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共同基金 >> 股票型
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申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCRJF001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
9.0200
9.0200
-1.2048
RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUUO002
美元
無關
2022/06/29
0.8860
0.8860
0.7964
RR3
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG001
南非幣
無關
2022/06/30
4318.0800
4318.0800
-0.5060
RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNRJF001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
9.0200
9.0200
-1.2048
RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL001
澳幣
無關
2022/06/30
10.3500
10.3500
-1.0516
RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECAAL002
澳幣
無關
2022/06/30
12.3800
12.3800
-0.5622
RR5
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG001
澳幣
無關
2022/06/30
317.0900
317.0900
-0.5800
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG002
澳幣
無關
2022/06/30
276.3100
276.3100
-1.0918
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG003
澳幣
無關
2022/06/30
171.7600
171.7600
-1.2760
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECAIG004
澳幣
無關
2022/06/30
282.6700
282.6700
-2.0004
RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML001
澳幣
無關
2022/06/30
10.6200
10.6200
-2.2999
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML002
澳幣
無關
2022/06/30
7.5400
7.5400
-2.2049
RR4
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECAML003
澳幣
無關
2022/06/30
11.4900
11.4900
-0.9483
RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC001
澳幣
無關
2022/06/30
6.0700
6.0700
-1.7004
RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECAPC002
澳幣
無關
2022/06/30
9.5000
9.5000
-2.2433
RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECASC001
澳幣
無關
2022/06/30
6.3043
6.3043
-3.1062
RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECEAL001
歐元
無關
2022/06/30
8.4000
8.4000
-1.4084
RR4
富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEFD001
歐元
無關
2022/06/30
19.6400
19.6400
-0.8582
RR3
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECEIG001
歐元
無關
2022/06/30
270.0400
270.0400
-2.0245
RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECRPB009
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.8900
7.8900
0.1269
RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECRPC001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.0600
7.0600
-1.1204
RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAB001
美元
無關
2022/06/30
13.2200
13.2200
-1.2696
RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUAB035
美元
無關
2022/06/29
12.1800
12.1800
0.3295
RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL001
美元
無關
2022/06/30
11.5600
11.5600
-1.0274
RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL002
美元
無關
2022/06/30
8.4900
8.4900
-1.3937
RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL003
美元
無關
2022/06/30
11.4500
11.4500
-1.2931
RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUAL054
美元
無關
2022/06/30
37.8300
37.8300
-1.2014
RR4
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUBN007
美元
無關
2022/06/29
134.6500
134.6500
-0.2371
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」(美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUCG015
美元
無關
2022/06/30
116.8700
116.8700
-3.9846
RR4
富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD001
美元
無關
2022/06/30
15.6000
15.6000
-0.8894
RR3
富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUFD002
美元
無關
2022/06/30
12.8900
12.8900
-0.9985
RR5
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG001
美元
無關
2022/06/30
340.7100
340.7100
-0.5720
RR4
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG002
美元
無關
2022/06/30
260.9400
260.9400
-1.0692
RR3
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG003
美元
無關
2022/06/30
169.5100
169.5100
-1.3731
RR5
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG009
美元
無關
2022/06/30
295.8000
295.8000
-1.9881
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUIG010
美元
無關
2022/06/30
230.8200
230.8200
-0.2118
RR4
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUIG011
美元
無關
2022/06/30
23.8200
23.8200
-0.5428
RR3
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF002
美元
無關
2022/06/29
128.1800
128.1800
-0.9275
RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF003
美元
無關
2022/06/29
286.0900
286.0900
-3.1615
RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
ECUJF005
美元
無關
2022/06/29
37.7900
37.7900
-2.0731
RR5
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML001
美元
無關
2022/06/30
13.7700
13.7700
-2.2017
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML002
美元
無關
2022/06/30
7.8900
7.8900
-2.1092
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)
ECUML003
美元
無關
2022/06/30
12.3500
12.3500
-0.9623
RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUMS011
美元
無關
2022/06/30
11.1700
11.1700
-0.2679
RR4
百達-精選品牌-R 美元
ECUPA008
美元
無關
2022/06/30
202.2800
202.2800
-2.4028
RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPB005
美元
無關
2022/06/29
8.2300
8.2300
0.1216
RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC002
美元
無關
2022/06/29
5.8100
5.8100
-1.0222
RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC009
美元
無關
2022/06/30
10.2980
10.2980
-2.2682
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC012
美元
無關
2022/06/30
6.6160
6.6160
-1.7085
RR4
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUPC014
美元
無關
2022/06/30
11.3290
11.3290
-0.5792
RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC001
美元
無關
2022/06/30
108.2695
108.2695
-2.8038
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC002
美元
無關
2022/06/30
21.0030
21.0030
-2.5528
RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC003
美元
無關
2022/06/30
3.8272
3.8272
-3.1481
RR3
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC004
美元
無關
2022/06/30
53.2413
53.2413
-3.0095
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECUSC005
美元
無關
2022/06/30
68.9828
68.9828
-2.3039
RR5
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ECUTS002
美元
無關
2022/06/29
9.0304
9.0304
-0.5397
RR4
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
ECZAL001
南非幣
無關
2022/06/30
186.1800
186.1800
-0.5236
RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)
ECZPA003
南非幣
無關
2022/06/30
2205.8000
2205.8000
-1.0777
RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECZPC001
南非幣
無關
2022/06/30
10.6950
10.6950
-2.2663
RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECZPC002
南非幣
無關
2022/06/30
6.8510
6.8510
-1.7073
RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB002
澳幣
無關
2022/06/30
38.9600
38.9600
-0.6882
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
EQAAB003
澳幣
無關
2022/06/30
12.6200
12.6200
-0.9419
RR5
富達基金 - 澳洲多元股票基金
EQAFD001
澳幣
無關
2022/06/30
73.0500
73.0500
-1.7353
RR4
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計)
EQAJF001
澳幣
無關
2022/06/29
33.4100
33.4100
-2.2242
RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
EQAJF002
澳幣
無關
2022/06/29
11.3200
11.3200
-1.0490
RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)
EQAJF003
澳幣
無關
2022/06/29
23.4000
23.4000
-3.3058
RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
EQAML001
澳幣
無關
2022/06/30
15.4900
15.4900
-0.1933
RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
EQAML002
澳幣
無關
2022/06/30
20.1600
20.1600
-0.6407
RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)
EQAMS001
澳幣
無關
2022/06/30
144.5700
144.5700
-0.9455
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB001
澳幣
無關
2022/06/30
16.1300
16.1300
-0.1238
RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQANB002
澳幣
無關
2022/06/30
10.0100
10.0100
-0.1994
RR4
富達基金-瑞士基金
EQCFD001
瑞士法郎
無關
2022/06/30
68.0400
68.0400
-0.6860
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC013
瑞士法郎
無關
2022/06/30
44.7222
44.7222
-1.1998
RR4
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
EQCSC014
瑞士法郎
無關
2022/06/30
43.2222
43.2222
-1.3088
RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金)
EQEAB002
歐元
無關
2022/06/30
17.5400
17.5400
-1.7917
RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
EQEAL003
歐元
無關
2022/06/30
175.9900
175.9900
-1.9445
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQECG013
歐元
無關
2022/06/30
212.4200
212.4200
-2.8626
RR4
富達基金-歐洲基金
EQEFD015
歐元
無關
2022/06/30
15.3700
15.3700
-1.4744
RR4
富達基金-歐洲小型企業基金
EQEFD017
歐元
無關
2022/06/30
59.7200
59.7200
-1.7116
RR4
富達基金-全球科技基金
EQEFD018
歐元
無關
2022/06/30
43.3200
43.3200
-1.3437
RR4
富達基金-全球工業基金
EQEFD019
歐元
無關
2022/06/30
69.6700
69.6700
-0.9525
RR4
富達基金-全球金融服務基金
EQEFD020
歐元
無關
2022/06/30
41.9900
41.9900
-1.2232
RR4
富達基金 - 永續發展消費品牌基金
EQEFD021
歐元
無關
2022/06/30
69.8500
69.8500
-0.9220
RR4
富達基金-全球健康護理基金
EQEFD022
歐元
無關
2022/06/30
63.4200
63.4200
-0.4864
RR3
富達基金-富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元
EQEFD023
歐元
無關
2022/06/30
9.5330
9.5330
-1.0381
RR3
富達基金-義大利基金
EQEFD025
歐元
無關
2022/06/30
40.3400
40.3400
-2.1111
RR4
富達基金-德國基金
EQEFD026
歐元
無關
2022/06/30
52.6000
52.6000
-1.5166
RR4
富達基金-歐洲動能基金
EQEFD027
歐元
無關
2022/06/30
69.0200
69.0200
-1.0608
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
EQEFT007
歐元
無關
2022/06/30
17.4500
17.4500
-1.2450
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
EQEFT008
歐元
無關
2022/06/30
20.3600
20.3600
-1.3088
RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
EQEHD001
歐元
無關
2022/06/30
51.9500
51.9500
-2.1657
RR4
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
EQEIG001
歐元
無關
2022/06/30
549.5300
549.5300
-2.0254
RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元
EQEIV007
歐元
無關
2022/06/30
20.7200
20.7200
-2.2180
RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元
EQEIV008
歐元
無關
2022/06/30
26.9900
26.9900
-1.8546
RR4
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQEJF002
歐元
無關
2022/06/29
15.9100
15.9100
-0.6246
RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
EQEML012
歐元
無關
2022/06/30
52.8200
52.8200
-3.6659
RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
EQEML013
歐元
無關
2022/06/30
49.5100
49.5100
-2.0186
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
EQEML015
歐元
無關
2022/06/30
58.0400
58.0400
0.0172
RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
EQEML016
歐元
無關
2022/06/30
25.4800
25.4800
-1.9246
RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
EQEML017
歐元
無關
2022/06/30
74.0400
74.0400
-2.8219
RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
EQEPB001
歐元
無關
2022/06/29
65.7400
65.7400
-0.5747
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
EQEPB002
歐元
無關
2022/06/29
41.6200
41.6200
0.5314
RR3
M&G日本基金 A(歐元)
EQEPC001
歐元
無關
2022/06/30
19.8493
19.8493
-0.4069
RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
EQEPI002
歐元
無關
2022/06/29
167.7300
167.7300
-1.6535
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
EQESC007
歐元
無關
2022/06/30
33.9406
33.9406
-2.2744
RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
EQESC012
歐元
無關
2022/06/30
31.6360
31.6360
-3.3410
RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積
EQESC013
歐元
無關
2022/06/30
13.0638
13.0638
-3.5569
RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
EQESC014
歐元
無關
2022/06/30
109.6194
109.6194
-2.0152
RR4
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積
EQESC016
歐元
無關
2022/06/30
229.8341
229.8341
-2.6264
RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
EQHSC001
港幣
無關
2022/06/30
412.8113
412.8113
-1.3058
RR4
安本標準-日本永續股票基金
EQJAD001
日圓
無關
2022/06/30
535.3626
535.3626
-1.5992
RR4
法巴日本股票基金 C (日幣)
EQJBN001
日圓
無關
2022/06/29
6120.0000
6120.0000
-1.3062
RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓
EQJIV001
日圓
無關
2022/06/30
1489.0000
1489.0000
-1.4560
RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積
EQJSC011
日圓
無關
2022/06/30
138.3808
138.3808
-1.5829
RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)
EQRPB008
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.1300
12.1300
0.1652
RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元
EQUAB002
美元
無關
2022/06/30
484.0700
484.0700
-0.1506
RR3
聯博-國際科技基金 A股美元
EQUAB003
美元
無關
2022/06/30
490.1000
490.1000
-1.4716
RR4
聯博-印度成長基金 A股美元
EQUAB004
美元
無關
2022/06/30
174.3500
174.3500
-0.4397
RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB006
美元
無關
2022/06/30
33.4100
33.4100
-0.7132
RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB008
美元
無關
2022/06/30
135.4500
135.4500
-1.1458
RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB009
美元
無關
2022/06/30
14.7200
14.7200
-0.9421
RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元
EQUAB010
