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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 10.5100 10.5100 -0.0951 RR5
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUBN006 美元 無關 2021/01/18 127.7100 127.7100 -0.1017 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUUO002 美元 無關 2021/01/15 1.1660 1.1660 -0.2566 RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2021/01/19 3991.8800 3991.8800 0.3681 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 10.5100 10.5100 -0.0951 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2021/01/19 16.5500 16.5500 1.4093 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2021/01/19 13.4600 13.4600 1.5849 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2021/01/19 301.4900 301.4900 0.3428 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2021/01/19 277.9400 277.9400 0.4191 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2021/01/19 259.3400 259.3400 1.6143 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2021/01/19 282.7500 282.7500 0.0460 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2021/01/19 11.5700 11.5700 0.6963 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2021/01/19 8.6600 8.6600 0.4640 RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML003 澳幣 無關 2021/01/19 15.2800 15.2800 0.9914 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2021/01/19 9.3250 9.3250 1.5795 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2021/01/19 10.5730 10.5730 0.5612 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2021/01/19 6.9145 6.9145 0.5146 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2021/01/19 9.0000 9.0000 0.6711 RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2021/01/19 19.3900 19.3900 0.3104 RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2021/01/19 272.2000 272.2000 0.0404 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 9.3400 9.3400 -0.1070 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 9.7700 9.7700 0.0000 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2021/01/19 15.0400 15.0400 0.4676 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2021/01/19 17.9800 17.9800 1.4673 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2021/01/19 9.0300 9.0300 0.6689 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2021/01/19 14.7500 14.7500 1.3746 RR5
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2021/01/18 133.6800 133.6800 0.1648 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/01/19 136.0700 136.0700 -0.0661 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2021/01/19 136.0700 136.0700 -0.4681 RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2021/01/19 17.8300 17.8300 0.7345 RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2021/01/19 14.9000 14.9000 1.1541 RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2021/01/19 319.6100 319.6100 0.3454 RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2021/01/19 270.9800 270.9800 0.5007 RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2021/01/19 263.2600 263.2600 1.7233 RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2021/01/19 290.6600 290.6600 0.0482 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2021/01/19 237.4700 237.4700 -0.2897 RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2021/01/19 25.3400 25.3400 0.7955 RR4
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2021/01/19 125.1700 125.1700 -0.1516 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2021/01/19 279.1200 279.1200 0.2334 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2021/01/19 59.1400 59.1400 1.5628 RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2021/01/19 14.8900 14.8900 0.6081 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2021/01/19 9.0100 9.0100 0.4459 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML003 美元 無關 2021/01/19 16.3400 16.3400 1.0513 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2021/01/19 9.5800 9.5800 -0.2083 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2021/01/15 9.5900 9.5900 -0.1042 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2021/01/18 8.0400 8.0400 -0.4950 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2021/01/19 11.1950 11.1950 0.5659 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2021/01/19 9.9320 9.9320 1.5750 RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC014 美元 無關 2021/01/19 12.1830 12.1830 0.5945 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2021/01/19 109.9468 109.9468 0.4134 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2021/01/19 19.2703 19.2703 -0.2283 RR4
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2021/01/19 4.1401 4.1401 0.5171 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2021/01/19 62.7628 62.7628 0.3301 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2021/01/19 86.9423 86.9423 0.5576 RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2021/01/15 10.1670 10.1670 -0.2443 RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2021/01/19 199.9600 199.9600 1.5386 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2021/01/19 2422.1900 2422.1900 0.3152 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2021/01/19 11.3470 11.3470 0.6029 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2021/01/19 10.0990 10.0990 1.5894 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 48.4200 48.4200 1.0223 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2021/01/19 15.4800 15.4800 1.5082 RR5
富達基金－澳洲基金 EQAFD001 澳幣 無關 2021/01/19 72.2400 72.2400 0.4729 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2021/01/19 29.1200 29.1200 0.3100 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2021/01/19 12.7900 12.7900 0.0000 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2021/01/19 23.2600 23.2600 0.2154 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2021/01/19 24.2400 24.2400 1.2109 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2021/01/19 20.6800 20.6800 1.1742 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2021/01/19 200.0500 200.0500 1.2552 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2021/01/19 14.6900 14.6900 -0.4068 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2021/01/19 9.6500 9.6500 -0.4128 RR4
富達基金－瑞士基金 EQCFD001 瑞士法郎 無關 2021/01/19 72.6700 72.6700 -0.2608 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2021/01/19 48.8717 48.8717 0.0862 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2021/01/19 50.7451 50.7451 -0.3098 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2021/01/19 17.1100 17.1100 0.0000 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2021/01/19 202.5500 202.5500 0.1236 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/01/19 239.4200 239.4200 -0.0668 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2021/01/19 239.4200 239.4200 -0.4656 RR4
富達基金－歐洲基金 EQEFD015 歐元 無關 2021/01/19 15.4500 15.4500 -0.2582 RR4
富達基金－歐洲小型企業基金 EQEFD017 歐元 無關 2021/01/19 64.9900 64.9900 0.0924 RR4
富達基金－全球科技基金 EQEFD018 歐元 無關 2021/01/19 41.2700 41.2700 0.3160 RR4
富達基金－全球工業基金 EQEFD019 歐元 無關 2021/01/19 58.6800 58.6800 -0.1362 RR4
富達基金－全球金融服務基金 EQEFD020 歐元 無關 2021/01/19 39.9000 39.9000 -0.0501 RR4
富達基金－全球消費行業基金 EQEFD021 歐元 無關 2021/01/19 79.6800 79.6800 -0.1003 RR4
富達基金－全球健康護理基金 EQEFD022 歐元 無關 2021/01/19 55.5500 55.5500 0.2889 RR3
富達基金－全球基礎建設基金 EQEFD023 歐元 無關 2021/01/19 9.3860 9.3860 0.0853 RR3
富達基金－法國基金 EQEFD024 歐元 無關 2021/01/19 43.4300 43.4300 -0.2984 RR4
富達基金－義大利基金 EQEFD025 歐元 無關 2021/01/19 38.2700 38.2700 -0.5974 RR4
富達基金－德國基金 EQEFD026 歐元 無關 2021/01/19 60.8300 60.8300 0.2637 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 EQEFT006 歐元 無關 2021/01/19 24.6800 24.6800 -0.6441 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2021/01/19 17.6300 17.6300 0.1704 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2021/01/19 22.2100 22.2100 -0.0450 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2021/01/19 56.0700 56.0700 0.5019 RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2021/01/19 532.5200 532.5200 0.0394 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2021/01/19 19.5600 19.5600 0.6691 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2021/01/19 28.8200 28.8200 0.0000 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2021/01/19 11.3800 11.3800 0.3527 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 EQEML011 歐元 無關 2021/01/19 113.6100 113.6100 -0.2108 RR5
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2021/01/19 47.0000 47.0000 0.1065 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2021/01/19 53.4100 53.4100 -1.4939 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2021/01/19 50.5800 50.5800 0.7369 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2021/01/19 28.4800 28.4800 0.1759 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2021/01/19 71.9300 71.9300 0.3488 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2021/01/15 69.2000 69.2000 -1.0580 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2021/01/15 39.3100 39.3100 -0.2284 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2021/01/19 18.2447 18.2447 0.4310 RR4
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元 EQEPI001 歐元 無關 2021/01/18 17.4600 17.4600 0.4025 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2021/01/18 188.6900 188.6900 0.6937 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2021/01/19 42.2968 42.2968 0.2004 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2021/01/19 32.9250 32.9250 0.1548 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2021/01/19 33.5956 33.5956 0.2791 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2021/01/19 111.5690 111.5690 0.2541 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積 EQESC016 歐元 無關 2021/01/19 250.6681 250.6681 0.3146 RR4
富達基金－英國基金 EQGFD001 英鎊 無關 2021/01/19 2.6420 2.6420 -0.9002 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2021/01/19 545.9753 545.9753 1.6308 RR4
安本標準－日本股票基金 EQJAD001 日圓 無關 2021/01/19 600.9607 600.9607 0.6378 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2021/01/18 5800.0000 5800.0000 -0.5146 RR4
富達基金－日本基金 EQJFD011 日圓 無關 2021/01/19 269.8000 269.8000 0.0000 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2021/01/19 1745.0000 1745.0000 0.4606 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2021/01/19 158.3632 158.3632 0.0618 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 12.5100 12.5100 -0.0799 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元 EQUAB002 美元 無關 2021/01/19 469.2100 469.2100 1.0162 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2021/01/19 740.4700 740.4700 2.4107 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2021/01/19 188.7300 188.7300 0.5434 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2021/01/19 40.7400 40.7400 1.0166 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2021/01/19 148.5600 148.5600 0.9239 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2021/01/19 17.7600 17.7600 1.4857 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2021/01/15 53.8700 53.8700 -1.6073 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 EQUAB012 美元 無關 2021/01/19 36.3400 36.3400 0.6091 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2021/01/19 32.5700 32.5700 0.2154 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2021/01/19 34.7500 34.7500 1.6379 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元 EQUAB015 美元 無關 2021/01/19 24.6100 24.6100 1.1508 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2021/01/19 77.1800 77.1800 2.1440 RR5
