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共同基金 >> 股票型
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申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL001
澳幣
無關
2021/01/25
17.3500
17.3500
1.4620
RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG001
澳幣
無關
2021/01/25
300.8100
300.8100
0.3268
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG002
澳幣
無關
2021/01/25
276.1000
276.1000
-0.3177
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG003
澳幣
無關
2021/01/25
265.8700
265.8700
0.8956
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG004
澳幣
無關
2021/01/25
277.3100
277.3100
-1.2710
RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML001
澳幣
無關
2021/01/25
11.4500
11.4500
-0.6076
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC001
澳幣
無關
2021/01/25
9.5870
9.5870
1.2141
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC002
澳幣
無關
2021/01/25
10.5400
10.5400
-0.2177
RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECASC001
澳幣
無關
2021/01/25
6.8061
6.8061
-0.8363
RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAL001
歐元
無關
2021/01/25
8.8700
8.8700
0.0000
RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEFD001
歐元
無關
2021/01/25
19.2800
19.2800
0.1558
RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEIG001
歐元
無關
2021/01/25
266.9300
266.9300
-1.2760
RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAB001
美元
無關
2021/01/25
15.0200
15.0200
0.0000
RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL001
美元
無關
2021/01/25
18.8600
18.8600
1.4524
RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL002
美元
無關
2021/01/25
8.9000
8.9000
0.0000
RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD001
美元
無關
2021/01/25
17.7400
17.7400
-0.1688
RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD002
美元
無關
2021/01/25
14.8400
14.8400
-0.3358
RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG001
美元
無關
2021/01/25
318.8900
318.8900
0.3272
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG002
美元
無關
2021/01/25
269.2600
269.2600
-0.3958
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG003
美元
無關
2021/01/25
269.9100
269.9100
0.9274
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG009
美元
無關
2021/01/25
285.1000
285.1000
-1.2743
RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF002
美元
無關
2021/01/25
123.3700
123.3700
-1.2882
RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML001
美元
無關
2021/01/25
14.7500
14.7500
-0.5394
RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC002
美元
無關
2021/01/22
8.3500
8.3500
-1.1834
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC009
美元
無關
2021/01/25
11.1600
11.1600
-0.2235
RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC001
美元
無關
2021/01/25
108.0533
108.0533
-1.0513
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC002
美元
無關
2021/01/25
18.7916
18.7916
-1.1478
RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC003
美元
無關
2021/01/25
4.0756
4.0756
-0.8394
RR3
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB002
澳幣
無關
2021/01/25
48.8900
48.8900
-0.0818
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB003
澳幣
無關
2021/01/25
15.5000
15.5000
0.7802
RR5
富達基金-澳洲基金
EQAFD001
澳幣
無關
2021/01/25
72.5500
72.5500
-0.1651
RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)
EQAJF001
澳幣
無關
2021/01/25
29.3000
29.3000
0.1709
RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
EQAJF002
澳幣
無關
2021/01/25
12.7800
12.7800
-0.3120
RR5
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
EQAMS001
澳幣
無關
2021/01/25
201.7000
201.7000
0.8097
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB001
澳幣
無關
2021/01/25
15.0600
15.0600
0.9383
RR4
富達基金-瑞士基金
EQCFD001
瑞士法郎
無關
2021/01/25
72.8600
72.8600
-0.4509
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC013
瑞士法郎
無關
2021/01/25
48.9098
48.9098
-0.1953
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC014
瑞士法郎
無關
2021/01/25
50.3892
50.3892
-0.6665
RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB002
歐元
無關
2021/01/25
16.8100
16.8100
-1.0594
RR4
富達基金-歐洲基金
EQEFD015
歐元
無關
2021/01/25
15.2900
15.2900
-0.7787
RR4
富達基金-歐洲小型企業基金
EQEFD017
歐元
無關
2021/01/25
64.7000
64.7000
-0.8733
RR4
富達基金-全球科技基金
EQEFD018
歐元
無關
2021/01/25
41.9300
41.9300
0.0238
RR4
富達基金-全球工業基金
EQEFD019
歐元
無關
2021/01/25
57.5200
57.5200
-0.8959
RR4
富達基金-全球金融服務基金
EQEFD020
歐元
無關
2021/01/25
38.6500
38.6500
-1.2267
RR4
富達基金-全球消費行業基金
EQEFD021
歐元
無關
2021/01/25
80.9400
80.9400
0.0371
RR4
富達基金-全球健康護理基金
EQEFD022
歐元
無關
2021/01/25
55.7900
55.7900
0.0179
RR3
富達基金-全球基礎建設基金
EQEFD023
歐元
無關
2021/01/25
9.2570
9.2570
-0.0216
RR3
富達基金-法國基金
EQEFD024
歐元
無關
2021/01/25
42.0900
42.0900
-2.3887
RR4
富達基金-義大利基金
EQEFD025
歐元
無關
2021/01/25
37.4400
37.4400
-1.3439
RR4
富達基金-德國基金
EQEFD026
歐元
無關
2021/01/25
60.1100
60.1100
-1.2972
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
EQEFT006
歐元
無關
2021/01/25
23.9900
23.9900
0.6714
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
EQEFT007
歐元
無關
2021/01/25
17.4300
17.4300
-0.4000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT008
歐元
無關
2021/01/25
21.8500
21.8500
-0.9968
RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
EQEHD001
歐元
無關
2021/01/25
55.4000
55.4000
0.0903
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQEIG001
歐元
無關
2021/01/25
522.2200
522.2200
-1.2779
RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元
EQEIV007
歐元
無關
2021/01/25
19.1900
19.1900
0.0000
RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元
EQEIV008
歐元
無關
2021/01/25
28.9400
28.9400
0.0000
RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQEJF002
歐元
無關
2021/01/25
11.1500
11.1500
-0.6239
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元
EQEML011
歐元
無關
2021/01/25
108.9200
108.9200
-0.9998
RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
EQEML012
歐元
無關
2021/01/25
46.4500
46.4500
-0.4074
RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
EQEML013
歐元
無關
2021/01/25
50.5000
50.5000
-1.0774
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
EQEML015
歐元
無關
2021/01/25
50.9800
50.9800
0.8506
RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
EQEML016
歐元
無關
2021/01/25
29.5900
29.5900
0.3391
RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
EQEML017
歐元
無關
2021/01/25
70.2400
70.2400
-1.0286
RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
EQEPB001
歐元
無關
2021/01/22
69.8600
69.8600
-0.7670
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
EQEPB002
歐元
無關
2021/01/22
39.0000
39.0000
-0.6116
RR3
M&G日本基金 A(歐元)
EQEPC001
歐元
無關
2021/01/25
18.3070
18.3070
0.1209
RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元
EQEPI001
歐元
無關
2021/01/22
16.9600
16.9600
-2.0785
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
EQEPI002
歐元
無關
2021/01/22
188.7700
188.7700
-0.9705
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
EQESC007
歐元
無關
2021/01/25
42.4028
42.4028
-0.8096
RR4
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
EQESC008
歐元
無關
2021/01/25
31.7684
31.7684
0.3120
RR5
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
EQESC012
歐元
無關
2021/01/25
32.9695
32.9695
-0.9211
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
EQESC014
歐元
無關
2021/01/25
112.2645
112.2645
0.5566
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積
EQESC016
歐元
無關
2021/01/25
249.3046
249.3046
-0.6101
RR4
富達基金-英國基金
EQGFD001
英鎊
無關
2021/01/25
2.6110
2.6110
-0.6847
RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
EQHSC001
港幣
無關
2021/01/25
556.5579
556.5579
1.5886
RR4
安本標準-日本股票基金
EQJAD001
日圓
無關
2021/01/25
605.5776
605.5776
0.4021
RR4
法巴日本股票基金 C (日幣)
EQJBN001
日圓
無關
2021/01/22
5841.0000
5841.0000
0.2231
RR4
富達基金-日本基金
EQJFD011
日圓
無關
2021/01/25
269.7000
269.7000
0.0371
RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓
EQJIV001
日圓
無關
2021/01/25
1804.0000
1804.0000
1.2914
RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積
EQJSC011
日圓
無關
2021/01/25
159.2507
159.2507
0.8199
RR4
安聯中國東協基金
EQTAL001
新臺幣
無關
2021/01/22
17.4600
17.4600
-0.5695
RR5
安聯中國策略基金-新臺幣
EQTAL002
新臺幣
無關
2021/01/22
32.4800
32.4800
1.1838
RR5
安聯全球油礦金趨勢基金
EQTAL003
新臺幣
無關
2021/01/22
7.9300
7.9300
-0.3769
RR4
安聯全球農金趨勢基金
EQTAL004
新臺幣
無關
2021/01/22
9.1900
9.1900
0.1089
RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
EQTAL005
新臺幣
無關
2021/01/25
52.5500
52.5500
-1.2032
RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
EQTAL006
新臺幣
無關
2021/01/22
43.9400
43.9400
0.5032
RR4
復華數位經濟基金
EQTFH001
新臺幣
無關
2021/01/25
70.4200
70.4200
-1.2619
RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣
EQTFH002
新臺幣
無關
2021/01/22
37.3400
37.3400
0.2416
RR4
復華華人世紀基金
EQTFH003
新臺幣
無關
2021/01/22
37.3800
37.3800
3.4597
RR5
復華全球原物料基金
EQTFH004
新臺幣
無關
2021/01/22
11.2900
11.2900
0.8937
RR4
復華大中華中小策略基金
EQTFH005
新臺幣
無關
2021/01/22
19.4300
