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【共同基金】	債券型類全委型

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共同基金 >> 債券型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNAAB002	澳幣	無關	2021/01/19	13.8000	13.8000	0.0725	RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB002	美元	無關	2021/01/19	8.2800	8.2800	0.1209	RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BNUSC002	美元	無關	2021/01/19	27.8509	27.8509	0.3556	RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	BNUSC009	美元	無關	2021/01/19	23.7886	23.7886	-0.0391	RR2

共同基金 >> 類全委型

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	FFUFT001	美元	無關	2021/01/18	15.7500	15.7500	0.0000	RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	FFUFT003	美元	無關	2021/01/18	7.4700	7.4700	0.0000	RR4
ETF Plus-歐澳遠東投資帳戶	FFUFT007	美元	無關	2021/01/15	9.6895	9.6895	-0.0041	RR4
ETF Plus-羅素2000投資帳戶	FFUFT008	美元	無關	2021/01/15	14.3041	14.3041	-0.0042	RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	FFUYT002	美元	無關	2021/01/18	6.3857	6.3857	0.0752	RR4

標的名稱	標的代碼	計價幣別	母子基金 (註)	價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)	風險收益等級
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BLUIN001	美元	無關	2021/01/19	67.7300	67.7300	0.7737	RR3
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積)	BLUJF001	美元	無關	2013/11/27	216.7000	216.7000	-0.0231	RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BLUML003	美元	無關	2021/01/19	73.7700	73.7700	0.4630	RR3
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數)	BNGFD001	英鎊	無關	2016/06/27	0.3380	0.3380	0.5952	RR2
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUAB003	美元	無關	2021/01/19	16.8700	16.8700	0.1782	RR3
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)	BNUAB006	美元	無關	2021/01/19	18.5000	18.5000	0.0000	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	BNUFT009	美元	無關	2021/01/19	28.8100	28.8100	-0.0694	RR2
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	BNUIN002	美元	無關	2016/06/15	15.6500	15.6500	0.5138	RR3
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數)	BNUMA003	美元	無關	2021/01/19	1.2424	1.2424	0.0483	RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	BNUPI005	美元	無關	2021/01/18	54.2100	54.2100	0.0923	RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	BSUFT001	美元	無關	2021/01/19	10.9300	10.9300	0.1833	RR3

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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-061-988。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。