美元
無關
2022/06/29
48.4700
48.4700
-1.2026
RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
EQUAB012
美元
無關
2022/06/30
34.3500
34.3500
-1.0372
RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB013
美元
無關
2022/06/30
33.1700
33.1700
-0.5993
RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
EQUAB014
美元
無關
2022/06/30
28.7200
28.7200
-1.3058
RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元
EQUAB015
美元
無關
2022/06/30
22.0700
22.0700
-1.0758
RR3
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
EQUAB031
美元
無關
2022/06/30
52.4300
52.4300
0.2102
RR5
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)
EQUAB036
美元
無關
2022/06/29
12.1800
12.1800
0.3295
RR4
安本標準-亞太股票基金
EQUAD001
美元
無關
2022/06/30
87.9745
87.9745
-0.9322
RR5
安本標準 - 亞洲小型公司基金
EQUAD002
美元
無關
2022/06/30
44.5984
44.5984
-1.5972
RR5
安本標準 - 印度股票基金
EQUAD005
美元
無關
2022/06/30
170.4394
170.4394
-0.4952
RR5
安本標準 - 環球創新股票基金
EQUAD008
美元
無關
2022/06/30
6.8465
6.8465
-1.4424
RR4
安本標準–拉丁美洲股票基金
EQUAD009
美元
無關
2022/06/29
2834.8270
2834.8270
-1.3202
RR5
安本標準 - 世界資源股票基金
EQUAD010
美元
無關
2022/06/30
15.6191
15.6191
-2.1145
RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL001
美元
無關
2022/06/30
64.6900
64.6900
-0.1081
RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL002
美元
無關
2022/06/30
34.0000
34.0000
-1.0477
RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元)
EQUAL003
美元
無關
2022/06/30
7.6800
7.6800
-1.1583
RR5
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)
EQUAL004
美元
無關
2022/06/30
74.2700
74.2700
-0.8014
RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
EQUAL005
美元
無關
2022/06/30
13.9500
13.9500
-1.8987
RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
EQUAL021
美元
無關
2022/06/30
40.3600
40.3600
-1.2479
RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
EQUAL027
美元
無關
2022/06/30
18.8700
18.8700
-2.1266
RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
EQUAL048
美元
無關
2022/06/30
132.9900
132.9900
-1.7654
RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
EQUAL062
美元
無關
2022/06/30
8.8600
8.8600
-1.2263
RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)
EQUAL063
美元
無關
2022/06/30
7.6300
7.6300
-0.5215
RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN002
美元
無關
2022/06/29
260.5400
260.5400
-0.5914
RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN007
美元
無關
2022/06/29
162.6600
162.6600
-0.2392
RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN008
美元
無關
2022/06/29
104.9500
104.9500
-4.1377
RR4
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUBN011
美元
無關
2022/06/30
258.5600
258.5600
-1.6845
RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元)
EQUBN012
美元
無關
2022/06/30
1630.9100
1630.9100
-1.5591
RR4
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
EQUBS001
美元
無關
2022/06/29
1403.8000
1403.8000
-1.6768
RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
EQUBS002
美元
無關
2022/06/29
634.1600
634.1600
0.9166
RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
EQUBS003
美元
無關
2022/06/29
52.2500
52.2500
0.1342
RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金
EQUCC001
美元
無關
2022/06/30
119.5988
119.5988
-0.1691
RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCC002
美元
無關
2022/06/30
13.3147
13.3147
-0.5126
RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A
EQUCC003
美元
無關
2022/06/30
175.7100
175.7100
-1.3475
RR3
摩根士丹利環球機會基金A
EQUCC004
美元
無關
2022/06/30
74.9700
74.9700
-3.7489
RR3
摩根士丹利美國增長基金 A
EQUCC005
美元
無關
2022/06/30
113.0700
113.0700
-5.1028
RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)
EQUCC008
美元
無關
2022/06/30
38.9500
38.9500
-4.7677
RR3
先機中國基金L類累積(美元)
EQUCG001
美元
無關
2022/06/30
55.1887
55.1887
-0.0212
RR5
先機亞太股票基金L類累積(美元)
EQUCG002
美元
無關
2022/06/30
4.2988
4.2988
-1.3222
RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元)
EQUCG003
美元
無關
2022/06/30
13.0105
13.0105
-1.2276
RR5
先機北美股票基金L類累積(美元)
EQUCG004
美元
無關
2022/06/30
38.7124
38.7124
-1.5455
RR4
先機美國入息基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUCG005
美元
無關
2022/06/30
35.3648
35.3648
-1.4897
RR4
先機環球股票基金L類累積(美元)
EQUCG006
美元
無關
2022/06/30
2.0020
2.0020
-0.7634
RR4
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUCG014
美元
無關
2022/06/30
160.2000
160.2000
-2.8208
RR4
群益全球關鍵生技基金-美元
EQUCT001
美元
無關
2022/06/29
18.2278
18.2278
0.6032
RR4
群益中國新機會基金-美元
EQUCT002
美元
無關
2022/06/29
11.8474
11.8474
-4.1635
RR5
富達基金-美國基金
EQUFD004
美元
無關
2022/06/30
13.4400
13.4400
-0.3706
RR4
富達基金-太平洋基金
EQUFD005
美元
無關
2022/06/30
36.4100
36.4100
-1.9919
RR5
富達基金-拉丁美洲基金
EQUFD006
美元
無關
2022/06/30
26.5900
26.5900
-1.0052
RR5
富達基金─印度聚焦基金
EQUFD010
美元
無關
2022/06/30
58.0800
58.0800
0.0000
RR5
富達基金-東協基金
EQUFD012
美元
無關
2022/06/30
31.5400
31.5400
-0.9422
RR5
富達基金-永續發展亞洲股票基金
EQUFD013
美元
無關
2022/06/30
10.3900
10.3900
-0.5742
RR5
富達基金-中國聚焦基金(美元)
EQUFD014
美元
無關
2022/06/30
68.1000
68.1000
-0.0734
RR5
富達基金-亞太入息基金
EQUFD015
美元
無關
2022/06/30
27.0600
27.0600
-1.0241
RR5
富達基金-大中華基金
EQUFD016
美元
無關
2022/06/30
262.3000
262.3000
-0.6816
RR4
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
EQUFD018
美元
無關
2022/06/30
26.5700
26.5700
-0.4496
RR5
富達基金-美國成長基金
EQUFD019
美元
無關
2022/06/30
73.7300
73.7300
-0.4859
RR4
富達基金-新興歐非中東基金(美元)
EQUFD022
美元
無關
2022/06/30
8.1690
8.1690
-1.8385
RR5
富達基金-新興亞洲基金(美元)
EQUFD023
美元
無關
2022/06/30
19.6500
19.6500
-0.3044
RR5
富達基金─全球聚焦基金
EQUFD026
美元
無關
2022/06/30
84.8000
84.8000
-1.0271
RR3
富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險
EQUFD027
美元
無關
2022/06/30
14.9400
14.9400
-1.5162
RR4
富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險
EQUFD028
美元
無關
2022/06/30
20.5900
20.5900
-1.1047
RR4
富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險
EQUFD029
美元
無關
2022/06/30
14.9400
14.9400
-1.5162
RR4
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險
EQUFD030
美元
無關
2022/06/30
18.6400
18.6400
-1.6878
RR4
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
EQUFD031
美元
無關
2022/06/30
18.2400
18.2400
-0.0548
RR5
富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD032
美元
無關
2022/06/30
23.4500
23.4500
-0.5513
RR3
富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A類股累計股份-美元)
EQUFD033
美元
無關
2022/06/30
18.3100
18.3100
-0.9735
RR4
富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元
EQUFD034
美元
無關
2022/06/30
35.9500
35.9500
-1.3988
RR4
復華全球物聯網科技基金-美元
EQUFH011
美元
無關
2022/06/29
19.6200
19.6200
-3.0632
RR4
復華全球大趨勢基金-美元
EQUFH013
美元
無關
2022/06/29
18.0500
18.0500
-0.6604
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
EQUFT002
美元
無關
2022/06/30
40.5500
40.5500
-0.8558
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
EQUFT005
美元
無關
2022/06/30
31.8700
31.8700
-0.2504
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
EQUFT006
美元
無關
2022/06/30
29.9900
29.9900
-0.9250
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
EQUFT007
美元
無關
2022/06/30
17.2500
17.2500
-0.5190
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
EQUFT008
美元
無關
2022/06/30
36.9600
36.9600
-1.2293
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
EQUFT009
美元
無關
2022/06/30
27.7500
27.7500
0.4707
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
EQUFT010
美元
無關
2022/06/30
36.9500
36.9500
-0.4848
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
EQUFT012
美元
無關
2022/06/30
44.5200
44.5200
0.4060
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
EQUFT013
美元
無關
2022/06/30
21.3200
21.3200
-1.4787
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
EQUFT014
美元
無關
2022/06/30
28.3000
28.3000
-2.3464
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
EQUFT015
美元
無關
2022/06/30
6.7800
6.7800
-1.7391
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT018
美元
無關
2022/06/30
42.9600
42.9600
-0.8768
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
EQUFT020
美元
無關
2022/06/30
85.9700
85.9700
-0.7848
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
EQUFT022
美元
無關
2022/06/30
50.7300
50.7300
-0.6268
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
EQUFT023
美元
無關
2022/06/30
12.1600
12.1600
-0.7347
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
EQUFT024
美元
無關
2022/06/30
18.0100
18.0100
-1.3151
RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
EQUFT025
美元
無關
2022/06/30
26.6600
26.6600
-1.2227
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
EQUFT026
美元
無關
2022/06/30
8.4200
8.4200
-0.9412
RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
EQUFT030
美元
無關
2022/06/29
11.1900
11.1900
-1.9281
RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金
EQUHD002
美元
無關
2022/06/30
117.3600
117.3600
-2.8638
RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)
EQUHD003
美元
無關
2022/06/30
25.0400
25.0400
-1.0668
RR4
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元
EQUIG002
美元
無關
2022/06/30
1791.1700
1791.1700
-1.7396
RR5
NN (L) 氣候與環境永續基金X股美元
EQUIG003
美元
無關
2022/06/30
1118.9800
1118.9800
0.2221
RR4
NN (L) 銀行及保險基金X股美元
EQUIG004
美元
無關
2022/06/30
702.8500
702.8500
-1.0990
RR4
NN (L) 食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG006
美元
無關
2022/06/30
2257.6000
2257.6000
-0.2100
RR4
NN (L) 美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG007
美元
無關
2022/06/30
640.5600
640.5600
-0.5712
RR4
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG008
美元
無關
2022/06/30
1076.6500
1076.6500
-1.3704
RR5
NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
EQUIG009
美元
無關
2022/06/30
533.6200
533.6200
-1.0697
RR3
野村環球基金-美元計價
EQUIG014
美元
無關
2022/06/29
15.7700
15.7700
-0.3790
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
EQUIN002
美元
無關
2022/06/30
135.6500
135.6500
-1.0937
RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份
EQUIN003
美元
無關
2022/06/30
52.8100
52.8100
-0.6023
RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份
EQUIN004
美元
無關
2022/06/30
50.1600
50.1600
-2.9412
RR5
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份
EQUIN005
美元
無關
2022/06/30
35.2900
35.2900
-1.2038
RR3
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份
EQUIN006
美元
無關
2022/06/30
11.3600
11.3600
-2.3216
RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)
EQUIN007
美元
無關
2022/06/30
50.6500
50.6500
-0.8224
RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
EQUIV002
美元
無關
2022/06/30
274.3600
274.3600
-3.2035
RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元
EQUIV004
美元
無關
2022/06/30
166.3000
166.3000
-0.0120
RR3
景順大中華基金A股 美元
EQUIV005
美元
無關
2022/06/30
58.9100
58.9100
-1.0581
RR5
景順中國基金A-年配息股 美元
EQUIV006
美元
無關
2022/06/30
61.1200
61.1200
-0.2936
RR5
景順亞洲富強基金A股 美元
EQUIV008
美元
無關
2022/06/30
15.2000
15.2000
-1.0417
RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元
EQUIV010
美元
無關
2022/06/30
55.3300
55.3300
-2.5022
RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
EQUIV014
美元
無關
2022/06/30
20.1400
20.1400
-2.0428
RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元
EQUIV015
美元
無關
2022/06/30
79.2700
79.2700
-0.5770
RR5
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF003
美元
無關
2022/06/29
81.9300
81.9300
-1.9507
RR5
摩根太平洋科技基金
EQUJF005
美元
無關
2022/06/29
81.4800
81.4800
-2.2084
RR5
摩根太平洋證券基金
EQUJF006
美元
無關
2022/06/29
438.3700
438.3700
-1.5916
RR5
摩根印度基金
EQUJF007
美元
無關
2022/06/29
284.8500
284.8500
-0.9562
RR5
摩根亞洲增長基金
EQUJF008
美元
無關
2022/06/29
18.2300
18.2300
-1.7780
RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
EQUJF009
美元
無關
2022/06/29
133.5300
133.5300
-1.0302
RR5
摩根南韓基金
EQUJF010
美元
無關
2022/06/29
66.9000
66.9000
-3.3935
RR5
摩根泰國基金
EQUJF011
美元
無關
2022/06/29
168.9300
168.9300
-0.7462
RR5
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)
EQUJF013
美元
無關
2022/06/29
5.3400
5.3400
-1.8382
RR5
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
EQUJF016
美元
無關
2022/06/29
32.9600
32.9600
-0.0303
RR5
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
EQUJF019
美元
無關
2022/06/29
12.8000
12.8000
-1.0819
RR4
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
EQUJF022
美元
無關
2022/06/29
17.0600
17.0600
-1.4442
RR5
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
EQUJF026
美元
無關
2022/06/29
153.3200
153.3200
-1.7557
RR4
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)
EQUJF027
美元
無關
2022/06/29
212.3300
212.3300
-1.3015
RR4
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積)
EQUJF028
美元
無關
2022/06/29
193.4600
193.4600
-0.9168
RR4
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)
EQUJF029
美元
無關
2022/06/29
454.0500
454.0500
-1.7272
RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)
EQUJF030
美元
無關
2022/06/29
178.9900
178.9900
-1.7834
RR4
摩根中國A股基金(美元)
EQUJF031
美元
無關
2022/06/29
17.0600
17.0600
-1.1588
RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)
EQUJF052
美元
無關
2022/06/29
59.5400