19.4300
2.5330
RR5
復華東協世紀基金
EQTFH006
新臺幣
無關
2021/01/22
14.5200
14.5200
0.1379
RR5
復華高成長基金
EQTFH007
新臺幣
無關
2021/01/25
98.8300
98.8300
-1.1008
RR4
復華復華基金
EQTFH008
新臺幣
無關
2021/01/25
33.0100
33.0100
-1.1677
RR4
復華亞太成長基金
EQTFH009
新臺幣
無關
2021/01/22
25.5000
25.5000
1.0301
RR5
富蘭克林華美第一富基金
EQTFT001
新臺幣
無關
2021/01/25
62.3000
62.3000
-0.2721
RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
EQTFT002
新臺幣
無關
2021/01/22
15.3800
15.3800
0.2608
RR5
華南永昌中國A股基金
EQTHN001
新臺幣
無關
2021/01/22
20.5800
20.5800
1.9316
RR5
野村大俄羅斯基金
EQTIG001
新臺幣
無關
2021/01/22
8.5300
8.5300
-2.5143
RR5
野村中國機會基金
EQTIG003
新臺幣
無關
2021/01/22
26.1800
26.1800
1.6699
RR5
野村巴西基金
EQTIG004
新臺幣
無關
2021/01/22
5.1900
5.1900
-2.6266
RR5
野村全球生技醫療基金
EQTIG006
新臺幣
無關
2021/01/22
21.3200
21.3200
0.7561
RR4
野村全球品牌基金
EQTIG007
新臺幣
無關
2021/01/22
39.3000
39.3000
0.0764
RR4
野村泰國基金
EQTIG009
新臺幣
無關
2021/01/22
35.3300
35.3300
-1.0087
RR5
野村中小基金-累積類型
EQTIG013
新臺幣
無關
2021/01/25
89.2000
89.2000
-2.1393
RR5
摩根中國亮點基金
EQTJF001
新臺幣
無關
2021/01/22
21.7400
21.7400
-0.0460
RR5
摩根龍揚證券基金
EQTJF003
新臺幣
無關
2021/01/22
61.1000
61.1000
-0.0491
RR5
摩根中國A股基金
EQTJF004
新臺幣
無關
2021/01/22
27.8200
27.8200
1.0534
RR5
日盛小而美基金
EQTJS001
新臺幣
無關
2021/01/25
30.1900
30.1900
-1.0164
RR5
日盛高科技基金
EQTJS002
新臺幣
無關
2021/01/25
31.3200
31.3200
-1.9718
RR5
日盛上選基金
EQTJS005
新臺幣
無關
2021/01/25
55.8300
55.8300
-1.0633
RR4
日盛全球抗暖化基金
EQTJS006
新臺幣
無關
2021/01/22
14.9800
14.9800
-0.2663
RR4
瀚亞非洲基金
EQTPC001
新臺幣
無關
2021/01/22
18.3700
18.3700
-1.4485
RR5
瀚亞印度基金
EQTPC002
新臺幣
無關
2021/01/22
32.4800
32.4800
-1.1865
RR5
瀚亞中小型股基金
EQTPC003
新臺幣
無關
2021/01/25
35.4700
35.4700
-1.6362
RR5
保德信高成長基金
EQTPD001
新臺幣
無關
2021/01/25
170.3600
170.3600
-1.0800
RR4
保德信店頭市場基金
EQTPD002
新臺幣
無關
2021/01/25
63.0100
63.0100
-0.4581
RR5
保德信中小型股基金
EQTPD003
新臺幣
無關
2021/01/25
78.5300
78.5300
-0.6829
RR5
保德信大中華基金
EQTPD004
新臺幣
無關
2021/01/22
54.3400
54.3400
0.4994
RR5
保德信全球醫療生化基金
EQTPD005
新臺幣
無關
2021/01/22
42.5600
42.5600
-0.0939
RR3
保德信全球基礎建設基金
EQTPD006
新臺幣
無關
2021/01/22
13.4000
13.4000
-0.2976
RR4
保德信全球資源基金
EQTPD007
新臺幣
無關
2021/01/22
6.3400
6.3400
-0.9375
RR4
保德信拉丁美洲基金
EQTPD008
新臺幣
無關
2021/01/22
5.6700
5.6700
-1.7331
RR5
元大多福基金
EQTPL003
新臺幣
無關
2021/01/25
82.2900
82.2900
-1.1413
RR4
台新主流基金
EQTTS002
新臺幣
無關
2021/01/25
34.9900
34.9900
-0.9343
RR4
台新2000高科技基金
EQTTS005
新臺幣
無關
2021/01/25
50.3100
50.3100
-0.6909
RR5
聯博-國際醫療基金 A股美元
EQUAB002
美元
無關
2021/01/25
475.1700
475.1700
0.7869
RR3
聯博-國際科技基金 A股美元
EQUAB003
美元
無關
2021/01/25
750.4400
750.4400
-0.1690
RR4
聯博-印度成長基金 A股美元
EQUAB004
美元
無關
2021/01/25
186.1200
186.1200
-0.4706
RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB006
美元
無關
2021/01/25
41.1400
41.1400
-0.0971
RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB008
美元
無關
2021/01/25
151.4500
151.4500
0.1653
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB009
美元
無關
2021/01/25
17.7800
17.7800
0.7365
RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元
EQUAB010
美元
無關
2021/01/22
53.7600
53.7600
-1.7185
RR5
安本標準-亞太股票基金
EQUAD001
美元
無關
2021/01/25
124.4050
124.4050
1.5335
RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金
EQUAD002
美元
無關
2021/01/25
56.2040
56.2040
0.2647
RR5
安本標準 - 印度股票基金
EQUAD005
美元
無關
2021/01/25
185.2908
185.2908
-0.9077
RR5
安本標準 - 環球創新股票基金
EQUAD008
美元
無關
2021/01/25
12.3018
12.3018
-0.2012
RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金
EQUAD009
美元
無關
2021/01/22
3474.9937
3474.9937
-2.5445
RR5
安本標準 - 世界資源股票基金
EQUAD010
美元
無關
2021/01/25
15.7513
15.7513
0.0635
RR4
安本標準–亞洲地產股票基金
EQUAD011
美元
無關
2021/01/25
18.6023
18.6023
-0.1315
RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL001
美元
無關
2021/01/25
100.4400
100.4400
2.3123
RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL002
美元
無關
2021/01/25
53.6600
53.6600
1.4175
RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)
EQUAL003
美元
無關
2021/01/25
9.5200
9.5200
1.1690
RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL004
美元
無關
2021/01/25
105.3800
105.3800
2.2114
RR5
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN002
美元
無關
2021/01/22
292.4600
292.4600
-0.1468
RR4
先機中國基金A類累積(美元)
EQUCG001
美元
無關
2021/01/25
84.4457
84.4457
2.6554
RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元)
EQUCG002
美元
無關
2021/01/25
5.5708
5.5708
1.1806
RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元)
EQUCG003
美元
無關
2021/01/25
17.9303
17.9303
0.9566
RR5
先機北美股票基金A類累積(美元)
EQUCG004
美元
無關
2021/01/25
39.9035
39.9035
-0.2390
RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG005
美元
無關
2021/01/25
37.9179
37.9179
-0.0169
RR4
富達基金-美國基金
EQUFD004
美元
無關
2021/01/25
11.7900
11.7900
-0.1694
RR4
富達基金-太平洋基金
EQUFD005
美元
無關
2021/01/25
50.8100
50.8100
-0.0394
RR5
富達基金-拉丁美洲基金
EQUFD006
美元
無關
2021/01/25
33.6600
33.6600
-1.1744
RR5
富達基金─印度聚焦基金
EQUFD010
美元
無關
2021/01/25
58.8600
58.8600
-0.9258
RR5
富達基金-東協基金
EQUFD012
美元
無關
2021/01/25
34.8400
34.8400
-0.4287
RR5
富達基金-亞洲聚焦基金
EQUFD013
美元
無關
2021/01/25
14.0800
14.0800
0.7153
RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元)
EQUFD014
美元
無關
2021/01/25
76.3800
76.3800
0.4075
RR5
富達基金-亞太入息基金
EQUFD015
美元
無關
2021/01/25
30.3600
30.3600
-0.2628
RR5
富達基金-大中華基金
EQUFD016
美元
無關
2021/01/25
399.3000
399.3000
1.4740
RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
EQUFD018
美元
無關
2021/01/25
37.8200
37.8200
0.2385
RR5
富達基金-美國成長基金
EQUFD019
美元
無關
2021/01/25
75.6000
75.6000
-0.7483
RR4
富達基金-馬來西亞基金
EQUFD020
美元
無關
2021/01/25
41.9500
41.9500
-2.1460
RR5
富達基金-新加坡基金
EQUFD021
美元
無關
2021/01/25
57.0800
57.0800
-0.8167
RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
EQUFD022
美元
無關
2021/01/25
15.4700
15.4700
0.1943
RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元)
EQUFD023
美元
無關
2021/01/25
24.2800
24.2800
0.1650
RR5
富達基金-印尼基金
EQUFD024
美元
無關
2021/01/25
27.0400
27.0400
-0.6248
RR5
富達基金─全球聚焦基金
EQUFD026
美元
無關
2021/01/25
101.4000
101.4000
-0.3929
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
EQUFT002
美元
無關
2021/01/25
49.9600
49.9600
-0.5177
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
EQUFT005
美元
無關
2021/01/25
48.3900
48.3900
1.4040
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
EQUFT006
美元
無關
2021/01/25
47.4300
47.4300
1.2812
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
EQUFT007
美元
無關
2021/01/25
25.5900
25.5900
0.7480
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
EQUFT008
美元
無關
2021/01/25
44.6800
44.6800
-0.4900
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
EQUFT009
美元
無關
2021/01/25
48.0900
48.0900
1.7993
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
EQUFT010
美元
無關
2021/01/25
55.9500
55.9500
1.1571
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
EQUFT012
美元
無關
2021/01/25
44.4400
44.4400
-0.5817
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
EQUFT013
美元
無關
2021/01/25
28.0900
28.0900
0.0712
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
EQUFT014
美元
無關
2021/01/25
41.0400
41.0400
0.0732
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
EQUFT015
美元
無關
2021/01/25
4.8600
4.8600
-1.2195
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股
EQUFT016
美元
無關
2021/01/25
29.1100
29.1100
0.4833
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT018
美元
無關
2021/01/25
52.9200
52.9200
-0.5450
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
EQUFT020
美元
無關
2021/01/25
86.2400
86.2400
0.1161
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT022
美元
無關
2021/01/25
54.5100
54.5100
0.2575
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
EQUFT023
美元
無關
2021/01/25
13.4200
13.4200
0.2240
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
EQUFT024
美元
無關
2021/01/25
18.1900
18.1900
0.2756
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
EQUFT025
美元
無關
2021/01/25
27.9000
27.9000
-1.6913
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
EQUFT026
美元
無關
2021/01/25
9.6600
9.6600
-0.2066
RR3
駿利亨德森遠見全球科技領先基金
EQUHD002
美元
無關
2021/01/25
156.9900
156.9900
0.7832
RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金
EQUHD003
美元
無關
2021/01/25
25.7400
25.7400
0.0000
RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
EQUIG002
美元
無關
2021/01/25
2461.8800
2461.8800
1.1375
RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
EQUIG004
美元
無關
2021/01/25
698.8200
698.8200
-0.9272
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG006
美元
無關
2021/01/25
2269.0900
2269.0900
0.5357
RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG007
美元
無關
2021/01/25
586.7700
586.7700
0.3266
RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG008
美元
無關
2021/01/25
1541.3100
1541.3100
0.9272
RR5
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
EQUIN002
美元
無關
2021/01/25
163.2300
163.2300
0.0061
RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
EQUIN003
美元
無關
2021/01/25
75.1500
75.1500
2.8325
RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
