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金) ECEJF001 歐元 無關 2016/05/19 19.6400 19.6400 -0.3046 RR4
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPB001 新臺幣 無關 2021/01/22 10.6700 10.6700 0.0000 RR5
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN001 美元 無關 2019/06/13 89.2200 89.2200 -0.1120 RR5
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUCG001 美元 無關 2021/01/25 16.0933 16.0933 -0.0311 RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIN001 美元 無關 2019/12/06 22.7600 22.7600 0.7080 RR4
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派) ECUJF001 美元 無關 2016/05/19 73.4800 73.4800 -0.8367 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2021/01/25 25.1300 25.1300 0.0398 RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元) EQEAL001 歐元 無關 2021/01/25 135.1500 135.1500 1.4640 RR5
富達基金-歐洲進取基金 EQEFD016 歐元 無關 2015/07/17 20.1500 20.1500 0.3986 RR4
富達基金-歐洲動能基金 EQEFD027 歐元 無關 2021/01/25 74.7800 74.7800 -0.5585 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT009 歐元 無關 2021/01/25 22.9900 22.9900 -1.4996 RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金 EQEHD002 歐元 無關 2017/09/15 51.2600 51.2600 0.0195 RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) EQEJF001 歐元 無關 2016/05/26 22.0000 22.0000 0.0000 RR5
摩根歐洲小型企業基金-摩根歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) EQEJF003 歐元 無關 2016/05/26 19.6100 19.6100 -0.6082 RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) EQEMS001 歐元 無關 2021/01/25 176.9300 176.9300 0.0848 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2021/01/25 6.8739 6.8739 0.1355 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 EQESC015 歐元 無關 2021/01/25 53.0122 53.0122 -1.1608 RR4
野村全球氣候變遷基金 EQTIG008 新臺幣 無關 2018/08/22 8.4000 8.4000 0.0000 RR4
野村新馬基金 EQTIG010 新臺幣 無關 2020/10/13 11.4300 11.4300 0.0876 RR5
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2021/01/22 28.0000 28.0000 -1.1299 RR5
街口中小型基金 EQTPA001 新臺幣 無關 2021/01/25 41.3700 41.3700 -1.6405 RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB005 美元 無關 2017/09/15 69.0300 69.0300 0.2906 RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2021/01/25 30.5000 30.5000 0.0000 RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金 EQUAD003 美元 無關 2021/01/25 48.6253 48.6253 3.0332 RR4
安本標準 - 新興市場小型公司基金 EQUAD004 美元 無關 2021/01/25 23.3040 23.3040 -0.0300 RR5
安本環球-新興市場股票基金 EQUAD006 美元 無關 2016/06/16 56.1974 56.1974 -0.8198 RR5
安本環球- 世界責任股票基金 EQUAD007 美元 無關 2019/02/14 11.8504 11.8504 -0.0025 RR4
法巴印尼股票基金 C (美元) EQUBN003 美元 無關 2019/11/14 195.5400 195.5400 -0.0102 RR5
富達基金-韓國基金 EQUFD011 美元 無關 2017/07/20 19.9900 19.9900 0.7053 RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元) EQUFD017 美元 無關 2019/12/13 19.6000 19.6000 0.5128 RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積) EQUFD025 美元 無關 2016/05/20 14.5000 14.5000 1.1863 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2021/01/25 50.4700 50.4700 -0.3160 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2021/01/25 58.6200 58.6200 -0.3231 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 EQUFT011 美元 無關 2019/12/13 29.7200 29.7200 0.5413 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 EQUFT019 美元 無關 2017/11/03 22.5600 22.5600 0.3112 RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金 EQUHD001 美元 無關 2020/02/11 33.5100 33.5100 0.7516 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD004 美元 無關 2021/01/25 9.8300 9.8300 0.7172 RR5
NN (L) 原物料基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2021/01/25 1385.9700 1385.9700 -0.4904 RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 EQUIN001 美元 無關 2021/01/25 159.2200 159.2200 -1.2834 RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元 EQUIV011 美元 無關 2021/01/25 66.4800 66.4800 1.1103 RR5
摩根東方基金 EQUJF001 美元 無關 2018/12/06 357.2200 357.2200 -1.5652 RR5
摩根馬來西亞基金 EQUJF012 美元 無關 2021/01/25 60.0500 60.0500 -1.4443 RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派) EQUJF014 美元 無關 2016/05/26 25.9200 25.9200 0.0000 RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) EQUJF017 美元 無關 2018/12/13 45.4400 45.4400 0.1322 RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) EQUJF018 美元 無關 2021/01/25 11.5900 11.5900 -1.6964 RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) EQUJF021 美元 無關 2016/05/19 45.0900 45.0900 -0.8139 RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派) EQUJF024 美元 無關 2016/05/26 2.8700 2.8700 0.0000 RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計) EQUJF025 美元 無關 2017/02/09 8.6700 8.6700 0.4635 RR5
木星中國基金(ACC)-美元 EQUJT001 美元 無關 2021/01/25 1.9509 1.9509 2.8630 RR5
木星生態基金美元 - (配現金) EQUJT002 美元 無關 2021/01/25 7.2221 7.2221 0.2986 RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金) EQUJT003 美元 無關 2021/01/25 4.2674 4.2674 -0.1030 RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJT004 美元 無關 2021/01/25 5.8362 5.8362 -0.6520 RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金) EQUJT005 美元 無關 2021/01/25 11.5019 11.5019 0.0713 RR4
木星新興歐洲機會基金美元 EQUJT006 美元 無關 2021/01/25 3.0277 3.0277 0.1290 RR5
木星歐洲特別時機基金美元 EQUJT007 美元 無關 2021/01/25 6.3741 6.3741 0.5315 RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 EQUMA002 美元 無關 2019/12/30 0.6534 0.6534 0.0000 RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 EQUML008 美元 無關 2014/02/13 150.7200 150.7200 0.0797 RR4
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/01/25 32.8100 32.8100 4.5237 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A EQUPB002 美元 無關 2019/11/18 11.4740 11.4740 0.1064 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2021/01/25 22.7360 22.7360 2.8406 RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元) EQUPC007 美元 無關 2018/05/25 13.9686 13.9686 -0.3609 RR3
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2021/01/25 8.3965 8.3965 -0.0107 RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 EQUSC013 美元 無關 2020/04/16 143.4745 143.4745 0.2858 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 EQUSC014 美元 無關 2021/01/25 108.9404 108.9404 1.7489 RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC EQUUB001 美元 無關 2020/06/11 914.2000 914.2000 -6.0412 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL001 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTPL002 新臺幣 無關 2020/09/30 6.9402 6.9402 -0.2185 RR4
富達基金II-澳元貨幣基金 MMAFD001 澳幣 無關 2016/01/15 37.8730 37.8730 0.0000 RR1
富達基金II-英鎊貨幣基金 MMGFD001 英鎊 無關 2016/01/15 21.6200 21.6200 0.0000 RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 MMTYT001 新臺幣 無關 2017/05/10 10.2737 10.2737 -0.0010 RR1
新興歐非中東精選( 3 ) TCUSS007 美元 無關 2017/08/04 13.3419 13.3419 -0.0041 RR5
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【註】本簡介僅供參考,詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂,惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形,並接受且同意投資本產品。