59.5400
-4.9337
RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)
EQUJF053
美元
無關
2022/06/29
48.3300
48.3300
-2.8933
RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
EQUMA003
美元
無關
2022/06/30
0.7827
0.7827
-2.6008
RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股
EQUMA005
美元
無關
2022/06/30
2.3788
2.3788
-0.3352
RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
EQUML001
美元
無關
2022/06/30
51.5700
51.5700
-2.6246
RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元
EQUML002
美元
無關
2022/06/30
102.9600
102.9600
-2.0827
RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
EQUML004
美元
無關
2022/06/30
55.0200
55.0200
-4.2464
RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元
EQUML005
美元
無關
2022/06/30
20.6100
20.6100
-4.6716
RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元
EQUML006
美元
無關
2022/06/30
13.3700
13.3700
-2.6929
RR4
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元
EQUML009
美元
無關
2022/06/30
294.5900
294.5900
-2.2984
RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
EQUML010
美元
無關
2022/06/30
30.2900
30.2900
-2.3848
RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元
EQUML011
美元
無關
2022/06/30
35.3900
35.3900
-1.4206
RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元
EQUML012
美元
無關
2022/06/30
27.7900
27.7900
-4.6001
RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元
EQUML013
美元
無關
2022/06/30
32.4100
32.4100
-3.3691
RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
EQUML014
美元
無關
2022/06/30
115.3000
115.3000
-2.1970
RR4
貝萊德印度基金 A2 美元
EQUML015
美元
無關
2022/06/30
41.9800
41.9800
-0.1427
RR5
貝萊德中國基金 A2 美元
EQUML016
美元
無關
2022/06/30
19.6300
19.6300
-0.2034
RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
EQUML017
美元
無關
2022/06/30
60.4600
60.4600
-0.5919
RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
EQUML018
美元
無關
2022/06/30
15.9700
15.9700
-1.4806
RR4
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
EQUML019
美元
無關
2022/06/30
17.5400
17.5400
-0.6232
RR5
貝萊德世界科技基金 A2 美元
EQUML026
美元
無關
2022/06/30
51.1400
51.1400
-3.3270
RR4
美盛美國銳思小型公司基金A類股美元累積型
EQUMS001
美元
無關
2022/06/30
203.7600
203.7600
0.2213
RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型
EQUMS002
美元
無關
2022/06/30
192.5700
192.5700
-0.9414
RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
EQUMS003
美元
無關
2022/06/30
239.4900
239.4900
-0.3329
RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
EQUMS012
美元
無關
2022/06/30
15.1100
15.1100
-0.1982
RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
EQUMS013
美元
無關
2022/06/30
339.8800
339.8800
-1.1460
RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB001
美元
無關
2022/06/30
16.3700
16.3700
-0.1220
RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQUNB003
美元
無關
2022/06/30
10.9800
10.9800
-0.0910
RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
EQUNB004
美元
無關
2022/06/30
19.2800
19.2800
-0.4646
RR4
百達-機器人科技-R美元
EQUPA001
美元
無關
2022/06/30
206.7700
206.7700
-3.5543
RR4
百達-智慧城市-R美元
EQUPA002
美元
無關
2022/06/30
172.6100
172.6100
-1.6859
RR3
百達-林木資源-R 美元
EQUPA004
美元
無關
2022/06/30
191.9000
191.9000
-1.6402
RR4
百達-環保能源-R美元
EQUPA005
美元
無關
2022/06/30
106.7600
106.7600
-2.3418
RR4
百達-生物科技-R 美元
EQUPA006
美元
無關
2022/06/30
604.1200
604.1200
-1.3794
RR4
百達-健康-R美元
EQUPA007
美元
無關
2022/06/30
268.0800
268.0800
-0.4050
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
EQUPB001
美元
無關
2022/06/30
64.8513
64.8513
-0.0954
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
EQUPB003
美元
無關
2022/06/29
32.9200
32.9200
-1.3781
RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
EQUPB004
美元
無關
2022/06/29
68.4300
68.4300
-0.2769
RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)
EQUPB005
美元
無關
2022/06/29
11.3100
11.3100
0.0885
RR3
瀚亞投資-印尼股票基金
EQUPC002
美元
無關
2022/06/30
14.2070
14.2070
-0.8514
RR5
瀚亞投資-中印股票基金
EQUPC003
美元
無關
2022/06/30
28.2410
28.2410
-0.7800
RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD)
EQUPC004
美元
無關
2022/06/30
17.5827
17.5827
-1.5951
RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
EQUPC006
美元
無關
2022/06/30
39.8420
39.8420
-2.9262
RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
EQUPC008
美元
無關
2022/06/30
22.1160
22.1160
-2.2584
RR3
瀚亞印度基金-美元
EQUPC010
美元
無關
2022/06/29
16.6400
16.6400
0.0000
RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
EQUPC013
美元
無關
2022/06/30
10.7950
10.7950
-1.3164
RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
EQUPI001
美元
無關
2022/06/29
175.7000
175.7000
-1.9914
RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
EQUPI002
美元
無關
2022/06/29
69.2200
69.2200
-1.5643
RR4
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖
EQUPI003
美元
無關
2022/06/29
76.7000
76.7000
-0.7890
RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)
EQUPI004
美元
無關
2022/06/29
384.1100
384.1100
-0.4922
RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC0010
美元
無關
2022/06/30
206.9018
206.9018
-2.2316
RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
EQUSC003
美元
無關
2022/06/30
33.9719
33.9719
-1.4242
RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
EQUSC005
美元
無關
2022/06/30
45.2680
45.2680
-1.2851
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC006
美元
無關
2022/06/30
13.8954
13.8954
-1.9656
RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
EQUSC011
美元
無關
2022/06/30
13.6673
13.6673
-4.6299
RR5
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積
EQUSC012
美元
無關
2022/06/30
215.9538
215.9538
-1.3203
RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積
EQUSC015
美元
無關
2022/06/30
15.9967
15.9967
-2.1279
RR5
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
EQUSC016
美元
無關
2022/06/30
190.3506
190.3506
-1.4520
RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
EQUSC018
美元
無關
2022/06/30
18.3293
18.3293
-2.5742
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC019
美元
無關
2022/06/30
29.4714
29.4714
-1.9290
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC020
美元
無關
2022/06/30
29.4070
29.4070
-2.2231
RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC021
美元
無關
2022/06/30
20.8991
20.8991
-1.5174
RR5
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
EQUSC022
美元
無關
2022/06/30
401.4608
401.4608
-1.1330
RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
EQUSC023
美元
無關
2022/06/30
127.5538
127.5538
-1.7207
RR5
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
EQUSC024
美元
無關
2022/06/30
55.0499
55.0499
-2.2239
RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
EQUSC025
美元
無關
2022/06/30
168.4072
168.4072
-1.9645
RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積
EQUSC026
美元
無關
2022/06/30
219.3498
219.3498
-0.8866
RR5
台新智慧生活基金-美元
EQUTS015
美元
無關
2022/06/29
11.6015
11.6015
-0.4744
RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
EQUTS016
美元
無關
2022/06/29
0.7496
0.7496
-0.7678
RR5
新加坡大華全球保健基金(美元)
EQUUO001
美元
無關
2022/06/29
4.3670
4.3670
0.7149
RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
EQUUO003
美元
無關
2022/06/29
1.1450
1.1450
-2.2203
RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
EQZNB001
南非幣
無關
2022/06/30
137.2900
137.2900
-0.1164
RR4
▲TOP
共同基金 >> 債券型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB002
澳幣
無關
2022/06/30
11.0500
11.0500
-0.2708
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB003
澳幣
無關
2022/06/30
11.1300
11.1300
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB004
澳幣
無關
2022/06/30
12.1600
12.1600
-0.7347
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB005
澳幣
無關
2022/06/30
10.0400
10.0400
-0.9862
RR3
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB006
澳幣
無關
2022/06/30
9.3200
9.3200
-0.6397
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAAB007
澳幣
無關
2022/06/30
7.6700
7.6700
-1.1598
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB008
澳幣
無關
2022/06/30
9.7600
9.7600
-0.4082
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB009
澳幣
無關
2022/06/30
8.2200
8.2200
-0.8444
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAB020
澳幣
無關
2022/06/30
9.4400
9.4400
-0.5269
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL016
澳幣
無關
2022/06/30
5.0900
5.0900
0.1968
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL022
澳幣
無關
2022/06/30
8.5900
8.5900
-0.2323
RR3
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL025
澳幣
無關
2022/06/30
5.5100
5.5100
-0.8993
RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAAL027
澳幣
無關
2022/06/29
8.5800
8.5800
-0.4640
RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCABN001
澳幣
無關
2022/06/29
64.9200
64.9200
0.0462
RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCABN002
澳幣
無關
2022/06/29
57.8500
57.8500
-0.8059
RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCABR004
澳幣
無關
2022/06/30
77.5100
77.5100
-0.8443
RR3
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCABR011
澳幣
無關
2022/06/30
75.0300
75.0300
-0.7014
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFT001
澳幣
無關
2022/06/30
7.0700
7.0700
0.1416
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT017
澳幣
無關
2022/06/30
3.4500
3.4500
-0.2890
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCAFT028
澳幣
無關
2022/06/30
5.5800
5.5800
0.0000
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG001
澳幣
無關
2022/06/30
134.0800
134.0800
-0.6962
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG002
澳幣
無關
2022/06/30
149.2300
149.2300
0.0738
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG003
澳幣
無關
2022/06/30
218.8700
218.8700
0.2795
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG004
澳幣
無關
2022/06/30
120.3700
120.3700
-0.4219
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAIG015
澳幣
無關
2022/06/30
70.0108
70.0108
-1.0707
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAIG057
澳幣
無關
2022/06/30
306.4800
306.4800
-0.2993
RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF001
澳幣
無關
2022/06/29
6.7300
6.7300
-1.0294
RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAJF002
澳幣
無關
2022/06/29
4.0700
4.0700
-0.2451
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF003
澳幣
無關
2022/06/29
7.0600
7.0600
-0.4231
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAJF005
澳幣
無關
2022/06/29
5.1300
5.1300
-0.9652
RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCAML001
澳幣
無關
2022/06/30
9.5600
9.5600
-1.3416
RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAMS001
澳幣
無關
2022/06/30
73.4100
73.4100
-0.4205
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAMS002
澳幣
無關
2022/06/30
75.9400
75.9400
0.1187
RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCANB001
澳幣
無關
2022/06/30
5.8100
5.8100
-0.3430
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCANB002
澳幣
無關
2022/06/30
3.9200
3.9200
-0.2544
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC001
澳幣
無關
2022/06/30
6.7020
6.7020
-0.0746
RR3
瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC002
澳幣
無關
2022/06/30
6.1930
6.1930
-0.8168
RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCAPC003
澳幣
無關
2022/06/30
8.3880
8.3880
0.6963
RR2
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC004
澳幣
無關
2022/06/30
6.5150
6.5150
-0.1533
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC005
澳幣
無關
2022/06/30
5.4260
5.4260
-0.8044
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPC018
澳幣
無關
2022/06/30
5.5860
5.5860
-0.2678
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI005
澳幣
無關
2022/06/29
30.3900
30.3900
0.3633
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPI008
澳幣
無關
2022/06/29
24.3000
24.3000
-0.4914
RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCASC029
澳幣
無關
2022/06/30
117.0099
117.0099
-0.6497
RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB001
歐元
無關
2022/06/30
5.7000
5.7000
-0.6969
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAB002
歐元
無關
2022/06/30
10.3500
10.3500
-0.7670
RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCEAD001
歐元
無關
2022/06/30
5.0264
5.0264
-1.2185
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEAL001
歐元
無關
2022/06/30
9.0000
9.0000
0.0000
RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEBR005
歐元
無關
2022/06/30
81.8300
81.8300
-0.8722
RR3
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCEBR009
歐元
無關
2022/06/30
78.0000
78.0000
-0.7128
RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFD001
歐元
無關
2022/06/30
9.5340
9.5340
-0.2302
RR3
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCEFD002
歐元
無關
2022/06/30
10.5500
10.5500
1.1505
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT004
歐元
無關
2022/06/30
11.8600
11.8600
-0.3361
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEFT005
歐元
無關
2022/06/30
4.7900