EQUIN004
美元
無關
2021/01/25
68.0800
68.0800
-0.2783
RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份
EQUIN005
美元
無關
2021/01/25
43.4700
43.4700
-0.0919
RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
EQUIN006
美元
無關
2021/01/25
9.0200
9.0200
-1.4208
RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)
EQUIN007
美元
無關
2021/01/25
55.4700
55.4700
0.3437
RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
EQUIV002
美元
無關
2021/01/25
346.0500
346.0500
-0.0693
RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元
EQUIV004
美元
無關
2021/01/25
191.4500
191.4500
-0.0157
RR3
景順大中華基金A股 美元
EQUIV005
美元
無關
2021/01/25
99.4800
99.4800
1.6139
RR5
景順中國基金A-年配息股 美元
EQUIV006
美元
無關
2021/01/25
108.8000
108.8000
1.4452
RR5
景順亞洲富強基金A股 美元
EQUIV008
美元
無關
2021/01/25
25.6900
25.6900
2.0660
RR5
景順東協基金A-年配息股 美元
EQUIV009
美元
無關
2021/01/25
100.9800
100.9800
-0.1088
RR5
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV013
美元
無關
2021/01/25
235.7900
235.7900
0.1955
RR4
摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF002
美元
無關
2021/01/25
91.6700
91.6700
2.7000
RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF003
美元
無關
2021/01/25
145.2300
145.2300
3.3518
RR5
摩根太平洋證券基金
EQUJF006
美元
無關
2021/01/25
620.5000
620.5000
1.3293
RR5
摩根印度基金
EQUJF007
美元
無關
2021/01/25
285.7300
285.7300
-0.5949
RR5
摩根亞洲增長基金
EQUJF008
美元
無關
2021/01/25
27.5800
27.5800
2.0725
RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
EQUJF009
美元
無關
2021/01/25
148.6200
148.6200
-0.3152
RR5
摩根南韓基金
EQUJF010
美元
無關
2021/01/25
95.6700
95.6700
2.4194
RR5
摩根泰國基金
EQUJF011
美元
無關
2021/01/25
182.0200
182.0200
0.4082
RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)
EQUJF013
美元
無關
2021/01/22
7.3200
7.3200
-2.1390
RR5
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF015
美元
無關
2021/01/25
11.5800
11.5800
-0.9410
RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF016
美元
無關
2021/01/25
24.8400
24.8400
-0.3610
RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
EQUJF019
美元
無關
2021/01/25
10.1700
10.1700
-1.0700
RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
EQUJF022
美元
無關
2021/01/25
20.8900
20.8900
0.1918
RR5
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計)
EQUJF023
美元
無關
2021/01/25
114.1200
114.1200
-1.1349
RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
EQUJF026
美元
無關
2021/01/25
171.0700
171.0700
-1.4460
RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
EQUMA003
美元
無關
2021/01/25
1.7339
1.7339
-1.0783
RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
EQUML001
美元
無關
2021/01/25
61.2100
61.2100
-1.5125
RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
EQUML002
美元
無關
2021/01/25
98.8700
98.8700
-0.7329
RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
EQUML004
美元
無關
2021/01/25
56.3000
56.3000
-0.8454
RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元
EQUML005
美元
無關
2021/01/25
12.3600
12.3600
-1.7488
RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元
EQUML006
美元
無關
2021/01/25
17.2800
17.2800
0.0000
RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
EQUML007
美元
無關
2021/01/25
132.0200
132.0200
-1.4408
RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
EQUML009
美元
無關
2021/01/25
274.0000
274.0000
-0.4107
RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
EQUML010
美元
無關
2021/01/25
41.8800
41.8800
0.0956
RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元
EQUML011
美元
無關
2021/01/25
55.0500
55.0500
2.1146
RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元
EQUML012
美元
無關
2021/01/25
34.5800
34.5800
-0.9736
RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
EQUML013
美元
無關
2021/01/25
40.6700
40.6700
-1.4300
RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
EQUML014
美元
無關
2021/01/25
132.9900
132.9900
0.5900
RR4
貝萊德印度基金 A2 美元
EQUML015
美元
無關
2021/01/25
42.3400
42.3400
-0.3999
RR5
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型
EQUMS001
美元
無關
2021/01/25
221.7100
221.7100
0.0180
RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
EQUMS002
美元
無關
2021/01/25
262.3600
262.3600
0.8108
RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
EQUMS003
美元
無關
2021/01/25
267.2200
267.2200
-0.1718
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB001
美元
無關
2021/01/25
15.0200
15.0200
0.9409
RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
EQUPB001
美元
無關
2021/01/25
67.9064
67.9064
-0.4826
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
EQUPB003
美元
無關
2021/01/22
40.8400
40.8400
-0.6809
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
EQUPB004
美元
無關
2021/01/22
74.8400
74.8400
-0.5316
RR3
瀚亞投資-印尼股票基金
EQUPC002
美元
無關
2021/01/25
14.9940
14.9940
-0.6559
RR5
瀚亞投資-中印股票基金
EQUPC003
美元
無關
2021/01/25
34.1960
34.1960
1.5200
RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD)
EQUPC004
美元
無關
2021/01/25
18.2204
18.2204
0.0654
RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
EQUPC006
美元
無關
2021/01/25
53.3710
53.3710
0.7856
RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
EQUPC008
美元
無關
2021/01/25
23.1420
23.1420
-0.2199
RR3
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
EQUPI001
美元
無關
2021/01/22
229.7800
229.7800
-0.7901
RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC0010
美元
無關
2021/01/25
212.1716
212.1716
0.0384
RR3
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
EQUSC003
美元
無關
2021/01/25
37.2459
37.2459
-0.8542
RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
EQUSC005
美元
無關
2021/01/25
59.9402
59.9402
1.0280
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC006
美元
無關
2021/01/25
20.7112
20.7112
1.2119
RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積
EQUSC012
美元
無關
2021/01/25
332.1798
332.1798
1.4952
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積
EQUSC015
美元
無關
2021/01/25
23.6561
23.6561
1.2767
RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
EQUSC016
美元
無關
2021/01/25
183.8316
183.8316
0.0520
RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
EQUSC018
美元
無關
2021/01/25
24.4823
24.4823
-0.0788
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC019
美元
無關
2021/01/25
36.4476
36.4476
0.3019
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC020
美元
無關
2021/01/25
24.7902
24.7902
-1.1476
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC021
美元
無關
2021/01/25
29.5499
29.5499
1.4784
RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
EQUSC022
美元
無關
2021/01/25
604.0337
604.0337
2.7236
RR5
新加坡大華全球保健基金(美元)
EQUUO001
美元
無關
2021/01/22
5.2910
5.2910
0.4175
RR3
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB002
澳幣
無關
2021/01/25
13.8300
13.8300
0.1448
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB003
澳幣
無關
2021/01/25
12.0500
12.0500
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB004
澳幣
無關
2021/01/25
14.9600
14.9600
0.2009
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB005
澳幣
無關
2021/01/25
12.9100
12.9100
0.0775
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB006
澳幣
無關
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.3063
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
無關
2021/01/25
10.1500
10.1500
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB008
澳幣
無關
2021/01/25
12.4800
12.4800
0.1605
RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN001
澳幣
無關
2021/01/22
85.1900
85.1900
-0.0821
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN002
澳幣
無關
2021/01/22
75.4400
75.4400
-0.0795
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFT001
澳幣
無關
2021/01/25
8.5600
8.5600
0.1170
RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
無關
2021/01/25
179.1200
179.1200
-0.0446
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG002
澳幣
無關
2021/01/25
212.1200
212.1200
0.2126
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG003
澳幣
無關
2021/01/25
277.3500
277.3500
0.2965
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG004
澳幣
無關
2021/01/25
186.3200
186.3200
0.1505
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF001
澳幣
無關
2021/01/25
8.0100
8.0100
0.1250
RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAJF002
澳幣
無關
2021/01/25
5.3500
5.3500
-0.5576
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF003
澳幣
無關
2021/01/25
9.0200
9.0200
0.2222
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCAML001
澳幣
無關
2021/01/25
11.4800
11.4800
-0.2606
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAMS001
澳幣
無關
2021/01/25
96.1100
96.1100
0.0208
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAMS002
澳幣
無關
2021/01/25
92.8000
92.8000
0.0647
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB001
澳幣
無關
2021/01/25
7.4000
7.4000
0.0000
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC001
澳幣
無關
2021/01/25
9.1630
9.1630
0.0874
RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC002