安本標準－亞太股票基金 EQUAD001 美元 無關 2021/01/19 120.3652 120.3652 1.6128 RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金 EQUAD002 美元 無關 2021/01/19 55.7270 55.7270 0.7436 RR5
安本標準 - 印度股票基金 EQUAD005 美元 無關 2021/01/19 188.7741 188.7741 1.9425 RR5
安本標準 - 環球創新股票基金 EQUAD008 美元 無關 2021/01/19 11.9759 11.9759 0.4378 RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金 EQUAD009 美元 無關 2021/01/18 3707.2271 3707.2271 1.0558 RR5
安本標準 - 世界資源股票基金 EQUAD010 美元 無關 2021/01/19 15.8315 15.8315 0.8016 RR4
安本標準–亞洲地產股票基金 EQUAD011 美元 無關 2021/01/19 18.8287 18.8287 1.9172 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2021/01/19 95.6900 95.6900 1.3129 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2021/01/19 51.1800 51.1800 1.4671 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2021/01/19 9.3100 9.3100 1.4161 RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2021/01/19 100.1300 100.1300 0.6939 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2021/01/19 15.6800 15.6800 0.1277 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2021/01/19 41.7700 41.7700 0.8207 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2021/01/19 30.3500 30.3500 -0.8170 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2021/01/19 168.9400 168.9400 -0.3598 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2021/01/15 290.1100 290.1100 -0.4290 RR4
法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN004 美元 無關 2021/01/18 127.9000 127.9000 -0.1171 RR5
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2021/01/18 155.7200 155.7200 0.1608 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2021/01/18 213.6100 213.6100 0.0000 RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2021/01/18 2187.7800 2187.7800 0.7720 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2021/01/15 842.6800 842.6800 -0.1706 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2021/01/15 60.1100 60.1100 -0.5295 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) EQUCB002 美元 無關 2021/01/18 209.9400 209.9400 -0.0143 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2021/01/19 118.9700 118.9700 1.6806 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2021/01/19 13.2074 13.2074 1.0366 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2021/01/19 176.8500 176.8500 0.3746 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2021/01/19 131.4900 131.4900 0.5737 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2021/01/19 269.1100 269.1100 0.0632 RR4
先機中國基金A類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2021/01/19 80.6843 80.6843 1.1596 RR5
先機亞太股票基金A類累積(美元) EQUCG002 美元 無關 2021/01/19 5.3999 5.3999 1.8388 RR5
先機全球新興市場基金A類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2021/01/19 17.7529 17.7529 0.5876 RR5
先機北美股票基金A類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2021/01/19 38.8459 38.8459 -0.7319 RR4
先機美國入息基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUCG005 美元 無關 2021/01/19 36.9621 36.9621 -0.5714 RR4
先機環球股票基金A類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2021/01/19 2.0717 2.0717 0.1692 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/01/19 176.7900 176.7900 -0.0678 RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2021/01/19 176.7900 176.7900 -0.4673 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2021/01/15 20.6610 20.6610 0.1736 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2021/01/18 17.8784 17.8784 1.2533 RR5
富達基金－美國基金 EQUFD004 美元 無關 2021/01/19 11.8900 11.8900 0.3376 RR4
富達基金－太平洋基金 EQUFD005 美元 無關 2021/01/19 49.5300 49.5300 -0.5022 RR5
富達基金－拉丁美洲基金 EQUFD006 美元 無關 2021/01/19 35.3000 35.3000 -1.3140 RR5
富達基金─印度聚焦基金 EQUFD010 美元 無關 2021/01/19 59.5500 59.5500 1.2411 RR5
富達基金－東協基金 EQUFD012 美元 無關 2021/01/19 34.8200 34.8200 -0.1147 RR5
富達基金-亞洲聚焦基金 EQUFD013 美元 無關 2021/01/19 13.8800 13.8800 1.0925 RR5
富達基金－中國聚焦基金(美元) EQUFD014 美元 無關 2021/01/19 77.4000 77.4000 1.8287 RR5
富達基金-亞太入息基金 EQUFD015 美元 無關 2021/01/19 30.4800 30.4800 1.1616 RR5
富達基金－大中華基金 EQUFD016 美元 無關 2021/01/19 383.7000 383.7000 1.5617 RR4
富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積) EQUFD018 美元 無關 2021/01/19 37.5100 37.5100 1.1324 RR5
富達基金－美國成長基金 EQUFD019 美元 無關 2021/01/19 75.5600 75.5600 1.2055 RR4
富達基金－馬來西亞基金 EQUFD020 美元 無關 2021/01/19 42.8000 42.8000 -0.1167 RR5
富達基金－新加坡基金 EQUFD021 美元 無關 2021/01/19 57.6300 57.6300 0.0347 RR4
富達基金－新興歐非中東基金(美元) EQUFD022 美元 無關 2021/01/19 15.7900 15.7900 1.0884 RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元) EQUFD023 美元 無關 2021/01/19 24.0300 24.0300 0.6281 RR5
富達基金－印尼基金 EQUFD024 美元 無關 2021/01/19 27.1000 27.1000 -0.7326 RR5
富達基金─全球聚焦基金 EQUFD026 美元 無關 2021/01/19 100.6000 100.6000 0.7410 RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險 EQUFD027 美元 無關 2021/01/19 15.0000 15.0000 -0.1996 RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險 EQUFD029 美元 無關 2021/01/19 16.8700 16.8700 0.2973 RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 EQUFD030 美元 無關 2021/01/19 20.2900 20.2900 0.0987 RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) EQUFD031 美元 無關 2021/01/19 29.5700 29.5700 1.2671 RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD032 美元 無關 2021/01/19 23.8000 23.8000 0.7194 RR3
富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元) EQUFD033 美元 無關 2021/01/19 24.1900 24.1900 0.2902 RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元 EQUFD034 美元 無關 2021/01/19 39.6800 39.6800 0.7107 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2021/01/15 27.4100 27.4100 -1.7210 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2021/01/15 24.7100 24.7100 -1.2390 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2021/01/19 49.7100 49.7100 0.3027 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2021/01/19 47.1500 47.1500 1.7919 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2021/01/19 47.3800 47.3800 1.1313 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2021/01/19 25.2700 25.2700 1.2826 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2021/01/19 45.0500 45.0500 0.5805 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2021/01/19 45.8600 45.8600 1.6851 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2021/01/19 54.7200 54.7200 1.5590 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2021/01/19 44.9200 44.9200 1.8132 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2021/01/19 27.6100 27.6100 0.8032 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2021/01/19 40.0900 40.0900 1.8030 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2021/01/19 5.0400 5.0400 1.2048 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 EQUFT016 美元 無關 2021/01/19 29.9200 29.9200 -0.2334 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2021/01/19 52.6700 52.6700 0.3238 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2021/01/19 86.7800 86.7800 0.3005 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2021/01/19 53.6000 53.6000 1.2467 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2021/01/19 13.3200 13.3200 0.9091 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2021/01/19 18.0900 18.0900 -1.3631 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2021/01/19 28.4600 28.4600 0.2113 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2021/01/19 9.6900 9.6900 1.0428 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2021/01/18 16.6500 16.6500 2.5246 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2021/01/19 149.8000 149.8000 0.8143 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金 EQUHD003 美元 無關 2021/01/19 25.5300 25.5300 0.1962 RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 EQUIG002 美元 無關 2021/01/19 2414.6100 2414.6100 1.6404 RR5
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2021/01/19 715.1300 715.1300 0.2284 RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2021/01/19 2259.0200 2259.0200 -0.2904 RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2021/01/19 588.0900 588.0900 0.3464 RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2021/01/19 1503.3500 1503.3500 1.7227 RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2021/01/19 536.4200 536.4200 0.5021 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2021/01/15 17.9100 17.9100 -0.4447 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2021/01/19 161.8700 161.8700 0.7030 RR4
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2021/01/19 71.8800 71.8800 2.2039 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2021/01/19 67.3700 67.3700 0.4773 RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2021/01/19 43.3600 43.3600 1.3321 RR4
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2021/01/19 9.2300 9.2300 0.5447 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2021/01/19 55.1000 55.1000 1.1752 RR4
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2021/01/19 344.5500 344.5500 0.8311 RR4
景順健康護理基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2021/01/19 189.5000 189.5000 0.0581 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2021/01/19 93.8100 93.8100 1.4052 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2021/01/19 103.2100 103.2100 0.6240 RR5
景順亞洲富強基金A股 美元 EQUIV008 美元 無關 2021/01/19 24.0800 24.0800 1.3042 RR5
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2021/01/19 100.4300 100.4300 0.2596 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2021/01/19 99.0500 99.0500 0.0505 RR4
景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV013 美元 無關 2021/01/19 234.9500 234.9500 0.8759 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2021/01/19 21.2800 21.2800 0.2828 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2021/01/19 79.5500 79.5500 2.7114 RR5
摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF002 美元 無關 2021/01/19 86.5800 86.5800 1.6794 RR5
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2021/01/19 135.2600 135.2600 0.9478 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2021/01/19 145.6700 145.6700 1.8600 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2021/01/19 607.5400 607.5400 1.5885 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2021/01/19 288.2800 288.2800 1.7938 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2021/01/19 26.5900 26.5900 1.7994 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2021/01/19 148.7200 148.7200 0.0404 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2021/01/19 91.8800 91.8800 2.6822 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2021/01/19 181.9700 181.9700 0.9542 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2021/01/19 7.5900 7.5900 -1.8111 RR5
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF015 美元 無關 2021/01/19 11.9500 11.9500 0.3358 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2021/01/19 25.0500 25.0500 -0.2390 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2021/01/19 10.3900 10.3900 0.7760 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2021/01/19 20.8300 20.8300 1.3625 RR5