4.7900
-0.8282
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCEFT029
歐元
無關
2022/06/30
8.0300
8.0300
-0.3722
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEIG001
歐元
無關
2022/06/30
533.0400
533.0400
-0.7134
RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCEML001
歐元
無關
2022/06/30
4.2100
4.2100
-1.1737
RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCETC007
歐元
無關
2022/06/29
0.8214
0.8214
0.5140
RR2
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCRAB001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.4400
8.4400
-0.5889
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BCRAL001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.8835
7.8835
-0.7053
RR3
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRCT006
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.8902
7.8902
-0.8133
RR3
復華新興人民幣債券基金B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFH001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.4900
8.4900
-0.1176
RR3
復華新興市場高非投資等級債券基金人民幣計價配息類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRFH002
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.9800
8.9800
-0.4435
RR4
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCRFT001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.0030
7.0030
-0.7652
RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCRIG001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
6.5477
6.5477
-0.8090
RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCRIG002
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
4.5999
4.5999
-0.8428
RR4
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRJF002
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
6.4211
6.4211
-0.4882
RR4
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRJF037
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
5.6773
5.6773
-0.7812
RR4
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCRMA001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
45.2978
45.2978
-1.1535
RR4
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRNB018
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.3900
8.3900
0.1193
RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRPB016
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.9580
7.9580
0.4734
RR2
瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRPC001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
5.0853
5.0853
-0.5495
RR3
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 配息型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCRSC001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
1.3669
1.3669
-0.2990
RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB001
美元
無關
2022/06/30
3.0000
3.0000
-0.9901
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB002
美元
無關
2022/06/30
6.6700
6.6700
-0.2990
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB005
美元
無關
2022/06/30
7.1600
7.1600
0.0000
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB006
美元
無關
2022/06/30
10.6100
10.6100
-0.7484
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB008
美元
無關
2022/06/30
8.1600
8.1600
-1.2106
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB009
美元
無關
2022/06/30
10.1500
10.1500
-0.4902
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB010
美元
無關
2022/06/30
10.4800
10.4800
-0.8515
RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB011
美元
無關
2022/06/29
8.3700
8.3700
-0.5938
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB012
美元
無關
2022/06/30
8.7500
8.7500
-0.9060
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB018
美元
無關
2022/06/30
9.7800
9.7800
-0.5086
RR3
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAB024
美元
無關
2022/06/30
9.8100
9.8100
-1.0091
RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAB043
美元
無關
2022/06/30
52.2100
52.2100
-1.0987
RR3
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD001
美元
無關
2022/06/30
12.2356
12.2356
-0.6213
RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD002
美元
無關
2022/06/30
9.3034
9.3034
-1.2126
RR3
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)
BCUAD012
美元
無關
2022/06/30
8.6881
8.6881
0.1522
RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD013
美元
無關
2022/06/30
7.3161
7.3161
-1.0121
RR4
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAD016
美元
無關
2022/06/29
8.3685
8.3685
0.1904
RR2
安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)
BCUAD017
美元
無關
2022/06/30
8.0354
8.0354
0.1521
RR3
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAD018
美元
無關
2022/06/30
7.5823
7.5823
-1.0118
RR4
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL001
美元
無關
2022/06/30
11.9200
11.9200
0.2523
RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL002
美元
無關
2022/06/30
9.3700
9.3700
-0.5308
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL003
美元
無關
2022/06/30
14.8400
14.8400
0.2703
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL004
美元
無關
2022/06/30
12.9700
12.9700
0.3094
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL005
美元
無關
2022/06/30
14.0200
14.0200
0.3579
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL006
美元
無關
2022/06/30
11.3100
11.3100
0.0000
RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUAL007
美元
無關
2022/06/30
8.8900
8.8900
-0.4479
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL008
美元
無關
2022/06/30
8.9200
8.9200
-0.2237
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)
BCUAL009
美元
無關
2022/06/30
11.6700
11.6700
0.4303
RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL010
美元
無關
2022/06/30
9.2600
9.2600
-0.4301
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL011
美元
無關
2022/06/30
8.0400
8.0400
-0.1242
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL012
美元
無關
2022/06/30
9.6700
9.6700
-0.1033
RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL013
美元
無關
2022/06/30
6.8300
6.8300
-0.1462
RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL014
美元
無關
2022/06/30
7.5300
7.5300
-0.3968
RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL015
美元
無關
2022/06/30
7.8300
7.8300
0.0000
RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL016
美元
無關
2022/06/30
5.2800
5.2800
0.1898
RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL021
美元
無關
2022/06/30
8.7200
8.7200
-0.2288
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUAL022
美元
無關
2022/06/30
8.2300
8.2300
0.2436
RR2
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL024
美元
無關
2022/06/30
5.5000
5.5000
-0.9009
RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL031
美元
無關
2022/06/29
8.6000
8.6000
-0.4630
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUAL049
美元
無關
2022/06/30
8.3500
8.3500
0.1199
RR3
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN001
美元
無關
2022/06/29
55.2700
55.2700
-0.5756
RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUBN003
美元
無關
2022/06/29
44.1300
44.1300
-1.1203
RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN004
美元
無關
2022/06/29
27.2400
27.2400
-0.3293
RR3
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN005
美元
無關
2022/06/29
66.6700
66.6700
0.0600
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUBN010
美元
無關
2022/06/29
10.7900
10.7900
-0.5530
RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUBR002
美元
無關
2022/06/30
78.6200
78.6200
-0.8450
RR3
霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUBR007
美元
無關
2022/06/30
76.4300
76.4300
-0.6887
RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUCC006
美元
無關
2022/06/30
19.7300
19.7300
-1.1028
RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG017
美元
無關
2022/06/30
71.5100
71.5100
-0.8183
RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFD001
美元
無關
2022/06/30
9.9620
9.9620
-0.7769
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配現金)
BCUFD003
美元
無關
2022/06/30
11.6100
11.6100
0.5195
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUFD004
美元
無關
2022/06/30
7.9560
7.9560
-0.4504
RR3
富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFD005
美元
無關
2022/06/30
9.5700
9.5700
-0.2086
RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFD038
美元
無關
2022/06/30
7.6940
7.6940
-0.7610
RR3
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUFD039
美元
無關
2022/06/30
8.7320
8.7320
-0.2513
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)
BCUFT004
美元
無關
2022/06/30
7.7400
7.7400
0.5195
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT005
美元
無關
2022/06/30
12.4200
12.4200
0.0806
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT006
美元
無關
2022/06/30
7.0600
7.0600
-0.4231
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT012
美元
無關
2022/06/30
8.0700
8.0700
-0.2472
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT013
美元
無關
2022/06/30
8.4200
8.4200
0.2381
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT014
美元
無關
2022/06/30
4.0700
4.0700
-0.4890
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT015
美元
無關
2022/06/30
8.3900
8.3900
-0.1190
RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT016
美元
無關
2022/06/29
6.2349
6.2349
-0.7719
RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFT036
美元
無關
2022/06/30
8.4700
8.4700
0.1182
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT040
美元
無關
2022/06/30
10.7100
10.7100
-0.2793
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG001
美元
無關
2022/06/30
51.7300
51.7300
-0.7483
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG002
美元
無關
2022/06/30
62.5000
62.5000
0.0801
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG003
美元
無關
2022/06/30
100.5800
100.5800
0.2892
RR2
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG004
美元
無關
2022/06/30
54.6500
54.6500
-0.4010
RR3
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG005
美元
無關
2022/06/29
6.1450
6.1450
-0.7895
RR3
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG006
美元
無關
2022/06/30
141.1100
141.1100
-0.6827
RR3
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG008
美元
無關
2022/06/29
7.2133
7.2133
-0.9706
RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG009
美元
無關
2022/06/29
4.4839
4.4839
-0.9017
RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIG010
美元
無關
2022/06/30
69.3491
69.3491
-1.0720
RR3
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG031
美元
無關
2022/06/29
8.5419
8.5419
0.2076
RR2
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG056
美元
無關
2022/06/30
193.0800
193.0800
-0.2892
RR3
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUIG061
美元
無關
2022/06/29
8.0814
8.0814
-0.7382
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUIG063
美元
無關
2022/06/30
80.7885
80.7885
-0.0544
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN001
美元
無關
2022/06/30
22.2300
22.2300
-0.0899
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)
BCUIN003
美元
無關
2022/06/30
21.7700
21.7700
-0.0459
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN004
美元
無關
2022/06/30
7.1900
7.1900
0.0000
RR3
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN006
美元
無關
2022/06/30
13.3900
13.3900
-0.5939
RR3
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUIV001
美元
無關
2022/06/30
9.4800
9.4800
-1.0438
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIV017
美元
無關
2022/06/30
7.8340
7.8340
0.0140
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF001
美元
無關
2022/06/29
8.6500
8.6500
0.2318
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF002
美元
無關
2022/06/29
6.1000
6.1000
-0.3268
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF003
美元
無關
2022/06/29
8.8500
8.8500
-1.0067
RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF004
美元
無關
2022/06/29
75.9100
75.9100
-0.9008
RR3
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF005
美元
無關
2022/06/29
68.5300
68.5300
-0.4359
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF006
美元
無關
2022/06/29
85.9100
85.9100
-0.4750
RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF041
美元
無關
2022/06/29
8.1400
8.1400
-0.4890
RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUJF043
美元
無關
2022/06/29
89.0600
89.0600
0.2364
RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF048
美元
無關
2022/06/29
84.1000
84.1000
-0.9073
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUJF050
美元
無關
2022/06/29
69.6500
69.6500
-0.9528
RR3
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUMA002
美元
無關
2022/06/29
6.2919
6.2919
-1.1531
RR4
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUMA004
美元
無關
2022/06/29
0.2095
0.2095
-0.6167
RR4
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUML001
美元
無關
2022/06/30
10.1500
10.1500
-0.0984
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML002
美元
無關