澳幣
無關
2021/01/25
7.7830
7.7830
-0.1283
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCAPC003
澳幣
無關
2021/01/25
10.3840
10.3840
0.1157
RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC004
澳幣
無關
2021/01/25
8.7030
8.7030
0.0575
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC005
澳幣
無關
2021/01/25
6.9130
6.9130
-0.1300
RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB001
歐元
無關
2021/01/25
6.9900
6.9900
0.2869
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB002
歐元
無關
2021/01/25
12.9600
12.9600
0.1546
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEAD001
歐元
無關
2021/01/25
6.0256
6.0256
0.0066
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAL001
歐元
無關
2021/01/25
11.6500
11.6500
0.0859
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEFD001
歐元
無關
2021/01/25
11.4300
11.4300
-0.1747
RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCEFD002
歐元
無關
2021/01/25
12.6400
12.6400
0.2379
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT004
歐元
無關
2021/01/25
12.2600
12.2600
0.2453
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT005
歐元
無關
2021/01/25
5.8700
5.8700
-0.1701
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
無關
2021/01/25
717.3000
717.3000
-0.0460
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCEML001
歐元
無關
2021/01/25
5.2400
5.2400
-0.1905
RR3
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTAB001
新臺幣
無關
2021/01/22
6.9605
6.9605
0.0072
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BCTAL001
新臺幣
無關
2021/01/22
8.7948
8.7948
-0.1022
RR3
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTFH001
新臺幣
無關
2021/01/22
4.9100
4.9100
0.0000
RR4
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCTFT001
新臺幣
無關
2021/01/22
7.7067
7.7067
-0.0830
RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTFT003
新臺幣
無關
2021/01/22
6.0685
6.0685
-0.0922
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTFT004
新臺幣
無關
2021/01/22
7.1608
7.1608
-0.2202
RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCTFT005
新臺幣
無關
2021/01/22
7.6324
7.6324
-0.0524
RR2
野村新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BCTIG001
新臺幣
無關
2021/01/22
7.5599
7.5599
-0.0872
RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTIG002
新臺幣
無關
2021/01/22
6.5330
6.5330
0.1241
RR4
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTIG004
新臺幣
無關
2021/01/22
7.3070
7.3070
-0.0930
RR3
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTJF002
新臺幣
無關
2021/01/22
6.3181
6.3181
-0.0664
RR4
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTJF003
新臺幣
無關
2021/01/22
7.8921
7.8921
0.0165
RR4
宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCTMA001
新臺幣
無關
2021/01/22
8.8001
8.8001
-0.0114
RR2
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTMA002
新臺幣
無關
2021/01/22
6.8007
6.8007
0.0515
RR4
宏利中國離岸債券基金-B類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCTMA004
新臺幣
無關
2021/01/22
8.5567
8.5567
-0.0456
RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTPB001
新臺幣
無關
2021/01/22
6.4049
6.4049
-0.1839
RR3
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTPB002
新臺幣
無關
2021/01/22
6.4162
6.4162
-0.0312
RR4
瀚亞全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCTPC001
新臺幣
無關
2021/01/22
7.7626
7.7626
-0.0476
RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTPC004
新臺幣
無關
2021/01/22
7.9539
7.9539
-0.0465
RR3
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTTS001
新臺幣
無關
2021/01/22
7.8086
7.8086
0.0026
RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB001
美元
無關
2021/01/25
3.8200
3.8200
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB002
美元
無關
2021/01/25
8.3000
8.3000
0.2416
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB005
美元
無關
2021/01/25
7.7200
7.7200
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB006
美元
無關
2021/01/25
14.8000
14.8000
0.2710
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
無關
2021/01/25
10.7100
10.7100
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB009
美元
無關
2021/01/25
12.9000
12.9000
0.1553
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB010
美元
無關
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.2295
RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD001
美元
無關
2021/01/25
17.1857
17.1857
0.0437
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD002
美元
無關
2021/01/25
11.0076
11.0076
0.0100
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL001
美元
無關
2021/01/25
14.7500
14.7500
0.2038
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL002
美元
無關
2021/01/25
11.3000
11.3000
0.0000
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL003
美元
無關
2021/01/25
16.8600
16.8600
0.1782
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL004
美元
無關
2021/01/25
14.8900
14.8900
0.1345
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL005
美元
無關
2021/01/25
16.2400
16.2400
0.4329
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL006
美元
無關
2021/01/25
14.3800
14.3800
0.0696
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAL007
美元
無關
2021/01/25
10.8300
10.8300
0.0000
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL008
美元
無關
2021/01/25
11.8900
11.8900
0.1685
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL009
美元
無關
2021/01/25
13.8800
13.8800
0.2166
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL010
美元
無關
2021/01/25
11.1500
11.1500
-0.0896
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL011
美元
無關
2021/01/25
10.7000
10.7000
0.1873
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL012
美元
無關
2021/01/25
12.3000
12.3000
0.0814
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL013
美元
無關
2021/01/25
9.3400
9.3400
0.2146
RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL014
美元
無關
2021/01/25
9.2700
9.2700
0.0000
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL015
美元
無關
2021/01/25
10.1900
10.1900
0.0982
RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN001
美元
無關
2021/01/22
93.1800
93.1800
0.0107
RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN003
美元
無關
2021/01/22
67.0000
67.0000
0.0747
RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN004
美元
無關
2021/01/22
42.6400
42.6400
-0.9063
RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN005
美元
無關
2021/01/22
87.0900
87.0900
-0.0803
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD001
美元
無關
2021/01/25
11.4600
11.4600
0.0873
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCUFD003
美元
無關
2021/01/25
13.4000
13.4000
0.2244
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD004
美元
無關
2021/01/25
11.7400
11.7400
0.2562
RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD005
美元
無關
2021/01/25
11.3100
11.3100
-0.0883
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)
BCUFT004
美元
無關
2021/01/25
8.9500
8.9500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT005
美元
無關
2021/01/25
14.8800
14.8800
0.1346
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT006
美元
無關
2021/01/25
9.9700
9.9700
-0.1002
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT012
美元
無關
2021/01/25
9.7400
9.7400
0.1028
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT013
美元
無關
2021/01/25
9.9700
9.9700
0.1004
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT014
美元
無關
2021/01/25
5.8400
5.8400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT015
美元
無關
2021/01/25
11.1400
11.1400
0.1799
RR3
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
無關
2021/01/25
72.7200
72.7200
-0.1373
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG002
美元
無關
2021/01/25
88.0600
88.0600
0.2048
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG003
美元
無關
2021/01/25
126.1500
126.1500
0.2942
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG004
美元
無關
2021/01/25
83.7500
83.7500
0.1435
RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG005
美元
無關
2021/01/22
7.7257
7.7257
-0.0815
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN001
美元
無關
2021/01/25
28.3800
28.3800
0.1058
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)
BCUIN003
美元
無關
2021/01/25
22.5700
22.5700
-0.0443
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN004
美元
無關
2021/01/25
9.8500
9.8500
-0.2026
RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BCUIV001
美元
無關
2021/01/25
11.4700
11.4700
-0.0871
RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF001
美元
無關
2021/01/25
10.2500
10.2500
0.0977
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF002
美元
無關
2021/01/25
7.9600
7.9600
-0.6242
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF003
美元
無關
2021/01/25
12.7000
12.7000
0.1577
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF004
美元
無關
2021/01/25
89.6700
89.6700
0.0670
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF005
美元