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元)- A股(累計) EQUJF023 美元 無關 2021/01/19 117.8900 117.8900 0.0339 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2021/01/19 171.6500 171.6500 0.3449 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2021/01/19 205.2000 205.2000 -0.0682 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2021/01/19 239.9300 239.9300 -0.0625 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2021/01/19 494.1000 494.1000 0.8388 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2021/01/19 193.7000 193.7000 0.1137 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2021/01/18 23.0900 23.0900 1.0503 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2021/01/19 92.0600 92.0600 -0.0868 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2021/01/19 57.0600 57.0600 -0.0526 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2021/01/19 1.7960 1.7960 0.4868 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2021/01/19 2.3583 2.3583 2.2192 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2021/01/19 64.7700 64.7700 -1.0390 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2021/01/19 100.8200 100.8200 0.6992 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2021/01/19 56.9900 56.9900 0.5469 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2021/01/19 12.9900 12.9900 1.1682 RR4
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2021/01/19 17.0400 17.0400 1.1876 RR4
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 EQUML007 美元 無關 2021/01/19 137.7500 137.7500 0.2328 RR5
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2021/01/19 278.1800 278.1800 0.5967 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2021/01/19 41.7500 41.7500 0.5540 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2021/01/19 53.2300 53.2300 1.1977 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2021/01/19 35.5700 35.5700 0.7649 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2021/01/19 41.0800 41.0800 0.0244 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2021/01/19 131.6800 131.6800 0.7498 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2021/01/19 43.0800 43.0800 2.0611 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2021/01/19 30.2700 30.2700 1.2036 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2021/01/19 61.3400 61.3400 1.2044 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2021/01/19 16.4200 16.4200 0.4281 RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元 EQUML019 美元 無關 2021/01/19 22.2200 22.2200 1.0459 RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2021/01/19 80.8900 80.8900 1.4168 RR4
美盛銳思小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2021/01/19 221.1900 221.1900 1.2960 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2021/01/19 260.2100 260.2100 1.2569 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2021/01/19 264.9600 264.9600 1.7746 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) EQUMS012 美元 無關 2021/01/19 12.3900 12.3900 -0.2416 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2021/01/19 412.7500 412.7500 0.9662 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2021/01/19 14.6400 14.6400 -0.4759 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2021/01/19 10.3900 10.3900 -0.4789 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2021/01/19 22.4100 22.4100 0.5835 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2021/01/19 287.4300 287.4300 0.4508 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2021/01/19 236.8600 236.8600 0.4623 RR4
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2021/01/19 206.8600 206.8600 0.7255 RR4
百達-環保能源-R美元 EQUPA005 美元 無關 2021/01/19 150.9100 150.9100 0.9229 RR5
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2021/01/19 948.1800 948.1800 0.4130 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2021/01/19 312.7600 312.7600 0.5950 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2021/01/19 68.0647 68.0647 1.8661 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2021/01/15 40.1600 40.1600 -1.7372 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2021/01/15 74.8800 74.8800 -0.9262 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2021/01/15 12.0200 12.0200 -0.0831 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2021/01/19 15.0980 15.0980 -1.1911 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2021/01/19 33.8310 33.8310 1.6954 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2021/01/19 18.1133 18.1133 0.4319 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2021/01/19 50.9310 50.9310 0.7517 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2021/01/19 23.2130 23.2130 0.5588 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2021/01/18 15.7500 15.7500 -1.5625 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2021/01/19 12.5400 12.5400 1.5220 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2021/01/18 227.8400 227.8400 0.5428 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2021/01/18 77.1900 77.1900 0.6520 RR4
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2021/01/18 73.5400 73.5400 0.0136 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 EQUPI004 美元 無關 2021/01/18 420.4100 420.4100 0.3796 RR4
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元 EQUPI005 美元 無關 2021/01/18 27.0300 27.0300 1.0090 RR5
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/19 212.3312 212.3312 0.6242 RR3
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2021/01/19 212.3312 212.3312 0.8854 RR3
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/19 39.6030 39.6030 0.0809 RR5
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2021/01/19 39.6030 39.6030 1.5410 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2021/01/19 58.7004 58.7004 1.1282 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2021/01/19 20.3846 20.3846 1.4669 RR5
施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2021/01/19 326.1115 326.1115 0.8262 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2021/01/19 23.3736 23.3736 1.2278 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2021/01/19 182.1882 182.1882 0.7293 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/19 24.0120 24.0120 -0.0362 RR3
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2021/01/19 24.0120 24.0120 0.8984 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2021/01/19 36.0244 36.0244 1.6699 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2021/01/19 25.4218 25.4218 -0.2280 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2021/01/19 28.7161 28.7161 1.2914 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2021/01/19 572.7202 572.7202 0.3465 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2021/01/19 144.6712 144.6712 0.5575 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2021/01/19 66.7308 66.7308 0.2062 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2021/01/19 167.9861 167.9861 0.2571 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2021/01/19 242.3723 242.3723 2.0715 RR5
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2021/01/15 16.7207 16.7207 -1.5352 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2021/01/18 1.0795 1.0795 0.3533 RR5
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2021/01/15 5.2030 5.2030 -0.2110 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2021/01/18 1.3330 1.3330 -0.2246 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2021/01/19 130.6900 130.6900 -0.4267 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2021/01/19 12.0600 12.0600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2021/01/19 14.9500 14.9500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB005 澳幣 無關 2021/01/19 12.8800 12.8800 0.1555 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB006 澳幣 無關 2021/01/19 13.0300 13.0300 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB007 澳幣 無關 2021/01/19 10.1300 10.1300 0.0988 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2021/01/19 12.4500 12.4500 0.0804 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB009 澳幣 無關 2021/01/19 11.7400 11.7400 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2021/01/19 10.8400 10.8400 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2021/01/19 7.5800 7.5800 0.1321 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL022 澳幣 無關 2021/01/19 9.8200 9.8200 0.0000 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL025 澳幣 無關 2021/01/19 6.8300 6.8300 0.1466 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL027 澳幣 無關 2021/01/15 9.8600 9.8600 -0.4040 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN001 澳幣 無關 2021/01/18 84.8700 84.8700 0.0000 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN002 澳幣 無關 2021/01/15 75.4100 75.4100 -0.0265 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2021/01/19 8.5500 8.5500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT017 澳幣 無關 2021/01/19 5.0200 5.0200 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2021/01/19 7.5100 7.5100 -0.1330 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG001 澳幣 無關 2021/01/19 178.9600 178.9600 0.1175 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2021/01/19 211.0500 211.0500 0.1186 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2021/01/19 277.0800 277.0800 0.2061 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG004 澳幣 無關 2021/01/19 185.4600 185.4600 0.0162 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG015 澳幣 無關 2021/01/19 87.1169 87.1169 0.1271 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2021/01/19 403.5100 403.5100 0.1116 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF001 澳幣 無關 2021/01/19 7.9800 7.9800 0.0000 RR3
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAJF002 澳幣 無關 2021/01/19 5.4000 5.4000 0.5587 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)－A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF003 澳幣 無關 2021/01/19 9.0000 9.0000 0.0000 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAJF005 澳幣 無關 2021/01/19 7.3900 7.3900 0.1355 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCAML001 澳幣 無關 2021/01/19 11.5000 11.5000 0.1742 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAMS001 澳幣 無關 2021/01/19 96.0800 96.0800 -0.4765 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAMS002 澳幣 無關 2021/01/19 92.6800 92.6800 -0.4939 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB001 澳幣 無關 2021/01/19 7.4200 7.4200 0.1350 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCANB002 澳幣 無關 2021/01/19 6.0500 6.0500 0.3317 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2021/01/19 9.1180 9.1180 0.0549 RR3
瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC002 澳幣 無關 2021/01/19 7.7780 7.7780 -0.6514 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2021/01/19 10.3630 10.3630 0.0483 RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2021/01/19 8.6950 8.6950 0.0575 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC005 澳幣 無關 2021/01/19 6.9080 6.9080 -0.6615 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC018 澳幣 無關 2021/01/19 7.7630 7.7630 -0.0644 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2021/01/18 38.0000 38.0000 0.0790 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2021/01/19 145.6347 145.6347 -0.0229 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2021/01/19 145.6347 145.6347 0.0322 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2021/01/19 6.9800 6.9800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2021/01/19 12.9600 12.9600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEAD001 歐元 無關 2021/01/19 6.0080 6.0080 0.5708 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2021/01/19 11.6300 11.6300 0.0861 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCEFD001 歐元 無關 2021/01/19 11.4200 11.4200 0.0876 RR3
富達基金－歐元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2021/01/19 12.6300 12.6300 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2021/01/19 12.2600 12.2600 -0.4870 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT005 歐元 無關 2021/01/19 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2021/01/19 9.2100 9.2100 -0.4324 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEIG001 歐元 無關 2021/01/19 716.7600 716.7600 0.1159 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCEML001 歐元 無關 2021/01/19 5.2400 5.2400 0.1912 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 9.4472 9.4472 -0.0709 RR3
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRCT006 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 9.4254 9.4254 -0.0021 RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 8.9200 8.9200 0.1122 RR3
復華新興市場高收益債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFH002 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 11.5000 11.5000 -0.0869 RR4
富蘭克林華美全球高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRFT001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 8.7348 8.7348 -0.0229 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 8.2760 8.2760 0.0520 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRIG002 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 7.1820 7.1820 -0.2070 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCRIV001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 8.7705 8.7705 0.1782 RR3
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF002 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 9.3803 9.3803 0.0096 RR4
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRJF037 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 8.5159 8.5159 -0.0552 RR4
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRMA001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 70.0452 70.0452 0.1063 RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 10.3300 10.3300 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 10.0654 10.0654 0.0000 RR2
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 6.5654 6.5654 -0.0715 RR3
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 1.8378 1.8378 -0.0707 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB001 美元 無關 2021/01/19 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2021/01/19 8.2800 8.2800 0.1209 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2021/01/19 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB006 美元 無關 2021/01/19 14.7200 14.7200 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB008 美元 無關 2021/01/19 10.6900 10.6900 0.1874 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2021/01/19 12.8700 12.8700 0.0778 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2021/01/19 13.0900 13.0900 0.0000 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB011 美元 無關 2021/01/15 10.9400 10.9400 -0.0913 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB012 美元 無關 2021/01/19 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2021/01/19 11.1800 11.1800 0.0000 RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB024 美元 無關 2021/01/19 14.4500 14.4500 0.0692 RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD001 美元 無關 2021/01/19 17.1733 17.1733 0.0758 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD002 美元 無關 2021/01/19 10.9739 10.9739 0.5691 RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BCUAD012 美元 無關 2021/01/19 9.9165 9.9165 0.1121 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD013 美元 無關 2021/01/19 9.8040 9.8040 -0.0336 RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2021/01/18 9.5163 9.5163 -0.1081 RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金) BCUAD017 美元 無關 2021/01/19 9.1717 9.1717 0.1124 RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAD018 美元 無關 2021/01/19 10.1617 10.1617 -0.0334 RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2021/01/19 14.7300 14.7300 0.1360 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL002 美元 無關 2021/01/19 11.3100 11.3100 0.0885 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2021/01/19 16.8400 16.8400 -0.1186 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2021/01/19 14.8800 14.8800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2021/01/19 16.2100 16.2100 0.0617 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2021/01/19 14.3600 14.3600 0.1395 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUAL007 美元 無關 2021/01/19 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL008 美元 無關 2021/01/19 11.8400 11.8400 0.0845 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2021/01/19 13.8500 13.8500 0.0722 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL010 美元 無關 2021/01/19 11.1600 11.1600 0.0897 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL011 美元 無關 2021/01/19 10.6600 10.6600 0.0939 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2021/01/19 12.2700 12.2700 0.0816 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL013 美元 無關 2021/01/19 9.3000 9.3000 0.1076 RR3
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL014 美元 無關 2021/01/19 9.2800 9.2800 0.1079 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2021/01/19 10.1800 10.1800 0.1968 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2021/01/19 7.8000 7.8000 0.0000 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2021/01/19 9.9100 9.9100 0.0000 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2021/01/19 10.3800 10.3800 0.0964 RR2
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL024 美元 無關 2021/01/19 6.7400 6.7400 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL031 美元 無關 2021/01/15 9.8500 9.8500 -0.4044 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2021/01/19 10.3600 10.3600 0.1934 RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN001 美元 無關 2021/01/18 92.9100 92.9100 0.0431 RR3
法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN003 美元 無關 2021/01/15 66.5500 66.5500 -0.3742 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN004 美元 無關 2021/01/18 42.8100 42.8100 0.0467 RR3
法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN005 美元 無關 2021/01/18 86.7600 86.7600 0.0000 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN010 美元 無關 2021/01/18 18.2200 18.2200 0.0549 RR3
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUCB001 美元 無關 2021/01/15 15.1300 15.1300 0.0661 RR2
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCC006 美元 無關 2021/01/19 25.1100 25.1100 0.1196 RR3
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG017 美元 無關 2021/01/19 88.6000 88.6000 0.0339 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD001 美元 無關 2021/01/19 11.4500 11.4500 0.0000 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2021/01/19 13.3700 13.3700 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD004 美元 無關 2021/01/19 11.7000 11.7000 0.0000 RR3
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD005 美元 無關 2021/01/19 11.2900 11.2900 0.0886 RR3
富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD038 美元 無關 2021/01/19 9.5000 9.5000 0.0527 RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2021/01/19 10.8000 10.8000 0.0927 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2021/01/19 8.9700 8.9700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2021/01/19 14.8600 14.8600 -0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT006 美元 無關 2021/01/19 9.9700 9.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2021/01/19 9.7300 9.7300 0.1029 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT013 美元 無關 2021/01/19 9.9500 9.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT014 美元 無關 2021/01/19 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2021/01/19 11.1300 11.1300 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT016 美元 無關 2021/01/15 7.7347 7.7347 -0.0568 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2021/01/19 9.6100 9.6100 0.0000 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG001 美元 無關 2021/01/19 72.6500 72.6500 0.2484 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2021/01/19 87.6200 87.6200 0.1143 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2021/01/19 126.0300 126.0300 0.2067 RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG004 美元 無關 2021/01/19 83.3700 83.3700 0.0120 RR3
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG005 美元 無關 2021/01/15 7.7021 7.7021 0.0481 RR3
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG006 美元 無關 2021/01/19 188.8300 188.8300 0.1166 RR3
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG008 美元 無關 2021/01/15 9.1656 9.1656 0.1125 RR3
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG009 美元 無關 2021/01/18 7.1117 7.1117 -0.1909 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG010 美元 無關 2021/01/19 85.4733 85.4733 0.1274 RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2021/01/15 10.6603 10.6603 0.0497 RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2021/01/19 252.2900 252.2900 0.1071 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2021/01/19 28.4000 28.4000 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2021/01/19 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN004 美元 無關 2021/01/19 9.9200 9.9200 0.2020 RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN006 美元 無關 2021/01/19 18.4400 18.4400 0.0000 RR3
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BCUIV001 美元 無關 2021/01/19 11.4500 11.4500 0.0874 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2021/01/19 9.9308 9.9308 0.0050 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2021/01/19 10.2300 10.2300 0.0000 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF002 美元 無關 2021/01/19 8.0400 8.0400 0.5000 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF003 美元 無關 2021/01/19 12.6600 12.6600 0.0790 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF004 美元 無關 2021/01/19 89.3800 89.3800 0.0672 RR3
摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF005 美元 無關 2021/01/19 86.9000 86.9000 -0.0115 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2021/01/19 95.3900 95.3900 0.1049 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2021/01/19 9.2600 9.2600 0.1081 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2021/01/19 108.7900 108.7900 0.0000 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF048 美元 無關 2021/01/19 103.7600 103.7600 0.0675 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF050 美元 無關 2021/01/19 104.5800 104.5800 0.0574 RR3