2022/06/30
15.6300
15.6300
0.4499
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML005
美元
無關
2022/06/30
20.0200
20.0200
0.5525
RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML006
美元
無關
2022/06/30
5.0700
5.0700
-1.3619
RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML007
美元
無關
2022/06/30
5.6200
5.6200
-1.4035
RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUML008
美元
無關
2022/06/30
4.1400
4.1400
-1.4286
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUML021
美元
無關
2022/06/30
8.6300
8.6300
-0.3464
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)
BCUMS002
美元
無關
2022/06/30
80.9900
80.9900
0.4714
RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS003
美元
無關
2022/06/30
83.2900
83.2900
-0.3350
RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS004
美元
無關
2022/06/30
68.8900
68.8900
-0.4192
RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS005
美元
無關
2022/06/30
83.3800
83.3800
-0.2512
RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUMS006
美元
無關
2022/06/30
90.4500
90.4500
0.1218
RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS007
美元
無關
2022/06/30
80.8000
80.8000
-0.9197
RR3
美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS008
美元
無關
2022/06/30
62.8500
62.8500
-0.4120
RR3
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS009
美元
無關
2022/06/30
62.4100
62.4100
-0.2398
RR3
美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUMS010
美元
無關
2022/06/30
69.5000
69.5000
-0.8983
RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUNB001
美元
無關
2022/06/30
6.0100
6.0100
-0.3317
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB002
美元
無關
2022/06/30
4.4300
4.4300
-0.2252
RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUNB016
美元
無關
2022/06/29
8.1800
8.1800
0.1224
RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)
BCUPB011
美元
無關
2022/06/29
9.4300
9.4300
0.6403
RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPB018
美元
無關
2022/06/29
8.1750
8.1750
0.4102
RR2
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUPB019
美元
無關
2022/06/29
8.0415
8.0415
-0.8520
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC001
美元
無關
2022/06/30
7.5940
7.5940
-0.8098
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC002
美元
無關
2022/06/30
7.7630
7.7630
-0.1415
RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC003
美元
無關
2022/06/30
10.1140
10.1140
0.6568
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC004
美元
無關
2022/06/30
7.8760
7.8760
-0.0634
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC005
美元
無關
2022/06/30
9.6920
9.6920
0.8008
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUPC006
美元
無關
2022/06/30
9.4260
9.4260
0.6944
RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC007
美元
無關
2022/06/30
5.5280
5.5280
-0.8075
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC019
美元
無關
2022/06/30
5.9260
5.9260
-0.2693
RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC020
美元
無關
2022/06/30
4.7050
4.7050
-1.0307
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC037
美元
無關
2022/06/30
70.4208
70.4208
-0.4364
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPC038
美元
無關
2022/06/30
5.0310
5.0310
-1.0230
RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI007
美元
無關
2022/06/29
57.6800
57.6800
0.6632
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI008
美元
無關
2022/06/29
42.2800
42.2800
-0.4942
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI011
美元
無關
2022/06/29
35.7800
35.7800
0.3647
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPI012
美元
無關
2022/06/29
28.1400
28.1400
-0.4950
RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI013
美元
無關
2022/06/29
23.2800
23.2800
-0.3425
RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI015
美元
無關
2022/06/29
41.1000
41.1000
0.6859
RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC028
美元
無關
2022/06/30
84.2433
84.2433
-0.6880
RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUTC010
美元
無關
2022/06/29
0.8632
0.8632
0.5006
RR2
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCUTS018
美元
無關
2022/06/29
7.9852
7.9852
-0.8444
RR3
新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCUUO001
美元
無關
2022/06/29
0.6570
0.6570
-0.6051
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB001
南非幣
無關
2022/06/30
67.1200
67.1200
-0.7541
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZAB002
南非幣
無關
2022/06/30
52.8000
52.8000
-1.5843
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB003
南非幣
無關
2022/06/30
56.4400
56.4400
-1.2769
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAB019
南非幣
無關
2022/06/30
65.4600
65.4600
-0.9383
RR3
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL026
南非幣
無關
2022/06/30
104.7900
104.7900
-0.8891
RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL029
南非幣
無關
2022/06/29
128.0600
128.0600
-0.5436
RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCZBN009
南非幣
無關
2022/06/29
459.1500
459.1500
-0.5545
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCZFT018
南非幣
無關
2022/06/30
54.0200
54.0200
-0.4240
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG002
南非幣
無關
2022/06/30
1332.5300
1332.5300
-0.3880
RR3
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG025
南非幣
無關
2022/06/30
2029.2000
2029.2000
0.1268
RR3
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG026
南非幣
無關
2022/06/30
3420.8800
3420.8800
0.3373
RR2
NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCZIG027
南非幣
無關
2022/06/30
2558.1000
2558.1000
-0.6517
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZIG058
南非幣
無關
2022/06/30
3735.5300
3735.5300
-0.2595
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZML022
南非幣
無關
2022/06/30
80.2900
80.2900
-0.6435
RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCZML023
南非幣
無關
2022/06/30
73.8200
73.8200
-1.7698
RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BCZML024
南非幣
無關
2022/06/30
75.0900
75.0900
-1.7918
RR3
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BCZNB001
南非幣
無關
2022/06/30
60.3600
60.3600
-0.4289
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZNB002
南非幣
無關
2022/06/30
40.4600
40.4600
-0.1973
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC001
南非幣
無關
2022/06/30
6.7390
6.7390
-0.2516
RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC002
南非幣
無關
2022/06/30
7.6760
7.6760
-0.0391
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC003
南非幣
無關
2022/06/30
5.6880
5.6880
-0.8022
RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPC039
南非幣
無關
2022/06/30
5.4010
5.4010
-1.0081
RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI005
南非幣
無關
2022/06/29
519.3300
519.3300
0.3885
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZPI008
南非幣
無關
2022/06/29
405.7700
405.7700
-0.4880
RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZPI014
南非幣
無關
2022/06/29
723.6400
723.6400
0.6705
RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCZSC030
南非幣
無關
2022/06/30
1280.0200
1280.0200
-1.0665
RR2
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLABR012
澳幣
無關
2022/06/30
89.4900
89.4900
-0.6880
RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLEBR006
歐元
無關
2022/06/30
98.4100
98.4100
-0.8763
RR3
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLEBR010
歐元
無關
2022/06/30
88.5500
88.5500
-0.7176
RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
BLETC006
歐元
無關
2022/06/29
0.9653
0.9653
0.5102
RR2
霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLUBR008
美元
無關
2022/06/30
100.9000
100.9000
-0.6890
RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BLUCG016
美元
無關
2022/06/30
173.4400
173.4400
-0.1612
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT014
美元
無關
2022/06/30
9.8100
9.8100
-0.4061
RR3
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLUIG055
美元
無關
2022/06/30
219.6200
219.6200
-0.2906
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BLUIG064
美元
無關
2022/06/30
85.4394
85.4394
-0.0545
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
BLUIV016
美元
無關
2022/06/30
8.6092
8.6092
0.0128
RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
BLUPB010
美元
無關
2022/06/29
17.0500
17.0500
0.5900
RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUPC008
美元
無關
2022/06/30
17.2220
17.2220
-0.0580
RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
BLUTC005
美元
無關
2022/06/29
0.8956
0.8956
0.5050
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB001
澳幣
無關
2022/06/30
9.3200
9.3200
-0.6397
RR3
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB002
澳幣
無關
2022/06/30
11.0500
11.0500
-0.2708
RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB003
澳幣
無關
2022/06/30
11.1300
11.1300
0.0000
RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB004
澳幣
無關
2022/06/30
12.1600
12.1600
-0.7347
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB006
澳幣
無關
2022/06/30
10.0400
10.0400
-0.9862
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNAAB007
澳幣
無關
2022/06/30
7.6700
7.6700
-1.1598
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB008
澳幣
無關
2022/06/30
9.7600
9.7600
-0.4082
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB009
澳幣
無關
2022/06/30
8.2200
8.2200
-0.8444
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAB022
澳幣
無關
2022/06/30
9.4400
9.4400
-0.5269
RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAAL028
澳幣
無關
2022/06/29
8.5800
8.5800
-0.4640
RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNABR003
澳幣
無關
2022/06/30
98.6600
98.6600
-0.8442
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAFT001
澳幣
無關
2022/06/30
7.0700
7.0700
0.1416
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNAFT031
澳幣
無關
2022/06/30
3.4500
3.4500
-0.2890
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAIG019
澳幣
無關
2022/06/30
120.3700
120.3700
-0.4219
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNAIG021
澳幣
無關
2022/06/30
70.0108
70.0108
-1.0707
RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML001
澳幣
無關
2022/06/30
9.5600
9.5600
-1.3416
RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNAML002
澳幣
無關
2022/06/30
5.4200
5.4200
-1.4546
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNANB007
澳幣
無關
2022/06/30
3.9200
3.9200
-0.2544
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI018
澳幣
無關
2022/06/29
30.3900
30.3900
0.3633
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNAPI021
澳幣
無關
2022/06/29
24.3000
24.3000
-0.4914
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNASC001
澳幣
無關
2022/06/30
55.2735
55.2735
-0.6189
RR3
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB001
歐元
無關
2022/06/30
5.7000
5.7000
-0.6969
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAB002
歐元
無關
2022/06/30
10.3500
10.3500
-0.7670
RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEAD001
歐元
無關
2022/06/30
21.6492
21.6492
-1.2192
RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNEAL001
歐元
無關
2022/06/30
9.0000
9.0000
0.0000
RR3
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金)
BNEBS004
歐元
無關
2022/06/29
197.9800
197.9800
-0.6124
RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFD013
歐元
無關
2022/06/30
8.4380
8.4380
-0.2247
RR3
富達基金-歐元債券基金 - (配股數)
BNEFD014
歐元
無關
2022/06/30
12.5000
12.5000
1.1327
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT004
歐元
無關
2022/06/30
11.8600
11.8600
-0.3361
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEFT005
歐元
無關
2022/06/30
4.7900
4.7900
-0.8282
RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEHD015
歐元
無關
2022/06/30
9.5340
9.5340
-0.2302
RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNEJF001
歐元
無關
2022/06/29
217.1200
217.1200
-0.9399
RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNEML001
歐元
無關
2022/06/30
4.2100
4.2100
-1.1737
RR3
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNRAB001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.4400
8.4400
-0.5889
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
BNRAL001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.8983
12.8983
-0.2251
RR3
野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)
BNRIG001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
11.6320
11.6320
-0.8092
RR3
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)
BNRIG002
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.4845
8.4845
-0.8449
RR4
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
BNRMA001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
68.3552
68.3552
-1.1610
RR4
施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(人民幣)- 累積型(本基金之配息來源可能為本金)
BNRSC001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
2.2782
2.2782
-0.2932
RR4
聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB001
美元
無關
2022/06/30
3.0000
3.0000
-0.9901
RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB002
美元
無關
2022/06/30
6.6700
6.6700
-0.2990
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB003
美元
無關
2022/06/30
14.6600
14.6600
-0.4076
RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB004
美元
無關
2022/06/30
28.2100
28.2100
0.1776
RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB005
美元
無關
2022/06/30
7.1600
7.1600
0.0000
RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB006
美元
無關
2022/06/30
17.7500
17.7500
0.1693
RR2
聯博-新興市場債券基金AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB007
美元
無關
2022/06/30
10.6100
10.6100
-0.7484
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAB008
美元
無關
2022/06/30
8.1600
8.1600
-1.2106
RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB009
美元
無關
2022/06/30
10.1500
10.1500
-0.4902
RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB010
美元
無關
2022/06/30
10.4800
10.4800
-0.8515
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB012
美元
無關
2022/06/30
8.7500
8.7500
-0.9060
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB021
美元
無關
2022/06/30
9.7800
9.7800
-0.5086
RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配現
BNUAB042
美元
無關
2022/06/30
52.2100
52.2100
-1.0987
RR3
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUAD001
美元
無關
2022/06/30
17.9428
17.9428
-1.2102
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL001
美元
無關
2022/06/30
11.9200
11.9200
0.2523
RR2
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL002
美元
無關
2022/06/30
9.3700
9.3700
-0.5308
RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL003
美元
無關
2022/06/30
14.8400
14.8400
0.2703
RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUAL004
美元
無關
2022/06/30
12.9700
12.9700
0.3094
RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL005
美元
無關
2022/06/30
14.0200
14.0200
0.3579
RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL006
美元
無關
2022/06/30
11.3100
11.3100
0.0000
RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUAL007
美元
無關
2022/06/30
8.8900
8.8900
-0.4479
RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL008
美元
無關
2022/06/30
8.9200
8.9200
-0.2237
RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)
BNUAL009
美元
無關
2022/06/30
11.6700
11.6700
0.4303
RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL032
美元
無關
2022/06/29
8.6000
8.6000
-0.4630
RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAL050
美元
無關
2022/06/30
8.3500
8.3500
0.1199
RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUBR001
美元
無關
2022/06/30
101.7300
101.7300
-0.8480
RR3
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金)
BNUBS005
美元
無關
2022/06/29
291.0000
291.0000
-0.8518
RR3
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUBS006
美元
無關
2022/06/29
1502.3300
1502.3300
-0.3489
RR3
富達基金-美元債券基金 - (配股數)
BNUFD002
美元
無關
2022/06/30
7.2390
7.2390
0.5138
RR2
富達基金-美元非投資等級債券基金 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFD003
美元
無關
2022/06/30
10.8100
10.8100
-0.7346
RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFD004
美元
無關
2022/06/30
9.9620
9.9620
-0.7769
RR3
富達基金-美元債券基金(A股月配息) - (配股數)
BNUFD005
美元
無關
2022/06/30
11.6100
11.6100
0.5195
RR2
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUFD007
美元
無關
2022/06/30
7.9560
7.9560
-0.4504
RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)
BNUFD008
美元
無關
2022/06/30
11.0900
11.0900
0.2712
RR2
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUFD040
美元
無關
2022/06/30
8.7320
8.7320
-0.2513
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數)
BNUFT004
美元
無關
2022/06/30
7.7400
7.7400
0.5195
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT005
美元
無關
2022/06/30
12.4200
12.4200
0.0806
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT006
美元
無關
2022/06/30
7.0600
7.0600
-0.4231
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT009
美元
無關
2022/06/30
25.8800
25.8800
0.0773
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT011
美元
無關
2022/06/30
15.9000
15.9000
0.1890
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT012
美元
無關
2022/06/30
8.0700
8.0700
-0.2472
RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT013
美元
無關
2022/06/30
8.4200
8.4200
0.2381
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUFT014
美元
無關
2022/06/30
4.0700
4.0700
-0.4890
RR3
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型(本基金之配息來源可能為本金)
BNUFT016
美元
無關
2022/06/29
10.0300
10.0300
-0.7726
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUIG018
美元
無關
2022/06/30
54.6500
54.6500
-0.4010
RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUIG020
美元
無關
2022/06/30
69.3491
69.3491
-1.0720
RR3
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)
BNUIG030
美元
無關
2022/06/29
9.9915
9.9915
0.2076
RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIN001
美元
無關
2022/06/30
22.2300
22.2300
-0.0899
RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)
BNUIN003
美元
無關
2022/06/30
21.7700
21.7700
-0.0459
RR2
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金)
BNUIV005
美元
無關
2022/06/30
15.0600
15.0600
-0.6596
RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUIV018
美元
無關
2022/06/30
7.8340
7.8340
0.0140
RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF001
美元
無關
2022/06/29
8.6500
8.6500
0.2318
RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF002
美元
無關
2022/06/29
6.1000
6.1000
-0.3268
RR3
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF003
美元
無關
2022/06/29
8.8500
8.8500
-1.0067
RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF004
美元
無關
2022/06/29
75.9100
75.9100
-0.9008
RR3
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUJF006
美元
無關
2022/06/29
108.4700
108.4700
-0.4771
RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUJF040
美元
無關
2022/06/29
122.8000
122.8000
-0.4217
RR3
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF042
美元
無關
2022/06/29
8.1400
8.1400
-0.4890
RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUJF044
美元
無關
2022/06/29
89.0600
89.0600
0.2364
RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
BNUJF045
美元
無關
2022/06/29
17.3900
17.3900
0.2306
RR2
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF049
美元
無關
2022/06/29
84.1000
84.1000
-0.9073
RR3
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUJF051
美元
無關
2022/06/29
69.6500
69.6500
-0.9528
RR3
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
BNUMA001
美元
無關
2022/06/29
9.6419
9.6419
-1.1523
RR4
宏利環球基金-美國債券基金AA股 - (配股數)
BNUMA003
美元
無關
2022/06/30
1.0550
1.0550
0.3615
RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUML001
美元
無關
2022/06/30
10.1500
10.1500
-0.0984
RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML002
美元
無關
2022/06/30
15.6300
15.6300
0.4499
RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)
BNUML005
美元
無關
2022/06/30
20.0200
20.0200
0.5525
RR2
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
BNUML006
美元
無關
2022/06/30
5.0700
5.0700
-1.3619
RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
BNUMS001
美元
無關
2022/06/30
128.0000
128.0000
0.4710
RR2
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUNB006
美元
無關
2022/06/30
4.4300
4.4300
-0.2252
RR3
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
BNUPB017
美元
無關
2022/06/29
9.1201
9.1201
0.4107
RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BNUPC021
美元
無關
2022/06/30
9.5519
9.5519
-0.4367
RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI002
美元
無關
2022/06/29
45.9300
45.9300
0.3715
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI005
美元
無關
2022/06/29
45.9300
45.9300
0.3715
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI006
美元
無關
2022/06/29
17.1200
17.1200
-0.4651
RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
BNUPI007
美元
無關
2022/06/29
101.4300
101.4300
0.6650
RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI017
美元
無關
2022/06/29
35.7800
35.7800
0.3647
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPI020
美元
無關
2022/06/29
28.1400
28.1400
-0.4950
RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM028
美元
無關
2022/06/30
16.6100
16.6100
0.2414
RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM036
美元
無關
2022/06/30
8.2300
8.2300
0.2436
RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUPM037
美元
無關
2022/06/30
7.8300
7.8300
0.0000
RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC001
美元
無關
2022/06/30
13.5056
13.5056
-0.0118
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC002
美元
無關
2022/06/30
22.3254
22.3254
-0.2778
RR3
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
BNUSC009
美元
無關
2022/06/30
20.2340
20.2340
0.6231
RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC011
美元
無關
2022/06/30
4.7729
4.7729
-0.2696
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNUSC012
美元
無關
2022/06/30
6.5284
6.5284
-0.6120
RR3
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-美元(本基金配息來源可能為本金)
BNUTS017
美元
無關
2022/06/29
9.3725
9.3725
-0.8442
RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)
BNUUB001
美元
無關
2022/06/29
177.5200
177.5200
0.2655
RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB001
南非幣
無關
2022/06/30
67.1200
67.1200
-0.7541
RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNZAB002
南非幣
無關
2022/06/30
52.8000
52.8000
-1.5843
RR3
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB003
南非幣
無關
2022/06/30
56.4400
56.4400
-1.2769
RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAB023
南非幣
無關
2022/06/30
65.4600
65.4600
-0.9383
RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZAL030
南非幣
無關
2022/06/29
128.0600
128.0600
-0.5436
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZFT030
南非幣
無關
2022/06/30
54.0200
54.0200
-0.4240
RR3
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZIG017
南非幣
無關
2022/06/30
1332.5300
1332.5300
-0.3880
RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNZIN001
南非幣
無關
2022/06/30
165.4300
165.4300
-0.0846
RR2
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNZIN003
南非幣
無關
2022/06/30
127.2000
127.2000
-0.5862
RR3
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZNB005
南非幣
無關
2022/06/30
40.4600
40.4600
-0.1973
RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZPI016
南非幣
無關
2022/06/29
519.3300
519.3300
0.3885
RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNZPI019
南非幣
無關
2022/06/29
405.7700
405.7700
-0.4880
RR3
▲TOP
共同基金 >> 平衡型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAB001
澳幣
無關
2022/06/30
8.7300
8.7300
-1.2443
RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGAAB025
澳幣
無關
2022/06/30
8.4300
8.4300
-1.0563
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL001
澳幣
無關
2022/06/30
7.4000
7.4000
-1.4647
RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAAL041
澳幣
無關
2022/06/30
8.2000
8.2000
-1.4423
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGAFT002
澳幣
無關
2022/06/30
7.7600
7.7600
-0.5128
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAIG001
澳幣
無關
2022/06/30
174.6900
174.6900
-0.0629
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGAJF001
澳幣
無關
2022/06/29
9.4600
9.4600
-1.1494
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGAJF002
澳幣
無關
2022/06/29
8.3900
8.3900
-0.5924
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC001
澳幣
無關
2022/06/30
67.4636
67.4636
-1.2214
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC002
澳幣
無關
2022/06/29
7.9885
7.9885
-0.4623
RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGASC033
澳幣
無關
2022/06/30
162.8972
162.8972
-2.0897
RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAB001
歐元
無關
2022/06/30
9.3500
9.3500
-1.1628
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGEAL001
歐元
無關
2022/06/30
7.3500
7.3500
-1.4745
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGRAB016
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
9.8200
9.8200
-0.3046
RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGRJF001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
9.5373
9.5373
-1.0448
RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRJF033
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
11.5137
11.5137
-0.4900
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRPC001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.0352
7.0352
-0.4894
RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB001
美元
無關
2022/06/30
9.7700
9.7700
-1.3131
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB002
美元
無關
2022/06/29
13.2000
13.2000
-0.2268
RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAB003
美元
無關
2022/06/30
8.9300
8.9300
-1.2168
RR3