無關
2021/01/25
87.0700
87.0700
0.1495
RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUMA002
美元
無關
2021/01/22
10.1661
10.1661
0.0433
RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUML001
美元
無關
2021/01/25
13.2900
13.2900
0.1507
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML002
美元
無關
2021/01/25
18.2900
18.2900
0.1095
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML005
美元
無關
2021/01/25
23.0800
23.0800
0.2171
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML006
美元
無關
2021/01/25
6.0400
6.0400
-0.1653
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML007
美元
無關
2021/01/25
7.0900
7.0900
0.0000
RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML008
美元
無關
2021/01/25
5.0800
5.0800
-0.1965
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)
BCUMS002
美元
無關
2021/01/25
102.2400
102.2400
-0.2245
RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS003
美元
無關
2021/01/25
100.9100
100.9100
0.0297
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS004
美元
無關
2021/01/25
87.5000
87.5000
0.0229
RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS005
美元
無關
2021/01/25
102.0900
102.0900
-0.0196
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUMS006
美元
無關
2021/01/25
107.1900
107.1900
0.0654
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS007
美元
無關
2021/01/25
97.8600
97.8600
0.0102
RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS008
美元
無關
2021/01/25
81.5600
81.5600
0.0245
RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS009
美元
無關
2021/01/25
78.7100
78.7100
-0.0254
RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS010
美元
無關
2021/01/25
85.9000
85.9000
0.0116
RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB001
美元
無關
2021/01/25
7.5900
7.5900
0.1319
RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC001
美元
無關
2021/01/25
9.4580
9.4580
-0.1267
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC002
美元
無關
2021/01/25
10.2800
10.2800
0.0584
RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC003
美元
無關
2021/01/25
12.8520
12.8520
0.1324
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC004
美元
無關
2021/01/25
10.6960
10.6960
0.0842
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC005
美元
無關
2021/01/25
11.9840
11.9840
0.3265
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC006
美元
無關
2021/01/25
11.5940
11.5940
0.1122
RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC007
美元
無關
2021/01/25
7.1330
7.1330
-0.1260
RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUUO001
美元
無關
2021/01/22
0.9260
0.9260
0.0000
RR3
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣
BLTAL001
新臺幣
無關
2021/01/22
16.4347
16.4347
-0.0863
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB001
澳幣
無關
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.3063
RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB002
澳幣
無關
2021/01/25
13.8300
13.8300
0.1448
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB003
澳幣
無關
2021/01/25
12.0500
12.0500
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB004
澳幣
無關
2021/01/25
14.9600
14.9600
0.2009
RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB006
澳幣
無關
2021/01/25
12.9100
12.9100
0.0775
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
無關
2021/01/25
10.1500
10.1500
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB008
澳幣
無關
2021/01/25
12.4800
12.4800
0.1605
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAFT001
澳幣
無關
2021/01/25
8.5600
8.5600
0.1170
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML001
澳幣
無關
2021/01/25
11.4800
11.4800
-0.2606
RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML002
澳幣
無關
2021/01/25
6.8100
6.8100
-0.1466
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNASC001
澳幣
無關
2021/01/25
73.4955
73.4955
-0.1698
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB001
歐元
無關
2021/01/25
6.9900
6.9900
0.2869
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB002
歐元
無關
2021/01/25
12.9600
12.9600
0.1546
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEAD001
歐元
無關
2021/01/25
24.6309
24.6309
0.0057
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAL001
歐元
無關
2021/01/25
11.6500
11.6500
0.0859
RR3
富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEFD013
歐元
無關
2021/01/25
9.9440
9.9440
-0.1306
RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)
BNEFD014
歐元
無關
2021/01/25
14.9800
14.9800
0.2677
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT004
歐元
無關
2021/01/25
12.2600
12.2600
0.2453
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEFT005
歐元
無關
2021/01/25
5.8700
5.8700
-0.1701
RR3
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEHD015
歐元
無關
2021/01/25
11.4300
11.4300
-0.1747
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEJF001
歐元
無關
2021/01/25
240.3500
240.3500
0.0624
RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEML001
歐元
無關
2021/01/25
5.2400
5.2400
-0.1905
RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
BNTFH002
新臺幣
無關
2021/01/22
13.8700
13.8700
-0.2158
RR3
復華全球債券基金
BNTFH003
新臺幣
無關
2021/01/22
15.8093
15.8093
-0.0980
RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣
BNTFH004
新臺幣
無關
2021/01/22
12.3801
12.3801
-0.0073
RR2
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)
BNTFT001
新臺幣
無關
2021/01/22
12.9937
12.9937
-0.0830
RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNTFT002
新臺幣
無關
2021/01/22
11.5116
11.5116
-0.2210
RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型
BNTIG004
新臺幣
無關
2021/01/22
14.4480
14.4480
-0.0940
RR3
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNTJF001
新臺幣
無關
2021/01/22
10.8954
10.8954
-0.0670
RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNTJF002
新臺幣
無關
2021/01/22
6.3181
6.3181
-0.0664
RR4
宏利中國離岸債券基金-A類型
BNTMA003
新臺幣
無關
2021/01/22
11.0817
11.0817
-0.0451
RR2
瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNTPC001
新臺幣
無關
2021/01/22
12.8093
12.8093
-0.0476
RR3
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB001
美元
無關
2021/01/25
3.8200
3.8200
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB002
美元
無關
2021/01/25
8.3000
8.3000
0.2416
RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB003
美元
無關
2021/01/25
16.9100
16.9100
0.0592
RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB004
美元
無關
2021/01/25
32.5000
32.5000
0.1541
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB005
美元
無關
2021/01/25
7.7200
7.7200
0.0000
RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB006
美元
無關
2021/01/25
18.4900
18.4900
-0.0540
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB007
美元
無關
2021/01/25
14.8000
14.8000
0.2710
RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2021/01/25
10.7100
10.7100
0.0000
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB009
美元
無關
2021/01/25
12.9000
12.9000
0.1553
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB010
美元
無關
2021/01/25
13.1000
13.1000
0.2295
RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUAD001
美元
無關
2021/01/25
20.1713
20.1713
0.0099
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL001
美元
無關
2021/01/25
14.7500
14.7500
0.2038
RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL002
美元
無關
2021/01/25
11.3000
11.3000
0.0000
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL003
美元
無關
2021/01/25
16.8600
16.8600
0.1782
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL004
美元
無關
2021/01/25
14.8900
14.8900
0.1345
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL005
美元
無關
2021/01/25
16.2400
16.2400
0.4329
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL006
美元
無關
2021/01/25
14.3800
14.3800
0.0696
RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUAL007
美元
無關
2021/01/25
10.8300
10.8300
0.0000
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL008
美元
無關
2021/01/25
11.8900
11.8900
0.1685
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL009
美元
無關
2021/01/25
13.8800
13.8800
0.2166
RR2
富達基金-美元債券基金 - (配股數)
BNUFD002
美元
無關
2021/01/25
8.3610
8.3610
0.2518
RR2
富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD003
美元
無關
2021/01/25
12.2100
12.2100
0.0820
RR3
富達基金-美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD004
美元
無關
2021/01/25
11.4600
11.4600
0.0873
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數)
BNUFD005
美元
無關
2021/01/25
13.4000
13.4000
0.2244
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD007
美元
無關
2021/01/25
11.7400
11.7400
0.2562
RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
BNUFD008
美元
無關
2021/01/25
11.6700
11.6700
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)
BNUFT004
美元
無關
2021/01/25
8.9500
8.9500
0.0000
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT005
美元
無關
2021/01/25
14.8800
14.8800
0.1346
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT006