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA002 美元 無關 2021/01/18 10.1333 10.1333 0.0474 RR4
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUMA004 美元 無關 2021/01/18 0.2813 0.2813 -0.0355 RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2021/01/19 13.2300 13.2300 0.0756 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2021/01/19 18.2700 18.2700 -0.1639 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2021/01/19 23.0700 23.0700 0.0434 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML006 美元 無關 2021/01/19 6.0500 6.0500 0.1656 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML007 美元 無關 2021/01/19 7.0800 7.0800 0.0000 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUML008 美元 無關 2021/01/19 5.0900 5.0900 0.1968 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2021/01/19 11.6200 11.6200 0.0861 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2021/01/19 102.6600 102.6600 0.2148 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2021/01/19 101.1000 101.1000 -0.0593 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS004 美元 無關 2021/01/19 87.4800 87.4800 -0.2395 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS005 美元 無關 2021/01/19 102.0900 102.0900 -0.2248 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUMS006 美元 無關 2021/01/19 107.0500 107.0500 -0.3166 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS007 美元 無關 2021/01/19 97.9400 97.9400 -0.2444 RR3
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS008 美元 無關 2021/01/19 81.5400 81.5400 -0.4639 RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS009 美元 無關 2021/01/19 78.7100 78.7100 -0.4175 RR3
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS010 美元 無關 2021/01/19 85.9700 85.9700 -0.4170 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB001 美元 無關 2021/01/19 7.6000 7.6000 0.1318 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB002 美元 無關 2021/01/19 6.7500 6.7500 0.2972 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2021/01/15 10.2900 10.2900 0.0973 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2021/01/15 10.7600 10.7600 0.0930 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2021/01/18 10.2049 10.2049 0.0000 RR2
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB019 美元 無關 2021/01/15 10.5478 10.5478 -0.0275 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC001 美元 無關 2021/01/19 9.4510 9.4510 -0.6622 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2021/01/19 10.2700 10.2700 0.0487 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2021/01/19 12.8280 12.8280 0.0468 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2021/01/19 10.6440 10.6440 0.0564 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2021/01/19 11.9380 11.9380 -0.1756 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2021/01/19 11.5700 11.5700 0.0432 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC007 美元 無關 2021/01/19 7.1280 7.1280 -0.6550 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC019 美元 無關 2021/01/19 8.1740 8.1740 -0.0611 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC020 美元 無關 2021/01/19 8.5710 8.5710 0.0117 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC037 美元 無關 2021/01/19 101.7259 101.7259 0.2586 RR4
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC038 美元 無關 2021/01/19 9.3710 9.3710 0.0214 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2021/01/18 67.3000 67.3000 0.0297 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2021/01/18 44.4500 44.4500 0.0901 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI013 美元 無關 2021/01/18 36.1200 36.1200 0.0000 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2021/01/18 49.3900 49.3900 0.0202 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2021/01/19 104.5605 104.5605 0.0339 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS018 美元 無關 2021/01/15 9.7301 9.7301 -0.0380 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCUUO001 美元 無關 2021/01/18 0.9230 0.9230 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2021/01/19 84.9800 84.9800 0.0824 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB002 南非幣 無關 2021/01/19 69.2900 69.2900 0.1590 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB003 南非幣 無關 2021/01/19 80.2600 80.2600 0.0125 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2021/01/19 74.5000 74.5000 0.0134 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL023 南非幣 無關 2021/01/19 147.0800 147.0800 0.0408 RR3
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL026 南非幣 無關 2021/01/19 128.8700 128.8700 0.0699 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAL029 南非幣 無關 2021/01/15 147.1500 147.1500 -0.6951 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZBN009 南非幣 無關 2021/01/18 777.4400 777.4400 0.0991 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZFT018 南非幣 無關 2021/01/19 73.0900 73.0900 0.0137 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG002 南非幣 無關 2021/01/19 2189.0800 2189.0800 0.0640 RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2021/01/19 2842.2300 2842.2300 0.1586 RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2021/01/19 4279.2500 4279.2500 0.2626 RR2
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG027 南非幣 無關 2021/01/19 3639.8800 3639.8800 0.1814 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2021/01/19 5035.7100 5035.7100 0.1358 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2021/01/19 107.0900 107.0900 0.1028 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML023 南非幣 無關 2021/01/19 92.1000 92.1000 0.0869 RR3
貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BCZML024 南非幣 無關 2021/01/19 90.8700 90.8700 0.2095 RR3
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB001 南非幣 無關 2021/01/19 76.2800 76.2800 0.0918 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZNB002 南非幣 無關 2021/01/19 62.3600 62.3600 0.2895 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC001 南非幣 無關 2021/01/19 8.8880 8.8880 -0.0112 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2021/01/19 9.9820 9.9820 0.0902 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC003 南非幣 無關 2021/01/19 7.1170 7.1170 -0.6422 RR3
瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC039 南非幣 無關 2021/01/19 9.6750 9.6750 0.0414 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2021/01/18 681.1400 681.1400 0.0838 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2021/01/18 905.3000 905.3000 0.0376 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2021/01/19 1594.1034 1594.1034 0.0266 RR2
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BLUCG016 美元 無關 2021/01/19 193.9200 193.9200 0.0310 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT014 美元 無關 2021/01/19 12.4500 12.4500 0.0000 RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2021/01/19 256.6100 256.6100 0.1092 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2021/01/19 10.2766 10.2766 0.0049 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2021/01/15 19.1400 19.1400 0.1570 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2021/01/19 21.6730 21.6730 0.0554 RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB001 澳幣 無關 2021/01/19 13.0300 13.0300 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2021/01/19 13.8000 13.8000 0.0725 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2021/01/19 12.0600 12.0600 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2021/01/19 14.9500 14.9500 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB006 澳幣 無關 2021/01/19 12.8800 12.8800 0.1555 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB007 澳幣 無關 2021/01/19 10.1300 10.1300 0.0988 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2021/01/19 12.4500 12.4500 0.0804 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB009 澳幣 無關 2021/01/19 11.7400 11.7400 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2021/01/19 10.8400 10.8400 0.0000 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAL028 澳幣 無關 2021/01/15 9.8600 9.8600 -0.4040 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2021/01/19 8.5500 8.5500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNAFT031 澳幣 無關 2021/01/19 5.0200 5.0200 0.0000 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG019 澳幣 無關 2021/01/19 185.4600 185.4600 0.0162 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAIG021 澳幣 無關 2021/01/19 87.1169 87.1169 0.1271 RR3
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML001 澳幣 無關 2021/01/19 11.5000 11.5000 0.1742 RR3
貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNAML002 澳幣 無關 2021/01/19 6.8000 6.8000 0.0000 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNANB007 澳幣 無關 2021/01/19 6.0500 6.0500 0.3317 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2021/01/18 38.0000 38.0000 0.0790 RR2
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNASC001 澳幣 無關 2021/01/19 73.9018 73.9018 0.3542 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2021/01/19 6.9800 6.9800 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2021/01/19 12.9600 12.9600 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEAD001 歐元 無關 2021/01/19 24.5593 24.5593 0.5713 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2021/01/19 11.6300 11.6300 0.0861 RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEBS004 歐元 無關 2021/01/18 220.0100 220.0100 -0.0500 RR3
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEFD013 歐元 無關 2021/01/19 9.9340 9.9340 0.1411 RR3
富達基金－歐元債券基金 - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2021/01/19 14.9600 14.9600 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2021/01/19 12.2600 12.2600 -0.4870 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEFT005 歐元 無關 2021/01/19 5.8600 5.8600 0.0000 RR3
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEHD015 歐元 無關 2021/01/19 11.4200 11.4200 0.0876 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)－ A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNEJF001 歐元 無關 2021/01/19 239.6000 239.6000 0.0668 RR3
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNEML001 歐元 無關 2021/01/19 5.2400 5.2400 0.1912 RR3
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 11.0000 11.0000 0.0000 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 14.1862 14.1862 -0.0683 RR3
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 13.0775 13.0775 0.0459 RR3
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRIG002 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 11.5564 11.5564 -0.2107 RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNRIV001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 12.3476 12.3476 0.1777 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNRMA001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 99.2539 99.2539 0.1129 RR4
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 2.8540 2.8540 -0.0735 RR4
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB001 美元 無關 2021/01/19 3.8100 3.8100 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2021/01/19 8.2800 8.2800 0.1209 RR3