安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BGUAD015
美元
無關
2022/06/29
8.4400
8.4400
-0.4717
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL001
美元
無關
2022/06/30
7.8300
7.8300
-1.3854
RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUAL002
美元
無關
2022/06/30
19.9800
19.9800
-1.9146
RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL040
美元
無關
2022/06/30
8.5300
8.5300
-1.3873
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAL053
美元
無關
2022/06/29
8.7100
8.7100
-0.5708
RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUFD035
美元
無關
2022/06/30
8.3200
8.3200
-0.5261
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT001
美元
無關
2022/06/30
10.1000
10.1000
-0.5906
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUFT002
美元
無關
2022/06/30
21.4300
21.4300
-0.9246
RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT003
美元
無關
2022/06/29
7.6300
7.6300
-0.3916
RR4
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUIG001
美元
無關
2022/06/30
182.8100
182.8100
-0.0601
RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUIV001
美元
無關
2022/06/30
7.4600
7.4600
-0.4005
RR4
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF001
美元
無關
2022/06/29
119.8100
119.8100
-1.0407
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF002
美元
無關
2022/06/29
102.0700
102.0700
-0.5844
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUJF004
美元
無關
2022/06/29
30.1700
30.1700
-0.5603
RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF034
美元
無關
2022/06/29
8.9673
8.9673
-0.4850
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUJF036
美元
無關
2022/06/29
8.5300
8.5300
-1.0441
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUML028
美元
無關
2022/06/30
10.8600
10.8600
-0.4583
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB007
美元
無關
2022/06/30
9.1311
9.1311
-0.2349
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPB012
美元
無關
2022/06/30
9.2852
9.2852
-0.2342
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC015
美元
無關
2022/06/30
9.2790
9.2790
0.0464
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC036
美元
無關
2022/06/30
91.2012
91.2012
0.0565
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUPM026
美元
無關
2022/06/30
9.6100
9.6100
0.6283
RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC001
美元
無關
2022/06/30
72.8575
72.8575
-1.2632
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC002
美元
無關
2022/06/29
8.7665
8.7665
-0.4644
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC003
美元
無關
2022/06/30
63.4257
63.4257
-1.6750
RR4
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUSC032
美元
無關
2022/06/30
120.2531
120.2531
-2.1303
RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUTS011
美元
無關
2022/06/29
8.9169
8.9169
-1.2744
RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGZAB026
南非幣
無關
2022/06/30
57.5800
57.5800
-1.5222
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGZAL001
南非幣
無關
2022/06/30
102.2100
102.2100
-1.3703
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGZFT003
南非幣
無關
2022/06/30
105.9000
105.9000
-0.4793
RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGZSC031
南非幣
無關
2022/06/30
1767.9592
1767.9592
-2.5353
RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLAJF003
澳幣
無關
2022/06/29
11.8300
11.8300
0.2542
RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
BLAML001
澳幣
無關
2022/06/30
18.3700
18.3700
-1.4485
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
BLEIG001
歐元
無關
2022/06/30
256.7000
256.7000
-0.0817
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLEJF001
歐元
無關
2022/06/29
190.6000
190.6000
0.2367
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元
BLEML001
歐元
無關
2022/06/30
18.2500
18.2500
-0.3277
RR3
M&G收益優化基金A(歐元避險)
BLEPC016
歐元
無關
2022/06/30
9.4022
9.4022
0.0181
RR3
安本標準360多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
BLUAD014
美元
無關
2022/06/29
10.1900
10.1900
-0.4883
RR3
安聯東方入息基金-A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUAL001
美元
無關
2022/06/30
164.8900
164.8900
-1.9212
RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUAL002
美元
無關
2022/06/30
20.1100
20.1100
-1.3732
RR3
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUFD010
美元
無關
2022/06/30
17.7000
17.7000
-0.3378
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
BLUFT002
美元
無關
2022/06/30
31.5800
31.5800
-0.9410
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BLUFT015
美元
無關
2022/06/30
12.1600
12.1600
-0.4910
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
BLUFT027
美元
無關
2022/06/30
11.3100
11.3100
-0.1765
RR3
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
BLUIG001
美元
無關
2022/06/30
255.4900
255.4900
-0.0587
RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BLUIN001
美元
無關
2022/06/30
59.9600
59.9600
-0.3490
RR3
摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF002
美元
無關
2022/06/29
197.3700
197.3700
-1.0429
RR3
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUJF003
美元
無關
2022/06/29
147.7000
147.7000
0.2375
RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)
BLUJF004
美元
無關
2022/06/29
23.3400
23.3400
-0.5539
RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
BLUJF054
美元
無關
2022/06/29
181.1600
181.1600
-2.1656
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
BLUML003
美元
無關
2022/06/30
64.1000
64.1000
-1.3998
RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
BLUML027
美元
無關
2022/06/30
48.1200
48.1200
-0.2901
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A
BLUPB006
美元
無關
2022/06/30
21.8225
21.8225
-0.2341
RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險)
BLUPC017
美元
無關
2022/06/30
10.0886
10.0886
0.0426
RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BLUTS009
美元
無關
2022/06/29
11.2000
11.2000
-1.2737
RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BNUPM035
美元
無關
2022/06/30
9.6100
9.6100
0.6283
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAAL001
澳幣
無關
2022/06/30
7.4000
7.4000
-1.4647
RR3
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BSAJF002
澳幣
無關
2022/06/29
8.3900
8.3900
-0.5924
RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSAJF047
澳幣
無關
2022/06/29
9.4600
9.4600
-1.1494
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSEAL001
歐元
無關
2022/06/30
7.3500
7.3500
-1.4745
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSRAB017
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
9.8200
9.8200
-0.3046
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB001
美元
無關
2022/06/29
19.7100
19.7100
-0.2530
RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL001
美元
無關
2022/06/30
7.8300
7.8300
-1.3854
RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUAL051
美元
無關
2022/06/29
8.7100
8.7100
-0.5708
RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUFD036
美元
無關
2022/06/30
8.3200
8.3200
-0.5261
RR3
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BSUFD037
美元
無關
2022/06/30
12.3300
12.3300
-0.5645
RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUFT001
美元
無關
2022/06/30
10.1000
10.1000
-0.5906
RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)
BSUIV001
美元
無關
2022/06/30
6.0200
6.0200
-0.4959
RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSUJF046
美元
無關
2022/06/29
8.5300
8.5300
-1.0441
RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
BSUPM025
美元
無關
2022/06/30
11.9300
11.9300
0.5902
RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC002
美元
無關
2022/06/29
15.2243
15.2243
-0.4648
RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BSUSC003
美元
無關
2022/06/30
98.3718
98.3718
-1.1334
RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSZAL002
南非幣
無關
2022/06/30
102.2100
102.2100
-1.3703
RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
EQEML014
歐元
無關
2022/06/30
61.5400
61.5400
-0.7739
RR3
▲TOP
共同基金 >> 貨幣型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富達基金-歐元現金基金
MMEFD012
歐元
無關
2022/06/30
8.8220
8.8220
-0.0023
RR1
復華人民幣貨幣市場基金
MMRFH001
人民幣
(註)
無關
2022/06/30
12.4950
12.4950
0.0048
RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
MMRPL001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.4071
12.4071
0.0048
RR1
富達基金-美元現金基金
MMUFD001
美元
無關
2022/06/30
11.6747
11.6747
0.0043
RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
MMUFT001
美元
無關
2022/06/30
12.0700
12.0700
0.0000
RR1
▲TOP
共同基金 >> 組合型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGRAB001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
13.3200
13.3200
-0.2994
RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGRAL001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
6.7208
6.7208
-1.1981
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAB007
美元
無關
2022/06/29
9.8700
9.8700
-0.3030
RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL003
美元
無關
2022/06/29
6.5114
6.5114
-1.1477
RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
BGUAL005
美元
無關
2022/06/29
7.6210
7.6210
-0.6751
RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUCT010
美元
無關
2022/06/29
9.0128
9.0128
-0.0366
RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
BGUCT014
美元
無關
2022/06/29
9.3777
9.3777
-1.0081
RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元
BLUAL003
美元
無關
2022/06/29
13.7400
13.7400
-0.2903
RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)
BLUHN002
美元
無關
2022/06/29
14.2100
14.2100
-0.4205
RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSRAB001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
13.3200
13.3200
-0.2994
RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
BSRAL001
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.0929
12.0929
-0.5943
RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
BSUAB008
美元
無關
2022/06/29
9.8700
9.8700
-0.3030
RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)
BSUCT008
美元
無關
2022/06/29
9.5334
9.5334
-0.0367
RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
BSUCT012
美元
無關
2022/06/29
11.0983
11.0983
-1.0079
RR3
▲TOP
共同基金 >> 資產證券化
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
ECUTS001
美元
無關
2022/06/29
0.5286
0.5286
-0.7324
RR4
▲TOP
共同基金 >> 類全委型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶
FFUFT001
美元
無關
2022/06/29
13.8400
13.8400
-0.6461
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT002
美元
無關
2022/06/29
5.7500
5.7500
-0.5190
RR4
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)
FFUFT003
美元
無關
2022/06/29
5.7500
5.7500
-0.5190
RR4
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUFT013
美元
無關
2022/06/29
7.6993
7.6993
-0.4409
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT001
美元
無關
2022/06/29
5.1540
5.1540
-0.4020
RR4
華南永昌投信全委代操神機妙算Ι投資帳戶 - (股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
FFUYT002
美元
無關
2022/06/29
5.1540
5.1540
-0.4020
RR4
▲TOP
共同基金 >> 多重資產型
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRAB002
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.0500
12.0500
-1.0673
RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRAL019
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.2600
8.2600
-1.6667
RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRNB011
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.2700
7.2700
-0.2744
RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGRPB026
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
7.5502
7.5502
-0.2747
RR3
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB004
美元
無關
2022/06/29
12.0800
12.0800
-1.0647
RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUAB033
美元
無關
2022/06/29
11.9800
11.9800
-0.1667
RR3
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BGUFT004
美元
無關
2022/06/29
7.4500
7.4500
-0.4011
RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUIG002
美元
無關
2022/06/29
6.7923
6.7923
-0.0015
RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPB024
美元
無關
2022/06/29
7.9269
7.9269
-0.3432
RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BGUTC014
美元
無關
2022/06/29
8.3500
8.3500
0.0000
RR4
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLRAL018
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.7300
12.7300
-0.4691
RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)
BLUTC012
美元
無關
2022/06/29
8.6400
8.6400
0.0000
RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNUAB034
美元
無關
2022/06/29
11.9800
11.9800
-0.1667
RR3
聯博多重資產傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSRAB002
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
12.0500
12.0500
-1.0673
RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BSRAL020
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
8.2600
8.2600
-1.6667
RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BSRPB025
