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【共同基金】   債券型     類全委型  
 

 
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/19 8.2800 8.2800 0.1209 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/19 27.8509 27.8509 0.3556 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/19 23.7886 23.7886 -0.0391 RR2
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/18 15.7500 15.7500 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/01/18 7.4700 7.4700 0.0000 RR4
ETF Plus-歐澳遠東投資帳戶 FFUFT007 美元 無關 2021/01/15 9.6895 9.6895 -0.0041 RR4
ETF Plus-羅素2000投資帳戶 FFUFT008 美元 無關 2021/01/15 14.3041 14.3041 -0.0042 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/18 6.3857 6.3857 0.0752 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)
價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/19 67.7300 67.7300 0.7737 RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/19 73.7700 73.7700 0.4630 RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/19 16.8700 16.8700 0.1782 RR3
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/19 18.5000 18.5000 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/19 28.8100 28.8100 -0.0694 RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/01/19 1.2424 1.2424 0.0483 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/18 54.2100 54.2100 0.0923 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/19 10.9300 10.9300 0.1833 RR3
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