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB003 美元 無關 2021/01/19 16.8700 16.8700 0.1782 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2021/01/19 32.4200 32.4200 0.0617 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2021/01/19 7.7200 7.7200 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2021/01/19 18.5000 18.5000 0.0000 RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB007 美元 無關 2021/01/19 14.7200 14.7200 0.0000 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB008 美元 無關 2021/01/19 10.6900 10.6900 0.1874 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2021/01/19 12.8700 12.8700 0.0778 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2021/01/19 13.0900 13.0900 0.0000 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB012 美元 無關 2021/01/19 12.4200 12.4200 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2021/01/19 11.1800 11.1800 0.0000 RR3
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUAD001 美元 無關 2021/01/19 20.1095 20.1095 0.5706 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2021/01/19 14.7300 14.7300 0.1360 RR2
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL002 美元 無關 2021/01/19 11.3100 11.3100 0.0885 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2021/01/19 16.8400 16.8400 -0.1186 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2021/01/19 14.8800 14.8800 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2021/01/19 16.2100 16.2100 0.0617 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2021/01/19 14.3600 14.3600 0.1395 RR3
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUAL007 美元 無關 2021/01/19 10.8400 10.8400 0.0923 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL008 美元 無關 2021/01/19 11.8400 11.8400 0.0845 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2021/01/19 13.8500 13.8500 0.0722 RR2
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL032 美元 無關 2021/01/15 9.8500 9.8500 -0.4044 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2021/01/19 10.3600 10.3600 0.1934 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS005 美元 無關 2021/01/18 326.2800 326.2800 -0.6032 RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUBS006 美元 無關 2021/01/18 1936.3000 1936.3000 -0.9869 RR3
富達基金－美元債券基金 - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2021/01/19 8.3380 8.3380 -0.0240 RR2
富達基金－美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD003 美元 無關 2021/01/19 12.2000 12.2000 0.0000 RR3
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD004 美元 無關 2021/01/19 11.4500 11.4500 0.0000 RR3
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2021/01/19 13.3700 13.3700 0.0000 RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD007 美元 無關 2021/01/19 11.7000 11.7000 0.0000 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) BNUFD008 美元 無關 2021/01/19 11.6500 11.6500 0.2582 RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2021/01/19 10.8000 10.8000 0.0927 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2021/01/19 8.9700 8.9700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2021/01/19 14.8600 14.8600 -0.0672 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT006 美元 無關 2021/01/19 9.9700 9.9700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2021/01/19 28.8100 28.8100 -0.0694 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT011 美元 無關 2021/01/19 17.8400 17.8400 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2021/01/19 9.7300 9.7300 0.1029 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT013 美元 無關 2021/01/19 9.9500 9.9500 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT014 美元 無關 2021/01/19 5.8400 5.8400 0.0000 RR3
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT016 美元 無關 2021/01/15 11.6105 11.6105 -0.0568 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG018 美元 無關 2021/01/19 83.3700 83.3700 0.0120 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUIG020 美元 無關 2021/01/19 85.4733 85.4733 0.1274 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2021/01/15 11.7174 11.7174 0.0504 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2021/01/19 28.4000 28.4000 0.1058 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2021/01/19 22.5700 22.5700 -0.0443 RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) BNUIV005 美元 無關 2021/01/19 21.5600 21.5600 0.0000 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2021/01/19 9.9308 9.9308 0.0050 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2021/01/19 10.2300 10.2300 0.0000 RR2
摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF002 美元 無關 2021/01/19 8.0400 8.0400 0.5000 RR3
摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF003 美元 無關 2021/01/19 12.6600 12.6600 0.0790 RR3
摩根投資基金－環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF004 美元 無關 2021/01/19 89.3800 89.3800 0.0672 RR3
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2021/01/19 116.2100 116.2100 0.1034 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) BNUJF040 美元 無關 2021/01/19 130.6800 130.6800 0.1072 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2021/01/19 9.2600 9.2600 0.1081 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2021/01/19 108.7900 108.7900 0.0000 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2021/01/19 20.2900 20.2900 0.0000 RR2
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF049 美元 無關 2021/01/19 103.7600 103.7600 0.0675 RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF051 美元 無關 2021/01/19 104.5800 104.5800 0.0574 RR3
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUMA001 美元 無關 2021/01/18 14.5155 14.5155 0.0476 RR4
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2021/01/19 1.2424 1.2424 0.0483 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2021/01/19 13.2300 13.2300 0.0756 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2021/01/19 18.2700 18.2700 -0.1639 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2021/01/19 23.0700 23.0700 0.0434 RR2
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) BNUML006 美元 無關 2021/01/19 6.0500 6.0500 0.1656 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2021/01/19 159.5700 159.5700 0.2954 RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUNB006 美元 無關 2021/01/19 6.7500 6.7500 0.2972 RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2021/01/18 10.6164 10.6164 0.0000 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUPC021 美元 無關 2021/01/19 11.9815 11.9815 0.2586 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2021/01/18 54.2100 54.2100 0.0923 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2021/01/18 54.2100 54.2100 0.0923 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2021/01/18 113.8400 113.8400 0.0264 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2021/01/18 44.4500 44.4500 0.0901 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) BNUPM028 美元 無關 2021/01/19 19.9400 19.9400 0.1004 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2021/01/19 10.3800 10.3800 0.0964 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2021/01/19 10.1800 10.1800 0.1968 RR3
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC001 美元 無關 2021/01/19 14.6448 14.6448 -0.3409 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC002 美元 無關 2021/01/19 27.8509 27.8509 0.3556 RR2
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2021/01/19 23.7886 23.7886 -0.0391 RR2
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC011 美元 無關 2021/01/19 5.4464 5.4464 -0.3404 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUSC012 美元 無關 2021/01/19 8.6496 8.6496 0.3550 RR2
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUTS017 美元 無關 2021/01/15 10.5189 10.5189 -0.0390 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2021/01/15 202.7100 202.7100 0.0642 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2021/01/19 84.9800 84.9800 0.0824 RR3
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB002 南非幣 無關 2021/01/19 69.2900 69.2900 0.1590 RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB003 南非幣 無關 2021/01/19 80.2600 80.2600 0.0125 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2021/01/19 74.5000 74.5000 0.0134 RR3
安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAL030 南非幣 無關 2021/01/15 147.1500 147.1500 -0.6951 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZFT030 南非幣 無關 2021/01/19 73.0900 73.0900 0.0137 RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZIG017 南非幣 無關 2021/01/19 2189.0800 2189.0800 0.0640 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2021/01/19 210.8700 210.8700 0.1330 RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNZIN003 南非幣 無關 2021/01/19 175.7400 175.7400 -0.0057 RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZNB005 南非幣 無關 2021/01/19 62.3600 62.3600 0.2895 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2021/01/18 681.1400 681.1400 0.0838 RR2
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共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2021/01/19 12.6600 12.6600 1.4423 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2021/01/19 10.7800 10.7800 0.1859 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2021/01/19 9.6800 9.6800 -0.2062 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2021/01/19 10.9400 10.9400 -0.1825 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2021/01/19 8.4800 8.4800 0.2364 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2021/01/19 206.9200 206.9200 0.1113 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2021/01/19 10.7900 10.7900 0.2788 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2021/01/19 9.9900 9.9900 0.9091 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2021/01/19 81.8992 81.8992 0.3749 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2021/01/18 9.5863 9.5863 -0.3596 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2021/01/19 13.5300 13.5300 1.4243 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2021/01/19 9.5000 9.5000 -0.2101 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 12.2800 12.2800 -0.4862 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 10.6273 10.6273 0.0376 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 14.9418 14.9418 0.5430 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 9.0914 9.0914 -0.0187 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2021/01/19 13.9900 13.9900 1.4503 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2021/01/15 15.4100 15.4100 -0.5165 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2021/01/19 11.3300 11.3300 0.0883 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2021/01/18 10.1300 10.1300 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2021/01/19 10.0400 10.0400 -0.0995 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2021/01/19 24.5600 24.5600 1.7398 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2021/01/19 11.1700 11.1700 -0.1787 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2021/01/15 10.7500 10.7500 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2021/01/19 10.3800 10.3800 0.2899 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2021/01/19 10.9300 10.9300 0.1833 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2021/01/19 24.2700 24.2700 0.7472 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2021/01/18 12.1700 12.1700 0.0822 RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2021/01/19 214.1800 214.1800 0.1122 RR3