美元
無關
2021/01/25
9.9700
9.9700
-0.1002
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT009
美元
無關
2021/01/25
28.8500
28.8500
0.1041
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT011
美元
無關
2021/01/25
17.8600
17.8600
0.0560
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT012
美元
無關
2021/01/25
9.7400
9.7400
0.1028
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT013
美元
無關
2021/01/25
9.9700
9.9700
0.1004
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT014
美元
無關
2021/01/25
5.8400
5.8400
0.0000
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIN001
美元
無關
2021/01/25
28.3800
28.3800
0.1058
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)
BNUIN003
美元
無關
2021/01/25
22.5700
22.5700
-0.0443
RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BNUIV005
美元
無關
2021/01/25
21.6100
21.6100
0.0463
RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF001
美元
無關
2021/01/25
10.2500
10.2500
0.0977
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF002
美元
無關
2021/01/25
7.9600
7.9600
-0.6242
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF003
美元
無關
2021/01/25
12.7000
12.7000
0.1577
RR3
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF004
美元
無關
2021/01/25
89.6700
89.6700
0.0670
RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUMA001
美元
無關
2021/01/22
14.5625
14.5625
0.0426
RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數)
BNUMA003
美元
無關
2021/01/25
1.2451
1.2451
0.1690
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUML001
美元
無關
2021/01/25
13.2900
13.2900
0.1507
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML002
美元
無關
2021/01/25
18.2900
18.2900
0.1095
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML005
美元
無關
2021/01/25
23.0800
23.0800
0.2171
RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUML006
美元
無關
2021/01/25
6.0400
6.0400
-0.1653
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
BNUMS001
美元
無關
2021/01/25
158.9100
158.9100
-0.2323
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI002
美元
無關
2021/01/22
54.2400
54.2400
-0.1473
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI005
美元
無關
2021/01/22
54.2400
54.2400
-0.1473
RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC001
美元
無關
2021/01/25
14.7112
14.7112
0.0837
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC002
美元
無關
2021/01/25
27.6983
27.6983
-0.1723
RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
BNUSC009
美元
無關
2021/01/25
23.8149
23.8149
0.0483
RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC011
美元
無關
2021/01/25
5.4710
5.4710
0.0823
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC012
美元
無關
2021/01/25
8.6022
8.6022
-0.1729
RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)
BNUUB001
美元
無關
2021/01/22
202.6700
202.6700
-0.0296
RR2
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAB001
澳幣
無關
2021/01/25
12.8800
12.8800
1.2579
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2021/01/25
9.8400
9.8400
0.5107
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAJF001
澳幣
無關
2021/01/25
10.7800
10.7800
0.0928
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAJF002
澳幣
無關
2021/01/25
10.0800
10.0800
0.4985
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC001
澳幣
無關
2021/01/25
81.9045
81.9045
0.0619
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC002
澳幣
無關
2021/01/22
9.7346
9.7346
-0.4489
RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAB001
歐元
無關
2021/01/25
13.7700
13.7700
1.2500
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2021/01/25
9.6500
9.6500
0.4162
RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGTAL001
新臺幣
無關
2021/01/22
10.4700
10.4700
0.0956
RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB001
美元
無關
2021/01/25
14.2300
14.2300
1.2091
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2021/01/25
10.2000
10.2000
0.4926
RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAL002
美元
無關
2021/01/25
25.5200
25.5200
2.5311
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT001
美元
無關
2021/01/25
10.8600
10.8600
0.0922
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUFT002
美元
無關
2021/01/25
24.2100
24.2100
-0.1238
RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUIV001
美元
無關
2021/01/25
10.5400
10.5400
0.8612
RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF001
美元
無關
2021/01/25
133.9700
133.9700
0.0971
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF002
美元
無關
2021/01/25
121.6200
121.6200
0.4792
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC001
美元
無關
2021/01/25
87.7562
87.7562
0.0601
RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BLAML001
澳幣
無關
2021/01/25
21.5900
21.5900
0.0927
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元
BLEML001
歐元
無關
2021/01/25
18.2700
18.2700
0.1645
RR3
復華人生目標基金
BLTFH002
新臺幣
無關
2021/01/25
52.1170
52.1170
-0.7775
RR4
摩根全球平衡基金
BLTJF001
新臺幣
無關
2021/01/22
18.3544
18.3544
-0.4529
RR3
摩根平衡基金
BLTJF002
新臺幣
無關
2021/01/25
39.2100
39.2100
0.0255
RR3
台新高股息平衡基金
BLTTS002
新臺幣
無關
2021/01/25
42.1805
42.1805
-0.3520
RR4
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUAL001
美元
無關
2021/01/25
238.2200
238.2200
2.5087
RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUAL002
美元
無關
2021/01/25
23.5500
23.5500
0.4264
RR3
富達基金-多重資產收益基金
BLUFD010
美元
無關
2021/01/25
20.6400
20.6400
0.0000
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BLUFT002
美元
無關
2021/01/25
34.7300
34.7300
-0.1150
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUIN001
美元
無關
2021/01/25
68.2000
68.2000
0.2941
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BLUML003
美元
無關
2021/01/25
74.3700
74.3700
0.1077
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2021/01/25
9.8400
9.8400
0.5107
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BSAJF002
澳幣
無關
2021/01/25
10.0800
10.0800
0.4985
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2021/01/25
9.6500
9.6500
0.4162
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2021/01/25
10.2000
10.2000
0.4926
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUFT001
美元
無關
2021/01/25
10.8600
10.8600
0.0922
RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BSUIV001
美元
無關
2021/01/25
9.1300
9.1300
0.8840
RR4
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
EQEML014
歐元
無關
2021/01/25
61.3600
61.3600
0.5572
RR3
元大全球ETF穩健組合基金
EQTPL001
新臺幣
無關
2021/01/22
15.6800
15.6800
-0.1910
RR3
▲TOP
共同基金 >> 貨幣型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金
MMEFD012
歐元
無關
2021/01/25
8.9406
8.9406
-0.0101
RR1
富達基金-美元現金基金
MMUFD001
美元
無關
2021/01/25
11.6909
11.6909
-0.0043
RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
MMUFT001
美元
無關
2021/01/25
12.0700
12.0700
0.0000
RR1
▲TOP
共同基金 >> 組合型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
BLTPB001
新臺幣
無關
2021/01/22
21.3100
21.3100
-0.1874
RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
BLTPB002
新臺幣
無關
2021/01/22
13.5731
13.5731
0.0096
RR3
▲TOP
共同基金 >> 資產證券化
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECTPL001
新臺幣
無關
2021/01/22
8.7500
8.7500
0.1144
RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)
EQTIG005
新臺幣
無關
2021/01/22
12.8400
12.8400
0.0779
RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)
EQTPL002
新臺幣
無關
2021/01/22
13.3100
13.3100
0.1505
RR4
台新北美收益資產證券化基金
EQTTS004
新臺幣
無關
2021/01/22
23.3400
23.3400
0.3008
RR4
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶
FFUFT001
美元
無關
2021/01/22
15.9700
15.9700
0.0000
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT002
美元
無關
2021/01/22
7.5400
7.5400
0.0000
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT003
美元
無關
2021/01/22
7.5400
7.5400
0.0000
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT001
美元
無關
2021/01/22
6.4665
6.4665
-0.5093
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT002
美元
無關
2021/01/22
6.4665
6.4665
-0.5093
RR4
▲TOP
共同基金 >> 指數型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金
EQTTS006
新臺幣
無關
2021/01/22
31.7780
31.7780
1.2006
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )
TCABC001
澳幣
無關
2021/01/25
13.6595
13.6595
0.4676
RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )
TCABC002
澳幣
無關
2021/01/25
22.9629
22.9629
0.7425
RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )
TCABC003
澳幣
無關
2021/01/25
34.8222
34.8222
0.4205
RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )
TCASS001
澳幣
無關
2021/01/25
12.8246
12.8246
0.3209
RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )
TCASS002
澳幣
無關
2021/01/25
11.8813
11.8813
0.2859
RR4
歐洲高股利精選( 3 )
TCEBC001
歐元
無關
2021/01/25
7.9371
7.9371
-1.8454
RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )
TCEID001
歐元
無關
2021/01/25
13.2191
13.2191
-1.3387
RR4
德國藍籌股精選( 3 )
TCEID002
歐元
無關
2021/01/25