人民幣
(註)
無關
2022/06/29
10.9379
10.9379
-0.2753
RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BSUPB023
美元
無關
2022/06/29
10.4111
10.4111
-0.3417
RR3
▲TOP
ETFs >> ETF-股票型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
新興市場精選-澳幣( 3 )
TCABC001
澳幣
無關
2022/06/30
10.6733
10.6733
-0.7169
RR5
全球股市精選-澳幣( 3 )
TCABC002
澳幣
無關
2022/06/30
25.1845
25.1845
-0.6369
RR4
美國藍籌股精選-澳幣( 3 )
TCABC003
澳幣
無關
2022/06/30
37.6436
37.6436
-1.0601
RR4
澳洲股市精選-澳幣( 3 )
TCASS001
澳幣
無關
2022/06/30
11.8046
11.8046
-2.0308
RR4
澳洲大型股精選-澳幣( 3 )
TCASS002
澳幣
無關
2022/06/30
11.2974
11.2974
-2.1668
RR4
歐洲高股利精選( 3 )
TCEBC001
歐元
無關
2022/06/30
7.5974
7.5974
-1.9770
RR4
歐洲藍籌股精選( 3 )
TCEID001
歐元
無關
2022/06/30
12.7324
12.7324
-1.8203
RR4
德國藍籌股精選( 3 )
TCEID002
歐元
無關
2022/06/30
20.8794
20.8794
-1.8590
RR4
日經股市精選( 3 )
TCJNM001
日圓
無關
2022/06/30
24.6646
24.6646
-1.6136
RR4
日本東證股市精選( 3 )
TCJNM002
日圓
無關
2022/06/30
18.4907
18.4907
-1.0565
RR4
華夏滬深300指數精選( 3 )
TCRCA001
人民幣
(註)
無關
2022/06/30
16.4944
16.4944
1.0518
RR5
南方中國A50指數精選( 3 )
TCRCS001
人民幣
(註)
無關
2022/06/30
15.3884
15.3884
1.6029
RR5
易方達中證300A股指數精選( 3 )
TCREF001
人民幣
(註)
無關
2022/06/30
15.4850
15.4850
-0.0041
RR5
嘉實中國A股指數精選( 3 )
TCRHG001
人民幣
(註)
無關
2022/06/30
16.8663
16.8663
-0.0041
RR5
美國藍籌股精選( 3 )
TCUBC003
美元
無關
2022/06/30
37.2172
37.2172
-0.8384
RR4
羅素美國小型股精選( 3 )
TCUBC004
美元
無關
2022/06/30
30.6986
30.6986
-0.7833
RR4
美國中型股精選( 3 )
TCUBC005
美元
無關
2022/06/30
35.6717
35.6717
-0.9325
RR4
歐洲股市精選( 3 )
TCUBC006
美元
無關
2022/06/30
9.0657
9.0657
-0.6785
RR4
歐澳遠東精選( 3 )
TCUBC007
美元
無關
2022/06/30
13.0472
13.0472
-0.5452
RR4
亞太股市精選( 3 )
TCUBC008
美元
無關
2022/06/30
13.1286
13.1286
-0.7431
RR5
美洲自然資源產業精選( 3 )
TCUBC013
美元
無關
2022/06/30
12.2112
12.2112
-2.1526
RR4
美洲非景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC014
美元
無關
2022/06/30
37.1092
37.1092
-0.2803
RR4
美洲抗通膨公債精選( 3 )
TCUBC015
美元
無關
2022/06/30
9.2894
9.2894
-0.0918
RR2
美洲高股利精選( 3 )
TCUBC016
美元
無關
2022/06/30
29.3088
29.3088
-0.2863
RR4
新興市場精選( 3 )
TCUBC017
美元
無關
2022/06/30
12.3107
12.3107
-0.4757
RR5
羅素美國大型股精選( 3 )
TCUBC018
美元
無關
2022/06/30
37.4449
37.4449
-0.9245
RR4
美國短期政府公債精選( 3 )
TCUBC021
美元
無關
2022/06/30
8.1891
8.1891
0.0232
RR2
美洲原物料產業精選( 3 )
TCUBC023
美元
無關
2022/06/30
25.8025
25.8025
-1.2705
RR4
美洲景氣循環消費產業精選( 3 )
TCUBC025
美元
無關
2022/06/30
44.2398
44.2398
-1.3087
RR4
美洲原油天然氣產業精選( 3 )
TCUBC026
美元
無關
2022/06/30
12.0502
12.0502
-2.0596
RR4
美洲金融產業精選( 3 )
TCUBC027
美元
無關
2022/06/30
31.7452
31.7452
-0.7839
RR4
美洲健康醫療產業精選( 3 )
TCUBC028
美元
無關
2022/06/30
44.7513
44.7513
-0.3266
RR4
美洲工業產業精選( 3 )
TCUBC030
美元
無關
2022/06/30
38.1637
38.1637
-0.4334
RR4
美洲公用事業產業精選( 3 )
TCUBC031
美元
無關
2022/06/30
23.1239
23.1239
1.0704
RR3
香港股市精選( 3 )
TCUBC032
美元
無關
2022/06/30
15.9613
15.9613
0.5394
RR5
美洲通訊產業精選( 3 )
TCUBC034
美元
無關
2022/06/30
12.7566
12.7566
-0.4399
RR3
美洲航空國防產業精選( 3 )
TCUBC035
美元
無關
2022/06/30
44.1336
44.1336
1.8953
RR4
拉美股市精選( 3 )
TCUBC036
美元
無關
2022/06/30
6.6049
6.6049
-1.7049
RR5
南非股市精選( 3 )
TCUBC037
美元
無關
2022/06/30
9.3890
9.3890
-1.3049
RR5
巴西股市精選( 3 )
TCUBC038
美元
無關
2022/06/30
5.4235
5.4235
-1.4080
RR5
馬來西亞股市精選( 3 )
TCUBC039
美元
無關
2022/06/30
5.9380
5.9380
-0.2314
RR5
新加坡股市精選( 3 )
TCUBC040
美元
無關
2022/06/30
10.5862
10.5862
-0.9565
RR5
南韓股市精選( 3 )
TCUBC041
美元
無關
2022/06/30
15.5330
15.5330
0.0647
RR5
美國長期政府公債精選( 3 )
TCUBC042
美元
無關
2022/06/30
9.1300
9.1300
0.8920
RR2
新興市場債精選( 3 )
TCUBC043
美元
無關
2022/06/30
7.8187
7.8187
0.4078
RR3
印度股市精選( 3 )
TCUBC045
美元
無關
2022/06/30
19.7326
19.7326
-0.1052
RR5
美洲生技產業精選( 3 )
TCUBC046
美元
無關
2022/06/30
45.8743
45.8743
-0.3092
RR4
澳洲股市精選( 3 )
TCUBC047
美元
無關
2022/06/30
12.6792
12.6792
-1.1225
RR4
美國非投資等級債精選( 3 )
TCUBC049
美元
無關
2022/06/30
7.0126
7.0126
-0.0584
RR4
亞洲股市精選( 3 )
TCUBC050
美元
無關
2022/06/30
10.3141
10.3141
-0.2492
RR5
全球基礎建設產業精選( 3 )
TCUBC051
美元
無關
2022/06/30
11.1424
11.1424
-0.4311
RR4
美洲半導體產業精選( 3 )
TCUBC052
美元
無關
2022/06/30
62.1886
62.1886
-1.3139
RR4
美洲製藥產業精選( 3 )
TCUBC053
美元
無關
2022/06/30
28.0973
28.0973
0.0885
RR4
土耳其股市精選( 3 )
TCUBC054
美元
無關
2022/06/30
3.0927
3.0927
-0.6833
RR5
墨西哥股市精選( 3 )
TCUBC055
美元
無關
2022/06/30
7.7575
7.7575
-0.3677
RR5
美洲優先股精選( 3 )
TCUBC056
美元
無關
2022/06/30
7.5350
7.5350
-0.1560
RR4
智利股市精選( 3 )
TCUBC057
美元
無關
2022/06/30
3.6788
3.6788
-0.5406
RR5
以色列股市精選( 3 )
TCUBC058
美元
無關
2022/06/30
9.0606
9.0606
-2.2304
RR5
泰國股市精選( 3 )
TCUBC059
美元
無關
2022/06/30
13.8930
13.8930
-0.8816
RR5
美洲石油設備服務產業精選( 3 )
TCUBC060
美元
無關
2022/06/30
2.6719
2.6719
-2.5666
RR4
富時中國股票精選( 3 )
TCUBC061
美元
無關
2022/06/30
8.1204
8.1204
-0.0925
RR5
波蘭股市精選( 3 )
TCUBC065
美元
無關
2022/06/30
7.1640
7.1640
-0.7504
RR5
奧地利股市精選( 3 )
TCUBC066
美元
無關
2022/06/30
10.2447
10.2447
-1.4771
RR5
菲律賓股市精選( 3 )
TCUBC069
美元
無關
2022/06/30
6.5576
6.5576
-1.6701
RR5
全球太陽能產業精選( 3 )
TCUCA001
美元
無關
2022/06/30
8.2020
8.2020
2.9820
RR4
全球水資源產業精選( 3 )
TCUIP001
美元
無關
2022/06/30
29.7411
29.7411
0.6267
RR4
美洲潔淨能源產業精選( 3 )
TCUIP002
美元
無關
2022/06/30
9.1791
9.1791
0.3472
RR4
美洲科技精選( 3 )
TCUNY001
美元
無關
2022/06/30
71.3285
71.3285
-1.2444
RR4
道瓊工業精選( 3 )
TCUSS001
美元
無關
2022/06/30
32.1741
32.1741
-0.7234
RR4
環球藍籌股精選( 3 )
TCUSS002
美元
無關
2022/06/30
18.7281
18.7281
-1.0186
RR4
非美國全球政府公債精選( 3 )
TCUSS003
美元
無關
2022/06/30
7.5092
7.5092
0.6915
RR2
美國中期政府公債精選( 3 )
TCUSS004
美元
無關
2022/06/30
8.2791
8.2791
0.5761
RR2
美洲金礦產業精選( 3 )
TCUSS005
美元
無關
2022/06/30
12.6343
12.6343
-3.0209
RR5
美國可轉債精選 ( 3 )
TCUSS009
美元
無關
2022/06/30
14.4793
14.4793
-0.8336
RR3
全球礦脈產業精選( 3 )
TCUVE001
美元
無關
2022/06/30
6.9770
6.9770
-3.7312
RR5
全球核能產業精選( 3 )
TCUVE002
美元
無關
2022/06/30
7.7825
7.7825
-0.2730
RR4
全球農業產業精選( 3 )
TCUVE003
美元
無關
2022/06/30
24.4463
24.4463
-1.1246
RR4
全球鋼鐵產業精選( 3 )
TCUVE006
美元
無關
2022/06/30
7.1951
7.1951
-2.5071
RR5
印尼股市精選( 3 )
TCUVE007
美元
無關
2022/06/30
8.0892
8.0892
0.0976
RR5
越南股市精選( 3 )
TCUVE009
美元
無關
2022/06/30
8.3729
8.3729
-2.1115
RR5
▲TOP
ETFs >> ETF-債券型基金
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
美洲公司債精選( 3 )
TCUBC002
美元
無關
2022/06/30
9.3835
9.3835
0.2967
RR3
摩根新興市場債精選( 3 )
TCUBC062
美元
無關
2022/06/30
6.0084
6.0084
-0.2065
RR3
Markit iBoxx非投資等級債券精選( 3 )
TCUBC063
美元
無關
2022/06/30
6.7894
6.7894
-0.2531
RR4
▲TOP
停售商品
標的名稱
標的代碼
計價幣別
母子基金
(註)
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
風險收益等級
法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCABN003
澳幣
無關
2022/06/29
64.2600
64.2600
-0.9251
RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCACG003
澳幣
無關
2022/06/30
5.2070
5.2070
-0.7699
RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCAFD001
澳幣
無關
2022/06/30
4.8080
4.8080
-0.5790
RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPB001
澳幣
無關
2022/06/30
4.4621
4.4621
-0.1544
RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCAPB002
澳幣
無關
2022/06/30
3.3652
3.3652
-0.3347
RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAPI003
澳幣
無關
2022/06/29
29.0200
29.0200
-0.4801
RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCAPI009
澳幣
無關
2022/06/29
21.6500
21.6500
-0.2764
RR3
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCEIN001
歐元
無關
2022/06/30
11.7200
11.7200
-0.7621
RR3
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCRHN001
人民幣
(註)
無關
2020/06/22
8.0903
8.0903
-0.1986
RR4
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BCRIV001
人民幣
(註)
無關
2021/04/07
8.6672
8.6672
-0.0311
RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCRPL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
9.9176
9.9176
-0.1148
RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRSC002
人民幣
(註)
無關
2020/11/17
9.4476
9.4476
-0.3933
RR2
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCRSC003
人民幣
(註)
無關
2020/12/04
9.1594
9.1594
-0.0502
RR4
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUBN002
美元
無關
2022/06/29
53.9000
53.9000
-0.9009
RR3
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUBN006
美元
無關
2022/02/25
70.2900
70.2900
19.3581
RR5
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BCUCB001
美元
無關
2022/06/29
12.8000
12.8000
-0.3115
RR2
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUCG001
美元
無關
2022/06/30
10.9075
10.9075
0.3219
RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG002
美元
無關
2022/06/30
3.6038
3.6038
-0.7573
RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUCG003
美元
無關
2022/06/30
5.4483
5.4483
-0.7596
RR4
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCUCG008
美元
無關
2021/05/26
9.0961
9.0961
0.1453
RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BCUFD002
美元
無關
2022/06/30
4.6000
4.6000
-0.5835
RR4
富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)
BCUFD006
美元
無關
2022/06/30
4.9960
4.9960
-0.5771
RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUFT007
美元
無關
2022/06/30
4.9200
4.9200
-0.4049
RR3
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUIN002
美元
無關
2016/06/15
15.6500
15.6500
0.5138
RR3
天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN005
美元
無關
2016/05/27
16.0600
16.0600
0.1247
RR3
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUIN007
美元
無關
2021/06/11
18.7725
18.7725
0.0666
RR3
木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
BCUJT002
美元
無關
2021/02/24
10.5000
10.5000
-0.0952
RR3
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)
BCUML003
美元
無關
2022/06/30
7.9600
7.9600
0.6321
RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUPB001
美元
無關
2022/06/30
4.2887
4.2887
-0.3277
RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI003
美元
無關
2022/06/29
44.7100
44.7100
-0.4675
RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI004
美元
無關
2022/06/29
30.9500
30.9500
-0.2900
RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI009
美元
無關
2022/06/29
28.2600
28.2600
-0.2823
RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUPI010
美元
無關
2022/06/29
34.4500
34.4500
-0.4623
RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCUSC013
美元
無關
2021/05/26
8.2230
8.2230
0.2206
RR2
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BCUSC014
美元
無關
2021/05/26
23.7686
23.7686
0.0518
RR3
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCUTS002
美元
無關
2020/06/05
6.9555
6.9555
0.8263
RR4
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZAL023
南非幣
無關
2021/09/27
144.1000
144.1000
-0.0832
RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BCZCG003
南非幣
無關
2022/06/30
5.2487
5.2487
-0.7638
RR4
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZCG004
南非幣
無關
2022/06/30
9.5813
9.5813
0.3330
RR2
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
BCZCG009
南非幣
無關
2021/05/26
8.8829
8.8829
0.1522
RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZPI003
南非幣
無關
2022/06/29
510.8700
510.8700
-0.4850
RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
BCZPI009
南非幣
無關
2022/06/29
360.1200
360.1200
-0.2824
RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BGEFD001
歐元
無關
2022/06/30
16.7900
16.7900
-0.4152
RR4
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BGUAL004
美元
無關
2020/08/12
10.0700
10.0700
0.7000
RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)
BGUHN002
美元
無關
2021/05/25
14.0800
14.0800
-0.3539
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC001
美元
無關
2021/05/25
9.3934
9.3934
0.7465
RR4
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BGUPC002
美元
無關
2019/07/17
9.5500
9.5500
0.0000
RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
BGUPC003
美元
無關
2018/03/14
11.0403
11.0403
-0.0299
RR3
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元
BLUAL006
美元
無關
2020/08/12
10.2100
10.2100
0.4921
RR3
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BLUFD001
美元
無關
2022/06/30
12.8800
12.8800
-0.4637
RR4
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積)
BLUJF001
美元
無關
2013/11/27
216.7000
216.7000
-0.0231
RR3
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
BLUJT001
美元
無關
2022/06/29
0.6281
0.6281
0.0000
RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNACG011
澳幣
無關
2022/06/30
5.2070
5.2070
-0.7699
RR4
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
BNEIN001
歐元
無關
2022/06/30
11.7200
11.7200
-0.7621
RR3
富達基金-英鎊債券基金 - (配股數)
BNGFD001
英鎊
無關
2016/06/27
0.3380
0.3380
0.5952
RR2
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
BNRHN001
人民幣
(註)
無關
2020/06/22
11.1241
11.1241
-0.1822
RR4
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
BNRIV001
人民幣
(註)
無關
2021/04/07
12.3776
12.3776
-0.0323
RR3
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息
BNRPL001
人民幣
(註)
無關
2021/01/19
11.1532
11.1532
-0.1146
RR2
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
BNRSC002
人民幣
(註)
無關
2020/11/17
12.6958
12.6958
-0.4509
RR2
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)
BNUCG001
美元
無關
2022/06/30
23.9803
23.9803
0.3217
RR2