景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2021/01/19 10.2800 10.2800 0.8832 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2021/01/19 134.0700 134.0700 0.2617 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2021/01/19 120.5300 120.5300 0.9210 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2021/01/19 34.2600 34.2600 0.9131 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2021/01/18 11.5544 11.5544 0.5001 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2021/01/19 9.6700 9.6700 0.2072 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2021/01/19 10.9500 10.9500 0.0914 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2021/01/19 11.7232 11.7232 0.5584 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2021/01/19 12.0107 12.0107 0.5584 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2021/01/19 10.7085 10.7085 0.0392 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2021/01/19 111.2798 111.2798 0.0335 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2021/01/19 11.6200 11.6200 1.2195 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2021/01/19 87.7486 87.7486 0.3753 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2021/01/18 10.4292 10.4292 -0.3535 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2021/01/19 95.2398 95.2398 1.2404 RR4
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2021/01/18 11.2447 11.2447 -0.4154 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2021/01/19 73.2300 73.2300 0.1915 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2021/01/19 131.4000 131.4000 -0.1596 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2021/01/19 107.4200 107.4200 0.2146 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/01/19 12.8000 12.8000 0.2349 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2021/01/19 12.8000 12.8000 0.3135 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2021/01/19 21.4200 21.4200 0.4690 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2021/01/19 283.0600 283.0600 0.1096 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/01/19 208.3000 208.3000 0.2406 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2021/01/19 208.3000 208.3000 0.2937 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2021/01/19 18.1400 18.1400 0.1104 RR3
M&G收益優化基金A（歐元避險） BLEPC016 歐元 無關 2021/01/19 10.6809 10.6809 0.0356 RR3
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2021/01/18 11.3800 11.3800 0.0000 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2021/01/19 228.9800 228.9800 1.7960 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2021/01/19 23.1800 23.1800 -0.1723 RR3
富達基金-多重資產收益基金 BLUFD010 美元 無關 2021/01/19 20.6400 20.6400 0.1942 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2021/01/19 34.8300 34.8300 0.7812 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2021/01/19 12.0500 12.0500 0.1662 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2021/01/19 12.2800 12.2800 0.1631 RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2021/01/19 277.4700 277.4700 0.1155 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2021/01/19 67.7300 67.7300 0.7737 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2021/01/19 208.1400 208.1400 0.2650 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/01/19 158.9800 158.9800 0.2459 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2021/01/19 158.9800 158.9800 0.2965 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2021/01/19 26.0100 26.0100 0.9313 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2021/01/19 176.6200 176.6200 0.3922 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2021/01/19 73.7700 73.7700 0.4630 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2021/01/19 47.2300 47.2300 0.1060 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) BLUPB006 美元 無關 2021/01/19 25.1932 25.1932 0.5592 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2021/01/19 11.2820 11.2820 0.0408 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2021/01/18 13.3412 13.3412 -0.0816 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2021/01/19 11.6200 11.6200 1.2195 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2021/01/19 9.6800 9.6800 -0.2062 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2021/01/19 9.9900 9.9900 0.9091 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2021/01/19 10.7900 10.7900 0.2788 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2021/01/19 9.5000 9.5000 -0.2101 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 12.2800 12.2800 -0.4862 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2021/01/15 21.4900 21.4900 -0.5093 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2021/01/19 10.0400 10.0400 -0.0995 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2021/01/15 10.7500 10.7500 0.0000 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2021/01/19 10.3800 10.3800 0.2899 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2021/01/19 14.1500 14.1500 0.2125 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2021/01/19 10.9300 10.9300 0.1833 RR3
景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2021/01/19 8.9000 8.9000 0.7928 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2021/01/19 9.6700 9.6700 0.2072 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) BSUPM025 美元 無關 2021/01/19 13.6400 13.6400 1.2621 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2021/01/18 16.9226 16.9226 -0.3533 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2021/01/19 133.9245 133.9245 1.2404 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2021/01/19 131.4000 131.4000 -0.1596 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2021/01/19 60.8400 60.8400 0.0164 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金－歐元現金基金 MMEFD012 歐元 無關 2021/01/19 8.9424 8.9424 -0.0034 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 12.2058 12.2058 0.0049 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 12.0734 12.0734 0.0149 RR1
富達基金－美元現金基金 MMUFD001 美元 無關 2021/01/19 11.6916 11.6916 -0.0009 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2021/01/19 12.0700 12.0700 0.0000 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 15.5400 15.5400 -0.5122 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 8.2822 8.2822 -0.1254 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2021/01/15 12.3500 12.3500 -0.5636 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2021/01/15 8.2655 8.2655 -0.1474 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2021/01/15 9.3779 9.3779 -0.0533 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2021/01/18 10.5971 10.5971 0.0000 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2021/01/18 12.0666 12.0666 -0.0340 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2021/01/15 15.1800 15.1800 -1.1719 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2021/01/15 14.5600 14.5600 -0.9524 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 15.5400 15.5400 -0.5122 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 13.3642 13.3642 -0.1270 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2021/01/15 12.3500 12.3500 -0.5636 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2021/01/18 10.8957 10.8957 0.0000 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2021/01/18 13.1143 13.1143 -0.0343 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金) ECUTS001 美元 無關 2021/01/15 0.5306 0.5306 0.5686 RR4
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共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶 FFUFT001 美元 無關 2021/01/18 15.7500 15.7500 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT002 美元 無關 2021/01/18 7.4700 7.4700 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) FFUFT003 美元 無關 2021/01/18 7.4700 7.4700 0.0000 RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFT013 美元 無關 2021/01/15 9.2795 9.2795 -1.2189 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT001 美元 無關 2021/01/18 6.3857 6.3857 0.0752 RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUYT002 美元 無關 2021/01/18 6.3857 6.3857 0.0752 RR4
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共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 13.3600 13.3600 -0.7429 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 10.9100 10.9100 -0.5470 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 9.5100 9.5100 -0.1050 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 9.1828 9.1828 0.0218 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2021/01/15 13.5000 13.5000 -0.7353 RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2021/01/15 8.9300 8.9300 -0.6674 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2021/01/15 8.6915 8.6915 -0.9098 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2021/01/15 9.4990 9.4990 0.0063 RR3
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 14.2500 14.2500 -0.4888 RR3
聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 13.3600 13.3600 -0.7429 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 10.9100 10.9100 -0.5470 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2021/01/15 11.5627 11.5627 0.0208 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2021/01/15 11.3615 11.3615 0.0070 RR3
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ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 ) TCABC001 澳幣 無關 2021/01/19 13.4690 13.4690 1.8428 RR5
全球股市精選-澳幣( 3 ) TCABC002 澳幣 無關 2021/01/19 22.4577 22.4577 0.4725 RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 ) TCABC003 澳幣 無關 2021/01/19 34.3560 34.3560 0.5148 RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 ) TCASS001 澳幣 無關 2021/01/19 12.6857 12.6857 1.3247 RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 ) TCASS002 澳幣 無關 2021/01/19 11.7605 11.7605 1.1269 RR4
歐洲高股利精選( 3 ) TCEBC001 歐元 無關 2021/01/19 8.0903 8.0903 -1.1061 RR4
歐洲藍籌股精選( 3 ) TCEID001 歐元 無關 2021/01/19 13.3816 13.3816 -0.1561 RR4
德國藍籌股精選( 3 ) TCEID002 歐元 無關 2021/01/19 23.2585 23.2585 -0.1907 RR4
日經股市精選( 3 ) TCJNM001 日圓 無關 2021/01/19 27.0458 27.0458 1.3347 RR4
日本東證股市精選( 3 ) TCJNM002 日圓 無關 2021/01/19 18.4885 18.4885 0.6733 RR4
華夏滬深300指數精選( 3 ) TCRCA001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 20.3414 20.3414 -1.3915 RR5
南方中國A50指數精選( 3 ) TCRCS001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 19.5923 19.5923 -1.0886 RR5
易方達中證100A股指數精選( 3 ) TCREF001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 20.3649 20.3649 -0.0418 RR5
嘉實中國A股指數精選( 3 ) TCRHG001 人民幣 (註) 無關 2021/01/19 20.1549 20.1549 -0.5886 RR5
美國藍籌股精選( 3 ) TCUBC003 美元 無關 2021/01/19 38.1225 38.1225 0.7658 RR4
羅素美國小型股精選( 3 ) TCUBC004 美元 無關 2021/01/19 39.5388 39.5388 1.2647 RR4
美國中型股精選( 3 ) TCUBC005 美元 無關 2021/01/19 39.2715 39.2715 0.8610 RR4
歐洲股市精選( 3 ) TCUBC006 美元 無關 2021/01/19 10.6483 10.6483 0.7017 RR4
歐澳遠東精選( 3 ) TCUBC007 美元 無關 2021/01/19 15.9895 15.9895 0.7094 RR4
亞太股市精選( 3 ) TCUBC008 美元 無關 2021/01/19 16.0098 16.0098 0.9590 RR5