22.9602
22.9602
-1.6047
RR4
日經股市精選( 3 )
TCJNM001
日圓
無關
2021/01/25
27.1857
27.1857
0.5638
RR4
日本東證股市精選( 3 )
TCJNM002
日圓
無關
2021/01/25
18.5126
18.5126
0.2987
RR4
台灣股市50精選( 3 )
TCTPL003
新臺幣
無關
2021/01/25
21.3646
21.3646
-1.3583
RR4
滬深股市精選( 3 )
TCTPL004
新臺幣
無關
2021/01/25
10.9193
10.9193
1.6076
RR5
台灣中型股精選( 3 )
TCTPL005
新臺幣
無關
2021/01/25
14.1902
14.1902
0.2520
RR4
台灣金融產業精選( 3 )
TCTPL006
新臺幣
無關
2021/01/25
12.2518
12.2518
0.5542
RR4
台灣電子產業精選( 3 )
TCTPL007
新臺幣
無關
2021/01/25
21.9073
21.9073
-1.6420
RR4
台商概念股精選( 3 )
TCTPL008
新臺幣
無關
2021/01/25
12.0813
12.0813
0.9700
RR4
台灣高股息精選( 3 )
TCTPL009
新臺幣
無關
2021/01/25
11.4100
11.4100
0.9703
RR4
美國藍籌股精選( 3 )
TCUBC003
美元
無關
2021/01/25
38.6938
38.6938
0.3858
RR4
羅素美國小型股精選( 3 )
TCUBC004
美元
無關
2021/01/25
39.7772
39.7772
-0.1100
RR4
美國中型股精選( 3 )
TCUBC005
美元
無關
2021/01/25
39.4051
39.4051
-0.3748
RR4
歐洲股市精選( 3 )
TCUBC006
美元
無關
2021/01/25
10.6023
10.6023
-0.6222
RR4
歐澳遠東精選( 3 )
TCUBC007
美元
無關
2021/01/25
16.0111
16.0111
-0.1321
RR4
亞太股市精選( 3 )
TCUBC008
美元
無關
2021/01/25
16.2249
16.2249
0.7680
RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )
TCUBC013
美元
無關
2021/01/25
8.5812
8.5812
-0.9529
RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC014
美元
無關
2021/01/25
35.0692
35.0692
1.2512
RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2021/01/25
10.6729
10.6729
0.2460
RR2
美洲高股利精選( 3 )
TCUBC016
美元
無關
2021/01/25
25.5495
25.5495
0.3376
RR4
新興市場精選( 3 )
TCUBC017
美元
無關
2021/01/25
17.6430
17.6430
0.7400
RR5
羅素美國大型股精選( 3 )
TCUBC018
美元
無關
2021/01/25
40.1964
40.1964
0.3001
RR4
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2021/01/25
8.3979
8.3979
-0.0078
RR2
美洲原物料產業精選( 3 )
TCUBC023
美元
無關
2021/01/25
26.0835
26.0835
-0.6096
RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC025
美元
無關
2021/01/25
56.8440
56.8440
-0.3475
RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )
TCUBC026
美元
無關
2021/01/25
7.1787
7.1787
-1.0804
RR4
美洲金融產業精選( 3 )
TCUBC027
美元
無關
2021/01/25
31.2411
31.2411
-0.3966
RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )
TCUBC028
美元
無關
2021/01/25
43.9249
43.9249
0.7796
RR4
美洲工業產業精選( 3 )
TCUBC030
美元
無關
2021/01/25
42.9888
42.9888
-0.7457
RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )
TCUBC031
美元
無關
2021/01/25
21.8194
21.8194
1.6856
RR3
香港股市精選( 3 )
TCUBC032
美元
無關
2021/01/25
19.4435
19.4435
1.6000
RR5
美洲通訊產業精選( 3 )
TCUBC034
美元
無關
2021/01/25
16.5130
16.5130
0.8749
RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )
TCUBC035
美元
無關
2021/01/25
42.4079
42.4079
-0.7038
RR4
拉美股市精選( 3 )
TCUBC036
美元
無關
2021/01/25
8.4186
8.4186
-1.2764
RR5
南非股市精選( 3 )
TCUBC037
美元
無關
2021/01/25
10.1860
10.1860
-0.2776
RR5
巴西股市精選( 3 )
TCUBC038
美元
無關
2021/01/25
6.9835
6.9835
-1.4964
RR5
馬來西亞股市精選( 3 )
TCUBC039
美元
無關
2021/01/25
7.6034
7.6034
-1.7272
RR5
新加坡股市精選( 3 )
TCUBC040
美元
無關
2021/01/25
13.6356
13.6356
-0.4590
RR5
南韓股市精選( 3 )
TCUBC041
美元
無關
2021/01/25
26.1162
26.1162
2.0555
RR5
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2021/01/25
12.4755
12.4755
1.1401
RR2
新興市場債精選( 3 )
TCUBC043
美元
無關
2021/01/25
10.7020
10.7020
0.3874
RR3
印度股市精選( 3 )
TCUBC045
美元
無關
2021/01/25
20.1055
20.1055
-1.5764
RR5
美洲生技產業精選( 3 )
TCUBC046
美元
無關
2021/01/25
66.8394
66.8394
1.8457
RR4
澳洲股市精選( 3 )
TCUBC047
美元
無關
2021/01/25
15.2490
15.2490
0.4300
RR4
美國高收益債精選( 3 )
TCUBC049
美元
無關
2021/01/25
8.4990
8.4990
0.0106
RR4
亞洲股市精選( 3 )
TCUBC050
美元
無關
2021/01/25
15.1044
15.1044
1.0576
RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )
TCUBC051
美元
無關
2021/01/25
10.7196
10.7196
0.0788
RR4
美洲半導體產業精選( 3 )
TCUBC052
美元
無關
2021/01/25
75.9552
75.9552
0.1314
RR4
美洲製藥產業精選( 3 )
TCUBC053
美元
無關
2021/01/25
27.9119
27.9119
0.8646
RR4
土耳其股市精選( 3 )
TCUBC054
美元
無關
2021/01/25
4.6455
4.6455
-0.2265
RR5
墨西哥股市精選( 3 )
TCUBC055
美元
無關
2021/01/25
7.3369
7.3369
0.3834
RR5
美洲優先股精選( 3 )
TCUBC056
美元
無關
2021/01/25
8.9653
8.9653
-0.2487
RR4
智利股市精選( 3 )
TCUBC057
美元
無關
2021/01/25
4.8753
4.8753
-1.1196
RR5
以色列股市精選( 3 )
TCUBC058
美元
無關
2021/01/25
10.3019
10.3019
-1.2341
RR5
泰國股市精選( 3 )
TCUBC059
美元
無關
2021/01/25
16.3403
16.3403
-0.2638
RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )
TCUBC060
美元
無關
2021/01/25
2.0647
2.0647
-3.1398
RR4
富時中國股票精選( 3 )
TCUBC061
美元
無關
2021/01/25
12.9426
12.9426
2.2890
RR5
全球太陽能產業精選( 3 )
TCUCA001
美元
無關
2021/01/25
13.9687
13.9687
-1.7546
RR4
全球水資源產業精選( 3 )
TCUIP001
美元
無關
2021/01/25
31.8635
31.8635
-0.8099
RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )
TCUIP002
美元
無關
2021/01/25
26.0803
26.0803
-3.2035
RR4
美洲科技精選( 3 )
TCUNY001
美元
無關
2021/01/25
85.3098
85.3098
0.8143
RR4
道瓊工業精選( 3 )
TCUSS001
美元
無關
2021/01/25
33.0660
33.0660
-0.1156
RR4
環球藍籌股精選( 3 )
TCUSS002
美元
無關
2021/01/25
19.7069
19.7069
-0.4747
RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )
TCUSS003
美元
無關
2021/01/25
10.2558
10.2558
0.0200
RR2
美國中期政府公債精選( 3 )
TCUSS004
美元
無關
2021/01/25
9.4630
9.4630
0.2004
RR2
美洲金礦產業精選( 3 )
TCUSS005
美元
無關
2021/01/25
10.1027
10.1027
-1.5486
RR5
美國可轉債精選 ( 3 )
TCUSS009
美元
無關
2021/01/25
20.1091
20.1091
0.1932
RR3
全球礦脈產業精選( 3 )
TCUVE001
美元
無關
2021/01/25
9.1614
9.1614
-0.1259
RR5
全球核能產業精選( 3 )
TCUVE002
美元
無關
2021/01/25
7.5895
7.5895
0.1676
RR4
全球農業產業精選( 3 )
TCUVE003
美元
無關
2021/01/25
23.6959
23.6959
-0.7863
RR4
俄羅斯股市精選( 3 )
TCUVE004
美元
無關
2021/01/25
12.5931
12.5931
0.7585
RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 )
TCUVE006
美元
無關
2021/01/25
6.8454
6.8454
-1.0222
RR5
印尼股市精選( 3 )
TCUVE007
美元
無關
2021/01/25
8.8646
8.8646
-1.3207
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )
TCUBC002
美元
無關
2021/01/25
11.8741
11.8741
0.4151
RR3
摩根新興市場債精選( 3 )
TCUBC062
美元
無關
2021/01/25
8.2967
8.2967
0.2709
RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 )
TCUBC063
美元
無關
2021/01/25
8.1211
8.1211
-0.3408
RR4
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN003
澳幣
無關
2021/01/22
78.7700
78.7700
-0.1015
RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAFD001
澳幣
無關
2021/01/25
8.8730
8.8730
0.1128
RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPB001
澳幣
無關
2021/01/25
6.6927
6.6927
-0.0329
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPB002
澳幣
無關
2021/01/25
5.0417
5.0417
-0.3400
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEIN001
歐元
無關
2021/01/25
15.3700
15.3700
-0.1300
RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTHN001
新臺幣
無關
2020/06/22
6.9329
6.9329
0.1401
RR4
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCTIG003
新臺幣
無關
2018/03/29
7.9161
7.9161
-0.0013
RR2
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTJF004
新臺幣
無關
2019/01/17
8.0902
8.0902
0.0000
RR3
街口全球高收益債券基金B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTPA001
新臺幣
無關
2021/01/22
7.3482
7.3482
-0.1685
RR3
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTPC002
新臺幣
無關
2015/08/13
8.3536
8.3536
0.0827
RR3
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCTPC003
新臺幣
無關
2016/03/16
7.1133
7.1133
0.0591
RR3
保德信新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTPD002
新臺幣
無關
2016/04/28
7.1826
7.1826
0.0474
RR2
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTPD003
新臺幣
無關
2019/11/13
8.5883
8.5883
0.2369
RR2
元大全球靈活配置債券組合基金B- (配現金)
BCTPL001
新臺幣
無關
2019/05/10
10.5300
10.5300
0.0951
RR3
元大全球國富債券基金(B)- (配現金)
BCTPL002
新臺幣
無關
2016/09/14
5.7102
5.7102
0.0000
RR3
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCTSC001
新臺幣
無關
2020/12/04
5.1887
5.1887
-0.1251
RR4
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN002
美元
無關
2021/01/22
65.5700
65.5700
-0.0914
RR3
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD002
美元
無關
2021/01/25
8.0560
8.0560
0.0994
RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD006
美元
無關
2021/01/25
8.9500
8.9500
0.1007
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT007
美元
無關
2021/01/25
5.9800
5.9800
0.1675
RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN002
美元
無關
2016/06/15
15.6500
15.6500
0.5138
RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN005
美元
無關
2016/05/27
16.0600
16.0600
0.1247
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML003
美元
無關
2021/01/25
9.3700
9.3700
0.0000
RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPB001
美元
無關
2021/01/25
5.8260
5.8260
-0.3404
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI003
美元
無關
2021/01/22
53.0900
53.0900
-0.1317
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI004
美元
無關
2021/01/22
38.3800
38.3800
-0.1041
RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUSC013
美元
無關
2021/01/25
8.4391
8.4391
0.0996
RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC014
美元
無關
2021/01/25
23.9055
23.9055
-0.0117
RR3
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC001
美元
無關
2021/01/22
9.5783
9.5783
-0.4790
RR4
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
BLTFH001
新臺幣
無關
2021/01/22
16.4700
16.4700
-0.2423
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(Ydis)股 - (配股數)
BLUFT001
美元
無關
2012/06/22
9.4700
9.4700
0.1057
RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積)
BLUJF001
美元
無關
2013/11/27
216.7000
216.7000
-0.0231
RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BLUJT001
美元
無關
2021/01/25
0.8136
0.8136
-0.0614
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNEIN001
歐元
無關
2021/01/25
15.3700
15.3700
-0.1300
RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數)
BNGFD001
英鎊
無關
2016/06/27
0.3380
0.3380
0.5952
RR2
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
BNTFH001
新臺幣
無關
2021/01/22
15.6500
15.6500
-0.0639
RR3
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNTFT003
新臺幣
無關
2021/01/22
10.6984
10.6984
-0.0924
RR3
街口全球高收益債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNTPA001
新臺幣
無關
2021/01/22
13.9313
13.9313
-0.1691
RR3
保德信全球債券組合基金
BNTPD001
新臺幣
無關
2013/08/22
12.3324
12.3324
-0.3845
RR2
富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD006
美元
無關
2021/01/25
8.0560
8.0560
0.0994
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT007
美元
無關
2021/01/25
5.9800
5.9800
0.1675
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT010
美元
無關
2021/01/25
20.9000
20.9000
0.0000
RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIN002
美元
無關
2016/06/15
15.6500
15.6500
0.5138
RR3
景順債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)
BNUIV004
美元
無關
2015/04/17
27.8100
27.8100
0.0720
RR2
木星季領息債券基金-美元 - (配現金)
BNUJT001
美元
無關
2021/01/25
0.8943
0.8943
0.2129
RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML003
美元
無關
2021/01/25
9.3700
9.3700
0.0000
RR2
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI001
美元
無關
2021/01/22
15.2500
15.2500
-0.1310
RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI003
美元
無關
2021/01/22
53.0900
53.0900
-0.1317
RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI004
美元
無關
2021/01/22
38.3800
38.3800
-0.1041
RR3
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUUB002
美元
無關
2021/01/22
192.6300
192.6300
-0.0934
RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAIN001
澳幣
無關
2019/12/06
21.2200
21.2200
0.6641
RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAB001
歐元
無關
2021/01/25
14.8200
14.8200
0.0000
RR3
摩根歐洲動力基金-摩根歐洲動力(歐元)-A股(分派) - (配現金)
ECEJF001
歐元
無關
2016/05/19
19.6400
19.6400
-0.3046
RR4
柏瑞亞太高股息基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECTPB001
新臺幣
無關
2021/01/22
10.6700
10.6700
0.0000
RR5
法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUBN001
美元
無關
2019/06/13
89.2200
89.2200
-0.1120
RR5
先機美國入息基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUCG001
美元
無關
2021/01/25
16.0933
16.0933
-0.0311
RR4
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUIN001
美元
無關
2019/12/06
22.7600
22.7600
0.7080
RR4
摩根美國基金 - 摩根美國(美元) - A股(分派)
ECUJF001
美元
無關
2016/05/19
73.4800
73.4800
-0.8367
RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB003
歐元
無關
2021/01/25
25.1300
25.1300
0.0398
RR4
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (歐元)
EQEAL001
歐元
無關
2021/01/25
135.1500
135.1500
1.4640
RR5
富達基金-歐洲進取基金
EQEFD016
歐元
無關
2015/07/17
20.1500
20.1500
0.3986
RR4
富達基金-歐洲動能基金
EQEFD027
歐元
無關
2021/01/25
74.7800
74.7800
-0.5585
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT009
歐元
無關
2021/01/25
22.9900
22.9900
-1.4996
RR4
亨德森遠見泛歐小型公司基金
EQEHD002
歐元
無關
2017/09/15
51.2600
51.2600
0.0195
RR4
摩根新興歐洲股票基金 – 摩根新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)
EQEJF001
歐元
無關
2016/05/26
22.0000
22.0000
0.0000
RR5
摩根歐洲小型企業基金-摩根歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)
EQEJF003
歐元
無關
2016/05/26
19.6100
19.6100
-0.6082
RR4
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
EQEMS001
歐元
無關
2021/01/25
176.9300
176.9300
0.0848
RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
EQESC013
歐元
無關
2021/01/25
6.8739
6.8739
0.1355
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
EQESC015
歐元
無關
2021/01/25
53.0122
53.0122
-1.1608
RR4
野村全球氣候變遷基金
EQTIG008
新臺幣
無關
2018/08/22
8.4000
8.4000
0.0000
RR4
野村新馬基金
EQTIG010
新臺幣
無關
2020/10/13
11.4300
11.4300
0.0876
RR5
摩根東方內需機會基金
EQTJF002
新臺幣
無關
2021/01/22
28.0000
28.0000
-1.1299
RR5
街口中小型基金
EQTPA001
新臺幣
無關
2021/01/25
41.3700
41.3700
-1.6405
RR5
聯博-全球成長趨勢基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB005
美元
無關
2017/09/15
69.0300
69.0300
0.2906
RR3
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB011
美元
無關
2021/01/25
30.5000
30.5000
0.0000
RR4
安本標準 - 全方位中國股票基金
EQUAD003
美元
無關
2021/01/25
48.6253
48.6253
3.0332
RR4
安本標準 - 新興市場小型公司基金
EQUAD004
美元
無關
2021/01/25
23.3040
23.3040
-0.0300
RR5
安本環球-新興市場股票基金
EQUAD006
美元
無關
2016/06/16
56.1974
56.1974
-0.8198
RR5
安本環球- 世界責任股票基金
EQUAD007
美元
無關
2019/02/14
11.8504
11.8504
-0.0025
RR4
法巴印尼股票基金 C (美元)
EQUBN003
美元
無關
2019/11/14
195.5400
195.5400
-0.0102
RR5
富達基金-韓國基金
EQUFD011
美元
無關
2017/07/20
19.9900
19.9900
0.7053
RR4
富達基金-全球優勢產業基金(美元)
EQUFD017
美元
無關
2019/12/13
19.6000
19.6000
0.5128
RR4
富達基金-全球實質資產基金 (美元累積)
EQUFD025
美元
無關
2016/05/20
14.5000
14.5000
1.1863
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
EQUFT003
美元
無關
2021/01/25
50.4700
50.4700
-0.3160
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
EQUFT004
美元
無關
2021/01/25
58.6200
58.6200
-0.3231
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股
EQUFT011
美元
無關
2019/12/13
29.7200
29.7200
0.5413
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股
EQUFT019
美元
無關
2017/11/03
22.5600
22.5600
0.3112
RR4
駿利亨德森遠見基金–美國增長基金
EQUHD001
美元
無關
2020/02/11
33.5100
33.5100
0.7516
RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)
EQUHD004
美元
無關
2021/01/25
9.8300
9.8300
0.7172
RR5
NN (L) 原物料基金X股美元
EQUIG003
美元
無關
2021/01/25
1385.9700
1385.9700
-0.4904
RR4
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份
EQUIN001
美元
無關
2021/01/25
159.2200
159.2200
-1.2834
RR4
景順開發中市場基金A-年配息股 美元
EQUIV011
美元
無關
2021/01/25
66.4800
66.4800
1.1103
RR5
摩根東方基金
EQUJF001
美元
無關
2018/12/06
357.2200
357.2200
-1.5652
RR5
摩根馬來西亞基金
EQUJF012
美元
無關
2021/01/25
60.0500
60.0500
-1.4443
RR5
摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A股(分派)
EQUJF014
美元
無關
2016/05/26
25.9200
25.9200
0.0000
RR5
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)
EQUJF017
美元
無關
2018/12/13
45.4400
45.4400
0.1322
RR5
摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(美元)-A股(分派)
EQUJF018
美元
無關
2021/01/25
11.5900
11.5900
-1.6964
RR4
摩根環球股票基金-摩根環球靈活策略股票(美元)-A股(分派)
EQUJF021
美元
無關
2016/05/19
45.0900
45.0900
-0.8139
RR3
摩根美國科技基金-摩根美國科技(美元)-A股(分派)
EQUJF024
美元
無關
2016/05/26
2.8700
2.8700
0.0000
RR4
摩根基金-非洲基金 - JPM非洲(美元) - A股perf(累計)
EQUJF025
美元
無關
2017/02/09
8.6700
8.6700
0.4635
RR5
木星中國基金(ACC)-美元
EQUJT001
美元
無關
2021/01/25
1.9509
1.9509
2.8630
RR5
木星生態基金美元 - (配現金)
EQUJT002
美元
無關
2021/01/25
7.2221
7.2221
0.2986
RR4
木星全球管理基金美元 - (配現金)
EQUJT003
美元
無關
2021/01/25
4.2674
4.2674
-0.1030
RR4
木星收益信託-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJT004
美元
無關
2021/01/25
5.8362
5.8362
-0.6520
RR4
木星金融機會基金美元 - (配現金)
EQUJT005
美元
無關
2021/01/25
11.5019
11.5019
0.0713
RR4
木星新興歐洲機會基金美元
EQUJT006
美元
無關
2021/01/25
3.0277
3.0277
0.1290
RR5
木星歐洲特別時機基金美元
EQUJT007
美元
無關
2021/01/25
6.3741
6.3741
0.5315
RR4
宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股
EQUMA002
美元
無關
2019/12/30
0.6534
0.6534
0.0000
RR5
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
EQUML008
美元
無關
2014/02/13
150.7200
150.7200
0.0797
RR4
貝萊德中國基金 A2 美元
EQUML016
美元
無關
2021/01/25
32.8100
32.8100
4.5237
RR5
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A
EQUPB002
美元
無關
2019/11/18
11.4740
11.4740
0.1064
RR5
瀚亞投資-中國股票基金
EQUPC001
美元
無關
2021/01/25
22.7360
22.7360
2.8406
RR5
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 A(美元)
EQUPC007
美元
無關
2018/05/25
13.9686
13.9686
-0.3609
RR3
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
EQUSC011
美元
無關
2021/01/25
8.3965
8.3965
-0.0107
RR5
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積
EQUSC013
美元
無關
2020/04/16
143.4745
143.4745
0.2858
RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積
EQUSC014
美元
無關
2021/01/25
108.9404
108.9404
1.7489
RR5
瑞聯UBAM美國價值股票基金美元 AC
EQUUB001
美元
無關
2020/06/11
914.2000
914.2000
-6.0412
RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFTPL001
新臺幣
無關
2020/09/30
6.9402
6.9402
-0.2185
RR4
元大投信全委代操神采飛揚投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFTPL002
新臺幣
無關
2020/09/30
6.9402
6.9402
-0.2185
RR4
富達基金II-澳元貨幣基金
MMAFD001
澳幣
無關
2016/01/15
37.8730
37.8730
0.0000
RR1
富達基金II-英鎊貨幣基金
MMGFD001
英鎊
無關
2016/01/15
21.6200
21.6200
0.0000
RR1
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金
MMTYT001
新臺幣
無關
2017/05/10
10.2737
10.2737
-0.0010
RR1
新興歐非中東精選( 3 )
TCUSS007
美元
無關
2017/08/04
13.3419
13.3419
-0.0041
RR5
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