美洲自然資源產業精選( 3 ) TCUBC013 美元 無關 2021/01/19 8.8469 8.8469 1.0934 RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC014 美元 無關 2021/01/19 34.5351 34.5351 0.6127 RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 ) TCUBC015 美元 無關 2021/01/19 10.6230 10.6230 0.2195 RR2
美洲高股利精選( 3 ) TCUBC016 美元 無關 2021/01/19 25.7620 25.7620 0.1816 RR4
新興市場精選( 3 ) TCUBC017 美元 無關 2021/01/19 17.3336 17.3336 1.6395 RR5
羅素美國大型股精選( 3 ) TCUBC018 美元 無關 2021/01/19 39.6409 39.6409 0.7467 RR4
美國短期政府公債精選( 3 ) TCUBC021 美元 無關 2021/01/19 8.4004 8.4004 -0.0119 RR2
美洲原物料產業精選( 3 ) TCUBC023 美元 無關 2021/01/19 26.8761 26.8761 0.7223 RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 ) TCUBC025 美元 無關 2021/01/19 56.1170 56.1170 -0.1865 RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 ) TCUBC026 美元 無關 2021/01/19 7.5165 7.5165 1.9555 RR4
美洲金融產業精選( 3 ) TCUBC027 美元 無關 2021/01/19 31.7309 31.7309 0.2619 RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 ) TCUBC028 美元 無關 2021/01/19 43.6211 43.6211 0.8844 RR4
美洲工業產業精選( 3 ) TCUBC030 美元 無關 2021/01/19 43.3901 43.3901 0.4240 RR4
美洲公用事業產業精選( 3 ) TCUBC031 美元 無關 2021/01/19 21.4466 21.4466 -0.4904 RR3
香港股市精選( 3 ) TCUBC032 美元 無關 2021/01/19 19.3381 19.3381 2.3562 RR5
美洲通訊產業精選( 3 ) TCUBC034 美元 無關 2021/01/19 16.2577 16.2577 -0.3345 RR3
美洲航空國防產業精選( 3 ) TCUBC035 美元 無關 2021/01/19 43.3273 43.3273 1.0649 RR4
拉美股市精選( 3 ) TCUBC036 美元 無關 2021/01/19 8.8609 8.8609 -0.1514 RR5
南非股市精選( 3 ) TCUBC037 美元 無關 2021/01/19 10.1862 10.1862 2.6696 RR5
巴西股市精選( 3 ) TCUBC038 美元 無關 2021/01/19 7.4223 7.4223 -0.5857 RR5
馬來西亞股市精選( 3 ) TCUBC039 美元 無關 2021/01/19 7.6993 7.6993 -1.8494 RR5
新加坡股市精選( 3 ) TCUBC040 美元 無關 2021/01/19 13.7553 13.7553 0.2065 RR5
南韓股市精選( 3 ) TCUBC041 美元 無關 2021/01/19 25.2687 25.2687 0.4173 RR5
美國長期政府公債精選( 3 ) TCUBC042 美元 無關 2021/01/19 12.3778 12.3778 0.3128 RR2
新興市場債精選( 3 ) TCUBC043 美元 無關 2021/01/19 10.6400 10.6400 0.1334 RR3
印度股市精選( 3 ) TCUBC045 美元 無關 2021/01/19 20.4368 20.4368 -0.1161 RR5
美洲生技產業精選( 3 ) TCUBC046 美元 無關 2021/01/19 65.6919 65.6919 1.9129 RR4
澳洲股市精選( 3 ) TCUBC047 美元 無關 2021/01/19 15.0024 15.0024 0.4744 RR4
美國高收益債精選( 3 ) TCUBC049 美元 無關 2021/01/19 8.5050 8.5050 0.2706 RR4
亞洲股市精選( 3 ) TCUBC050 美元 無關 2021/01/19 14.7091 14.7091 1.9259 RR5
全球基礎建設產業精選( 3 ) TCUBC051 美元 無關 2021/01/19 10.8248 10.8248 -0.0615 RR4
美洲半導體產業精選( 3 ) TCUBC052 美元 無關 2021/01/19 76.3466 76.3466 3.4140 RR4
美洲製藥產業精選( 3 ) TCUBC053 美元 無關 2021/01/19 27.8813 27.8813 1.2239 RR4
土耳其股市精選( 3 ) TCUBC054 美元 無關 2021/01/19 4.6400 4.6400 1.6964 RR5
墨西哥股市精選( 3 ) TCUBC055 美元 無關 2021/01/19 7.5140 7.5140 -0.7359 RR5
美洲優先股精選( 3 ) TCUBC056 美元 無關 2021/01/19 8.9711 8.9711 0.5746 RR4
智利股市精選( 3 ) TCUBC057 美元 無關 2021/01/19 4.9872 4.9872 0.6448 RR5
以色列股市精選( 3 ) TCUBC058 美元 無關 2021/01/19 10.4609 10.4609 1.4251 RR5
泰國股市精選( 3 ) TCUBC059 美元 無關 2021/01/19 16.3464 16.3464 -1.1627 RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 ) TCUBC060 美元 無關 2021/01/19 2.2243 2.2243 0.2920 RR4
富時中國股票精選( 3 ) TCUBC061 美元 無關 2021/01/19 12.4098 12.4098 4.2822 RR5
波蘭股市精選( 3 ) TCUBC065 美元 無關 2021/01/19 9.6380 9.6380 0.2961 RR5
奧地利股市精選( 3 ) TCUBC066 美元 無關 2021/01/19 12.4402 12.4402 2.4913 RR5
菲律賓股市精選( 3 ) TCUBC069 美元 無關 2021/01/19 8.5313 8.5313 -2.0480 RR5
全球太陽能產業精選( 3 ) TCUCA001 美元 無關 2021/01/19 13.3851 13.3851 6.6353 RR4
全球水資源產業精選( 3 ) TCUIP001 美元 無關 2021/01/19 31.9239 31.9239 0.6674 RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 ) TCUIP002 美元 無關 2021/01/19 25.8570 25.8570 5.8308 RR4
美洲科技精選( 3 ) TCUNY001 美元 無關 2021/01/19 82.2879 82.2879 1.4426 RR4
道瓊工業精選( 3 ) TCUSS001 美元 無關 2021/01/19 33.0389 33.0389 0.3730 RR4
環球藍籌股精選( 3 ) TCUSS002 美元 無關 2021/01/19 19.8959 19.8959 0.4399 RR4
非美國全球政府公債精選( 3 ) TCUSS003 美元 無關 2021/01/19 10.2550 10.2550 -0.1133 RR2
美國中期政府公債精選( 3 ) TCUSS004 美元 無關 2021/01/19 9.4395 9.4395 -0.0164 RR2
美洲金礦產業精選( 3 ) TCUSS005 美元 無關 2021/01/19 10.6229 10.6229 1.1737 RR5
美國可轉債精選 ( 3 ) TCUSS009 美元 無關 2021/01/19 19.9444 19.9444 1.0756 RR3
全球礦脈產業精選( 3 ) TCUVE001 美元 無關 2021/01/19 9.0803 9.0803 1.0267 RR5
全球核能產業精選( 3 )　 TCUVE002 美元 無關 2021/01/19 7.5489 7.5489 0.1862 RR4
全球農業產業精選( 3 ) TCUVE003 美元 無關 2021/01/19 23.8433 23.8433 0.4705 RR4
俄羅斯股市精選( 3 ) TCUVE004 美元 無關 2021/01/19 13.0145 13.0145 -0.1526 RR5
全球鋼鐵產業精選( 3 ) TCUVE006 美元 無關 2021/01/19 7.1191 7.1191 0.3818 RR5
印尼股市精選( 3 ) TCUVE007 美元 無關 2021/01/19 8.8710 8.8710 -0.5343 RR5
越南股市精選( 3 ) TCUVE009 美元 無關 2021/01/19 10.6215 10.6215 -3.0278 RR5
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ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
美洲公司債精選( 3 ) TCUBC002 美元 無關 2021/01/19 11.8857 11.8857 0.1598 RR3
摩根新興市場債精選( 3 ) TCUBC062 美元 無關 2021/01/19 8.2724 8.2724 -0.0395 RR3
Markit iBoxx高收益債券精選( 3 ) TCUBC063 美元 無關 2021/01/19 8.1325 8.1325 -0.1877 RR4
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCABN003 澳幣 無關 2021/01/15 78.7200 78.7200 -0.0127 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCACG003 澳幣 無關 2021/01/19 7.8043 7.8043 0.7409 RR3
富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAFD001 澳幣 無關 2021/01/19 8.8230 8.8230 0.0567 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB001 澳幣 無關 2021/01/19 6.6986 6.6986 0.1001 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPB002 澳幣 無關 2021/01/19 5.0912 5.0912 0.2382 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI003 澳幣 無關 2021/01/18 36.6200 36.6200 0.1641 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI008 澳幣 無關 2021/01/18 35.6100 35.6100 0.0562 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI009 澳幣 無關 2021/01/18 29.2600 29.2600 0.1369 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEIN001 歐元 無關 2021/01/19 15.3600 15.3600 0.0652 RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRHN001 人民幣 (註) 無關 2020/06/22 8.0903 8.0903 -0.1986 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 9.9290 9.9290 0.0958 RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/11/17 9.4476 9.4476 -0.3933 RR2
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCRSC003 人民幣 (註) 無關 2020/12/04 9.1594 9.1594 -0.0502 RR4
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUBN002 美元 無關 2021/01/15 65.5300 65.5300 0.0000 RR3
先機環球動態債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2021/01/19 11.5233 11.5233 0.0860 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG002 美元 無關 2021/01/19 5.3654 5.3654 0.7473 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUCG003 美元 無關 2021/01/19 8.1260 8.1260 0.7476 RR3
先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCUCG008 美元 無關 2021/01/19 9.3262 9.3262 0.0536 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUFD002 美元 無關 2021/01/19 8.0110 8.0110 0.0500 RR4
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD006 美元 無關 2021/01/19 8.9000 8.9000 0.0562 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT007 美元 無關 2021/01/19 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN002 美元 無關 2016/06/15 15.6500 15.6500 0.5138 RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN005 美元 無關 2016/05/27 16.0600 16.0600 0.1247 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUIN007 美元 無關 2021/01/19 18.8200 18.8200 0.1064 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BCUJT002 美元 無關 2021/01/19 10.6500 10.6500 -0.0938 RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2021/01/19 9.3700 9.3700 0.0000 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB001 美元 無關 2021/01/19 5.8827 5.8827 0.2386 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI003 美元 無關 2021/01/18 53.0800 53.0800 0.1698 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI004 美元 無關 2021/01/18 38.2900 38.2900 0.1308 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI008 美元 無關 2021/01/18 56.7100 56.7100 0.0706 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI009 美元 無關 2021/01/18 38.0300 38.0300 0.1316 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI010 美元 無關 2021/01/18 42.9200 42.9200 0.1634 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI012 美元 無關 2021/01/18 40.8000 40.8000 0.0736 RR3
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUSC013 美元 無關 2021/01/19 8.4301 8.4301 -0.0296 RR2
施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC014 美元 無關 2021/01/19 23.9215 23.9215 0.0004 RR3
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUTS002 美元 無關 2020/06/05 6.9555 6.9555 0.8263 RR4
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZCG003 南非幣 無關 2021/01/19 7.6726 7.6726 0.7710 RR3
先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2021/01/19 10.1685 10.1685 0.0974 RR2
先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) BCZCG009 南非幣 無關 2021/01/19 9.0676 9.0676 0.0994 RR3
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI003 南非幣 無關 2021/01/18 664.0500 664.0500 0.1780 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI008 南非幣 無關 2021/01/18 629.5800 629.5800 0.0731 RR3
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI009 南非幣 無關 2021/01/18 511.2400 511.2400 0.1450 RR3
富達基金－歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEFD001 歐元 無關 2021/01/19 18.1700 18.1700 0.0000 RR4
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUAL004 美元 無關 2020/08/12 10.0700 10.0700 0.7000 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUHN002 美元 無關 2021/01/15 12.9200 12.9200 -0.9962 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC001 美元 無關 2021/01/15 9.4434 9.4434 -0.1786 RR4
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPC002 美元 無關 2019/07/17 9.5500 9.5500 0.0000 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC003 美元 無關 2018/03/14 11.0403 11.0403 -0.0299 RR3
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 BLUAL006 美元 無關 2020/08/12 10.2100 10.2100 0.4921 RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 BLUFD001 美元 無關 2021/01/19 13.6800 13.6800 0.0732 RR4
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積) BLUJF001 美元 無關 2013/11/27 216.7000 216.7000 -0.0231 RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BLUJT001 美元 無關 2021/01/19 0.8131 0.8131 0.4075 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNACG011 澳幣 無關 2021/01/19 7.8043 7.8043 0.7409 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI021 澳幣 無關 2021/01/18 35.6100 35.6100 0.0562 RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNEIN001 歐元 無關 2021/01/19 15.3600 15.3600 0.0652 RR3
富達基金－英鎊債券基金 - (配股數) BNGFD001 英鎊 無關 2016/06/27 0.3380 0.3380 0.5952 RR2
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNRHN001 人民幣 (註) 無關 2020/06/22 11.1241 11.1241 -0.1822 RR4
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 BNRPL001 人民幣 (註) 無關 2021/01/18 11.1660 11.1660 0.0968 RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNRSC002 人民幣 (註) 無關 2020/11/17 12.6958 12.6958 -0.4509 RR2
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2021/01/19 24.7387 24.7387 0.0866 RR2
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG002 美元 無關 2021/01/19 9.3523 9.3523 0.7476 RR3
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUCG010 美元 無關 2021/01/19 8.1260 8.1260 0.7476 RR3
富達基金－亞洲高收益基金 (A股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) BNUFD006 美元 無關 2021/01/19 8.0110 8.0110 0.0500 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT007 美元 無關 2021/01/19 5.9800 5.9800 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT010 美元 無關 2021/01/19 20.9200 20.9200 0.0478